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截止日期: |
广发沪港深龙头混合(005644) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
235100 |
79906300 |
9.7 |
||||
2 |
中国石油股份 |
00857 |
8180000 |
58979200 |
7.16 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
803000 |
56431900 |
6.85 |
||||
4 |
农业银行 |
01288 |
18317000 |
55836600 |
6.78 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
3712000 |
55832100 |
6.78 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
2730000 |
55812200 |
6.78 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
494199 |
50111200 |
6.09 |
||||
8 |
建设银行 |
00939 |
7546000 |
39738500 |
4.83 |
||||
9 |
汇丰控股 |
00005 |
634400 |
39546000 |
4.8 |
||||
10 |
交通银行 |
03328 |
6843000 |
38284700 |
4.65 |
||||
11 |
邮储银行 |
01658 |
9109000 |
38076300 |
4.62 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
1139500 |
37388000 |
4.54 |
||||
13 |
中国银行 |
03988 |
10398000 |
36536700 |
4.44 |
||||
14 |
中际旭创 |
300308 |
161980 |
22333800 |
2.71 |
||||
15 |
兖矿能源 |
01171 |
1799200 |
18325800 |
2.23 |
||||
16 |
山东黄金 |
600547 |
620600 |
16992000 |
2.06 |
||||
17 |
招金矿业 |
01818 |
1291500 |
15441300 |
1.88 |
||||
18 |
源杰科技 |
688498 |
97538 |
12776500 |
1.55 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
79070200 |
8.99 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
63052900 |
7.17 |
||||
3 |
创科实业 |
00669 |
650500 |
62568300 |
7.11 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
50843300 |
5.78 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
527000 |
39749000 |
4.52 |
||||
6 |
时代天使 |
06699 |
568600 |
38762900 |
4.41 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
852200 |
32872500 |
3.74 |
||||
8 |
中国铁塔 |
00788 |
36888000 |
30096700 |
3.42 |
||||
9 |
阳光电源 |
300274 |
289200 |
30019000 |
3.41 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
312958 |
27463300 |
3.12 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
76387600 |
9.01 |
||||
2 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
63833100 |
7.53 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
63030000 |
7.43 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
59793800 |
7.05 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
724258 |
53754000 |
6.34 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
656000 |
45031900 |
5.31 |
||||
7 |
中国铁塔 |
00788 |
54488000 |
40490100 |
4.78 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
32363300 |
3.82 |
||||
9 |
阅文集团 |
00772 |
1149400 |
30258800 |
3.57 |
||||
10 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
28594500 |
3.37 |
||||
11 |
海吉亚医疗 |
06078 |
888358 |
28418200 |
3.35 |
||||
12 |
信达生物 |
01801 |
732000 |
28358300 |
3.34 |
||||
13 |
微创医疗 |
00853 |
3611500 |
27557100 |
3.25 |
||||
14 |
阳光电源 |
300274 |
289200 |
25331000 |
2.99 |
||||
15 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1304000 |
24815900 |
2.93 |
||||
16 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2032000 |
24270200 |
2.86 |
||||
17 |
中国石油股份 |
00857 |
5118000 |
23932300 |
2.82 |
||||
18 |
中国科传 |
601858 |
704300 |
17375100 |
2.05 |
||||
19 |
工业富联 |
601138 |
1131400 |
17106800 |
2.02 |
||||
20 |
神州泰岳 |
300002 |
1764300 |
15614100 |
1.84 |
||||
21 |
中科信息 |
300678 |
465000 |
13940700 |
1.64 |
||||
22 |
时代天使 |
06699 |
247200 |
12668200 |
1.49 |
||||
23 |
荣昌生物 |
09995 |
239500 |
8128140 |
0.96 |
||||
24 |
中国联通 |
00762 |
1550000 |
6882740 |
0.81 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
80668900 |
7.76 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
724258 |
76163300 |
7.32 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
75211200 |
7.23 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
66104300 |
6.36 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
782600 |
63303800 |
6.09 |
||||
6 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
52793100 |
5.08 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
50540100 |
4.86 |
||||
8 |
中国联通 |
00762 |
9550000 |
49775900 |
4.79 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
47666600 |
4.58 |
||||
10 |
信达生物 |
01801 |
1205000 |
42294700 |
4.07 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
87774700 |
7.48 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
2886000 |
82086700 |
7 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
724258 |
81666000 |
6.96 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
67007900 |
5.71 |
||||
5 |
创科实业 |
00669 |
757000 |
59429500 |
5.07 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
782600 |
57759400 |
4.92 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
52642200 |
4.49 |
||||
8 |
微创医疗 |
00853 |
3611500 |
47149000 |
4.02 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
1206500 |
41769500 |
3.56 |
||||
10 |
李宁 |
02331 |
1074194 |
41744700 |
3.56 |
||||
11 |
寒武纪 |
688256 |
195319 |
36720000 |
3.13 |
||||
12 |
中国联通 |
00762 |
7516000 |
35895300 |
3.06 |
||||
13 |
阅文集团 |
00772 |
1149400 |
34917900 |
2.98 |
||||
14 |
商汤-W |
00020 |
18262000 |
34853000 |
2.97 |
||||
15 |
海吉亚医疗 |
06078 |
888358 |
34727600 |
2.96 |
||||
16 |
信达生物 |
01801 |
1205000 |
32885200 |
2.8 |
||||
17 |
中国石油股份 |
00857 |
5118000 |
25575300 |
2.18 |
||||
18 |
神州泰岳 |
300002 |
1764300 |
24700200 |
2.11 |
||||
19 |
盛天网络 |
300494 |
991980 |
24591200 |
2.1 |
||||
20 |
中国科传 |
