凯尔达(688255)基金持股_新浪财经

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方正富邦丰利债券A(006416) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	葵花药业	002737	15000	347850	0.11
2	中国银河	601881	20000	307800	0.09
3	潞安环能	601699	17000	300050	0.09
4	中煤能源	601898	20000	295000	0.09
5	大秦铁路	601006	40000	274400	0.08
6	海螺水泥	600585	10000	261400	0.08
7	景旺电子	603228	9000	259650	0.08
8	石头科技	688169	840	233453	0.07
9	伊利股份	600887	8000	232560	0.07
10	贝达药业	300558	5000	229850	0.07

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	潞安环能	601699	17000	308210	0.11
2	景旺电子	603228	9000	286200	0.1
3	中煤能源	601898	20000	249600	0.09
4	石头科技	688169	600	235560	0.09
5	中国神华	601088	5000	221850	0.08
6	大秦铁路	601006	30000	214800	0.08
7	伊利股份	600887	8000	206720	0.08
8	伊力特	600197	10000	178100	0.07
9	宁波银行	002142	8000	176480	0.06
10	海螺水泥	600585	7000	165130	0.06
11	江苏银行	600919	21248	157873	0.06
12	格力电器	000651	4000	156880	0.06
13	卓胜微	300782	2000	155480	0.06
14	玲珑轮胎	601966	8000	146960	0.05
15	贵州茅台	600519	100	146739	0.05
16	山西焦煤	000983	14000	144340	0.05
17	普瑞眼科	301239	4000	141320	0.05
18	五粮液	000858	1100	140844	0.05
19	牧原股份	002714	3000	130800	0.05
20	赤峰黄金	600988	8000	130720	0.05
21	周大生	002867	10000	130600	0.05
22	东方证券	600958	17000	129200	0.05
23	陕西煤业	601225	5000	128850	0.05
24	东阿阿胶	000423	2000	125200	0.05
25	南京银行	601009	12000	124680	0.05
26	长盈精密	300115	10000	119900	0.04
27	长春高新	000661	1200	110124	0.04
28	华电国际	600027	15000	104100	0.04
29	祥生医疗	688358	4000	103880	0.04
30	泸州老窖	000568	700	100443	0.04
31	亿帆医药	002019	8000	98880	0.04
32	焦作万方	000612	15000	97500	0.04
33	中芯国际	688981	2000	92200	0.03
34	紫金矿业	601899	5000	87850	0.03
35	华泰证券	601688	7000	86730	0.03
36	三友医疗	688085	5000	84500	0.03
37	山西汾酒	600809	400	84352	0.03
38	京东方A	000725	20000	81800	0.03
39	同仁堂	600085	2000	76420	0.03
40	三利谱	002876	3000	72360	0.03
41	赛轮轮胎	601058	5000	70000	0.03
42	常熟银行	601128	8800	66616	0.02
43	美的集团	000333	1000	64500	0.02
44	完美世界	002624	8000	60800	0.02
45	重庆啤酒	600132	1000	60700	0.02
46	中国国航	601111	8000	59040	0.02
47	南方航空	600029	10000	58900	0.02
48	山东黄金	600547	2000	54760	0.02
49	弘亚数控	002833	3000	54720	0.02
50	长川科技	300604	2000	54340	0.02
51	中国银河	601881	5000	54300	0.02
52	旗滨集团	601636	8000	51600	0.02
53	首旅酒店	600258	4000	49400	0.02
54	锦江酒店	600754	2000	45960	0.02
55	春秋航空	601021	800	45064	0.02
56	老板电器	002508	2000	44200	0.02
57	中微公司	688012	300	42378	0.02
58	招商银行	600036	1200	41028	0.01
59	上海机场	600009	1200	38700	0.01
60	恒瑞医药	600276	1000	38460	0.01
61	康德莱	603987	6000	36660	0.01
62	益方生物	688382	5000	36150	0.01
63	顺丰控股	002352	1000	35690	0.01
64	兴业银行	601166	2000	35240	0.01
65	保利发展	600048	4000	35040	0.01
66	吉祥航空	603885	3000	32970	0.01
67	广深铁路	601333	10000	32400	0.01
68	达仁堂	600329	1000	32390	0.01
69	盛航股份	001205	2000	32320	0.01
70	华夏航空	002928	5000	31700	0.01
71	伟星新材	002372	2000	30840	0.01
72	华东医药	000963	1100	30591	0.01
73	韦尔股份	603501	300	29811	0.01
74	京沪高铁	601816	5000	26850	0.01
75	山河药辅	300452	2000	22720	0.01

