珀莱雅

- 603605

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
国富恒瑞债券A(002361)  基金持股情况
截止日期
2024-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
长沙银行
601577
23843651
199571000
4
2
百润股份
002568
8517053
196318000
3.94
3
新城控股
601155
10116984
145280000
2.91
4
格力电器
000651
2802386
134346000
2.69
5
常熟银行
601128
6763751
49713600
1
6
珀莱雅
603605
383155
42181500
0.85
7
保利发展
600048
3024412
33359300
0.67
8
凯莱英
002821
242700
20321300
0.41
9
恒瑞医药
600276
3234
169138
0
截止日期
2024-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
百润股份
002568
21513971
362080000
5.38
2
格力电器
000651
5858286
229762000
3.41
3
长沙银行
601577
25098951
205309000
3.05
4
新城控股
601155
11566984
102599000
1.52
5
民生银行
600016
15000000
56850000
0.84
6
常熟银行
601128
6763751
51201600
0.76
7
邮储银行
601658
7109942
36047400
0.54
8
保利发展
600048
3024412
26493800
0.39
9
珀莱雅
603605
153159
16999100
0.25
10
凯莱英
002821
242700
15969700
0.24
11
贝泰妮
300957
238600
11529200
0.17
12
塔牌集团
002233
796321
5821110
0.09
13
恒瑞医药
600276
3234
124380
0
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
百润股份
002568
25189186
448871000
6.41
2
格力电器
000651
8295833
326109000
4.66
3
长沙银行
601577
19888451
154135000
2.2
4
邮储银行
601658
23109942
109772000
1.57
5
新城控股
601155
6080284
57701900
0.82
6
常熟银行
601128
6272137
44783100
0.64
7
华发股份
600325
3800000
26828000
0.38
8
欧派家居
603833
307200
19623900
0.28
9
圣邦股份
300661
278356
18098700
0.26
10
贝泰妮
300957
262700
15754100
0.22
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
百润股份
002568
21177352
521175000
5.63
2
格力电器
000651
13860931
445906000
4.81
3
长沙银行
601577
20788451
141777000
1.53
4
邮储银行
601658
31892342
138732000
1.5
5
常熟银行
601128
13672137
87365000
0.94
6
伟星股份
002003
5206303
56488400
0.61
7
兴业银行
601166
2610978
42324000
0.46
8
振华科技
000733
622418
36623100
0.4
9
圣邦股份
300661
278356
24776500
0.27
10
宁波银行
002142
1000000
20110000
0.22
11
中矿资源
002738
499923
18652100
0.2
12
珀莱雅
603605
182540
18144500
0.2
13
贝泰妮
300957
262700
17908300
0.19
14
广联达
002410
999960
17139300
0.19
15
广汇能源
600256
76800
548352
0.01
16
恒瑞医药
600276
3234
146274
0
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
15280885
554696000
4.92
2
兴业银行
601166
14874678
242309000
2.15
3
百润股份
002568
6720884
193763000
1.72
4
长沙银行
601577
17886596
146491000
1.3
5
邮储银行
601658
28038642
139352000
1.24
6
常熟银行
601128
15850237
116024000
1.03
7
广汇能源
600256
9850900
75260900
0.67
8
迈瑞医疗
300760
214800
57955200
0.51
9
华友钴业
603799
1199920
45009000
0.4
10
伟星股份
002003
3615333
35755600
0.32
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
格力电器
000651
6881087
251228000
4.27
2
邮储银行
601658
26038642
127329000
2.17
3
长沙银行
601577
13383111
103853000
1.77
4
华友钴业
603799
1199920
55088300
0.94
5
常熟银行
601128
6950292
47401000
0.81
6
百润股份
002568
1288225
46827000
0.8
7
伟星股份
002003
3015333
28223500
0.48
8
迈瑞医疗
300760
80000
23984000
0.41
9
中控技术
688777
373520
23449600
0.4
10
平安银行
000001
2069061
23235600
0.4
11
新城控股
601155
1550000
22335500
0.38
12
澜起科技
688008
388127
22286300
0.38
13
江苏银行
600919