601858 |
704300 |
23664500 |
2.02 |
||||
21 |
中科信息 |
300678 |
465000 |
23245400 |
1.98 |
||||
22 |
中国铁塔 |
00788 |
28902000 |
23182900 |
1.98 |
||||
23 |
巨人网络 |
002558 |
1146100 |
20549600 |
1.75 |
||||
24 |
中芯国际 |
688981 |
360516 |
18213300 |
1.55 |
||||
25 |
海伦司 |
09869 |
2423500 |
17093300 |
1.46 |
||||
26 |
游族网络 |
002174 |
938000 |
15758400 |
1.34 |
||||
27 |
中文传媒 |
600373 |
985400 |
13125500 |
1.12 |
||||
28 |
荣昌生物 |
09995 |
239500 |
7562890 |
0.64 |
||||
29 |
康龙化成 |
03759 |
331305 |
7392050 |
0.63 |
||||
30 |
优刻得 |
688158 |
324330 |
6123350 |
0.52 |
||||
31 |
中芯国际 |
00981 |
307500 |
5783580 |
0.49 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287100 |
96963200 |
7.11 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
724258 |
90982300 |
6.67 |
||||
3 |
安踏体育 |
02020 |
782600 |
78100900 |
5.73 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2252200 |
76202300 |
5.59 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
246200 |
75046100 |
5.51 |
||||
6 |
特步国际 |
01368 |
7155000 |
62510300 |
4.59 |
||||
7 |
微创医疗 |
00853 |
3611500 |
58362100 |
4.28 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
1074194 |
58208300 |
4.27 |
||||
9 |
中国铁建 |
601186 |
6377000 |
57456800 |
4.22 |
||||
10 |
商汤-W |
00020 |
24566000 |
57204200 |
4.2 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
425200 |
126859000 |
8.87 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
392000 |
118075000 |
8.25 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
681738 |
106388000 |
7.44 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
1720000 |
104093000 |
7.28 |
||||
5 |
九毛九 |
09922 |
4395000 |
81855500 |
5.72 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
864000 |
78953600 |
5.52 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
8436500 |
65488500 |
4.58 |
||||
8 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1176158 |
58835100 |
4.11 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
324500 |
55828200 |
3.9 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2248000 |
49900600 |
3.49 |
||||
11 |
药明生物 |
02269 |
928000 |
49612900 |
3.47 |
||||
12 |
微创医疗 |
00853 |
2586000 |
47470400 |
3.32 |
||||
13 |
金蝶国际 |
00268 |
2514000 |
37592700 |
2.63 |
||||
14 |
快手-W |
01024 |
540200 |
34284800 |
2.4 |
||||
15 |
信达生物 |
01801 |
1083000 |
32408300 |
2.27 |
||||
16 |
舜宇光学科技 |
02382 |
320000 |
26540800 |
1.86 |
||||
17 |
商汤-W |
00020 |
12921000 |
25623100 |
1.79 |
||||
18 |
康龙化成 |
03759 |
513850 |
24855200 |
1.74 |
||||
19 |
金山软件 |
03888 |
1015000 |
23664100 |
1.65 |
||||
20 |
药明康德 |
02359 |
255244 |
18798800 |
1.31 |
||||
21 |
旭升集团 |
603305 |
559500 |
18038300 |
1.26 |
||||
22 |
欧派家居 |
603833 |
137200 |
16673900 |
1.17 |
||||
23 |
华能国际电力股份 |
00902 |
5024000 |
16559900 |
1.16 |
||||
24 |
申洲国际 |
02313 |
189700 |
14878000 |
1.04 |
||||
25 |
荣昌生物-B |
09995 |
285500 |
14766200 |
1.03 |
||||
26 |
创科实业 |
00669 |
168000 |
13071000 |
0.91 |
||||
27 |
志邦家居 |
603801 |
390256 |
10490100 |
0.73 |
||||
28 |
上海复旦 |
01385 |
316000 |
8327060 |
0.58 |
||||
29 |
波司登 |
03998 |
122000 |
404312 |
0.03 |
||||
30 |
蒙牛乳业 |
02319 |
593 |
18751.7 |
0 |
||||
31 |
海底捞 |
06862 |
200 |
4001.85 |
0 |
||||
32 |
拓普集团 |
601689 |
45 |
2636.1 |
0 |
||||
33 |
融创服务 |
01516 |
621 |
2329.83 |
0 |
||||
34 |
中国软件国际 |
00354 |
383 |
2323.01 |
0 |
||||
35 |
中国海洋石油 |
00883 |
172 |
1533.35 |
0 |
||||
36 |
特海国际 |
09658 |
20 |
177.58 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
李宁 |
02331 |
1720000 |
93493800 |
7.57 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
376600 |
90739100 |
7.35 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
595038 |
89122000 |
7.22 |
||||
4 |
波司登 |
03998 |
21732000 |
76459100 |
6.19 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
864000 |
65015500 |
5.26 |
||||
6 |
特步国际 |
01368 |
8436500 |
63713100 |
5.16 |
||||
7 |
华能国际电力股份 |
00902 |
18256000 |
56469200 |
4.57 |
||||
8 |
九毛九 |
09922 |
4395000 |
51198200 |
4.15 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
200400 |
48864900 |
3.96 |
||||
10 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2726000 |
47091100 |
3.81 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
469000 |
154818000 |
9.5 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
595038 |
98822700 |
6.06 |
||||
3 |
理想汽车-W |
02015 |
670600 |
87686700 |
5.38 |
||||
4 |
特步国际 |
01368 |
6488000 |
78788300 |
4.83 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
1211500 |
75321800 |
4.62 |
||||
6 |
九毛九 |
09922 |
3927000 |
70021200 |
4.3 |
||||
7 |
波司登 |
03998 |
16452000 |
68518900 |
4.2 |
||||
8 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2726000 |
64342400 |
3.95 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
1047000 |
64288600 |
3.94 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
208900 |
63313300 |
3.88 |
||||
11 |
泡泡玛特 |
09992 |
1862000 |
60350600 |
3.7 |
||||
12 |
索菲亚 |
002572 |
1903300 |
52340800 |
3.21 |
||||
13 |
康龙化成 |
03759 |
747050 |
50183200 |
3.08 |
||||
14 |
安踏体育 |
02020 |
577600 |
47617500 |
2.92 |
||||
15 |
微创医疗 |
00853 |
2395600 |
46607800 |
2.86 |
||||
16 |
海吉亚医疗 |
06078 |
965000 |
43037200 |
2.64 |
||||
17 |
快手-W |
01024 |
540200 |
40376500 |
2.48 |
||||
18 |
贵州茅台 |
600519 |
19738 |
40364200 |
2.48 |
||||
19 |
药明康德 |
02359 |
441944 |
39495400 |
2.42 |
