桃李面包

- 603866

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C(012764)  基金持股情况
截止日期
2024-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2700
3961950
15.42
2
五粮液
000858
29400
3764380
14.65
3
伊利股份
600887
124900
3227420
12.56
4
山西汾酒
600809
9400
1982270
7.72
5
泸州老窖
000568
13600
1951460
7.6
6
海天味业
603288
30755
1060120
4.13
7
洋河股份
002304
10200
823548
3.21
8
古井贡酒
000596
3600
759852
2.96
9
今世缘
603369
12000
554400
2.16
10
东鹏饮料
605499
2500
539375
2.1
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
五粮液
000858
27400
4206170
15.34
2
贵州茅台
600519
2300
3916670
14.28
3
伊利股份
600887
113700
3172230
11.57
4
泸州老窖
000568
12900
2381210
8.68
5
山西汾酒
600809
8700
2132200
7.78
6
海天味业
603288
28055
1105650
4.03
7
洋河股份
002304
9500
927675
3.38
8
古井贡酒
000596
3200
832000
3.03
9
今世缘
603369
10900
639503
2.33
10
青岛啤酒
600600
6600
550242
2.01
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2300
3969800
16.81
2
五粮液
000858
23400
3283250
13.9
3
伊利股份
600887
100900
2699080
11.43
4
泸州老窖
000568
11600
2081270
8.81
5
山西汾酒
600809
7800
1799690
7.62
6
洋河股份
002304
8400
923160
3.91
7
海天味业
603288
23355
886322
3.75
8
古井贡酒
000596
2500
582000
2.46
9
今世缘
603369
9600
468000
1.98
10
青岛啤酒
600600
5900
441025
1.87
11
梅花生物
600873
35700
340935
1.44
12
安琪酵母
600298
9300
327174
1.39
13
舍得酒业
600702
2900
280430
1.19
14
东鹏饮料
605499
1400
255514
1.08
15
汤臣倍健
300146
14700
250341
1.06
16
中炬高新
600872
8700
244470
1.04
17
燕京啤酒
000729
27200
234736
0.99
18
重庆啤酒
600132
3500
232575
0.98
19
迎驾贡酒
603198
3500
232015
0.98
20
新诺威
300765
6000
219720
0.93
21
口子窖
603589
4600
208380
0.88
22
涪陵榨菜
002507
13290
189914
0.8
23
千禾味业
603027
11580
187249
0.79
24
百润股份
002568
7100
174731
0.74
25
老白干酒
600559
7200
162360
0.69
26
酒鬼酒
000799
2200
160930
0.68
27
顺鑫农业
000860
7300
155417
0.66
28
养元饮品
603156
6800
144568
0.61
29
盐津铺子
002847
1800
125064
0.53
30
天味食品
603317
8860
117749
0.5
31
古越龙山
600059
10100
93930
0.4
32
水井坊
600779
1500
88155
0.37
33
金禾实业
002597
3800
83258
0.35
34
立高食品
300973
1700
82535
0.35
35
伊力特
600197
3700
80475
0.34
36
三全食品
002216
6000
80400
0.34
37
桃李面包
603866
8496
65079.4
0.28
38
承德露露
000848
8100
63585
0.27
39
广州酒家
603043
3000
58590
0.25
40
金徽酒
603919
2200
54164
0.23
41
恒顺醋业
600305
5600
51576
0.22
42
金达威
002626
2900
47357
0.2
43
新乳业
002946
4000
45920
0.19
44
光明乳业
600597
5200
45396
0.19
45
张裕A
000869
1800
43452
0.18
46
珠江啤酒
002461
4600
36340
0.15
47
妙可蓝多
600882
1800
28926
0.12
48
云南能投
002053
1800
17316
0.07
49
雪天盐业
600929
2400
15480
0.07
50
宝立食品
603170
900
15219
0.06
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2000
3597100
15.75
2
五粮液
000858
19700
3075170
13.46
3
伊利股份
600887
86100
2284230
10
4
泸州老窖
000568
10300
2231500
9.77
5
山西汾酒
600809
6700
1604650
7.02
6
洋河股份
002304
7500
970500
4.25
7
海天味业
603288
20355
773286
3.39
