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截止日期: |
银华港股通精选股票发起式A(009017) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
16700 |
5676030 |
8.48 |
||||
2 |
工商银行 |
01398 |
904000 |
3828290 |
5.72 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
183000 |
3741260 |
5.59 |
||||
4 |
招商银行 |
03968 |
114500 |
3704590 |
5.53 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
32080 |
3252870 |
4.86 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
52000 |
3241470 |
4.84 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
14000 |
3196940 |
4.78 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
550000 |
2906430 |
4.34 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
65200 |
2746240 |
4.1 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
38500 |
2705640 |
4.04 |
||||
11 |
龙源电力 |
00916 |
407000 |
2607650 |
3.89 |
||||
12 |
比亚迪股份 |
01211 |
10000 |
2117420 |
3.16 |
||||
13 |
中远海能 |
01138 |
218000 |
2017500 |
3.01 |
||||
14 |
华电国际电力股份 |
01071 |
458000 |
1977180 |
2.95 |
||||
15 |
新奥能源 |
02688 |
31300 |
1838280 |
2.75 |
||||
16 |
友邦保险 |
01299 |
29600 |
1431810 |
2.14 |
||||
17 |
中国平安 |
02318 |
43000 |
1389280 |
2.08 |
||||
18 |
中芯国际 |
00981 |
80500 |
1257820 |
1.88 |
||||
19 |
招商蛇口 |
001979 |
141000 |
1239390 |
1.85 |
||||
20 |
保利发展 |
600048 |
135800 |
1189610 |
1.78 |
||||
21 |
农业银行 |
01288 |
385000 |
1173620 |
1.75 |
||||
22 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
24000 |
1141220 |
1.7 |
||||
23 |
小鹏汽车-W |
09868 |
41800 |
1127330 |
1.68 |
||||
24 |
华润啤酒 |
00291 |
37500 |
898419 |
1.34 |
||||
25 |
华虹半导体 |
01347 |
38000 |
764735 |
1.14 |
||||
26 |
珍酒李渡 |
06979 |
97800 |
721222 |
1.08 |
||||
27 |
国药控股 |
01099 |
34400 |
651471 |
0.97 |
||||
28 |
万科企业 |
02202 |
150300 |
637868 |
0.95 |
||||
29 |
吉利汽车 |
00175 |
74000 |
593662 |
0.89 |
||||
30 |
越秀地产 |
00123 |
125000 |
581834 |
0.87 |
||||
31 |
中国国航 |
00753 |
168000 |
556589 |
0.83 |
||||
32 |
中信股份 |
00267 |
49000 |
317521 |
0.47 |
||||
33 |
赣锋锂业 |
01772 |
80 |
1111.28 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
18700 |
5150160 |
8.17 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
16800 |
3469400 |
5.5 |
||||
3 |
招商银行 |
03968 |
114500 |
3212610 |
5.09 |
||||
4 |
中通快递-W |
02057 |
19600 |
3017070 |
4.78 |
||||
5 |
中国太保 |
02601 |
213000 |
2645400 |
4.19 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
44800 |
2483510 |
3.94 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
147000 |
2414720 |
3.83 |
||||
8 |
友邦保险 |
01299 |
49200 |
2343850 |
3.72 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
38500 |
2334960 |
3.7 |
||||
10 |
华能国际电力股份 |
00902 |
500000 |
2089600 |
3.31 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
21000 |
5100210 |
7.68 |
||||
2 |
友邦保险 |
01299 |
65800 |
4057770 |
6.11 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
1113000 |
3852940 |
5.8 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
60000 |
3523380 |
5.31 |
||||
5 |
华能国际电力股份 |
00902 |
900000 |
3376580 |
5.09 |
||||
6 |
汇丰控股 |
00005 |
57200 |
3265650 |
