桃李面包(603866)基金持股_新浪财经

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2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-04-24 2023-03-31 2022-12-31

桃李面包(603866)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道卓远混合C	006512	583417	0.0365	3658020	2.95
博道卓远混合A	006511	583417	0.0365	3658020	2.95
博道明远混合C	019501	399100	0.0249	2502360	0.95
博道明远混合A	019497	399100	0.0249	2502360	0.95
博道志远混合C	007826	351036	0.0219	2201000	3.22
博道志远混合A	007825	351036	0.0219	2201000	3.22
博道安远6个月持有期混合	008547	61380	0.0038	384853	0.94

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实价值长青混合C	010274	7576468	0.4736	58035700	1.77
嘉实价值长青混合A	010273	7576468	0.4736	58035700	1.77
南方宝元债券A	202101	6000043	0.3751	45960300	0.53
南方宝元债券C	006585	6000043	0.3751	45960300	0.53
南方转型增长灵活配置混合C	014499	6000018	0.3751	45960100	1.38
南方转型增长灵活配置混合A	001667	6000018	0.3751	45960100	1.38
南方中证500ETF	510500	5804639	0.3629	44463500	0.1
汇添富中证主要消费ETF	159928	4819786	0.3013	36919600	0.39
嘉实新消费股票	001044	3309476	0.2069	25350600	1.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3016344	0.1886	23105200	0.99
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3016344	0.1886	23105200	0.99
宏利消费红利指数C	008929	2920714	0.1826	22372700	2.47
宏利消费红利指数A	008928	2920714	0.1826	22372700	2.47
天弘中证食品饮料ETF	159736	2748171	0.1718	21051000	0.39
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2671652	0.167	20464900	2.17
大成创新成长混合(LOF)C	019208	2671652	0.167	20464900	2.17
万家中证500指数增强发起式C	006730	2374814	0.1485	18191100	0.72
万家中证500指数增强发起式A	006729	2374814	0.1485	18191100	0.72
国金量化多因子C	016858	2187966	0.1368	16759800	0.16
国金量化多因子A	006195	2187966	0.1368	16759800	0.16
国金量化精选C	014806	1939184	0.1212	14854100	0.17
国金量化精选A	014805	1939184	0.1212	14854100	0.17
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1772063	0.1108	13574000	0.3
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1772063	0.1108	13574000	0.3
国投瑞银优化增强债券C	128112	1731986	0.1083	13267000	0.15
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	1731986	0.1083	13267000	0.15
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1641389	0.1026	12573000	0.42
南方均衡成长混合C	016493	1600034	0.1	12256300	0.87
南方均衡成长混合A	016492	1600034	0.1	12256300	0.87
方正富邦金立方一年持有期混合E	019228	1600000	0.1	12256000	1.92
方正富邦金立方一年持有期混合D	019227	1600000	0.1	12256000	1.92
方正富邦金立方一年持有期混合A	019226	1600000	0.1	12256000	1.92
国投瑞银远见成长混合C	010339	1570577	0.0982	12030600	1.17
国投瑞银远见成长混合A	010338	1570577	0.0982	12030600	1.17
华夏中证500指数增强C	007995	1507560	0.0942	11547900	0.21
华夏中证500指数增强A	007994	1507560	0.0942	11547900	0.21
南方宝丰混合C	008514	1440025	0.09	11030600	0.55
南方宝丰混合A	008513	1440025	0.09	11030600	0.55
长城中证500指数增强C	007413	1374712	0.0859	10530300	0.27
长城中证500指数增强A	006048	1374712	0.0859	10530300	0.27
安信永鑫增强债券C	003638	1320572	0.0826	10115600	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	1320572	0.0826	10115600	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1275088	0.0797	9767170	0.14
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	1275088	0.0797	9767170	0.14
国投瑞银瑞源混合A	121010	1162912	0.0727	8907910	0.89
国投瑞银瑞源混合C	015572	1162912	0.0727	8907910	0.89
国泰君安中证500指数增强C	014156	1130100	0.0706	8656570	0.38
国泰君安中证500指数增强A	014155	1130100	0.0706	8656570	0.38
南方安裕混合C	006586	1100034	0.0688	8426260	0.53
南方安裕混合A	003295	1100034	0.0688	8426260	0.53
建信中证500指数增强C	005633	1043700	0.0652	7994740	0.16
建信中证500指数增强A	000478	1043700	0.0652	7994740	0.16
招商瑞文混合C	007726	1023400	0.064	7839240	0.1
招商瑞文混合A	007725	1023400	0.064	7839240	0.1
南方中小盘成长股票C	019717	876392	0.0548	6713160	1.28
南方中小盘成长股票A	000326	876392	0.0548	6713160	1.28
汇添富绝对收益定开混合C	008140	869200	0.0543	6658070	0.16
汇添富绝对收益定开混合A	000762	869200	0.0543	6658070	0.16
嘉实中证500ETF	159922	800686	0.0501	6133260	0.09
华夏中证500ETF	512500	800533	0.05	6132080	0.1
南方宝嘉混合C	015161	799924	0.05	6127420	0.7
南方宝嘉混合A	015160	799924	0.05	6127420	0.7
国金量化多策略C	017874	732328	0.0458	5609630	0.14
国金量化多策略A	005443	732328	0.0458	5609630	0.14
华夏消费龙头混合C	011283	731816	0.0457	5605710	0.42
华夏消费龙头混合A	011282	731816	0.0457	5605710	0.42
博道卓远混合C	006512	688917	0.0431	5277100	3.61
博道卓远混合A	006511	688917	0.0431	5277100	3.61
博时中证500指数增强C	005795	671800	0.042	5145990	1.22
博时中证500指数增强A	005062	671800	0.042	5145990	1.22
光大保德信量化股票A	360001	655378	0.041	5020200	0.28
光大保德信量化股票C	007479	655378	0.041	5020200	0.28
南华瑞泽债券C	008346	629100	0.0393	4818910	0.46
南华瑞泽债券A	008345	629100	0.0393	4818910	0.46
华夏中证500指数智选增强C	013234	618140	0.0386	4734950	0.19
华夏中证500指数智选增强A	013233	618140	0.0386	4734950	0.19
光大保德信中证500指数增强C	013640	522868	0.0327	4005170	0.98
光大保德信中证500指数增强A	013639	522868	0.0327	4005170	0.98
国金智享量化选股混合C	018824	501300	0.0313	3839960	0.23
国金智享量化选股混合A	018823	501300	0.0313	3839960	0.23
南方宝昌混合C	010231	500036	0.0313	3830280	0.48
南方宝昌混合A	010230	500036	0.0313	3830280	0.48
汇添富中证500指数增强C	016854	494045	0.0309	3784380	0.12
汇添富中证500指数增强A	001050	494045	0.0309	3784380	0.12
博道志远混合C	007826	489636	0.0306	3750610	3.23
博道志远混合A	007825	489636	0.0306	3750610	3.23
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	451596	0.0282	3459230	0.41
国投瑞银行业睿选混合C	015888	428940	0.0268	3285680	0.84
国投瑞银行业睿选混合A	015887	428940	0.0268	3285680	0.84
华泰柏瑞创新动力混合	000967	423500	0.0265	3244010	1.16
南方中证500量化增强股票发起C	002907	398319	0.0249	3051120	0.53
南方中证500量化增强股票发起A	002906	398319	0.0249	3051120	0.53
景顺长城中证500指数增强C	016935	389020	0.0243	2979890	0.25
景顺长城中证500指数增强A	006682	389020	0.0243	2979890	0.25
广发中证500ETF	510510	364099	0.0228	2789000	0.09
华夏消费升级混合C	001928	356664	0.0223	2732050	0.31
华夏消费升级混合A	001927	356664	0.0223	2732050	0.31
财通中证500指数增强C	018634	356200	0.0223	2728490	0.75
财通中证500指数增强A	018633	356200	0.0223	2728490	0.75
路博迈护航一年持有债券C	017976	341900	0.0214	2618950	0.06
路博迈护航一年持有债券A	017975	341900	0.0214	2618950	0.06
博道中证500增强C	006594	330800	0.0207	2533930	0.12
博道中证500增强A	006593	330800	0.0207	2533930	0.12
嘉实量化精选股票	001637	329700	0.0206	2525500	0.16
安信新趋势混合C	001711	323492	0.0202	2477950	0.05
安信新趋势混合A	001710	323492	0.0202	2477950	0.05
鹏扬成长先锋混合C	013462	321000	0.0201	2458860	2.22
鹏扬成长先锋混合A	013461	321000	0.0201	2458860	2.22
鹏华国证粮食ETF	159698	317200	0.0198	2429750	0.88
景顺中证500增强策略ETF	159610	314928	0.0197	2412350	0.53
西部利得中证500指数增强A	502000	302044	0.0189	2313660	0.09
西部利得中证500指数增强C	009300	302044	0.0189	2313660	0.09
华夏消费ETF	510630	300731	0.0188	2303600	0.78
方正富邦新兴成长混合C	008603	300000	0.0188	2298000	1.47
方正富邦新兴成长混合A	008602	300000	0.0188	2298000	1.47
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	298481	0.0187	2286360	0.16
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	298481	0.0187	2286360	0.16
创金合信中证500增强C	002316	282687	0.0177	2165380	0.51
创金合信中证500增强A	002311	282687	0.0177	2165380	0.51
招商品质发现混合C	011691	278000	0.0174	2129480	0.47
招商品质发现混合A	011690	278000	0.0174	2129480	0.47