||||
20 |
华能国际电力股份 |
00902 |
11442000 |
38259700 |
2.35 |
||||
21 |
华润电力 |
00836 |
2320000 |
32141500 |
1.97 |
||||
22 |
三花智控 |
002050 |
905200 |
24874900 |
1.53 |
||||
23 |
志邦家居 |
603801 |
877908 |
23686000 |
1.45 |
||||
24 |
鸣志电器 |
603728 |
738800 |
15684700 |
0.96 |
||||
25 |
隆基绿能 |
601012 |
228620 |
15233000 |
0.93 |
||||
26 |
信义光能 |
00968 |
1250000 |
12956100 |
0.79 |
||||
27 |
禾川科技 |
688320 |
245396 |
12662400 |
0.78 |
||||
28 |
比亚迪股份 |
01211 |
40500 |
10875500 |
0.67 |
||||
29 |
锦欣生殖 |
01951 |
1345000 |
8316170 |
0.51 |
||||
30 |
纳芯微 |
688052 |
3219 |
1129260 |
0.07 |
||||
31 |
中科三环 |
000970 |
50000 |
939000 |
0.06 |
||||
32 |
经纬恒润 |
688326 |
4251 |
569932 |
0.03 |
||||
33 |
峰岹科技 |
688279 |
5505 |
370707 |
0.02 |
||||
34 |
希荻微 |
688173 |
4236 |
133942 |
0.01 |
||||
35 |
石药集团 |
01093 |
20000 |
133239 |
0.01 |
||||
36 |
坤恒顺维 |
688283 |
1595 |
72429 |
0 |
||||
37 |
铜冠铜箔 |
301217 |
4284 |
63531.7 |
0 |
||||
38 |
软通动力 |
301236 |
1494 |
46881.7 |
0 |
||||
39 |
康基医疗 |
09997 |
7000 |
46633.5 |
0 |
||||
40 |
大族数控 |
301200 |
857 |
44495.4 |
0 |
||||
41 |
三元生物 |
301206 |
945 |
43177.1 |
0 |
||||
42 |
中一科技 |
301150 |
404 |
33435 |
0 |
||||
43 |
万凯新材 |
301216 |
1120 |
33420.8 |
0 |
||||
44 |
华兰疫苗 |
301207 |
569 |
32103 |
0 |
||||
45 |
腾远钴业 |
301219 |
360 |
31615.2 |
0 |
||||
46 |
军信股份 |
301109 |
1838 |
29665.3 |
0 |
||||
47 |
诚达药业 |
301201 |
353 |
25253.6 |
0 |
||||
48 |
铭利达 |
301268 |
641 |
22351.7 |
0 |
||||
49 |
兆讯传媒 |
301102 |
642 |
19959.8 |
0 |
||||
50 |
蒙牛乳业 |
02319 |
593 |
19854.1 |
0 |
||||
51 |
欧圣电气 |
301187 |
876 |
19745 |
0 |
||||
52 |
国能日新 |
301162 |
334 |
18072.7 |
0 |
||||
53 |
何氏眼科 |
301103 |
507 |
16234.1 |
0 |
||||
54 |
新特电气 |
301120 |
1032 |
15985.7 |
0 |
||||
55 |
华康医疗 |
301235 |
418 |
15854.7 |
0 |
||||
56 |
佳缘科技 |
301117 |
262 |
14263.3 |
0 |
||||
57 |
杰创智能 |
301248 |
472 |
14098.6 |
0 |
||||
58 |
联盛化学 |
301212 |
416 |
13844.5 |
0 |
||||
59 |
嘉戎技术 |
301148 |
516 |
12332.4 |
0 |
||||
60 |
富士莱 |
301258 |
295 |
12295.6 |
0 |
||||
61 |
艾布鲁 |
301259 |
483 |
12046 |
0 |
||||
62 |
天益医疗 |
301097 |
249 |
11909.7 |
0 |
||||
63 |
益客食品 |
301116 |
577 |
11805.4 |
0 |
||||
64 |
和顺科技 |
301237 |
261 |
10925.5 |
0 |
||||
65 |
唯科科技 |
301196 |
271 |
10167.9 |
0 |
||||
66 |
浙江恒威 |
301222 |
332 |
9614.72 |
0 |
||||
67 |
清研环境 |
301288 |
452 |
9030.96 |
0 |
||||
68 |
瑞德智能 |
301135 |
338 |
8875.88 |
0 |
||||
69 |
德石股份 |
301158 |
379 |
7724.02 |
0 |
||||
70 |
实朴检测 |
301228 |
373 |
7586.82 |
0 |
||||
71 |
海底捞 |
06862 |
200 |
3130 |
0 |
||||
72 |
拓普集团 |
601689 |
45 |
3079.35 |
0 |
||||
73 |
中国软件国际 |
00354 |
383 |
2630.13 |
0 |
||||
74 |
融创服务 |
01516 |
621 |
2533.22 |
0 |
||||
75 |
中国海洋石油 |
00883 |
172 |
1523.88 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
348300 |
104911000 |
7.58 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
315000 |
95596200 |
6.9 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
595038 |
75089700 |
5.42 |
||||
4 |
九毛九 |
09922 |
5469000 |
74515000 |
5.38 |
||||
5 |
中粮家佳康 |
01610 |
24258000 |
68660400 |
4.96 |
||||
6 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2726000 |
66987600 |
4.84 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
6488000 |
62510600 |
4.51 |
||||
8 |
广汽集团 |
02238 |
10658000 |
56530100 |
4.08 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
1790000 |
52987300 |
3.83 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
873700 |
52576600 |
3.8 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
421300 |
157347000 |
9.22 |
||||
2 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3324000 |
107621000 |
6.31 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
282300 |
105110000 |
6.16 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
1008200 |
96361200 |
5.65 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
486538 |
89662600 |
5.25 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
385500 |
84028300 |
4.92 |
||||
7 |
信义光能 |
00968 |
5842000 |
63144300 |
3.7 |
||||
8 |
药明康德 |
02359 |
499444 |
55126600 |
3.23 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
726000 |
54935600 |
3.22 |
||||
10 |
中国电力 |
02380 |
12734000 |
54659400 |
3.2 |
||||
11 |
泡泡玛特 |
09992 |
1344800 |
49148000 |
2.88 |
||||
12 |
创科实业 |
00669 |
371000 |
47076800 |
2.76 |
||||
13 |
贵州茅台 |
600519 |
22738 |
46612900 |
2.73 |
||||
14 |
江苏神通 |
002438 |
1983700 |
40685700 |
2.38 |
||||
15 |
微创医疗 |
00853 |
1661200 |
38572800 |
2.26 |
||||
16 |
久立特材 |
002318 |
1969200 |
35209300 |
2.06 |
||||
17 |
中粮家佳康 |
01610 |
14229000 |
34551900 |
2.02 |
||||
18 |
中国核建 |
601611 |
3437690 |
34273800 |
2.01 |
||||
19 |
快手-W |
01024 |
565100 |
33289000 |
1.95 |
||||
20 |
东方财富 |
300059 |
827264 |
30699800 |
1.8 |
||||
21 |
宁德时代 |
300750 |
42200 |
24813600 |
1.45 |
||||
22 |
舜宇光学科技 |
02382 |
111900 |
22561300 |
1.32 |
||||
23 |
李宁 |
02331 |
320500 |
22365200 |
1.31 |
||||
24 |
招商银行 |
03968 |
386500 |
19133900 |
1.12 |
||||
25 |
九号公司 |
689009 |
265407 |
18597100 |
1.09 |
||||
26 |
赣锋锂业 |
01772 |
173200 |
17375300 |
1.02 |
||||
27 |
长城汽车 |
02333 |
743000 |
16280400 |
0.95 |
||||
28 |
中广核电力 |
01816 |
8228000 |
15943500 |
0.93 |
||||
29 |
鹏辉能源 |
300438 |
318600 |
15050700 |
0.88 |
||||
30 |
拓普集团 |
601689 |
257745 |
13660500 |
0.8 |
||||
31 |
信达生物 |
01801 |
335500 |
13235200 |
0.78 |
||||
32 |
海吉亚医疗 |
06078 |
