五洲新春

- 603667

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
中欧瑾通灵活配置混合A(002009)  基金持股情况
截止日期
2024-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁德时代
300750
50000
12594500
0.57
2
招商蛇口
001979
1000000
12250000
0.55
3
西部矿业
601168
498900
9464130
0.42
4
中国建筑
601668
1382900
8546320
0.38
5
双林股份
300100
408500
8202680
0.37
6
紫金矿业
601899
400000
7256000
0.33
7
万华化学
600309
78300
7150360
0.32
8
贵州茅台
600519
3900
6817200
0.31
9
中国银河
601881
405300
6237570
0.28
10
中金公司
601995
159900
6173740
0.28
截止日期
2024-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中远海能
600026
1500000
23415000
0.78
2
宁德时代
300750
82900
14924500
0.5
3
万华化学
600309
179400
14506300
0.48
4
贵州茅台
600519
8900
13059800
0.44
5
浙能电力
600023
1836100
13054700
0.44
6
大唐发电
601991
4000000
12040000
0.4
7
工商银行
601398
2000000
11400000
0.38
8
中国移动
600941
100000
10750000
0.36
9
五粮液
000858
79600
10192000
0.34
10
美的集团
000333
140800
9081600
0.3
11
招商蛇口
001979
1000000
8790000
0.29
12
洋河股份
002304
100400
8106300
0.27
13
迈瑞医疗
300760
24800
7214570
0.24
14
紫金矿业
601899
400000
7028000
0.23
15
电连技术
300679
166100
6682200
0.22
16
协创数据
300857
116200
6623400
0.22
17
同和药业
300636
644400
6553550
0.22
18
沪光股份
605333
233300
6497400
0.22
19
中国海油
600938
188000
6204000
0.21
20
普冉股份
688766
63661
6185940
0.21
21
赛力斯
601127
65800
5995700
0.2
22
江苏银行
600919
802000
5958860
0.2
23
比亚迪
002594
23800
5955950
0.2
24
苏州银行
002966
792800
5946000
0.2
25
华夏银行
600015
924000
5913600
0.2
26
中国平安
601318
140250
5800740
0.19
27
森麒麟
002984
240500
5793640
0.19
28
海康威视
002415
186900
5777080
0.19
29
龙佰集团
002601
310300
5762270
0.19
30
上海银行
601229
784761
5697360
0.19
31
华图山鼎
300492
60200
5670840
0.19
32
旗滨集团
601636
872800
5629560
0.19
33
华新水泥
600801
408800
5621000
0.19
34
聚灿光电
300708
621600
5594400
0.19
35
中信博
688408
59848
5510800
0.18
36
伊利股份
600887
210737
5445440
0.18
37
郑煤机
601717
367900
5444920
0.18
38
百亚股份
003006
217900
5164230
0.17
39
意华股份
002897
133200
5016310
0.17
40
杭州银行
600926
380500
4965520
0.17
41
成都先导
688222
433049
4915110
0.16
42
山西汾酒
600809
23300
4913500
0.16
43
恒瑞医药
600276
117700
4526740
0.15
44
格力电器
000651
114500
4490690
0.15
45
菜百股份
605599
346800
4414760
0.15
46
泸州老窖
000568
30100
4319050
0.14
47
电投能源
002128
203400
4291740
0.14
48
济川药业
600566
134300
4258650
0.14
49
三只松鼠
300783
186900
4087500
0.14
50
南山铝业
600219
1059700
4037460
0.13
51
英诺特
688253
105749
4030090
0.13
52
科沃斯
603486
84000
3963120
0.13
53
赛恩斯
688480
136350
3798710
0.13
54
开润股份
300577
181200
3774400
0.13
55
宇通客车
600066
136500
3521700
0.12
56
河钢资源
000923
199400
3433670
0.11
57
中国巨石
600176
300000
3315000
0.11
58
天味食品
603317
290420
3313690
0.11
59
韦尔股份
603501
32200
3199710
0.11
60
中际联合
605305
123500
3185060
0.11
61
三一重工
600031
173700
2866050
0.1
62
新易盛
300502
25400
2680970
0.09
63
澜起科技
688008
46856
2678290
0.09
64
文灿股份
603348
92600
2564090
0.09
65
片仔癀
600436
12300
2548190
0.09
66
赤峰黄金
600988
140000
2287600
0.08
67
格林美
002340
339500
2162620
0.07
68
公牛集团
603195
26420
2037510
0.07
69
阳光电源
300274
30380
1884470
0.06
70
海天味业
603288
51100
1761420
0.06
71
古井贡酒
000596
8300
1751880
0.06
72
潍柴动力
000338
102000
1656480
0.06
73
华利集团
300979
23900
1454320
0.05
74
张家港行
002839
342100
1375240
0.05
75
宝信软件
600845
42900
1369800
0.05
76
恒立液压
601100
27500
1280950
0.04
77
大商股份
600694
74650
1254870
0.04
78
徐工机械
000425
166600
1191190
0.04
79
今世缘
603369
25700
1187340
0.04
80
青岛啤酒
600600
14400
1047890
0.04
81
苏盐井神
603299
107800
1024100
0.03
82
旺能环境
002034
77300
1005670
0.03
83
贵州轮胎
000589
184000
932880
0.03
84
德业股份
605117
12300
914382
0.03
85
海澜之家
600398
98500
910140
0.03
86
健盛集团
603558
85400
849730
0.03
87
苏泊尔
002032
16400
821640
0.03
88
康华生物
300841
15600
789984
0.03
89
藏格矿业
000408
32400
779868
0.03
90
宁波精达
603088
100000
753000
0.03
91
柏楚电子
688188
4080
752964
0.03
92
卫信康
603676
92200
738522
0.02
93
爱美客
300896
4200
722820
0.02
94
山煤国际
600546
40600
593572
0.02
95
晨光股份
603899
18900
591192
0.02
96
模塑科技
000700
99800
523950
0.02
97
伟星新材
002372
30100
464142
0.02
98
横店东磁
002056
33300
415251
0.01
99
中文传媒
600373
27800
412552
0.01
100
法拉电子
600563
4600
350428
0.01
101
飞科电器
603868
8900
341760
0.01
102
东航物流
601156
16400
333740
0.01
103
中科软
603927
17020
307892
0.01
104
捷佳伟创
300724
5600
302456
0.01
105
永兴材料
002756
7900
282662
0.01
106
莱克电气
603355
11600
250560
0.01
107
中南传媒
601098
19300
239706
0.01
108
诺瓦星云
301589
1244
233884
0.01
109
杭可科技
688006
12388
216171
0.01
110
美亚光电
002690
8800
145200
0
111
达梦数据
688692
175
30612.8
0
112
键邦股份
603285
1287
24002.6
0
113
永兴股份
601033
1258
20077.7
0
114
成都华微
688709
1045
19635.6
0
115
星宸科技
301536
481
15521.9
0
116
上海合晶
688584
866
13760.7
0
117
骏鼎达
301538
150
13686
0
118
中仑新材
301565
711
13494.8
0
119
爱迪特
301580
202
13317.9
0
120
龙旗科技
603341
298
11172
0
121
灿芯股份
688691
247
10500
0
122
达利凯普
301566
576
9774.72
0
123
汇成真空
301392
219
9123.54
0
124
肯特股份
301591
219
8098.62
0
125
中瑞股份
301587
306
7729.56
0
126
广合科技
001389
222
7672.32
0
127
宏鑫科技
301539
361
7155.02
0
128
中创股份
688695
186
5868.3
0
129
欧莱新材
688530
344
5538.4
0
130
美新科技
301588
257
5461.25
0
131
华阳智能
301502
138
5220.54
0
132
博隆技术
603325
66
4491.96
0
133
永臻股份
603381
178
4473.14
0
134
星德胜
603344
182
4124.12
0
135
平安电工
001359
184
3790.4
0
136
西典新能
603312
130
3296.8
0
137
北自科技
603082
107
3155.43
0
138
腾达科技
001379
213
2871.24
0
139
盛景微
603375
72
2800.8
0
140
雪祺电气
001387
173
2638.25
0
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
浙能电力
600023
3836100
25586800
0.82
2
中远海能
600026
1500000
25245000
0.81
3
紫金矿业
601899
1200000
20184000
0.65
4
大唐发电
601991
6500000
19045000
0.61
5
万华化学
600309
120600
9985680
0.32
6
宁德时代
300750
45700
8690310
0.28
7
贵州茅台
600519
5000
8514500
0.27
8
五粮液
000858
50000
7675500
0.25
9
中国外运
601598
1183800
7019930
0.22
10
格力电器
000651
159800
6281740
0.2
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国石油
601857
4100000
28946000
0.79
2
紫金矿业
601899
2000000
24920000
0.68
3
巨星农牧
603477
500000
18735000
0.51
4
中远海能
600026
1500000
18360000
0.5
5
邮储银行
601658
4000000
17400000
0.48
6
恒瑞医药
600276
370000
16735100
0.46
7
三环集团
300408
549886
16194100
0.44
8
三花智控
002050
540000
15876000
0.44
9
渝农商行
601077
3750000
15300000
0.42
10
长电科技
600584
460000
13735600
0.38
11
宁德时代
300750
75000
12244500
0.34
12
徐工机械
000425
2000000
10920000
0.3
13
创业慧康
300451
1650000
10807500
0.3
14
TCL科技
000100
2500000
10750000
0.3
15
华泰证券
601688
750000
10462500
0.29
