凯尔达(688255)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2022-03-31
2022-03-10 2021-12-31

凯尔达(688255)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	2655309	3.7877	57354700	3.72
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	2655309	3.7877	57354700	3.72
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	44403	0.0633	959105	0.35
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	44403	0.0633	959105	0.35
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	32022	0.0457	691675	0.39
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	32022	0.0457	691675	0.39
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	20000	0.0285	432000	0.86
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	14978	0.0214	323525	0.43
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	14978	0.0214	323525	0.43
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	13289	0.019	287042	0.3
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	13289	0.019	287042	0.3
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	3404	0.0049	73526.4	0.58

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	4536649	6.4714	110921000	3.72
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	4536649	6.4714	110921000	3.72
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	999716	1.4261	24443100	1.04
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	999716	1.4261	24443100	1.04
南方金融主题灵活配置混合C	013500	846582	1.2076	20698900	0.63
南方金融主题灵活配置混合A	004702	846582	1.2076	20698900	0.63
南方大数据100指数C	004344	455675	0.65	11141300	0.88
南方大数据100指数A	001113	455675	0.65	11141300	0.88
华夏兴融混合(LOF)A	501186	443133	0.6321	10834600	1.73
华夏兴融混合C	015147	443133	0.6321	10834600	1.73
方正富邦策略精选混合C	010073	286720	0.409	7010300	1.06
方正富邦策略精选混合A	010072	286720	0.409	7010300	1.06
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	286706	0.409	7009960	0.18
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	286706	0.409	7009960	0.18
方正富邦趋势领航混合C	012914	280621	0.4003	6861180	1.13
方正富邦趋势领航混合A	012913	280621	0.4003	6861180	1.13
方正富邦策略轮动混合C	013079	241856	0.345	5913380	1.52
方正富邦策略轮动混合A	013078	241856	0.345	5913380	1.52
国金量化多因子C	016858	204562	0.2918	5001540	0.05
国金量化多因子A	006195	204562	0.2918	5001540	0.05
建信中证1000指数增强E	013442	168016	0.2397	4107990	0.26
建信中证1000指数增强C	006166	168016	0.2397	4107990	0.26
建信中证1000指数增强A	006165	168016	0.2397	4107990	0.26
国金量化精选C	014806	164042	0.234	4010830	0.05
国金量化精选A	014805	164042	0.234	4010830	0.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	150628	0.2149	3682850	1.33
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	150628	0.2149	3682850	1.33
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	145831	0.208	3565570	0.62
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	145831	0.208	3565570	0.62
华夏盛世混合	000061	114124	0.1628	2790330	0.32
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	103000	0.1469	2518350	0.37
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	103000	0.1469	2518350	0.37
华夏研究精选股票	004686	88168	0.1258	2155710	1.62
南方君信灵活配置混合C	010150	85612	0.1221	2093210	0.51
南方君信灵活配置混合A	005741	85612	0.1221	2093210	0.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	84043	0.1199	2054850	1.84
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	84043	0.1199	2054850	1.84
博时专精特新主题混合C	014233	70392	0.1004	1721080	0.25
博时专精特新主题混合A	014232	70392	0.1004	1721080	0.25
建信中证500指数增强C	005633	58000	0.0827	1418100	0.03
建信中证500指数增强A	000478	58000	0.0827	1418100	0.03
华夏核心价值混合C	010693	52099	0.0743	1273820	0.66
华夏核心价值混合A	010692	52099	0.0743	1273820	0.66
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	44403	0.0633	1085650	0.4
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	44403	0.0633	1085650	0.4
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y	017377	32022	0.0457	782938	0.44
南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A	009572	32022	0.0457	782938	0.44
南方量化成长股票	001421	27505	0.0392	672497	0.52
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	27345	0.039	668585	1.29
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	27345	0.039	668585	1.29
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	018514	20000	0.0285	489000	0.95
国都聚成	011389	20000	0.0285	489000	2.04
国金智享量化选股混合C	018824	17941	0.0256	438657	0.03
国金智享量化选股混合A	018823	17941	0.0256	438657	0.03
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017364	14978	0.0214	366212	0.47
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	014865	14978	0.0214	366212	0.47
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	014891	13289	0.019	324916	0.32
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	014890	13289	0.019	324916	0.32
海富通阿尔法对冲混合A	519062	10500	0.015	256725	0.07
海富通阿尔法对冲混合C	008795	10500	0.015	256725	0.07
国泰君安量化选股混合发起D	018963	10046	0.0143	245625	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	10046	0.0143	245625	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	10046	0.0143	245625	0.01
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	017980	10000	0.0143	244500	0.44
易方达易百智能量化策略混合C	005438	9668	0.0138	236383	0.35
易方达易百智能量化策略混合A	005437	9668	0.0138	236383	0.35
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	8713	0.0124	213033	1.03
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	8713	0.0124	213033	1.03
海富通量化前锋股票A	005189	8200	0.0117	200490	0.19
海富通量化前锋股票C	005188	8200	0.0117	200490	0.19
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	7400	0.0106	180930	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	7400	0.0106	180930	0.11
华夏新锦汇混合C	004049	5380	0.0077	131541	0.25
华夏新锦汇混合A	004048	5380	0.0077	131541	0.25
大成景禄灵活配置混合C	003374	3814	0.0054	93252.3	0.9
大成景禄灵活配置混合A	003373	3814	0.0054	93252.3	0.9
德邦量化优选股票C	167703	3800	0.0054	92910	0.08
德邦量化优选股票A	167702	3800	0.0054	92910	0.08
海富通中证500增强A	519034	3600	0.0051	88020	0.3
海富通中证500增强C	009004	3600	0.0051	88020	0.3
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	015270	3404	0.0049	83227.8	0.65
易方达中证1000量化增强C	017095	2608	0.0037	63765.6	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2608	0.0037	63765.6	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	2309	0.0033	56455.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2309	0.0033	56455.1	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2309	0.0033	56455.1	0.05
工银核心优势混合C	012120	2309	0.0033	56455.1	0.01
工银核心优势混合A	012119	2309	0.0033	56455.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2309	0.0033	56455.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2309	0.0033	56455.1	0
