凯尔达(688255)基金持股_新浪财经

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安信民稳增长混合C(008810) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	10303500	147922000	6.93
2	中国海洋石油	00883	6729000	117843000	5.52
3	中国建材	03323	26984000	83221900	3.9
4	美的集团	000333	889849	67681900	3.17
5	兖煤澳大利亚	03668	2258800	66405000	3.11
6	潞安环能	601699	3690200	65132000	3.05
7	招商银行	600036	1570300	59059000	2.77
8	山西焦煤	000983	5965150	57026800	2.67
9	海螺水泥	600585	1768698	46233800	2.17
10	宁波银行	002142	1713111	44027000	2.06
11	海螺水泥	00914	1816544	37431500	1.75
12	中国海油	600938	489200	14700500	0.69

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	11680500	144344000	6.75
2	招商银行	600036	3979000	136042000	6.36
3	海螺水泥	00914	5657500	96040900	4.49
4	中国海洋石油	00883	4336000	88645300	4.14
5	美的集团	000333	1062960	68560900	3.2
6	潞安环能	601699	3493200	63331700	2.96
7	中国平安	601318	1343440	55564700	2.6
8	兖煤澳大利亚	03668	1704100	53113400	2.48
9	山西焦煤	000983	5120300	52790300	2.47
10	山煤国际	600546	3312200	48424400	2.26
11	中国建材	03323	16766000	42845600	2
12	万洲国际	00288	8836294	41452600	1.94
13	中国海油	600938	1187600	39190800	1.83
14	海螺水泥	600585	1216698	28701900	1.34
15	泸州老窖	000568	168900	24235500	1.13
16	宁波银行	002142	798411	17612900	0.82
17	华菱钢铁	000932	3110900	13781300	0.64
18	保利发展	600048	1487700	13032300	0.61
19	淮北矿业	600985	738200	12357500	0.58
20	中国平安	02318	315000	10177300	0.48
21	太阳纸业	002078	350400	4888080	0.23
22	亚洲水泥(中国)	00743	1509000	3993980	0.19
23	五粮液	000858	19500	2496780	0.12
24	中国化学	601117	302400	2491780	0.12
25	中仑新材	301565	7103	174381	0.01
26	爱迪特	301580	2018	153513	0.01
27	达梦数据	688692	175	30612.8	0
28	宏盛华源	601096	3918	16024.6	0
29	星宸科技	301536	481	15521.9	0
30	灿芯股份	688691	247	10500	0
31	达利凯普	301566	576	9774.72	0
32	汇成真空	301392	219	9123.54	0
33	肯特股份	301591	219	8098.62	0
34	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
35	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
36	辰奕智能	301578	153	6054.21	0
37	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
38	美新科技	301588	257	5461.25	0
39	华阳智能	301502	138	5220.54	0
40	永臻股份	603381	178	4473.14	0
41	西典新能	603312	130	3296.8	0
42	北自科技	603082	107	3155.43	0
43	腾达科技	001379	213	2871.24	0
44	雪祺电气	001387	173	2638.25	0
45	安邦护卫	603373	88	2419.12	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	10250000	104629000	6.95
2	中国海洋石油	00883	5755000	94535600	6.28
3	招商银行	600036	2935000	94507000	6.28
4	海螺水泥	00914	5053500	74582800	4.95
5	美的集团	000333	996060	63967000	4.25
6	潞安环能	601699	2339300	48400100	3.21
7	山西焦煤	000983	3822000	39443000	2.62
8	山煤国际	600546	2231100	38285700	2.54
9	万洲国际	00288	6664294	31174200	2.07
10	中国平安	601318	757037	30894700	2.05
11	中国平安	02318	968000	29002700	1.93
12	海螺水泥	600585	415998	9268440	0.62

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	8788000	109583000	6.73
2	招商银行	600036	3550000	98761000	6.06
3	中国海洋石油	00883	7760000	91419500	5.61
4	美的集团	000333	1342060	73316700	4.5
5	海螺水泥	00914	3290000	53785600	3.3
6	中国平安	601318	1314037	52955700	3.25
7	万科企业	02202	6350000	41547500	2.55
8	海螺水泥	600585	1703098	38421900	2.36
9	万洲国际	00288	8150294	37225200	2.28
10	陕西煤业	601225	1303000	27219700	1.67
11	中国神华	01088	975500	23647500	1.45