4.92 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
274000 |
3227960 |
4.86 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
112500 |
2773030 |
4.18 |
||||
9 |
中国铝业 |
02600 |
760000 |
2686040 |
4.05 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
55100 |
2643940 |
3.98 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
9900 |
2634060 |
3.97 |
||||
12 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
112000 |
2015720 |
3.04 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
69000 |
1850860 |
2.79 |
||||
14 |
阿里影业 |
01060 |
4170000 |
1813890 |
2.73 |
||||
15 |
小鹏汽车-W |
09868 |
33000 |
1695630 |
2.55 |
||||
16 |
中信证券 |
06030 |
105000 |
1516740 |
2.28 |
||||
17 |
中国平安 |
02318 |
43000 |
1377500 |
2.08 |
||||
18 |
龙湖集团 |
00960 |
104500 |
1183750 |
1.78 |
||||
19 |
洛阳钼业 |
603993 |
214300 |
1114360 |
1.68 |
||||
20 |
中金公司 |
03908 |
98800 |
1026070 |
1.55 |
||||
21 |
广发证券 |
01776 |
116200 |
983528 |
1.48 |
||||
22 |
爱康医疗 |
01789 |
170000 |
964399 |
1.45 |
||||
23 |
中国宏桥 |
01378 |
162500 |
940996 |
1.42 |
||||
24 |
珍酒李渡 |
06979 |
97800 |
870330 |
1.31 |
||||
25 |
中远海能 |
01138 |
94000 |
627811 |
0.95 |
||||
26 |
山东黄金 |
01787 |
46500 |
624503 |
0.94 |
||||
27 |
招金矿业 |
01818 |
70500 |
620357 |
0.93 |
||||
28 |
紫金矿业 |
02899 |
52000 |
599410 |
0.9 |
||||
29 |
华虹半导体 |
01347 |
35000 |
598830 |
0.9 |
||||
30 |
美团-W |
03690 |
80 |
5937.55 |
0.01 |
||||
31 |
赣锋锂业 |
01772 |
80 |
2138.68 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
26700 |
7168910 |
9.52 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
24400 |
6855870 |
9.11 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
56180 |
5907910 |
7.85 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
70000 |
4117410 |
5.47 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
65800 |
3855270 |
5.12 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
60000 |
3617300 |
4.8 |
||||
7 |
中国平安 |
02318 |
86000 |
3539390 |
4.7 |
||||
8 |
中国海洋石油 |
00883 |
274000 |
3464710 |
4.6 |
||||
9 |
招商银行 |
03968 |
112500 |
3375730 |
4.48 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
55100 |
3177780 |
4.22 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
28100 |
7647930 |
9.32 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
24400 |
7459780 |
9.09 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
62680 |
7067680 |
8.61 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
538000 |
5555480 |
6.77 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
65800 |
4798700 |
5.85 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
70000 |
4595150 |
5.6 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
91100 |
4497790 |
5.48 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
92000 |
4376820 |
5.33 |
||||
9 |
中国平安 |
02318 |
86000 |
3952620 |
4.82 |
||||
10 |
招商银行 |
03968 |
112500 |
3692530 |
4.5 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
60000 |
3543170 |
4.32 |
||||
12 |
比亚迪股份 |
01211 |
14000 |
3226930 |
3.93 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
69000 |
2388800 |
2.91 |
||||
14 |