易方达中证500ETF	510580	277789	0.0174	2127860	0.09
天弘中证500ETF	159820	264827	0.0166	2028570	0.09
鹏华量化先锋混合	005632	260200	0.0163	1993130	0.17
博时智选量化多因子股票C	013466	257900	0.0161	1975510	0.75
博时智选量化多因子股票A	013465	257900	0.0161	1975510	0.75
添富中证800ETF	515800	243088	0.0152	1862050	0.03
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	236840	0.0148	1814190	0.38
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	236840	0.0148	1814190	0.38
汇丰晋信珠三角混合	004351	232300	0.0145	1779420	0.79
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	230300	0.0144	1764100	0.62
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	230300	0.0144	1764100	0.62
浙商中证500增强C	007386	227020	0.0142	1738970	0.5
浙商中证500增强A	002076	227020	0.0142	1738970	0.5
万家量化睿选C	016556	220700	0.0138	1690560	0.14
万家量化睿选A	004641	220700	0.0138	1690560	0.14
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	218048	0.0136	1670250	2.41
嘉实中证主要消费ETF	512600	201903	0.0126	1546580	0.38
嘉实中证大农业ETF	516550	199118	0.0124	1525240	0.74
万家元贞量化选股股票C	012351	186900	0.0117	1431650	0.23
万家元贞量化选股股票A	012350	186900	0.0117	1431650	0.23
南方宝升混合C	010880	182300	0.0114	1396420	0.13
南方宝升混合A	010879	182300	0.0114	1396420	0.13
安信平稳增长混合A	750005	179340	0.0112	1373740	0.36
安信平稳增长混合C	002035	179340	0.0112	1373740	0.36
宏利500指数增强(LOF)	162216	166700	0.0104	1276920	0.55
中证500	159982	164144	0.0103	1257340	0.09
嘉实量化阿尔法混合	070017	158500	0.0099	1214110	1.05
前海开源股息率100强股票	000916	157291	0.0098	1204850	0.48
中金中证500C	003578	154800	0.0097	1185770	0.16
中金中证500A	003016	154800	0.0097	1185770	0.16
鹏华中证500指数增强C	014345	151964	0.0095	1164040	0.61
鹏华中证500指数增强A	014344	151964	0.0095	1164040	0.61
华泰柏瑞战略新兴产业混合C	010032	151600	0.0095	1161260	1.15
华泰柏瑞战略新兴产业混合A	005409	151600	0.0095	1161260	1.15
平安中证500ETF	510590	151334	0.0095	1159220	0.09
上银中证500指数增强型C	009614	144500	0.009	1106870	0.69
上银中证500指数增强型A	009613	144500	0.009	1106870	0.69
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	143616	0.009	1100100	0.02
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	143616	0.009	1100100	0.02
易方达中证500增强策略ETF	563030	129948	0.0081	995402	0.36
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	127100	0.0079	973586	1.04
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	123156	0.0077	943375	1.84
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	123156	0.0077	943375	1.84
博道安远6个月持有期混合	008547	121180	0.0076	928239	1.82
东财品质生活优选混合发起式C	015742	121100	0.0076	927626	7.55
东财品质生活优选混合发起式A	015741	121100	0.0076	927626	7.55
建信汇利灵活配置混合	002573	121000	0.0076	926860	1.8
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	115660	0.0072	885956	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	115660	0.0072	885956	0.02
安信价值精选股票	000577	115600	0.0072	885496	0.05
博时中证500增强ETF	159678	114789	0.0072	879284	0.66
建信中证500指数量化增强发起C	016268	114500	0.0072	877070	0.43
建信中证500指数量化增强发起A	016267	114500	0.0072	877070	0.43
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	109560	0.0068	839230	0.87
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	109560	0.0068	839230	0.87
交银可转债债券C	007317	109500	0.0068	838770	0.36
交银可转债债券A	007316	109500	0.0068	838770	0.36
招商国证食品饮料ETF	159843	103529	0.0065	793032	0.32
中信建投中证500指数增强C	006441	101000	0.0063	773660	0.19
中信建投中证500指数增强A	006440	101000	0.0063	773660	0.19
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	98100	0.0061	751446	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	98100	0.0061	751446	0.02
易方达中证500量化增强C	012081	94400	0.0059	723104	0.16
易方达中证500量化增强A	012080	94400	0.0059	723104	0.16
长城核心优选混合C	019274	93500	0.0058	716210	0.61
长城核心优选混合A	000030	93500	0.0058	716210	0.61
南方盛元红利混合	202009	92900	0.0058	711614	0.12
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	92414	0.0058	707891	0.28
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	92414	0.0058	707891	0.28
博时中证500ETF	159968	90490	0.0057	693153	0.09
华夏睿磐泰利混合C	005178	84700	0.0053	648802	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	84700	0.0053	648802	0.04
摩根动态多因子混合C	017176	70400	0.0044	539264	0.24
摩根动态多因子混合A	001219	70400	0.0044	539264	0.24
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	70200	0.0044	537732	0.66
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	70200	0.0044	537732	0.66
华泰柏瑞中证500ETF	512510	69956	0.0044	535863	0.09
中欧中证500指数增强E	019694	67000	0.0042	513220	0.22
中欧中证500指数增强C	015454	67000	0.0042	513220	0.22
中欧中证500指数增强A	015453	67000	0.0042	513220	0.22
万家颐达A	519197	66000	0.0041	505560	0.08
万家颐达C	019077	66000	0.0041	505560	0.08
招商中证500增强策略ETF	561950	62400	0.0039	477984	0.39
鹏华精选群英一年持有期混合MOM	011330	59500	0.0037	455770	0.29
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	58767	0.0037	450155	0.09
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	58767	0.0037	450155	0.09
南方安睿混合	004648	56980	0.0036	436467	0.09
国泰君安量化选股混合发起D	018963	55995	0.0035	428922	0.02
国泰君安量化选股混合发起C	016467	55995	0.0035	428922	0.02
国泰君安量化选股混合发起A	016466	55995	0.0035	428922	0.02
鹏扬元合量化股票C	007138	55800	0.0035	427428	0.79
鹏扬元合量化股票A	007137	55800	0.0035	427428	0.79
泓德泓信混合	002801	54300	0.0034	415938	0.1
兴银中证500指数增强C	011205	53500	0.0033	409810	0.49
兴银中证500指数增强A	010253	53500	0.0033	409810	0.49
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	52700	0.0033	403682	0.3
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	50600	0.0032	387596	0.65
广发高股息优享混合C	008705	50200	0.0031	384532	0.13
广发高股息优享混合A	008704	50200	0.0031	384532	0.13
汇安中证500增强C	010158	50000	0.0031	383000	0.36
汇安中证500增强A	010157	50000	0.0031	383000	0.36
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	48300	0.003	369978	0.01
招商中证500指数增强C	004193	47900	0.003	366914	0.25
招商中证500指数增强A	004192	47900	0.003	366914	0.25
博时主要消费ETF	159672	46805	0.0029	358526	0.38
泰康中证500指数增强发起C	018117	46300	0.0029	354658	0.5
泰康中证500指数增强发起A	018116	46300	0.0029	354658	0.5
安信量化优选股票C	006347	45700	0.0029	350062	0.77
安信量化优选股票A	006346	45700	0.0029	350062	0.77
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	44255	0.0028	338993	0.09
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	44255	0.0028	338993	0.09
南方中证500增强策略ETF	560100	40740	0.0025	312068	0.28
华夏睿磐泰茂混合C	004721	39700	0.0025	304102	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	39700	0.0025	304102	0.03
南方上证380ETF	510290	36778	0.0023	281719	0.16
南方津享稳健添利债券C	018472	35200	0.0022	269632	0.06
南方津享稳健添利债券A	018471	35200	0.0022	269632	0.06
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	35000	0.0022	268100	0.51
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	35000	0.0022	268100	0.51
南方沪深300指数增强C	009060	34500	0.0022	264270	0.16
南方沪深300指数增强A	009059	34500	0.0022	264270	0.16
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	34000	0.0021	260440	0.37
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	34000	0.0021	260440	0.37
