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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 广发港股通优质增长混合C(013392) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
274095 |
75488500 |
8.72 |
||||
2 |
巨子生物 |
02367 |
1342600 |
51789100 |
5.98 |
||||
3 |
安踏体育 |
02020 |
608600 |
45903600 |
5.3 |
||||
4 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1554200 |
44945800 |
5.19 |
||||
5 |
金山软件 |
03888 |
2030200 |
44355500 |
5.12 |
||||
6 |
时代天使 |
06699 |
530400 |
36158700 |
4.17 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
173087 |
35744600 |
4.13 |
||||
8 |
三一国际 |
00631 |
7745000 |
35316800 |
4.08 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
775900 |
34501400 |
3.98 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2552000 |
33546000 |
3.87 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
276895 |
73672400 |
7.86 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
254787 |
61879300 |
6.6 |
||||
3 |
巨子生物 |
02367 |
1746000 |
56328500 |
6.01 |
||||
4 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1700800 |
54407900 |
5.81 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
2002500 |
53715300 |
5.73 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
748400 |
51374800 |
5.48 |
||||
7 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
2816000 |
50681000 |
5.41 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
2226600 |
48628700 |
5.19 |
||||
9 |
三一国际 |
00631 |
6866000 |
46976900 |
5.01 |
||||
10 |
特步国际 |
01368 |
11394634 |
45537900 |
4.86 |
||||
11 |
时代天使 |
06699 |
805400 |
41274100 |
4.4 |
||||
12 |
九毛九 |
09922 |
7447000 |
41166600 |
4.39 |
||||
13 |
东方甄选 |
01797 |
1363000 |
34337900 |
3.66 |
||||
14 |
比亚迪电子 |
00285 |
989500 |
32819400 |
3.5 |
||||
15 |
珍酒李渡 |
06979 |
3481200 |
30979500 |
3.31 |
||||
16 |
晶品特装 |
688084 |
361300 |
27079400 |
2.89 |
||||
17 |
益丰药房 |
603939 |
589000 |
23583600 |
2.52 |
||||
18 |
信达生物 |
01801 |
607000 |
23515700 |
2.51 |
||||
19 |
苏试试验 |
300416 |
961400 |
17660900 |
1.88 |
||||
20 |
欧派家居 |
603833 |
236800 |
16483600 |
1.76 |
||||
21 |
中粮家佳康 |
01610 |
7925000 |
13501800 |
1.44 |
||||
22 |
中国有色矿业 |
01258 |
2522000 |
11724500 |
1.25 |
||||
23 |
美团-W |
03690 |
89704 |
6657780 |
0.71 |
||||
24 |
特海国际 |
09658 |
498000 |
4693490 |
0.5 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
363695 |
102190000 |
8.13 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
315587 |
84734600 |
6.74 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
742704 |
78103000 |
6.21 |
||||
4 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
3994000 |
75682500 |
6.02 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
1666000 |
69788400 |
5.55 |
||||
6 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1725200 |
69497900 |
5.53 |
||||
7 |
安踏体育 |
02020 |
836000 |
67623300 |
5.38 |
||||
8 |
巨子生物 |
02367 |
2017000 |
62836700 |
5 |
||||
9 |
特步国际 |
01368 |
9302634 |
61974100 |
4.93 |
||||
10 |
九毛九 |
09922 |
5521000 |
54006100 |
4.3 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
287595 |
87926000 |
6.9 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
762704 |
86001100 |
6.75 |
||||
3 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
4580000 |
74319000 |
5.83 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
2135000 |
73914400 |
5.8 |
||||
5 |
九毛九 |
09922 |
6054000 |
71668600 |
5.62 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
971000 |
71664200 |
5.62 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
9662634 |
71091900 |
5.58 |
||||
8 |
微创医疗 |
00853 |
5414100 |
70682400 |
5.54 |
||||
9 |
三一国际 |
00631 |
6944000 |
65686900 |
5.15 |
||||
10 |
巨子生物 |
02367 |
1977200 |
63438300 |
4.98 |
||||
11 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1614800 |
