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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 华夏核心价值混合A(010692) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
海尔智家 |
600690 |
509200 |
14451100 |
8.2 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
9464 |
13887400 |
7.88 |
||||
3 |
建发国际集团 |
01908 |
678000 |
8984930 |
5.1 |
||||
4 |
比音勒芬 |
002832 |
303170 |
7327620 |
4.16 |
||||
5 |
保利物业 |
06049 |
199000 |
5248910 |
2.98 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
115700 |
4873300 |
2.76 |
||||
7 |
柳工 |
000528 |
397900 |
4452500 |
2.53 |
||||
8 |
伊利股份 |
600887 |
147600 |
3813980 |
2.16 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
387400 |
3393620 |
1.93 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
16700 |
3006500 |
1.71 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9464 |
16116200 |
8.74 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
509200 |
12704500 |
6.89 |
||||
3 |
比音勒芬 |
002832 |
303170 |
8849530 |
4.8 |
||||
4 |
建发国际集团 |
01908 |
678000 |
8396000 |
4.55 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
115700 |
5144750 |
2.79 |
||||
6 |
保利物业 |
06049 |
199000 |
4798730 |
2.6 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
147600 |
4118040 |
2.23 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
387400 |
3536960 |
1.92 |
||||
9 |
柳工 |
000528 |
397900 |
3326440 |
1.8 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
16700 |
3175670 |
1.72 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
9464 |
16334900 |
8.43 |
||||
2 |
海尔智家 |
600690 |
509200 |
10693200 |
5.52 |
||||
3 |
建发国际集团 |
01908 |
674000 |
10163600 |
5.25 |
||||
4 |
比音勒芬 |
002832 |
307470 |
9746800 |
5.03 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
114900 |
5513400 |
2.85 |
||||
6 |
保利物业 |
06049 |
191200 |
4990160 |
2.58 |
||||
7 |
伊利股份 |
600887 |
147600 |
3948300 |
2.04 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
387400 |
3835260 |
1.98 |
||||
9 |
华懋科技 |
603306 |
125000 |
3388750 |
1.75 |
||||
10 |
顾家家居 |
603816 |
88730 |
3105550 |
1.6 |
||||
11 |
柳工 |
000528 |
449300 |
3028280 |
1.56 |
||||
12 |
建发合诚 |
603909 |
266092 |
3022800 |
1.56 |
||||
13 |
继峰股份 |
603997 |
224100 |
3018630 |
1.56 |
||||
14 |
志邦家居 |
603801 |
173264 |
2905640 |
1.5 |
||||
15 |
派斯林 |
600215 |
334300 |
2854920 |
1.47 |
||||
16 |
宁德时代 |
300750 |
16700 |
2726440 |
1.41 |
||||
17 |
厦门象屿 |
600057 |
404700 |
2715540 |
1.4 |
||||
18 |
越秀地产 |
00123 |
463700 |
2672560 |
1.38 |
||||
19 |
祥鑫科技 |
002965 |
60500 |
2490780 |
1.29 |
||||
20 |
老凤祥 |
600612 |
36000 |
2484000 |
1.28 |
||||
21 |
景津装备 |
603279 |
112300 |
2482950 |
1.28 |
||||
22 |
杭齿前进 |
601177 |
237800 |
2465990 |
1.27 |
||||
23 |
法兰泰克 |
603966 |
297240 |
2431420 |
1.26 |
||||
24 |
长川科技 |
300604 |
63000 |
2393370 |
1.24 |
||||
25 |
吉利汽车 |
00175 |
300000 |
2335330 |
1.21 |
||||
26 |
捷佳伟创 |
300724 |
31300 |
2316510 |
1.2 |
||||
27 |
永创智能 |
603901 |
187100 |
2226490 |
1.15 |
||||
28 |
联德股份 |
605060 |
106700 |
1995290 |
1.03 |
||||
29 |
中国通号 |
688009 |
450827 |
1974620 |
1.02 |
||||
30 |
科新机电 |
300092 |
144400 |
1923410 |
0.99 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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