桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31

桃李面包(603866)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道卓远混合C	006512	583417	0.0365	3658020	2.95
博道卓远混合A	006511	583417	0.0365	3658020	2.95
博道明远混合C	019501	399100	0.0249	2502360	0.95
博道明远混合A	019497	399100	0.0249	2502360	0.95
博道志远混合C	007826	351036	0.0219	2201000	3.22
博道志远混合A	007825	351036	0.0219	2201000	3.22
博道安远6个月持有期混合	008547	61380	0.0038	384853	0.94

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实价值长青混合C	010274	7576468	0.4736	58035700	1.77
嘉实价值长青混合A	010273	7576468	0.4736	58035700	1.77
南方宝元债券A	202101	6000043	0.3751	45960300	0.53
南方宝元债券C	006585	6000043	0.3751	45960300	0.53
南方转型增长灵活配置混合C	014499	6000018	0.3751	45960100	1.38
南方转型增长灵活配置混合A	001667	6000018	0.3751	45960100	1.38
南方中证500ETF	510500	5804639	0.3629	44463500	0.1
汇添富中证主要消费ETF	159928	4819786	0.3013	36919600	0.39
嘉实新消费股票	001044	3309476	0.2069	25350600	1.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3016344	0.1886	23105200	0.99
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3016344	0.1886	23105200	0.99
宏利消费红利指数C	008929	2920714	0.1826	22372700	2.47
宏利消费红利指数A	008928	2920714	0.1826	22372700	2.47
天弘中证食品饮料ETF	159736	2748171	0.1718	21051000	0.39
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2671652	0.167	20464900	2.17
大成创新成长混合(LOF)C	019208	2671652	0.167	20464900	2.17
万家中证500指数增强发起式C	006730	2374814	0.1485	18191100	0.72
万家中证500指数增强发起式A	006729	2374814	0.1485	18191100	0.72
国金量化多因子C	016858	2187966	0.1368	16759800	0.16
国金量化多因子A	006195	2187966	0.1368	16759800	0.16
国金量化精选C	014806	1939184	0.1212	14854100	0.17
国金量化精选A	014805	1939184	0.1212	14854100	0.17
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1772063	0.1108	13574000	0.3

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