63125700 |
4.95 |
||||
12 |
李宁 |
02331 |
1599500 |
62158900 |
4.88 |
||||
13 |
香港交易所 |
00388 |
219187 |
59655800 |
4.68 |
||||
14 |
名创优品 |
09896 |
1640600 |
49991400 |
3.92 |
||||
15 |
商汤-W |
00020 |
23266000 |
44403100 |
3.48 |
||||
16 |
金山软件 |
03888 |
1557400 |
44297300 |
3.47 |
||||
17 |
阅文集团 |
00772 |
1074600 |
32645500 |
2.56 |
||||
18 |
L'OCCITANE |
00973 |
1536250 |
26684800 |
2.09 |
||||
19 |
海伦司 |
09869 |
3181000 |
22436100 |
1.76 |
||||
20 |
固生堂 |
02273 |
344100 |
15767500 |
1.24 |
||||
21 |
科济药业-B |
02171 |
828500 |
7401810 |
0.58 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
1047404 |
131576000 |
7.4 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
3842600 |
130013000 |
7.31 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
356995 |
120569000 |
6.78 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
378287 |
115309000 |
6.48 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
2614500 |
111234000 |
6.25 |
||||
6 |
特步国际 |
01368 |
11503134 |
100498000 |
5.65 |
||||
7 |
微创医疗 |
00853 |
6139200 |
99209900 |
5.58 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
971000 |
96902600 |
5.45 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
1775000 |
96183500 |
5.41 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1781600 |
87027400 |
4.89 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
504800 |
152051000 |
8.61 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
498300 |
148669000 |
8.42 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
886574 |
138354000 |
7.83 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
1918500 |
116106000 |
6.57 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
2158500 |
115398000 |
6.53 |
||||
6 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
5092000 |
113031000 |
6.4 |
||||
7 |
微创医疗 |
00853 |
5873000 |
107809000 |
6.1 |
||||
8 |
九毛九 |
09922 |
5684000 |
105863000 |
5.99 |
||||
9 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1895200 |
94803800 |
5.37 |
||||
10 |
安踏体育 |
02020 |
1006000 |
91929800 |
5.2 |
||||
11 |
金山软件 |
03888 |
3763600 |
87745900 |
4.97 |
||||
12 |
老白干酒 |
600559 |
2572400 |
70818200 |
4.01 |
||||
13 |
特步国际 |
01368 |
9088134 |
70546800 |
3.99 |
||||
14 |
商汤-W |
00020 |
30743000 |
60965200 |
3.45 |
||||
15 |
比亚迪股份 |
01211 |
203500 |
35010900 |
1.98 |
||||
16 |
志邦家居 |
603801 |
1206622 |
32434000 |
1.84 |
||||
17 |
诺辉健康 |
06606 |
1202000 |
18897300 |
1.07 |
||||
18 |
潮宏基 |
002345 |
3502011 |
18420600 |
1.04 |
||||
19 |
荣昌生物-B |
09995 |
322500 |
16679800 |
0.94 |
||||
20 |
科济药业-B |
02171 |
1233000 |
16499000 |
0.93 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
643474 |
96376500 |
9.64 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
1441000 |
78328200 |
7.83 |
||||
3 |
安踏体育 |
02020 |
930000 |
69982000 |
7 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
275700 |
66427900 |
6.64 |
||||
5 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1610600 |
64604200 |
6.46 |
||||
6 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
3782000 |
58697400 |
5.87 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
1366000 |
58561000 |
5.86 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
3074400 |
58114800 |
5.81 |
||||
9 |
九毛九 |
09922 |
4781000 |
55694800 |
5.57 |
||||
10 |
特步国际 |
01368 |
7362634 |
55603200 |
5.56 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
李宁 |
02331 |
1483500 |
92232600 |
6.68 |
||||
2 |
特步国际 |
01368 |
7448000 |
90446300 |
6.55 |
||||
3 |
微创医疗 |
00853 |
4337000 |
84378800 |
6.12 |
||||
4 |
海吉亚医疗 |
06078 |
1776600 |
79233100 |
5.74 |
||||
5 |
泡泡玛特 |
09992 |
2434800 |
78916000 |
5.72 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
1235000 |
75832300 |
5.5 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
