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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 万家欣远混合A(016163) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
京东方A |
000725 |
1090000 |
4458100 |
9.32 |
||||
2 |
迎驾贡酒 |
603198 |
65700 |
3777750 |
7.89 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
92900 |
3572930 |
7.47 |
||||
4 |
燕京啤酒 |
000729 |
353800 |
3124050 |
6.53 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
124000 |
3067760 |
6.41 |
||||
6 |
中国人寿 |
601628 |
86600 |
2688930 |
5.62 |
||||
7 |
长江电力 |
600900 |
82300 |
2380120 |
4.97 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
28400 |
2296420 |
4.8 |
||||
9 |
安井食品 |
603345 |
30600 |
2273890 |
4.75 |
||||
10 |
TCL科技 |
000100 |
448000 |
1935360 |
4.04 |
||||
11 |
中国太保 |
601601 |
63800 |
1777470 |
3.71 |
||||
12 |
川恒股份 |
002895 |
68700 |
1257900 |
2.63 |
||||
13 |
软控股份 |
002073 |
163000 |
1204570 |
2.52 |
||||
14 |
华润三九 |
000999 |
27420 |
1167540 |
2.44 |
||||
15 |
万达电影 |
002739 |
94400 |
1141300 |
2.38 |
||||
16 |
中国平安 |
601318 |
23800 |
984368 |
2.06 |
||||
17 |
彩虹股份 |
600707 |
141700 |
964977 |
2.02 |
||||
18 |
欧派家居 |
603833 |
17900 |
958724 |
2 |
||||
19 |
伊利股份 |
600887 |
35700 |
922488 |
1.93 |
||||
20 |
山煤国际 |
600546 |
58100 |
849422 |
1.77 |
||||
21 |
电连技术 |
300679 |
18700 |
752301 |
1.57 |
||||
22 |
佐力药业 |
300181 |
12900 |
195048 |
0.41 |
||||
23 |
潮宏基 |
002345 |
27300 |
128856 |
0.27 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
90100 |
5896140 |
8.33 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
1258500 |
5109510 |
7.22 |
||||
3 |
恒瑞医药 |
600276 |
88900 |
4086730 |
5.78 |
||||
4 |
珍酒李渡 |
06979 |
343138 |
3390680 |
4.79 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
115500 |
3291750 |
4.65 |
||||
6 |
中国太保 |
601601 |
141700 |
3259100 |
4.61 |
||||
7 |
燕京啤酒 |
000729 |
353800 |
3251420 |
4.6 |
||||
8 |
潮宏基 |
002345 |
471600 |
3155000 |
4.46 |
||||
9 |
华润三九 |
000999 |
59100 |
3066700 |
4.33 |
||||
10 |
海信视像 |
600060 |
124000 |
2964840 |
4.19 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
90100 |
5972730 |
8.31 |
||||
2 |
京东方A |
000725 |
1258500 |
4908150 |
6.83 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
93600 |
3772080 |
5.25 |
||||
4 |
珍酒李渡 |
06979 |
408200 |
3632600 |
5.05 |
||||
5 |
安井食品 |
603345 |
33900 |
3546280 |
4.93 |
||||
6 |
中国太保 |
601601 |
141700 |
3369630 |
4.69 |
||||
7 |
中国人寿 |
601628 |
115500 |
3274420 |
4.56 |
||||
8 |
潮宏基 |
002345 |
471600 |
3211600 |
4.47 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
67600 |
3057550 |
4.25 |
||||
10 |
燕京啤酒 |
000729 |
353800 |
3053290 |
4.25 |
||||
11 |
华润三九 |
000999 |
59100 |
2939040 |
4.09 |
||||
12 |
老凤祥 |
600612 |
36900 |
2546100 |
3.54 |
||||
13 |
海信视像 |
600060 |
110900 |
2317810 |
3.22 |
||||
14 |
川恒股份 |
002895 |
115100 |
2186900 |
3.04 |
||||
15 |
万华化学 |
600309 |
28400 |
2181690 |
3.04 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
31200 |
2171830 |
3.02 |
||||
17 |
益丰药房 |
603939 |
49300 |
1973970 |
2.75 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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