金山办公 |
688111 |
4536 |
2141990 |
2.61 |
||||
15 |
赣锋锂业 |
01772 |
40080 |
1888300 |
2.3 |
||||
16 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
15400 |
1656960 |
2.02 |
||||
17 |
碧桂园 |
02007 |
1091000 |
1599350 |
1.95 |
||||
18 |
海吉亚医疗 |
06078 |
39000 |
1524590 |
1.86 |
||||
19 |
九毛九 |
09922 |
128000 |
1515290 |
1.85 |
||||
20 |
商汤-W |
00020 |
654000 |
1248160 |
1.52 |
||||
21 |
龙湖集团 |
00960 |
49500 |
868948 |
1.06 |
||||
22 |
颐海国际 |
01579 |
53000 |
819954 |
1 |
||||
23 |
药明康德 |
02359 |
14100 |
812495 |
0.99 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
58200 |
17740400 |
7.8 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
51800 |
17494600 |
7.69 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
137880 |
17320700 |
7.61 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
85500 |
17200000 |
7.56 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
675500 |
10998900 |
4.83 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
1057000 |
10789100 |
4.74 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
141200 |
10216200 |
4.49 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
134000 |
10053000 |
4.42 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
182000 |
10037500 |
4.41 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
181500 |
9604710 |
4.22 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
38200 |
5961270 |
6.62 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
18700 |
5632640 |
6.26 |
||||
3 |
比亚迪股份 |
01211 |
30500 |
5247340 |
5.83 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
82500 |
4992820 |
5.55 |
||||
5 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
54000 |
3719040 |
4.13 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
76000 |
3703320 |
4.11 |
||||
7 |
九毛九 |
09922 |
198000 |
3687690 |
4.1 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
112000 |
3541640 |
3.93 |
||||
9 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1042000 |
3434610 |
3.82 |
||||
10 |
龙源电力 |
00916 |
377000 |
3212720 |
3.57 |
||||
11 |
华虹半导体 |
01347 |
122000 |
2969680 |
3.3 |
||||
12 |
紫金矿业 |
02899 |
312000 |
2948650 |
3.28 |
||||
13 |
中国海洋石油 |
00883 |
312000 |
2781430 |
3.09 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
51500 |
2753300 |
3.06 |
||||
15 |
赣锋锂业 |
01772 |
50680 |
2639290 |
2.93 |
||||
16 |
腾讯控股 |
00700 |
8800 |
2625500 |
2.92 |
||||
17 |
周大福 |
01929 |
182000 |
2588200 |
2.88 |
||||
18 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
114000 |
2530540 |
2.81 |
||||
19 |
招商银行 |
03968 |
44500 |
1735110 |
1.93 |
||||
20 |
兖矿能源 |
01171 |
80000 |
1700790 |
1.89 |
||||
21 |
华润万象生活 |
01209 |
44000 |
1558400 |
1.73 |
||||
22 |
海吉亚医疗 |
06078 |
30600 |
1530710 |
1.7 |
||||
23 |
智飞生物 |
300122 |
17000 |
1493110 |
1.66 |
||||
24 |
金山软件 |
03888 |
57800 |
1347570 |
1.5 |
||||
25 |
上海复旦 |
01385 |
47000 |
1238520 |
1.38 |
||||
26 |
海光信息 |
688041 |
29171 |
1170340 |
1.3 |
||||
27 |
越秀地产 |
00123 |
131000 |
1105820 |
1.23 |
||||
28 |
科济药业-B |
02171 |
72500 |
970136 |
1.08 |
||||
29 |
安踏体育 |
02020 |
10600 |
