易德龙

- 603380

-

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
国金上证50分级B(502022)  基金持股情况
截止日期
2019-10-13
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
270100
24282000
15.82
2
贵州茅台
600519
12478
14656700
9.55
3
招商银行
600036
257900
9359190
6.1
4
兴业银行
601166
361500
6745590
4.39
5
恒瑞医药
600276
77100
6429370
4.19
6
中信证券
600030
196400
4505420
2.93
7
伊利股份
600887
152500
4315750
2.81
8
交通银行
601328
686100
3835300
2.5
9
民生银行
600016
619140
3820090
2.49
10
浦发银行
600000
288910
3596930
2.34
11
农业银行
601288
954800
3370440
2.2
12
工商银行
601398
535800
3021910
1.97
13
海通证券
600837
201700
3019450
1.97
14
中国建筑
601668
519900
2864650
1.87
15
中国太保
601601
78000
2846220
1.85
16
保利发展
600048
171300
2691120
1.75
17
中国中免
601888
24300
2303880
1.5
18
海螺水泥
600585
49800
2154350
1.4
19
三一重工
600031
145800
2150550
1.4
20
上汽集团
600104
87400
2091480
1.36
21
国泰君安
601211
112200
1996040
1.3
22
中国银行
601988
526800
1917550
1.25
23
中国中车
601766
243200
1792380
1.17
24
万华化学
600309
39000
1746420
1.14
25
华泰证券
601688
90800
1727020
1.12
26
中国石化
600028
335400
1703830
1.11
27
上海银行
601229
177418
1701440
1.11
28
光大银行
601818
391200
1686070
1.1
29
中国神华
601088
82100
1553330
1.01
30
海尔智家
600690
90900
1433490
0.93
31
中国联通
600050
233400
1428410
0.93
32
宝钢股份
600019
222300
1324910
0.86
33
中国重工
601989
229300
1263440
0.82
34
中国石油
601857
203300
1254360
0.82
35
华夏幸福
600340
44200
1243790
0.81
36
建设银行
601939
167100
1204790
0.78
37
中国人寿
601628
41500
1179020
0.77
38
中国中铁
601390
187000
1131350
0.74
39
中国铁建
601186
114600
1112770
0.72
40
新华保险
601336
20800
1043740
0.68
41
三安光电
600703
60800
840864
0.55
42
中微公司
688012
14907
791114
0.52
43
澜起科技
688008
14714
696561
0.45
44
洛阳钼业
603993
176700
639654
0.42
45
复星医药
600196
25200
638064
0.42
46
中国国航
601111
73500
615930
0.4
47
中国交建
601800
58700
597566
0.39
48
南方航空
600029
84700
584430
0.38
49
工业富联
601138
29700
440154
0.29
50
天奈科技
688116
15113
401552
0.26
51
药明康德
603259
3600
319068
0.21
52
中信建投
601066
11200
282128
0.18
53
中国人保
601319
26400
232056
0.15
54
科博达
603786
816
21942.2
0.01
55
交建股份
603815
959
4929.26
0
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
270100
23509500
15.72
2
贵州茅台
600519
12478
14349700
9.59
3
招商银行
600036
257900
8962020
5.99
4
兴业银行
601166
361500
6337100
4.24
5
恒瑞医药
600276
77100
6220430
4.16
6
中信证券
600030
196400
4415070
2.95
7
伊利股份
600887
152500
4349300
2.91
8
交通银行
601328
686100
3739240
2.5
9
民生银行
600016
619140
3727220
2.49
10
浦发银行
600000
288910
3420690
2.29
11
中微公司
688012
14907
805425
0.54
12
澜起科技
688008
14714
720839
0.48
13
天奈科技
688116
15113
430116
0.29
14
科博达
603786
816
21942.2
0.01
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
