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中庚价值品质一年持有期混合(011174) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	58642000	467825000	10.13
2	赛腾股份	603283	5087512	388839000	8.42
3	赛生药业	06600	24111000	350600000	7.59
4	川仪股份	603100	8072113	226988000	4.91
5	绿叶制药	02186	82065500	203102000	4.4
6	中国海外发展	00688	13536500	138177000	2.99
7	美团-W	03690	1500520	131677000	2.85
8	常熟汽饰	603035	8096949	128256000	2.78
9	中远海能	01138	17312000	127280000	2.76
10	小鹏汽车-W	09868	4156900	120967000	2.62

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	79789000	462038000	9.05
2	赛腾股份	603283	4724112	342782000	6.71
3	小鹏汽车-W	09868	5088100	261440000	5.12
4	绿叶制药	02186	75983500	256839000	5.03
5	赛生药业	06600	20220000	255067000	5
6	川仪股份	603100	7825813	216932000	4.25
7	神火股份	000933	11629074	195368000	3.83
8	中国海外发展	00688	13536500	168795000	3.31
9	常熟汽饰	603035	8821349	166459000	3.26
10	中国海外宏洋集团	00081	58915000	137212000	2.69
11	中远海能	01138	19384000	129463000	2.54
12	广信股份	603599	7330168	106287000	2.08
13	立华股份	300761	4961943	104052000	2.04
14	快手-W	01024	2157300	103517000	2.03
15	同道猎聘	06100	19698400	103001000	2.02
16	美团-W	03690	1320820	98030500	1.92
17	柳药集团	603368	4976437	94154200	1.84
18	康华生物	300841	1120938	86917500	1.7
19	零跑汽车	09863	2465000	79747800	1.56
20	艾迪药业	688488	4798652	60031100	1.18
21	东吴证券	601555	8212000	60029700	1.18
22	华统股份	002840	2872800	59725500	1.17
23	威尔药业	603351	2206956	58197400	1.14
24	越秀地产	00123	9835000	56684600	1.11
25	五矿资源	01208	23944000	50123600	0.98
26	明泰铝业	601677	3784273	42913700	0.84
27	鄂尔多斯	600295	3831340	37164000	0.73
28	浙商银行	601916	14084700	35493400	0.7
29	旺能环境	002034	2267930	34585900	0.68
30	豪能股份	603809	2898446	34346600	0.67
31	兴发集团	600141	1863300	34005200	0.67
32	绿色动力环保	01330	15749000	33539300	0.66
33	通用股份	601500	7975316	33017800	0.65
34	美畅股份	300861	864143	28767300	0.56
35	天原股份	002386	5014326	25873900	0.51
36	歌尔股份	002241	1223300	25701500	0.5
37	瀚蓝环境	600323	1460924	25317800	0.5
38	长盈精密	300115	1830100	24248800	0.47
39	驰宏锌锗	600497	4647500	23469900	0.46
40	火炬电子	603678	866096	22925600	0.45
41	鼎胜新材	603876	1782118	22329900	0.44
42	亚洲水泥(中国)	00743	9331500	20633600	0.4
43	桐昆股份	601233	1275400	19296800	0.38
44	欧康维视生物-B	01477	3133500	18968800	0.37
45	金博股份	688598	242933	16981000	0.33
46	爱玛科技	603529	648750	16244700	0.32
47	安图生物	603658	283300	16150900	0.32
48	长海股份	300196	1444900	15720500	0.31
49	盛屯矿业	600711	3615200	15690000	0.31
50	宁波银行	002142	765384	15391900	0.3
51	怡球资源	601388	5853500	15336200	0.3
52	富安娜	002327	1663000	14883800	0.29
53	海天国际	01882	834000	14601800	0.29
54	潞安环能	601699	655700	14366400	0.28
55	永艺股份	603600	1255560	13861400	0.27
56	中国电研	688128	669089	13729700	0.27
57	中材国际	600970	1465803	13690600	0.27
58	光大环境	00257	5751000	13237600	0.26
59	木林森	002745	1522980	13189000	0.26
60	甬金股份	603995	613785	11803100	0.23
61	胜蓝股份	300843	509300	11703700	0.23
62	华锦股份	000059	2112958	11600100	0.23
63	瑞声科技	02018	549000	11542300	0.23
64	国泰君安国际	01788	20865000	11345000	0.22
65	鲁西化工	000830	1082100	10853500	0.21
66	起帆电缆	605222	552200	10646400	0.21
67	振德医疗	603301	426421	10447300	0.2
68	武商集团	000501	1200000	10224000	0.2
69	华泰证券	601688	704500	9827780	0.19
70	远兴能源	000683	1630700	9572210	0.19
71	中国通号	03969	4056000	9556630	0.19
72	黔源电力	002039	665700	9180000	0.18
73	沃格光电	603773	270100	9148290	0.18
74	中手游	00302	7692000	9131540	0.18
75	城发环境	000885	750971	8516010	0.17
76	天能动力	00819	1398000	8348840	0.16
77	信捷电气	603416	207300	7786190	0.15
78	北控水务集团	00371	4436000	6994790	0.14
79	禾丰股份	603609	800000	6848000	0.13
80	万科A	000002	619000	6474740	0.13
81	紫金矿业	601899	510200	6357090	0.12
82	华泰股份	600308	1654380	5724160	0.11
83	招商南油	601975	2000000	5600000	0.11
84	洪城环境	600461	592900	5419110	0.11
85	保利发展	600048	537100	5317290	0.1
86	可孚医疗	301087	132187	5009890	0.1
87	莱宝高科	002106	434500	4623080	0.09
88	腾讯控股	00700	16200	4310270	0.08
89	汇量科技	01860	1601000	4207490	0.08
90	博众精工	688097	122724	4123530	0.08
91	粤桂股份	000833	659200	4080450	0.08
92	华阳国际	002949	281400	3931160	0.08
93	天工国际	00826	1980000	3768060	0.07
94	中国建材	03323	1230000	3722930	0.07
95	新点软件	688232	98133	3552410	0.07
96	南山铝业	600219	1204700	3541820	0.07
97	天虹国际集团	02678	886000	3516750	0.07
98	春立医疗	01858	310000	3500370	0.07
99	江阴银行	002807	970420	3444990	0.07
100	华特达因	000915	107800	3121890	0.06
101	东宏股份	603856	241060	2813170	0.06
102	中国海油	600938	134004	2810060	0.06
103	翰森制药	03692	192000	2742150	0.05
104	信隆健康	002105	409996	2656770	0.05
105	雍禾医疗	02279	1136000	2604550	0.05
106	HTSC	06886	283000	2528700	0.05
107	完美世界	002624	201358	2384080	0.05
108	中国电力	02380	907000	2358970	0.05
109	金能科技	603113	229600	1852870	0.04
110	安道麦A	000553	239200	1660050	0.03
111	嘉友国际	603871	86136	1366120	0.03
112	中国有色矿业	01258	190000	883293	0.02
113	采纳股份	301122	25870	875958	0.02
114	永新股份	002014	101480	847358	0.02
115	锦泓集团	603518	52900	530058	0.01
116	小米集团-W	01810	31000	438248	0.01
117	拓邦股份	002139	33025	322324	0.01
118	航材股份	688563	1501	90795.5	0
119	工商银行	01398	26000	90005.8	0
120	麦加芯彩	603062	1258	77966.1	0