16
贵州茅台
600519
6000
10356000
0.28
17
太极集团
600129
220000
10221200
0.28
18
荣昌生物
688331
162000
10053700
0.28
19
百济神州
688235
70000
9732800
0.27
20
中国银河
601881
800000
9640000
0.26
21
中国建筑
601668
2000060
9620290
0.26
22
中微公司
688012
50000
7680000
0.21
23
泸州老窖
000568
40000
7176800
0.2
24
纳思达
002180
270000
6110100
0.17
25
深信服
300454
80000
5783200
0.16
26
中际旭创
300308
46000
5193860
0.14
27
鸣志电器
603728
77000
5070450
0.14
28
东方电缆
603606
115000
4916250
0.13
29
铂力特
688333
42382
4912070
0.13
30
光线传媒
300251
600000
4890000
0.13
31
长盛轴承
300718
259985
4822720
0.13
32
同花顺
300033
30000
4706100
0.13
33
顺络电子
002138
170600
4607910
0.13
34
银泰黄金
000975
300000
4500000
0.12
35
山东黄金
600547
174921
4000440
0.11
36
兴业银锡
000426
388300
3525760
0.1
37
亚星锚链
601890
300000
2970000
0.08
38
五洲新春
603667
120000
2808000
0.08
39
申昊科技
300853
100000
2720000
0.07
40
永新光学
603297
25000
2483750
0.07
41
华润三九
000999
21600
1074170
0.03
42
昊帆生物
301393
2597
155680
0
43
航材股份
688563
1501
90795.5
0
44
广钢气体
688548
4048
51612
0
45
华勤技术
603296
593
46105.8
0
46
国际复材
301526
9723
43267.4
0
47
盟固利
301487
867
35512.3
0
48
中巨芯
688549
4294
34738.5
0
49
蓝箭电子
301348
613
27321.4
0
50
盛科通信
688702
549
26450.8
0
51
芯动联科
688582
648
25058.2
0
52
中集环科
301559
1315
23985.6
0
53
致尚科技
301486
482
22774.5
0
54
德福科技
301511
982
22261.9
0
55
京仪装备
688652
416
21736
0
56
儒竞科技
301525
266
21668.4
0
57
敷尔佳
301371
564
21195.1
0
58
国科恒泰
301370
1240
19852.4
0
59
波长光电
301421
332
19710.8
0
60
三态股份
301558
1458
19537.2
0
61
泰凌微
688591
681
19081.6
0
62
威力传动
300904
304
18705.1
0
63
豪恩汽电
301488
262
18101.6
0
64
君逸数码
301172
438
16714.1
0
65
民爆光电
301362
420
16178.4
0
66
威迈斯
688612
422
16023.3
0
67
宏盛华源
601096
3918
15907.1
0
68
埃科光电
688610
275
14025
0
69
锦江航运
601083
1263
13981.4
0
70
固高科技
301510
396
13864
0
71
民生健康
301507
851
13488.3
0
72
金杨股份
301210
281
12779.9
0
73
达利凯普
301566
576
12752.6
0
74
盘古智能
301456
407
12368.7
0
75
康鹏科技
688602
1066
11790
0
76
爱科赛博
688719
194
11659.4
0
77
斯菱股份
301550
260
11328.2
0
78
海科新源
301292
583
11281
0
79
中机认检
301508
419
11178.9
0
80
威尔高
301251
321
11103.4
0
81
维科精密
301499
371
10733
0
82
康希通信
688653
648
10361.5
0
83
多浦乐
301528
148
10198.7
0
84
信音电子
301329
458
10181.3
0
85
恒工精密
301261
198
10068.3
0
86
朗威股份
301202
306
9730.8
0
87
仁信新材
301395
520
9718.8
0
88
中研股份
688716
267
9716.13
0
89
安培龙
301413
164
9543.16
0
90
飞南资源
301500
455
9504.95
0
91
协昌科技
301418
189
9487.8
0
92
中远通
301516
604
9368.04
0
93
英华特
301272
173
9234.74
0
94
恒达新材
301469
275
9099.75
0
95
舜禹股份
301519
442
8932.82
0
96
长华化学
301518
385
8858.85
0
97
思泰克
301568
246
8752.68
0
98
万邦医药
301520
160
8438.4
0
99
誉辰智能
688638
141
8414.88
0
100
丰茂股份
301459
208
8286.72
0
101
艾森股份
688720
165
8223.6
0
102
信宇人
688573
285
8208
0
103
思泉新材
301489
128
8206.08
0
104
盛邦安全
688651
178
8196.9
0
105
陕西华达
301517
185
8082.65
0
106
辰奕智能
301578
118
8061.76
0
107
崇德科技
301548
136
8022.64
0
108
浩辰软件
688657
101
7901.23
0
109
锴威特
688693
178
7726.98
0
110
威马农机
301533
225
7461
0
111
麦加芯彩
603062
126
7284.06
0
112
惠柏新材
301555
224
7266.56
0
113
苏州规划
301505
194
6947.14
0
114
福赛科技
301529
182
6894.16
0
115
港通医疗
301515
230
6502.1
0
116
中邮科技
688648
303
6493.29
0
117
德冠新材
001378
205
6410.35
0
118
光格科技
688450
167
6082.14
0
119
鼎龙科技
603004
195
6082.05
0
120
金帝股份
603270
195
5768.1
0
121
浙江荣泰
603119
226
5394.62
0
122
上海汽配
603107
292
5311.48
0
123
润本股份
603193
303
5047.98
0
124
夏厦精密
001306
64
4823.04
0
125
热威股份
603075
182
4242.42
0
126
兴欣新材
001358
87
3841.92
0
127
永达股份
001239
189
3764.88
0
128
索宝蛋白
603231
161
3466.33
0
129
天元智能
603273
178
3376.66
0
130
恒兴新材
603276
134
3333.92
0
131
安邦护卫
603373
88
3058
0
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国石油
601857
4100000
32718000
0.7
2
紫金矿业
601899
2200000
26686000
0.57
3
华泰证券
601688
1500000
23715000
0.51
4
中国建筑
601668
3800060
21014300
0.45
5
中远海能
600026
1500000
20280000
0.43
6
邮储银行
601658
4000000
19880000
0.42
7
贵州茅台
600519
11000
19784000
0.42
8
三环集团
300408
549886
17046500
0.36
9
恒瑞医药
600276
370000
16627800
0.36
10
三花智控
002050
540000
16038000
0.34
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁德时代
300750
226800
51889600
1.11
2
中国石油
601857
4100000
30627000
0.66
3
贵州茅台
600519
17000
28747000
0.61
4
保利发展
600048
2000000
26060000
0.56
5
浙能电力
600023
5000000
25350000
0.54
6
紫金矿业
601899
2200000
25014000
0.54
7
长电科技
600584
800000
24936000
0.53
8
巨星农牧
603477
700000
23345000
0.5
9
中国建筑
601668
3800060
21812300
0.47
10
中兴通讯
000063
470000
21403800
0.46
11
中国国航
601111
2400142
19777200
0.42
12
三环集团
300408
599886
17606700
0.38
13
万华化学
600309
200000
17568000
0.38
14
阳光电源
300274
150000
17494500
0.37
15
华润三九
000999
230000
13951800
0.3
16
创业慧康
300451
1650000
13827000
0.3
17
泸州老窖
000568
65000
13622000
0.29
18
长盛轴承
300718
599985
13349700
0.29
19
仙琚制药
002332
1000000
13250000
0.28
20
德赛西威
002920
75000
11685800
0.25
21
康缘药业
600557
399966
10983100
0.23
22
晶晨股份
688099
130000
10961600
0.23
23
山东黄金
600547
449920
10564100
0.23
24
老百姓
603883
350000
10447500
0.22
25
华泰证券
601688
750000
10327500
0.22
26
徐工机械
000425
1500000
10155000
0.22
27
晶科能源
688223
700000
9842000
0.21
28
华测检测
300012
499903
9748110
0.21
29
中国银河
601881
800000
9288000
0.2
30
纳思达
002180
270000
9247500
0.2
31
深信服
300454
80000
9060000
0.19
32
国药股份
600511
170000
6604500
0.14
33
北京人力
600861
250000
5800000
0.12
34
科大讯飞
002230
80000
5436800
0.12
35
宇通客车
600066
360000
5306400
0.11
36
同花顺
300033
30000
5258400
0.11
37
中科蓝讯
688332
60000
5020800
0.11
38
普洛药业
000739
270000
4789800
0.1
39
亚星锚链
601890
300000
3474000
0.07
40
芯动联科
688582
6476
299402
0.01
41
致尚科技
301486
4820
277921
0.01
42
仁信新材
301395
5196
138629
0
43
晶合集成
688249
7405
133734
0
44
海科新源
301292
5824
116422
0
45
阿特斯
688472
6261
106687
0
46
豪恩汽电
301488
2618
104144
0
47
智翔金泰
688443
3033
89443.2
0
48
湖南裕能
301358
2023
86766.5
0
49
朗威股份
301202
3060
79009.2
0
50
中芯集成
688469
13800
74658
0
51
格力博
301260
3121
73749.2
0
52
恒工精密
301261
1973
72803.7
0
53
中科飞测
688361
831
53740.8
0
54
日联科技
688531
346
47045.6
0
55
曼恩斯特
301325
364
39293.8
0
56
中船特气
688146
1011
38549.4
0
57
南芯科技
688484
1008
37003.7
0
58
陕西能源
001286
3767
35447.5
0
59
川宁生物
301301
3574
32023
0
60
中信金属
601061
4016
30441.3
0
61
中电港
001287
1386
29133.7
0
62
西山科技
688576
240
28898.4
0
63
宏源药业
301246
931
28591
0
64
颀中科技
688352
2361
28497.3
0
65
索辰科技
688507
222
27108.4
0
66
鑫宏业
301310
409
26760.9
0
67
三博脑科
301293
333
23782.9
0
68
航天南湖
688552
956
22466