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	32200	0.002	246652	0.74
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	32200	0.002	246652	0.74
农银中证新华社民族品牌指数	012394	31232	0.002	239237	0.1
华夏鼎融债券C	003302	31200	0.002	238992	0.03
华夏鼎融债券A	003301	31200	0.002	238992	0.03
工银中证500ETF	510530	30195	0.0019	231294	0.09
博道消费智航C	018695	30000	0.0019	229800	0.05
博道消费智航A	010998	30000	0.0019	229800	0.05
大摩招惠一年持有期混合C	010939	30000	0.0019	229800	0.27
大摩招惠一年持有期混合A	010938	30000	0.0019	229800	0.27
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	28300	0.0018	216778	0.09
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	28300	0.0018	216778	0.09
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	27892	0.0017	213653	0.1
华安中证申万食品饮料ETF	516900	27387	0.0017	209784	0.39
广发套利	000992	27300	0.0017	209118	0.31
国泰中证500ETF	561350	27204	0.0017	208383	0.09
海富通欣荣混合A	519224	27000	0.0017	206820	0.05
海富通欣荣混合C	519223	27000	0.0017	206820	0.05
食品ETF	159862	26996	0.0017	206789	0.41
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	26800	0.0017	205288	0.04
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	26800	0.0017	205288	0.04
华夏睿磐泰兴混合C	017151	26500	0.0017	202990	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	26500	0.0017	202990	0.02
东财中证500C	010993	25898	0.0016	198379	0.09
东财中证500A	010992	25898	0.0016	198379	0.09
广发中证主要消费ETF	560680	24240	0.0015	185678	0.38
南方中证主要消费ETF	159689	23980	0.0015	183687	0.39
中金中证500ESG指数增强C	016681	23900	0.0015	183074	0.51
中金中证500ESG指数增强A	016680	23900	0.0015	183074	0.51
摩根量化多因子混合	005120	23600	0.0015	180776	0.94
东财食品饮料指数增强C	012341	22700	0.0014	173882	0.36
东财食品饮料指数增强A	012340	22700	0.0014	173882	0.36
海富通量化多因子混合A	005081	22400	0.0014	171584	0.08
海富通量化多因子混合C	005080	22400	0.0014	171584	0.08
海富通中证500增强A	519034	22200	0.0014	170052	0.59
海富通中证500增强C	009004	22200	0.0014	170052	0.59
建信沪深300指数增强A	165310	21700	0.0014	166222	0.04
建信沪深300指数增强C	009208	21700	0.0014	166222	0.04
国寿安保中证500ETF	510560	21256	0.0013	162821	0.09
海富通阿尔法对冲混合A	519062	21000	0.0013	160860	0.05
海富通阿尔法对冲混合C	008795	21000	0.0013	160860	0.05
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	20900	0.0013	160094	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	20900	0.0013	160094	0.09
广发中证500指数增强C	009609	20400	0.0013	156264	0.1
广发中证500指数增强A	009608	20400	0.0013	156264	0.1
中加科丰价值精选混合	008356	19300	0.0012	147838	0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	18873	0.0012	144567	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	18873	0.0012	144567	0
海富通安益对冲混合A	008831	18700	0.0012	143242	0.14
海富通安益对冲混合C	008830	18700	0.0012	143242	0.14
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	17400	0.0011	133284	0.15
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	17400	0.0011	133284	0.15
嘉实中证500指数增强C	008779	16500	0.001	126390	0.12
嘉实中证500指数增强A	008778	16500	0.001	126390	0.12
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	13900	0.0009	106474	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	13900	0.0009	106474	0.05
景顺长城量化平衡混合C	019215	13700	0.0009	104942	0.17
景顺长城量化平衡混合A	005258	13700	0.0009	104942	0.17
招商国证2000指数增强C	018787	13400	0.0008	102644	0.03
招商国证2000指数增强A	018786	13400	0.0008	102644	0.03
鹏华睿投混合C	016950	13000	0.0008	99580	0.04
鹏华睿投混合A	005434	13000	0.0008	99580	0.04
安信中证500指数增强C	005966	12700	0.0008	97282	0.28
安信中证500指数增强A	005965	12700	0.0008	97282	0.28
建信上证社会责任ETF	510090	12652	0.0008	96914.3	0.15
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	12600	0.0008	96516	0.63
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	12600	0.0008	96516	0.63
长江量化消费精选C	010802	12500	0.0008	95750	0.2
长江量化消费精选A	010801	12500	0.0008	95750	0.2
国联新机遇混合	001261	12500	0.0008	95750	0.26
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	12200	0.0008	93452	0.65
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	12200	0.0008	93452	0.65
南方比较优势混合C	013591	12120	0.0008	92839.2	0.1
南方比较优势混合A	013590	12120	0.0008	92839.2	0.1
宏利逆向策略混合	229002	12100	0.0008	92686	0.07
大摩ESG量化混合	009246	11900	0.0007	91154	0.05
华宝中证500增强C	005608	11700	0.0007	89622	0.1
华宝中证500增强A	005607	11700	0.0007	89622	0.1
博时ESG量化选股混合C	018131	10500	0.0007	80430	0.04
博时ESG量化选股混合A	018130	10500	0.0007	80430	0.04
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	10400	0.0007	79664	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	10400	0.0007	79664	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	10200	0.0006	78132	0.05
华夏睿磐泰荣混合A	005140	10200	0.0006	78132	0.05
天弘中证500ETF联接C	005919	10162	0.0006	77840.9	0
天弘中证500ETF联接A	000962	10162	0.0006	77840.9	0
南方誉恒一年持有混合C	015216	10100	0.0006	77366	0.06
南方誉恒一年持有混合A	015215	10100	0.0006	77366	0.06
中加中证500指数增强C	010154	9500	0.0006	72770	0.27
中加中证500指数增强A	010153	9500	0.0006	72770	0.27
泰康500	515530	8761	0.0005	67109.3	0.09
中泰中证500指数增强C	008113	8720	0.0005	66795.2	0.11
中泰中证500指数增强A	008112	8720	0.0005	66795.2	0.11
海富通强化回报混合	519007	8500	0.0005	65110	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	8496	0.0005	65079.4	0.28
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	8496	0.0005	65079.4	0.28
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	8400	0.0005	64344	0.03
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	8400	0.0005	64344	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	8000	0.0005	61280	0.03
兴银中证1000指数增强A	014831	8000	0.0005	61280	0.03
海富通欣享混合A	519229	7900	0.0005	60514	0.05
海富通欣享混合C	519228	7900	0.0005	60514	0.05
安信阿尔法定开混合C	009624	7700	0.0005	58982	0.11
安信阿尔法定开混合A	005280	7700	0.0005	58982	0.11
中银证券中证500ETF	515190	7613	0.0005	58315.6	0.1
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	7600	0.0005	58216	0.11
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	7600	0.0005	58216	0.11
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	7200	0.0005	55152	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	7200	0.0005	55152	0.03
汇添富中证500增强策略ETF	560950	7000	0.0004	53620	0.09
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7000	0.0004	53620	0.14
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7000	0.0004	53620	0.14
汇添富中证800指数增强C	017897	6600	0.0004	50556	0.02
汇添富中证800指数增强A	017896	6600	0.0004	50556	0.02
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	6600	0.0004	50556	0.05
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	6600	0.0004	50556	0.05
博时中证1000指数增强C	016937	6500	0.0004	49790	0.05
博时中证1000指数增强A	016936	6500	0.0004	49790	0.05
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	6400	0.0004	49024	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	6400	0.0004	49024	0.02
农银汇理中证500指数	660011	6350	0.0004	48641	0.09
宏利消费混合C	008354	6200	0.0004	47492	0.14
宏利消费混合A	008353	6200	0.0004	47492	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	6090	0.0004	46649.4	0.09