224200 |
74009200 |
5.36 |
||||
8 |
九毛九 |
09922 |
4143000 |
73872600 |
5.35 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
881600 |
72679400 |
5.27 |
||||
10 |
长城汽车 |
02333 |
4994500 |
68937900 |
5 |
||||
11 |
康龙化成 |
03759 |
991150 |
66580700 |
4.83 |
||||
12 |
中国电力 |
02380 |
15487000 |
65956800 |
4.78 |
||||
13 |
理想汽车-W |
02015 |
460800 |
60253500 |
4.37 |
||||
14 |
美团-W |
03690 |
326474 |
54220100 |
3.93 |
||||
15 |
腾讯控股 |
00700 |
160700 |
48704800 |
3.53 |
||||
16 |
欧派家居 |
603833 |
292080 |
44010600 |
3.19 |
||||
17 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1593000 |
37600000 |
2.72 |
||||
18 |
志邦家居 |
603801 |
1075100 |
29006200 |
2.1 |
||||
19 |
药明康德 |
02359 |
317100 |
28338400 |
2.05 |
||||
20 |
五粮液 |
000858 |
65700 |
13266800 |
0.96 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
239100 |
72019100 |
8.44 |
||||
2 |
中粮家佳康 |
01610 |
19703000 |
55767900 |
6.53 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
1048500 |
55314900 |
6.48 |
||||
4 |
九毛九 |
09922 |
3823000 |
52088300 |
6.1 |
||||
5 |
泡泡玛特 |
09992 |
1576200 |
43974000 |
5.15 |
||||
6 |
药明康德 |
02359 |
431300 |
43548700 |
5.1 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
4504500 |
43400000 |
5.08 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
531400 |
42407500 |
4.97 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
749000 |
41063400 |
4.81 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
135000 |
40969800 |
4.8 |
||||
| 2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
166400 |
62147000 |
6.14 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
303474 |
55926300 |
5.53 |
||||
3 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1593000 |
51576500 |
5.1 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
137400 |
51158800 |
5.06 |
||||
5 |
特步国际 |
01368 |
4428000 |
47064300 |
4.65 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
620000 |
46914700 |
4.64 |
||||
7 |
药明康德 |
02359 |
412000 |
45474900 |
4.49 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
1546000 |
43608300 |
4.31 |
||||
9 |
中粮家佳康 |
01610 |
17935000 |
43551100 |
4.3 |
||||
10 |
信义光能 |
00968 |
3830000 |
41397200 |
4.09 |
||||
11 |
泡泡玛特 |
09992 |
1127400 |
41202800 |
4.07 |
||||
12 |
中国电力 |
02380 |
9401000 |
40352900 |
3.99 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
418800 |
40027800 |
3.96 |
||||
14 |
诺唯赞 |
688105 |
346922 |
36773700 |
3.63 |
||||
15 |
东方财富 |
300059 |
984734 |
36543500 |
3.61 |
||||
16 |
比亚迪股份 |
01211 |
164000 |
35747400 |
3.53 |
||||
17 |
快手-W |
01024 |
576400 |
33954600 |
3.36 |
||||
18 |
吉利汽车 |
00175 |
1244000 |
21664100 |
2.14 |
||||
19 |
微创医疗 |
00853 |
906400 |
21046500 |
2.08 |
||||
20 |
新东方在线 |
01797 |
4864500 |
21039500 |
2.08 |
||||
21 |
赣锋锂业 |
01772 |
189600 |
19020600 |
1.88 |
||||
22 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1083200 |
16020500 |
1.58 |
||||
23 |
新兴铸管 |
000778 |
2307800 |
9992770 |
0.99 |
||||
| 2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
113500 |
45366200 |
7.18 |
||||
2 |
福莱特玻璃 |
06865 |
1465000 |
44850900 |
7.09 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
2232000 |
41743300 |
6.6 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
105300 |
40474600 |
6.4 |
||||
5 |
药明康德 |
02359 |
248500 |
37697500 |
5.96 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
349000 |
36778300 |
5.82 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
169674 |
34856600 |
5.51 |
||||
8 |
新强联 |
300850 |
188476 |
33910600 |
5.36 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
268000 |
32774600 |
5.18 |
||||
10 |
信义光能 |
00968 |
2306000 |
30659700 |
4.85 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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