968644 |
1.08 |
||||
30 |
东方电气 |
01072 |
78000 |
925285 |
1.03 |
||||
31 |
天齐锂业 |
09696 |
15800 |
787543 |
0.87 |
||||
32 |
波司登 |
03998 |
220000 |
729087 |
0.81 |
||||
33 |
中国神华 |
01088 |
12000 |
241719 |
0.27 |
||||
34 |
融创中国 |
01918 |
88000 |
99831.9 |
0.11 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
42400 |
6350470 |
7.78 |
||||
2 |
比亚迪股份 |
01211 |
30500 |
5362610 |
6.57 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
68000 |
4578820 |
5.61 |
||||
4 |
李宁 |
02331 |
82500 |
4484440 |
5.49 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
80000 |
3954210 |
4.84 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
15200 |
3706320 |
4.54 |
||||
7 |
龙源电力 |
00916 |
377000 |
3358590 |
4.12 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1042000 |
3223100 |
3.95 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
112000 |
3155410 |
3.87 |
||||
10 |
紫金矿业 |
02899 |
416000 |
2878290 |
3.53 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
25300 |
8351610 |
8.26 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
128000 |
6403660 |
6.33 |
||||
3 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
88000 |
6140950 |
6.07 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
99000 |
6078860 |
6.01 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
82500 |
5129220 |
5.07 |
||||
6 |
赣锋锂业 |
01772 |
67480 |
4983100 |
4.93 |
||||
7 |
泡泡玛特 |
09992 |
152400 |
4939540 |
4.89 |
||||
8 |
龙源电力 |
00916 |
370000 |
4796930 |
4.74 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
17000 |
4565000 |
4.52 |
||||
10 |
华能国际电力股份 |
00902 |
1318000 |
4407120 |
4.36 |
||||
11 |
美团-W |
03690 |
17900 |
2972790 |
2.94 |
||||
12 |
紫金矿业 |
02899 |
298000 |
2449080 |
2.42 |
||||
13 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
2045000 |
2.02 |
||||
14 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
80000 |
1946410 |
1.93 |
||||
15 |
银河娱乐 |
00027 |
40000 |
1600920 |
1.58 |
||||
16 |
药明康德 |
02359 |
17400 |
1554990 |
1.54 |
||||
17 |
蒙牛乳业 |
02319 |
46000 |
1540110 |
1.52 |
||||
18 |
波司登 |
03998 |
364000 |
1515980 |
1.5 |
||||
19 |
金山软件 |
03888 |
57800 |
1512560 |
1.5 |
||||
20 |
华润万象生活 |
01209 |
44000 |
1463740 |
1.45 |
||||
21 |
申洲国际 |
02313 |
17900 |
1455020 |
1.44 |
||||
22 |
科济药业-B |
02171 |
112000 |
1400320 |
1.39 |
||||
23 |
安踏体育 |
02020 |
15400 |
1269580 |
1.26 |
||||
24 |
周大福 |
01929 |
90400 |
1141080 |
1.13 |
||||
25 |
海吉亚医疗 |
06078 |
24800 |
1106030 |
1.09 |
||||
26 |
招商银行 |
03968 |
23500 |
1055090 |
1.04 |
||||
27 |
快手-W |
01024 |
14000 |
1046410 |
1.03 |
||||
28 |
锦欣生殖 |
01951 |
165500 |
1023290 |
1.01 |
||||
29 |
友邦保险 |
01299 |
13600 |
989181 |
0.98 |
||||
30 |
迪阿股份 |
301177 |
12500 |
927500 |
0.92 |
||||
31 |
中国平安 |
02318 |
19000 |
866863 |
0.86 |
||||
32 |
小鹏汽车-W |
09868 |
7600 |
821530 |
0.81 |
||||
33 |
华扬联众 |
603825 |
29400 |
506562 |
0.5 |
||||
34 |
鲁商发展 |
600223 |
44400 |
465312 |
0.46 |
||||
35 |
先声药业 |
02096 |
53000 |
389796 |
0.39 |
||||
36 |
融创中国 |
01918 |
88000 |
344676 |
0.34 |
||||
37 |
雍禾医疗 |
02279 |
14000 |
125713 |