鹏华成长智选混合C	010265	2309	0.0033	56455.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	2309	0.0033	56455.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2309	0.0033	56455.1	0
汇添富内需增长股票C	007524	2309	0.0033	56455.1	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2309	0.0033	56455.1	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2309	0.0033	56455.1	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	2309	0.0033	56455.1	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2309	0.0033	56455.1	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2309	0.0033	56455.1	0.02
德邦上证G60综指增强C	012416	2300	0.0033	56235	0.57
德邦上证G60综指增强A	012415	2300	0.0033	56235	0.57
汇添富创新活力混合D	014837	1973	0.0028	48239.9	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1973	0.0028	48239.9	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1973	0.0028	48239.9	0.03
汇添富中证2000ETF	159536	1500	0.0021	36675	0.02
南方优选价值混合H	960020	1468	0.0021	35892.6	0
南方优选价值混合A	202011	1468	0.0021	35892.6	0
南方优选价值混合C	006539	1468	0.0021	35892.6	0
南方成长先锋混合C	009319	1188	0.0017	29046.6	0
南方成长先锋混合A	009318	1188	0.0017	29046.6	0
兴银中证500指数增强C	011205	1000	0.0014	24450	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1000	0.0014	24450	0.03
方正富邦丰利债券C	006417	1000	0.0014	24450	0.01
方正富邦丰利债券A	006416	1000	0.0014	24450	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	903	0.0013	22078.3	0.05
新华中小市值优选混合	519097	839	0.0012	20513.6	0.04
南方中证2000ETF	159531	698	0.001	17066.1	0.02
国泰中证2000ETF	561370	250	0.0004	6112.5	0.02
鹏华策略回报混合	004986	112	0.0002	2738.4	0
鹏华价值精选股票	206012	99	0.0001	2420.55	0
光大保德信锦弘混合E	020366	99	0.0001	2420.55	0
兴银中证1000指数增强C	014832	99	0.0001	2420.55	0
兴银中证1000指数增强A	014831	99	0.0001	2420.55	0
光大保德信锦弘混合C	011232	99	0.0001	2420.55	0
光大保德信锦弘混合A	011231	99	0.0001	2420.55	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	3670592	5.3056	99069300	4.22
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	3670592	5.3056	99069300	4.22
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	120061	0.1735	3240450	2.16
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	120061	0.1735	3240450	2.16
天弘多利一年	010257	20209	0.0292	545441	0.43

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	2532734	3.6673	85758400	4.37
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	2532734	3.6673	85758400	4.37
华夏鸿阳6个月持有期混合C	010978	848618	1.2288	28734200	1.05
华夏鸿阳6个月持有期混合A	010977	848618	1.2288	28734200	1.05
华夏兴融混合(LOF)A	501186	443133	0.6416	15004500	2
华夏兴融混合C	015147	443133	0.6416	15004500	2
永赢先进制造智选混合发起C	018125	352715	0.5107	11942900	2.42
永赢先进制造智选混合发起A	018124	352715	0.5107	11942900	2.42
南方大数据100指数C	004344	350508	0.5075	11868200	0.85
南方大数据100指数A	001113	350508	0.5075	11868200	0.85
长信优质企业混合C	011670	350250	0.5072	11859500	3.36
长信优质企业混合A	011669	350250	0.5072	11859500	3.36
兴业研究精选混合C	015947	285842	0.4139	9678610	1.41
兴业研究精选混合A	010460	285842	0.4139	9678610	1.41
方正富邦策略精选混合C	010073	247600	0.3585	8383740	1.26
方正富邦策略精选混合A	010072	247600	0.3585	8383740	1.26
华夏红利混合	002011	241523	0.3497	8177970	0.14
方正富邦趋势领航混合C	012914	218731	0.3167	7406230	1.04
方正富邦趋势领航混合A	012913	218731	0.3167	7406230	1.04
长城双动力混合A	200010	154550	0.2238	5233060	0.51
长城双动力混合C	015561	154550	0.2238	5233060	0.51
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	145831	0.2112	4937840	0.69
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	145831	0.2112	4937840	0.69
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	011502	123897	0.1794	4195150	1.4
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	011501	123897	0.1794	4195150	1.4
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	015515	120061	0.1738	4065270	2.05
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	015514	120061	0.1738	4065270	2.05
万家中证500指数增强发起式C	006730	116943	0.1693	3959690	0.12
万家中证500指数增强发起式A	006729	116943	0.1693	3959690	0.12
方正富邦策略轮动混合C	013079	100508	0.1455	3403200	0.74
方正富邦策略轮动混合A	013078	100508	0.1455	3403200	0.74
长城均衡优选混合A	010602	71171	0.1031	2409850	0.7
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	70153	0.1016	2375380	1.74
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	70153	0.1016	2375380	1.74
华夏新锦顺混合C	004047	69746	0.101	2361600	0.11
华夏新锦顺混合A	004046	69746	0.101	2361600	0.11
国泰科创板两年定期开放混合	506009	66383	0.0961	2247730	1.03
万家量化睿选C	016556	53714	0.0778	1818760	0.19
万家量化睿选A	004641	53714	0.0778	1818760	0.19
建信中证1000指数增强E	013442	50400	0.073	1706540	0.1
建信中证1000指数增强C	006166	50400	0.073	1706540	0.1
建信中证1000指数增强A	006165	50400	0.073	1706540	0.1
华夏核心价值混合C	010693	43483	0.063	1472330	0.63
华夏核心价值混合A	010692	43483	0.063	1472330	0.63
万家颐达A	519197	31405	0.0455	1063370	0.15
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	29065	0.0421	984141	1.77
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	29065	0.0421	984141	1.77
博时专精特新主题混合C	014233	28243	0.0409	956308	0.16
博时专精特新主题混合A	014232	28243	0.0409	956308	0.16
万家元贞量化选股股票C	012351	25560	0.037	865462	0.11
万家元贞量化选股股票A	012350	25560	0.037	865462	0.11
国泰事件驱动混合A	020023	24123	0.0349	816805	0.16
国泰事件驱动混合C	015592	24123	0.0349	816805	0.16
万家中证1000指数增强C	005314	23100	0.0334	782166	0.01
万家中证1000指数增强A	005313	23100	0.0334	782166	0.01
天弘多利一年	010257	20209	0.0293	684277	0.53
中欧中证1000指数增强C	017920	19475	0.0282	659424	0.06
中欧中证1000指数增强A	017919	19475	0.0282	659424	0.06
天弘裕利C	005997	18187	0.0263	615812	1.01
天弘裕利A	002388	18187	0.0263	615812	1.01
中欧小盘成长混合C	015881	16137	0.0234	546399	0.08
中欧小盘成长混合A	015880	16137	0.0234	546399	0.08
大成景瑞稳健配置混合C	008630	15693	0.0227	531365	0.67
大成景瑞稳健配置混合A	008629	15693	0.0227	531365	0.67
兴业优势产业混合C	010182	13138	0.019	444853	0.51
兴业优势产业混合A	010181	13138	0.019	444853	0.51
大成恒享混合C	008870	12538	0.0182	424537	0.68
大成恒享混合A	008869	12538	0.0182	424537	0.68
中欧量化驱动混合A	001980	11488	0.0166	388984	0.01
易方达易百智能量化策略混合C	005438	10198	0.0148	345304	0.44
易方达易百智能量化策略混合A	005437	10198	0.0148	345304	0.44
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	9570	0.0139	324040	0.63
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	9570	0.0139	324040	0.63
天弘惠利混合A	001447	9298	0.0135	314830	0.65
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	8713	0.0126	295022	1.3
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	8713	0.0126	295022	1.3
天弘荣创一年	010058	8406	0.0122	284627	0.54
中欧量化动力混合C	015007	7680	0.0111	260045	0.04
中欧量化动力混合A	015006	7680	0.0111	260045	0.04
兴业聚利灵活配置混合A	001272	6030	0.0087	204176	0.49
中欧金安量化混合C	014136	3923	0.0057	132833	0.02
中欧金安量化混合A	014135	3923	0.0057	132833	0.02
大成景禄灵活配置混合C	003374	3814	0.0055	129142	1.28
大成景禄灵活配置混合A	003373	3814	0.0055	129142	1.28
中欧数据挖掘混合C	004234	3082	0.0045	104357	0.02
