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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 工银新财富灵活配置混合(000763) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
北方华创 |
002371 |
36300 |
11612000 |
7.18 |
||||
2 |
中国平安 |
601318 |
278600 |
11522900 |
7.13 |
||||
3 |
招商蛇口 |
001979 |
1200000 |
10548000 |
6.53 |
||||
4 |
中国建筑 |
601668 |
1600000 |
8496000 |
5.26 |
||||
5 |
沪农商行 |
601825 |
1177600 |
7913470 |
4.9 |
||||
6 |
老白干酒 |
600559 |
420300 |
7641050 |
4.73 |
||||
7 |
中信证券 |
600030 |
412000 |
7510760 |
4.65 |
||||
8 |
华发股份 |
600325 |
1063507 |
6912800 |
4.28 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
780400 |
6836300 |
4.23 |
||||
10 |
比亚迪 |
002594 |
26900 |
6731720 |
4.17 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
278600 |
11369700 |
6.64 |
||||
2 |
招商蛇口 |
001979 |
1200000 |
11340000 |
6.62 |
||||
3 |
北方华创 |
002371 |
36300 |
11093300 |
6.48 |
||||
4 |
中国东航 |
600115 |
2500000 |
9100000 |
5.32 |
||||
5 |
中国建筑 |
601668 |
1600000 |
8384000 |
4.9 |
||||
6 |
盐津铺子 |
002847 |
109400 |
8237820 |
4.81 |
||||
7 |
中信证券 |
600030 |
412000 |
7910400 |
4.62 |
||||
8 |
老白干酒 |
600559 |
420300 |
7716710 |
4.51 |
||||
9 |
华发股份 |
600325 |
1063507 |
7433560 |
4.34 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
780400 |
7125050 |
4.16 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
601318 |
300000 |
12090000 |
6.46 |
||||
2 |
招商蛇口 |
001979 |
1200000 |
11436000 |
6.11 |
||||
3 |
中国东航 |
600115 |
2500000 |
9700000 |
5.18 |
||||
4 |
翱捷科技 |
688220 |
135164 |
9520950 |
5.09 |
||||
5 |
东方财富 |
300059 |
670810 |
9418170 |
5.03 |
||||
6 |
百润股份 |
002568 |
314000 |
7727540 |
4.13 |
||||
7 |
保利发展 |
600048 |
780400 |
7725960 |
4.13 |
||||
8 |
中国建筑 |
601668 |
1600000 |
7696000 |
4.11 |
||||
9 |
盐津铺子 |
002847 |
109400 |
7601110 |
4.06 |
||||
10 |
华发股份 |
600325 |
1063507 |
7549770 |
4.03 |
||||
11 |
圣邦股份 |
300661 |
83700 |
7450140 |
3.98 |
||||
12 |
老白干酒 |
600559 |
322400 |
7270120 |
3.88 |
||||
13 |
索菲亚 |
002572 |
400000 |
6380000 |
3.41 |
||||
14 |
中信证券 |
600030 |
240000 |
4888800 |
2.61 |
||||
15 |
欧派家居 |
603833 |
70000 |
4872700 |
2.6 |
||||
16 |
国泰君安 |
601211 |
300000 |
4464000 |
2.38 |
||||
17 |
雅克科技 |
002409 |
70000 |
3901100 |
2.08 |
||||
18 |
春秋航空 |
601021 |
77700 |
3900540 |
2.08 |
||||
19 |
天味食品 |
603317 |
290300 |
3858090 |
2.06 |
||||
20 |
凯莱英 |
002821 |
30000 |
3483000 |
1.86 |
||||
21 |
中国太保 |
601601 |
144900 |
3445720 |
1.84 |
||||
22 |
九洲药业 |
603456 |
140000 |
3389400 |
1.81 |
||||
23 |
海天味业 |
603288 |
81900 |
3108100 |
1.66 |
||||
24 |
妙可蓝多 |
600882 |
180000 |
2892600 |
1.55 |
||||
25 |
老板电器 |
002508 |
100000 |
2178000 |
1.16 |
||||
26 |
峨眉山A |
000888 |
99900 |
892107 |
0.48 |
||||
27 |
华虹公司 |
688347 |
9441 |
399099 |
0.21 |
||||
28 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0.02 |
||||
29 |
兴欣新材 |
001358 |
563 |
26805.1 |
0.01 |
||||
30 |
波长光电 |
301421 |
253 |
15020.6 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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