0
69
天玛智控
688570
884
22391.7
0
70
美利信
301307
687
21887.8
0
71
国科军工
688543
410
21750.5
0
72
安杰思
688581
163
19238.9
0
73
鑫磊股份
301317
694
18162
0
74
海看股份
301262
692
17646
0
75
晶升股份
688478
402
17032.7
0
76
航天软件
688562
726
16197.1
0
77
泓淋电力
301439
949
16038.1
0
78
双元科技
688623
178
15448.6
0
79
德尔玛
301332
1122
15405.1
0
80
英特科技
301399
293
15110
0
81
华人健康
301408
879
14899
0
82
朗坤环境
301305
753
14826.6
0
83
阿莱德
301419
330
14470.5
0
84
西高院
688334
888
14394.5
0
85
新相微
688593
959
13991.8
0
86
金杨股份
301210
281
13816.8
0
87
慧智微
688512
721
13814.4
0
88
蜂助手
301382
408
13398.7
0
89
豪江智能
301320
642
13238
0
90
华曙高科
688433
418
13167
0
91
华丰科技
688629
708
13161.7
0
92
安凯微
688620
1016
12537.4
0
93
荣旗科技
301360
134
12408.4
0
94
涛涛车业
301345
266
12406.2
0
95
威士顿
301315
226
11553.1
0
96
航天环宇
688523
472
11257.2
0
97
中重科技
603135
628
11234.9
0
98
中科磁业
301141
262
11184.8
0
99
莱斯信息
688631
336
10036.3
0
100
友车科技
688479
332
9790.68
0
101
致欧科技
301376
420
9454.2
0
102
南王科技
301355
563
9430.25
0
103
北方长龙
301357
190
9194.1
0
104
未来电器
301386
378
8992.62
0
105
新莱福
301323
228
8974.08
0
106
时创能源
688429
346
8833.38
0
107
凌玮科技
301373
277
8822.45
0
108
锡南科技
301170
250
8732.5
0
109
科源制药
301281
338
8483.8
0
110
华海诚科
688535
161
8248.03
0
111
柏诚股份
601133
664
8140.64
0
112
华塑科技
301157
150
7939.5
0
113
国泰环保
301203
225
7740
0
114
亚华电子
301337
232
7045.84
0
115
世纪恒通
301428
229
7007.4
0
116
华纬科技
001380
170
5232.6
0
117
常青科技
603125
160
3924.8
0
118
登康口腔
001328
145
3696.05
0
119
三联锻造
001282
105
3468.15
0
120
南矿集团
001360
177
2631.99
0
121
恒尚节能
603137
139
2375.51
0
122
长青科技
001324
114
2234.4
0
123
海森药业
001367
55
2171.4
0
124
万丰股份
603172
122
1967.86
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁德时代
300750
126000
51162300
0.96
2
中国国航
601111
4350142
46546500
0.88
3
华能国际
600011
5399904
46277200
0.87
4
中国建筑
601668
7000000
40600000
0.76
5
巨星农牧
603477
1300000
39429000
0.74
6
贵州茅台
600519
20500
37310000
0.7
7
紫金矿业
601899
3000000
37170000
0.7
8
深信服
300454
200000
29592000
0.56
9
长电科技
600584
800000
25960000
0.49
10
锦江酒店
600754
400000
25164000
0.47
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中信证券
600030
2499915
49773300
0.74
2
中国国航
601111
4350142
46111500
0.69
3
贵州茅台
600519
25000
43175000
0.64
4
天合光能
688599
650000
41444000
0.62
5
中国建筑
601668
7000000
38010000
0.57
6
宁德时代
300750
90000
35407800
0.53
7
华能国际
600011
4499904
34244300
0.51
8
三环集团
300408
1099886
33777500
0.5
9
深信服
300454
300000
33765000
0.5
10
兔宝宝
002043
2999951
32579500
0.49
11
巨星农牧
603477
1300000
31707000
0.47
12
紫金矿业
601899
3000000
30000000
0.45
13
锦江酒店
600754
500000
29175000
0.44
14
平安银行
000001
1800000
23688000
0.35
15
万华化学
600309
230000
21309500
0.32
16
力量钻石
301071
169983
20253500
0.3
17
药明康德
603259
250000
20250000
0.3
18
阳光电源
300274
180000
20124000
0.3
19
太极股份
002368
600000
16878000
0.25
20
招商银行
600036
450000
16767000
0.25
21
东方电子
000682
2000000
16080000
0.24
22
传音控股
688036
200000
15904000
0.24
23
平高电气
600312
2000000
15820000
0.24
24
神火股份
000933
1000000
14960000
0.22
25
科锐国际
300662
300000
14700000
0.22
26
长盛轴承
300718
599985
13697700
0.2
27
用友网络
600588
550000
13293500
0.2
28
金诚信
603979
500000
12805000
0.19
29
粤电力A
000539
2299922
12764600
0.19
30
分众传媒
002027
1800000
12024000
0.18
31
泰格医药
300347
100000
10480000
0.16
32
新凤鸣
603225
700000
7616000
0.11
33
亚星锚链
601890
650000
5739500
0.09
34
苏大维格
300331
300000
5619000
0.08
35
捷捷微电
300623
250000
5155000
0.08
36
卧龙电驱
600580
399971
4983640
0.07
37
宏华数科
688789
25000
4315750
0.06
38
上海沿浦
605128
80000
4294400
0.06
39
麒麟信安
688152
25000
4272500
0.06
40
海量数据
603138
200000
4110000
0.06
41
创业慧康
300451
500000
3955000
0.06
42
派瑞股份
300831
300000
3921000
0.06
43
泰坦科技
688133
28000
3877160
0.06
44
联影医疗
688271
7365
1303460
0.02
45
菲沃泰
688371
16203
317741
0
46
川宁生物
301301
35740
314798
0
47
路维光电
688401
4947
205548
0
48
富乐德
301297
10147
150256
0
49
帕瓦股份
688184
4358
147388
0
50
珠城科技
301280
2783
132065
0
51
山外山
688410
4853
122635
0
52
清越科技
688496
12000
108960
0
53
金橙子
688291
3961
95499.7
0
54
永信至诚
688244
1506
75510.8
0
55
佰维存储
688525
4614
74100.8
0
56
华厦眼科
301267
1006
66597.2
0
57
江波龙
301308
819
46453.7
0
58
华宝新能
301327
242
42826.7
0
59
怡和嘉业
301367
223
39198.9
0
60
宇邦新材
301266
517
39085.2
0
61
华如科技
301302
466
29838
0
62
隆扬电子
301389
1269
21776
0
63
熵基科技
301330
694
21729.1
0
64
卡莱特
301391
247
19999.6
0
65
信德新材
301349
180
18633.6
0
66
美好医疗
301363
445
16843.2
0
67
建科股份
301115
685
16467.4
0
68
新巨丰
301296
1042
15525.8
0
69
维峰电子
301328
191
14699.4
0
70
元道通信
301139
566
14325.5
0
71
通行宝
301339
913
14233.7
0
72
翔楼新材
301160
392
13963
0
73
昆船智能
301311
832
13195.5
0
74
凯格精机
301338
257
12590.4
0
75
信邦智能
301112
399
12404.9
0
76
一博科技
301366
268
12084.1
0
77
东星医疗
301290
330
11592.9
0
78
满坤科技
301132
468
11456.6
0
79
新天地
301277
439
11317.4
0
80
金禄电子
301282
434
10958.5
0
81
亚香股份
301220
285
10496.5
0
82
东利机械
301298
634
9605.1
0
83
华新环保
301265
819
9336.6
0
84
逸豪新材
301176
544
9188.16
0
85
维海德
301318
206
8598.44
0
86
森鹰窗业
301227
284
8375.16
0
87
腾亚精工
301125
327
7877.43
0
88
工大科雅
301197
380
7630.4
0
89
唯万密封
301161
346
7518.58
0
90
凡拓数创
301313
247
7197.58
0
91
鸿日达
301285
565
7119
0
92
嘉曼服饰
301276
303
6850.83
0
93
欣灵电气
301388
292
6307.2
0
94
丰立智能
301368
337
6241.24
0
95
远翔新材
301300
211
6197.07
0
96
唯特偶
301319
115
6126.05
0
97
汉仪股份
301270
210
5957.7
0
98
荣信文化
301231
275
5604.5
0
99
万得凯
301309
228
5576.88
0
100
盛帮股份
301233
158
5419.4
0
101
慧博云通
301316
359
5140.88
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
宁波银行
002142
2500000
78875000
0.85
2
陕西煤业
601225
2550000
58063500
0.62
3
贵州茅台
600519
30000
56175000
0.6
4
中国国航
601111
4750142
49734000
0.54
5
隆基绿能
601012
991850
47519500
0.51
6
赤峰黄金
600988
2100000
42588000
0.46
7
招商蛇口
001979
2500000
40850000
0.44
8
深信服
300454
400000
40000000
0.43
9
宁德时代
300750
90000
36080100
0.39
10
泸州老窖
000568
150000
34599000
0.37
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利发展
600048
4399975
76823600
0.73
2
通威股份
600438
1200000
71832000
0.68
3
隆基绿能
601012
891894
59426900
0.56
4
万华化学
600309
570000
55284300
0.52
5
中国国航
601111
4750142
55149100
0.52
6
宁波银行
002142
1250000
44762500
0.42
7
巨星农牧
603477
1800000
43164000
0.41
8
邮储银行
601658
8000000
43120000
0.41
9
赤峰黄金
600988
2700000
43065000
0.41
10
贵州茅台
600519
20000
40900000
0.39
11
中兵红箭
000519
1399876
40806400
0.39
12
伊利股份
600887
1000000
38950000
0.37
13
陕西煤业
601225
1776800
37632600
