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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
4427308 |
93416200 |
4.16 |
||||
2 |
裕同科技 |
002831 |
3256518 |
83334300 |
3.71 |
||||
3 |
TCL科技 |
000100 |
16156900 |
69797800 |
3.11 |
||||
4 |
赛轮轮胎 |
601058 |
4876203 |
68266800 |
3.04 |
||||
5 |
一心堂 |
002727 |
4464945 |
67376000 |
3 |
||||
6 |
顾家家居 |
603816 |
2026811 |
65445700 |
2.91 |
||||
7 |
海大集团 |
002311 |
1218965 |
57352300 |
2.55 |
||||
8 |
中煤能源 |
601898 |
3859600 |
48167800 |
2.15 |
||||
9 |
招商南油 |
601975 |
12864900 |
46185000 |
2.06 |
||||
10 |
瀚蓝环境 |
600323 |
2206527 |
46116400 |
2.05 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
6520908 |
109616000 |
4.58 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
2225411 |
82050900 |
3.43 |
||||
3 |
裕同科技 |
002831 |
3162618 |
78401300 |
3.28 |
||||
4 |
赛轮轮胎 |
601058 |
5082803 |
74615600 |
3.12 |
||||
5 |
一心堂 |
002727 |
3556645 |
67860800 |
2.84 |
||||
6 |
华发股份 |
600325 |
9365186 |
64941000 |
2.71 |
||||
7 |
玲珑轮胎 |
601966 |
2806444 |
58065300 |
2.43 |
||||
8 |
TCL科技 |
000100 |
11763100 |
54933700 |
2.3 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
1218965 |
53756400 |
2.25 |
||||
10 |
招商轮船 |
601872 |
6549900 |
52137200 |
2.18 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
6828969 |
97449400 |
4.16 |
||||
2 |
中煤能源 |
601898 |
8299113 |
80418400 |
3.43 |
||||
3 |
华发股份 |
600325 |
10600686 |
74572200 |
3.18 |
||||
4 |
一心堂 |
002727 |
3075545 |
71229600 |
3.04 |
||||
5 |
淮北矿业 |
600985 |
4008965 |
66669100 |
2.84 |
||||
6 |
顾家家居 |
603816 |
1816111 |
63563900 |
2.71 |
||||
7 |
裕同科技 |
002831 |
2142042 |
58927600 |
2.51 |
||||
8 |
玲珑轮胎 |
601966 |
2917044 |
56094800 |
2.39 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
1212565 |
54456300 |
2.32 |
||||
10 |
宏发股份 |
600885 |
1911619 |
52837100 |
2.25 |
||||
11 |
招商轮船 |
601872 |
8420000 |
49509600 |
2.11 |
||||
12 |
东山精密 |
002384 |
2337200 |
42490300 |
1.81 |
||||
13 |
老板电器 |
002508 |
1843509 |
40151600 |
1.71 |
||||
14 |
赛轮轮胎 |
601058 |
3294028 |
38704800 |
1.65 |
||||
15 |
招商蛇口 |
001979 |
4017342 |
38285300 |
1.63 |
||||
16 |
伟星股份 |
002003 |
3310889 |
35923100 |
1.53 |
||||
17 |
九州通 |
600998 |
5052037 |
35414800 |
1.51 |
||||
18 |
益丰药房 |
603939 |
774920 |
31027800 |
1.32 |
||||
19 |
天康生物 |
002100 |
3304400 |
28979600 |
1.24 |
||||
20 |
瀚蓝环境 |
600323 |
1635027 |
28335000 |
1.21 |
||||
21 |
罗莱生活 |
002293 |
3014900 |
28008400 |
1.19 |
||||
22 |
朗姿股份 |
002612 |
1442000 |
27729700 |
1.18 |
||||
23 |
唐人神 |
002567 |
3233000 |
24247500 |
1.03 |
||||
24 |
索通发展 |
603612 |
1533360 |
23598400 |
1.01 |
||||
25 |
富春染织 |
605189 |
1443026 |
23377000 |
1 |
||||
26 |
桃李面包 |
603866 |
3016344 |
23105200 |
0.99 |
||||
27 |
华鲁恒升 |
600426 |
750600 |
20709100 |
0.88 |
||||
28 |
博士眼镜 |
300622 |
1041145 |
20645900 |
0.88 |
||||
29 |
远兴能源 |
000683 |
3358063 |
19711800 |
0.84 |
||||
30 |
云铝股份 |
000807 |
1591600 |
19449400 |
0.83 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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