前海开源中证500等权ETF	515590	5902	0.0004	45209.3	0.15
易方达中证800ETF	515810	5676	0.0004	43478.2	0.02
银华沪深300指数	161811	5600	0.0004	42896	0.05
宏利波控回报12个月持有混合	010845	5600	0.0004	42896	0.01
诺安中证500增强C	010355	5100	0.0003	39066	0.1
诺安中证500增强A	001351	5100	0.0003	39066	0.1
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	4987	0.0003	38200.4	0.01
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	4987	0.0003	38200.4	0.01
浙商智能行业优选C	007217	4680	0.0003	35848.8	0
浙商智能行业优选A	007177	4680	0.0003	35848.8	0
博时量化平衡混合C	019195	4200	0.0003	32172	0.01
博时量化平衡混合A	004495	4200	0.0003	32172	0.01
人保中证500	006611	4130	0.0003	31635.8	0.09
800增强ETF	159517	4000	0.0003	30640	0.08
建信民丰回报定期开放混合	004413	3900	0.0002	29874	0.06
汇添富稳健回报债券C	018831	3700	0.0002	28342	0
汇添富稳健回报债券A	018830	3700	0.0002	28342	0
国联智选对冲3个月定开混合	008848	3700	0.0002	28342	0.27
国联中证500ETF	515550	3490	0.0002	26733.4	0.09
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	3160	0.0002	24205.6	0.13
兴业中证500ETF	510570	3098	0.0002	23730.7	0.1
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	2900	0.0002	22214	0.06
宝盈祥瑞混合C	007577	2500	0.0002	19150	0.18
宝盈祥瑞混合A	000639	2500	0.0002	19150	0.18
方正富邦中证500ETF	510550	2266	0.0001	17357.6	0.09
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	2100	0.0001	16086	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	2100	0.0001	16086	0.01
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	2100	0.0001	16086	0.01
信澳星耀智选混合C	019031	1800	0.0001	13788	0
信澳星耀智选混合A	019030	1800	0.0001	13788	0
天弘中证800C	001589	1343	0.0001	10287.4	0.02
天弘中证800A	001588	1343	0.0001	10287.4	0.02
中加心享混合C	002533	1100	0.0001	8426	0.02
中加心享混合A	002027	1100	0.0001	8426	0.02
宏利风险预算混合	162205	1000	0.0001	7660	0.01
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	900	0.0001	6894	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	900	0.0001	6894	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	800	0.0001	6128	0
广发中证500ETF联接C	002903	800	0.0001	6128	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	500	0	3830	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	400	0	3064	0
南方上证380ETF联接A	202025	330	0	2527.8	0
南方上证380ETF联接C	007571	330	0	2527.8	0
南方创新驱动混合C	009930	312	0	2389.92	0
南方创新驱动混合A	009929	312	0	2389.92	0
中银中证800指数型发起式C	014227	240	0	1838.4	0.02
中银中证800指数型发起式A	014226	240	0	1838.4	0.02
浙商大数据智选消费C	014813	214	0	1639.24	0
浙商大数据智选消费A	002967	214	0	1639.24	0
中银证券中证500ETF联接C	008259	200	0	1532	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	200	0	1532	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	200	0	1532	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	200	0	1532	0
富国新回报灵活配置混合C	000843	134	0	1026.44	0
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	134	0	1026.44	0
嘉实农业产业股票C	015468	103	0	788.98	0
嘉实农业产业股票A	003634	103	0	788.98	0
中加科鑫混合C	010544	100	0	766	0
中加科鑫混合A	010543	100	0	766	0
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	4	0	30.64	0
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	4	0	30.64	0
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	4	0	30.64	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道卓远混合C	006512	737017	0.0461	6190940	3.01
博道卓远混合A	006511	737017	0.0461	6190940	3.01
博道志远混合C	007826	543936	0.034	4569060	2.92
博道志远混合A	007825	543936	0.034	4569060	2.92
创金合信沪深300增强C	002315	252300	0.0158	2119320	0.58
创金合信沪深300增强A	002310	252300	0.0158	2119320	0.58
博道安远6个月持有期混合	008547	82880	0.0052	696192	1.26
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	54	0	453.6	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实价值长青混合C	010274	7576468	0.4736	76673900	2
嘉实价值长青混合A	010273	7576468	0.4736	76673900	2
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	6261436	0.3914	63365700	2.04
南方宝元债券A	202101	6000043	0.3751	60720400	0.52
南方宝元债券C	006585	6000043	0.3751	60720400	0.52
南方转型增长灵活配置混合C	014499	6000018	0.3751	60720200	1.53
南方转型增长灵活配置混合A	001667	6000018	0.3751	60720200	1.53
南方中证500ETF	510500	5461339	0.3414	55268800	0.11
汇添富中证主要消费ETF	159928	5020386	0.3138	50806300	0.47
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3723844	0.2328	37685300	1.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3723844	0.2328	37685300	1.22
天弘中证食品饮料ETF	159736	2510571	0.1569	25407000	0.47
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2461352	0.1539	24908900	2.35
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	2295904	0.1435	23234500	0.44
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	2295904	0.1435	23234500	0.44
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	2295904	0.1435	23234500	0.44
嘉实新消费股票	001044	2293076	0.1433	23205900	1.79
宏利消费红利指数C	008929	2258449	0.1412	22855500	2.39
宏利消费红利指数A	008928	2258449	0.1412	22855500	2.39
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	2027763	0.1268	20521000	0.41
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	2027763	0.1268	20521000	0.41
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1736081	0.1085	17569100	0.5
国投瑞银远见成长混合C	010339	1610177	0.1007	16295000	1.37
国投瑞银远见成长混合A	010338	1610177	0.1007	16295000	1.37
南方均衡成长混合C	016493	1440034	0.09	14573100	0.81
南方均衡成长混合A	016492	1440034	0.09	14573100	0.81
南方宝丰混合C	008514	1440025	0.09	14573100	0.55
南方宝丰混合A	008513	1440025	0.09	14573100	0.55
国投瑞银瑞源混合A	121010	1292112	0.0808	13076200	1.14
国投瑞银瑞源混合C	015572	1292112	0.0808	13076200	1.14
银华安盛混合	012502	1274960	0.0797	12902600	1.02
汇添富中证500指数增强C	016854	1221380	0.0763	12360400	0.4
汇添富中证500指数增强A	001050	1221380	0.0763	12360400	0.4
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1200000	0.075	12144000	0.04
宝盈消费主题混合	003715	1200000	0.075	12144000	3.39
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1200000	0.075	12144000	0.04
南方安裕混合C	006586	1080034	0.0675	10929900	0.51
南方安裕混合A	003295	1080034	0.0675	10929900	0.51
南方中小盘成长股票A	000326	1023610	0.064	10358900	1.2
银华心兴三年持有期混合C	014586	912000	0.057	9229440	0.48
银华心兴三年持有期混合A	014585	912000	0.057	9229440	0.48
光大保德信量化股票A	360001	851002	0.0532	8612140	0.68
光大保德信量化股票C	007479	851002	0.0532	8612140	0.68
嘉实中证500ETF	159922	745686	0.0466	7546340	0.12
华夏消费龙头混合C	011283	731816	0.0457	7405980	0.48
华夏消费龙头混合A	011282	731816	0.0457	7405980	0.48
博道卓远混合C	006512	725236	0.0453	7339390	3.19
博道卓远混合A	006511	725236	0.0453	7339390	3.19
安信永鑫增强债券C	003638	641172	0.0401	6488660	0.08
安信永鑫增强债券A	003637	641172	0.0401	6488660	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	634380	0.0397	6419930	0.09
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	634380	0.0397	6419930	0.09
南方宝嘉混合C	015161	600000	0.0375	6072000	0.53
南方宝嘉混合A	015160	600000	0.0375	6072000	0.53
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	566520	0.0354	5733180	0.3
银华阿尔法混合	011817	539120	0.0337	5455890	0.59
博道志远混合C	007826	525936	0.0329	5322470	2.94