0.36
14
恩捷股份
002812
150000
37567500
0.36
15
宁德时代
300750
70000
37380000
0.35
16
紫金矿业
601899
4000000
37320000
0.35
17
泸州老窖
000568
150000
36981000
0.35
18
东方财富
300059
1440000
36576000
0.35
19
新泉股份
603179
1170000
33930000
0.32
20
中信证券
600030
1500000
32490000
0.31
21
立讯精密
002475
930423
31439000
0.3
22
药明康德
603259
300000
31197000
0.3
23
森麒麟
002984
1000000
31110000
0.29
24
涪陵榨菜
002507
900000
31068000
0.29
25
晶晨股份
688099
290074
29297500
0.28
26
华友钴业
603799
260000
24861200
0.24
27
温氏股份
300498
1099784
23414400
0.22
28
绝味食品
603517
399969
23126200
0.22
29
泰格医药
300347
200000
22890000
0.22
30
锦江酒店
600754
360000
22644000
0.21
31
华能国际
600011
3199904
22527300
0.21
32
东威科技
688700
250000
20835000
0.2
33
三环集团
300408
599904
18057100
0.17
34
中航高科
600862
600000
16860000
0.16
35
歌尔股份
002241
400000
13440000
0.13
36
金山办公
688111
50000
9856000
0.09
37
中国移动
600941
87363
5264490
0.05
38
中无人机
688297
37246
1980740
0.02
39
龙芯中科
688047
8345
768992
0.01
40
凌云光
688400
13111
287524
0
41
均普智能
688306
47094
244418
0
42
元道通信
301139
5651
217337
0
43
信邦智能
301112
3984
213282
0
44
超卓航科
688237
2891
119312
0
45
赛伦生物
688163
3607
84980.9
0
46
盛帮股份
301233
1576
65435.5
0
47
软通动力
301236
2076
65144.9
0
48
铜冠铜箔
301217
4284
63531.7
0
49
铖昌科技
001270
568
57481.6
0
50
腾远钴业
301219
578
50760
0
51
大族数控
301200
857
44495.4
0
52
三元生物
301206
945
43177.1
0
53
福元医药
601089
1749
36816.4
0
54
华兰疫苗
301207
569
32103
0
55
慕思股份
001323
573
28111.4
0
56
华如科技
301302
466
26291.7
0
57
诚达药业
301201
353
25253.6
0
58
宇邦新材
301266
517
24335.2
0
59
百诚医药
301096
272
21488
0
60
兆讯传媒
301102
642
19959.8
0
61
星辉环材
300834
635
19069.1
0
62
华融化学
301256
1831
18456.5
0
63
奕东电子
301123
656
16655.8
0
64
何氏眼科
301103
507
16234.1
0
65
华康医疗
301235
418
15854.7
0
66
三羊马
001317
300
15222
0
67
翔楼新材
301160
392
14762.7
0
68
佳缘科技
301117
262
14263.3
0
69
善水科技
301190
575
13644.8
0
70
东利机械
301298
634
13206.2
0
71
富士莱
301258
295
12295.6
0
72
益客食品
301116
577
11805.4
0
73
联合精密
001268
409
11337.5
0
74
亚香股份
301220
285
11157.8
0
75
和顺科技
301237
261
10925.5
0
76
哈焊华通
301137
644
10297.6
0
77
唯科科技
301196
271
10167.9
0
78
浙江恒威
301222
332
9614.72
0
79
腾亚精工
301125
327
8966.34
0
80
青木股份
301110
202
8049.7
0
81
标榜股份
301181
257
7861.63
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
陕西煤业
601225
3500000
57575000
0.52
2
伊利股份
600887
1400000
51646000
0.47
3
宁德时代
300750
90000
46107000
0.42
4
温氏股份
300498
1999884
44097400
0.4
5
邮储银行
601658
8000000
43120000
0.39
6
华能国际
600011
6199904
42841300
0.39
7
隆基股份
601012
579924
41864700
0.38
8
立讯精密
002475
1230423
39004400
0.35
9
晶晨股份
688099
319968
36124400
0.33
10
中国国航
601111
3750142
34163800
0.31
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
伯特利
603596
599961
41757300
0.41
2
晶晨股份
688099
319968
41659800
0.41
3
伊利股份
600887
1000000
41460000
0.41
4
隆基股份
601012
459924
39645400
0.39
5
九号公司
689009
500000
35035000
0.34
6
立讯精密
002475
699923
34436200
0.34
7
中国国航
601111
3499960
31954600
0.31
8
钢研高纳
300034
550000
31680000
0.31
9
邮储银行
601658
6000000
30600000
0.3
10
陕西煤业
601225
2500000
30500000
0.3
11
宁德时代
300750
50000
29400000
0.29
12
温氏股份
300498
1499980
28889600
0.28
13
盐湖股份
000792
800000
28312000
0.28
14
贵州茅台
600519
13000
26650000
0.26
15
金地集团
600383
1999916
25938900
0.25
16
美的集团
000333
350000
25833500
0.25
17
泸州老窖
000568
100000
25387000
0.25
18
保利发展
600048
1600000
25008000
0.25
19
广发证券
000776
1000000
24590000
0.24
20
春秋航空
601021
400000
22720000
0.22
21
涪陵榨菜
002507
600000
22680000
0.22
22
中航电子
600372
1000000
22390000
0.22
23
中国平安
601318
440000
22180400
0.22
24
歌尔股份
002241
400000
21640000
0.21
25
宋城演艺
300144
1500000
21480000
0.21
26
森麒麟
002984
600000
21342000
0.21
27
华能国际
600011
2200000
21318000
0.21
28
东方雨虹
002271
400000
21072000
0.21
29
锦江酒店
600754
350000
20510000
0.2
30
中国电建
601669
2500000
20200000
0.2
31
华域汽车
600741
700000
19810000
0.19
32
招商银行
600036
400000
19484000
0.19
33
绝味食品
603517
279969
19130300
0.19
34
东方证券
600958
1200000
17688000
0.17
35
平安银行
000001
1049990
17303800
0.17
36
拓邦股份
002139
900000
16821000
0.17
37
高澜股份
300499
900000
14202000
0.14
38
东方财富
300059
360000
13359600
0.13
39
阳光电源
300274
90000
13122000
0.13
40
晶澳科技
002459
130000
12051000
0.12
41
亿纬锂能
300014
97400
11510700
0.11
42
风华高科
000636
350000
10430000
0.1
43
紫金矿业
601899
1000000
9700000
0.1
44
传音控股
688036
60000
9414000
0.09
45
五粮液
000858
40000
8906400
0.09
46
药明康德
603259
75000
8893500
0.09
47
普利制药
300630
159979
8805240
0.09
48
凯莱英
002821
20000
8700000
0.09
49
中国移动
600941
124803
7186160
0.07
50
爱尔眼科
300015
139449
5895900
0.06
51
芒果超媒
300413
80305
4363770
0.04
52
大全能源
688303
48536
2936910
0.03
53
中国电信
601728
394011
1682430
0.02
54
亚虹医药
688176
37990
873010
0.01
55
云路股份
688190
3026
358520
0
56
国芯科技
688262
7129
299275
0
57
南模生物
688265
2374
166299
0
58
海力风电
301155
1054
101974
0
59
迪阿股份
301177
792
91935.4
0
60
招标股份
301136
7172
75449.4
0
61
华依科技
688071
1101
68603.3
0
62
雷电微力
301050
233
54694.4
0
63
中科通达
688038
2132
39911
0
64
润丰股份
301035
644
36244.3
0
65
亨迪药业
301211
967
32539.6
0
66
中集车辆
301039
2064
25820.6
0
67
三羊马
001317
300
25722
0
68
百诚医药
301096
272
21360.2
0
69
华兰股份
301093
409
20388.7
0
70
申菱环境
301018
782
20378.9
0
71
隆华新材
301149
1214
20346.6
0
72
久盛电气
301082
915
19699.9
0
73
久祺股份
300994
420
19089
0
74
戎美股份
301088
704
17367.7
0
75
通灵股份
301168
329
17150.8
0
76
善水科技
301190
575
15789.5
0
77
恒光股份
301118
315
15441.3
0
78
洁雅股份
301108
280
15038.8
0
79
泽宇智能
301179
295
14977.2
0
80
拓新药业
301089
220
14944.6
0
81
粤万年青
301111
379
13901.7
0
82
力诺特玻
301188
647
13250.6
0
83
漱玉平民
301017
555
13209
0
84
迈赫股份
301199
402
12864
0
85
华研精机
301138
285
12785.1
0
86
达嘉维康
301126
662
12730.3
0
87
鸥玛软件
301185
578
12230.5
0
88
英诺激光
301021
290
12014.7
0
89
争光股份
301092
323
11473
0
90
东亚机械
301028
733
9895.5
0
91
天禄科技
301045
335
9503.95
0
92
倍杰特
300774
444
9359.52
0
93
中环海陆
301040
241
9280.91
0
94
读客文化
301025
403
8414.64
0
95
万事利
301066
344
7856.96
0
96
中富电路
300814
328
7832.64
0
97
金钟股份
301133
286
7707.7
0
98
喜悦智行
301198
262
7650.4
0
99
仕净科技
301030
242
7627.84
0
100
严牌股份
301081
403
7028.32
0
101
迈普医学
301033
108
6476.76
0
102
超越科技
301049
196
6452.32
0
103
新柴股份
301032
513
6417.63
0
104
双乐股份
301036
205
6135.65
0
105
金百泽
301041
215
6065.15
0
106
中捷精工
301072
181
6047.21
0
107
百胜智能
301083
416
5911.36
0
108
泰慕士
001234
333
5504.49
0
109
深水规院
301038
266
5381.18
0
110
华蓝集团
301027
286
4761.9
0
111
汇通集团
603176
1924
4713.8
0
112