121	博力威	688345	2332	73364.7	0
122	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
123	新华医疗	600587	1000	25790	0
124	京东集团-SW	09618	214	21817.2	0
125	京仪装备	688652	416	21736	0
126	儒竞科技	301525	266	21668.4	0
127	乖宝宠物	301498	554	21500.7	0
128	三态股份	301558	1458	19537.2	0
129	金凯生科	301509	266	16553.2	0
130	威迈斯	688612	422	16023.3	0
131	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
132	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
133	民生健康	301507	851	13488.3	0
134	康鹏科技	688602	1066	11790	0
135	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
136	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
137	中机认检	301508	419	11178.9	0
138	天承科技	688603	140	10379.6	0
139	信音电子	301329	458	10181.3	0
140	中研股份	688716	267	9716.13	0
141	安培龙	301413	164	9543.16	0
142	飞南资源	301500	455	9504.95	0
143	中远通	301516	604	9368.04	0
144	英华特	301272	173	9234.74	0
145	恒达新材	301469	275	9099.75	0
146	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
147	思泰克	301568	246	8752.68	0
148	艾森股份	688720	165	8223.6	0
149	福赛科技	301529	182	6894.16	0
150	港通医疗	301515	230	6502.1	0
151	金帝股份	603270	195	5768.1	0
152	润本股份	603193	303	5047.98	0
153	兴欣新材	001358	87	3841.92	0
154	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	75068500	509061000	9.11
2	神火股份	000933	22328974	381379000	6.82
3	小鹏汽车-W	09868	5610800	332345000	5.95
4	美团-W	03690	2872920	292100000	5.23
5	中远海能	01138	34860000	274142000	4.9
6	川仪股份	603100	7278813	237580000	4.25
7	中国海外发展	00688	15689000	226316000	4.05
8	赛腾股份	603283	4724112	222553000	3.98
9	柳药集团	603368	6762437	145933000	2.61
10	快手-W	01024	2557500	145621000	2.61

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	92091500	540006000	9.14
2	美团-W	03690	4707820	530845000	8.99
3	神火股份	000933	23648474	307430000	5.21
4	中远海能	01138	34860000	252622000	4.28
5	驰宏锌锗	600497	49662400	249305000	4.22
6	中国海外发展	00688	14644000	230605000	3.91
7	川仪股份	603100	5168365	200843000	3.4
8	柳药集团	603368	6762437	167100000	2.83
9	常熟银行	601128	24183566	164932000	2.79
10	越秀地产	00123	19364000	162643000	2.75
11	中国海外宏洋集团	00081	44738000	151378000	2.56
12	同道猎聘	06100	17058000	142645000	2.42
13	快手-W	01024	2261900	111675000	1.89
14	康华生物	300841	1642938	108253000	1.83
15	赛生药业	06600	10578500	102798000	1.74
16	常熟汽饰	603035	4836767	93978400	1.59
17	宁波银行	002142	3445900	87181300	1.48
18	苏农银行	603323	18860672	79403400	1.34
19	广信股份	603599	2544340	68900700	1.17
20	鄂尔多斯	600295	6620040	59381800	1.01
21	威尔药业	603351	2206956	59190600	1
22	通用股份	601500	14367816	57471300	0.97
23	明泰铝业	601677	3983073	55285100	0.94
24	旺能环境	002034	3355730	53054100	0.9
25	鼎胜新材	603876	2517078	48302700	0.82
26	中材国际	600970	3734603	47616200	0.81
27	中国黄金国际	02099	1714700	47111400	0.8
28	广汇能源	600256	6766395	46417500	0.79
29	华统股份	002840	2872800	44930600	0.76
30	绿色动力环保	01330	18793000	43490200	0.74
31	爱玛科技	603529	1310827	42234800	0.72
32	兴发集团	600141	1863300	41402500	0.7
33	豪能股份	603809	3680916	41336700	0.7
34	瀚蓝环境	600323	2060624	39007600	0.66
35	光大环境	00257	13481000	38406300	0.65
36	重药控股	000950	5000000	33650000	0.57
37	亚洲水泥(中国)	00743	9331500	33295400	0.56
38	中国神华	601088	1071300	32942500	0.56
39	创业慧康	300451	3900967	32690100	0.55
40	中国有色矿业	01258	9323000	31803800	0.54
41	徐工机械	000425	4640600	31416900	0.53
42	天原股份	002386	5014326	31239200	0.53
43	火炬电子	603678	881618	30380600	0.51
44	永艺股份	603600	3162760	30077800	0.51
45	绿叶制药	02186	8886500	27119400	0.46
46	五矿资源	01208	12088000	25298900	0.43
47	翰森制药	03692	2160000	25092600	0.42
48	锦泓集团	603518	1967800	22334500	0.38
49	长海股份	300196	1444900	20011900	0.34
50	盛屯矿业	600711	4016900	19522100	0.33
51	海天国际	01882	1131000	19061600	0.32
52	航天长峰	600855	1434386	18890900	0.32
53	中国财险	02328	2194000	17618800	0.3
54	中国电研	688128	669089	17061800	0.29
55	桐昆股份	601233	1275400	16899000	0.29
56	怡球资源	601388	5853500	16858100	0.29
57	海信视像	600060	619500	15332600	0.26
58	美畅股份	300861	347443	15068600	0.26
59	甬金股份	603995	613785	14675600	0.25
60	南山铝业	600219	4819100	14553700	0.25
61	木林森	002745	1522980	14011400	0.24
62	富安娜	002327	1663000	14002500	0.24
63	华锦股份	000059	2112958	13290500	0.23
64	江阴银行	002807	3553820	13113600	0.22
65	振德医疗	603301	426421	12630600	0.21
66	中手游	00302	7692000	12410800	0.21
67	武商集团	000501	1200000	11868000	0.2
68	远兴能源	000683	1630700	11724700	0.2
69	中国移动	600941	124803	11644100	0.2
70	鲁西化工	000830	1082100	11427000	0.19
71	起帆电缆	605222	552200	11408500	0.19
72	国泰君安国际	01788	20865000	11349900	0.19
73	中国通号	03969	4056000	11069100	0.19
74	信隆健康	002105	1850296	11009300	0.19
75	胜蓝股份	300843	509300	10863400	0.18
76	潞安环能	601699	655700	10701000	0.18
77	天能动力	00819	1398000	10427400	0.18
78	城发环境	000885	750971	9995420	0.17
79	洪城环境	600461	1176500	9612000	0.16
80	巨星科技	002444	429600	9399650	0.16
81	黔源电力	002039	665700	9366400	0.16
82	东宏股份	603856	688760	9084740	0.15
83	新五丰	600975	924000	8833440	0.15
84	万科A	000002	619000	8678380	0.15
85	信捷电气	603416	207300	8563560	0.15
86	雍禾医疗	02279	1136000	8064740	0.14
87	首钢资源	00639	4400000	7991720	0.14
88	北控水务集团	00371	4436000	7607220	0.13
89	莱宝高科	002106	869000	7386500	0.13