博道志远混合A	007825	525936	0.0329	5322470	2.94
西部利得中证500指数增强A	502000	520700	0.0325	5269480	0.21
西部利得中证500指数增强C	009300	520700	0.0325	5269480	0.21
光大保德信中证500指数增强C	013640	511268	0.032	5174030	1.31
光大保德信中证500指数增强A	013639	511268	0.032	5174030	1.31
创金合信中证500增强C	002316	482468	0.0302	4882580	0.99
创金合信中证500增强A	002311	482468	0.0302	4882580	0.99
南方宝昌混合C	010231	480036	0.03	4857960	0.48
南方宝昌混合A	010230	480036	0.03	4857960	0.48
国投瑞银行业睿选混合C	015888	437040	0.0273	4422840	0.98
国投瑞银行业睿选混合A	015887	437040	0.0273	4422840	0.98
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	409796	0.0256	4147140	0.49
国投瑞银优化增强债券C	128112	391960	0.0245	3966640	0.03
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	391960	0.0245	3966640	0.03
广发中证500ETF	510510	367254	0.023	3716610	0.12
建信沪深300指数增强A	165310	361100	0.0226	3654330	0.85
建信沪深300指数增强C	009208	361100	0.0226	3654330	0.85
汇添富6月红定期开放债券C	470089	360000	0.0225	3643200	0.34
汇添富6月红定期开放债券A	470088	360000	0.0225	3643200	0.34
华夏消费升级混合C	001928	356664	0.0223	3609440	0.39
华夏消费升级混合A	001927	356664	0.0223	3609440	0.39
南方均衡回报混合C	011701	336101	0.021	3401340	0.92
南方均衡回报混合A	011698	336101	0.021	3401340	0.92
鹏扬成长先锋混合C	013462	321000	0.0201	3248520	2.15
鹏扬成长先锋混合A	013461	321000	0.0201	3248520	2.15
华夏消费ETF	510630	283393	0.0177	2867940	0.95
天弘中证500ETF	159820	260427	0.0163	2635520	0.12
易方达中证500ETF	510580	243189	0.0152	2461070	0.11
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	216040	0.0135	2186320	0.44
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	216040	0.0135	2186320	0.44
嘉实中证主要消费ETF	512600	203503	0.0127	2059450	0.46
富国中证红利指数增强A	100032	192400	0.012	1947090	0.03
富国中证红利指数增强C	008682	192400	0.012	1947090	0.03
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	192048	0.012	1943530	2.37
嘉实中证大农业ETF	516550	183618	0.0115	1858210	0.93
安信新趋势混合C	001711	180192	0.0113	1823540	0.05
安信新趋势混合A	001710	180192	0.0113	1823540	0.05
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	178856	0.0112	1810020	2.82
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	178856	0.0112	1810020	2.82
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	176160	0.011	1782740	1.4
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	176160	0.011	1782740	1.4
华商大盘量化精选混合	630015	158100	0.0099	1599970	0.65
前海开源股息率100强股票	000916	157291	0.0098	1591780	0.6
浙商智选食品饮料股票型C	011180	144000	0.009	1457280	7.35
浙商智选食品饮料股票型A	011179	144000	0.009	1457280	7.35
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	143616	0.009	1453390	0.02
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	143616	0.009	1453390	0.02
鹏华中证500指数增强C	014345	137964	0.0086	1396200	0.76
鹏华中证500指数增强A	014344	137964	0.0086	1396200	0.76
东财消费精选混合C	010152	131600	0.0082	1331790	1.84
东财消费精选混合A	010151	131600	0.0082	1331790	1.84
富国沪深300增强A	100038	123000	0.0077	1244760	0.01
富国沪深300增强C	013291	123000	0.0077	1244760	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	121360	0.0076	1228160	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	121360	0.0076	1228160	0.02
安信稳健增值混合C	001338	119112	0.0074	1205410	0.01
安信稳健增值混合A	001316	119112	0.0074	1205410	0.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	117539	0.0073	1189490	0.19
南方中证500量化增强股票发起A	002906	117539	0.0073	1189490	0.19
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	113040	0.0071	1143960	0.11
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	113040	0.0071	1143960	0.11
光大保德信风格轮动混合C	007499	106900	0.0067	1081830	1
光大保德信风格轮动混合A	002305	106900	0.0067	1081830	1
景顺长城量化精选股票	000978	106200	0.0066	1074740	0.17
景顺长城中证500指数增强C	016935	103632	0.0065	1048760	0.08
景顺长城中证500指数增强A	006682	103632	0.0065	1048760	0.08
东财品质生活优选混合发起式C	015742	101800	0.0064	1030220	7.08
东财品质生活优选混合发起式A	015741	101800	0.0064	1030220	7.08
鹏扬成长领航混合C	015218	93600	0.0059	947232	2.14
鹏扬成长领航混合A	015217	93600	0.0059	947232	2.14
招商国证食品饮料ETF	159843	90929	0.0057	920202	0.43
平安中证500ETF	510590	87934	0.0055	889892	0.12
博时中证500ETF	159968	86590	0.0054	876291	0.11
宝盈品牌消费股票C	006676	80000	0.005	809600	2.68
宝盈品牌消费股票A	006675	80000	0.005	809600	2.68
安信稳健增利混合C	009101	78456	0.0049	793975	0.01
安信稳健增利混合A	009100	78456	0.0049	793975	0.01
安信平稳增长混合A	750005	76740	0.0048	776609	0.48
安信平稳增长混合C	002035	76740	0.0048	776609	0.48
博时中证500指数增强C	005795	70500	0.0044	713460	0.16
博时中证500指数增强A	005062	70500	0.0044	713460	0.16
博道安远6个月持有期混合	008547	68880	0.0043	697066	1.42
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	63120	0.0039	638774	0.09
国泰中证500ETF	561350	62704	0.0039	634564	0.11
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	62267	0.0039	630142	0.11
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	62267	0.0039	630142	0.11
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	61554	0.0038	622926	0.27
添富中证800ETF	515800	60188	0.0038	609103	0.03
华泰柏瑞中证500ETF	512510	59256	0.0037	599671	0.11
浙商中证500增强C	007386	51365	0.0032	519814	0.1
浙商中证500增强A	002076	51365	0.0032	519814	0.1
博时主要消费ETF	159672	49905	0.0031	505039	0.46
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	47900	0.003	484748	0.7
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	47900	0.003	484748	0.7
南方价值臻选混合C	012427	46800	0.0029	473616	0.12
南方价值臻选混合A	012426	46800	0.0029	473616	0.12
博时中证500增强ETF	159678	46389	0.0029	469457	0.26
中证500	159982	46144	0.0029	466977	0.11
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	44355	0.0028	448873	0.11
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	44355	0.0028	448873	0.11
南方君选灵活配置混合	001536	41760	0.0026	422611	0.14
海富通量化多因子混合A	005081	38900	0.0024	393668	0.16
海富通量化多因子混合C	005080	38900	0.0024	393668	0.16
南方改革机遇混合	001181	38640	0.0024	391037	0.13
南方上证380ETF	510290	34478	0.0022	348917	0.21
海富通安益对冲混合A	008831	34000	0.0021	344080	0.3
海富通安益对冲混合C	008830	34000	0.0021	344080	0.3
汇添富上证综合指数A	470007	33978	0.0021	343857	0.04
汇添富上证综合指数C	018536	33978	0.0021	343857	0.04
光大保德信锦弘混合C	011232	33000	0.0021	333960	0.26
光大保德信锦弘混合A	011231	33000	0.0021	333960	0.26
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	32162	0.002	325479	0.04
农银中证新华社民族品牌指数	012394	32132	0.002	325176	0.11
工银中证500ETF	510530	30195	0.0019	305573	0.12
南方中证主要消费ETF	159689	30080	0.0019	304410	0.47
创金合信量化发现混合C	003242	28900	0.0018	292468	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	28900	0.0018	292468	0.53
海富通阿尔法对冲混合A	519062	28400	0.0018	287408	0.06
海富通阿尔法对冲混合C	008795	28400	0.0018	287408	0.06
安信丰穗一年持有混合C	012257	27192	0.0017	275183	0.05
安信丰穗一年持有混合A	012256	27192	0.0017	275183	0.05
东财中证500C	010993	26598	0.0017	269172	0.11
东财中证500A	010992	26598	0.0017	269172	0.11
华安中证申万食品饮料ETF	516900	25087	0.0016	253880	0.46
海富通沪深300增强A	004513	24700	0.0015	249964	0.15
海富通沪深300增强C	004512	24700	0.0015	249964	0.15
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	24692	0.0015	249883	0.12
南方核心竞争混合	202213	23640	0.0015	239237	0.1