202400
17934700
15.78
2
贵州茅台
600519
9178
9031150
7.95
3
招商银行
600036
192000
6908160
6.08
4
兴业银行
601166
270100
4940130
4.35
5
伊利股份
600887
113200
3782010
3.33
6
恒瑞医药
600276
57200
3775200
3.32
7
中信证券
600030
146500
3488160
3.07
8
交通银行
601328
510000
3121200
2.75
9
民生银行
600016
462240
2935220
2.58
10
农业银行
601288
712700
2565720
2.26
11
浦发银行
600000
219310
2561540
2.25
12
工商银行
601398
403000
2373670
2.09
13
中国建筑
601668
391600
2251700
1.98
14
中国太保
601601
58800
2146790
1.89
15
海通证券
600837
150000
2128500
1.87
16
保利地产
600048
134300
1713670
1.51
17
上汽集团
600104
65400
1667700
1.47
18
中国国旅
601888
18000
1595700
1.4
19
海螺水泥
600585
37100
1539650
1.35
20
华泰证券
601688
68600
1531150
1.35
21
国泰君安
601211
81100
1488180
1.31
22
中国银行
601988
394300
1474680
1.3
23
中国中车
601766
181900
1471570
1.29
24
三一重工
600031
110300
1442720
1.27
25
中国石化
600028
249500
1364760
1.2
26
中国神华
601088
60500
1232990
1.08
27
万华化学
600309
28700
1228070
1.08
28
上海银行
601229
102322
1212520
1.07
29
海尔智家
600690
67800
1172260
1.03
30
光大银行
601818
296300
1128900
0.99
31
华夏幸福
600340
33500
1091100
0.96
32
中国联通
600050
174900
1077380
0.95
33
宝钢股份
600019
162500
1056250
0.93
34
中国石油
601857
151700
1043700
0.92
35
中国重工
601989
172700
960212
0.84
36
建设银行
601939
125300
932232
0.82
37
中国中铁
601390
140000
912800
0.8
38
中国人寿
601628
31000
877920
0.77
39
中国铁建
601186
86000
855700
0.75
40
新华保险
601336
15400
847462
0.75
41
中国国航
601111
55900
534963
0.47
42
三安光电
600703
46500
524520
0.46
43
洛阳钼业
603993
131100
519156
0.46
44
中国交建
601800
44000
498080
0.44
45
南方航空
600029
64500
497940
0.44
46
复星医药
600196
18800
475640
0.42
47
工业富联
601138
22500
271125
0.24
48
中国人保
601319
20000
189800
0.17
49
药明康德
603259
2000
173360
0.15
50
中信建投
601066
8000
168640
0.15
51
海油发展
600968
15632
55493.6
0.05
52
*ST信威
600485
9175
51838.8
0.05
53
中国卫通
601698
10103
39603.8
0.03
54
红塔证券
601236
9789
33869.9
0.03
55
新化股份
603867
1045
26971.4
0.02
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
74500
5743950
14.97
2
贵州茅台
600519
3378
2884780
7.52
3
招商银行
600036
71400
2421890
6.31
4
兴业银行
601166
86600
1573520
4.1
5
中信证券
600030
54000
1338120
3.49
6
伊利股份
600887
42200
1228440
3.2
7
恒瑞医药
600276
18600
1216810
3.17
8
交通银行
601328
191300
1193710
3.11
9
民生银行
600016
173240
1098340
2.86
10
农业银行
601288
266300
993299
2.59
11
信威集团
600485
9175
51838.8
0.14
12
三美股份
603379
282
9145.26
0.02
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
82600
4633860
12.47
2
贵州茅台
600519
3778
2229060
6
3
养元饮品
603156
52804
2148070
5.78
4
招商银行
600036
79100
1993320
5.36
5
兴业银行
601166
95900
1432750
3.86
6
交通银行
601328
211800
1226320
3.3
7
民生银行
600016
191740
1098670
2.96
8
伊利股份
600887
46800
1070780