90	禾丰股份	603609	800000	7280000	0.12
91	顶点软件	603383	127900	7088220	0.12
92	保利发展	600048	537100	6998410	0.12
93	可孚医疗	301087	132187	6516820	0.11
94	华泰股份	600308	1654380	6154290	0.1
95	安道麦A	000553	720700	6082710	0.1
96	紫金矿业	601899	510200	5800970	0.1
97	招商南油	601975	2000000	5720000	0.1
98	中国建材	03323	1230000	5466050	0.09
99	中海油田服务	02883	732000	5459860	0.09
100	新点软件	688232	98133	5280540	0.09
101	汇量科技	01860	1601000	5077750	0.09
102	腾讯控股	00700	16200	4952800	0.08
103	金地集团	600383	662024	4773190	0.08
104	启迪环境	000826	1595980	4484700	0.08
105	春立医疗	01858	310000	4344370	0.07
106	粤桂股份	000833	659200	4304580	0.07
107	天虹国际集团	02678	886000	4215070	0.07
108	华阳国际	002949	281400	4001510	0.07
109	华特达因	000915	107800	3804260	0.06
110	三峡能源	600905	680863	3656230	0.06
111	创源股份	300703	372525	3546440	0.06
112	天工国际	00826	1980000	3468490	0.06
113	完美世界	002624	201358	3400940	0.06
114	嘉友国际	603871	172336	2707400	0.05
115	HTSC	06886	283000	2525710	0.04
116	中国海油	600938	134004	2428150	0.04
117	中国电力	02380	907000	2408360	0.04
118	广百股份	002187	293800	1892070	0.03
119	金能科技	603113	229600	1857460	0.03
120	传音控股	688036	12120	1781640	0.03
121	阿特斯	688472	62602	1141110	0.02
122	采纳股份	301122	25870	921489	0.02
123	永新股份	002014	101480	880846	0.01
124	华夏航空	002928	71729	606110	0.01
125	瑞普生物	300119	30900	550020	0.01
126	拓邦股份	002139	33025	430976	0.01
127	方邦股份	688020	8563	427893	0.01
128	小米集团-W	01810	31000	306392	0.01
129	银都股份	603277	11700	255528	0
130	天顺风能	002531	16100	245203	0
131	纳睿雷达	688522	4299	221398	0
132	溯联股份	301397	3618	152607	0
133	晶合集成	688249	7405	133734	0
134	工商银行	01398	26000	100201	0
135	新莱福	301323	2277	97593.3	0
136	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
137	博力威	688345	2332	86540.5	0
138	天承科技	688603	1391	76505	0
139	中芯集成	688469	13800	74658	0
140	中科飞测	688361	831	53740.8	0
141	品茗科技	688109	1886	48847.4	0
142	中船特气	688146	1011	38549.4	0
143	日月股份	603218	1900	36081	0
144	新华医疗	600587	1000	35330	0
145	京东集团-SW	09618	214	26123	0
146	昆船智能	301311	832	24527.4	0
147	三博脑科	301293	333	23782.9	0
148	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
149	航天南湖	688552	956	22466	0
150	天玛智控	688570	884	22391.7	0
151	美利信	301307	687	21887.8	0
152	安杰思	688581	163	19238.9	0
153	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
154	慧智微	688512	721	13814.4	0
155	华丰科技	688629	708	13161.7	0
156	天益医疗	301097	249	11909.7	0
157	友车科技	688479	332	9790.68	0
158	星源卓镁	301398	255	9562.5	0
159	华新环保	301265	819	9516.78	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	4274820	537009000	7.98
2	中国宏桥	01378	76986000	506805000	7.53
3	中国海外发展	00688	25268000	419393000	6.23
4	神火股份	000933	23648474	419051000	6.23
5	中国海洋石油	00883	37613000	383926000	5.7
6	驰宏锌锗	600497	63923700	331125000	4.92
7	越秀地产	00123	27327000	283240000	4.21
8	广汇能源	600256	28880795	267147000	3.97
9	兖矿能源	01171	10574000	260110000	3.86
10	中远海能	01138	34860000	247186000	3.67
11	中国海油	600938	134004	2283430	0.03

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	103408000	680776000	10.15
2	中国海外发展	00688	33086500	608837000	9.08
3	中国海洋石油	00883	68013000	606325000	9.04
4	兖矿能源	01171	18052000	383782000	5.72
5	神火股份	000933	25102588	375535000	5.6
6	驰宏锌锗	600497	72855200	368647000	5.5
7	常熟银行	601128	36237966	273597000	4.08
8	越秀地产	00123	27136000	229066000	3.42
9	旺能环境	002034	9925330	179053000	2.67
10	中远海能	01138	31518000	168361000	2.51
11	苏农银行	603323	32920072	154395000	2.3
12	康华生物	300841	1642938	139025000	2.07
13	柳药集团	603368	6762437	126255000	1.88
14	广汇能源	600256	12964595	116941000	1.74
15	常熟汽饰	603035	4836767	102781000	1.53
16	鄂尔多斯	600295	5794600	88020000	1.31
17	明泰铝业	601677	3983073	72252900	1.08
18	光大环境	00257	19656000	61277800	0.91
19	兴发集团	600141	1863300	54035700	0.81
20	川仪股份	603100	1673193	52354200	0.78
21	瀚蓝环境	600323	2634923	48640700	0.73
22	华统股份	002840	2872800	48521600	0.72
23	绿色动力环保	01330	18793000	42303800	0.63
24	中国有色矿业	01258	11473000	41096400	0.61
25	豪能股份	603809	3680916	39164900	0.58
26	中材国际	600970	4480003	38169600	0.57
27	邮储银行	601658	7427600	34315500	0.51
28	天原股份	002386	5055999	34178600	0.51
29	万科A	000002	1699600	30932700	0.46
30	创业慧康	300451	3900967	30856600	0.46
31	永艺股份	603600	3162760	30836900	0.46
32	亚洲水泥(中国)	00743	9331500	30674800	0.46
33	中国神华	601088	1071300	29589300	0.44
34	顶点软件	603383	639600	27912100	0.42
35	紫金矿业	601899	2669200	26692000	0.4
36	鲁西化工	000830	1932700	23946200	0.36
37	盛屯矿业	600711	4016900	23659500	0.35
38	徐工机械	000425	4640600	23527800	0.35
39	中国黄金国际	02099	1139700	23313600	0.35
40	五矿资源	01208	12088000	21595700	0.32
41	海天国际	01882	1131000	21115000	0.31
42	嘉友国际	603871	919012	20769700	0.31
43	长海股份	300196	1444900	20416400	0.3
44	怡球资源	601388	5853500	19550700	0.29
45	威高股份	01066	1652000	18918200	0.28
46	桐昆股份	601233	1275400	18429500	0.27
47	航天长峰	600855	1434386	17642900	0.26
48	东宏股份	603856	1509660	17497000	0.26
49	同庆楼	605108	463570	17258700	0.26
50	甬金股份	603995	613785	17081600	0.25
51	绿盟科技	300369	1664054	16990000	0.25
52	振德医疗	603301	426421	16225300	0.24
53	南山铝业	600219	4819100	15758500	0.24