12	潞安环能	601699	990000	21690900	1.33
13	中国建材	03323	7110000	21520400	1.32
14	中国海油	600938	993600	20835800	1.28
15	宁波银行	002142	1034000	20793700	1.28
16	保利发展	600048	1824000	18057600	1.11
17	淮北矿业	600985	1050600	17471500	1.07
18	中国神华	601088	501500	15722000	0.96
19	中国平安	02318	430000	13775000	0.85
20	亚洲水泥(中国)	00743	1460000	3228320	0.2
21	兖矿能源	01171	213000	2864490	0.18
22	天齐锂业	09696	63000	2463510	0.15
23	石英股份	603688	25000	2172000	0.13
24	太阳纸业	002078	142000	1728140	0.11
25	天齐锂业	002466	14000	781060	0.05
26	京仪装备	688652	416	21736	0
27	威迈斯	688612	422	16023.3	0
28	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
29	达利凯普	301566	655	15042.8	0
30	中机认检	301508	419	11178.9	0
31	安培龙	301413	164	9543.16	0
32	思泰克	301568	246	8752.68	0
33	丰茂股份	301459	208	8286.72	0
34	艾森股份	688720	165	8223.6	0
35	辰奕智能	301578	118	8061.76	0
36	麦加芯彩	603062	126	7284.06	0
37	苏州规划	301505	194	6947.14	0
38	光格科技	688450	167	6082.14	0
39	润本股份	603193	303	5047.98	0
40	夏厦精密	001306	64	4823.04	0
41	联域股份	001326	99	4815.36	0
42	热威股份	603075	182	4242.42	0
43	永达股份	001239	189	3764.88	0
44	索宝蛋白	603231	161	3466.33	0
45	安邦护卫	603373	88	3058	0
46	莱斯信息	688631	67	2361.75	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	8150000	121454000	6.88
2	招商银行	600036	2923000	96371300	5.46
3	万科企业	02202	10230000	81106700	4.59
4	陕西煤业	601225	3810000	70332600	3.98
5	中国平安	601318	1443037	69698700	3.95
6	中国海洋石油	00883	5246000	66335400	3.76
7	海螺水泥	00914	2959500	56622900	3.21
8	美的集团	000333	855060	47438700	2.69
9	万洲国际	00288	12430294	46880300	2.66
10	海螺水泥	600585	1596098	41546400	2.35
11	中国神华	01088	1605000	37409000	2.12
12	中国海油	600938	1330000	28116200	1.59
13	中国神华	601088	787000	24554400	1.39

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	6603500	103988000	5.83
2	中国海洋石油	00883	9745000	100629000	5.64
3	万科企业	02202	9914600	96164000	5.39
4	招商银行	600036	2787000	91302100	5.12
5	陕西煤业	601225	4300000	78217000	4.39
6	中国平安	601318	1480037	68673700	3.85
7	海螺水泥	600585	2443098	57999100	3.25
8	美的集团	000333	910060	53620700	3.01
9	中国神华	601088	1575000	48431200	2.72
10	万洲国际	00288	12160294	46527900	2.61
11	海螺水泥	00914	2038500	39092700	2.19
12	中国建材	03323	4640000	20619900	1.16
13	中国神华	01088	915000	20204500	1.13
14	陆家嘴	600663	1828086	18043200	1.01
15	保利发展	600048	1203000	15675100	0.88
16	现代牧业	01117	7530000	5692860	0.32
17	万科A	000002	290400	4071410	0.23
18	亚洲水泥(中国)	00743	919000	3279050	0.18
19	中国海油	600938	100000	1812000	0.1
20	阿特斯	688472	6261	106687	0.01
21	智翔金泰	688443	3033	89443.2	0.01
22	湖南裕能	301358	2023	86766.5	0
23	西山科技	688576	240	28898.4	0
24	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
25	美芯晟	688458	221	20058	0
26	朗坤环境	301305	753	14826.6	0
27	新相微	688593	959	13991.8	0
28	慧智微	688512	721	13814.4	0
29	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
30	新莱福	301323	228	8974.08	0
31	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
32	华海诚科	688535	161	8248.03	0
33	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
34	国泰环保	301203	225	7740	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	5330000	88466100	5.54
2	陕西煤业	601225	4265000	86750100	5.44
3	中国海洋石油	00883	7820000	79820900	5