保立佳
301037
193
4682.18
0
113
君亭酒店
301073
144
4608
0
114
远信工业
301053
155
4460.9
0
115
大地海洋
301068
144
4086.72
0
116
邵阳液压
301079
140
3474.8
0
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利发展
600048
1750000
24552500
0.4
2
美的集团
000333
350000
24360000
0.39
3
贵州茅台
600519
13000
23790000
0.38
4
绝味食品
603517
369969
23659500
0.38
5
药明康德
603259
150000
22920000
0.37
6
宁德时代
300750
41000
21554900
0.35
7
晶晨股份
688099
200109
20847400
0.34
8
金地集团
600383
1849916
20719100
0.33
9
东方证券
600958
1300000
19669000
0.32
10
兖州煤业
600188
600000
17394000
0.28
截止日期
2021-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
8000
16453600
0.48
2
宁德时代
300750
26000
13904800
0.4
3
福斯特
603806
112500
11827100
0.34
4
东方财富
300059
360000
11804400
0.34
5
隆基股份
601012
125924
11187100
0.32
6
华域汽车
600741
400000
10508000
0.3
7
立讯精密
002475
203988
9383450
0.27
8
绝味食品
603517
110000
9271900
0.27
9
深信服
300454
35000
9081800
0.26
10
中国平安
601318
140000
8999200
0.26
11
美的集团
000333
120000
8564400
0.25
12
海康威视
002415
129957
8382230
0.24
13
平安银行
000001
350000
7917000
0.23
14
晶晨股份
688099
69997
7853660
0.23
15
万华化学
600309
70000
7617400
0.22
16
招商银行
600036
140000
7586600
0.22
17
五粮液
000858
25000
7447250
0.22
18
天赐材料
002709
60000
6394800
0.19
19
万科A
000002
250000
5952500
0.17
20
金山办公
688111
15000
5922000
0.17
21
宁波银行
002142
150000
5845500
0.17
22
长春高新
000661
15000
5805000
0.17
23
海大集团
002311
70000
5712000
0.17
24
春秋航空
601021
100000
5690000
0.16
25
药明康德
603259
36000
5637240
0.16
26
三峡能源
600905
907763
5147020
0.15
27
恒瑞医药
600276
73163
4972890
0.14
28
紫金矿业
601899
490000
4748100
0.14
29
鸿路钢构
002541
80000
4668000
0.14
30
华润微
688396
49998
4550820
0.13
31
邮储银行
601658
800000
4016000
0.12
32
凯莱英
002821
10000
3726000
0.11
33
上海家化
600315
60000
3608400
0.1
34
恒立液压
601100
40000
3436800
0.1
35
锦江酒店
600754
60000
3417000
0.1
36
恒力石化
600346
130000
3411200
0.1
37
顺丰控股
002352
50000
3385000
0.1
38
华菱钢铁
000932
500000
3300000
0.1
39
上汽集团
600104
150000
3295500
0.1
40
芒果超媒
300413
45000
3087000
0.09
41
伯特利
603596
80000
2860000
0.08
42
索通发展
603612
150000
2695500
0.08
43
天味食品
603317
89940
2646930
0.08
44
亿纬锂能
300014
25000
2598250
0.08
45
贝泰妮
300957
8523
2298780
0.07
46
华友钴业
603799
20000
2284000
0.07
47
移远通信
603236
13000
2217930
0.06
48
美亚柏科
300188
100000
1740000
0.05
49
韦尔股份
603501
5000
1610000
0.05
50
爱尔眼科
300015
19449
1380490
0.04
51
奥普特
688686
3000
1353000
0.04
52
兴业银行
601166
50000
1027500
0.03
53
威高骨科
688161
3069
325467
0.01
54
百洋医药
301015
4614
251116
0.01
55
奥精医疗
688613
2617
237597
0.01
56
凯立新材
688269
1941
195886
0.01
57
崧盛股份
301002
2001
159002
0
58
东鹏饮料
605499
632
158506
0
59
雷尔伟
301016
2747
115712
0
60
中伟股份
300919
610
99430
0
61
品茗股份
688109
1301
93802.1
0
62
睿昂基因
688217
1040
86736
0
63
利元亨
688499
2149
83488.6
0
64
华利集团
300979
925
80937.5
0
65
德业股份
605117
627
80005.2
0
66
富信科技
688662
2556
75427.6
0
67
智明达
688636
918
74101
0
68
上声电子
688533
3493
66751.2
0
69
申菱环境
301018
7811
64753.2
0
70
科美诊断
688468
3919
64663.5
0
71
圣诺生物
688117
1672
60141.8
0
72
航宇科技
688239
4926
56550.5
0
73
中红医疗
300981
601
54324.4
0
74
英科再生
688087
2469
54219.2
0
75
漱玉平民
301017
5550
49173
0
76
火星人
300894
628
42704
0
77
立高食品
300973
360
41655.6
0
78
瑞丰银行
601528
2230
34721.1
0
79
科汇股份
688681
1899
27611.5
0
80
英诺激光
301021
2899
27424.5
0
81
震裕科技
300953
240
23964
0
82
联科科技
001207
682
22581
0
83
可靠股份
301009
801
22339.9
0
84
创识科技
300941
399
19926.1
0
85
威腾电气
688226
2693
17289.1
0
86
法本信息
300925
600
15774
0
87
三友联众
300932
492
15601.3
0
88
苏文电能
300982
317
14356.9
0
89
格林精密
300968
1162
14025.3
0
90
华菱线缆
001208
1754
13558.4
0
91
南极光
300940
307
13317.7
0
92
百川畅银
300614
329
13285
0
93
药易购
300937
244
13105.2
0
94
易瑞生物
300942
443
12634.4
0
95
税友股份
603171
637
12230.4
0
96
欢乐家
300997
928
12110.4
0
97
中辰股份
300933
1112
11609.3
0
98
德才股份
605287
349
11014.4
0
99
嘉亨家化
300955
232
10688.2
0
100
普联软件
300996
241
10177.4
0
101
中金辐照
300962
576
9429.12
0
102
恒辉安防
300952
340
9207.2
0
103
共同药业
300966
286
9020.44
0
104
曼卡龙
300945
474
8949.12
0
105
冠中生态
300948
324
8884.08
0
106
通用电梯
300931
672
8809.92
0
107
深水海纳
300961
394
8695.58
0
108
德固特
300950
219
8569.47
0
109
新中港
605162
1377
8358.39
0
110
建工修复
300958
300
8166
0
111
志特新材
300986
264
8070.48
0
112
川网传媒
300987
301
8069.81
0
113
东箭科技
300978
593
8064.8
0
114
博俊科技
300926
359
7969.8
0
115
玉马遮阳
300993
410
7908.9
0
116
屹通新材
300930
322
7882.56
0
117
致远新能
300985
295
7318.95
0
118
嘉益股份
301004
312
6845.28
0
119
创益通
300991
254
6733.54
0
120
江天化学
300927
217
6531.7
0
121
商络电子
300975
492
6410.76
0
122
中洲特材
300963
283
6364.67
0
123
华立科技
301011
175
5922
0
124
春晖智控
300943
255
5867.55
0
125
晓鸣股份
300967
507
5850.78
0
126
万辰生物
300972
430
5439.5
0
127
华骐环保
300929
183
5407.65
0
128
通业科技
300960
234
5396.04
0
129
杭州热电
605011
525
4662
0
130
奇德新材
300995
191
4454.12
0
131
德迈仕
301007
303
4375.32
0
132
宁波方正
300998
201
4285.32
0
133
扬电科技
301012
170
4124.2
0
134
泰福泵业
300992
200
4064
0
135
晶雪节能
301010
218
3838.98
0
截止日期
2021-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
140000
11018000
0.53
2
贵州茅台
600519
5000
10045000
0.48
3
兴业银行
601166
300000
7227000
0.35
4
东方财富
300059
250000
6815000
0.33
5
平安银行
000001
300000
6603000
0.32
6
春秋航空
601021
100000
5956000
0.29
7
美的集团
000333
70000
5756100
0.28
8
万科A
000002
180000
5400000
0.26
9
万华化学
600309
48000
5068800
0.24
10
宁德时代
300750
15000
4832550
0.23
截止日期
2020-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
150000
13047000
0.89
2
平安银行
000001
600000
11604000
0.79
3
东方财富
300059
250000
7750000
0.53
4
紫金矿业
601899
800000
7432000
0.51
5
华域汽车
600741
250000
7205000
0.49
6
保利地产
600048
450000
7119000
0.49
7
恒力石化
600346
250000
6992500
0.48
8
美的集团
000333
70000
6890800
0.47
9
五粮液
000858
20000
5837000
0.4
10
立讯精密
002475
103988
5835810
0.4
11
隆基股份
601012
59946
5527020
0.38
12
万华化学
600309
60000
5462400
0.37
13
宁德时代
300750
15000
5266650
0.36
14
伊利股份
600887
100000
4437000
0.3
15
顺丰控股
002352
50000
4411500
0.3
16
中信证券
600030
150000
4410000
0.3
17
恒瑞医药
600276
35969
4009100
0.27
18
贵州茅台
600519
2000
3996000
0.27
19
工商银行
601398
800000
3992000
0.27
20
汇川技术
300124
40000
3732000
0.26
21
格力电器
000651
60000
3716400
0.25
22
海大集团
002311
50000
3275000
0.22
23
芒果超媒
300413
45000
3262500
0.22
24
万科A
000002
100000
2870000
0.2
25
宁波银行
002142
80000
2827200
0.19
26
新易盛
300502
49980
2772890
0.19
27
深信服
300454
10000
2480100
0.17
28
亿纬锂能
300014
30000
2445000
0.17
29
海康威视