54	健麾信息	605186	522500	15727200	0.23
55	华设集团	603018	1985900	15053100	0.22
56	起帆电缆	605222	552200	15041900	0.22
57	中国财险	02328	2194000	14522400	0.22
58	华锦股份	000059	2112958	14368100	0.21
59	江阴银行	002807	3553820	14108700	0.21
60	武商集团	000501	1200000	13440000	0.2
61	国泰君安国际	01788	20865000	13419400	0.2
62	翰森制药	03692	1002000	13282600	0.2
63	信隆健康	002105	1850296	13211100	0.2
64	远兴能源	000683	1630700	12784700	0.19
65	中手游	00302	7692000	12367900	0.18
66	木林森	002745	1522980	12351400	0.18
67	雍禾医疗	02279	1136000	12156800	0.18
68	富安娜	002327	1663000	11757400	0.18
69	中国电研	688128	669089	11428000	0.17
70	潞安环能	601699	655700	11048500	0.16
71	锦泓集团	603518	1579800	10584700	0.16
72	威尔药业	603351	485100	10492700	0.16
73	天能动力	00819	1398000	10290000	0.15
74	黔源电力	002039	665700	10132000	0.15
75	首钢资源	00639	4400000	9786670	0.15
76	禾丰股份	603609	800000	9472000	0.14
77	信捷电气	603416	207300	9394840	0.14
78	中国通号	03969	4056000	9238910	0.14
79	航天晨光	600501	829400	9106810	0.14
80	胜蓝股份	300843	509300	8938220	0.13
81	中国移动	00941	183500	8482600	0.13
82	中国移动	600941	124803	8445420	0.13
83	海信视像	600060	619500	8388030	0.13
84	洪城环境	600461	1176500	8176680	0.12
85	巨星科技	002444	429600	8153810	0.12
86	保利发展	600048	537100	8126320	0.12
87	北控水务集团	00371	4436000	7925090	0.12
88	招商南油	601975	2000000	7880000	0.12
89	城发环境	000885	750971	7111700	0.11
90	中国建材	03323	1230000	7042810	0.11
91	金地集团	600383	662024	6772510	0.1
92	莱宝高科	002106	869000	6673920	0.1
93	新五丰	600975	924000	6569640	0.1
94	华特达因	000915	143800	6542900	0.1
95	安道麦A	000553	720700	6522340	0.1
96	中海油田服务	02883	732000	6205260	0.09
97	华泰股份	600308	1181700	5991220	0.09
98	汇量科技	01860	1601000	5792010	0.09
99	启迪环境	000826	1595980	5633810	0.08
100	新点软件	688232	98133	5599470	0.08
101	天工国际	00826	1980000	5093780	0.08
102	天虹国际集团	02678	886000	4946480	0.07
103	腾讯控股	00700	16200	4833310	0.07
104	可孚医疗	301087	132187	4822180	0.07
105	粤桂股份	000833	659200	4443010	0.07
106	春立医疗	01858	310000	4419540	0.07
107	云铝股份	000807	387939	4313880	0.06
108	快手-W	01024	67000	4252280	0.06
109	三峡能源	600905	680863	3846880	0.06
110	华阳国际	002949	281400	3697600	0.06
111	创源股份	300703	372525	3684270	0.05
112	中国电力	02380	907000	2673650	0.04
113	完美世界	002624	201358	2561270	0.04
114	广百股份	002187	293800	2529620	0.04
115	火炬电子	603678	60018	2457140	0.04
116	HTSC	06886	283000	2257460	0.03
117	美团-W	03690	14200	2215970	0.03
118	金能科技	603113	229600	2082470	0.03
119	中国海油	600938	134004	2036860	0.03
120	济川药业	600566	52532	1429920	0.02
121	紫天科技	300280	78811	1289350	0.02
122	联影医疗	688271	7365	1264420	0.02
123	采纳股份	301122	19900	1028430	0.02
124	华夏航空	002928	71729	992012	0.01
125	传音控股	688036	12120	963782	0.01
126	永新股份	002014	101480	815899	0.01
127	瑞普生物	300119	30900	575049	0.01
128	方邦股份	688020	8563	451870	0.01
129	拓邦股份	002139	33025	342469	0.01
130	小米集团-W	01810	31000	302944	0
131	华盛锂电	688353	4358	278302	0
132	微电生理	688351	10946	271023	0
133	高能环境	603588	26832	264027	0
134	中原传媒	000719	30724	246714	0
135	天顺风能	002531	16100	243593	0
136	中文传媒	600373	24319	232733	0
137	银都股份	603277	11700	192231	0
138	微导纳米	688147	6293	157828	0
139	山外山	688410	4853	122635	0
140	博力威	688345	2332	122360	0
141	丛麟科技	688370	3254	113467	0
142	华大九天	301269	1168	102714	0
143	英诺特	688253	4364	97273.6	0
144	工商银行	01398	26000	93364.6	0
145	卓然股份	688121	3681	89963.6	0
146	首创证券	601136	4739	82553.4	0
147	久祺股份	300994	3795	74837.4	0
148	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
149	华宝新能	301327	242	42826.7	0
150	京东集团-SW	09618	214	42093.4	0
151	普瑞眼科	301239	575	40066	0
152	日月股份	603218	1900	38570	0
153	品茗科技	688109	1301	36818.3	0
154	华如科技	301302	466	29838	0
155	宁波远洋	601022	1983	26770.5	0
156	天振股份	301356	614	26604.6	0
157	健盛集团	603558	2600	21424	0
158	新华医疗	600587	1000	21420	0
159	信德新材	301349	180	18633.6	0
160	易点天下	301171	985	17454.2	0
161	美好医疗	301363	445	16843.2	0
162	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
163	中荣股份	301223	815	14776	0
164	维峰电子	301328	191	14699.4	0
165	天元宠物	301335	420	14204.4	0
166	天益医疗	301097	249	14063.5	0
167	翔楼新材	301160	392	13963	0
168	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
169	昆船智能	301311	832	13195.5	0
170	宏景科技	301396	396	12632.4	0
171	凯格精机	301338	257	12590.4	0
172	一博科技	301366	268	12084.1	0
173	聚胶股份	301283	235	12081.3	0
174	新天地	301277	439	11317.4	0
175	金禄电子	301282	434	10958.5	0
176	众智科技	301361	517	10836.3	0
177	西测测试	301306	255	10784	0
178	华新环保	301265	819	9336.6	0
179	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
180	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
181	唯万密封	301161	346	7518.58	0
182	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
183	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
184	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
185	唯特偶	301319	115	6126.05	0
186	荣信文化	301231	275	5604.5	0
187	万得凯	301309	228	5576.88	0
188	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
189	海程邦达	603836	133	2122.68	0
190	南侨食品	605339	64	1456	0
191	德迈仕	301007	3	32.64	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	78463000	667781000	10.07