中欧数据挖掘混合A	001990	3082	0.0045	104357	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	2309	0.0033	78182.7	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	2309	0.0033	78182.7	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	2309	0.0033	78182.7	0.02
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	2309	0.0033	78182.7	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	2309	0.0033	78182.7	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	2309	0.0033	78182.7	0.05
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	2309	0.0033	78182.7	0.05
工银核心优势混合C	012120	2309	0.0033	78182.7	0.01
工银核心优势混合A	012119	2309	0.0033	78182.7	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	2309	0.0033	78182.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	2309	0.0033	78182.7	0
鹏华成长智选混合C	010265	2309	0.0033	78182.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	2309	0.0033	78182.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	2309	0.0033	78182.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	2309	0.0033	78182.7	0.02
汇添富内需增长股票A	007523	2309	0.0033	78182.7	0.02
鹏华研究智选混合	007146	2309	0.0033	78182.7	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	2309	0.0033	78182.7	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	2309	0.0033	78182.7	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	2309	0.0033	78182.7	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	2183	0.0032	73916.4	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1973	0.0029	66805.8	0.03
汇添富创新活力混合C	014836	1973	0.0029	66805.8	0.03
汇添富创新活力混合A	002419	1973	0.0029	66805.8	0.03
汇添富新兴消费股票D	015195	1636	0.0024	55395	0.02
汇添富新兴消费股票C	015194	1636	0.0024	55395	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1636	0.0024	55395	0.02
诺安精选回报混合	002067	1531	0.0022	51839.7	0.17
南方优选价值混合H	960020	1468	0.0021	49706.5	0
南方优选价值混合A	202011	1468	0.0021	49706.5	0
南方优选价值混合C	006539	1468	0.0021	49706.5	0
南方成长先锋混合C	009319	1188	0.0017	40225.7	0
南方成长先锋混合A	009318	1188	0.0017	40225.7	0
中欧量化动能混合C	014702	1120	0.0016	37923.2	0.01
中欧量化动能混合A	014701	1120	0.0016	37923.2	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	981	0.0014	33216.7	0.01
中欧量化先锋混合A	014995	981	0.0014	33216.7	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	880	0.0013	29796.8	0.02
新华中小市值优选混合	519097	839	0.0012	28408.5	0.04
万家创业板指数增强C	009982	400	0.0006	13544	0
万家创业板指数增强A	009981	400	0.0006	13544	0
鹏华策略回报混合	004986	112	0.0002	3792.32	0
鹏华价值精选股票	206012	99	0.0001	3352.14	0
光大保德信锦弘混合C	011232	99	0.0001	3352.14	0
光大保德信锦弘混合A	011231	99	0.0001	3352.14	0
光大保德信量化股票A	360001	20	0	677.2	0
光大保德信量化股票C	007479	20	0	677.2	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏数字经济龙头混合发起式C	016238	755148	1.5319	30696800	3.76
华夏数字经济龙头混合发起式A	016237	755148	1.5319	30696800	3.76
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	013713	86639	0.1758	3521880	1.64
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	013712	86639	0.1758	3521880	1.64
方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	34798	0.0706	1414540	0.9
方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	34798	0.0706	1414540	0.9
长城久悦债券C	015723	2411	0.0049	98007.1	0.89
长城久悦债券A	006254	2411	0.0049	98007.1	0.89

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方金融主题灵活配置混合C	013500	528962	1.0725	13599600	0.77
南方金融主题灵活配置混合A	004702	528962	1.0725	13599600	0.77
华夏睿磐泰茂混合C	004721	3928	0.008	100989	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	3928	0.008	100989	0.01
长城久悦债券C	015723	1853	0.0038	47640.6	0.45
长城久悦债券A	006254	1853	0.0038	47640.6	0.45
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1648	0.0033	42370.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1648	0.0033	42370.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1648	0.0033	42370.1	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1648	0.0033	42370.1	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1648	0.0033	42370.1	0
银河收益混合	151002	1648	0.0033	42370.1	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	1648	0.0033	42370.1	0
华商万众创新混合C	016051	1648	0.0033	42370.1	0
万家瑞兴C	015390	1648	0.0033	42370.1	0.02
汇添富智能制造股票D	015197	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富智能制造股票C	015196	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1648	0.0033	42370.1	0
建信兴润一年持有混合	013021	1648	0.0033	42370.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1648	0.0033	42370.1	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1648	0.0033	42370.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1648	0.0033	42370.1	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1648	0.0033	42370.1	0.03
工银核心优势混合C	012120	1648	0.0033	42370.1	0
工银核心优势混合A	012119	1648	0.0033	42370.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1648	0.0033	42370.1	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1648	0.0033	42370.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1648	0.0033	42370.1	0
大成成长进取混合C	010372	1648	0.0033	42370.1	0.01
大成成长进取混合A	010371	1648	0.0033	42370.1	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1648	0.0033	42370.1	0
鹏华成长智选混合A	010264	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1648	0.0033	42370.1	0
嘉实回报精选股票	008958	1648	0.0033	42370.1	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1648	0.0033	42370.1	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1648	0.0033	42370.1	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1648	0.0033	42370.1	0.01
鹏华研究智选混合	007146	1648	0.0033	42370.1	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1648	0.0033	42370.1	0
工银精选金融地产混合C	005938	1648	0.0033	42370.1	0
工银精选金融地产混合A	005937	1648	0.0033	42370.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	1648	0.0033	42370.1	0
诺德量化优选	005347	1648	0.0033	42370.1	0.02
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1648	0.0033	42370.1	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1648	0.0033	42370.1	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	1648	0.0033	42370.1	0.01
华商万众创新混合A	002669	1648	0.0033	42370.1	0
诺安和鑫混合	002560	1648	0.0033	42370.1	0
万家瑞兴A	001518	1648	0.0033	42370.1	0.02
财通成长优选混合	001480	1648	0.0033	42370.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	1648	0.0033	42370.1	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1558	0.0032	40056.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1408	0.0029	36199.7	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1408	0.0029	36199.7	0.02
汇添富创新活力混合A	002419	1408	0.0029	36199.7	0.02
长城久源混合C	014381	1378	0.0028	35428.4	0.05
长城久源混合A	002703	1378	0.0028	35428.4	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	1378	0.0028	35428.4	0