002415
49957
2423410
0.17
30
领益智造
002600
200000
2398000
0.16
31
海天味业
603288
10000
2005400
0.14
32
长城汽车
601633
50000
1890500
0.13
33
京东方A
000725
300000
1800000
0.12
34
恩捷股份
002812
10000
1417800
0.1
35
牧原股份
002714
17141
1321570
0.09
36
金龙鱼
300999
8283
731306
0.05
37
绿的谐波
688017
4138
570258
0.04
38
南亚新材
688519
9329
284628
0.02
39
云涌科技
688060
2400
196056
0.01
40
科翔股份
300903
4775
145494
0.01
41
奥来德
688378
2411
128940
0.01
42
惠泰医疗
688617
1673
124572
0.01
43
华光新材
688379
4950
116968
0.01
44
世华科技
688093
4595
108580
0.01
45
锋尚文化
300860
381
48261.3
0
46
美畅股份
300861
895
45734.5
0
47
博俊科技
300926
3584
38563.8
0
48
中伟股份
300919
610
37521.1
0
49
天阳科技
300872
871
32958.6
0
50
广联航空
300900
879
29147.6
0
51
江天化学
300927
2163
28962.6
0
52
金春股份
300877
569
28933.7
0
53
杰美特
300868
593
25665
0
54
火星人
300894
628
23217.2
0
55
瑞丰新材
300910
474
22690.4
0
56
中晶科技
003026
461
21740.8
0
57
海晨股份
300873
484
19998.9
0
58
维康药业
300878
401
19536.7
0
59
惠云钛业
300891
1143
18745.2
0
60
吉大正元
003029
716
18716.2
0
61
振邦智能
003028
432
18010.1
0
62
仲景食品
300908
285
17225.4
0
63
狄耐克
300884
499
16721.5
0
64
一鸣食品
605179
939
16582.7
0
65
熊猫乳品
300898
496
16382.9
0
66
品渥食品
300892
272
16322.7
0
67
汇创达
300909
386
15698.6
0
68
谱尼测试
300887
210
15649.2
0
69
爱克股份
300889
479
14427.5
0
70
翔丰华
300890
286
13971.1
0
71
国安达
300902
551
13367.3
0
72
法本信息
300925
353
13177.5
0
73
铜牛信息
300895
283
12819.9
0
74
蒙泰高新
300876
350
12817
0
75
大叶股份
300879
466
12637.9
0
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万胜智能
300882
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11347.6
0
77
亿田智能
300911
309
10215.5
0
78
南山智尚
300918
1063
9503.22
0
79
盛德鑫泰
300881
291
9402.21
0
80
天秦装备
300922
287
9063.46
0
81
新亚电子
605277
507
8593.65
0
82
祖名股份
003030
480
7286.4
0
83
华业香料
300886
147
6713.49
0
84
中瓷电子
003031
387
5909.49
0
截止日期
2020-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
100000
7626000
0.73
2
紫金矿业
601899
1200000
7380000
0.71
3
保利地产
600048
450000
7150500
0.69
4
华域汽车
600741
250000
6225000
0.6
5
东方财富
300059
250000
5997500
0.58
6
立讯精密
002475
103988
5940830
0.57
7
万华化学
600309
85000
5890500
0.57
8
隆基股份
601012
74946
5621700
0.54
9
美的集团
000333
70000
5082000
0.49
10
恒力石化
600346
250000
4640000
0.45
截止日期
2020-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
保利地产
600048
450000
6651000
0.62
2
紫金矿业
601899
1400000
6160000
0.57
3
京沪高铁
601816
906536
5593330
0.52
4
立讯精密
002475
103988
5339780
0.5
5
东方财富
300059
250000
5050000
0.47
6
万华化学
600309
100000
4999000
0.46
7
中信证券
600030
200000
4822000
0.45
8
中国平安
601318
60000
4284000
0.4
9
美的集团
000333
70000
4185300
0.39
10
国电南瑞
600406
200000
4050000
0.38
11
平安银行
000001
300000
3840000
0.36
12
长江电力
600900
200000
3788000
0.35
13
华域汽车
600741
180000
3742200
0.35
14
万科A
000002
140000
3659600
0.34
15
芒果超媒
300413
55000
3586000
0.33
16
五粮液
000858
20000
3422400
0.32
17
格力电器
000651
60000
3394200
0.32
18
招商银行
600036
100000
3372000
0.31
19
恒瑞医药
600276
35969
3319940
0.31
20
新易盛
300502
49980
3154740
0.29
21
隆基股份
601012
74946
3052550
0.28
22
山东黄金
600547
79941
2927440
0.27
23
贵州茅台
600519
2000
2925760
0.27
24
鸿路钢构
002541
100000
2924000
0.27
25
宁波银行
002142
100000
2627000
0.24
26
宁德时代
300750
15000
2615400
0.24
27
中国铁建
601186
300000
2514000
0.23
28
海大集团
002311
50000
2379500
0.22
29
三七互娱
002555
50000
2340000
0.22
30
长城汽车
601633
300000
2316000
0.22
31
深信服
300454
10000
2059600
0.19
32
深南电路
002916
11200
1876220
0.17
33
潍柴动力
000338
120000
1646400
0.15
34
桐昆股份
601233
120000
1531200
0.14
35
亿纬锂能
300014
30000
1435500
0.13
36
牧原股份
002714
17141
1405560
0.13
37
京东方A
000725
300000
1401000
0.13
38
欧菲光
002456
75000
1379250
0.13
39
恩捷股份
002812
20000
1316000
0.12
40
海天味业
603288
10000
1244000
0.12
41
中兴通讯
000063
30000
1203900
0.11
42
浪潮信息
000977
30000
1175400
0.11
43
先导智能
300450
25000
1155250
0.11
44
领益智造
002600
100000
1063000
0.1
45
德马科技
688360
6109
281197
0.03
46
迪威尔
688377
7894
129619
0.01
47
甘李药业
603087
1076
107923
0.01
48
国盾量子
688027
2830
102389
0.01
49
秦川物联
688528
8337
94458.2
0.01
50
帝科股份
300842
455
18527.6
0
51
新天绿能
600956
2533
12766.3
0
52
博汇股份
300839
502
11751.8
0
53
捷安高科
300845
470
8286.1
0
54
胜蓝股份
300843
751
7517.51
0
55
酷特智能
300840
1185
7038.9
0
56
首都在线
300846
1131
3811.47
0
57
皖能电力
000543
68
273.36
0
截止日期
2020-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
工商银行
601398
1600000
8240000
1
2
保利地产
600048
450000
6691500
0.81
3
紫金矿业
601899
1400000
5166000
0.63
4
京沪高铁
601816
906536
5094730
0.62
5
中国平安
601318
60000
4150200
0.51
6
邮储银行
601658
796578
4126270
0.5
7
万华化学
600309
100000
4125000
0.5
8
国电南瑞
600406
200000
3950000
0.48
9
华域汽车
600741
180000
3877200
0.47
10
中国铁建
601186
370000
3637100
0.44
截止日期
2019-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
工商银行
601398
1400000
8232000
1.02
2
万华化学
600309
120000
6740400
0.84
3
平安银行
000001
370000
6086500
0.75
4
紫金矿业
601899
1250000
5737500
0.71
5
国电南瑞
600406
270000
5718600
0.71
6
中国平安
601318
60000
5127600
0.64
7
华泰证券
601688
250000
5077500
0.63
8
保利地产
600048
300000
4854000
0.6
9
邮储银行
601658
796578
4548460
0.56
10
光大银行
601818
1000000
4410000
0.55
11
长江电力
600900
200000
3676000
0.46
12
京东方A
000725
800000
3632000
0.45
13
万科A
000002
100000
3218000
0.4
14
上汽集团
600104
130000
3100500
0.38
15
浪潮信息
000977
100000
3010000
0.37
16
美的集团
000333
50000
2912500
0.36
17
长城汽车
601633
300000
2655000
0.33
18
华域汽车
600741
95000
2469050
0.31
19
大族激光
002008
60000
2400000
0.3
20
三安光电
600703
130000
2386800
0.3
21
芒果超媒
300413
62500
2185000
0.27
22
中国广核
003816
562958
1987240
0.25
23
格力电器
000651
30000
1967400
0.24
24
东方财富
300059
120000
1892400
0.23
25
中国汽研
601965
225000
1863000
0.23
26
桐昆股份
601233
120000
1798800
0.22
27
浙商银行
601916
294195
1370950
0.17
28
山东黄金
600547
39941
1302880
0.16
29
隆基股份
601012
49946
1240160
0.15
30
中兴通讯
000063
30000
1061700
0.13
31
深南电路
002916
7000
994700
0.12
32
渝农商行
601077
147778
925090
0.11
33
牧原股份
002714
10083
895270
0.11
34
微芯生物
688321
13328
716113
0.09
35
三达膜
688101
13483
241211
0.03
36
昊海生科
688366
2711
216284
0.03
37
八亿时空
688181
4306
189378
0.02
38
长阳科技
688299
11341
178507
0.02
39
赛诺医疗
688108
9304
115370
0.01
40
兴图新科
688081
3153
88946.1
0.01
41
科安达
002972
1075
21532.2
0
42
神驰机电
603109
684
18105.5
0
43
侨银环保
002973
1146
6578.04
0
44
皖能电力
000543
68
315.52
0
截止日期
2019-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国平安
601318
110000
9574400
1.21
2
工商银行
601398
1500000
8295000
1.05
3
平安银行