2	中国宏桥	01378	105639500	621040000	9.36
3	中国海外发展	00688	33086500	611961000	9.23
4	神火股份	000933	23841488	400299000	6.03
5	常熟银行	601128	44299625	352625000	5.32
6	驰宏锌锗	600497	57563300	299905000	4.52
7	美团-W	03690	1537500	230279000	3.47
8	越秀地产	00123	24628000	211163000	3.18
9	旺能环境	002034	11319034	202837000	3.06
10	苏农银行	603323	32920072	170526000	2.57
11	中国海油	600938	134004	2086840	0.03

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	82989000	735263000	9.79
2	中国宏桥	01378	96127000	729175000	9.71
3	美团-W	03690	3637100	604042000	8.04
4	中国海外发展	00688	26325500	558330000	7.44
5	鲁西化工	000830	25932200	448368000	5.97
6	常熟银行	601128	54935425	419707000	5.59
7	兴发集团	600141	7976800	350899000	4.67
8	快手-W	01024	3024900	226092000	3.01
9	旺能环境	002034	10028134	205878000	2.74
10	广汇能源	600256	17738402	186963000	2.49
11	驰宏锌锗	600497	34815300	180691000	2.41
12	苏农银行	603323	31394272	160111000	2.13
13	柳药集团	603368	6762437	116449000	1.55
14	鄂尔多斯	600295	5794600	104593000	1.39
15	明泰铝业	601677	3983073	94797100	1.26
16	光大环境	00257	19656000	77828500	1.04
17	豪能股份	603809	5627816	74005800	0.99
18	瀚蓝环境	600323	2995923	61416400	0.82
19	嘉友国际	603871	3402865	57508400	0.77
20	绿色动力环保	01330	18793000	52714800	0.7
21	兖矿能源	01171	2418000	50869100	0.68
22	皖维高新	600063	6566500	49774100	0.66
23	越秀地产	00123	5374000	46233700	0.62
24	中材国际	600970	4480003	43411200	0.58
25	海利尔	603639	1992548	41544600	0.55
26	华特达因	000915	926700	38319000	0.51
27	中国电研	688128	1551438	37777500	0.5
28	可孚医疗	301087	880067	37526100	0.5
29	小米集团-W	01810	3130600	36517800	0.49
30	康华生物	300841	311275	35933600	0.48
31	中国有色矿业	01258	11473000	35518000	0.47
32	南山铝业	600219	9467800	34936200	0.47
33	亚洲水泥(中国)	00743	9331500	34314900	0.46
34	新安股份	600596	1500520	32486300	0.43
35	盛屯矿业	600711	4016900	31171100	0.42
36	航天长峰	600855	2727271	30627300	0.41
37	五矿资源	01208	12088000	30185600	0.4
38	永艺股份	603600	3162760	28970900	0.39
39	长海股份	300196	1444900	27294200	0.36
40	徐工机械	000425	4640600	25012800	0.33
41	甬金股份	603995	613785	20660000	0.28
42	怡球资源	601388	5853500	20487200	0.27
43	桐昆股份	601233	1275400	20253400	0.27
44	东宏股份	603856	1509660	20199200	0.27
45	江阴银行	002807	4393920	19904500	0.27
46	拓邦股份	002139	1613825	19801600	0.26
47	武商集团	000501	1777000	19724700	0.26
48	城发环境	000885	2096571	19498100	0.26
49	招商南油	601975	4766100	19207400	0.26
50	天原股份	002386	1741253	19188600	0.26
51	华设集团	603018	1985900	18965300	0.25
52	健麾信息	605186	616900	18963500	0.25
53	振德医疗	603301	426421	17931000	0.24
54	绿盟科技	300369	1664054	17505800	0.23
55	远兴能源	000683	1630700	17138700	0.23
56	国泰君安国际	01788	20865000	16594500	0.22
57	邮储银行	601658	3009700	16222300	0.22
58	中国财险	02328	2194000	15310500	0.2
59	中手游	00302	7692000	15195500	0.2
60	木林森	002745	1522980	14879500	0.2
61	采纳股份	301122	198900	14523700	0.19
62	信隆健康	002105	1850296	14450800	0.19
63	传音控股	688036	161600	14419600	0.19
64	富安娜	002327	1663000	13220800	0.18
65	威高股份	01066	1652000	12884500	0.17
66	起帆电缆	605222	552200	12573600	0.17
67	华锦股份	000059	2112958	12508700	0.17
68	首钢资源	00639	4400000	12266800	0.16
69	锦泓集团	603518	1579800	12070000	0.16
70	胜蓝股份	300843	509300	11632400	0.15
71	广发证券	01776	1291200	11461800	0.15
72	威尔药业	603351	485100	11268900	0.15
73	同庆楼	605108	463570	10944900	0.15
74	振江股份	603507	310100	10214700	0.14
75	天能动力	00819	1398000	10150300	0.14
76	黔源电力	002039	665700	9765820	0.13
77	洪城环境	600461	1176500	9517880	0.13
78	航天晨光	600501	829400	9430280	0.13
79	保利发展	600048	537100	9377770	0.12
80	中国通号	03969	4056000	9087860	0.12
81	北控水务集团	00371	4436000	8990890	0.12
82	顶点软件	603383	360500	8900740	0.12
83	中国建材	03323	1230000	8814780	0.12
84	安道麦A	000553	720700	8727680	0.12
85	神火股份	000933	655900	8579170	0.11
86	信捷电气	603416	207300	8528320	0.11
87	巨星科技	002444	429600	8093660	0.11
88	新五丰	600975	924000	8001840	0.11
89	中国移动	600941	124803	7529610	0.1
90	汇量科技	01860	1601000	7160700	0.1
91	莱宝高科	002106	869000	7108420	0.09
92	华泰股份	600308	1181700	6747510	0.09
93	天虹纺织	02678	886000	6288900	0.08
94	粤桂股份	000833	659200	5959170	0.08
95	金地集团	600383	410624	5518790	0.07
96	启迪环境	000826	1595980	4883700	0.07
97	中海油田服务	02883	732000	4813930	0.06
98	天工国际	00826	1980000	4791970	0.06
99	三峡能源	600905	680863	4282630	0.06
100	万科A	000002	193200	3960600	0.05
101	中国电力	02380	907000	3862770	0.05
102	华阳国际	002949	281400	3770760	0.05
103	永新股份	002014	514380	3441200	0.05
104	创源股份	300703	372525	3419780	0.05
105	完美世界	002624	201358	2893510	0.04
106	中国移动	00941	69000	2891400	0.04
107	HTSC	06886	283000	2817100	0.04
108	火炬电子	603678	60018	2809440	0.04
109	天顺风能	002531	161300	2659840	0.04
110	松原股份	300893	129805	2622060	0.03
111	金能科技	603113	229600	2539380	0.03
112	广百股份	002187	293800	2464980	0.03
113	中国海油	600938	134004	2204800	0.03
114	中国黄金国际	02099	112700	2173370	0.03
115	紫天科技	300280	78811	1815020	0.02
116	德邦股份	603056	122600	1646520	0.02
117	济川药业	600566	52532	1426770	0.02
118	腾讯控股	00700	4500	1363860	0.02
119	潞安环能	601699	90300	1320190	0.02
120	创业慧康	300451	162900	1172880	0.02
121	华夏航空	002928	71729	844250	0.01
122	瑞普生物	300119	30900	540441	0.01