2999956
22049700
0.37
14
徐工机械
000425
3000000
20310000
0.35
15
圣邦股份
300661
199926
16419900
0.28
16
兖矿能源
600188
520000
15558400
0.26
17
贝泰妮
300957
162700
14460800
0.25
18
宁波银行
002142
498910
12622400
0.21
19
德赛西威
002920
81000
12620600
0.21
20
乐普医疗
300003
500000
11305000
0.19
21
广汇能源
600256
1350900
9267170
0.16
22
潞安环能
601699
13173
214983
0
23
恒瑞医药
600276
3234
154909
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
邮储银行
601658
46277242
215189000
5.08
2
长沙银行
601577
16060511
127039000
3
3
常熟银行
601128
5950292
44329700
1.05
4
潞安环能
601699
1999911
43878000
1.04
5
平安银行
000001
3469061
43467300
1.03
6
宁波银行
002142
1585210
43292100
1.02
7
格力电器
000651
1002500
36841900
0.87
8
中控技术
688777
257600
26751800
0.63
9
江苏银行
600919
2999956
21059700
0.5
10
贝泰妮
300957
162700
20863000
0.49
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
邮储银行
601658
62156442
287163000
5.73
2
长沙银行
601577
8876133
60002700
1.2
3
兴业银行
601166
3016700
53063800
1.06
4
平安银行
000001
3894761
51255100
1.02
5
乐鑫科技
688018
496577
44766400
0.89
6
宁波银行
002142
1285235
41705900
0.83
7
格力电器
000651
1032500
33370400
0.67
8
常熟银行
601128
4326192
32662800
0.65
9
贝泰妮
300957
185500
27684000
0.55
10
潍柴动力
000338
2499950
25449500
0.51
11
百润股份
002568
668225
24964900
0.5
12
建设银行
601939
4165828
23453600
0.47
13
江苏银行
600919
2999956
21869700
0.44
14
赛伍技术
603212
637696
20215000
0.4
15
东方财富
300059
1030000
19982000
0.4
16
中矿资源
002738
287966
19195800
0.38
17
长春高新
000661
100000
16645000
0.33
18
海康威视
002415
399965
13870800
0.28
19
卫星化学
002648
790020
12245300
0.24
20
东方证券
600958
1000000
8940000
0.18
21
恒瑞医药
600276
3234
124606
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
邮储银行
601658
54815533
244477000
4.48
2
百润股份
002568
2973877
80116200
1.47
3
平安银行
000001
6694761
79266000
1.45
4
海康威视
002415
2199965
66922900
1.23
5
宁波银行
002142
1729084
54552600
1
6
南京银行
601009
3865748
40667700
0.75
7
金地集团
600383
3480100
39986300
0.73
8
兴业银行
601166
2184700
36375300
0.67
9
澜起科技
688008
553760
28978300
0.53
10
长沙银行
601577
3645500
24133200
0.44
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
民生银行
600016
60907406
226576000
3.34
2
百润股份
002568
7356039
220975000
3.26
3
邮储银行
601658
23669323
127578000
1.88
4
平安银行
000001
5199961
77895400
1.15
5
宁波银行
002142
1874584
67128900
0.99
6
金地集团
600383
4702000
63194900
0.93
7
南京银行
601009
5819600
60640200
0.89
8
兴业银行
601166
2184700
43475500
0.64
9
三一重工
600031
2000000
38120000
0.56
10
美的集团
000333
600000
36234000
0.53
11
乐鑫科技
688018
219299
24649200
0.36
12
万华化学
600309
250000
24247500
0.36
13
中瓷电子
003031
331814
21435200
0.32
14
华峰化学
002064
2000000
16880000
0.25
15
安琪酵母
600298
220000
10725000
0.16
16
立讯精密
002475
223983
7568390
0.11
17
恒瑞医药
600276
3234
119949
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
民生银行
600016
101126466
386303000
4.96
2
百润股份
002568
6025630
217103000
2.79
3
乐鑫科技
688018
915473
119011000
1.53
4
兴业银行
601166
3894000
80489000
1.03
5
玲珑轮胎
601966
3586359
79150900
1.02
6
宁波银行
002142
1874584
70090700
0.9
7
平安银行
000001
3999961