8
古井贡酒
000596
2500
679500
2.97
9
今世缘
603369
9400
551498
2.41
10
青岛啤酒
600600
5500
481030
2.11
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2100
3551100
15.58
2
五粮液
000858
19900
3255040
14.28
3
伊利股份
600887
82400
2333570
10.24
4
泸州老窖
000568
9500
1990920
8.74
5
山西汾酒
600809
5900
1091910
4.79
6
海天味业
603288
19455
911467
4
7
洋河股份
002304
6900
906315
3.98
8
古井贡酒
000596
2500
618450
2.71
9
青岛啤酒
600600
4900
507787
2.23
10
今世缘
603369
8800
464640
2.04
11
舍得酒业
600702
3000
371850
1.63
12
汤臣倍健
300146
13200
316536
1.39
13
重庆啤酒
600132
3000
276480
1.21
14
百润股份
002568
7600
276260
1.21
15
顺鑫农业
000860
7900
266151
1.17
16
迎驾贡酒
603198
4100
261580
1.15
17
燕京啤酒
000729
20900
260623
1.14
18
中炬高新
600872
7000
257530
1.13
19
安琪酵母
600298
7000
253470
1.11
20
酒鬼酒
000799
2700
243405
1.07
21
千禾味业
603027
11180
236122
1.04
22
梅花生物
600873
25100
224143
0.98
23
口子窖
603589
4400
217140
0.95
24
东鹏饮料
605499
1000
172900
0.76
25
涪陵榨菜
002507
9390
171931
0.75
26
老白干酒
600559
6100
149511
0.66
27
水井坊
600779
2300
135677
0.6
28
天味食品
603317
7660
111913
0.49
29
盐津铺子
002847
1300
110565
0.49
30
广州酒家
603043
3900
110214
0.48
31
新乳业
002946
7100
101885
0.45
32
伊力特
600197
3700
100529
0.44
33
三全食品
002216
6200
96596
0.42
34
金禾实业
002597
4000
94400
0.41
35
妙可蓝多
600882
4100
91348
0.4
36
珠江啤酒
002461
9900
87219
0.38
37
桃李面包
603866
7496
75859.5
0.33
38
承德露露
000848
7300
64605
0.28
39
金达威
002626
3100
58249
0.26
40
张裕A
000869
1800
55188
0.24
41
立高食品
300973
800
54736
0.24
42
恒顺醋业
600305
5000
54300
0.24
43
金徽酒
603919
2300
54004
0.24
44
新诺威
300765
3400
43826
0.19
45
光明乳业
600597
4000
41600
0.18
46
云南能投
002053
2100
23562
0.1
47
永顺泰
001338
1200
22128
0.1
48
天新药业
603235
700
21952
0.1
49
宝立食品
603170
700
14882
0.07
50
雪天盐业
600929
1800
14292
0.06
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2100
3822000
15.83
2
五粮液
000858
17600
3467200
14.36
3
泸州老窖
000568
8500
2165720
8.97
4
伊利股份
600887
69900
2035490
8.43
5
山西汾酒
600809
5600
1525440
6.32
6
海天味业
603288
14663
1122310
4.65
7
洋河股份
002304
6500
1075490
4.45
8
古井贡酒
000596
2200
651200
2.7
9
舍得酒业
600702
3100
610700
2.53
10
今世缘
603369
8100
525285
2.18
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2300
3972100
14.77
2
五粮液
000858
20400
3686080
13.71
3
伊利股份
600887
83800
2597800
9.66
4
泸州老窖
000568
10100
2265230
8.42
5
山西汾酒
600809
6400
1823940
6.78
6
海天味业
603288
17363
1382090
5.14
7
洋河股份
002304
8000
1284000
4.77
8
古井贡酒
000596
2300
613870
2.28
9
舍得酒业
600702
3300
525294
1.95
10
今世缘
603369
9500
483550
1.8
11
青岛啤酒
600600
4400
473000
1.76
12
重庆啤酒
600132
3400
433092
1.61
13
酒鬼酒
000799
3100
427614
1.59
14
汤臣倍健
300146
15500
353710
1.32
15
梅花生物
600873
32800
333904
1.24
16
中炬高新
600872
8500
313395
1.17
17
安琪酵母
600298
6900
312018
1.16
18
口子窖
603589
5400
311418
1.16
19
百润股份
002568
8300
310088
1.15
20
千禾味业