2.88
9
农业银行
601288
294900
1061640
2.86
10
中信证券
600030
58800
941388
2.53
11
中国建筑
601668
161600
921120
2.48
12
恒瑞医药
600276
17100
902025
2.43
13
工商银行
601398
166800
882372
2.37
14
浦发银行
600000
89410
876218
2.36
15
上汽集团
600104
27200
725424
1.95
16
中国太保
601601
24100
685163
1.84
17
中国中车
601766
72300
652146
1.75
18
保利地产
600048
54700
644913
1.74
19
北京银行
601169
112821
632926
1.7
20
中国银行
601988
163100
588791
1.58
21
国泰君安
601211
33800
517816
1.39
22
中国石化
600028
94800
478740
1.29
23
上海银行
601229
42222
472464
1.27
24
海螺水泥
600585
15600
456768
1.23
25
光大银行
601818
121400
449180
1.21
26
宝钢股份
600019
68900
447850
1.21
27
中国石油
601857
60500
436205
1.17
28
华泰证券
601688
24900
403380
1.09
29
中国国旅
601888
6700
403340
1.09
30
中国中铁
601390
57500
401925
1.08
31
青岛海尔
600690
28600
396110
1.07
32
中国铁建
601186
35500
385885
1.04
33
大秦铁路
601006
46000
378580
1.02
34
中国联通
600050
70700
365519
0.98
35
万华化学
600309
12900
361071
0.97
36
华夏幸福
600340
12400
315580
0.85
37
中国重工
601989
69500
295375
0.79
38
建设银行
601939
46300
294931
0.79
39
中国神华
601088
15400
276584
0.74
40
新华保险
601336
6500
274560
0.74
41
中国人寿
601628
13000
265070
0.71
42
三安光电
600703
19400
219414
0.59
43
中国交建
601800
17700
199302
0.54
44
洛阳钼业
603993
50400
189504
0.51
45
绿地控股
600606
28900
176579
0.48
46
南方航空
600029
26300
174632
0.47
47
山东黄金
600547
5600
169400
0.46
48
复星医药
600196
6900
160563
0.43
49
信威集团
600485
9175
133863
0.36
50
工业富联
601138
8100
93879
0.25
51
三六零
601360
3100
63147
0.17
52
药明康德
603259
700
52402
0.14
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
73300
5021050
13.8
2
养元饮品
603156
52804
2644950
7.27
3
贵州茅台
600519
3378
2465940
6.78
4
招商银行
600036
70300
2157510
5.93
5
兴业银行
601166
85300
1360540
3.74
6
民生银行
600016
191940
1216900
3.35
7
交通银行
601328
188300
1099670
3.02
8
伊利股份
600887
41600
1068290
2.94
9
农业银行
601288
262200
1019960
2.8
10
恒瑞医药
600276
15200
965200
2.65
11
中信证券
600030
53200
887908
2.44
12
浦发银行
600000
79310
842272
2.32
13
信威集团
600485
9175
133863
0.37
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
75700
4434510
12.07
2
养元饮品
603156
52804
2896830
7.89
3
贵州茅台
600519
3478
2544020
6.93
4
招商银行
600036
72100
1906320
5.19
5
兴业银行
601166
87100
1254240
3.41
6
伊利股份
600887
42500
1185750
3.23
7
恒瑞医药
600276
15400
1166700
3.18
8
民生银行
600016
165200
1156400
3.15
9
交通银行
601328
192000
1102080
3
10
农业银行
601288
267200
919168
2.5
11
中信证券
600030
55000
911350
2.48
12
上汽集团
600104
24500
857255
2.33
13
工商银行
601398
150700
801724
2.18
14
中国建筑
601668
146700
800982
2.18
15
浦发银行
600000
82010
784016
2.13
16
中国太保
601601
22000
700700
1.91
17
中国中铁
601390
99400
639142
1.74
18
北京银行
601169
103421
623629
1.7
19
保利地产
600048
49700