61519400
0.79
8
东方财富
300059
1985080
50301900
0.65
9
会稽山
601579
4908600
45110000
0.58
10
三一重工
600031
2000000
35040000
0.45
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
民生银行
600016
50899909
198510000
4.25
2
玲珑轮胎
601966
2076424
75893300
1.63
3
兴业银行
601166
3594000
68429800
1.47
4
乐鑫科技
688018
322543
61296100
1.31
5
金地集团
600383
4000000
51880000
1.11
6
宁波银行
002142
1299884
49759600
1.07
7
贵研铂业
600459
1869690
47583600
1.02
8
长江电力
600900
1500000
34050000
0.73
9
海康威视
002415
600000
31392000
0.67
10
新城控股
601155
1018653
29673400
0.64
11
会稽山
601579
2469600
28351000
0.61
12
平安银行
000001
1600000
26368000
0.56
13
伟星股份
002003
1010061
12949000
0.28
14
恒生电子
600570
167400
10403900
0.22
15
邮储银行
601658
2000000
10200000
0.22
16
万华化学
600309
100000
10100000
0.22
17
新和成
002001
128100
3986470
0.09
18
恒瑞医药
600276
3234
163996
0
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
1882662
66382700
2.54
2
中南建设
000961
10016308
44572600
1.7
3
兴业银行
601166
2280800
41738600
1.6
4
中信银行
601998
8000000
36480000
1.39
5
民生银行
600016
8899909
34798600
1.33
6
光大银行
601818
10000000
33900000
1.3
7
五粮液
000858
100000
21939000
0.84
8
保利发展
600048
1300000
18239000
0.7
9
生物股份
600201
1200000
17904000
0.68
10
潍柴动力
000338
800000
13728000
0.52
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
1082662
47355600
2.86
2
民生银行
600016
8899909
39248600
2.37
3
兴业银行
601166
1740800
35773400
2.16
4
中南建设
000961
2999908
17759500
1.07
5
潍柴动力
000338
800000
14296000
0.86
6
华恒生物
688639
280000
13437200
0.81
7
卫星石化
002648
279960
10971600
0.66
8
邮储银行
601658
2000000
10040000
0.61
9
光大银行
601818
2000000
7560000
0.46
10
保利地产
600048
300000
3612000
0.22
11
派林生物
000403
114712
3569840
0.22
12
恒瑞医药
600276
3234
219815
0.01
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
1081663
50621800
3.97
2
兴业银行
601166
1289800
31071300
2.44
3
洋河股份
002304
158000
26022600
2.04
4
格力电器
000651
360923
22629900
1.78
5
南京银行
601009
1580000
15989600
1.25
6
浦发银行
600000
1281300
14081500
1.1
7
美年健康
002044
481558
7425620
0.58
8
派林生物
000403
179612
6624090
0.52
9
晨光文具
603899
34300
2929560
0.23
10
恒瑞医药
600276
2695
248183
0.02
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
882118
31024100
5.38
2
兴业银行
601166
700000
14609000
2.53
3
美年健康
002044
781558
8855050
1.53
4
中国平安
601318
100000
8698000
1.51
5
南京银行
601009
1000000
8080000
1.4
6
双林生物
000403
180612
6863260
1.19
7
万科A
000002
200000
5740000
0.99
8
宁波银行
002142
150000
5301000
0.92
9
洋河股份
002304
20300
4790600
0.83
10
恒瑞医药
600276
2695
300385
0.05
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
758124
22137200
4.26
2
洋河股份
002304
158000
19748400
3.8
3
美年健康
002044
781558
11082500
2.13
4
双林生物
000403
230112
7945770
1.53
5
南京银行
601009
1000000
7890000
1.52
6
中国平安
601318
100000
7626000
1.47
7
宁波银行
002142
150000
4722000
0.91
8
恒瑞医药
600276
2695
242065
0.05
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
洋河股份
002304
318000
33434500
5.43
2
兴业银行
601166
1503354
23722900
3.85
3
玲珑轮胎
601966
720783
14559800
2.36
4
美年健康
002044
907558
