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工银优质发展混合C(014667) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	323800	14072300	8.79
2	北新建材	000786	396500	13076600	8.17
3	光线传媒	300251	1468400	13068800	8.16
4	中国建筑	601668	2057000	12712300	7.94
5	长江电力	600900	395200	11875800	7.42
6	药明康德	603259	221400	11592500	7.24
7	歌尔股份	002241	367800	8338030	5.21
8	京沪高铁	601816	1291800	7802470	4.87
9	宁沪高速	600377	478600	6829620	4.27
10	迈瑞医疗	300760	23300	6826900	4.26

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	493500	14272000	9.58
2	国投电力	600886	452000	8244480	5.53
3	中国广核	003816	1771200	8200660	5.5
4	招商公路	001965	645801	7659200	5.14
5	京沪高铁	601816	1291800	6936970	4.66
6	宁沪高速	600377	478600	6030360	4.05
7	宇通客车	600066	208600	5381880	3.61
8	中国银行	601988	880300	4066990	2.73
9	建设银行	601939	527900	3906460	2.62
10	广深铁路	601333	1026200	3324890	2.23
11	农业银行	601288	727400	3171460	2.13
12	中国核电	601985	273800	2918710	1.96
13	时代电气	688187	57723	2850360	1.91
14	川投能源	600674	146000	2737500	1.84
15	招商港口	001872	138200	2660350	1.79
16	中国通号	688009	387009	2322050	1.56
17	三峡水利	600116	334600	2308740	1.55
18	上海医药	601607	117400	2243510	1.51
19	中国中车	601766	224200	1683740	1.13
20	中广核矿业	01164	575000	1368500	0.92
21	上港集团	600018	233200	1347900	0.9
22	青岛港	601298	140400	1342220	0.9
23	桂冠电力	600236	169500	1300060	0.87
24	浙能电力	600023	179700	1277670	0.86
25	上海机场	600009	38000	1225500	0.82
26	皖能电力	000543	135600	1200060	0.81
27	白云机场	600004	124600	1181210	0.79
28	福建高速	600033	293700	983895	0.66
29	唐山港	601000	177100	832370	0.56
30	国药股份	600511	26900	828251	0.56
31	大众公用	600635	308900	827852	0.56
32	中国船舶	600150	18800	765348	0.51
33	兴蓉环境	000598	97000	729440	0.49
34	中国电信	601728	89700	551655	0.37
35	中国交建	601800	61300	548022	0.37
36	洪城环境	600461	44400	514152	0.35
37	华能水电	600025	39700	427966	0.29
38	中国中铁	601390	58900	384028	0.26
39	粤高速A	000429	34100	354981	0.24
40	双汇发展	000895	14700	349419	0.23
41	华电国际	600027	49600	344224	0.23
42	南网科技	688248	11205	332004	0.22
43	财通证券	601108	48200	318602	0.21
44	城发环境	000885	18700	227579	0.15
45	皖通高速	600012	11200	156464	0.11
46	广钢气体	688548	15097	137836	0.09
47	达梦数据	688692	488	107074	0.07
48	华泰证券	601688	7300	90447	0.06
49	先声药业	02096	10000	52300	0.04
50	安乃达	603350	761	15646.2	0.01
51	键邦股份	603285	729	13595.8	0.01
52	腾讯控股	00700	35	11895.8	0.01
53	美团-W	03690	90	9126	0.01
54	灿芯股份	688691	151	6419.01	0
55	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
56	成都华微	688709	248	4659.92	0
57	中创股份	688695	143	4511.65	0
58	永兴股份	601033	204	3255.84	0
59	上海合晶	688584	185	2939.65	0
60	龙旗科技	603341	74	2774.26	0
61	润本股份	603193	110	2022.9	0
62	北自科技	603082	62	1828.38	0
63	星德胜	603344	77	1744.82	0
64	博隆技术	603325	24	1633.44	0
65	永臻股份	603381	62	1558.06	0
66	盛景微	603375	39	1517.1	0
67	西典新能	603312	54	1369.44	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长江电力	600900	494100	12317900	8.96