000001
370000
5768300
0.73
4
国电南瑞
600406
270000
5521500
0.7
5
保利地产
600048
350000
5005000
0.63
6
万华化学
600309
85800
3788070
0.48
7
长江电力
600900
200000
3646000
0.46
8
格力电器
000651
60000
3438000
0.44
9
长城汽车
601633
400000
3080000
0.39
10
桐昆股份
601233
240000
3048000
0.39
截止日期
2019-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
工商银行
601398
4000000
23560000
3.07
2
中国平安
601318
110000
9747100
1.27
3
中国石化
600028
1000000
5470000
0.71
4
平安银行
000001
370000
5098600
0.67
5
山东黄金
600547
119958
4938670
0.64
6
国电南瑞
600406
200000
3728000
0.49
7
万华化学
600309
85800
3671380
0.48
8
长江电力
600900
200000
3580000
0.47
9
隆基股份
601012
139946
3234150
0.42
10
保利地产
600048
200000
2552000
0.33
11
长城汽车
601633
300000
2481000
0.32
12
潍柴动力
000338
200000
2458000
0.32
13
深南电路
002916
24000
2446080
0.32
14
通威股份
600438
170000
2390200
0.31
15
中信证券
600030
100000
2381000
0.31
16
华泰证券
601688
100000
2232000
0.29
17
中国汽研
601965
300000
2229000
0.29
18
桐昆股份
601233
130000
2016300
0.26
19
东方财富
300059
120000
1626000
0.21
20
牧原股份
002714
20083
1180680
0.15
21
芒果超媒
300413
25000
1026250
0.13
22
中兴通讯
000063
30000
975900
0.13
23
三一重工
600031
49941
653228
0.09
24
紫金矿业
601899
150000
565500
0.07
25
海油发展
600968
102375
363431
0.05
26
航天信息
600271
10000
230500
0.03
27
卓胜微
300782
743
80927.6
0.01
28
中国卫通
601698
10103
39603.8
0.01
29
松炀资源
603863
1612
37205
0
30
红塔证券
601236
9789
33869.9
0
31
朗进科技
300594
721
31803.3
0
32
新化股份
603867
1045
26971.4
0
33
中信出版
300788
1556
23106.6
0
34
皖能电力
000543
68
320.28
0
截止日期
2019-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
国电南瑞
600406
350000
7388500
0.97
2
平安银行
000001
370000
4743400
0.63
3
中国平安
601318
60000
4626000
0.61
4
华泰证券
601688
200000
4482000
0.59
5
中国汽研
601965
500000
4170000
0.55
6
长江电力
600900
200000
3374000
0.44
7
工商银行
601398
600000
3342000
0.44
8
华宇软件
300271
150000
3190500
0.42
9
万华化学
600309
70000
3187100
0.42
10
万科A
000002
100000
3072000
0.4
截止日期
2018-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
牧原股份
002714
200083
5752390
0.79
2
中国平安
601318
80000
4488000
0.61
3
平安银行
000001
370000
3470600
0.47
4
国电南瑞
600406
180000
3335400
0.46
5
华泰证券
601688
200000
3240000
0.44
6
上汽集团
600104
120000
3200400
0.44
7
建设银行
601939
500000
3185000
0.44
8
长江电力
600900
200000
3176000
0.43
9
工商银行
601398
600000
3174000
0.43
10
东方财富
300059
249937
3024240
0.41
11
中兴通讯
000063
140000
2742600
0.37
12
东方雨虹
002271
200000
2590000
0.35
13
农业银行
601288
700000
2520000
0.34
14
浪潮信息
000977
150000
2388000
0.33
15
万科A
000002
100000
2382000
0.33
16
保利地产
600048
200000
2358000
0.32
17
碧水源
300070
300000
2340000
0.32
18
深南电路
002916
25000
2004250
0.27
19
中国石油
601857
250000
1802500
0.25
20
中科曙光
603019
50000
1794000
0.25
21
贵州茅台
600519
2000
1180020
0.16
22
中信证券
600030
50000
800500
0.11
23
东方园林
002310
100000
696000
0.1
24
紫金矿业
601899
150000
501000
0.07
25
三一重工
600031
49941
416508
0.06
26
北方华创
002371
10000
377600
0.05
27
美亚柏科
300188
20000
260400
0.04
28
航天信息
600271
10000
228900
0.03
29
紫金银行
601860
1000
3140
0
30
皖能电力
000543
68
325.72
0
截止日期
2018-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华能国际
600011
1000000
7710000
1.07
2
中国平安
601318
80000
5480000
0.76
3
建设银行
601939
600000
4344000
0.6
4
农业银行
601288
1100000
4279000
0.59
5
平安银行
000001
370000
4088500
0.57
6
上汽集团
600104
110000
3660800
0.51
7
光大银行
601818
900000
3519000
0.49
8
工商银行
601398
600000
3462000
0.48
9
华电国际
600027
800000
3360000
0.47
10
长江电力
600900
200000
3276000
0.45
截止日期
2018-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
华能国际
600011
900000
5724000
0.81
2
北方华创
002371
80000
3973600
0.56
3
浪潮信息
000977
140000
3339000
0.47
4
中国石化
600028
499938
3244600
0.46
5
长江电力
600900
200000
3228000
0.45
6
工商银行
601398
600000
3192000
0.45
7
华泰证券
601688
200000
2994000
0.42
8
建设银行
601939
400000
2620000
0.37
9
汉得信息
300170
160000
2598400
0.37
10
立讯精密
002475
100000
2254000
0.32
11
皖能电力
000543
500000
2205000
0.31
12
上汽集团
600104
50000
1749500
0.25
13
东方财富
300059
90000
1186200
0.17
14
三一重工
600031
49941
447971
0.06
15
美亚柏科
300188
16000
292800
0.04
16
航天信息
600271
10000
252700
0.04
17
宝钢股份
600019
60
467.4
0
截止日期
2018-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
东方财富
300059
389800
6599310
0.92
2
工商银行
601398
1000000
6090000
0.85
3
长江电力
600900
350000
5607000
0.78
4
建设银行
601939
700000
5425000
0.76
5
华能国际
600011
600000
4122000
0.57
6
华泰证券
601688
200000
3448000
0.48
7
中国石化
600028
499938
3239600
0.45
8
中信证券
600030
150000
2787000
0.39
9
汉得信息
300170
150000
2664000
0.37
10
航天信息
600271
100000
2529000
0.35
截止日期
2017-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
工商银行
601398
1400000
8680000
1.17
2
建设银行
601939
1000000
7680000
1.04
3
长江电力
600900
350000
5456500
0.74
4
华能国际
600011
600000
3702000
0.5
5
中国平安
601318
50000
3499000
0.47
6
宝钢股份
600019
399960
3455650
0.47
7
华泰证券
601688
200000
3452000
0.47
8
中国石化
600028
499938
3064620
0.41
9
蓝思科技
300433
100000
2985000
0.4
10
宝信软件
600845
150000
2781000
0.37
11
立讯精密
002475
100000
2344000
0.32
12
桐昆股份
601233
100093
2251090
0.3
13
招商银行
600036
70000
2031400
0.27
14
东方雨虹
002271
50000
1998000
0.27
15
上汽集团
600104
50000
1602000
0.22
16
万科A
000002
50000
1553000
0.21
17
鲁西化工
000830
50000
796000
0.11
18
三一重工
600031
49941
452965
0.06
截止日期
2017-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
工商银行
601398
1400000
8400000
1.14
2
建设银行
601939
1000000
6970000
0.95
3
中国平安
601318
100000
5416000
0.74
4
长江电力
600900
350000
5274500
0.72
5
华泰证券
601688
200000
4524000
0.62
6
华能国际
600011
600000
4164000
0.57
7
桐昆股份
601233
220000
3775200
0.51
8
美的集团
000333
80000
3535200
0.48
9
国泰君安
601211
150000
3244500
0.44
10
永辉超市
601933
400000
3196000
0.43
截止日期
2017-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
建设银行
601939
1400000
8610000
1.19
2
工商银行
601398
1600000
8400000
1.16
3
上海医药
601607
269995
7797460
1.07
4
宁沪高速
600377
600000
5880000
0.81
5
长江电力
600900
350000
5383000
0.74
6
中国平安
601318
100000
4961000
0.68
7
华能国际
600011
600000
4404000
0.61
8
华泰证券
601688
200000
3580000
0.49
9
上汽集团
600104
100000
3105000
0.43
10
国金证券
600109
250000
2930000
0.4
11
国电南瑞
600406
150000
2647500
0.36
12
国投电力
600886
300000
2370000
0.33
13
德赛电池
000049
40000
2072400
0.29
14
保利地产
600048
200000
1994000
0.27
15
白云机场
600004
100000
1846000
0.25
16
国药股份
600511
30700
1112570
0.15
17
中国国航
601111
100000
975000
0.13
18
志邦股份
603801
1406
47522.8
0.01
19
广州酒家
603043
1810
45738.7
0.01
20
华体科技
603679
809
21438.5
 