13077900
2.12
5
双林生物
000403
168213
12469600
2.02
6
中国平安
601318
100000
7140000
1.16
7
恒瑞医药
600276
2695
248748
0.04
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
洋河股份
002304
399000
33464100
3.97
2
兴业银行
601166
1683354
26782200
3.18
3
玲珑轮胎
601966
850783
16820000
2
4
美年健康
002044
1207558
14261300
1.69
5
安琪酵母
600298
300055
10561900
1.25
6
中国平安
601318
100000
6917000
0.82
7
平安银行
000001
500000
6400000
0.76
8
恒瑞医药
600276
2246
206699
0.02
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
兴业银行
601166
2183354
43230400
5
2
洋河股份
002304
288000
31824000
3.68
3
玲珑轮胎
601966
1030883
23638100
2.74
4
美年健康
002044
1407558
20958500
2.43
5
安琪酵母
600298
400055
12269700
1.42
6
视觉中国
000681
535679
9235110
1.07
7
双林生物
000403
200000
6460000
0.75
8
恒瑞医药
600276
2246
196570
0.02
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
兴业银行
601166
2583354
45286200
4.61
2
视觉中国
000681
1522879
31158100
3.17
3
玲珑轮胎
601966
960883
19582800
1.99
4
洋河股份
002304
188000
19552000
1.99
5
美年健康
002044
1357558
16507900
1.68
6
安琪酵母
600298
297655
8051570
0.82
7
格力电器
000651
120000
6876000
0.7
8
振兴生化
000403
100000
3281000
0.33
9
恒瑞医药
600276
2246
181207
0.02
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
视觉中国
000681
2882608
55864900
6.13
2
兴业银行
601166
2207854
40381600
4.43
3
玲珑轮胎
601966
960883
16335000
1.79
4
美年健康
002044
1031298
12829300
1.41
5
洋河股份
002304
100000
12156000
1.33
6
康泰生物
300601
5100
267750
0.03
7
恒瑞医药
600276
2246
148236
0.02
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
兴业银行
601166
2507854
45567700
4.72
2
玲珑轮胎
601966
1768183
31456000
3.26
3
工商银行
601398
4069668
22668000
2.35
4
美年健康
002044
981389
18244000
1.89
5
我武生物
300357
150000
7152000
0.74
6
洋河股份
002304
50000
6521000
0.67
7
安琪酵母
600298
200000
5412000
0.56
8
格力电器
000651
100000
4721000
0.49
9
康泰生物
300601
5100
289170
0.03
10
恒瑞医药
600276
2246
146933
0.02
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
兴业银行
601166
2507854
37467300
4.81
2
玲珑轮胎
601966
1795046
24502400
3.14
3
光明乳业
600597
1200000
10032000
1.29
4
白云机场
600004
500000
5025000
0.64
5
宁波银行
002142
300000
4866000
0.62
6
安琪酵母
600298
102500
2586080
0.33
7
康泰生物
300601
5100
182478
0.02
8
恒瑞医药
600276
1872
98748
0.01
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
2088546
32790200
4.23
2
兴业银行
601166
2007854
32025300
4.13
3
南京银行
601009
3980500
30450800
3.92
4
平安银行
000001
837680
9256360
1.19
5
银泰资源
000975
800000
6480000
0.84
6
隆基股份
601012
399940
5679150
0.73
7
美年健康
002044
200000
3446000
0.44
8
生物股份
600201
120000
2042400
0.26
9
恒瑞医药
600276
1872
118872
0.02
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
2388546
37667400
4.56
2
兴业银行
601166
2007854
28913100
3.5
3
南京银行
601009
3380500
26131300
3.16
4
工商银行
601398
3104200
16514300
2
5
农业银行
601288
2000000
6880000
0.83
6
兴业矿业
000426
724386
4991020
0.6
7
安阳钢铁
600569
1252800
4936030
0.6
8
平安银行
000001
537680
4887510
0.59
9
恒瑞医药
600276
1872
141823
0.02
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
玲珑轮胎
601966
4395900
77016200
5.37
2
兴业银行
601166
3526754