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赤峰黄金	600988	18000	294300	0.13
2	大秦铁路	601006	38385	282514	0.12
3	潞安环能	601699	11000	227590	0.1
4	伊利股份	600887	8000	223200	0.1
5	伊力特	600197	10000	212600	0.09
6	石头科技	688169	600	205542	0.09
7	卓胜微	300782	2000	203180	0.09
8	东阿阿胶	000423	3000	184560	0.08
9	景旺电子	603228	9000	178110	0.08
10	中煤能源	601898	15000	171600	0.08

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	345200	0.17
2	伊力特	600197	10000	217500	0.11
3	伊利股份	600887	8000	214000	0.1
4	景旺电子	603228	9000	203040	0.1
5	泸州老窖	000568	1000	179420	0.09
6	石头科技	688169	600	169770	0.08
7	宁波银行	002142	8000	160880	0.08
8	海螺水泥	600585	7000	157920	0.08
9	五粮液	000858	1100	154341	0.08
10	玲珑轮胎	601966	8000	153840	0.07
11	东阿阿胶	000423	3000	147960	0.07
12	牧原股份	002714	3500	144130	0.07
13	广发证券	000776	10000	142900	0.07
14	江苏银行	600919	21248	142149	0.07
15	格力电器	000651	4000	128680	0.06
16	京东方A	000725	30000	117000	0.06
17	东方证券	600958	13000	113100	0.06
18	华泰证券	601688	7000	97650	0.05
19	山西汾酒	600809	400	92292	0.04
20	南京银行	601009	12000	88560	0.04
21	茂莱光学	688502	400	86796	0.04
22	中国银河	601881	7000	84350	0.04
23	康缘药业	600557	4000	82080	0.04
24	中信证券	600030	4000	81480	0.04
25	葵花药业	002737	3000	77940	0.04
26	韦尔股份	603501	700	74697	0.04
27	三利谱	002876	2000	73540	0.04
28	长春高新	000661	500	72900	0.04
29	农业银行	601288	20000	72800	0.04
30	伟星新材	002372	5000	72350	0.04
31	泰坦科技	688133	1500	69525	0.03
32	立讯精密	002475	2000	68900	0.03
33	招商蛇口	001979	7000	66710	0.03
34	重庆啤酒	600132	1000	66450	0.03
35	宁德时代	300750	400	65304	0.03
36	歌尔股份	002241	3000	63030	0.03
37	首旅酒店	600258	4000	62480	0.03
38	锦江酒店	600754	2000	59800	0.03
39	赛轮轮胎	601058	5000	58750	0.03
40	中国国航	601111	8000	58720	0.03
41	三友医疗	688085	3000	58500	0.03
42	南方航空	600029	10000	57600	0.03
43	康德莱	603987	6000	57240	0.03
44	金种子酒	600199	3000	55560	0.03
45	旗滨集团	601636	8000	54720	0.03
46	美的集团	000333	1000	54630	0.03
47	常熟银行	601128	8000	51120	0.02
48	盛航股份	001205	3100	50747	0.02
49	爱玛科技	603529	2000	50080	0.02
50	华新水泥	600801	4000	49720	0.02
51	京沪高铁	601816	10000	49200	0.02
52	北方华创	002371	200	49142	0.02
53	盈峰环境	000967	10000	47500	0.02
54	华东医药	000963	1100	45606	0.02
55	恒瑞医药	600276	1000	45230	0.02
56	成都银行	601838	4000	45040	0.02
57	维信诺	002387	4000	44840	0.02
58	老板电器	002508	2000	43560	0.02
59	杭州银行	600926	4200	42042	0.02
60	三一重工	600031	3000	41310	0.02
61	顺丰控股	002352	1000	40400	0.02
62	春秋航空	601021	800	40160	0.02
63	王府井	600859	2500	39925	0.02
64	保利发展	600048	4000	39600	0.02
65	上海机场	600009	1200	39336	0.02
66	白云机场	600004	4000	39120	0.02
67	帝尔激光	300776	600	36156	0.02
68	大秦铁路	601006	5000	36050	0.02
69	吉祥航空	603885	3000	36000	0.02
70	华夏航空	002928	5000	35700	0.02
71	完美世界	002624	3000	35520	0.02
72	海光信息	688041	500	35490	0.02
73	达仁堂	600329	1000	33650	0.02
74	中国中免	601888	400	33476	0.02
75	招商银行	600036	1200	33384	0.02
76	皖通高速	600012	3000	33060	0.02
77	居然之家	000785	10000	33000	0.02
78	兴业银行	601166	2000	32420	0.02
79	中国神华	601088	1000	31350	0.02
80	星球石墨	688633	1000	31230	0.02
81	贝达药业	300558	600	30930	0.02
82	新莱应材	300260	1000	30430	0.01
83	周大生	002867	2000	30360	0.01
84	青岛啤酒	600600	400	29900	0.01
85	迈瑞医疗	300760	100	29060	0.01
86	广深铁路	601333	10000	25900	0.01
87	蓝海华腾	300484	2000	25260	0.01
88	明阳智能	601615	2000	25080	0.01
89	凯尔达	688255	1000	24450	0.01
90	以岭药业	002603	1000	23070	0.01
91	万华化学	600309	300	23046	0.01
92	洋河股份	002304	200	21980	0.01
93	酒鬼酒	000799	300	21945	0.01
94	邮储银行	601658	5000	21750	0.01
95	海尔智家	600690	1000	21000	0.01
96	九州通	600998	2800	19628	0.01
97	亿嘉和	603666	600	18834	0.01
98	胜宏科技	300476	1000	18450	0.01
99	海汽集团	603069	1000	18400	0.01
100	兔宝宝	002043	2000	17720	0.01
101	远兴能源	000683	3000	17610	0.01
102	步长制药	603858	1000	17010	0.01
103	华域汽车	600741	1000	16280	0.01
104	乐普医疗	300003	1000	16160	0.01
105	紫光国微	002049	200	13490	0.01
106	海优新材	688680	200	13130	0.01
107	先导智能	300450	500	12800	0.01
108	长城汽车	601633	500	12610	0.01
109	舍得酒业	600702	100	9670	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	359710	0.23
2	伊利股份	600887	8000	212240	0.14
3	泸州老窖	000568	800	173320	0.11
4	五粮液	000858	1100	171710	0.11
5	宁波银行	002142	6000	161220	0.1
6	江苏银行	600919	21248	152561	0.1
7	广发证券	000776	10000	146700	0.09
8	牧原股份	002714	3500	132615	0.09
9	石头科技	688169	400	118144	0.08
10	伊力特	600197	5000	115300	0.07

