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截止日期: |
安信价值回报三年持有混合A(008954) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
555884 |
100076000 |
9.52 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
2126937 |
89587000 |
8.53 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
60601 |
88925300 |
8.46 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
233356 |
79313500 |
7.55 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
743046 |
75343900 |
7.17 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
1561000 |
68059600 |
6.48 |
||||
7 |
华虹半导体 |
01347 |
3064000 |
61661800 |
5.87 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
653100 |
52809700 |
5.03 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
14510000 |
48072000 |
4.57 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
2898000 |
43165500 |
4.11 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
585384 |
111317000 |
9.77 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
2361737 |
105018000 |
9.22 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
60601 |
103197000 |
9.06 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
889546 |
78061300 |
6.85 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
278856 |
76799700 |
6.74 |
||||
6 |
牧原股份 |
002714 |
1593200 |
68746600 |
6.03 |
||||
7 |
万华化学 |
600309 |
664600 |
55028900 |
4.83 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
13014000 |
44831800 |
3.94 |
||||
9 |
华虹半导体 |
01347 |
3058000 |
42304200 |
3.71 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
2898000 |
40668800 |
3.57 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
751684 |
122720000 |
9.94 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
71001 |
122548000 |
9.93 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
570566 |
110857000 |
8.98 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
411791 |
109564000 |
8.88 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
2024237 |
97131700 |
7.87 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
1304274 |
96802500 |
7.84 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
1526100 |
62844800 |
5.09 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
2017400 |
53965400 |
4.37 |
||||
9 |
万华化学 |
600309 |
631500 |
48511800 |
3.93 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
3151653 |
39299800 |
3.18 |
||||
11 |
扬农化工 |
600486 |
549735 |
34699300 |
2.81 |
||||
12 |
药明康德 |
603259 |
459720 |
33449200 |
2.71 |
||||
13 |
中国飞鹤 |
06186 |
6888553 |
26655700 |
2.16 |
||||
14 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1637000 |
19552300 |
1.58 |
||||
15 |
安琪酵母 |
600298 |
525400 |
18483600 |
1.5 |
||||
16 |
迪安诊断 |
300244 |
707000 |
16833700 |
1.36 |
||||
17 |
洽洽食品 |
002557 |
478500 |
16661400 |
1.35 |
||||
18 |
中国建筑 |
601668 |
3390483 |
16308200 |
1.32 |
||||
19 |
五粮液 |
000858 |
111200 |
15602500 |
1.26 |
||||
20 |
巨子生物 |
02367 |
359800 |
11607700 |
0.94 |
||||
21 |
药明生物 |
02269 |
324000 |
8691010 |
0.7 |
||||
22 |
中金公司 |
03908 |
801200 |
8320690 |
0.67 |
||||
23 |
华虹半导体 |
01347 |
424000 |
7254400 |
0.59 |
||||
24 |
翰森制药 |
03692 |
462000 |
6598300 |
0.53 |
||||
25 |
周大福 |
01929 |
554600 |
5840090 |
0.47 |
||||
26 |
波司登 |
03998 |
1638000 |
5210200 |
0.42 |
||||
27 |
比亚迪 |
002594 |
22100 |
4375800 |
0.35 |
||||
28 |
保利发展 |
600048 |
419900 |
4157010 |
0.34 |
||||
29 |
阜丰集团 |
00546 |
893000 |
3504070 |
0.28 |
||||
30 |
智飞生物 |
300122 |
54600 |
3336610 |
0.27 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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