2	国投电力	600886	515800	7762790	5.64
3	招商公路	001965	645801	7297550	5.31
4	中国广核	003816	1771200	7155650	5.2
5	银泰黄金	000975	260700	4716060	3.43
6	山东黄金	600547	161400	4556320	3.31
7	宁沪高速	600377	329000	3829560	2.78
8	京沪高铁	601816	758800	3809180	2.77
9	中国中车	601766	557700	3803510	2.77
10	宇通客车	600066	189500	3765360	2.74

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	翱捷科技	688220	217459	15317800	9.87
2	用友网络	600588	775300	13792600	8.88
3	百济神州	688235	73198	10177400	6.55
4	中国银河	601881	621500	7489080	4.82
5	澜起科技	688008	98527	5789450	3.73
6	盛视科技	002990	161700	5583500	3.6
7	英维克	002837	187600	5155250	3.32
8	国投电力	600886	359900	4743480	3.06
9	完美世界	002624	358200	4241090	2.73
10	海康威视	002415	96400	3347010	2.16
11	荣昌生物	688331	51692	3208010	2.07
12	广钢气体	688548	236706	3091180	1.99
13	中科曙光	603019	71300	2815640	1.81
14	圣邦股份	300661	31600	2812720	1.81
15	中信证券	600030	130235	2652890	1.71
16	国泰君安	601211	141100	2099570	1.35
17	宝通科技	300031	109700	2033840	1.31
18	三峡水利	600116	256600	1932200	1.24
19	中望软件	688083	18705	1861900	1.2
20	中科创达	300496	23100	1849390	1.19
21	恒生电子	600570	60200	1731350	1.12
22	健友股份	603707	105800	1587000	1.02
23	莱斯信息	688631	44483	1568030	1.01
24	财通证券	601108	200200	1553550	1
25	华大智造	688114	17424	1498810	0.97
26	焦点科技	002315	44600	1477600	0.95
27	君实生物	688180	34694	1451250	0.93
28	华创云信	600155	167500	1396950	0.9
29	盛邦安全	688651	27295	1284500	0.83
30	东吴证券	601555	171500	1253660	0.81
31	富瑞特装	300228	159900	1135290	0.73
32	惠泰医疗	688617	2899	1126260	0.73
33	嘉和美康	688246	33385	1115730	0.72
34	荣昌生物	09995	32500	1103050	0.71
35	中金公司	601995	23600	897980	0.58
36	高新发展	000628	18000	894240	0.58
37	航发动力	600893	23600	882168	0.57
38	澳华内镜	688212	14012	869164	0.56
39	光线传媒	300251	105800	862270	0.56
40	智翔金泰	688443	20597	822850	0.53
41	东诚药业	002675	44400	813852	0.52
42	瑞茂通	600180	123100	749679	0.48
43	索辰科技	688507	5264	719852	0.46
44	太平洋	601099	179300	663410	0.43
45	迪哲医药	688192	13453	643726	0.41
46	奥普光电	002338	18800	632620	0.41
47	芯原股份	688521	12352	617106	0.4
48	绿盟科技	300369	64600	609178	0.39
49	星环科技	688031	8900	579123	0.37
50	泽璟制药	688266	10235	541841	0.35
51	先声药业	02096	87000	530700	0.34
52	亚星锚链	601890	50800	502920	0.32
53	长春高新	000661	3100	451980	0.29
54	福昕软件	688095	6116	427203	0.28
55	艾森股份	688720	6394	383896	0.25
56	麒麟信安	688152	4560	319519	0.21
57	安恒信息	688023	2713	300845	0.19
58	星辉娱乐	300043	63600	235956	0.15
59	华虹公司	688347	4626	194570	0.13
60	三生国健	688336	7892	177649	0.11
61	行动教育	605098	3000	115650	0.07
62	中国电信	601728	17075	92375.8	0.06
63	京仪装备	688652	1355	80550.8	0.05
64	中国移动	600941	800	79584	0.05
65	晶晨股份	688099	978	61252.1	0.04
66	移远通信	603236	1100	59125	0.04
67	华泰证券	601688	3400	47430	0.03
68	奇安信	688561	1059	42455.3	0.03
69	财富趋势	688318	280	35364	0.02
70	光大同创	301387	192	12998.4	0.01
71	腾讯控股	00700	35	9312.45	0.01
72	国科恒泰	301370	570	9125.7	0.01
73	精智达	688627	102	8947.44	0.01
74	芯动联科	688582	222	8584.74	0.01