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	338200	0.26
2	牧原股份	002714	3500	147525	0.11
3	伊利股份	600887	5000	141600	0.11
4	广发证券	000776	8000	117680	0.09
5	宁波银行	002142	4000	101200	0.08
6	海螺水泥	600585	4000	94960	0.07
7	山西汾酒	600809	500	92535	0.07
8	华新水泥	600801	7000	86450	0.07
9	泸州老窖	000568	400	83828	0.06
10	五粮液	000858	500	81785	0.06
11	东方证券	600958	8000	77600	0.06
12	首旅酒店	600258	4000	75800	0.06
13	金种子酒	600199	3000	71220	0.06
14	旗滨集团	601636	8000	68960	0.05
15	中国国航	601111	8000	65920	0.05
16	盛航股份	001205	3100	65782	0.05
17	酒鬼酒	000799	700	63105	0.05
18	春秋航空	601021	1000	57470	0.04
19	白云机场	600004	4000	57360	0.04
20	常熟银行	601128	8000	54560	0.04
21	上海机场	600009	1200	54504	0.04
22	招商蛇口	001979	4000	52120	0.04
23	保利发展	600048	4000	52120	0.04
24	帝尔激光	300776	800	51920	0.04
25	盈峰环境	000967	10000	50500	0.04
26	三一重工	600031	3000	49890	0.04
27	王府井	600859	2500	49475	0.04
28	杭州银行	600926	4200	49350	0.04
29	成都银行	601838	4000	48840	0.04
30	吉祥航空	603885	3000	46290	0.04
31	重庆啤酒	600132	500	46080	0.04
32	南方航空	600029	7000	42210	0.03
33	伟星新材	002372	2000	41080	0.03
34	南京银行	601009	5000	40000	0.03
35	招商银行	600036	1200	39312	0.03
36	华域汽车	600741	2000	36920	0.03
37	格力电器	000651	1000	36510	0.03
38	唐山港	601000	10000	35300	0.03
39	裕太微	688515	200	34332	0.03
40	兴业银行	601166	2000	31300	0.02
41	迈瑞医疗	300760	100	29980	0.02
42	韦尔股份	603501	300	29412	0.02
43	贝达药业	300558	600	28818	0.02
44	蓝海华腾	300484	2000	28120	0.02
45	长春高新	000661	200	27260	0.02
46	亿嘉和	603666	600	27090	0.02
47	京沪高铁	601816	5000	26300	0.02
48	邮储银行	601658	5000	24450	0.02
49	海优新材	688680	200	24364	0.02
50	葵花药业	002737	1000	24340	0.02
51	乐普医疗	300003	1000	22610	0.02
52	顺丰控股	002352	500	22545	0.02
53	中国中免	601888	200	22106	0.02
54	锦江酒店	600754	500	21170	0.02
55	步长制药	603858	1000	20590	0.02
56	中信证券	600030	1000	19780	0.02
57	华测检测	300012	1000	19500	0.02
58	卓胜微	300782	200	19326	0.01
59	海汽集团	603069	1000	18830	0.01
60	紫光国微	002049	200	18650	0.01
61	先导智能	300450	500	18085	0.01
62	天康生物	002100	2000	16500	0.01
63	甘李药业	603087	400	15400	0.01
64	金地集团	600383	2000	14420	0.01
65	广弘控股	000529	2000	12720	0.01
66	长城汽车	601633	500	12585	0.01
67	舍得酒业	600702	100	12395	0.01
68	东方财富	300059	288	4089.6	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	200	364000	0.36
2	牧原股份	002714	3500	171500	0.17
3	京沪高铁	601816	30000	156600	0.15
4	广发证券	000776	8000	126160	0.12
5	伊利股份	600887	4000	116480	0.11
6	海螺水泥	600585	4000	113000	0.11
7	宁波银行	002142	4000	109240	0.11
8	华新水泥	600801	7000	108850	0.11
9	旗滨集团	601636	10000	104300	0.1
10	五粮液	000858	500	98500	0.1