食品ETF	159862	22496	0.0014	227660	0.49
广发中证主要消费ETF	560680	22340	0.0014	226081	0.46
国寿安保中证500ETF	510560	22056	0.0014	223207	0.12
华宝中证500增强C	005608	20500	0.0013	207460	0.45
华宝中证500增强A	005607	20500	0.0013	207460	0.45
长盛成长价值混合A	080001	19200	0.0012	194304	0.06
长盛成长价值混合C	012715	19200	0.0012	194304	0.06
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	17742	0.0011	179549	0.04
南方中证500增强策略ETF	560100	16340	0.001	165361	0.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	14546	0.0009	147206	0.04
海富通欣益混合A	519222	14300	0.0009	144716	0.42
海富通欣益混合C	519221	14300	0.0009	144716	0.42
汇添富双利增强债券C	000407	13920	0.0009	140870	0
汇添富双利增强债券A	000406	13920	0.0009	140870	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	13830	0.0009	139960	0.04
鹏华睿投混合C	016950	13500	0.0008	136620	0.03
鹏华睿投混合A	005434	13500	0.0008	136620	0.03
建信上证社会责任ETF	510090	13052	0.0008	132086	0.18
中邮中证500指数增强A	590007	13000	0.0008	131560	0.18
中邮中证500指数增强C	008124	13000	0.0008	131560	0.18
南方比较优势混合C	013591	12120	0.0008	122654	0.12
南方比较优势混合A	013590	12120	0.0008	122654	0.12
天弘中证500ETF联接C	005919	11662	0.0007	118019	0
天弘中证500ETF联接A	000962	11662	0.0007	118019	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	11542	0.0007	116805	0.03
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	11542	0.0007	116805	0.03
汇添富安鑫智选混合C	002158	11400	0.0007	115368	0.04
汇添富安鑫智选混合A	001796	11400	0.0007	115368	0.04
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	11314	0.0007	114498	0.04
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	11314	0.0007	114498	0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10073	0.0006	101939	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	10073	0.0006	101939	0
MSCI中国	512380	9315	0.0006	94267.8	0.06
泰康500	515530	8761	0.0005	88661.3	0.12
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	8280	0.0005	83793.6	0
海富通欣享混合A	519229	8100	0.0005	81972	0.04
海富通欣享混合C	519228	8100	0.0005	81972	0.04
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	7496	0.0005	75859.5	0.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	7496	0.0005	75859.5	0.33
中银证券中证500ETF	515190	7313	0.0005	74007.6	0.12
兴业中证500ETF	510570	6998	0.0004	70819.8	0.13
浦银安盛鑫锐混合C	012305	6900	0.0004	69828	0.17
浦银安盛鑫锐混合A	012304	6900	0.0004	69828	0.17
招商中证500指数增强C	004193	6900	0.0004	69828	0.05
招商中证500指数增强A	004192	6900	0.0004	69828	0.05
农银汇理中证500指数	660011	6650	0.0004	67298	0.11
前海开源中证500等权ETF	515590	6602	0.0004	66812.2	0.17
景顺长城中证500ETF	159935	6490	0.0004	65678.8	0.12
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	6240	0.0004	63148.8	0
中加科鑫混合C	010544	5800	0.0004	58696	0.05
中加科鑫混合A	010543	5800	0.0004	58696	0.05
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	5700	0.0004	57684	0.03
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	5460	0.0003	55255.2	0.15
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	5128	0.0003	51895.4	0.04
易方达中证800ETF	515810	4876	0.0003	49345.1	0.03
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	4800	0.0003	48576	0
兴银中证500指数增强C	011205	4100	0.0003	41492	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	4100	0.0003	41492	0.04
MSCIETF	512520	4080	0.0003	41289.6	0.04
建信深证100指数增强	530018	3840	0.0002	38860.8	0.05
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	3787	0.0002	38324.4	0.01
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	3787	0.0002	38324.4	0.01
人保中证500	006611	3630	0.0002	36735.6	0.09
国联中证500ETF	515550	3590	0.0002	36330.8	0.11
摩根MSCI中国A股ETF	515770	3498	0.0002	35399.8	0.04
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	3144	0.0002	31817.3	0.04
广发套利	000992	2800	0.0002	28336	0.04
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	2700	0.0002	27324	0
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	2700	0.0002	27324	0
方正富邦中证500ETF	510550	2366	0.0001	23943.9	0.12
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	2349	0.0001	23771.9	0.04
浙商智能行业优选C	007217	2280	0.0001	23073.6	0
浙商智能行业优选A	007177	2280	0.0001	23073.6	0
中泰中证500指数增强C	008113	2020	0.0001	20442.4	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	2020	0.0001	20442.4	0.03
汇添富双盈回报一年持有债券C	004535	1920	0.0001	19430.4	0.04
汇添富双盈回报一年持有债券A	004534	1920	0.0001	19430.4	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1906	0.0001	19288.7	0.04
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1906	0.0001	19288.7	0.04
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1560	0.0001	15787.2	0.03
诺安中证500增强C	010355	1480	0.0001	14977.6	0.03
诺安中证500增强A	001351	1480	0.0001	14977.6	0.03
天弘中证800C	001589	1343	0.0001	13591.2	0.02
天弘中证800A	001588	1343	0.0001	13591.2	0.02
南方上证380ETF联接A	202025	1130	0.0001	11435.6	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	1130	0.0001	11435.6	0.01
工银MSCI中国ETF	512320	1083	0.0001	10960	0.04
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	811	0.0001	8207.32	0.04
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	802	0.0001	8116.24	0.03
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	802	0.0001	8116.24	0.03
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	800	0.0001	8096	0
广发中证500ETF联接C	002903	800	0.0001	8096	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	600	0	6072	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0	6072	0
建信上证社会责任ETF联接	530010	400	0	4048	0.01
汇添富中证800ETF联接C	012597	400	0	4048	0.01
汇添富中证800ETF联接A	012596	400	0	4048	0.01
南方创新驱动混合C	009930	312	0	3157.44	0
南方创新驱动混合A	009929	312	0	3157.44	0
中银中证800指数型发起式C	014227	240	0	2428.8	0.02
中银中证800指数型发起式A	014226	240	0	2428.8	0.02
华安中国A股增强指数	040002	235	0	2378.2	0
浙商大数据智选消费C	014813	214	0	2165.68	0
浙商大数据智选消费A	002967	214	0	2165.68	0
嘉实农业产业股票C	015468	144	0	1457.28	0
嘉实农业产业股票A	003634	144	0	1457.28	0
南方沪深300指数增强C	009060	140	0	1416.8	0
南方沪深300指数增强A	009059	140	0	1416.8	0
富国新回报灵活配置混合C	000843	134	0	1356.08	0
富国新回报灵活配置混合A/B	000841	134	0	1356.08	0
兴业中证500ETF发起式联接C	016969	40	0	404.8	0
兴业中证500ETF发起式联接A	016968	40	0	404.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	24	0	242.88	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	24	0	242.88	0

截止日期	2023-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强C	016854	515400	0.0387	7107370	0.24
汇添富中证500指数增强A	001050	515400	0.0387	7107370	0.24

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道惠泰优选混合C	016841	1969177	0.1477	30660100	4.86
博道惠泰优选混合A	016840	1969177	0.1477	30660100	4.86
宝盈消费主题混合	003715	1241665	0.0931	19332700	4.24
南方安康混合	004517	700057	0.0525	10899900	0.77
博道卓远混合C	006512	658780	0.0494	10257200	3.49
博道卓远混合A	006511	658780	0.0494	10257200	3.49
博道志远混合C	007826	396280	0.0297	6170080	3.11
博道志远混合A	007825	396280	0.0297	6170080	3.11
东财品质生活优选混合发起式C	015742	123600	0.0093	1924450	9.95
东财品质生活优选混合发起式A	015741	123600	0.0093	1924450	9.95