123	天岳先进	688234	6759	440619	0.01
124	国芯科技	688262	7129	340410	0
125	方邦股份	688020	8563	333871	0
126	高能环境	603588	26832	309373	0
127	凌云光	688400	13111	287524	0
128	禾川科技	688320	6048	279478	0
129	银都股份	603277	11700	246987	0
130	中文传媒	600373	24319	242947	0
131	中原传媒	000719	30724	228894	0
132	普瑞眼科	301239	5747	193387	0
133	博力威	688345	2332	143348	0
134	招标股份	301136	7172	141575	0
135	久祺股份	300994	3795	124514	0
136	超卓航科	688237	2891	119312	0
137	工商银行	01398	26000	103615	0
138	卓然股份	688121	3681	89485.1	0
139	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
140	腾远钴业	301219	578	50760	0
141	日月股份	603218	1900	48260	0
142	京东集团-SW	09618	214	46265.1	0
143	大族数控	301200	857	44495.4	0
144	三元生物	301206	945	43177.1	0
145	品茗科技	688109	1301	40200.9	0
146	久远银海	002777	2600	37388	0
147	福元医药	601089	1749	36816.4	0
148	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
149	华兰疫苗	301207	569	32103	0
150	健盛集团	603558	2600	31772	0
151	军信股份	301109	1837	29649.2	0
152	慕思股份	001323	573	28111.4	0
153	华如科技	301302	466	26291.7	0
154	诚达药业	301201	353	25253.6	0
155	铭利达	301268	641	22351.7	0
156	星辉环材	300834	635	19069.1	0
157	信邦智能	301112	399	17971	0
158	中科江南	301153	398	17504	0
159	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
160	华康医疗	301235	418	15854.7	0
161	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
162	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
163	天益医疗	301097	249	11909.7	0
164	益客食品	301116	577	11805.4	0
165	联合精密	001268	409	11337.5	0
166	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
167	唯科科技	301196	271	10167.9	0
168	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
169	宏德股份	301163	277	8955.41	0
170	西点药业	301130	237	8934.9	0
171	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
172	青木股份	301110	202	8049.7	0
173	标榜股份	301181	257	7861.63	0
174	海程邦达	603836	133	2439.22	0
175	南侨食品	605339	64	1623.68	0
176	德迈仕	301007	3	45.21	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	4420300	557812000	9.55
2	中国海洋石油	00883	61509000	535759000	9.17
3	鲁西化工	000830	26544300	475674000	8.14
4	中国宏桥	01378	49483500	419777000	7.19
5	常熟银行	601128	50996137	394710000	6.76
6	中国海外发展	00688	20188500	383949000	6.57
7	快手-W	01024	5040400	303316000	5.19
8	苏农银行	603323	25266872	133409000	2.28
9	明泰铝业	601677	2845052	117501000	2.01
10	柳药股份	603368	6133737	108628000	1.86

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	01171	45222000	573089000	9.1
2	中国海洋石油	00883	64348000	422466000	6.7
3	中国海外发展	00688	24703500	372847000	5.92
4	常熟银行	601128	50996137	337084000	5.35
5	中国宏桥	01378	41865000	281703000	4.47
6	中煤能源	01898	69944000	257338000	4.08
7	中国光大银行	06818	103004000	232436000	3.69
8	陕西煤业	601225	17672225	215601000	3.42
9	天原股份	002386	12574653	160075000	2.54
10	海利尔	603639	5494748	137973000	2.19
11	兰花科创	600123	14173830	132809000	2.11
12	明泰铝业	601677	3004300	132460000	2.1
13	中国太保	601601	4831700	131036000	2.08
14	苏农银行	603323	25266872	123050000	1.95
15	柳药集团	603368	6133737	116786000	1.85
16	快手-W	01024	1935400	114011000	1.81
17	中国财险	02328	21064000	109704000	1.74
18	豪能股份	603809	4752720	97763400	1.55
19	航天长峰	600855	5493171	95471300	1.52
20	济川药业	600566	3146332	89167000	1.42
21	甬金股份	603995	1529500	88496900	1.4
22	光大环境	00257	16916000	86579100	1.37
23	威海广泰	002111	6991686	85578200	1.36
24	紫天科技	300280	2466611	81768200	1.3
25	振德医疗	603301	1278813	65692600	1.04
26	瀚蓝环境	600323	2995923	62854500	1
27	绿色动力环保	01330	18793000	61614300	0.98
28	嘉友国际	603871	2667081	55475300	0.88
29	卫星化学	002648	1309500	52419300	0.83
30	中材国际	600970	4480003	51206400	0.81
31	金地集团	600383	3864324	50120300	0.8
32	旺能环境	002034	2814703	48609900	0.77
33	天工国际	00826	11688000	45582600	0.72
34	华锦股份	000059	5960558	43392900	0.69
35	盛屯矿业	600711	4016900	43101300	0.68
36	邮储银行	601658	7990200	40750000	0.65
37	永艺股份	603600	3162760	39060100	0.62
38	金城医药	300233	1287731	37460100	0.59
39	华阳国际	002949	1859600	34030700	0.54
40	亚洲水泥(中国)	00743	8030000	32695300	0.52
41	成都银行	601838	2487700	29852400	0.47
42	信隆健康	002105	2892296	28894000	0.46
43	徐工机械	000425	4640600	27797200	0.44
44	怡球资源	601388	5853500	26048100	0.41
45	长海股份	300196	1444900	25329100	0.4
46	木林森	002745	1522980	23042700	0.37
47	中国中铁	00390	6793000	22882300	0.36
48	东方证券	03958	4127600	22475700	0.36
49	健麾信息	605186	616900	22368800	0.36
50	城发环境	000885	2096571	22223700	0.35
51	威尔药业	603351	485100	19001400	0.3
52	国泰君安国际	01788	20865000	18424000	0.29
53	久远银海	002777	652800	18049900	0.29
54	广发证券	01776	1291200	15687500	0.25
55	潞安环能	601699	1331900	15063800	0.24
56	巨星农牧	603477	953400	14777700	0.23
57	中国电研	688128	492521	14558900	0.23
58	富安娜	002327	1663000	14202000	0.23
59	昊华能源	601101	1658100	12269900	0.19
60	北控水务集团	00371	4436000	10989400	0.17
61	中信建投证券	06066	1550000	10809900	0.17
62	黔源电力	002039	475500	10023500	0.16
63	莱宝高科	002106	869000	10002200	0.16
64	广汇能源	600256	1498500	9800190	0.16
65	中国建材	03323	1230000	9614000	0.15
66	洪城环境	600461	1176500	9588480	0.15
67	首钢资源	00639	4400000	9497240	0.15
68	中国通号	03969	4056000	9451130	0.15
69	创源股份	300703	745025	8485840	0.13
70	同庆楼	605108	463570	8483330	0.13