606340
1.65
20
中国银行
601988
147200
531392
1.45
21
万华化学
600309
11500
522330
1.42
22
青岛海尔
600690
25600
493056
1.34
23
宝钢股份
600019
62200
484538
1.32
24
中国石化
600028
73500
477015
1.3
25
海螺水泥
600585
14000
468720
1.28
26
上海银行
601229
27330
430721
1.17
27
光大银行
601818
111300
407358
1.11
28
中国中车
601766
51000
392700
1.07
29
国泰君安
601211
26300
387662
1.06
30
中国石油
601857
45300
349263
0.95
31
大秦铁路
601006
41600
341536
0.93
32
华泰证券
601688
22800
341316
0.93
33
三安光电
600703
17100
328662
0.89
34
中国联通
600050
65100
320292
0.87
35
中国铁建
601186
32200
277564
0.76
36
中国神华
601088
13800
275172
0.75
37
中国人寿
601628
11600
261232
0.71
38
中国重工
601989
64000
258560
0.7
39
新华保险
601336
5800
248704
0.68
40
东方证券
600958
25000
228250
0.62
41
招商证券
600999
16000
218880
0.6
42
华夏幸福
600340
8300
213725
0.58
43
南方航空
600029
24500
207025
0.56
44
北方稀土
600111
15275
173830
0.47
45
绿地控股
600606
25500
166770
0.45
46
山东黄金
600547
5200
124384
0.34
47
中国交建
601800
10700
121873
0.33
48
信威集团
600485
7900
115261
0.31
49
洛阳钼业
603993
16100
101269
0.28
50
绿色动力
601330
4971
81226.1
0.22
51
三六零
601360
2800
80920
0.22
52
中国银河
601881
9000
73170
0.2
53
彤程新材
603650
2257
48435.2
0.13
54
浙商证券
601878
2600
21840
0.06
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
189500
12376200
13.57
2
贵州茅台
600519
8778
6000820
6.58
3
招商银行
600036
180400
5247840
5.75
4
兴业银行
601166
218100
3640090
3.99
5
民生银行
600016
413600
3304660
3.62
6
伊利股份
600887
106300
3028490
3.32
7
交通银行
601328
480700
2970730
3.26
8
农业银行
601288
668700
2614620
2.87
9
中信证券
600030
137700
2558470
2.8
10
养元饮品
603156
37717
2424830
2.66
11
浦发银行
600000
205310
2391860
2.62
12
湖南盐业
600929
5696
44542.7
0.05
13
长城科技
603897
1097
19373
0.02
14
爱婴室
603214
552
15859
0.02
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
170100
11903600
14.18
2
贵州茅台
600519
7878
5494830
6.55
3
招商银行
600036
162000
4701240
5.6
4
兴业银行
601166
195700
3324940
3.96
5
民生银行
600016
371300
3115210
3.71
6
伊利股份
600887
95500
3074140
3.66
7
交通银行
601328
431600
2680240
3.19
8
浦发银行
600000
184410
2321720
2.77
9
农业银行
601288
600300
2299150
2.74
10
中信证券
600030
123600
2237160
2.67
11
中国建筑
601668
235600
2125110
2.53
12
工商银行
601398
338800
2100560
2.5
13
中国太保
601601
49400
2046150
2.44
14
上汽集团
600104
55100
1765400
2.1
15
北京银行
601169
229221
1638930
1.95
16
海通证券
600837
127132
1636190
1.95
17
保利地产
600048
111800
1581970
1.88
18
中国中车
601766
114600
1387810
1.65
19
中国银行
601988
331000
1314070
1.57
20
宝钢股份
600019
138800
1199230
1.43
21
国泰君安
601211
59000
1092680
1.3
22
康美药业
600518
46600
1041980
1.24
23
光大银行
601818
250100
1012900
1.21
24
中国石化
600028
165100
1012060
1.21
25
新华保险
601336
13100
919620
1.1
26
中国重工
601989
149800
903294