0.12 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
23200 |
6988050 |
7.66 |
||||
2 |
药明生物 |
02269 |
115000 |
6066960 |
6.65 |
||||
3 |
龙源电力 |
00916 |
359000 |
5194160 |
5.69 |
||||
4 |
药明康德 |
02359 |
49000 |
4947570 |
5.42 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
69600 |
4654000 |
5.1 |
||||
6 |
赣锋锂业 |
01772 |
48200 |
4378160 |
4.8 |
||||
7 |
邮储银行 |
01658 |
846000 |
4356830 |
4.77 |
||||
8 |
泡泡玛特 |
09992 |
152400 |
4251770 |
4.66 |
||||
9 |
紫金矿业 |
02899 |
420000 |
4107930 |
4.5 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
72000 |
3637870 |
3.99 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
123500 |
9345110 |
9.02 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
21700 |
8079670 |
7.8 |
||||
3 |
赣锋锂业 |
01772 |
65400 |
6560900 |
6.33 |
||||
4 |
锦欣生殖 |
01951 |
782500 |
5572410 |
5.38 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
734000 |
5569100 |
5.38 |
||||
6 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
192000 |
5415780 |
5.23 |
||||
7 |
海吉亚医疗 |
06078 |
126800 |
5059180 |
4.88 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
84000 |
5013520 |
4.84 |
||||
9 |
泰格医药 |
03347 |
60500 |
4897020 |
4.73 |
||||
10 |
泡泡玛特 |
09992 |
110800 |
4049380 |
3.91 |
||||
11 |
波司登 |
03998 |
1000000 |
4014420 |
3.88 |
||||
12 |
华润啤酒 |
00291 |
64000 |
3341040 |
3.23 |
||||
13 |
盐湖股份 |
000792 |
73400 |
2597630 |
2.51 |
||||
14 |
李宁 |
02331 |
31500 |
2198140 |
2.12 |
||||
15 |
中金公司 |
03908 |
112400 |
1975810 |
1.91 |
||||
16 |
开立医疗 |
300633 |
61300 |
1957310 |
1.89 |
||||
17 |
中信证券 |
06030 |
110500 |
1838520 |
1.78 |
||||
18 |
迪阿股份 |
301177 |
12500 |
1591000 |
1.54 |
||||
19 |
九毛九 |
09922 |
138000 |
1545750 |
1.49 |
||||
20 |
科济药业-B |
02171 |
65000 |
1461460 |
1.41 |
||||
21 |
天宇股份 |
300702 |
30000 |
1450500 |
1.4 |
||||
22 |
海伦司 |
09869 |
90000 |
1389270 |
1.34 |
||||
23 |
敏华控股 |
01999 |
140000 |
1382730 |
1.34 |
||||
24 |
华润电力 |
00836 |
62000 |
1323040 |
1.28 |
||||
25 |
诺辉健康-B |
06606 |
69000 |
1246760 |
1.2 |
||||
26 |
君亭酒店 |
301073 |
32900 |
1129130 |
1.09 |
||||
27 |
碧桂园服务 |
06098 |
29000 |
1107280 |
1.07 |
||||
28 |
可孚医疗 |
301087 |
12800 |
1010050 |
0.98 |
||||
29 |
欧普康视 |
300595 |
17100 |
981027 |
0.95 |
||||
30 |
爱博医疗 |
688050 |
4354 |
915341 |
0.88 |
||||
31 |
鲁商发展 |
600223 |
44400 |
588300 |
0.57 |
||||
32 |
时代天使 |
06699 |
2800 |
570946 |
0.55 |
||||
33 |
羚锐制药 |
600285 |
34500 |
545100 |
0.53 |
||||
34 |
百普赛斯 |
301080 |
2500 |
527825 |
0.51 |
||||
35 |
健友股份 |
603707 |
5100 |
214200 |
0.21 |
||||
36 |
阳光诺和 |
688621 |
1641 |
199546 |
0.19 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
01772 |
71800 |
8278220 |
7.17 |
||||
2 |
康龙化成 |
03759 |
45500 |
7061560 |
6.12 |
||||
3 |
昭衍新药 |
06127 |
79320 |
6964660 |
6.03 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
32500 |
6579090 |
5.7 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
734000 |
5882300 |
5.1 |
||||
6 |
李宁 |
02331 |
76000 |
5707630 |
4.95 |
||||
7 |
天奈科技 |
688116 |
37319 |
5600840 |
4.85 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
224000 |