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.009	1868400	8.76
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.009	1868400	8.76
宝盈品牌消费股票C	006676	80000	0.006	1245600	4
宝盈品牌消费股票A	006675	80000	0.006	1245600	4
博道安远6个月持有期混合	008547	32900	0.0025	512253	0.83

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实价值长青混合C	010274	9746563	0.7311	150097000	3.3
嘉实价值长青混合A	010273	9746563	0.7311	150097000	3.3
嘉实价值发现三个月定期混合	010190	8594819	0.6447	132360000	3.39
嘉实价值驱动一年持有期混合C	012534	7916917	0.5939	121921000	2.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A	012533	7916917	0.5939	121921000	2.63
南方转型增长灵活配置混合C	014499	5000015	0.3751	77000200	1.62
南方转型增长灵活配置混合A	001667	5000015	0.3751	77000200	1.62
南方中证500ETF	510500	4979516	0.3735	76684500	0.13
嘉实价值臻选混合	011518	4928389	0.3697	75897200	2.77
南方宝元债券A	202101	4700036	0.3526	72380600	0.52
南方宝元债券C	006585	4700036	0.3526	72380600	0.52
银华心怡灵活配置混合C	014043	4220000	0.3166	61527600	0.63
银华心怡灵活配置混合A	005794	4220000	0.3166	61527600	0.63
嘉实新消费股票	001044	3921630	0.2942	60393100	5.65
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	3396280	0.2548	50802100	1.05
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	3396280	0.2548	50802100	1.05
嘉实周期优选混合	070027	3386536	0.254	52152700	2.08
嘉实新财富混合	002211	3259476	0.2445	50195900	1.96
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	2779920	0.2085	42810800	0.71
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	2779920	0.2085	42810800	0.71
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	2779920	0.2085	42810800	0.71
汇添富中证主要消费ETF	159928	2751722	0.2064	42376500	0.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	2505588	0.188	38586100	1.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	2505588	0.188	38586100	1.16
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2348760	0.1762	36170900	2.58
天弘中证食品饮料ETF	159736	1883776	0.1413	29010200	0.42
银华安盛混合	012502	1840000	0.138	26827200	1.94
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1803636	0.1353	27776000	0.44
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1803636	0.1353	27776000	0.44
宝盈新价值混合C	007574	1763232	0.1323	27153800	2.55
宝盈新价值混合A	000574	1763232	0.1323	27153800	2.55
汇添富优势精选混合	519008	1500000	0.1125	23100000	0.79
银华阿尔法混合	011817	1350000	0.1013	19683000	1.83
宝盈消费主题混合	003715	1226505	0.092	18888200	3.37
国投瑞银远见成长混合C	010339	1221314	0.0916	18808200	1.54
国投瑞银远见成长混合A	010338	1221314	0.0916	18808200	1.54
南方均衡成长混合C	016493	1200028	0.09	18480400	0.6
南方均衡成长混合A	016492	1200028	0.09	18480400	0.6
南方宝丰混合C	008514	1200021	0.09	18480300	0.51
南方宝丰混合A	008513	1200021	0.09	18480300	0.51
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1181068	0.0886	18188400	0.44
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1071728	0.0804	16504600	1.47
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1071728	0.0804	16504600	1.47
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	1006324	0.0755	15497400	0.2
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	0.075	15400000	0.05
汇添富消费升级混合D	015188	1000000	0.075	15400000	0.25
汇添富消费升级混合C	015187	1000000	0.075	15400000	0.25
汇添富绝对收益定开混合C	008140	1000000	0.075	15400000	0.2
汇添富消费升级混合A	006408	1000000	0.075	15400000	0.25
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	1000000	0.075	15400000	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	1000000	0.075	15400000	0.2
国投瑞银瑞源混合A	121010	966160	0.0725	14878900	1.33
国投瑞银瑞源混合C	015572	966160	0.0725	14878900	1.33
宏利消费红利指数C	008929	955352	0.0717	14712400	2.31
宏利消费红利指数A	008928	955352	0.0717	14712400	2.31
汇添富成长焦点混合	519068	907500	0.0681	13975500	0.3
汇添富新兴消费股票D	015195	901940	0.0677	13889900	4.08
汇添富新兴消费股票C	015194	901940	0.0677	13889900	4.08
汇添富新兴消费股票A	001726	901940	0.0677	13889900	4.08
南方安裕混合C	006586	900028	0.0675	13860400	0.45
南方安裕混合A	003295	900028	0.0675	13860400	0.45
银华多元回报一年持有期混合	012434	875600	0.0657	13484200	0.66
泓德优势领航混合	002808	833866	0.0626	12841500	0.4
南方安康混合	004517	800157	0.06	12322400	0.61
银华心兴三年持有期混合C	014586	760000	0.057	11080800	0.57
银华心兴三年持有期混合A	014585	760000	0.057	11080800	0.57
嘉实物流产业股票C	003299	739760	0.0555	11392300	0.47
嘉实物流产业股票A	003298	739760	0.0555	11392300	0.47
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	713100	0.0535	10981700	4.8
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	713100	0.0535	10981700	4.8
银华品质消费股票	009852	703500	0.0528	10669900	1.92
嘉实中证500ETF	159922	685005	0.0514	10549100	0.13
汇添富民营活力混合	470009	672056	0.0504	10349700	0.42
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	670000	0.0503	10318000	0.15
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	670000	0.0503	10318000	0.15
汇添富稳健收益混合C	009737	669140	0.0502	10304800	0.46
汇添富稳健收益混合A	009736	669140	0.0502	10304800	0.46
博道卓远混合C	006512	620780	0.0466	9560010	2.31
博道卓远混合A	006511	620780	0.0466	9560010	2.31
华夏消费龙头混合C	011283	609847	0.0457	9391640	0.6
华夏消费龙头混合A	011282	609847	0.0457	9391640	0.6
汇添富国企创新增长股票D	015124	512000	0.0384	7884800	0.98
汇添富国企创新增长股票C	015123	512000	0.0384	7884800	0.98
汇添富国企创新增长股票A	001490	512000	0.0384	7884800	0.98
摩根安荣回报混合C	012367	508495	0.0381	7830820	0.35
摩根安荣回报混合A	012366	508495	0.0381	7830820	0.35
南方宝嘉混合C	015161	500000	0.0375	7700000	0.5
南方宝嘉混合A	015160	500000	0.0375	7700000	0.5
汇添富价值领先混合	012820	500000	0.0375	7700000	0.26
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	500000	0.0375	7700000	0.12
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	500000	0.0375	7700000	0.12
汇添富美丽30混合D	015180	499940	0.0375	7699080	0.55
汇添富美丽30混合C	015179	499940	0.0375	7699080	0.55
汇添富美丽30混合A	000173	499940	0.0375	7699080	0.55
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	472100	0.0354	7270340	0.34
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	456813	0.0343	7034920	0.75
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	456813	0.0343	7034920	0.75
南方中小盘成长股票A	000326	434896	0.0326	6697400	1.22
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	400873	0.0301	6173440	0.57
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	400873	0.0301	6173440	0.57
南方宝昌混合C	010231	400030	0.03	6160460	0.38
南方宝昌混合A	010230	400030	0.03	6160460	0.38
南方宝泰一年混合C	008210	392000	0.0294	6036800	0.68
南方宝泰一年混合A	008209	392000	0.0294	6036800	0.68
摩根强化回报债券B	372110	391324	0.0294	6026390	0.28
摩根强化回报债券A	372010	391324	0.0294	6026390	0.28
博道志远混合C	007826	381680	0.0286	5877870	2.3
博道志远混合A	007825	381680	0.0286	5877870	2.3
南方誉盈一年持有混合C	014095	379580	0.0285	5845530	0.67
南方誉盈一年持有混合A	014094	379580	0.0285	5845530	0.67
泓德研究优选混合	006608	363902	0.0273	5604090	0.28
华夏中证500ETF	512500	345261	0.0259	5317020	0.13
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	335000	0.0251	5159000	0.52
摩根安隆回报混合C	004739	332399	0.0249	5118940	0.34
摩根安隆回报混合A	004738	332399	0.0249	5118940	0.34