603027
14180
294660
1.1
21
迎驾贡酒
603198
4400
276232
1.03
22
燕京啤酒
000729
24100
255942
0.95
23
顺鑫农业
000860
8200
244524
0.91
24
老白干酒
600559
8100
222993
0.83
25
水井坊
600779
2400
202608
0.75
26
妙可蓝多
600882
6200
197408
0.73
27
涪陵榨菜
002507
6700
172659
0.64
28
天味食品
603317
5800
159384
0.59
29
金禾实业
002597
4500
146250
0.54
30
东鹏饮料
605499
800
142320
0.53
31
盐津铺子
002847
1100
119119
0.44
32
立高食品
300973
1200
115416
0.43
33
桃李面包
603866
7480
115192
0.43
34
三全食品
002216
5800
107358
0.4
35
新乳业
002946
7400
97902
0.36
36
养元饮品
603156
4000
89080
0.33
37
珠江啤酒
002461
10500
84105
0.31
38
广州酒家
603043
3200
82624
0.31
39
伊力特
600197
3300
80982
0.3
40
恒顺醋业
600305
6300
77553
0.29
41
金达威
002626
3500
72520
0.27
42
金徽酒
603919
2400
64200
0.24
43
光明乳业
600597
5700
61332
0.23
44
张裕A
000869
1900
57456
0.21
45
双塔食品
002481
3900
24414
0.09
46
三元生物
301206
600
23400
0.09
47
南侨食品
605339
1000
22750
0.08
48
天新药业
603235
700
20384
0.08
49
雪天盐业
600929
2500
20025
0.07
50
宝立食品
603170
700
19831
0.07
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2200
4119500
17.04
2
五粮液
000858
18400
3113830
12.88
3
泸州老窖
000568
10200
2352730
9.73
4
伊利股份
600887
62100
2048060
8.47
5
山西汾酒
600809
6300
1908210
7.89
6
海天味业
603288
16163
1338620
5.54
7
洋河股份
002304
7100
1122860
4.64
8
古井贡酒
000596
2500
679875
2.81
9
青岛啤酒
600600
4900
520380
2.15
10
酒鬼酒
000799
3300
414645
1.71
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2100
4294500
15.72
2
五粮液
000858
18000
3634740
13.31
3
伊利股份
600887
65800
2562910
9.38
4
泸州老窖
000568
9600
2366780
8.67
5
山西汾酒
600809
6600
2143680
7.85
6
海天味业
603288
17563
1586990
5.81
7
洋河股份
002304
7900
1446880
5.3
8
酒鬼酒
000799
3200
594592
2.18
9
青岛啤酒
600600
5200
540384
1.98
10
重庆啤酒
600132
3500
513100
1.88
11
古井贡酒
000596
2000
499320
1.83
12
今世缘
603369
7800
397800
1.46
13
安琪酵母
600298
7100
346125
1.27
14
口子窖
603589
5000
293050
1.07
15
老白干酒
600559
9400
269686
0.99
16
涪陵榨菜
002507
7400
255448
0.94
17
梅花生物
600873
22500
253800
0.93
18
迎驾贡酒
603198
3800
247532
0.91
19
水井坊
600779
2600
240604
0.88
20
中炬高新
600872
6800
235348
0.86
21
妙可蓝多
600882
4800
224640
0.82
22
百润股份
002568
7200
216288
0.79
23
汤臣倍健
300146
9200
199180
0.73
24
金禾实业
002597
4300
186319
0.68
25
燕京啤酒
000729
17800
171948
0.63
26
顺鑫农业
000860
6300
168966
0.62
27
三全食品
002216
8100
158679
0.58
28
千禾味业
603027
8980
155354
0.57
29
桃李面包
603866
9180
151929
0.56
30
立高食品
300973
1400
145530
0.53
31
养元饮品
603156
5600
127232
0.47
32
东鹏饮料
605499
700
119602
0.44
33
伊力特
600197
3800
114380
0.42
34
光明乳业
600597
7800
98514
0.36
35
金达威
002626
4100
97744
0.36
36
金徽酒
603919
2500
84975
0.31
37
广州酒家
603043
3300
83226
0.3
38
双塔食品
002481
9600
81504
0.3
39
天味食品
603317
2700
76869
0.28
40
恒顺醋业
600305
5600
72240
0.26
41
天佑德酒
002646
3200
61280
0.22
42
古越龙山
600059
5400
59400
0.22
43
承德露露
000848
6100
59048