319400 |
12743700 |
0.75 |
||||
33 |
韦尔股份 |
603501 |
38000 |
11809300 |
0.69 |
||||
34 |
东岳集团 |
00189 |
1180000 |
11731600 |
0.69 |
||||
35 |
新东方在线 |
01797 |
1495000 |
6466030 |
0.38 |
||||
36 |
亚虹医药 |
688176 |
37990 |
873010 |
0.05 |
||||
37 |
时代电气 |
688187 |
10103 |
774395 |
0.05 |
||||
38 |
珠海冠宇 |
688772 |
12960 |
506606 |
0.03 |
||||
39 |
复旦微电 |
688385 |
8986 |
436540 |
0.03 |
||||
40 |
国芯科技 |
688262 |
7129 |
299275 |
0.02 |
||||
41 |
汇宇制药 |
688553 |
8928 |
286678 |
0.02 |
||||
42 |
国光电气 |
688776 |
1447 |
267681 |
0.02 |
||||
43 |
南模生物 |
688265 |
2374 |
154381 |
0.01 |
||||
44 |
倍轻松 |
688793 |
1454 |
147915 |
0.01 |
||||
45 |
石药集团 |
01093 |
20000 |
138501 |
0.01 |
||||
46 |
迪阿股份 |
301177 |
720 |
83577.6 |
0 |
||||
47 |
华依科技 |
688071 |
1101 |
68603.3 |
0 |
||||
48 |
华润万象生活 |
01209 |
2000 |
59439.5 |
0 |
||||
49 |
中国移动 |
600941 |
1000 |
57580 |
0 |
||||
50 |
可孚医疗 |
301087 |
678 |
51080.5 |
0 |
||||
51 |
康基医疗 |
09997 |
7000 |
45442.2 |
0 |
||||
52 |
亨迪药业 |
301211 |
967 |
32539.6 |
0 |
||||
53 |
卓锦股份 |
688701 |
2340 |
31590 |
0 |
||||
54 |
光庭信息 |
301221 |
280 |
24841.6 |
0 |
||||
55 |
奥尼电子 |
301189 |
435 |
24629.7 |
0 |
||||
56 |
优宁维 |
301166 |
253 |
23908.5 |
0 |
||||
57 |
凯盛新材 |
301069 |
539 |
23829.2 |
0 |
||||
58 |
百诚医药 |
301096 |
272 |
21360.2 |
0 |
||||
59 |
华兰股份 |
301093 |
409 |
20388.7 |
0 |
||||
60 |
申菱环境 |
301018 |
782 |
20378.9 |
0 |
||||
61 |
隆华新材 |
301149 |
1214 |
20346.6 |
0 |
||||
62 |
久盛电气 |
301082 |
915 |
19699.9 |
0 |
||||
63 |
风光股份 |
301100 |
599 |
18652.9 |
0 |
||||
64 |
兰卫医学 |
301060 |
587 |
18161.8 |
0 |
||||
65 |
戎美股份 |
301088 |
704 |
17367.7 |
0 |
||||
66 |
通灵股份 |
301168 |
329 |
17150.8 |
0 |
||||
67 |
深城交 |
301091 |
524 |
16406.4 |
0 |
||||
68 |
善水科技 |
301190 |
575 |
15789.5 |
0 |
||||
69 |
泽宇智能 |
301179 |
295 |
14977.2 |
0 |
||||
70 |
拓新药业 |
301089 |
220 |
14944.6 |
0 |
||||
71 |
粤万年青 |
301111 |
379 |
13901.7 |
0 |
||||
72 |
力诺特玻 |
301188 |
647 |
13250.6 |
0 |
||||
73 |
迈赫股份 |
301199 |
402 |
12864 |
0 |
||||
74 |
华研精机 |
301138 |
285 |
12785.1 |
0 |
||||
75 |
英诺激光 |
301021 |
290 |
12014.7 |
0 |
||||
76 |
争光股份 |
301092 |
323 |
11473 |
0 |
||||
77 |
金鹰重工 |
301048 |
843 |
10925.3 |
0 |
||||
78 |
孩子王 |
301078 |
756 |
9177.84 |
0 |
||||
79 |
家联科技 |
301193 |
297 |
8654.58 |
0 |
||||
80 |
万事利 |
301066 |
344 |
7856.96 |
0 |
||||
81 |
张小泉 |
301055 |
355 |
7731.9 |
0 |
||||
82 |
金埔园林 |
301098 |
307 |
6806.19 |
0 |
||||
83 |
超越科技 |
301049 |
196 |
6452.32 |
0 |
||||
84 |
森赫股份 |
301056 |
572 |
6343.48 |
0 |
||||
85 |
中捷精工 |
301072 |
181 |
6047.21 |
0 |
||||
86 |
中兰环保 |
300854 |
203 |
5539.87 |
0 |
||||
87 |
海锅股份 |
301063 |
153 |
5524.83 |
0 |
||||
88 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
89 |
金三江 |
301059 |
259 |
4998.7 |
0 |
||||
90 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
91 |
君亭酒店 |
301073 |
144 |
4608 |
0 |
||||
92 |
远信工业 |
301053 |
155 |
4460.9 |
0 |
||||
93 |
汇隆新材 |
301057 |
218 |
4146.36 |
0 |
||||
94 |
大地海洋 |
301068 |
144 |
4086.72 |
0 |
||||
95 |
融创服务 |
01516 |
621 |
4036.45 |
0 |
||||
96 |
邵阳液压 |
301079 |
140 |
3474.8 |
0 |
||||
97 |
中国软件国际 |
00354 |
383 |
3181.51 |
0 |
||||
98 |
海底捞 |
06862 |
200 |
2877.95 |
0 |
||||
99 |
中国海洋石油 |
00883 |
172 |
1129.24 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
468700 |
180156000 |
9.13 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
282300 |
112836000 |
5.72 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
1067000 |
112443000 |
5.7 |
||||
4 |
福莱特玻璃 |
06865 |
3324000 |
101764000 |
5.16 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
486538 |
99950800 |
5.07 |
||||
6 |
信义光能 |
00968 |
6312000 |
83922100 |
4.25 |
||||
7 |
药明康德 |
02359 |
540544 |
82000600 |
4.16 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
647000 |
79123700 |
4.01 |
||||
9 |
隆基股份 |
601012 |
926008 |
76377100 |
3.87 |
||||
10 |
比亚迪股份 |
01211 |
349500 |
70750500 |
3.59 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
612000 |
297392000 |
9.46 |
||||
2 |
碧桂园服务 |
06098 |
3130000 |
218510000 |
6.95 |
||||
3 |
申洲国际 |
02313 |
1185300 |
193406000 |
6.16 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
1256000 |
191043000 |
6.08 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
2416000 |
190577000 |
6.07 |
||||
6 |
华润万象生活 |
01209 |
4236200 |
187346000 |
5.96 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
684938 |
182603000 |
5.81 |
||||
8 |
微盟集团 |
02013 |
10817000 |
154090000 |
4.9 |
||||
9 |
金蝶国际 |
00268 |
6808000 |
149268000 |
4.75 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
1119500 |
132554000 |
4.22 |
||||
11 |
融创服务 |
01516 |
4190000 |
100583000 |
3.2 |
||||
12 |
锦欣生殖 |
01951 |
4578000 |
74661500 |
2.38 |
||||
13 |
药明康德 |
02359 |
473644 |
71452100 |
2.27 |
||||
14 |
信达生物 |
01801 |
888500 |
66943900 |
2.13 |
||||
15 |
世茂服务 |
00873 |
2995000 |
66912300 |
2.13 |
||||
16 |
明源云 |
00909 |
2042000 |
65500600 |
2.08 |
||||
17 |
维亚生物 |
01873 |
7912000 |
65439200 |
2.08 |
||||
18 |
中国软件国际 |
00354 |
4748383 |
55946600 |
1.78 |
||||
19 |
金山办公 |
688111 |
134578 |
53131400 |
1.69 |
||||
20 |
舜宇光学科技 |
02382 |
259600 |
53008400 |
1.69 |
||||
21 |
小米集团-W |
01810 |
2347800 |
52746100 |
1.68 |
||||
22 |
广联达 |
002410 |
763400 |
52063900 |
1.66 |
||||
23 |
海吉亚医疗 |
06078 |
561000 |
47613300 |
1.52 |
||||
24 |
金科服务 |
09666 |
670900 |
40668000 |