4	万科企业	02202	6809000	73793100	4.62
5	中国平安	601318	1608037	73326500	4.59
6	海螺水泥	600585	2493098	70430000	4.41
7	美的集团	000333	1244018	66940600	4.19
8	中国神华	01088	2096000	45321000	2.84
9	万洲国际	00288	8640294	35398600	2.22
10	中国神华	601088	1162500	32747600	2.05
11	招商银行	600036	835000	28615400	1.79
12	海螺水泥	00914	630000	15001000	0.94
13	万科A	000002	921005	14036100	0.88

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	4730000	87038400	5.57
2	陕西煤业	601225	4200000	78036000	4.99
3	中国海洋石油	00883	8540000	76132700	4.87
4	海螺水泥	600585	2709098	74175100	4.75
5	万科企业	02202	4559000	64344200	4.12
6	中国平安	601318	1335037	62746700	4.02
7	美的集团	000333	1152418	59695300	3.82
8	中国神华	01088	2850000	57408200	3.67
9	万洲国际	00288	8000294	32444800	2.08
10	招商银行	600036	851700	31734300	2.03
11	万科A	000002	1596505	29056400	1.86
12	宁波银行	002142	672025	21807200	1.4
13	海螺水泥	00914	630000	15363400	0.98
14	陆家嘴	600663	1444036	14064900	0.9
15	潍柴动力	000338	1247000	12694500	0.81
16	桐昆股份	601233	845058	12211100	0.78
17	华侨城A	000069	2230093	11886400	0.76
18	中国神华	601088	423000	11683300	0.75
19	保利发展	600048	747000	11302100	0.72
20	三一重工	600031	270000	4266000	0.27
21	浙江龙盛	600352	350000	3465000	0.22
22	威孚高科	000581	180000	3191400	0.2
23	现代牧业	01117	3600000	3183610	0.2
24	燕东微	688172	40177	762559	0.05
25	凌云光	688400	13111	331446	0.02
26	近岸蛋白	688137	2588	179866	0.01
27	华大九天	301269	1168	102714	0.01
28	华新环保	301265	8181	99226.6	0.01
29	瑞泰新材	301238	3497	78647.5	0.01
30	尚太科技	001301	1164	68722.6	0
31	华宝新能	301327	242	42826.7	0
32	中科江南	301153	398	42363.1	0
33	普瑞眼科	301239	575	40066	0
34	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0
35	中科环保	301175	6370	38283.7	0
36	锐捷网络	301165	1077	34044	0
37	华如科技	301302	466	29838	0
38	北路智控	301195	330	24103.2	0
39	隆扬电子	301389	1269	21776	0
40	卡莱特	301391	247	19999.6	0
41	侨源股份	301286	784	19372.6	0
42	易点天下	301171	985	17454.2	0
43	美好医疗	301363	445	16843.2	0
44	维峰电子	301328	191	14699.4	0
45	紫建电子	301121	290	14433.3	0
46	元道通信	301139	566	14325.5	0
47	翔楼新材	301160	392	13963	0
48	凯格精机	301338	257	12590.4	0
49	信邦智能	301112	399	12404.9	0
50	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
51	满坤科技	301132	468	11456.6	0
52	西测测试	301306	255	10784	0
53	亚香股份	301220	285	10496.5	0
54	艾布鲁	301259	483	9177	0
55	维海德	301318	206	8598.44	0
56	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
57	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
58	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	1610018	79390000	4.54
2	陕西煤业	601225	3300000	75141000	4.3
3	万科企业	02202	5793700	74932800	4.29
4	中国海外发展	00688	3850000	71208800	4.08
5	中国海洋石油	00883	8260000	70299000	4.02
6	中国神华	01088	3188500	67625300	3.87
7	中国平安	601318	1125037	46779000	2.68
8	招商银行	600036	1300000	43745000	2.5
9	海螺水泥	00914	1650000	37158900	2.13
10	万科A	000002	1880005	33520500	1.92
11	万洲国际	00288	7138794	31960200	1.83
12	海螺水泥	600585	950000	27369500	1.57
13	中国平安	02318	660000	23399700	1.34
14	中国神华	601088	43800	1385830	0.08
15	中国海油	600938	84004	1295340	0.07

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	3900000	82714000	5.01
2	中国神华	01088	4053000	77986900	4.72
3	中国海洋石油	00883	8500000	75308000	4.56