0.22
44
盐津铺子
002847
600
52764
0.19
45
南侨食品
605339
2000
50740
0.19
46
珠江啤酒
002461
5600
47488
0.17
47
岩石股份
600696
1600
45536
0.17
48
李子园
605337
1500
41520
0.15
49
张裕A
000869
1200
35688
0.13
50
新乳业
002946
2000
25980
0.1
51
福元医药
601089
725
15261.2
0.06
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2200
3781800
16.13
2
五粮液
000858
18300
2837600
12.1
3
伊利股份
600887
70800
2611810
11.14
4
泸州老窖
000568
10200
1895980
8.09
5
山西汾酒
600809
7100
1809790
7.72
6
海天味业
603288
16730
1462540
6.24
7
洋河股份
002304
7900
1071480
4.57
8
酒鬼酒
000799
3200
473280
2.02
9
青岛啤酒
600600
5300
418753
1.79
10
重庆啤酒
600132
3600
386028
1.65
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
2600
5330000
15.53
2
五粮液
000858
21700
4831720
14.08
3
伊利股份
600887
81000
3358260
9.78
4
泸州老窖
000568
12600
3198760
9.32
5
山西汾酒
600809
7700
2431510
7.08
6
海天味业
603288
19530
2052800
5.98
7
洋河股份
002304
8800
1449620
4.22
8
酒鬼酒
000799
3500
743750
2.17
9
重庆啤酒
600132
4000
605280
1.76
10
青岛啤酒
600600
5700
564300
1.64
11
今世缘
603369
10300
560320
1.63
12
安琪酵母
600298
8900
537204
1.57
13
古井贡酒
000596
2000
488000
1.42
14
水井坊
600779
3200
383968
1.12
15
口子窖
603589
5200
368524
1.07
16
汤臣倍健
300146
13400
361264
1.05
17
百润股份
002568
5700
341031
0.99
18
涪陵榨菜
002507
8800
332640
0.97
19
老白干酒
600559
11600
324104
0.94
20
金禾实业
002597
6200
318370
0.93
21
中炬高新
600872
7700
292369
0.85
22
迎驾贡酒
603198
4200
291690
0.85
23
妙可蓝多
600882
5200
291200
0.85
24
梅花生物
600873
36700
281489
0.82
25
顺鑫农业
000860
7100
271078
0.79
26
千禾味业
603027
9300
223944
0.65
27
燕京啤酒
000729
25500
215985
0.63
28
养元饮品
603156
7200
204552
0.6
29
桃李面包
603866
6100
173240
0.5
30
恒顺醋业
600305
9400
149930
0.44
31
立高食品
300973
1100
145288
0.42
32
金达威
002626
4200
131586
0.38
33
东鹏饮料
605499
700
127288
0.37
34
三全食品
002216
5900
119239
0.35
35
光明乳业
600597
7600
110352
0.32
36
伊力特
600197
3700
100344
0.29
37
承德露露
000848
8500
92225
0.27
38
古越龙山
600059
6900
84387
0.25
39
双塔食品
002481
9500
80940
0.24
40
天味食品
603317
2900
77749
0.23
41
金徽酒
603919
2000
77220
0.22
42
广州酒家
603043
2900
69774
0.2
43
盐津铺子
002847
800
68480
0.2
44
张裕A
000869
1800
57348
0.17
45
珠江啤酒
002461
6300
57330
0.17
46
仙乐健康
300791
1200
50040
0.15
47
新乳业
002946
2300
36662
0.11
48
金丹科技
300829
800
36560
0.11
49
佳禾食品
605300
1400
30142
0.09
50
南侨食品
605339
200
6664
0.02
截止日期
2021-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
贵州茅台
600519
1800
3294000
13.22
2
五粮液
000858
13500
2961760
11.89
3
伊利股份
600887
76300
2876510
11.54
4
泸州老窖
000568
9100
2016380
8.09
5
山西汾酒
600809
6000
1893000
7.6
6
海天味业
603288
15700
1727000
6.93
7
洋河股份
002304
7300
1212380
4.87
8
酒鬼酒
000799
2800
693644
2.78
9
重庆啤酒
600132
2900
380567
1.53
10
今世缘
603369
7900
357870
1.44
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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