21
三孚股份
603938
1246
20932.8
 
22
睿能科技
603933
857
17311.4
 
23
旭升股份
603305
1351
15212.3
 
24
日盈电子
603286
890
13528
 
25
百达精工
603331
999
9620.37
 
26
君禾股份
603617
832
7429.76
 
截止日期
2017-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
建设银行
601939
1150000
6831000
0.96
2
上海医药
601607
240000
5594400
0.78
3
工商银行
601398
1150000
5566000
0.78
4
中国交建
601800
300000
5373000
0.75
5
国药股份
600511
130000
4360200
0.61
6
隧道股份
600820
370000
3866500
0.54
7
中国人寿
601628
149938
3793430
0.53
8
长江电力
600900
283000
3755410
0.53
9
葛洲坝
600068
300000
3531000
0.49
10
华泰证券
601688
200000
3362000
0.47
截止日期
2016-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
建设银行
601939
1000000
5440000
0.97
2
工商银行
601398
1150000
5071500
0.91
3
华润双鹤
600062
180000
4001400
0.72
4
中国建筑
601668
450000
3987000
0.71
5
国药股份
600511
130000
3913000
0.7
6
上海医药
601607
200000
3912000
0.7
7
长江电力
600900
283000
3582780
0.64
8
大秦铁路
601006
500000
3540000
0.63
9
现代制药
600420
99931
3309710
0.59
10
隧道股份
600820
270000
2972700
0.53
11
山鹰纸业
600567
800000
2896000
0.52
12
华能国际
600011
400000
2820000
0.51
13
葛洲坝
600068
300000
2757000
0.49
14
人福医药
600079
100000
1995000
0.36
15
中原证券
601375
26695
106780
0.02
16
杭叉集团
603298
3641
88403.5
0.02
17
日月股份
603218
1652
68805.8
0.01
18
太平鸟
603877
3180
67734
0.01
19
信捷电气
603416
1076
53886.1
0.01
20
元祖股份
603886
2242
39683.4
0.01
21
浙江仙通
603239
924
29059.8
0.01
22
常熟汽饰
603035
2316
24179
 
23
亚翔集成
603929
2193
15592.2
 
截止日期
2016-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国银行
601988
690000
2325300
0.41
2
爱建集团
600643
180000
2223000
0.39
3
海螺水泥
600585
120000
2022000
0.36
4
长江电力
600900
150000
1995000
0.35
5
北京银行
601169
200000
1820000
0.32
6
中国铁建
601186
200000
1802000
0.32
7
华泰证券
601688
100000
1795000
0.32
8
中国交建
601800
160000
1766400
0.31
9
国泰君安
601211
90000
1596600
0.28
10
中国平安
601318
30000
1024800
0.18
截止日期
2016-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
平安银行
000001
240000
2088000
0.38
2
洋河股份
002304
20000
1438400
0.26
3
国投电力
600886
190000
1254000
0.23
4
比亚迪
002594
20000
1220200
0.22
5
泸州老窖
000568
40000
1188000
0.21
6
中信银行
601998
200000
1134000
0.2
7
美的集团
000333
45000
1067400
0.19
8
宁波银行
002142
70000
1034600
0.19
9
广发证券
000776
60000
1005600
0.18
10
白云山
600332
40000
985600
0.18
11
中国平安
601318
30000
961200
0.17
12
农业银行
601288
300000
960000
0.17
13
国电电力
600795
300000
879000
0.16
14
葛洲坝
600068
150000
873000
0.16
15
保利地产
600048
100000
863000
0.16
16
申万宏源
000166
100000
841000
0.15
17
长安汽车
000625
60000
820200
0.15
18
国电南瑞
600406
60000
802200
0.14
19
中国联通
600050
200000
762000
0.14
20
中海油服
601808
60000
729000
0.13
21
中国核建
601611
15076
315390
0.06
22
小康股份
601127
6981
166636
0.03
23
上海沪工
603131
1263
76664.1
0.01
24
三德科技
300515
1355
63508.9
0.01
25
盛讯达
300518
1306
61186.1
0.01
26
玲珑轮胎
601966
4427
57462.5
0.01
27
环球印务
002799
1080
47131.2
0.01
28
哈森股份
603958
2372
34394
0.01
29
洪汇新材
002802
1629
24565.3
 
30
合诚股份
603909
1095
20126.1
 
31
新宏泰
603016
1602
13601
 
32
科大国创
300520
926
9306.3
 
33
丰元股份
002805
971
5631.8
 
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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