1.08
27
中国联通
600050
142500
902025
1.07
28
华泰证券
601688
51300
885438
1.05
29
大秦铁路
601006
93400
847138
1.01
30
中国石油
601857
101700
822753
0.98
31
中国铁建
601186
72300
805422
0.96
32
江苏银行
600919
108800
799680
0.95
33
中国人寿
601628
26200
797790
0.95
34
中国中铁
601390
87800
736642
0.88
35
中国神华
601088
31100
720587
0.86
36
东方证券
600958
48900
677754
0.81
37
南方航空
600029
55100
656792
0.78
38
招商证券
600999
35900
616044
0.73
39
华夏幸福
600340
18600
583854
0.7
40
中国核电
601985
73400
539490
0.64
41
中国电建
601669
72000
519840
0.62
42
北方稀土
600111
34275
500072
0.6
43
绿地控股
600606
57400
419020
0.5
44
山东黄金
600547
11700
364806
0.43
45
中国交建
601800
24000
307200
0.37
46
洛阳钼业
603993
41600
286208
0.34
47
上海银行
601229
13530
191855
0.23
48
信威集团
600485
7900
115261
0.14
49
中国银河
601881
10100
106151
0.13
50
浙商证券
601878
5800
96396
0.11
51
东宏股份
603856
1619
33302.8
0.04
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
160200
8676430
11.6
2
招商银行
600036
152500
3896380
5.21
3
贵州茅台
600519
7430
3846070
5.14
4
兴业银行
601166
184300
3186550
4.26
5
民生银行
600016
349600
2803790
3.75
6
交通银行
601328
406300
2567820
3.43
7
伊利股份
600887
89900
2472250
3.3
8
农业银行
601288
565300
2159450
2.89
9
浦发银行
600000
166210
2139120
2.86
10
中信证券
600030
116400
2117320
2.83
11
金域医学
603882
2763
115300
0.15
12
恒银金融
603106
2786
84025.8
0.11
13
台华新材
603055
2153
50617
0.07
14
拉夏贝尔
603157
2150
38119.5
0.05
15
辰欣药业
603367
2121
35611.6
0.05
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
202300
10036100
11.21
2
招商银行
600036
192600
4605070
5.14
3
贵州茅台
600519
9430
4449550
4.97
4
兴业银行
601166
232800
3925010
4.38
5
民生银行
600016
441500
3629130
4.05
6
交通银行
601328
513100
3160700
3.53
7
中国建筑
601668
280100
2711370
3.03
8
浦发银行
600000
209910
2655360
2.97
9
农业银行
601288
713900
2512930
2.81
10
中信证券
600030
147000
2501940
2.79
11
伊利股份
600887
113500
2450460
2.74
12
海通证券
600837
151132
2244310
2.51
13
工商银行
601398
402900
2115220
2.36
14
北京银行
601169
227184
2083280
2.33
15
上汽集团
600104
65500
2033780
2.27
16
中国太保
601601
58700
1988170
2.22
17
中国中车
601766
181700
1838800
2.05
18
国泰君安
601211
84200
1726940
1.93
19
中国重工
601989
235300
1461210
1.63
20
中国银行
601988
393700
1456690
1.63
21
保利地产
600048
132900
1325010
1.48
22
中国中铁
601390
139300
1207730
1.35
23
光大银行
601818
297400
1204470
1.35
24
康美药业
600518
55400
1204400
1.35
25
中国联通
600050
157400
1175780
1.31
26
中国石化
600028
196300
1164060
1.3
27
中国神华
601088
50700
1130100
1.26
28
华泰证券
601688
61000
1091900
1.22
29
中国铁建
601186
85900
1033380
1.15
30
大秦铁路
601006
111000
931290
1.04
31
中国人寿
601628
31100
839078
0.94
32
东方证券
600958
58200
809562
0.9
33
新华保险
601336
15600
801840
0.9
34
方正证券
601901
76800
762624
0.85
35
华夏幸福