1.29 |
||||
25 |
心动公司 |
02400 |
653200 |
37230800 |
1.18 |
||||
26 |
康龙化成 |
03759 |
199600 |
34379200 |
1.09 |
||||
27 |
康方生物-B |
09926 |
512000 |
26690500 |
0.85 |
||||
28 |
特步国际 |
01368 |
1606500 |
19569800 |
0.62 |
||||
29 |
旭辉永升服务 |
01995 |
1184000 |
18994300 |
0.6 |
||||
30 |
用友网络 |
600588 |
472900 |
15728700 |
0.5 |
||||
31 |
威高股份 |
01066 |
980000 |
14775700 |
0.47 |
||||
32 |
荣昌生物-B |
09995 |
116500 |
11477400 |
0.37 |
||||
33 |
微创医疗 |
00853 |
166000 |
9620430 |
0.31 |
||||
34 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
324000 |
9139230 |
0.29 |
||||
35 |
绿城服务 |
02869 |
746000 |
7486020 |
0.24 |
||||
36 |
新城悦服务 |
01755 |
334000 |
6558790 |
0.21 |
||||
37 |
中国重汽 |
03808 |
355000 |
4915260 |
0.16 |
||||
38 |
绿叶制药 |
02186 |
171500 |
729206 |
0.02 |
||||
39 |
石药集团 |
01093 |
20000 |
187052 |
0.01 |
||||
40 |
三峡能源 |
600905 |
19000 |
120840 |
0 |
||||
41 |
利元亨 |
688499 |
2149 |
83488.6 |
0 |
||||
42 |
申菱环境 |
301018 |
7811 |
64753.2 |
0 |
||||
43 |
英科再生 |
688087 |
2469 |
54219.2 |
0 |
||||
44 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0 |
||||
45 |
英诺激光 |
301021 |
2899 |
27424.5 |
0 |
||||
46 |
联科科技 |
001207 |
682 |
22581 |
0 |
||||
47 |
可靠股份 |
301009 |
801 |
22339.9 |
0 |
||||
48 |
威腾电气 |
688226 |
2693 |
17289.1 |
0 |
||||
49 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0 |
||||
50 |
百川畅银 |
300614 |
329 |
13285 |
0 |
||||
51 |
税友股份 |
603171 |
637 |
12230.4 |
0 |
||||
52 |
欢乐家 |
300997 |
928 |
12110.4 |
0 |
||||
53 |
德才股份 |
605287 |
349 |
11014.4 |
0 |
||||
54 |
普联软件 |
300996 |
241 |
10177.4 |
0 |
||||
55 |
和辉光电 |
688538 |
2500 |
9525 |
0 |
||||
56 |
雷尔伟 |
301016 |
275 |
9069.5 |
0 |
||||
57 |
新中港 |
605162 |
1377 |
8358.39 |
0 |
||||
58 |
志特新材 |
300986 |
264 |
8070.48 |
0 |
||||
59 |
川网传媒 |
300987 |
301 |
8069.81 |
0 |
||||
60 |
致远新能 |
300985 |
295 |
7318.95 |
0 |
||||
61 |
杭州热电 |
605011 |
525 |
4662 |
0 |
||||
62 |
奇德新材 |
300995 |
191 |
4454.12 |
0 |
||||
63 |
德迈仕 |
301007 |
303 |
4375.32 |
0 |
||||
64 |
宁波方正 |
300998 |
201 |
4285.32 |
0 |
||||
65 |
扬电科技 |
301012 |
170 |
4124.2 |
0 |
||||
66 |
泰福泵业 |
300992 |
200 |
4064 |
0 |
||||
67 |
铁建重工 |
688425 |
500 |
3060 |
0 |
||||
68 |
中国海洋石油 |
00883 |
172 |
1263.73 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
714300 |
368264000 |
10.01 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
47936000 |
329383000 |
8.95 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
912922 |
230086000 |
6.25 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
2622000 |
174626000 |
4.74 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
402000 |
155407000 |
4.22 |
||||
6 |
银河娱乐 |
00027 |
2103000 |
124419000 |
3.38 |
||||
7 |
中国软件国际 |
00354 |
17422000 |
123099000 |
3.34 |
||||
8 |
中航科工 |
02357 |
26491000 |
116650000 |
3.17 |
||||
9 |
舜宇光学科技 |
02382 |
749600 |
112265000 |
3.05 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
2169500 |
108825000 |
2.96 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
500022 |
123979000 |
9.33 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
250600 |
118956000 |
8.95 |
||||
3 |
碧桂园服务 |
06098 |
2622000 |
115746000 |
8.71 |
||||
4 |
中国重汽 |
03808 |
5300000 |
88321700 |
6.64 |
||||
5 |
中金公司 |
03908 |
4735200 |
83692000 |
6.3 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
504800 |
72098700 |
5.42 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
1635000 |
68804100 |
5.18 |
||||
8 |
金蝶国际 |
00268 |
2251000 |
59867200 |
4.5 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
4807000 |
56397900 |
4.24 |
||||
10 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2000000 |
54959100 |
4.13 |
||||
11 |
康泰生物 |
300601 |
259100 |
45213000 |
3.4 |
||||
12 |
药明生物 |
02269 |
471000 |
40751200 |
3.07 |
||||
13 |
中航科工 |
02357 |
8927000 |
40647100 |
3.06 |
||||
14 |
友邦保险 |
01299 |
407200 |
32558000 |
2.45 |
||||
15 |
华虹半导体 |
01347 |
870000 |
32218000 |
2.42 |
||||
16 |
ASM PACIFIC |
00522 |
297700 |
25631900 |
1.93 |
||||
17 |
中国软件国际 |
00354 |
3506000 |
25524300 |
1.92 |
||||
18 |
新华保险 |
01336 |
985700 |
25095500 |
1.89 |
||||
19 |
威高股份 |
01066 |
1548000 |
22826100 |
1.72 |
||||
20 |
康龙化成 |
03759 |
199600 |
22006900 |
1.66 |
||||
21 |
药明康德 |
02359 |
146620 |
18732300 |
1.41 |
||||
22 |
招商银行 |
03968 |
371500 |
15320800 |
1.15 |
||||
23 |
香港交易所 |
00388 |
41700 |
14916000 |
1.12 |
||||
24 |
维亚生物 |
01873 |
1765500 |
13581300 |
1.02 |
||||
25 |
中国太保 |
02601 |
483400 |
12347900 |
0.93 |
||||
26 |
中国铝业 |
02600 |
5202000 |
11996300 |
0.9 |
||||
27 |
西部水泥 |
02233 |
6000000 |
5807320 |
0.44 |
||||
28 |
爱美客 |
300896 |
4730 |
3073810 |
0.23 |
||||
29 |
中国建筑国际 |
03311 |
726000 |
2700760 |
0.2 |
||||
30 |
王府井 |
600859 |
70300 |
2290370 |
0.17 |
||||
31 |
迪威尔 |
688377 |
7894 |
147460 |
0.01 |
||||
32 |
奥来德 |
688378 |
2411 |
128940 |
0.01 |
||||
33 |
天阳科技 |
300872 |
871 |
32958.6 |
0 |
||||
34 |
广联航空 |
300900 |
879 |
29147.6 |
0 |
||||
35 |
金春股份 |
300877 |
569 |
28933.7 |
0 |
||||
36 |
海晨股份 |
300873 |
484 |
19998.9 |
0 |
||||
37 |
维康药业 |
300878 |
401 |
19536.7 |
0 |
||||
38 |
惠云钛业 |
300891 |
1143 |
18745.2 |
0 |
||||
39 |
吉大正元 |
003029 |
716 |
18716.2 |
0 |
||||
40 |
振邦智能 |
003028 |
432 |
18010.1 |
0 |
||||
41 |
熊猫乳品 |
300898 |
496 |
16382.9 |
0 |
||||
42 |
品渥食品 |
300892 |
272 |
16322.7 |
0 |
||||
43 |
爱克股份 |
300889 |
479 |
14427.5 |