诺安创新驱动混合A	001411	1378	0.0028	35428.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1168	0.0024	30029.3	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1168	0.0024	30029.3	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1168	0.0024	30029.3	0.01
南方优选价值混合H	960020	1048	0.0021	26944.1	0
南方优选价值混合A	202011	1048	0.0021	26944.1	0
南方优选价值混合C	006539	1048	0.0021	26944.1	0
南方成长先锋混合C	009319	848	0.0017	21802.1	0
南方成长先锋混合A	009318	848	0.0017	21802.1	0
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	628	0.0013	16145.9	0.01
新华中小市值优选混合	519097	599	0.0012	15400.3	0.02
鹏华策略回报混合	004986	80	0.0002	2056.8	0
鹏华价值精选股票	206012	71	0.0001	1825.41	0

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	1408	0.008	42676.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1408	0.008	42676.5	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1408	0.008	42676.5	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方优选价值混合H	960020	1648	0.0094	50923.2	0
中银增长混合H	960011	1648	0.0094	50923.2	0
银河君耀混合C	519624	1648	0.0094	50923.2	0.01
银河君耀混合A	519623	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1648	0.0094	50923.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1648	0.0094	50923.2	0
工银精选平衡混合	483003	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富医药保健混合	470006	1648	0.0094	50923.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1648	0.0094	50923.2	0.01
诺安成长混合	320007	1648	0.0094	50923.2	0
金鹰灵活配置混合C	210011	1648	0.0094	50923.2	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	1648	0.0094	50923.2	0.01
南方优选价值混合A	202011	1648	0.0094	50923.2	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1648	0.0094	50923.2	0
中银策略混合A	163805	1648	0.0094	50923.2	0.01
中银增长混合A	163803	1648	0.0094	50923.2	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1648	0.0094	50923.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	1648	0.0094	50923.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1648	0.0094	50923.2	0.03
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1648	0.0094	50923.2	0
银河收益混合	151002	1648	0.0094	50923.2	0
国投瑞银创新动力混合	121005	1648	0.0094	50923.2	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	1648	0.0094	50923.2	0
长盛量化红利混合A	080005	1648	0.0094	50923.2	0.02
国泰金牛创新成长混合	020010	1648	0.0094	50923.2	0
中信保诚弘远混合C	015936	1648	0.0094	50923.2	0
国泰大农业股票C	015588	1648	0.0094	50923.2	0
万家瑞兴C	015390	1648	0.0094	50923.2	0.02
中银策略混合C	015365	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1648	0.0094	50923.2	0
长城研究精选混合C	014538	1648	0.0094	50923.2	0.01
招商中证煤炭等权指数C	013596	1648	0.0094	50923.2	0
中信保诚弘远混合A	013141	1648	0.0094	50923.2	0
建信兴润一年持有混合	013021	1648	0.0094	50923.2	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1648	0.0094	50923.2	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1648	0.0094	50923.2	0.01
中银增长混合C	012236	1648	0.0094	50923.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1648	0.0094	50923.2	0.03
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1648	0.0094	50923.2	0.03
工银核心优势混合C	012120	1648	0.0094	50923.2	0
工银核心优势混合A	012119	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华品质成长混合C	012058	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华品质成长混合A	012057	1648	0.0094	50923.2	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇安泓利一年持有期混合A	011991	1648	0.0094	50923.2	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1648	0.0094	50923.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1648	0.0094	50923.2	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1648	0.0094	50923.2	0
中银战略新兴产业股票C	010812	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1648	0.0094	50923.2	0
大成成长进取混合C	010372	1648	0.0094	50923.2	0.01
大成成长进取混合A	010371	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华成长智选混合A	010264	1648	0.0094	50923.2	0
工银优质成长混合C	010089	1648	0.0094	50923.2	0
工银优质成长混合A	010088	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华启航混合	009984	1648	0.0094	50923.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1648	0.0094	50923.2	0
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1648	0.0094	50923.2	0.01
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1648	0.0094	50923.2	0.01
嘉实回报精选股票	008958	1648	0.0094	50923.2	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	1648	0.0094	50923.2	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	1648	0.0094	50923.2	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	1648	0.0094	50923.2	0
大成睿享混合C	008270	1648	0.0094	50923.2	0
大成睿享混合A	008269	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1648	0.0094	50923.2	0
国泰鑫睿混合	007835	1648	0.0094	50923.2	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	1648	0.0094	50923.2	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1648	0.0094	50923.2	0.01
嘉实科技创新混合	007343	1648	0.0094	50923.2	0
南方科技创新混合C	007341	1648	0.0094	50923.2	0
南方科技创新混合A	007340	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华研究智选混合	007146	1648	0.0094	50923.2	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1648	0.0094	50923.2	0
长城研究精选混合A	006769	1648	0.0094	50923.2	0.01
南方优选价值混合C	006539	1648	0.0094	50923.2	0
红土创新新科技股票	006265	1648	0.0094	50923.2	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	1648	0.0094	50923.2	0
工银精选金融地产混合A	005937	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	1648	0.0094	50923.2	0
诺德量化优选	005347	1648	0.0094	50923.2	0.02
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1648	0.0094	50923.2	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1648	0.0094	50923.2	0
鹏华策略回报混合	004986	1648	0.0094	50923.2	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1648	0.0094	50923.2	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1648	0.0094	50923.2	0.01
中欧康裕混合C	004455	1648	0.0094	50923.2	0
中欧康裕混合A	004442	1648	0.0094	50923.2	0
金鹰民丰回报混合	004265	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华安益增强混合	004100	1648	0.0094	50923.2	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华弘达混合C	003143	1648	0.0094	50923.2	0.02
鹏华弘达混合A	003142	1648	0.0094	50923.2	0.02
汇添富盈泰混合	002959	1648	0.0094	50923.2	0.01
华商万众创新混合A	002669	1648	0.0094	50923.2	0
诺安和鑫混合	002560	1648	0.0094	50923.2	0
博时丝路主题股票C	002556	1648	0.0094	50923.2	0
红土创新新兴产业混合	001753	1648	0.0094	50923.2	0.02
中银战略新兴产业股票A	001677	1648	0.0094	50923.2	0.01
国泰大农业股票A	001579	1648	0.0094	50923.2	0
万家瑞兴A	001518	1648	0.0094	50923.2	0.02
财通成长优选混合	001480	1648	0.0094	50923.2	0
泓德泓富混合C	001376	1648	0.0094	50923.2	0.02
泓德泓富混合A	001357	1648	0.0094	50923.2	0.02
博时丝路主题股票A	001236	1648	0.0094	50923.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	1648	0.0094	50923.2	0