600340
22100
742118
0.83
36
招商证券
600999
42700
735294
0.82
37
中国石油
601857
90700
697483
0.78
38
中国核电
601985
87300
681813
0.76
39
同方股份
600100
42300
597276
0.67
40
南方航空
600029
65600
570720
0.64
41
光大证券
601788
36500
544945
0.61
42
绿地控股
600606
68200
533324
0.6
43
北方稀土
600111
40675
460848
0.51
44
中国交建
601800
28500
452865
0.51
45
山东黄金
600547
13900
402127
0.45
46
东兴证券
601198
20600
355144
0.4
47
上海银行
601229
12300
314142
0.35
48
江苏银行
600919
23800
221102
0.25
49
中国银河
601881
12000
142320
0.16
50
信威集团
600485
7900
115261
0.13
51
志邦股份
603801
1406
47522.8
0.05
52
广州酒家
603043
1629
41164.8
0.05
53
易德龙
603380
1298
35370.5
0.04
54
迪生力
603335
2230
24864.5
0.03
55
华体科技
603679
809
21438.5
0.02
56
三孚股份
603938
1246
20932.8
0.02
57
睿能科技
603933
857
17311.4
0.02
58
旭升股份
603305
1351
15212.3
0.02
59
日盈电子
603286
890
13528
0.02
60
百达精工
603331
999
9620.37
0.01
61
君禾股份
603617
832
7429.76
0.01
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
201100
7442710
9.13
2
兴业银行
601166
247500
4011980
4.92
3
民生银行
600016
438800
3721020
4.56
4
招商银行
600036
191400
3669140
4.5
5
贵州茅台
600519
9330
3604740
4.42
6
交通银行
601328
509900
3176680
3.9
7
浦发银行
600000
160500
2569600
3.15
8
中国建筑
601668
278400
2561280
3.14
9
农业银行
601288
709500
2369730
2.91
10
中信证券
600030
146100
2353670
2.89
11
得邦照明
603303
2392
70587.9
0.09
12
欧派家居
603833
374
35900.3
0.04
13
利群股份
601366
3822
33710
0.04
14
惠达卫浴
603385
2097
27827.2
0.03
15
龙蟠科技
603906
2816
26808.3
0.03
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
57400
2033680
9.03
2
兴业银行
601166
70700
1141100
5.06
3
民生银行
600016
125300
1137720
5.05
4
招商银行
600036
54700
962720
4.27
5
贵州茅台
600519
2630
878814
3.9
6
交通银行
601328
145600
840112
3.73
7
浦发银行
600000
45800
742418
3.29
8
中国建筑
601668
79500
704370
3.13
9
海通证券
600837
42932
676179
3
10
中信证券
600030
41700
669702
2.97
11
北京银行
601169
64484
629364
2.79
12
农业银行
601288
202600
628060
2.79
13
伊利股份
600887
32100
564960
2.51
14
工商银行
601398
114300
504063
2.24
15
中国中车
601766
48600
474822
2.11
16
中国太保
601601
16700
463759
2.06
17
国泰君安
601211
24200
449878
2
18
上汽集团
600104
17500
410375
1.82
19
中国银行
601988
111700
384248
1.71
20
中国中铁
601390
39500
349970
1.55
21
中国重工
601989
48700
345283
1.53
22
保利地产
600048
37700
344201
1.53
23
光大银行
601818
84400
330004
1.46
24
中国联通
600050
44900
328219
1.46
25
华泰证券
601688
17300
308978
1.37
26
中国石化
600028
55700
301337
1.34
27
中国铁建
601186
24400
291824
1.3
28
康美药业
600518
15700
280245
1.24
29
东方证券
600958
16500
256245
1.14
30
大秦铁路
601006
31500
223020
0.99
31
中国人寿
601628
8800
211992
0.94
32
中国石油
601857
25700
204315
0.91
33
招商证券
600999
12100
197593
0.88
34
新华保险
601336
4400
192632
0.85
35
兴业证券
601377
24800
