凯尔达(688255)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

凯尔达(688255)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	1724534	2.46	34576900	3.35
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	1724534	2.46	34576900	3.35
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	18902	0.027	378985	0.76
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	14108	0.0201	282865	0.39
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	14108	0.0201	282865	0.39
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	2975	0.0042	59648.8	0.48

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	2655309	3.7877	57354700	3.72
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	2655309	3.7877	57354700	3.72
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	44403	0.0633	959105	0.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	44403	0.0633	959105	0.35
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	32022	0.0457	691675	0.39
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	32022	0.0457	691675	0.39
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	20000	0.0285	432000	0.86
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	14978	0.0214	323525	0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	14978	0.0214	323525	0.43
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	13289	0.019	287042	0.3
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	13289	0.019	287042	0.3
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	3404	0.0049	73526.4	0.58

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	4536649	6.4714	110921000	3.72
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	4536649	6.4714	110921000	3.72
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	999716	1.4261	24443100	1.04
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	999716	1.4261	24443100	1.04
南方金融主题灵活配置混合C	013500	846582	1.2076	20698900	0.63
南方金融主题灵活配置混合A	004702	846582	1.2076	20698900	0.63
南方大数据100指数C	004344	455675	0.65	11141300	0.88
南方大数据100指数A	001113	455675	0.65	11141300	0.88
华夏兴融混合(LOF)A	501186	443133	0.6321	10834600	1.73
华夏兴融混合C	015147	443133	0.6321	10834600	1.73
方正富邦策略精选C	010073	286720	0.409	7010300	1.06
方正富邦策略精选A	010072	286720	0.409	7010300	1.06

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