0 |
||||
44 |
翔丰华 |
300890 |
286 |
13971.1 |
0 |
||||
45 |
大叶股份 |
300879 |
466 |
12637.9 |
0 |
||||
46 |
万胜智能 |
300882 |
440 |
11347.6 |
0 |
||||
47 |
盛德鑫泰 |
300881 |
291 |
9402.21 |
0 |
||||
48 |
祖名股份 |
003030 |
480 |
7286.4 |
0 |
||||
49 |
华业香料 |
300886 |
147 |
6713.49 |
0 |
||||
50 |
中瓷电子 |
003031 |
387 |
5909.49 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
327600 |
147245000 |
9.8 |
||||
2 |
美团点评-W |
03690 |
692400 |
147117000 |
9.79 |
||||
3 |
碧桂园服务 |
06098 |
3249000 |
142320000 |
9.47 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
3437000 |
116729000 |
7.77 |
||||
5 |
威高股份 |
01066 |
7956000 |
107943000 |
7.18 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
624000 |
103413000 |
6.88 |
||||
7 |
中国重汽 |
03808 |
5300000 |
92492300 |
6.15 |
||||
8 |
中金公司 |
03908 |
4735200 |
74313900 |
4.94 |
||||
9 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2843000 |
51338000 |
3.42 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
2852000 |
50122200 |
3.34 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
621100 |
282875000 |
11.67 |
||||
2 |
威高股份 |
01066 |
9924000 |
156280000 |
6.45 |
||||
3 |
中国重汽 |
03808 |
8102500 |
148393000 |
6.12 |
||||
4 |
碧桂园服务 |
06098 |
4263000 |
140184000 |
5.78 |
||||
5 |
美团点评-W |
03690 |
819900 |
128741000 |
5.31 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
3890000 |
128096000 |
5.28 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
3032000 |
119645000 |
4.94 |
||||
8 |
药明生物 |
02269 |
717500 |
92934800 |
3.83 |
||||
9 |
三生制药 |
01530 |
9009500 |
80815000 |
3.33 |
||||
10 |
中金公司 |
03908 |
5763600 |
80128800 |
3.31 |
||||
11 |
中国平安 |
02318 |
1075000 |
76101000 |
3.14 |
||||
12 |
安踏体育 |
02020 |
1166000 |
72850900 |
3.01 |
||||
13 |
中兴通讯 |
00763 |
3293800 |
71305900 |
2.94 |
||||
14 |
融创中国 |
01918 |
2382000 |
70605200 |
2.91 |
||||
15 |
中国财险 |
02328 |
12086000 |
70544600 |
2.91 |
||||
16 |
金蝶国际 |
00268 |
4251000 |
69972300 |
2.89 |
||||
17 |
中国生物制药 |
01177 |
4496000 |
59959700 |
2.47 |
||||
18 |
潍柴动力 |
02338 |
3613000 |
47655700 |
1.97 |
||||
19 |
康泰生物 |
300601 |
259100 |
39455700 |
1.63 |
||||
20 |
康龙化成 |
03759 |
399100 |
29164300 |
1.2 |
||||
21 |
友邦保险 |
01299 |
417600 |
27579000 |
1.14 |
||||
22 |
王府井 |
600859 |
588600 |
26810700 |
1.11 |
||||
23 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2843000 |
21710200 |
0.9 |
||||
24 |
广汽集团 |
02238 |
4200000 |
21445700 |
0.88 |
||||
25 |
保利物业 |
06049 |
258600 |
18424800 |
0.76 |
||||
26 |
中海物业 |
02669 |
2425000 |
18163800 |
0.75 |
||||
27 |
绿城服务 |
02869 |
1736000 |
14477700 |
0.6 |
||||
28 |
维亚生物 |
01873 |
1765500 |
13998000 |
0.58 |
||||
29 |
药明康德 |
02359 |
146620 |
13486600 |
0.56 |
||||
30 |
西部水泥 |
02233 |
6000000 |
7727700 |
0.32 |
||||
31 |
中国燃气 |
00384 |
158000 |
3449330 |
0.14 |
||||
32 |
中海油田服务 |
02883 |
200000 |
1271510 |
0.05 |
||||
33 |
国盛智科 |
688558 |
8488 |
376018 |
0.02 |
||||
34 |
中科星图 |
688568 |
11020 |
178634 |
0.01 |
||||
35 |
迪威尔 |
688377 |
7894 |
129619 |
0.01 |
||||
36 |
甘李药业 |
603087 |
1076 |
107923 |
0 |
||||
37 |
天智航 |
688277 |
8810 |
106072 |
0 |
||||
38 |
国盾量子 |
688027 |
2830 |
102389 |
0 |
||||
39 |
北鼎股份 |
300824 |
1954 |
26789.3 |
0 |
||||
40 |
帝科股份 |
300842 |
455 |
18527.6 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
791500 |
274958000 |
9.89 |
||||
2 |
碧桂园服务 |
06098 |
4736000 |
136309000 |
4.9 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1308000 |
124770000 |
4.49 |
||||
4 |
融创中国 |
01918 |
3506000 |
115003000 |
4.14 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
1193500 |
109595000 |
3.94 |
||||
6 |
中国重汽 |
03808 |
9155000 |
107908000 |
3.88 |
||||
7 |
中信证券 |
06030 |
7709000 |
100021000 |
3.6 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
4322000 |
99910000 |
3.59 |
||||
9 |
广汽集团 |
02238 |
13972000 |
99448800 |
3.58 |
||||
10 |
中兴通讯 |
00763 |
4160400 |
91422600 |
3.29 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
691900 |
232793000 |
6.7 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
37046000 |
223335000 |
6.43 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
2618600 |
191877000 |
5.52 |
||||
4 |
中国人寿 |
02628 |
8856000 |
171750000 |
4.95 |
||||
5 |
中国财险 |
02328 |
18928000 |
159210000 |
4.58 |
||||
6 |
美团点评-W |
03690 |
1542300 |
140781000 |
4.05 |
||||
7 |
中国重汽 |
03808 |
9155000 |
136298000 |
3.92 |
||||
8 |
广汽集团 |
02238 |
15108000 |
131274000 |
3.78 |
||||
9 |
中芯国际 |
00981 |
12153000 |
129984000 |
3.74 |
||||
10 |
中信证券 |
06030 |
7709000 |
122781000 |
3.54 |
||||
11 |
银河娱乐 |
00027 |
2362000 |
121449000 |
3.5 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
509600 |
115492000 |
3.33 |
||||
13 |
舜宇光学科技 |
02382 |
874000 |
105615000 |
3.04 |
||||
14 |
华润啤酒 |
00291 |
2522000 |
97369700 |
2.8 |
||||
15 |
安踏体育 |
02020 |
1517000 |
94783200 |
2.73 |
||||
16 |
中国神华 |
01088 |
6469500 |
94346600 |
2.72 |
||||
17 |
潍柴动力 |
02338 |
6014000 |
88565900 |
2.55 |
||||
18 |
金山软件 |
03888 |
4322000 |
78205500 |
2.25 |
||||
19 |
中国移动 |
00941 |
1239000 |
72696600 |
2.09 |
||||
20 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
1845200 |
68843000 |
1.98 |
||||
21 |
李宁 |
02331 |
3173000 |
66367900 |
1.91 |
||||
22 |
比亚迪电子 |
00285 |
4849000 |
65067700 |
1.87 |
||||
23 |
招商银行 |
03968 |
1691000 |
60666300 |
1.75 |
||||
24 |
中国生物制药 |
01177 |
4995000 |