189720
0.84
36
中国核电
601985
24700
174382
0.77
37
中国神华
601088
10500
169890
0.75
38
光大证券
601788
10400
166296
0.74
39
方正证券
601901
21800
165680
0.74
40
东方明珠
600637
7000
163100
0.72
41
上海电气
601727
19300
162506
0.72
42
国金证券
600109
11200
145936
0.65
43
山东黄金
600547
3900
142389
0.63
44
北方稀土
600111
11575
142025
0.63
45
中航动力
600893
4100
134234
0.6
46
南方航空
600029
18600
130572
0.58
47
同方股份
600100
9400
130190
0.58
48
中国交建
601800
8100
123039
0.55
49
东兴证券
601198
5800
116348
0.52
50
信威集团
600485
7900
115340
0.51
51
中信银行
601998
16200
103842
0.46
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
67300
2298970
9.24
2
民生银行
600016
146900
1360290
5.47
3
兴业银行
601166
82800
1322320
5.32
4
招商银行
600036
64100
1153800
4.64
5
交通银行
601328
170700
943971
3.8
6
贵州茅台
600519
3130
932458
3.75
7
浦发银行
600000
53700
885513
3.56
8
海通证券
600837
50232
799191
3.21
9
中信证券
600030
48900
788268
3.17
10
农业银行
601288
237500
743375
2.99
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
73000
2338920
8.98
2
民生银行
600016
159300
1422550
5.46
3
兴业银行
601166
89900
1370080
5.26
4
招商银行
600036
69500
1216250
4.67
5
交通银行
601328
185200
1042680
4
6
贵州茅台
600519
3430
1001290
3.85
7
浦发银行
600000
58300
907731
3.49
8
中信证券
600030
53000
860190
3.3
9
海通证券
600837
54532
840883
3.23
10
农业银行
601288
257600
824320
3.17
11
工商银行
601398
163500
725940
2.79
12
北京银行
601169
68320
708478
2.72
13
伊利股份
600887
40900
681803
2.62
14
中国太保
601601
21200
573248
2.2
15
中国中车
601766
61800
566706
2.18
16
中国建筑
601668
101100
537852
2.07
17
中国银行
601988
142100
456141
1.75
18
上汽集团
600104
22300
452467
1.74
19
华泰证券
601688
22000
416240
1.6
20
光大银行
601818
107300
403448
1.55
21
中国重工
601989
61200
387396
1.49
22
保利地产
600048
43500
375405
1.44
23
中国石化
600028
70800
334176
1.28
24
招商证券
600999
19600
323400
1.24
25
康美药业
600518
20800
315952
1.21
26
东方证券
600958
17800
299218
1.15
27
中国中铁
601390
37700
262769
1.01
28
大秦铁路
601006
40100
258244
0.99
29
中国石油
601857
32700
236421
0.91
30
兴业证券
601377
31600
233524
0.9
31
中国人寿
601628
11200
233184
0.9
32
国电电力
600795
79400
232642
0.89
33
中国铁建
601186
23300
232068
0.89
34
新华保险
601336
5600
226240
0.87
35
中国联通
600050
57200
217932
0.84
36
东方明珠
600637
8900
216003
0.83
37
中国核电
601985
31500
215145
0.83
38
北方稀土
600111
14675
195324
0.75
39
包钢股份
600010
65800
188188
0.72
40
中国神华
601088
13300
187131
0.72
41
国泰君安
601211
10300
183237
0.7
42
中航动力
600893
5200
180180
0.69
43
南方航空
600029
23700
167322
0.64
44
国金证券
600109
12200
164456
0.63
45
中国电建
601669
27800
158738
0.61
46
上海电气
601727
19900
150444
0.58
47
光大证券
601788
7900
133826
0.51
48
中国远洋
601919
25700
130556
0.5
49
中信银行
601998
20600
116802
0.45
50
中国交建
601800
10300
108459
0.42