75	中巨芯	688549	949	7677.41	0
76	航材股份	688563	124	7500.76	0
77	天承科技	688603	98	7265.72	0
78	海科新源	301292	358	6927.3	0
79	美团-W	03690	90	6679.8	0
80	泰凌微	688591	235	6584.7	0
81	恒工精密	301261	124	6305.4	0
82	埃科光电	688610	123	6273	0
83	致尚科技	301486	132	6237	0
84	康希通信	688653	389	6220.11	0
85	英华特	301272	108	5765.04	0
86	华勤技术	603296	72	5598	0
87	中邮科技	688648	249	5336.07	0
88	盛科通信	688702	110	5299.8	0
89	昊帆生物	301393	89	5283.93	0
90	信音电子	301329	236	5246.28	0
91	朗威股份	301202	163	5183.4	0
92	宏盛华源	601096	1243	5046.58	0
93	盘古智能	301456	159	4832.01	0
94	中研股份	688716	128	4657.92	0
95	誉辰智能	688638	77	4595.36	0
96	康鹏科技	688602	409	4523.54	0
97	爱科赛博	688719	72	4327.2	0
98	锴威特	688693	98	4254.18	0
99	威迈斯	688612	94	3569.18	0
100	浩辰软件	688657	43	3363.89	0
101	天元智能	603273	159	3016.23	0
102	杭氧股份	002430	100	2921	0
103	鼎龙科技	603004	93	2900.67	0
104	光格科技	688450	78	2840.76	0
105	锦江航运	601083	255	2822.85	0
106	金帝股份	603270	87	2573.46	0
107	安邦护卫	603373	69	2397.75	0
108	浙江荣泰	603119	92	2196.04	0
109	常青科技	603125	72	2161.44	0
110	上海汽配	603107	109	1982.71	0
111	恒兴新材	603276	74	1841.12	0
112	润本股份	603193	110	1832.6	0
113	热威股份	603075	68	1585.08	0
114	索宝蛋白	603231	72	1550.16	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	翱捷科技	688220	220470	13896200	8.17
2	华泰证券	601688	721700	11410100	6.71
3	百济神州	688235	73843	10430300	6.13
4	中信证券	600030	407035	8816380	5.18
5	中国移动	600941	74100	7174360	4.22
6	深信服	300454	74500	6951600	4.09
7	奇安信	688561	134214	6906650	4.06
8	晶晨股份	688099	94392	5951420	3.5
9	中国电信	601728	1021875	5916660	3.48
10	澜起科技	688008	118684	5898600	3.47
11	百济神州	06160	7900	780046	0.46

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	翱捷科技	688220	147732	11137500	6.28
2	奇安信	688561	178375	9241610	5.21
3	浙数文化	600633	554700	8991690	5.07
4	中国移动	600941	89000	8303700	4.68
5	中芯国际	688981	156876	7925380	4.47
6	中际旭创	300308	45400	6694230	3.77
7	中科曙光	603019	123800	6301420	3.55
8	韦尔股份	603501	62900	6166720	3.47
9	三七互娱	002555	130800	4562300	2.57
10	中微公司	688012	28796	4505130	2.54
11	中芯国际	00981	237000	4457970	2.51
12	深桑达A	000032	132300	4352670	2.45
13	百济神州	688235	34150	3726110	2.1
14	中科飞测	688361	44895	3723140	2.1
15	创维数字	000810	220700	3568720	2.01
16	指南针	300803	71500	3474180	1.96
17	中南传媒	601098	292200	3389520	1.91
18	中文在线	300364	186100	3316300	1.87
19	掌阅科技	603533	117900	3268190	1.84
20	同花顺	300033	17500	3067400	1.73
21	东芯股份	688110	84286	3042720	1.71
22	巨人网络	002558	165900	2974590	1.68
23	新媒股份	300770	63700	2921280	1.65
24	传音控股	688036	19124	2811230	1.58
25	深信服	300454	24700	2797280	1.58
26	澜起科技	688008	44772	2570810	1.45
27	萤石网络	688475	58568	2510220	1.41
28	吉大正元	003029	76600	2485670	1.4
29	佳发教育	300559	145400	2399100	1.35
30	芯原股份	688521	31549	2269000	1.28
31	恒生电子	600570	49500	2192360	1.24
32	福昕软件	688095	17316	2188400	1.23
33	易华录	300212	63200	2100140	1.18
34	行动教育	605098	47000	1860730	1.05
35	德生科技	002908	108220	1674160	0.94