4	万科A	000002	3492005	71586100	4.33
5	陕西煤业	601225	3220000	68199600	4.13
6	招商银行	600036	1400000	59080000	3.58
7	万科企业	02202	2782800	46930100	2.84
8	中国平安	601318	990037	46224800	2.8
9	海螺水泥	00914	1338500	38918800	2.36
10	宁波银行	002142	930007	33303600	2.02
11	万洲国际	00288	6310794	32705400	1.98
12	保利发展	600048	1840000	32126400	1.94
13	美的集团	000333	530080	32011500	1.94
14	海螺水泥	600585	479000	16899100	1.02
15	陆家嘴	600663	1600836	16584700	1
16	小米集团-W	01810	1220000	14231000	0.86
17	华侨城A	000069	2050093	13305100	0.81
18	格力电器	000651	380000	12813600	0.78
19	威孚高科	000581	620000	11935000	0.72
20	老凤祥	600612	230000	9609400	0.58
21	桐昆股份	601233	480100	7623990	0.46
22	潍柴动力	000338	455000	5673850	0.34
23	现代牧业	01117	3550000	3582390	0.22
24	浙江龙盛	600352	320000	3257600	0.2
25	鲁泰A	000726	330000	2359500	0.14
26	潍柴动力	02338	190000	2024580	0.12
27	晶科能源	688223	112961	1634550	0.1
28	纳芯微	688052	4524	1587060	0.1
29	中国海油	600938	84004	1332300	0.08
30	经纬恒润	688326	6832	915966	0.06
31	拓荆科技	688072	5300	740834	0.04
32	凌云光	688400	13111	287524	0.02
33	奥比中光	688322	8529	264314	0.02
34	中科环保	301175	63694	243311	0.01
35	元道通信	301139	5651	217337	0.01
36	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.01
37	希荻微	688173	4236	133942	0.01
38	超卓航科	688237	2891	119312	0.01
39	瑞泰新材	301238	3497	112149	0.01
40	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0
41	铜冠铜箔	301217	3244	48108.5	0
42	腾远钴业	301219	491	43119.6	0
43	福元医药	601089	1749	36816.4	0
44	中一科技	301150	403	33352.3	0
45	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
46	华如科技	301302	466	26291.7	0
47	诚达药业	301201	353	25253.6	0
48	宇邦新材	301266	517	24335.2	0
49	铭利达	301268	641	22351.7	0
50	欧圣电气	301187	876	19745	0
51	华融化学	301256	1831	18456.5	0
52	国能日新	301162	334	18072.7	0
53	信邦智能	301112	399	17971	0
54	中科江南	301153	398	17504	0
55	奕东电子	301123	656	16655.8	0
56	华康医疗	301235	418	15854.7	0
57	侨源股份	301286	784	15515.4	0
58	冠龙节能	301151	703	15086.4	0
59	翔楼新材	301160	392	14762.7	0
60	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
61	杰创智能	301248	472	14098.6	0
62	联盛化学	301212	416	13844.5	0
63	东利机械	301298	634	13206.2	0
64	富士莱	301258	295	12295.6	0
65	艾布鲁	301259	483	12046	0
66	益客食品	301116	577	11805.4	0
67	联合精密	001268	409	11337.5	0
68	亚香股份	301220	285	11157.8	0
69	和顺科技	301237	261	10925.5	0
70	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
71	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
72	清研环境	301288	452	9030.96	0
73	腾亚精工	301125	327	8966.34	0
74	西点药业	301130	237	8934.9	0
75	青木股份	301110	202	8049.7	0
76	标榜股份	301181	257	7861.63	0
77	德石股份	301158	379	7724.02	0
78	实朴检测	301228	373	7586.82	0
79	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	3950000	75121800	4.98
2	陕西煤业	601225	3900000	64155000	4.25
3	万科企业	02202	4078500	58678700	3.89
4	中国海洋石油	00883	6600000	57487600	3.81
5	招商银行	600036	1030000	48204000	3.19
6	中国神华	01088	2300000	46819600	3.1
7	万洲国际	00288	8300294	33321500	2.21
8	中国平安	601318	670037	32463300	2.15
9	万科A	000002	1618105	30986700	2.05
10	海螺水泥	600585	740000	29222600	1.94
11	美的集团	000333	505780	28829500	1.91
12	海螺水泥	00914	783500	25607700	1.7

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	陕西煤业	601225	4660000	56852000	5.38