华商创新成长混合发起式	000541	1648	0.0094	50923.2	0.01
鹏华品牌传承混合	000431	1648	0.0094	50923.2	0.01
国泰聚信价值优势灵活配置混合C	000363	1648	0.0094	50923.2	0
国泰聚信价值优势灵活配置混合A	000362	1648	0.0094	50923.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	1558	0.0089	48142.2	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1468	0.0084	45361.2	0.02
汇添富创新活力混合D	014837	1408	0.0081	43507.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1408	0.0081	43507.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1408	0.0081	43507.2	0.01
长城久源混合C	014381	1378	0.0079	42580.2	0.05
长城久源混合A	002703	1378	0.0079	42580.2	0.05
诺安创新驱动混合C	002051	1378	0.0079	42580.2	0.01
诺安创新驱动混合A	001411	1378	0.0079	42580.2	0.01
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	1228	0.007	37945.2	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	1198	0.0069	37018.2	0.01
博时厚泽回报混合A	005265	1198	0.0069	37018.2	0.01
汇添富新兴消费股票D	015195	1168	0.0067	36091.2	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1168	0.0067	36091.2	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1168	0.0067	36091.2	0.01
财通资管行业精选混合	008277	1078	0.0062	33310.2	0.02
诺安先进制造股票A	001528	1018	0.0058	31456.2	0.01
南方成长先锋混合C	009319	848	0.0048	26203.2	0
南方成长先锋混合A	009318	848	0.0048	26203.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	809	0.0046	24998.1	0.02
国泰君安君得鑫2年持有混合C	952099	724	0.0041	22371.6	0
国泰君安君得鑫2年持有混合A	952009	724	0.0041	22371.6	0
新华中小市值优选混合	519097	599	0.0034	18509.1	0.02
工银聚福混合C	005944	67	0.0004	2070.3	0
工银聚福混合A	005943	67	0.0004	2070.3	0
工银新生利混合	002000	67	0.0004	2070.3	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证全指证券公司ETF	515560	1648	0.0099	51186.9	0.01
工银稳健养老A	009335	1648	0.0099	51186.9	0.02
南方荣光灵活配置混合C	002016	1648	0.0099	51186.9	0.01
南方荣光灵活配置混合A	002015	1648	0.0099	51186.9	0.01
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	779	0.0047	24195.7	0.01
小盘价值	159990	719	0.0043	22332.1	0.02
价值ETF	510030	449	0.0027	13945.9	0.01

截止日期	2022-03-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰达宏利业绩股票C	004485	929	0.0056	29802.3	0.43
泰达宏利业绩股票A	004484	929	0.0056	29802.3	0.43

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数R	960022	1648	0.0099	62409.8	0
南方优选价值混合H	960020	1648	0.0099	62409.8	0
中银增长混合H	960011	1648	0.0099	66183.7	0
工银核心价值混合H	960010	1648	0.0099	62409.8	0
东方红内需增长混合A	910028	1648	0.0099	62409.8	0
安信灵活配置混合	750001	1648	0.0099	62409.8	0
西部利得景瑞混合A	673060	1648	0.0099	62409.8	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	1648	0.0099	62409.8	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	1648	0.0099	62409.8	0.01
农银策略价值混合	660004	1648	0.0099	62409.8	0.01
华商动态阿尔法混合	630005	1648	0.0099	62409.8	0.01
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1648	0.0099	62409.8	0.01
诺德成长优势混合	570005	1648	0.0099	62409.8	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	1648	0.0099	62409.8	0
建信内生动力混合A	530011	1648	0.0099	62409.8	0.02
长信金利趋势混合A	519994	1648	0.0099	62409.8	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	1648	0.0099	62409.8	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	1648	0.0099	62409.8	0
交银策略回报混合	519710	1648	0.0099	62409.8	0.01
交银先锋混合A	519698	1648	0.0099	66183.7	0
银河君耀混合C	519624	1648	0.0099	62755.8	0.01
银河君耀混合A	519623	1648	0.0099	62755.8	0.01
万家精选A	519185	1648	0.0099	62409.8	0.01
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1648	0.0099	66183.7	0
海富通新内需混合A	519130	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富价值精选混合	519069	1648	0.0099	62409.8	0
海富通精选贰号混合	519015	1648	0.0099	62409.8	0.01
银华价值优选混合	519001	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	1648	0.0099	62409.8	0
建信中证全指证券公司ETF	515560	1648	0.0099	62409.8	0.01
国泰中证钢铁ETF	515210	1648	0.0099	62409.8	0
广发中证传媒ETF	512980	1648	0.0099	62409.8	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	1648	0.0099	62409.8	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	1648	0.0099	62409.8	0
广发中证军工ETF	512680	1648	0.0099	62409.8	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1648	0.0099	62409.8	0.02
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	1648	0.0099	62409.8	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	1648	0.0099	66183.7	0
长盛中证申万一带一路指数(LOF)	502013	1648	0.0099	62755.8	0.02
易方达中证军工指数(LOF)A	502003	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1648	0.0099	62409.8	0
易方达创新未来混合(LOF)	501203	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1648	0.0099	66183.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	501012	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	501011	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1648	0.0099	62409.8	0
工银精选平衡混合	483003	1648	0.0099	66183.7	0
工银核心价值混合A	481001	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富医药保健混合	470006	1648	0.0099	66183.7	0
华富价值增长混合A	410007	1648	0.0099	62409.8	0
中海优质成长混合	398001	1648	0.0099	62409.8	0
光大保德信量化股票A	360001	1648	0.0099	62409.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	1648	0.0099	66183.7	0.01
诺安成长混合	320007	1648	0.0099	66183.7	0
泰信中小盘精选混合	290011	1648	0.0099	62409.8	0
广发核心精选混合	270008	1648	0.0099	62409.8	0.01
景顺长城公司治理混合	260111	1648	0.0099	62409.8	0.02
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1648	0.0099	62409.8	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	1648	0.0099	62409.8	0
华宝中证100ETF联接A	240014	1648	0.0099	62409.8	0.01
招商行业领先混合A	217012	1648	0.0099	62409.8	0.02
金鹰灵活配置混合C	210011	1648	0.0099	62409.8	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	1648	0.0099	62409.8	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	1648	0.0099	66183.7	0.01
南方高端装备混合A	202027	1648	0.0099	62409.8	0
南方优选价值混合A	202011	1648	0.0099	62409.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1648	0.0099	62409.8	0
长城消费增值混合A	200006	1648	0.0099	62409.8	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	1648	0.0099	66183.7	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1648	0.0099	62409.8	0
中银策略混合A	163805	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银增长混合A	163803	1648	0.0099	66183.7	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	1648	0.0099	62409.8	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	1648	0.0099	62409.8	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1648	0.0099	62409.8	0.01
大成创业板两年定开混合A	160926	1648	0.0099	66183.7	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1648	0.0099	66183.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1648	0.0099	66183.7	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1648	0.0099	66183.7	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1648	0.0099	62409.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1648	0.0099	62409.8	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1648	0.0099	62409.8	0