36	金山办公	688111	3487	1646630	0.93
37	天下秀	600556	225400	1598090	0.9
38	普冉股份	688766	13863	1480850	0.83
39	兆威机电	003021	16700	1465090	0.83
40	星辉娱乐	300043	223700	834401	0.47
41	太极股份	002368	19400	798698	0.45
42	晶合集成	688249	41095	774493	0.44
43	科德教育	300192	59800	740324	0.42
44	四川长虹	600839	85600	432280	0.24
45	源杰科技	688498	935	266475	0.15
46	安恒信息	688023	1034	180650	0.1
47	清越科技	688496	8240	163811	0.09
48	阿特斯	688472	7512	136928	0.08
49	中芯集成	688469	24218	136686	0.08
50	富瀚微	300613	2200	124828	0.07
51	智翔金泰	688443	3899	119964	0.07
52	绿盟科技	300369	9600	118752	0.07
53	华丰科技	688629	4936	112327	0.06
54	航天软件	688562	4062	109410	0.06
55	芯动联科	688582	2215	102403	0.06
56	西山科技	688576	684	90140.2	0.05
57	南方传媒	601900	4100	84091	0.05
58	新相微	688593	4857	81878.5	0.05
59	航天环宇	688523	2900	77099.4	0.04
60	安凯微	688620	5779	76929.9	0.04
61	美芯晟	688458	802	76690.1	0.04
62	国科军工	688543	1365	76220	0.04
63	致尚科技	301486	1314	75765.2	0.04
64	航天南湖	688552	2935	73699.9	0.04
65	海科新源	301292	3572	71404.3	0.04
66	西高院	688334	3950	70250.8	0.04
67	安杰思	688581	495	60409.6	0.03
68	时创能源	688429	2022	57842.6	0.03
69	天承科技	688603	973	53515	0.03
70	天玛智控	688570	1998	52964.7	0.03
71	双元科技	688623	552	50427.8	0.03
72	莱斯信息	688631	1498	48371.4	0.03
73	恒工精密	301261	1240	45756	0.03
74	朗威股份	301202	1623	41905.9	0.02
75	皖新传媒	601801	1500	14085	0.01
76	腾讯控股	00700	35	10700.5	0.01
77	美团-W	03690	90	10148.4	0.01
78	光大同创	301387	192	8709.12	0
79	森泰股份	301429	394	8281.88	0
80	华泰证券	601688	600	8262	0
81	中船特气	688146	207	7892.91	0
82	颀中科技	688352	646	7797.22	0
83	南芯科技	688484	206	7562.26	0
84	华海诚科	688535	142	7274.66	0
85	北方长龙	301357	130	6290.7	0
86	慧智微	688512	328	6284.48	0
87	华曙高科	688433	188	5922	0
88	中信金属	601061	641	4858.78	0
89	友车科技	688479	141	4158.09	0
90	中重科技	603135	228	4078.92	0
91	芒果超媒	300413	100	3421	0
92	柏诚股份	601133	232	2844.32	0
93	江盐集团	601065	240	2841.6	0
94	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
95	万丰股份	603172	122	1967.86	0
96	常青科技	603125	72	1766.16	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	65835	22234500	9.76
2	中国移动	600941	170200	15312900	6.72
3	翱捷科技	688220	187592	14315100	6.28
4	百济神州	688235	84863	11100900	4.87
5	顺丰控股	002352	179000	9913020	4.35
6	中芯国际	688981	195175	9780220	4.29
7	恒瑞医药	600276	228100	9767240	4.29
8	中国石化	600028	1379000	7749980	3.4
9	海康威视	002415	162500	6932250	3.04
10	中国中铁	601390	910500	6264240	2.75
11	百济神州	06160	16800	1903100	0.83

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	顺丰控股	002352	316300	18269500	8.49
2	美团-W	03690	103300	16120000	7.49
3	南网科技	688248	278713	15914500	7.39
4	腾讯控股	00700	51900	15484400	7.19
5	百济神州	688235	108078	14314900	6.65
6	金山办公	688111	41303	10924200	5.07
7	恒瑞医药	600276	203100	7825440	3.64
8	三环集团	300408	219300	6734700	3.13
9	华懋科技	603306	158400	5925740	2.75
10	用友网络	600588	234800	5675120	2.64
11	恒生电子	600570	132400	5356900	2.49
12	深信服	300454	41400	4659570	2.16