2	中国海洋石油	00883	8500000	55805300	5.28
3	中国海外发展	00688	3627500	54749500	5.18
4	中国神华	01088	3550000	53057300	5.02
5	保利发展	600048	2963000	46311700	4.38
6	万科企业	02202	2330000	34556800	3.27
7	万洲国际	00288	5610294	22430300	2.12
8	招商银行	600036	460000	22406600	2.12
9	宁波银行	002142	555567	21267100	2.01
10	万科A	000002	990005	19562500	1.85
11	金地集团	600383	960000	12451200	1.18
12	中国平安	601318	240037	12100300	1.14
13	华侨城A	000069	1660093	11687100	1.11
14	海螺水泥	00914	320000	10190600	0.96
15	海螺水泥	600585	206000	8301800	0.79
16	美的集团	000333	99080	7313100	0.69
17	金牌厨柜	603180	180000	6930000	0.66
18	招商蛇口	001979	185087	2469060	0.23
19	浙江美大	002677	140000	2429000	0.23
20	格力电器	000651	62500	2314380	0.22
21	大全能源	688303	29910	1809850	0.17
22	中国电信	601728	394011	1682430	0.16
23	鼎阳科技	688112	4901	392325	0.04
24	炬光科技	688167	2014	355813	0.03
25	国芯科技	688262	7129	299275	0.03
26	壹石通	688733	3409	256902	0.02
27	英科再生	688087	2469	230605	0.02
28	概伦电子	688206	6000	198060	0.02
29	华依科技	688071	1101	68603.3	0.01
30	凯尔达	688255	1648	62409.8	0.01
31	雷电微力	301050	233	54694.4	0.01
32	可孚医疗	301087	672	50628.5	0
33	怡合达	301029	462	41519.9	0
34	润丰股份	301035	644	36244.3	0
35	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
36	华润材料	301090	2764	31012.1	0
37	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
38	天源环保	301127	1685	28847.2	0
39	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
40	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
41	雅创电子	301099	351	25047.4	0
42	光庭信息	301221	280	24841.6	0
43	优宁维	301166	253	23908.5	0
44	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
45	百诚医药	301096	272	21360.2	0
46	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
47	久盛电气	301082	915	19699.9	0
48	久祺股份	300994	420	19089	0
49	风光股份	301100	599	18652.9	0
50	长江材料	001296	310	18376.8	0
51	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
52	戎美股份	301088	704	17367.7	0
53	深城交	301091	524	16406.4	0
54	明月镜片	301101	371	16086.6	0
55	恒光股份	301118	315	15441.3	0
56	洁雅股份	301108	280	15038.8	0
57	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
58	拓新药业	301089	220	14944.6	0
59	万祥科技	301180	654	14858.9	0
60	能辉科技	301046	290	14207.1	0
61	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
62	华研精机	301138	285	12785.1	0
63	浩通科技	301026	203	12734.2	0
64	达嘉维康	301126	662	12730.3	0
65	鸥玛软件	301185	578	12230.5	0
66	英诺激光	301021	290	12014.7	0
67	争光股份	301092	323	11473	0
68	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
69	东亚机械	301028	733	9895.5	0
70	倍杰特	300774	444	9359.52	0
71	中环海陆	301040	241	9280.91	0
72	孩子王	301078	756	9177.84	0
73	上海艾录	301062	523	8896.23	0
74	家联科技	301193	297	8654.58	0
75	果麦文化	301052	252	8477.28	0
76	读客文化	301025	403	8414.64	0
77	中富电路	300814	328	7832.64	0
78	张小泉	301055	355	7731.9	0
79	喜悦智行	301198	262	7650.4	0
80	仕净科技	301030	242	7627.84	0
81	金埔园林	301098	307	6806.19	0
82	迈普医学	301033	108	6476.76	0
83	超越科技	301049	196	6452.32	0
84	新柴股份	301032	513	6417.63	0
85	森赫股份	301056	572	6343.48	0
86	双乐股份	301036	205	6135.65	0
87	金百泽	301041	215	6065.15	0
88	百胜智能	301083	416	5911.36	0
89	中兰环保	300854	203	5539.87	0
90	海锅股份	301063	153	5524.83	0
91	泰慕士	001234	333	5504.49	0