汇添富外延增长主题股票C	011424	325100	0.0244	5006540	0.29
汇添富外延增长主题股票A	000925	325100	0.0244	5006540	0.29
汇添富社会责任混合A	470028	322500	0.0242	4966500	0.48
汇添富社会责任混合D	015193	322500	0.0242	4966500	0.48
汇添富社会责任混合C	015192	322500	0.0242	4966500	0.48
招商行业领先混合A	217012	306870	0.023	4725800	1.87
汇添富6月红定期开放债券C	470089	300000	0.0225	4620000	0.44
汇添富6月红定期开放债券A	470088	300000	0.0225	4620000	0.44
华夏消费升级混合C	001928	297220	0.0223	4577190	0.44
华夏消费升级混合A	001927	297220	0.0223	4577190	0.44
大成ESG责任投资混合发起式C	015781	281880	0.0211	4340950	3.11
大成ESG责任投资混合发起式A	015780	281880	0.0211	4340950	3.11
南方均衡回报混合C	011701	280084	0.021	4313290	0.97
南方均衡回报混合A	011698	280084	0.021	4313290	0.97
安信永鑫增强债券C	003638	278780	0.0209	4293210	0.14
安信永鑫增强债券A	003637	278780	0.0209	4293210	0.14
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	273213	0.0205	4207480	0.43
宝盈品质甄选混合C	013860	271800	0.0204	4185720	2.08
宝盈品质甄选混合A	013859	271800	0.0204	4185720	2.08
博道消费智航A	010998	252300	0.0189	3885420	1.1
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	014873	251700	0.0189	3876180	1.32
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	014872	251700	0.0189	3876180	1.32
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	249080	0.0187	3835830	0.33
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	249080	0.0187	3835830	0.33
广发中证500ETF	510510	237295	0.0178	3654340	0.13
华夏消费ETF	510630	237211	0.0178	3653050	0.81
摩根安裕回报混合C	004824	231363	0.0174	3562990	0.45
摩根安裕回报混合A	004823	231363	0.0174	3562990	0.45
万家中证500指数增强发起式C	006730	220700	0.0166	3398780	0.62
万家中证500指数增强发起式A	006729	220700	0.0166	3398780	0.62
国投瑞银行业睿选混合C	015888	207900	0.0156	3201660	0.59
国投瑞银行业睿选混合A	015887	207900	0.0156	3201660	0.59
安信新趋势混合C	001711	206660	0.0155	3182560	0.08
安信新趋势混合A	001710	206660	0.0155	3182560	0.08
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	203600	0.0153	3135440	0.52
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	203600	0.0153	3135440	0.52
银华远景债券	002501	200100	0.015	3081540	0.06
建信汇益一年持有期混合C	012486	196800	0.0148	3030720	0.26
建信汇益一年持有期混合A	012485	196800	0.0148	3030720	0.26
汇添富均衡增长混合	519018	189200	0.0142	2913680	0.1
天弘中证500ETF	159820	187356	0.0141	2885280	0.12
南方中证500量化增强股票发起C	002907	179916	0.0135	2770710	0.44
南方中证500量化增强股票发起A	002906	179916	0.0135	2770710	0.44
易方达中证500ETF	510580	163041	0.0122	2510830	0.12
嘉实中证主要消费ETF	512600	159286	0.0119	2453000	0.39
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	147800	0.0111	2276120	0.15
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	137500	0.0103	2117500	0.21
富国研究量化精选混合A	005075	132300	0.0099	2037420	0.82
宏利稳定混合	162203	131400	0.0099	2023560	0.68
前海开源股息率100强股票	000916	131076	0.0098	2018570	0.87
东财品质生活优选混合发起式C	015742	130000	0.0098	2002000	9.18
东财品质生活优选混合发起式A	015741	130000	0.0098	2002000	9.18
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	126920	0.0095	1954570	0.07
宝盈龙头优选股票C	008304	121300	0.0091	1868020	2.25
宝盈龙头优选股票A	008303	121300	0.0091	1868020	2.25
浙商智选食品饮料股票型C	011180	120000	0.009	1848000	6.38
浙商智选食品饮料股票型A	011179	120000	0.009	1848000	6.38
招商均衡成长混合C	016525	118620	0.0089	1826750	0.47
招商均衡成长混合A	016524	118620	0.0089	1826750	0.47
南方誉稳一年持有混合C	014698	115588	0.0087	1780060	0.31
南方誉稳一年持有混合A	014697	115588	0.0087	1780060	0.31
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	111100	0.0083	1710940	1.02
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	111100	0.0083	1710940	1.02
安信稳健增值混合C	001338	99260	0.0074	1528600	0.01
安信稳健增值混合A	001316	99260	0.0074	1528600	0.01
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	96700	0.0073	1489180	0.8
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	96700	0.0073	1489180	0.8
银华多元视野灵活配置混合	002307	94700	0.0071	1458380	0.96
华夏核心价值混合C	010693	88648	0.0066	1365180	0.56
华夏核心价值混合A	010692	88648	0.0066	1365180	0.56
招商国证食品饮料ETF	159843	82924	0.0062	1277030	0.47
汇添富双利增强债券C	000407	81900	0.0061	1261260	0.03
汇添富双利增强债券A	000406	81900	0.0061	1261260	0.03
汇添富内需增长股票C	007524	77500	0.0058	1193500	0.23
汇添富内需增长股票A	007523	77500	0.0058	1193500	0.23
国泰君安中证500指数增强C	014156	73374	0.0055	1129960	0.09
国泰君安中证500指数增强A	014155	73374	0.0055	1129960	0.09
汇添富品牌力一年持有混合C	012994	70600	0.0053	1087240	0.57
汇添富品牌力一年持有混合A	012993	70600	0.0053	1087240	0.57
安信稳健增利混合C	009101	65380	0.0049	1006850	0.01
安信稳健增利混合A	009100	65380	0.0049	1006850	0.01
长城量化精选股票C	011463	64900	0.0049	999460	0.25
长城量化精选股票A	006926	64900	0.0049	999460	0.25
汇添富盈润混合C	004947	63200	0.0047	973280	0.35
汇添富盈润混合A	004946	63200	0.0047	973280	0.35
博时中证500ETF	159968	59975	0.0045	923615	0.12
浙商中证500增强C	007386	58880	0.0044	906752	0.11
浙商中证500增强A	002076	58880	0.0044	906752	0.11
嘉实中证大农业ETF	516550	58532	0.0044	901393	0.76
海富通稳固收益债券C	519030	54900	0.0041	845460	0.03
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	52600	0.0039	810040	0.1
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	50712	0.0038	780965	0.33
平安中证500ETF	510590	48278	0.0036	743481	0.13
宝盈品牌消费股票C	006676	47100	0.0035	725340	2.22
宝盈品牌消费股票A	006675	47100	0.0035	725340	2.22
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	46500	0.0035	716100	0.03
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	43789	0.0033	674351	0.12
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	43789	0.0033	674351	0.12
泓德优选成长混合	001256	43600	0.0033	671440	0.04
华泰柏瑞中证500ETF	512510	41613	0.0031	640840	0.12
添富中证800ETF	515800	39840	0.003	613536	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	39267	0.0029	604712	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	39267	0.0029	604712	0.01
招商安博灵活配置混合C	002629	38800	0.0029	597520	0.47
招商安博灵活配置混合A	002628	38800	0.0029	597520	0.47
银华混改红利灵活配置混合发起式A	005519	38300	0.0029	589820	1.1
华夏中证500指数增强C	007995	35400	0.0027	545160	0.02
华夏中证500指数增强A	007994	35400	0.0027	545160	0.02
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	34100	0.0026	525140	0.02
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	32919	0.0025	506953	0.12
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	32919	0.0025	506953	0.12
华安中证500低波ETF	512260	32900	0.0025	506660	0.54
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	32540	0.0024	501116	2.27
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	31600	0.0024	486640	0.2
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	31600	0.0024	486640	0.2
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	31100	0.0023	478940	0.03
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	30252	0.0023	465881	0.06
南方高股息主题股票C	008737	30000	0.0023	462000	0.54
南方高股息主题股票A	008736	30000	0.0023	462000	0.54
国金量化多因子C	016858	29200	0.0022	449680	0.02
国金量化多因子A	006195	29200	0.0022	449680	0.02
汇添富上证综合指数A	470007	28832	0.0022	444013	0.06
中证500	159982	27820	0.0021	428428	0.12
安信丰穗一年持有混合C	012257	27160	0.002	418264	0.02

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