5598160 |
4.85 |
||||
9 |
微创医疗 |
00853 |
138500 |
5065130 |
4.39 |
||||
10 |
龙源电力 |
00916 |
291000 |
4664170 |
4.04 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
119500 |
14149400 |
9.62 |
||||
2 |
赣锋锂业 |
01772 |
135200 |
13049700 |
8.88 |
||||
3 |
锦欣生殖 |
01951 |
588000 |
9589560 |
6.52 |
||||
4 |
泰格医药 |
03347 |
55400 |
8389700 |
5.71 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
20000 |
7701730 |
5.24 |
||||
6 |
龙源电力 |
00916 |
686000 |
7637400 |
5.19 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
186400 |
7219890 |
4.91 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
12900 |
6268560 |
4.26 |
||||
9 |
四环医药 |
00460 |
1737000 |
4798470 |
3.26 |
||||
10 |
康方生物-B |
09926 |
92000 |
4795940 |
3.26 |
||||
11 |
中国飞鹤 |
06186 |
323000 |
4504450 |
3.06 |
||||
12 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
60000 |
4173710 |
2.84 |
||||
13 |
先声药业 |
02096 |
357000 |
4152790 |
2.82 |
||||
14 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
200000 |
4135440 |
2.81 |
||||
15 |
药明康德 |
02359 |
26500 |
3997690 |
2.72 |
||||
16 |
三生制药 |
01530 |
481000 |
3842210 |
2.61 |
||||
17 |
康希诺生物-B |
06185 |
9800 |
3364500 |
2.29 |
||||
18 |
中教控股 |
00839 |
230000 |
3314670 |
2.25 |
||||
19 |
海吉亚医疗 |
06078 |
38400 |
3259090 |
2.22 |
||||
20 |
京东健康 |
06618 |
34350 |
3181170 |
2.16 |
||||
21 |
亚盛医药-B |
06855 |
80500 |
3148170 |
2.14 |
||||
22 |
小米集团-W |
01810 |
94000 |
2111820 |
1.44 |
||||
23 |
金蝶国际 |
00268 |
91000 |
1995200 |
1.36 |
||||
24 |
东鹏饮料 |
605499 |
6600 |
1655280 |
1.13 |
||||
25 |
沛嘉医疗-B |
09996 |
50000 |
1503980 |
1.02 |
||||
26 |
农夫山泉 |
09633 |
44800 |
1451950 |
0.99 |
||||
27 |
华润医疗 |
01515 |
180000 |
1412370 |
0.96 |
||||
28 |
智飞生物 |
300122 |
5045 |
942053 |
0.64 |
||||
29 |
昭衍新药 |
06127 |
8520 |
886165 |
0.6 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
23100 |
11909400 |
8.12 |
||||
2 |
药明生物 |
02269 |
111500 |
9174030 |
6.26 |
||||
3 |
中国飞鹤 |
06186 |
477000 |
8869320 |
6.05 |
||||
4 |
锦欣生殖 |
01951 |
614000 |
8676680 |
5.92 |
||||
5 |
泰格医药 |
03347 |
59300 |
7703320 |
5.25 |
||||
6 |
中教控股 |
00839 |
641000 |
7487130 |
5.11 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
167000 |
7283080 |
4.97 |
||||
8 |
中芯国际 |
00981 |
337000 |
7035190 |
4.8 |
||||
9 |
赣锋锂业 |
01772 |
85000 |
6817640 |
4.65 |
||||
10 |
中国东方教育 |
00667 |
462500 |
6621770 |
4.52 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金山软件 |
03888 |
144000 |
6059810 |
8.54 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
12000 |
5696220 |
8.03 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
13300 |
4757370 |
6.71 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
70000 |
4206520 |
5.93 |
||||
5 |
中国飞鹤 |
06186 |
240000 |
3668200 |
5.17 |
||||
6 |
小米集团-W |
01810 |
128400 |
3587810 |
5.06 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
39000 |
3374300 |
4.76 |
||||
8 |
贵州茅台 |
600519 |
1556 |
3108890 |
4.38 |
||||
9 |
赣锋锂业 |
01772 |
37800 |
2945980 |
4.15 |
||||
10 |
中国东方教育 |
00667 |
183000 |
2870940 |
4.05 |
||||
11 |
舜宇光学科技 |
02382 |
16600 |
2370920 |