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	100	172700	0.17
2	伊利股份	600887	4000	124000	0.12
3	泸州老窖	000568	500	112140	0.11
4	三一重工	600031	7000	110600	0.11
5	海螺水泥	600585	4000	109520	0.11
6	华新水泥	600801	7000	103740	0.1
7	首旅酒店	600258	4000	99200	0.1
8	广发证券	000776	6000	92940	0.09
9	旗滨集团	601636	8000	91120	0.09
10	保利发展	600048	4000	60520	0.06
11	江苏银行	600919	8000	58320	0.06
12	山西汾酒	600809	200	56998	0.06
13	五粮液	000858	300	54207	0.05
14	盛航股份	001205	2100	51492	0.05
15	比亚迪	002594	200	51394	0.05
16	招商蛇口	001979	4000	50520	0.05
17	帝尔激光	300776	400	50400	0.05
18	邮储银行	601658	10000	46200	0.05
19	健康元	600380	4000	45160	0.04
20	中国国航	601111	3500	37100	0.04
21	宁波银行	002142	1000	32450	0.03
22	成都银行	601838	2000	30600	0.03
23	锦江酒店	600754	500	29175	0.03
24	上海机场	600009	500	28855	0.03
25	工商银行	601398	5000	21700	0.02
26	口子窖	603589	300	17301	0.02
27	舍得酒业	600702	100	15918	0.02
28	长城汽车	601633	500	14810	0.01
29	招商银行	600036	200	7452	0.01
30	东方财富	300059	240	4656	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	2000	57620	0.06
2	比亚迪	002594	200	50402	0.05
3	邮储银行	601658	10000	44600	0.04
4	中国中免	601888	100	19825	0.02
5	舍得酒业	600702	100	13918	0.01
6	天赐材料	002709	200	8812	0.01
7	招商银行	600036	200	6730	0.01
8	东方财富	300059	240	4228.8	0