博时中证500ETF	159968	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达中证稀土产业ETF	159715	1648	0.0099	62409.8	0.02
银河收益混合	151002	1648	0.0099	62755.8	0.01
国投瑞银创新动力混合	121005	1648	0.0099	62409.8	0
易方达行业领先混合	110015	1648	0.0099	62409.8	0
易方达上证50增强A	110003	1648	0.0099	62409.8	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	1648	0.0099	62409.8	0
长盛量化红利混合A	080005	1648	0.0099	62755.8	0.03
嘉实周期优选混合	070027	1648	0.0099	62409.8	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1648	0.0099	66183.7	0.01
嘉实稳健混合	070003	1648	0.0099	62409.8	0
博时价值增长贰号	050201	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时沪深300指数A	050002	1648	0.0099	62409.8	0
国泰金牛创新成长混合	020010	1648	0.0099	66183.7	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1648	0.0099	62409.8	0.01
长城研究精选混合C	014538	1648	0.0099	62409.8	0.01
交银医药创新股票C	014046	1648	0.0099	62409.8	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	1648	0.0099	62409.8	0
交银先锋混合C	013950	1648	0.0099	66183.7	0
交银科锐科技创新混合C	013949	1648	0.0099	62409.8	0.01
广发招享混合C	013880	1648	0.0099	62409.8	0
招商中证煤炭等权指数C	013596	1648	0.0099	62409.8	0
长城行业轮动混合C	013484	1648	0.0099	66183.7	0
工银新金融股票C	013355	1648	0.0099	66183.7	0
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	1648	0.0099	62409.8	0.01
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C	013255	1648	0.0099	62409.8	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1648	0.0099	66183.7	0
前海开源新经济混合C	013157	1648	0.0099	62409.8	0
中信保诚弘远混合A	013141	1648	0.0099	62409.8	0
兴业能源革新股票C	013050	1648	0.0099	62409.8	0.01
兴业能源革新股票A	013049	1648	0.0099	62409.8	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	1648	0.0099	66183.7	0
中泰星元灵活配置混合C	012940	1648	0.0099	62409.8	0
中庚价值先锋股票	012930	1648	0.0099	62409.8	0
易方达中证军工指数(LOF)C	012842	1648	0.0099	62409.8	0.01
嘉实核心蓝筹混合C	012672	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实核心蓝筹混合A	012671	1648	0.0099	62409.8	0
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	012654	1648	0.0099	62409.8	0
博时半导体主题混合C	012651	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时半导体主题混合A	012650	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银内核驱动股票C	012600	1648	0.0099	62409.8	0.02
大成成长回报六个月持有混合C	012474	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成成长回报六个月持有混合A	012473	1648	0.0099	66183.7	0.01
广发中证光伏产业指数C	012365	1648	0.0099	62409.8	0
广发中证光伏产业指数A	012364	1648	0.0099	62409.8	0
中欧睿智精选一年混合(FOF)	012282	1648	0.0099	62409.8	0
中银研究精选灵活配置混合C	012264	1648	0.0099	62409.8	0.02
东方红内需增长混合B	012243	1648	0.0099	62409.8	0
中银增长混合C	012236	1648	0.0099	66183.7	0
中加消费优选混合C	012203	1648	0.0099	62409.8	0.01
中加消费优选混合A	012202	1648	0.0099	62409.8	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	1648	0.0099	66183.7	0.02
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	1648	0.0099	66183.7	0.02
招商品质生活混合C	012197	1648	0.0099	62409.8	0
招商品质生活混合A	012196	1648	0.0099	62409.8	0
万家瑞泽回报一年持有期混合	012195	1648	0.0099	62409.8	0.01
博道盛彦混合C	012125	1648	0.0099	62409.8	0.01
博道盛彦混合A	012124	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银核心优势混合C	012120	1648	0.0099	66183.7	0
工银核心优势混合A	012119	1648	0.0099	66183.7	0
鹏华品质成长混合C	012058	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华品质成长混合A	012057	1648	0.0099	62409.8	0
汇安泓利一年持有期混合C	011992	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇安泓利一年持有期混合A	011991	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1648	0.0099	66183.7	0
银华长荣混合A	011855	1648	0.0099	62409.8	0
大成投资严选六月持有混合C	011835	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成投资严选六月持有混合A	011834	1648	0.0099	66183.7	0.01
泓德睿源三年持有期混合	011783	1648	0.0099	62409.8	0
工银聚瑞混合C	011728	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银聚瑞混合A	011727	1648	0.0099	62409.8	0.01
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	011695	1648	0.0099	66183.7	0.02
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	011694	1648	0.0099	66183.7	0.02
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	1648	0.0099	62409.8	0.01
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	1648	0.0099	62409.8	0.01
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达上证科创50联接C	011609	1648	0.0099	62409.8	0
易方达上证科创50联接A	011608	1648	0.0099	62409.8	0
民生加银稳健配置9个月混合型FOF	011591	1648	0.0099	62409.8	0
天弘中证新能源车C	011513	1648	0.0099	62409.8	0.01
天弘中证新能源车A	011512	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1648	0.0099	66183.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1648	0.0099	66183.7	0.01
东吴兴享成长混合C	011462	1648	0.0099	62409.8	0
华宝安享混合A	011376	1648	0.0099	62409.8	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	1648	0.0099	66183.7	0.01
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	1648	0.0099	66183.7	0.01
淳厚现代服务业C	011350	1648	0.0099	62409.8	0.01
淳厚现代服务业A	011349	1648	0.0099	62409.8	0.01
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	011345	1648	0.0099	62409.8	0
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	011344	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富优势行业一年持有混合C	011297	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富优势行业一年持有混合A	011296	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	1648	0.0099	62409.8	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	1648	0.0099	62409.8	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	1648	0.0099	62409.8	0
广发价值优选混合C	011135	1648	0.0099	62409.8	0.01
广发价值优选混合A	011134	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏扬沪深300质量低波指数C	011133	1648	0.0099	62409.8	0.02
鹏扬沪深300质量低波指数A	011132	1648	0.0099	62409.8	0.02
博时恒泽混合C	011096	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时恒泽混合A	011095	1648	0.0099	62409.8	0.01
永赢宏泽一年定开混合	011093	1648	0.0099	62409.8	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	1648	0.0099	66183.7	0.01
南方誉享一年持有期混合C	011065	1648	0.0099	62409.8	0
南方誉享一年持有期混合A	011064	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	1648	0.0099	66183.7	0
交银均衡成长一年混合C	010937	1648	0.0099	62409.8	0
交银均衡成长一年混合A	010936	1648	0.0099	62409.8	0
大成核心价值甄选混合C	010930	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成核心价值甄选混合A	010929	1648	0.0099	66183.7	0.01
南方宝升混合C	010880	1648	0.0099	62409.8	0
南方宝升混合A	010879	1648	0.0099	62409.8	0
浙商智选先锋一年持有期C	010877	1648	0.0099	62409.8	0.01
浙商智选先锋一年持有期A	010876	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1648	0.0099	62409.8	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达瑞安混合发起式C	010840	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达瑞安混合发起式A	010839	1648	0.0099	62409.8	0.01