3.34 |
||||
12 |
蒙牛乳业 |
02319 |
59000 |
2323940 |
3.28 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
9200 |
2281110 |
3.22 |
||||
14 |
五粮液 |
000858 |
7456 |
2176030 |
3.07 |
||||
15 |
比亚迪电子 |
00285 |
62000 |
2118580 |
2.99 |
||||
16 |
海底捞 |
06862 |
41000 |
2060080 |
2.9 |
||||
17 |
颐海国际 |
01579 |
18000 |
1742190 |
2.46 |
||||
18 |
九毛九 |
09922 |
83000 |
1648600 |
2.32 |
||||
19 |
中国平安 |
02318 |
20000 |
1599120 |
2.25 |
||||
20 |
银河娱乐 |
00027 |
25000 |
1267720 |
1.79 |
||||
21 |
威高股份 |
01066 |
84000 |
1238620 |
1.75 |
||||
22 |
中国太保 |
02601 |
26600 |
679464 |
0.96 |
||||
23 |
伟思医疗 |
688580 |
5905 |
600007 |
0.85 |
||||
24 |
华海药业 |
600521 |
8400 |
284004 |
0.4 |
||||
25 |
奥翔药业 |
603229 |
7100 |
260144 |
0.37 |
||||
26 |
万孚生物 |
300482 |
1600 |
142736 |
0.2 |
||||
27 |
锦欣生殖 |
01951 |
10000 |
132979 |
0.19 |
||||
28 |
司太立 |
603520 |
2000 |
131660 |
0.19 |
||||
29 |
智飞生物 |
300122 |
800 |
118328 |
0.17 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
赣锋锂业 |
01772 |
180400 |
5984170 |
8.01 |
||||
2 |
金山软件 |
03888 |
166000 |
5637780 |
7.55 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
10600 |
4764330 |
6.38 |
||||
4 |
威高股份 |
01066 |
336000 |
4558660 |
6.1 |
||||
5 |
中国飞鹤 |
06186 |
240000 |
3791850 |
5.08 |
||||
6 |
中国生物制药 |
01177 |
492000 |
3648870 |
4.89 |
||||
7 |
新东方在线 |
01797 |
123500 |
3592080 |
4.81 |
||||
8 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
136400 |
3577740 |
4.79 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
11100 |
3528920 |
4.73 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
77000 |
3515010 |
4.71 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
8900 |
2682770 |
7.9 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
108500 |
2675920 |
7.87 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
5800 |
2641560 |
7.77 |
||||
4 |
吉比特 |
603444 |
4000 |
2196040 |
6.46 |
||||
5 |
福莱特玻璃 |
06865 |
231000 |
1764000 |
5.19 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
51000 |
1679410 |
4.94 |
||||
7 |
中国飞鹤 |
06186 |
118000 |
1672840 |
4.92 |
||||
8 |
赣锋锂业 |
01772 |
50800 |
1663540 |
4.9 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
102500 |
1660950 |
4.89 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
42000 |
1657350 |
4.88 |
||||
11 |
中兴通讯 |
00763 |
75800 |
1640960 |
4.83 |
||||
12 |
新东方在线 |
01797 |
56000 |
1590850 |
4.68 |
||||
13 |
中国生物制药 |
01177 |
84000 |
1120240 |
3.3 |
||||
14 |
银河娱乐 |
00027 |
21000 |
1011860 |
2.98 |
||||
15 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
36400 |
1010780 |
2.97 |
||||
16 |
石药集团 |
01093 |
73200 |
978886 |
2.88 |
||||
17 |
翰森制药 |
03692 |
22000 |
733492 |
2.16 |
||||
18 |
锦欣生殖 |
01951 |
56000 |
600532 |
1.77 |
||||
19 |
海底捞 |
06862 |
17000 |
507781 |
1.49 |
||||
20 |
药明生物 |
02269 |
2000 |
259052 |
0.76 |
||||
21 |
蒙牛乳业 |
02319 |
8000 |
216303 |
0.64 |
||||
22 |
紫金矿业 |
02899 |
42000 |
138496 |
0.41 |
||||
23 |
颐海国际 |
01579 |
1000 |
72572.8 |
0.21 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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