92	深水规院	301038	266	5381.18	0
93	金三江	301059	259	4998.7	0
94	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
95	保立佳	301037	193	4682.18	0
96	远信工业	301053	155	4460.9	0
97	大地海洋	301068	144	4086.72	0
98	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海洋石油	00883	8159000	59133300	6.17
2	中国海外发展	00688	3870000	57192700	5.97
3	中国神华	01088	3500000	53124200	5.54
4	陕西煤业	601225	3000000	44400000	4.63
5	保利发展	600048	3140000	44054200	4.6
6	万科企业	02202	2156700	38268900	3.99
7	宁波银行	002142	620061	21795100	2.27
8	招商银行	600036	417000	21037600	2.2
9	万洲国际	00288	4467794	20656800	2.16
10	万科A	000002	800006	17048100	1.78

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	3400000	49904800	5.08
2	陕西煤业	601225	4000000	47400000	4.82
3	中国海洋石油	00883	5000000	36736300	3.74
4	保利地产	600048	3000000	36120000	3.67
5	万洲国际	00288	5400000	31362800	3.19
6	中国神华	01088	1570000	19882900	2.02
7	招商蛇口	001979	1530070	16754300	1.7
8	万科A	000002	650000	15476500	1.57
9	中国移动	00941	295000	11917300	1.21
10	华侨城A	000069	1220093	9077490	0.92
11	宁波银行	002142	175061	6822130	0.69
12	浙江美大	002677	320000	5849600	0.59
13	海螺水泥	600585	120000	4926000	0.5
14	格力电器	000651	94500	4923450	0.5
15	美的集团	000333	64580	4609070	0.47
16	招商银行	600036	79000	4281010	0.44
17	中国平安	601318	62037	3987740	0.41
18	中国太保	02601	180000	3661980	0.37
19	金地集团	600383	290000	2969600	0.3
20	海螺水泥	00914	70000	2399720	0.24
21	中国神华	601088	100000	1952000	0.2
22	晶澳科技	002459	26000	1274000	0.13
23	中密控股	300470	30000	1159200	0.12
24	贝泰妮	300957	752	189474	0.02
25	博力威	688345	2332	171519	0.02
26	博众精工	688097	3983	111564	0.01
27	中伟股份	300919	610	99430	0.01
28	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
29	华利集团	300979	925	80937.5	0.01
30	新致软件	688590	4171	77163.5	0.01
31	智明达	688636	918	74101	0.01
32	智洋创新	688191	3203	56821.2	0.01
33	中红医疗	300981	601	54324.4	0.01
34	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
35	火星人	300894	628	42704	0
36	立高食品	300973	360	41655.6	0
37	元琛科技	688659	3671	38398.7	0
38	爱科科技	688092	1137	37759.8	0
39	工大高科	688367	1717	37035.7	0
40	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
41	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
42	震裕科技	300953	240	23964	0
43	联科科技	001207	682	22581	0
44	可靠股份	301009	801	22339.9	0
45	百洋医药	301015	462	17939.5	0
46	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
47	法本信息	300925	600	15774	0
48	苏文电能	300982	317	14356.9	0
49	格林精密	300968	1162	14025.3	0
50	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
51	南极光	300940	307	13317.7	0
52	百川畅银	300614	329	13285	0
53	药易购	300937	244	13105.2	0
54	利和兴	301013	471	12768.8	0
55	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
56	税友股份	603171	637	12230.4	0
57	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
58	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
59	德才股份	605287	349	11014.4	0
60	普联软件	300996	241	10177.4	0
61	英力股份	300956	371	9571.8	0
62	中金辐照	300962	576	9429.12	0
63	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
64	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
65	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
66	冠中生态	300948	324	8884.08	0
67	通用电梯	300931	672	8809.92	0