48771200 |
1.4 |
||||
25 |
中国海外发展 |
00688 |
1716000 |
46652800 |
1.34 |
||||
26 |
白云山 |
00874 |
1862000 |
44367300 |
1.28 |
||||
27 |
中国海洋石油 |
00883 |
3302000 |
38333900 |
1.1 |
||||
28 |
邮储银行 |
01658 |
7998000 |
37971600 |
1.09 |
||||
29 |
新华保险 |
01336 |
1171400 |
35152100 |
1.01 |
||||
30 |
中国联通 |
00762 |
5198000 |
34177000 |
0.98 |
||||
31 |
融创中国 |
01918 |
797000 |
33233800 |
0.96 |
||||
32 |
华润置地 |
01109 |
764000 |
26553800 |
0.76 |
||||
33 |
中远海控 |
01919 |
8777000 |
24844700 |
0.72 |
||||
34 |
美高梅中国 |
02282 |
1728000 |
19689400 |
0.57 |
||||
35 |
中兴通讯 |
00763 |
857000 |
18309200 |
0.53 |
||||
36 |
中海油田服务 |
02883 |
1536000 |
16813700 |
0.48 |
||||
37 |
万科企业 |
02202 |
561200 |
16715200 |
0.48 |
||||
38 |
福莱特玻璃 |
06865 |
2843000 |
13115500 |
0.38 |
||||
39 |
西部水泥 |
02233 |
6000000 |
6879590 |
0.2 |
||||
40 |
邮储银行 |
601658 |
796578 |
4548460 |
0.13 |
||||
41 |
锐明技术 |
002970 |
787 |
96478.3 |
0 |
||||
42 |
甬金股份 |
603995 |
1888 |
51278.1 |
0 |
||||
43 |
科安达 |
002972 |
1075 |
21532.2 |
0 |
||||
44 |
易天股份 |
300812 |
500 |
10730 |
0 |
||||
45 |
侨银环保 |
002973 |
1146 |
6578.04 |
0 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
4386500 |
356298000 |
10.01 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
947200 |
282118000 |
7.92 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
51186000 |
276098000 |
7.75 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
3693200 |
246683000 |
6.93 |
||||
5 |
中国财险 |
02328 |
21038000 |
173635000 |
4.88 |
||||
6 |
银河娱乐 |
00027 |
3451000 |
151751000 |
4.26 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
680500 |
141178000 |
3.96 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1259600 |
130887000 |
3.68 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
7871500 |
111757000 |
3.14 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
1713000 |
100203000 |
2.81 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
4386500 |
361939000 |
8.64 |
||||
2 |
友邦保险 |
01299 |
4269200 |
316396000 |
7.55 |
||||
3 |
建设银行 |
00939 |
51186000 |
303027000 |
7.23 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
947200 |
293791000 |
7.01 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
949000 |
230237000 |
5.49 |
||||
6 |
新鸿基地产 |
00016 |
1045500 |
121858000 |
2.91 |
||||
7 |
汇丰控股 |
00005 |
2046400 |
116649000 |
2.78 |
||||
8 |
中国神华 |
01088 |
7871500 |
113281000 |
2.7 |
||||
9 |
中国重汽 |
03808 |
9155000 |
108880000 |
2.6 |
||||
10 |
中国海洋石油 |
00883 |
7336000 |
86214600 |
2.06 |
||||
11 |
中国财险 |
02328 |
11526000 |
85471400 |
2.04 |
||||
12 |
招商银行 |
03968 |
2489000 |
85280000 |
2.04 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
1761000 |
81559100 |
1.95 |
||||
14 |
安踏体育 |
02020 |
1713000 |
80842900 |
1.93 |
||||
15 |
中国银行 |
03988 |
27504000 |
79840800 |
1.91 |
||||
16 |
农业银行 |
01288 |
26777000 |
77023700 |
1.84 |
||||
17 |
三生制药 |
01530 |
6255500 |
73846400 |
1.76 |
||||
18 |
华润啤酒 |
00291 |
2090000 |
68208000 |
1.63 |
||||
19 |
金山软件 |
03888 |
4322000 |
64251900 |
1.53 |
||||
20 |
白云山 |
00874 |
1862000 |
57736900 |
1.38 |
||||
21 |
李宁 |
02331 |
3173000 |
51413200 |
1.23 |
||||
22 |
中国交通建设 |
01800 |
8242000 |
50678600 |
1.21 |
||||
23 |
广汽集团 |
02238 |
6688000 |
49065600 |
1.17 |
||||
24 |
比亚迪电子 |
00285 |
4849000 |
47602700 |
1.14 |
||||
25 |
一心堂 |
002727 |
1591200 |
45333300 |
1.08 |
||||
26 |
中国海外发展 |
00688 |
1716000 |
43473500 |
1.04 |
||||
27 |
恒基地产 |
00012 |
1103300 |
41781300 |
1 |
||||
28 |
华润置地 |
01109 |
1378000 |
41698700 |
1 |
||||
29 |
中国中车 |
01766 |
6660000 |
38256200 |
0.91 |
||||
30 |
海尔电器 |
01169 |
1545000 |
29356000 |
0.7 |
||||
31 |
中远海控 |
01919 |
8897000 |
23870300 |
0.57 |
||||
32 |
中国生物制药 |
01177 |
3072000 |
21591500 |
0.52 |
||||
33 |
永利澳门 |
01128 |
1336800 |
20578800 |
0.49 |
||||
34 |
中国金茂 |
00817 |
4522876 |
18898300 |
0.45 |
||||
35 |
H&H国际控股 |
01112 |
477000 |
18609200 |
0.44 |
||||
36 |
中车时代电气 |
03898 |
390300 |
14128100 |
0.34 |
||||
37 |
平安好医生 |
01833 |
300000 |
8589880 |
0.21 |
||||
38 |
金风科技 |
02208 |
185896 |
1396510 |
0.03 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
4963000 |
374209000 |
8.09 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
1336900 |
313759000 |
6.79 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
4269200 |
286191000 |
6.19 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
802200 |
248411000 |
5.37 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
42141000 |
243277000 |
5.26 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
2557600 |
140189000 |
3.03 |
||||
7 |
招商银行 |
03968 |
4195000 |
137280000 |
2.97 |
||||
8 |
中国重汽 |
03808 |
8942000 |
128095000 |
2.77 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
7871500 |
120862000 |
2.61 |
||||
10 |
新鸿基地产 |
00016 |
873500 |
100928000 |
2.18 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
5617500 |
340360000 |
7.02 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
50824000 |
287677000 |
5.93 |
||||
3 |
农业银行 |
01288 |
92538000 |
278111000 |
5.73 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
1200000 |
238256000 |
4.91 |
||||
5 |
中国太平 |
00966 |
8108400 |
152748000 |
3.15 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
2641600 |
150447000 |
3.1 |
||||
7 |
汇丰控股 |
00005 |
2557600 |
145215000 |
2.99 |
||||
8 |
中国神华 |
01088 |
7871500 |
118353000 |