国泰通利9个月持有期混合C	010831	1648	0.0099	66183.7	0.01
国泰通利9个月持有期混合A	010830	1648	0.0099	66183.7	0.01
中银战略新兴产业股票C	010812	1648	0.0099	66183.7	0.01
华商甄选回报混合A	010761	1648	0.0099	66183.7	0
大成优选升级一年持有混合C	010739	1648	0.0099	62409.8	0.01
大成优选升级一年持有混合A	010738	1648	0.0099	62409.8	0.01
东方红远见价值混合A	010714	1648	0.0099	66183.7	0
东方红创新趋势混合	010699	1648	0.0099	62409.8	0
工银金融地产混合C	010696	1648	0.0099	66183.7	0
光大保德信新机遇混合A	010676	1648	0.0099	62409.8	0.01
财通安盈混合C	010637	1648	0.0099	62409.8	0.01
财通安盈混合A	010636	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银创新医疗混合C	010500	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1648	0.0099	66183.7	0
中欧睿见混合A	010429	1648	0.0099	62409.8	0
融通稳健添盈灵活配置混合C	010396	1648	0.0099	66183.7	0.02
融通稳健添盈灵活配置混合A	010395	1648	0.0099	66183.7	0.02
广发价值核心混合C	010378	1648	0.0099	62409.8	0
广发价值核心混合A	010377	1648	0.0099	62409.8	0
大成成长进取混合C	010372	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成成长进取混合A	010371	1648	0.0099	66183.7	0.01
农银策略收益混合	010347	1648	0.0099	62409.8	0
中欧悦享生活混合C	010337	1648	0.0099	66183.7	0
中欧悦享生活混合A	010336	1648	0.0099	66183.7	0
东吴兴享成长混合A	010330	1648	0.0099	62409.8	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	1648	0.0099	62409.8	0.01
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华成长智选混合C	010265	1648	0.0099	66183.7	0
鹏华成长智选混合A	010264	1648	0.0099	66183.7	0
海富通消费核心混合C	010221	1648	0.0099	62409.8	0.01
海富通消费核心混合A	010220	1648	0.0099	62409.8	0.01
国寿安保裕安混合C	010206	1648	0.0099	62409.8	0.01
国寿安保裕安混合A	010205	1648	0.0099	62409.8	0.01
民生加银新兴产业混合C	010117	1648	0.0099	62409.8	0.01
民生加银新兴产业混合A	010116	1648	0.0099	62409.8	0.01
广发研究精选股票C	010113	1648	0.0099	62409.8	0
广发研究精选股票A	010112	1648	0.0099	62409.8	0
工银优质成长混合C	010089	1648	0.0099	66183.7	0
工银优质成长混合A	010088	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1648	0.0099	62409.8	0
易方达信息行业精选股票A	010013	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1648	0.0099	66183.7	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1648	0.0099	66183.7	0
华宝研究精选混合	009989	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华启航混合	009984	1648	0.0099	66183.7	0
长信价值蓝筹两年定开混合C	009911	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银内核驱动股票A	009877	1648	0.0099	62409.8	0.02
国富港股通远见价值混合A	009846	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1648	0.0099	66183.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1648	0.0099	66183.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	1648	0.0099	66183.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	1648	0.0099	66183.7	0
南方产业优势两年混合C	009781	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1648	0.0099	66183.7	0
招商增浩一年定期开放混合C	009719	1648	0.0099	62409.8	0.03
招商增浩一年定期开放混合A	009718	1648	0.0099	62409.8	0.03
博时恒盛持有期混合C	009717	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时恒盛持有期混合A	009716	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银新兴制造混合C	009708	1648	0.0099	62409.8	0
工银新兴制造混合A	009707	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	1648	0.0099	66183.7	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	1648	0.0099	66183.7	0
天弘睿新三个月定开混合C	009628	1648	0.0099	62409.8	0.01
天弘睿新三个月定开混合A	009627	1648	0.0099	62409.8	0.01
中欧心益稳健6个月混合C	009622	1648	0.0099	62409.8	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1648	0.0099	66183.7	0
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	1648	0.0099	62409.8	0.01
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银稳健养老A	009335	1648	0.0099	62409.8	0.02
南方成长先锋混合C	009319	1648	0.0099	66183.7	0
南方成长先锋混合A	009318	1648	0.0099	66183.7	0
广发双擎升级混合C	009314	1648	0.0099	62409.8	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	1648	0.0099	62409.8	0
西部利得景瑞混合C	009258	1648	0.0099	62409.8	0.01
广发招享混合A	009121	1648	0.0099	62409.8	0
大成睿鑫股票C	009070	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成睿鑫股票A	009069	1648	0.0099	66183.7	0.01
博时科技创新混合C	009058	1648	0.0099	66183.7	0.01
博时科技创新混合A	009057	1648	0.0099	66183.7	0.01
平安科技创新混合C	009009	1648	0.0099	66183.7	0.01
平安科技创新混合A	009008	1648	0.0099	66183.7	0.01
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	1648	0.0099	62409.8	0
大成科技创新混合C	008989	1648	0.0099	66183.7	0.02
大成科技创新混合A	008988	1648	0.0099	66183.7	0.02
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	1648	0.0099	62409.8	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	1648	0.0099	62409.8	0
博时成长优选灵活配置混合C	008967	1648	0.0099	62409.8	0
博时成长优选灵活配置混合A	008966	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实回报精选股票	008958	1648	0.0099	62409.8	0.01
国联安新蓝筹红利一年定开混合	008878	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	1648	0.0099	62409.8	0.01
融通通益混合	008837	1648	0.0099	66183.7	0.01
海富通安益对冲混合A	008831	1648	0.0099	62409.8	0
海富通安益对冲混合C	008830	1648	0.0099	62409.8	0
安信民稳增长混合C	008810	1648	0.0099	62409.8	0.01
安信民稳增长混合A	008809	1648	0.0099	62409.8	0.01
交银科锐科技创新混合A	008734	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华价值成长混合	008681	1648	0.0099	62409.8	0
宝盈祥泽混合C	008673	1648	0.0099	62409.8	0.01
宝盈祥泽混合A	008672	1648	0.0099	62409.8	0.01
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	1648	0.0099	66183.7	0.01
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	1648	0.0099	66183.7	0.01
嘉实鑫和一年持有期混合C	008665	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实鑫和一年持有期混合A	008664	1648	0.0099	62409.8	0
银河臻优稳健配置混合C	008564	1648	0.0099	62755.8	0.01
银河臻优稳健配置混合A	008563	1648	0.0099	62755.8	0.01
南方产业优势两年混合A	008546	1648	0.0099	62409.8	0
惠升惠民混合C	008532	1648	0.0099	66183.7	0.02
惠升惠民混合A	008531	1648	0.0099	66183.7	0.02
南方宝丰混合C	008514	1648	0.0099	62409.8	0
南方宝丰混合A	008513	1648	0.0099	62409.8	0
交银内核驱动混合	008507	1648	0.0099	66183.7	0
惠升惠泽混合C	008419	1648	0.0099	66183.7	0.01
惠升惠泽混合A	008418	1648	0.0099	66183.7	0.01
国泰大制造两年持有期混合	008415	1648	0.0099	66183.7	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	1648	0.0099	66183.7	0.01
华泰紫金泰盈混合A	008404	1648	0.0099	66183.7	0.01
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	1648	0.0099	62409.8	0.04
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	1648	0.0099	62409.8	0.04
大成优势企业混合C	008272	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成优势企业混合A	008271	1648	0.0099	66183.7	0.01
大成睿享混合C	008270	1648	0.0099	62409.8	0.01
大成睿享混合A	008269	1648	0.0099	62409.8	0.01
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	008145	1648	0.0099	62409.8	0
万家自主创新混合C	008121	1648	0.0099	62409.8	0
万家自主创新混合A	008120	1648	0.0099	62409.8	0
海富通先进制造股票A	008085	1648	0.0099	62409.8	0.01
海富通先进制造股票C	008084	1648	0.0099	62409.8	0.01
招商核心优选C	008076	1648	0.0099	62409.8	0.01