58861500
4.11
3
兴业矿业
000426
2336786
22877100
1.6
4
南京银行
601009
2500000
20425000
1.42
5
保利地产
600048
1200000
16164000
1.13
6
平安银行
000001
1299880
14168700
0.99
7
工商银行
601398
2000000
12180000
0.85
8
威创股份
002308
699958
6950580
0.48
9
恒瑞医药
600276
1440
125294
0.01
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
5835720
71195800
4.96
2
兴业矿业
000426
5607216
55118900
3.84
3
兴业银行
601166
3076754
52274100
3.64
4
平安银行
000001
1799880
23938400
1.67
5
工商银行
601398
2110900
13087600
0.91
6
金财互联
002530
300000
7218000
0.5
7
恒瑞医药
600276
1440
99331.2
0.01
8
保利地产
600048
500
7075
0
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
兴业银行
601166
3076754
53197100
2.97
2
兴业矿业
000426
4679216
51424600
2.87
3
威创股份
002308
3230096
49226700
2.74
4
海能达
002583
2077980
34473700
1.92
5
中国建筑
601668
2000000
18560000
1.03
6
涪陵榨菜
002507
900577
13391600
0.75
7
光大银行
601818
3100000
12555000
0.7
8
平安银行
000001
1000000
11110000
0.62
9
金固股份
002488
854262
10413500
0.58
10
金财互联
002530
200000
6250000
0.35
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
4953729
64646200
5.67
2
兴业银行
601166
3376754
56932100
4.99
3
光大银行
601818
4100000
16605000
1.46
4
兴业矿业
000426
1499980
13529800
1.19
5
中兴通讯
000063
309882
7356600
0.65
6
宁波银行
002142
300000
5790000
0.51
7
东方网力
300367
243050
5011690
0.44
8
金固股份
002488
300000
3471000
0.3
9
恒瑞医药
600276
1440
72849.6
0.01
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
3009002
43811100
4.17
2
兴业银行
601166
2676754
43390200
4.13
3
南京银行
601009
955715
11487700
1.09
4
青岛海尔
600690
699996
8525950
0.81
5
中兴通讯
000063
449960
7631320
0.73
6
京蓝科技
000711
207800
6394010
0.61
7
航天信息
600271
299945
6298840
0.6
8
光大银行
601818
1500000
6165000
0.59
9
建设银行
601939
1000000
5940000
0.57
10
海能达
002583
400000
5836000
0.56
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
1777827
26205200
3.15
2
神雾环保
300156
649400
16241500
1.95
3
南方轴承
002553
1274812
15680200
1.89
4
恒顺醋业
600305
792196
9252850
1.11
5
应流股份
603308
300000
6576000
0.79
6
美亚光电
002690
300864
6366280
0.77
7
京蓝科技
000711
150000
4881000
0.59
8
东方网力
300367
243050
4870720
0.59
9
中信证券
600030
300000
4818000
0.58
10
喜临门
603008
177134
3241550
0.39
11
恒瑞医药
600276
1200
54600
0.01
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
1911582
30661800
6.44
2
南方轴承
002553
400000
5356000
1.13
3
博闻科技
600883
299994
4877900
1.03
4
华海药业
600521
184511
4782520
1.01
5
京蓝科技
000711
150000
4435500
0.93
6
云意电气
300304
150000
4246500
0.89
7
东方通
300379
50000
3498500
0.74
8
华宇软件
300271
150000
3054000
0.64
9
东方网力
300367
114950
2789840
0.59
10
金城股份
000820
100000
2495000
0.52
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
威创股份
002308
1116381
18342100
6.56
2
阳谷华泰
300121
240300
3289710
1.18
3
华海药业
600521
134600
3273470
1.17
4
五粮液
000858
100000
3253000
1.16
5
阳泉煤业
600348
500000
3185000
1.14
6
南方轴承
002553
200000
2818000
1.01
7
恒瑞医药
600276
1200
48132
0.02
8
恒顺醋业
600305
1896
21841.9
0.01
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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