71	天虹纺织	02678	886000	7461250	0.12
72	华泰股份	600308	1181700	7314720	0.12
73	中国移动	600941	124803	7186160	0.11
74	启迪环境	000826	1595980	7102110	0.11
75	三峡能源	600905	907763	6817300	0.11
76	金科股份	000656	1437100	6438210	0.1
77	新五丰	600975	924000	6273960	0.1
78	火炬电子	603678	60018	4540360	0.07
79	完美世界	002624	201358	4089580	0.06
80	中海油田服务	02883	732000	4087640	0.06
81	中国电力	02380	907000	3893210	0.06
82	金能科技	603113	229600	3742480	0.06
83	永新股份	002014	428650	3677820	0.06
84	中手游	00302	1442000	3654840	0.06
85	拓邦股份	002139	189425	3540350	0.06
86	HTSC	06886	283000	3003320	0.05
87	春秋电子	603890	165378	2186300	0.03
88	宇晶股份	002943	33800	1891110	0.03
89	中国电信	601728	394011	1682430	0.03
90	腾讯控股	00700	4500	1680660	0.03
91	盛美上海	688082	9337	1067030	0.02
92	锦泓集团	603518	79800	963186	0.02
93	华夏航空	002928	71729	903785	0.01
94	新点软件	688232	18893	820901	0.01
95	方邦股份	688020	8563	780517	0.01
96	瑞普生物	300119	30900	745308	0.01
97	远兴能源	000683	92800	677440	0.01
98	格科微	688728	23033	675097	0.01
99	厦钨新能	688778	5075	511256	0.01
100	巨一科技	688162	5671	468141	0.01
101	健盛集团	603558	39600	466488	0.01
102	高能环境	603588	22360	392865	0.01
103	芯导科技	688230	2594	338024	0.01
104	国芯科技	688262	7129	299275	0
105	凯立新材	688269	1941	242625	0
106	银都股份	603277	11700	216450	0
107	久祺股份	300994	4195	198854	0
108	金迪克	688670	2310	171194	0
109	卓然股份	688121	3681	141534	0
110	博力威	688345	2332	138987	0
111	春立医疗	688236	4052	110984	0
112	和达科技	688296	2173	107933	0
113	工商银行	01398	26000	93533.4	0
114	招标股份	301136	7172	75449.4	0
115	永安期货	600927	1859	69749.7	0
116	品茗股份	688109	1301	66637.2	0
117	可孚医疗	301087	848	63888.3	0
118	雷电微力	301050	233	54694.4	0
119	润丰股份	301035	644	36244.3	0
120	华润材料	301090	2764	31012.1	0
121	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
122	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
123	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
124	雅创电子	301099	351	25047.4	0
125	光庭信息	301221	280	24841.6	0
126	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
127	优宁维	301166	253	23908.5	0
128	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
129	百诚医药	301096	272	21360.2	0
130	华兰股份	301093	409	20388.7	0
131	久盛电气	301082	915	19699.9	0
132	长江材料	001296	310	18376.8	0
133	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
134	戎美股份	301088	704	17367.7	0
135	通灵股份	301168	329	17150.8	0
136	深城交	301091	524	16406.4	0
137	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
138	拓新药业	301089	220	14944.6	0
139	万祥科技	301180	654	14858.9	0
140	能辉科技	301046	290	14207.1	0
141	百洋医药	301015	462	13998.6	0
142	粤万年青	301111	379	13901.7	0
143	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
144	迈赫股份	301199	402	12864	0
145	密封科技	301020	421	12815.2	0
146	华研精机	301138	285	12785.1	0
147	浩通科技	301026	203	12734.2	0
148	利和兴	301013	471	12104.7	0
149	英诺激光	301021	290	12014.7	0
150	争光股份	301092	323	11473	0
151	东亚机械	301028	733	9895.5	0
152	倍杰特	300774	444	9359.52	0
153	中环海陆	301040	241	9280.91	0
154	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
155	家联科技	301193	297	8654.58	0
156	果麦文化	301052	252	8477.28	0
157	读客文化	301025	403	8414.64	0
158	万事利	301066	344	7856.96	0
159	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
160	仕净科技	301030	242	7627.84	0
161	雷尔伟	301016	275	7128	0
162	严牌股份	301081	403	7028.32	0
163	金埔园林	301098	307	6806.19	0
164	迈普医学	301033	108	6476.76	0
165	超越科技	301049	196	6452.32	0
166	新柴股份	301032	513	6417.63	0
167	森赫股份	301056	572	6343.48	0
168	双乐股份	301036	205	6135.65	0
169	金百泽	301041	215	6065.15	0
170	百胜智能	301083	416	5911.36	0
171	泰慕士	001234	333	5504.49	0
172	深水规院	301038	266	5381.18	0
173	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
174	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
175	保立佳	301037	193	4682.18	0
176	远信工业	301053	155	4460.9	0
177	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
178	大地海洋	301068	144	4086.72	0
179	海程邦达	603836	133	3491.25	0
180	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
181	南侨食品	605339	64	2132.48	0
182	德迈仕	301007	3	59.76	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖州煤业股份	01171	54334000	667184000	10.08
2	陕西煤业	601225	38400325	568325000	8.58
3	中国海洋石油	00883	68986000	499984000	7.55
4	保利发展	600048	28411351	398611000	6.02
5	中煤能源	01898	76238000	377889000	5.71
6	中国宏桥	01378	39826500	332442000	5.02
7	中国海外发展	00688	22246000	328762000	4.97
8	中国光大银行	06818	111304000	254988000	3.85
9	天原股份	002386	15670753	217667000	3.29
10	兰花科创	600123	15874630	203830000	3.08

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	富满电子	300671	1882340	247791000	7.54
2	兖州煤业股份	01171	26610000	231159000	7.03
3	中国海外发展	00688	13537000	198695000	6.04
4	中国光大银行	06818	64778000	170865000	5.2
5	天原股份	002386	14851553	152971000	4.65
6	远兴能源	000683	31826124	148628000	4.52
7	柳药股份	603368	5846826	115416000	3.51
8	中国财险	02328	19768000	111850000	3.4
9	中国移动	00941	2591000	104670000	3.18
10	中国海洋石油	00883	14186000	104228000	3.17
11	金诚信	603979	5757839	103641000	3.15
12	中国宏桥	01378	10999000	96279500	2.93
13	威海广泰	002111	5095933	92389300	2.81