13	荣昌生物	688331	56379	4368810	2.03
14	纳思达	002180	81300	4218660	1.96
15	同花顺	300033	42400	4181060	1.94
16	中控技术	688777	42708	3879170	1.8
17	海康威视	002415	102000	3537360	1.64
18	诺诚健华	688428	237015	3344280	1.55
19	中国软件	600536	53000	3091490	1.44
20	吉大正元	003029	79400	2799640	1.3
21	盐津铺子	002847	23400	2533990	1.18
22	普源精电	688337	25353	2476730	1.15
23	锐科激光	300747	98600	2331890	1.08
24	鼎阳科技	688112	24075	2244990	1.04
25	聚光科技	300203	59600	2020440	0.94
26	奇安信	688561	30232	1988360	0.92
27	深桑达A	000032	96400	1942460	0.9
28	绝味食品	603517	29600	1808260	0.84
29	中信证券	600030	73900	1471350	0.68
30	振华风光	688439	11130	1323130	0.61
31	国博电子	688375	13522	1295270	0.6
32	翱捷科技	688220	21094	1280190	0.59
33	明月镜片	301101	17000	1071340	0.5
34	国金证券	600109	120700	1050090	0.49
35	华泰证券	601688	81200	1034490	0.48
36	国联证券	601456	91600	1030500	0.48
37	澜起科技	688008	16030	1003480	0.47
38	迪哲医药	688192	25043	985943	0.46
39	思特威	688213	21960	852048	0.4
40	七一二	603712	20194	705174	0.33
41	和林微纳	688661	11585	698576	0.32
42	三未信安	688489	4836	490032	0.23
43	百润股份	002568	11600	433376	0.2
44	汇川技术	300124	5800	403100	0.19
45	臻镭科技	688270	2685	311379	0.14
46	爱尔眼科	300015	9744	302746	0.14
47	皖仪科技	688600	9338	233263	0.11
48	紫建电子	301121	3700	190735	0.09
49	萤石网络	688475	4789	124179	0.06
50	杰华特	688141	2337	111008	0.05
51	富创精密	688409	1013	109515	0.05
52	科德数控	688305	1001	88588.5	0.04
53	聚和材料	688503	573	85440	0.04
54	微导纳米	688147	3230	81008.4	0.04
55	晶品特装	688084	968	80034.2	0.04
56	赛意信息	300687	2700	79650	0.04
57	源杰科技	688498	668	75570.8	0.04
58	清越科技	688496	8240	71276	0.03
59	长盈通	688143	1384	64522.1	0.03
60	佰维存储	688525	3968	63726.1	0.03
61	山外山	688410	2345	59258.1	0.03
62	美腾科技	688420	1410	57556.2	0.03
63	赛恩斯	688480	2302	50920.2	0.02
64	宁波远洋	601022	1983	26770.5	0.01
65	中国人寿	601628	600	22272	0.01
66	华宝新能	301327	97	17166.1	0.01
67	炜冈科技	001256	474	12390.4	0.01
68	光华股份	001333	426	12332.7	0.01
69	铖昌科技	001270	100	12200	0.01
70	怡和嘉业	301367	68	11953	0.01
71	华厦眼科	301267	155	10261	0
72	美好医疗	301363	243	9197.55	0
73	瑞晨环保	301273	226	8540.54	0
74	森鹰窗业	301227	256	7549.44	0
75	合锻智能	603011	900	7353	0
76	通行宝	301339	465	7249.35	0
77	隆扬电子	301389	416	7138.56	0
78	捷邦科技	301326	191	6994.42	0
79	中荣股份	301223	372	6744.36	0
80	鸿日达	301285	489	6161.4	0
81	欣灵电气	301388	265	5724	0
82	唯特偶	301319	104	5540.08	0
83	慧博云通	301316	359	5140.88	0
84	万得凯	301309	137	3351.02	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	143100	21433500	9.96
2	格力电器	000651	640600	20774700	9.65
3	顺丰控股	002352	288100	13604100	6.32
4	南网科技	688248	278713	12935100	6.01
5	腾讯控股	00700	46000	11083200	5.15
6	上海机场	600009	189700	10960900	5.09
7	百济神州	688235	108078	9281740	4.31
8	华测导航	300627	283000	8574900	3.98
9	七一二	603712	175994	6247790	2.9
10	白云机场	600004	378600	5398840	2.51

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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