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	100	23293	1.87
2	舍得酒业	600702	100	20399	1.64
3	天赐材料	002709	200	12412	1
4	招商银行	600036	200	8440	0.68
5	东方财富	300059	240	6096	0.49

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	100	16785	1.25
2	中国中免	601888	100	16437	1.23
3	亿纬锂能	300014	200	16134	1.2
4	舍得酒业	600702	100	15890	1.18
5	航发动力	600893	300	13470	1
6	天赐材料	002709	100	9400	0.7
7	招商银行	600036	200	9360	0.7
8	东方财富	300059	200	5068	0.38

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	舍得酒业	600702	100	22730	1.54
2	中国中免	601888	100	21941	1.48
3	航发动力	600893	300	19038	1.29
4	福斯特	603806	100	13055	0.88
5	亿纬锂能	300014	100	11818	0.8
6	天赐材料	002709	100	11465	0.77
7	招商银行	600036	200	9742	0.66
8	恒瑞医药	600276	180	9127.8	0.62
9	东方财富	300059	200	7422	0.5

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	航发动力	600893	300	15957	1.05
2	福斯特	603806	100	12680	0.84
3	广发证券	000776	500	10480	0.69
4	招商银行	600036	200	10090	0.67
5	亿纬锂能	300014	100	9903	0.65
6	兴业银行	601166	500	9150	0.6
7	恒瑞医药	600276	180	9041.4	0.6
8	东方财富	300059	200	6874	0.45

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金公司	601995	600	36900	2.34
2	恒瑞医药	600276	480	32625.6	2.06
3	中国中免	601888	100	30010	1.9
4	五粮液	000858	100	29789	1.89
5	泸州老窖	000568	100	23594	1.49
6	药明康德	603259	140	21922.6	1.39
7	万华化学	600309	200	21764	1.38
8	亿纬锂能	300014	200	20786	1.32
9	隆基股份	601012	232	20610.9	1.3
10	紫金矿业	601899	1500	14535	0.92
11	兴业银行	601166	700	14385	0.91

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆基股份	601012	380	33440	1.2
2	中国平安	601318	400	31480	1.13
3	中国中免	601888	100	30608	1.1
4	药明康德	603259	200	28040	1.01
5	五粮液	000858	100	26798	0.96
6	京沪高铁	601816	4000	23400	0.84
7	万华化学	600309	200	21120	0.76
8	智飞生物	300122	100	17249	0.62
9	兴业银行	601166	700	16863	0.61
10	亿纬锂能	300014	200	15030	0.54

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	卫星石化	002648	10000	202700	2.32
2	迪普科技	300768	3000	128130	1.47
3	中国平安	601318	1500	114390	1.31
4	当升科技	300073	2500	112500	1.29
5	海尔智家	600690	5000	109100	1.25
6	招商证券	600999	5000	108050	1.24
7	东方日升	300118	6000	101820	1.17
8	三花智控	002050	4000	88800	1.02
9	大亚圣象	000910	5000	88750	1.02
10	海鸥住工	002084	8000	79760	0.91

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方雨虹	002271	4000	162520	1.81
2	完美世界	002624	2500	144100	1.6
3	华泰证券	601688	6000	112800	1.25
4	中国平安	601318	1500	107100	1.19
5	海螺水泥	600585	2000	105820	1.18

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	圆通速递	600233	10000	115700	0.99
2	中国石油	601857	20000	92400	0.79

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华泰证券	601688	10000	203100	1.29

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	4000	348160	1.1
2	民生银行	600016	50000	301000	0.95
3	光大银行	601818	50000	197000	0.62

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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