招商核心优选A	008075	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富中盘积极成长混合C	008066	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富中盘积极成长混合A	008065	1648	0.0099	62409.8	0
广发聚宝混合C	007848	1648	0.0099	62409.8	0.01
国泰鑫睿混合	007835	1648	0.0099	66183.7	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	1648	0.0099	62409.8	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1648	0.0099	66183.7	0
中银创新医疗混合A	007718	1648	0.0099	62409.8	0.01
太平睿盈混合C	007669	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	1648	0.0099	66183.7	0
永赢沪深300C	007539	1648	0.0099	62409.8	0.01
永赢沪深300A	007538	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富内需增长股票C	007524	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银沪港深股票C	007512	1648	0.0099	62409.8	0
南方信息创新混合C	007491	1648	0.0099	62409.8	0
南方信息创新混合A	007490	1648	0.0099	62409.8	0
华宝中证100ETF联接C	007405	1648	0.0099	62409.8	0.01
融通通慧混合C	007387	1648	0.0099	62409.8	0.01
浙商中证500增强C	007386	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实科技创新混合	007343	1648	0.0099	66183.7	0
南方科技创新混合C	007341	1648	0.0099	66183.7	0
南方科技创新混合A	007340	1648	0.0099	66183.7	0
兴全沪深300指数C	007230	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华研究智选混合	007146	1648	0.0099	66183.7	0.01
平安高端制造混合C	007083	1648	0.0099	62409.8	0
平安高端制造混合A	007082	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	1648	0.0099	66183.7	0.02
太平睿盈混合A	006973	1648	0.0099	62409.8	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	1648	0.0099	66183.7	0
长城研究精选混合A	006769	1648	0.0099	62409.8	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	1648	0.0099	62409.8	0
嘉实消费精选股票A	006604	1648	0.0099	62409.8	0
南方安裕混合C	006586	1648	0.0099	62409.8	0
中泰星元灵活配置混合A	006567	1648	0.0099	62409.8	0
南方优选价值混合C	006539	1648	0.0099	62409.8	0
平安估值优势混合C	006458	1648	0.0099	62409.8	0.02
平安估值优势混合A	006457	1648	0.0099	62409.8	0.02
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	1648	0.0099	62409.8	0.02
红土创新新科技股票	006265	1648	0.0099	66183.7	0.02
汇添富创新医药混合	006113	1648	0.0099	66183.7	0
兴业聚华混合C	005985	1648	0.0099	62409.8	0
兴业聚华混合A	005984	1648	0.0099	62409.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	1648	0.0099	62409.8	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1648	0.0099	62409.8	0.01
广发双擎升级混合A	005911	1648	0.0099	62409.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	1648	0.0099	66183.7	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	1648	0.0099	62409.8	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	1648	0.0099	66183.7	0
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	005746	1648	0.0099	66183.7	0.01
前海联合研究优选混合C	005672	1648	0.0099	62409.8	0.01
前海联合研究优选混合A	005671	1648	0.0099	62409.8	0.01
万家量化同顺C	005651	1648	0.0099	62409.8	0.02
万家量化同顺A	005650	1648	0.0099	62409.8	0.02
中欧品质消费股票C	005621	1648	0.0099	66183.7	0.01
中欧品质消费股票A	005620	1648	0.0099	66183.7	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合C	005619	1648	0.0099	66183.7	0.01
融通红利机会主题精选灵活配置混合A	005618	1648	0.0099	66183.7	0.01
金信民长混合C	005413	1648	0.0099	66183.7	0.02
金信民长混合A	005412	1648	0.0099	66183.7	0.02
泓德臻远回报混合	005395	1648	0.0099	62409.8	0
长信价值蓝筹两年定开混合A	005392	1648	0.0099	62409.8	0.01
银河睿达混合C	005387	1648	0.0099	66183.7	0.01
银河睿达混合A	005386	1648	0.0099	66183.7	0.01
汇添富价值创造定开混合	005379	1648	0.0099	62409.8	0
诺德量化优选	005347	1648	0.0099	66183.7	0.02
景顺长城泰恒回报混合C	005326	1648	0.0099	62409.8	0.01
景顺长城泰恒回报混合A	005325	1648	0.0099	62409.8	0.01
嘉实医药健康股票C	005304	1648	0.0099	66183.7	0
嘉实医药健康股票A	005303	1648	0.0099	66183.7	0
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1648	0.0099	66183.7	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1648	0.0099	66183.7	0.01
南方高端装备混合C	005207	1648	0.0099	62409.8	0
创金合信优选回报混合	005076	1648	0.0099	62409.8	0.01
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	1648	0.0099	62409.8	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华研究精选混合	005028	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华策略回报混合	004986	1648	0.0099	66183.7	0.02
摩根安裕回报混合C	004824	1648	0.0099	62409.8	0
摩根安裕回报混合A	004823	1648	0.0099	62409.8	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	1648	0.0099	62409.8	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达上证50增强C	004746	1648	0.0099	62409.8	0
民生加银鹏程混合A	004710	1648	0.0099	62409.8	0.01
建信鑫利回报灵活配置混合C	004653	1648	0.0099	62409.8	0.02
建信鑫利回报灵活配置混合A	004652	1648	0.0099	62409.8	0.02
南方安睿混合	004648	1648	0.0099	62409.8	0.01
中信建投智信物联网C	004636	1648	0.0099	62409.8	0.01
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	1648	0.0099	66183.7	0
中欧康裕混合C	004455	1648	0.0099	62409.8	0
中欧康裕混合A	004442	1648	0.0099	62409.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	1648	0.0099	62409.8	0
东方红智逸沪港深定开混合	004278	1648	0.0099	62409.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	1648	0.0099	62409.8	0.01
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	1648	0.0099	62409.8	0
博时鑫惠混合C	004150	1648	0.0099	62409.8	0.01
博时鑫惠混合A	004149	1648	0.0099	62409.8	0.01
圆信永丰多策略	004148	1648	0.0099	62755.8	0.01
鹏华安益增强混合	004100	1648	0.0099	62409.8	0.01
交银医药创新股票A	004075	1648	0.0099	62409.8	0
汇安丰利混合C	003887	1648	0.0099	66183.7	0.01
汇安丰利混合A	003886	1648	0.0099	66183.7	0.01
易方达瑞弘混合C	003883	1648	0.0099	62409.8	0.01
易方达瑞弘混合A	003882	1648	0.0099	62409.8	0.01
中邮景泰灵活配置混合C	003843	1648	0.0099	62409.8	0.01
中邮景泰灵活配置混合A	003842	1648	0.0099	62409.8	0.01
嘉实农业产业股票A	003634	1648	0.0099	62409.8	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1648	0.0099	66183.7	0.01
鹏华弘尚混合C	003496	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华弘尚混合A	003495	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华弘惠混合C	003344	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华弘惠混合A	003343	1648	0.0099	62409.8	0.01
南方安裕混合A	003295	1648	0.0099	62409.8	0
鹏华弘达混合C	003143	1648	0.0099	62409.8	0.01
鹏华弘达混合A	003142	1648	0.0099	62409.8	0.01
光大保德信吉鑫混合C	003118	1648	0.0099	62409.8	0.01
光大保德信吉鑫混合A	003117	1648	0.0099	62409.8	0.01
安信新优选混合C	003029	1648	0.0099	62409.8	0.02
安信新优选混合A	003028	1648	0.0099	62409.8	0.02
新华红利回报混合	003025	1648	0.0099	62409.8	0.01
汇添富盈泰混合	002959	1648	0.0099	66183.7	0
招商安荣灵活配置混合C	002777	1648	0.0099	62409.8	0.01
招商安荣灵活配置混合A	002776	1648	0.0099	62409.8	0.01
中欧消费主题股票C	002697	1648	0.0099	66183.7	0
万家沪深300指数增强C	002671	1648	0.0099	62409.8	0.01
万家沪深300指数增强A	002670	1648	0.0099	62409.8	0.01
华商万众创新混合A	002669	1648	0.0099	62409.8	0
中欧消费主题股票A	002621	1648	0.0099	66183.7	0
融通通慧混合A/B	002612	1648	0.0099	62409.8	0.01
诺安和鑫混合	002560	1648	0.0099	66183.7	0
博时丝路主题股票C	002556	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银腾利混合C	002503	1648	0.0099	62409.8	0.01
中银腾利混合A	002502	1648	0.0099	62409.8	0.01

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