2.44 |
||||
9 |
融创中国 |
01918 |
4784000 |
106889000 |
2.2 |
||||
10 |
中国人寿 |
02628 |
6702000 |
97714900 |
2.01 |
||||
11 |
中国石油化工股份 |
00386 |
18260000 |
89436700 |
1.84 |
||||
12 |
中国海洋石油 |
00883 |
8316000 |
88166400 |
1.82 |
||||
13 |
中国石油股份 |
00857 |
20388000 |
87176200 |
1.8 |
||||
14 |
中信银行 |
00998 |
20835000 |
86896800 |
1.79 |
||||
15 |
银河娱乐 |
00027 |
1882000 |
82120600 |
1.69 |
||||
16 |
中银香港 |
02388 |
3191500 |
81375000 |
1.68 |
||||
17 |
华润置地 |
01109 |
2890000 |
76219800 |
1.57 |
||||
18 |
龙湖集团 |
00960 |
3184000 |
65281800 |
1.35 |
||||
19 |
中国中车 |
01766 |
9514000 |
63688300 |
1.31 |
||||
20 |
中国重汽 |
03808 |
6000000 |
62035000 |
1.28 |
||||
21 |
安踏体育 |
02020 |
1713000 |
56359900 |
1.16 |
||||
22 |
腾讯控股 |
00700 |
200000 |
55025400 |
1.13 |
||||
23 |
华润啤酒 |
00291 |
2090000 |
50084900 |
1.03 |
||||
24 |
白云山 |
00874 |
1948000 |
47876800 |
0.99 |
||||
25 |
比亚迪电子 |
00285 |
4849000 |
41807100 |
0.86 |
||||
26 |
中国人民保险集团 |
01339 |
15000000 |
41400400 |
0.85 |
||||
27 |
新华保险 |
01336 |
1486600 |
40509600 |
0.83 |
||||
28 |
三生制药 |
01530 |
4550000 |
40026600 |
0.83 |
||||
29 |
澳博控股 |
00880 |
5975000 |
38217700 |
0.79 |
||||
30 |
兖州煤业股份 |
01171 |
6824000 |
37788500 |
0.78 |
||||
31 |
中国东方航空股份 |
00670 |
8546000 |
32647700 |
0.67 |
||||
32 |
中车时代电气 |
03898 |
780600 |
29683900 |
0.61 |
||||
33 |
中国中铁 |
00390 |
4561000 |
28494000 |
0.59 |
||||
34 |
海尔电器 |
01169 |
1545000 |
26072800 |
0.54 |
||||
35 |
中国国航 |
00753 |
4302000 |
25707400 |
0.53 |
||||
36 |
中远海控 |
01919 |
9885500 |
25551900 |
0.53 |
||||
37 |
中国铁建 |
01186 |
2659000 |
25301800 |
0.52 |
||||
38 |
昆仑能源 |
00135 |
3298000 |
23984600 |
0.49 |
||||
39 |
李宁 |
02331 |
3173000 |
23353500 |
0.48 |
||||
40 |
平安好医生 |
01833 |
800000 |
19346500 |
0.4 |
||||
41 |
H&H国际控股 |
01112 |
477000 |
18682200 |
0.39 |
||||
42 |
旭辉控股集团 |
00884 |
2710000 |
9877930 |
0.2 |
||||
43 |
世茂房地产 |
00813 |
537000 |
9833860 |
0.2 |
||||
44 |
中国交通建设 |
01800 |
1476000 |
9570210 |
0.2 |
||||
45 |
中国金茂 |
00817 |
2970000 |
9160140 |
0.19 |
||||
46 |
上海医药 |
02607 |
644800 |
8994380 |
0.19 |
||||
47 |
金风科技 |
02208 |
978400 |
5949480 |
0.12 |
||||
48 |
永利澳门 |
01128 |
800 |
11972.4 |
0 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
5617500 |
392978000 |
6.88 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
1792700 |
353357000 |
6.19 |
||||
3 |
农业银行 |
01288 |
92538000 |
312687000 |
5.48 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
5069200 |
311799000 |
5.46 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
50824000 |
305902000 |
5.36 |
||||
6 |
海螺水泥 |
00914 |
7286500 |
302955000 |
5.31 |
||||
7 |
中国石油化工股份 |
00386 |
33338000 |
229992000 |
4.03 |
||||
8 |
中国太平 |
00966 |
5963200 |
144039000 |
2.52 |
||||
9 |
中国神华 |
01088 |
7871500 |
123846000 |
2.17 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
400000 |
113760000 |
1.99 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
955800 |
317338000 |
5.03 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
1916800 |
235944000 |
3.74 |
||||
3 |
中国石油化工股份 |
00386 |
34598000 |
204479000 |
3.24 |
||||
4 |
中国生物制药 |
01177 |
15079000 |
153066000 |
2.43 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
19960000 |
122005000 |
1.93 |
||||
6 |
中国神华 |
01088 |
7551000 |
118540000 |
1.88 |
||||
7 |
中国太平 |
00966 |
5150000 |
106595000 |
1.69 |
||||
8 |
友邦保险 |
01299 |
1757400 |
101642000 |
1.61 |
||||
9 |
三生制药 |
01530 |
6500000 |
97656300 |
1.55 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
2984000 |
95852400 |
1.52 |
||||
11 |
石药集团 |
01093 |
4680000 |
93513300 |
1.48 |
||||
12 |
中银香港 |
02388 |
2136000 |
66541800 |
1.05 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
1292000 |
66174100 |
1.05 |
||||
14 |
美高梅中国 |
02282 |
4200000 |
64446600 |
1.02 |
||||
15 |
申洲国际 |
02313 |
749000 |
61159000 |
0.97 |
||||
16 |
香港交易所 |
00388 |
306700 |
61024600 |
0.97 |
||||
17 |
安踏体育 |
02020 |
1737000 |
60848500 |
0.96 |
||||
18 |
中国人民保险集团 |
01339 |
19137000 |
59536000 |
0.94 |
||||
19 |
白云山 |
00874 |
1948000 |
56825600 |
0.9 |
||||
20 |
中国东方航空股份 |
00670 |
12206000 |
54644600 |
0.87 |
||||
21 |
海尔电器 |
01169 |
2207000 |
49960400 |
0.79 |
||||
22 |
中国南方航空股份 |
01055 |
8682000 |
45163100 |
0.72 |
||||
23 |
比亚迪电子 |
00285 |
4849000 |
43907200 |
0.7 |
||||
24 |
海螺水泥 |
00914 |
1140000 |
43251000 |
0.69 |
||||
25 |
中远海控 |
01919 |
14122000 |
42862500 |
0.68 |
||||
26 |
中国国航 |
00753 |
6144000 |
39264400 |
0.62 |
||||
27 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
3116000 |
37199700 |
0.59 |
||||
28 |
金山软件 |
03888 |
1823000 |
36579900 |
0.58 |
||||
29 |
北京汽车 |
01958 |
5718000 |
36156300 |
0.57 |
||||
30 |
兖州煤业股份 |
01171 |
3710000 |
32092300 |
0.51 |
||||
31 |
H&H国际控股 |
01112 |
681000 |
31061600 |
0.49 |
||||
32 |
澳博控股 |
00880 |
3702000 |
30462500 |
0.48 |
||||
33 |
永利澳门 |
01128 |
1424800 |
30331500 |
0.48 |
||||
34 |
李宁 |
02331 |
3417000 |
24919500 |
0.4 |
||||
35 |
邮储银行 |
01658 |
5000000 |
21541200 |
0.34 |
||||
36 |
中国建材 |
03323 |
2292000 |
15014600 |
0.24 |
||||
37 |
玖龙纸业 |
02689 |
1695000 |
14290500 |
0.23 |
||||
38 |
新濠国际发展 |
00200 |
604000 |
12298000 |
0.19 |
||||
39 |
金风科技 |
02208 |
1397600 |
11252900 |
0.18 |
||||
40 |
中海物业 |
02669 |
525000 |
1150830 |
0.02 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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