截止日期
2016-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
80100
2547980
8.49
2
民生银行
600016
218400
1989620
6.63
3
兴业银行
601166
98600
1531260
5.1
4
浦发银行
600000
72600
1301720
4.34
5
招商银行
600036
76200
1226060
4.09
6
中信证券
600030
58200
1035960
3.45
7
交通银行
601328
174000
969180
3.23
8
贵州茅台
600519
3730
923697
3.08
9
农业银行
601288
282500
904000
3.01
10
海通证券
600837
59832
854999
2.85
截止日期
2015-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
62600
2253600
6.2
2
民生银行
600016
170900
1647480
4.54
3
兴业银行
601166
77100
1316100
3.62
4
招商银行
600036
59600
1072200
2.95
5
浦发银行
600000
53900
984753
2.71
6
中信证券
600030
45500
880425
2.42
7
交通银行
601328
136200
877128
2.41
8
海通证券
600837
46832
740882
2.04
9
农业银行
601288
221000
713830
1.97
10
中国中车
601766
53000
681050
1.87
11
贵州茅台
600519
2930
639297
1.76
12
北京银行
601169
58620
617269
1.7
13
伊利股份
600887
35100
576693
1.59
14
工商银行
601398
124700
571126
1.57
15
中国建筑
601668
86700
549678
1.51
16
中国太保
601601
18200
525252
1.45
17
中国重工
601989
53100
499140
1.37
18
中国银行
601988
121800
488418
1.34
19
上汽集团
600104
19100
405302
1.12
20
东方明珠
600637
10600
401634
1.11
21
保利地产
600048
37300
396872
1.09
22
光大银行
601818
92100
390504
1.07
23
华夏银行
600015
30920
375369
1.03
24
华泰证券
601688
18900
372708
1.03
25
招商证券
600999
16800
364560
1
26
中国中铁
601390
32300
352716
0.97
27
中国联通
600050
49000
302820
0.83
28
康美药业
600518
17800
301710
0.83
29
中国石化
600028
60800
301568
0.83
30
大秦铁路
601006
34400
296528
0.82
31
中国人寿
601628
9600
271776
0.75
32
中国铁建
601186
20000
269600
0.74
33
中国核电
601985
27000
257580
0.71
34
中国石油
601857
28100
234635
0.65
35
方正证券
601901
23800
228480
0.63
36
国电电力
600795
56800
223224
0.61
37
国泰君安
601211
8800
210320
0.58
38
包钢股份
600010
56500
203965
0.56
39
中航动力
600893
4500
202635
0.56
40
青岛海尔
600690
20136
199749
0.55
41
海螺水泥
600585
11600
198360
0.55
42
中国电建
601669
23900
191917
0.53
43
新华保险
601336
3600
187956
0.52
44
北方稀土
600111
12575
176302
0.49
45
中国神华
601088
11400
170658
0.47
46
国金证券
600109
10500
169260
0.47
47
东方证券
600958
6100
142069
0.39
48
中国船舶
600150
4000
139320
0.38
49
中信银行
601998
18500
133570
0.37
50
上港集团
600018
18800
121824
0.34
51
中国交建
601800
8800
118008
0.32
截止日期
2015-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
71500
2134990
8.03
2
招商银行
600036
108900
1935150
7.28
3
民生银行
600016
194900
1646900
6.2
4
浦发银行
600000
73800
1227290
4.62
5
兴业银行
601166
75400
1097820
4.13
6
交通银行
601328
129400
786752
2.96
7
中国中车
601766
60500
784685
2.95
8
中信证券
600030
51900
704802
2.65
9
工商银行
601398
160100
691632
2.6
10
海通证券
600837
53332
679983
2.56
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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