14	明泰铝业	601677	4200000	82110000	2.5
15	海利尔	603639	4446000	79983500	2.43
16	徐工机械	000425	10403900	66272800	2.02
17	甬金股份	603995	1529500	58809300	1.79
18	瀚蓝环境	600323	2035223	44347500	1.35
19	紫天科技	300280	1208311	44115400	1.34
20	云天化	600096	3200000	41824000	1.27
21	中材国际	600970	4480003	41081600	1.25
22	东岳集团	00189	7541000	40785600	1.24
23	天工国际	00826	14424000	39726400	1.21
24	金城医药	300233	1287731	36700300	1.12
25	永艺股份	603600	3162760	32513200	0.99
26	创源股份	300703	3157644	32081700	0.98
27	华阳国际	002949	1859600	31427200	0.96
28	阳光城	000671	5741995	29858400	0.91
29	宇瞳光学	300790	857660	29100400	0.89
30	绿色动力环保	01330	9723000	28882400	0.88
31	长海股份	300196	1444900	24794500	0.75
32	振江股份	603507	1184400	24505200	0.75
33	嘉友国际	603871	1507117	24309800	0.74
34	信隆健康	002105	2892296	23051600	0.7
35	国泰君安国际	01788	20865000	21528100	0.65
36	豪能股份	603809	1621760	21439700	0.65
37	城发环境	000885	2096571	20043200	0.61
38	健麾信息	605186	486700	16684100	0.51
39	西部材料	002149	978400	15752200	0.48
40	东方证券	03958	2829600	13255600	0.4
41	火炬电子	603678	191718	12941000	0.39
42	中国中铁	00390	3741000	12606900	0.38
43	中信建投证券	06066	1550000	12136300	0.37
44	莱宝高科	002106	869000	9776250	0.3
45	中国通号	03969	4056000	9686010	0.29
46	中国建材	03323	1230000	9333940	0.28
47	天虹纺织	02678	886000	9259520	0.28
48	浙富控股	002266	1825100	9107250	0.28
49	中芯国际	00981	445500	8859530	0.27
50	启迪环境	000826	1595980	8538490	0.26
51	金科股份	000656	1437100	8320810	0.25
52	斯莱克	300382	495960	7424520	0.23
53	亚洲水泥(中国)	00743	1346500	6812010	0.21
54	华泰股份	600308	1181700	6522980	0.2
55	三峡能源	600905	907763	5147020	0.16
56	完美世界	002624	201358	4814470	0.15
57	中手游	00302	1442000	4571460	0.14
58	中海油田服务	02883	732000	4239210	0.13
59	金能科技	603113	229600	4146580	0.13
60	拓邦股份	002139	189425	3407760	0.1
61	旺能环境	002034	203823	3250980	0.1
62	HTSC	06886	283000	2684460	0.08
63	同庆楼	605108	139750	2680400	0.08
64	银都股份	603277	111200	2585400	0.08
65	春秋电子	603890	165378	2136680	0.06
66	北京利尔	002392	400800	1755500	0.05
67	方邦股份	688020	17126	1592200	0.05
68	华夏航空	002928	71729	1083110	0.03
69	瑞普生物	300119	30900	1045040	0.03
70	兰花科创	600123	129400	1001560	0.03
71	极米科技	688696	1252	976860	0.03
72	健盛集团	603558	39600	344124	0.01
73	高能环境	603588	22360	323773	0.01
74	纳微科技	688690	3477	277778	0.01
75	凯立新材	688269	1941	270808	0.01
76	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
77	百川畅银	300614	3283	176700	0.01
78	博力威	688345	2332	129496	0
79	呈和科技	688625	2672	113907	0
80	品茗股份	688109	1301	101010	0
81	工商银行	01398	26000	98651.4	0
82	华恒生物	688639	2302	97328.6	0
83	利元亨	688499	2149	83488.6	0
84	华利集团	300979	925	80937.5	0
85	航宇科技	688239	4926	56550.5	0
86	英科再生	688087	2469	54219.2	0
87	密封科技	301020	4210	44794.4	0
88	立高食品	300973	360	41655.6	0
89	元琛科技	688659	3671	38398.7	0
90	正弦电气	688395	1627	36396	0
91	欢乐家	300997	2179	35579.2	0
92	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
93	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
94	震裕科技	300953	240	23964	0
95	联科科技	001207	682	22581	0
96	可靠股份	301009	801	22339.9	0
97	宁波方正	300998	707	19951.1	0
98	百洋医药	301015	462	17939.5	0
99	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
100	苏文电能	300982	317	14356.9	0
101	格林精密	300968	1162	14025.3	0
102	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
103	利和兴	301013	471	12768.8	0
104	税友股份	603171	637	12230.4	0
105	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
106	德才股份	605287	349	11014.4	0
107	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
108	普联软件	300996	241	10177.4	0
109	中金辐照	300962	576	9429.12	0
110	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
111	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
112	共同药业	300966	286	9020.44	0
113	深水海纳	300961	394	8695.58	0
114	德固特	300950	219	8569.47	0
115	新中港	605162	1377	8358.39	0
116	建工修复	300958	300	8166	0
117	志特新材	300986	264	8070.48	0
118	川网传媒	300987	301	8069.81	0
119	东箭科技	300978	593	8064.8	0
120	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
121	博亚精工	300971	245	6931.05	0
122	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
123	创益通	300991	254	6733.54	0
124	商络电子	300975	492	6410.76	0
125	中洲特材	300963	283	6364.67	0
126	华立科技	301011	175	5922	0
127	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
128	万辰生物	300972	430	5439.5	0
129	通业科技	300960	234	5396.04	0
130	杭州热电	605011	525	4662	0
131	奇德新材	300995	191	4454.12	0
132	德迈仕	301007	303	4375.32	0
133	扬电科技	301012	170	4124.2	0
134	海程邦达	603836	133	2902.06	0
135	南侨食品	605339	64	2763.52	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	10306500	175959000	5.98
2	威海广泰	002111	8902411	164160000	5.58
3	工商银行	01398	32200000	151859000	5.16
4	中国光大银行	06818	48640000	139361000	4.74
5	柳药股份	603368	5555026	125877000	4.28
6	中盐化工	600328	14725473	118098000	4.01
7	兖州煤业股份	01171	13944000	108424000	3.69
8	中国移动	00941	2351500	101260000	3.44
9	中国海洋石油	00883	13177000	90543300	3.08
10	徐工机械	000425	11687300	88706600	3.02
11	工商银行	601398	1570200	8698910	0.3

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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