68	德固特	300950	219	8569.47	0
69	新中港	605162	1377	8358.39	0
70	建工修复	300958	300	8166	0
71	志特新材	300986	264	8070.48	0
72	川网传媒	300987	301	8069.81	0
73	东箭科技	300978	593	8064.8	0
74	博俊科技	300926	359	7969.8	0
75	屹通新材	300930	322	7882.56	0
76	致远新能	300985	295	7318.95	0
77	博亚精工	300971	245	6931.05	0
78	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
79	江天化学	300927	217	6531.7	0
80	商络电子	300975	492	6410.76	0
81	华立科技	301011	175	5922	0
82	春晖智控	300943	255	5867.55	0
83	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
84	万辰生物	300972	430	5439.5	0
85	华骐环保	300929	183	5407.65	0
86	通业科技	300960	234	5396.04	0
87	杭州热电	605011	525	4662	0
88	奇德新材	300995	191	4454.12	0
89	德迈仕	301007	303	4375.32	0
90	宁波方正	300998	201	4285.32	0
91	扬电科技	301012	170	4124.2	0
92	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海外发展	00688	1900000	32438000	4.79
2	万洲国际	00288	5600000	29818000	4.4
3	保利地产	600048	1790000	25471700	3.76
4	中国海洋石油	00883	2930000	20132900	2.97
5	中国神华	01088	1430000	19361900	2.86
6	招商蛇口	001979	1350070	16565400	2.45
7	华侨城A	000069	970093	9885250	1.46
8	中国移动	00941	215000	9258310	1.37
9	中国平安	601318	105037	8266410	1.22
10	招商银行	600036	155000	7920500	1.17

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	920000	26404000	2.39
2	保利地产	600048	1610000	25470200	2.3
3	中国神华	01088	1590000	19537800	1.77
4	招商银行	600036	370000	16261500	1.47
5	万洲国际	00288	2520000	13786100	1.25
6	中国平安	601318	140037	12180400	1.1
7	中国太保	02601	370000	9451200	0.85
8	浙江美大	002677	450000	7168500	0.65
9	华侨城A	000069	1010093	7161560	0.65
10	金地集团	600383	486000	6561000	0.59
11	中国金茂	00817	1760000	5288190	0.48
12	招商蛇口	001979	390070	5184030	0.47
13	美的集团	000333	52080	5126760	0.46
14	安徽皖通高速公路	00995	1214000	4730710	0.43
15	隆基股份	601012	40042	3691870	0.33
16	宁波银行	002142	100000	3534000	0.32
17	皇马科技	603181	165029	3181760	0.29
18	顺丰控股	002352	34000	2999820	0.27
19	口子窖	603589	39022	2688620	0.24
20	通威股份	600438	66000	2537040	0.23
21	中国平安	02318	30000	2398670	0.22
22	中密控股	300470	37084	1765200	0.16
23	中金公司	601995	24951	1714380	0.15
24	招商银行	03968	40000	1649610	0.15
25	思瑞浦	688536	3566	1421660	0.13
26	白云山	00874	60000	960480	0.09
27	金龙鱼	300999	10736	947881	0.09
28	泸州老窖	000568	4000	904640	0.08
29	水井坊	600779	10849	900684	0.08
30	小米集团-W	01810	31000	866216	0.08
31	腾讯控股	00700	1800	854433	0.08
32	浙江龙盛	600352	60000	817200	0.07
33	格力电器	000651	13000	805220	0.07
34	黔源电力	002039	25000	385250	0.03
35	爱美客	300896	473	285389	0.03
36	松井股份	688157	3402	282366	0.03
37	键凯科技	688356	2433	255611	0.02
38	苑东生物	688513	3847	177924	0.02
39	复洁环保	688335	4076	149548	0.01
40	迦南智能	300880	3732	129612	0.01
41	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.01
42	康泰医学	300869	862	95578.6	0.01
43	新致软件	688590	4171	65860.1	0.01
44	锋尚文化	300860	381	48261.3	0
45	美畅股份	300861	895	45734.5	0
46	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
47	中伟股份	300919	610	37521.1	0
48	天阳科技	300872	871	32958.6	0
49	欧陆通	300870	478	31390.3	0
50	广联航空	300900	879	29147.6	0
51	江天化学	300927	2163	28962.6	0
52	金春股份	300877	569	28933.7	0
53	火星人	300894	628	23217.2	0
54	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
55	中晶科技	003026	460	21693.6	0
56	海晨股份	300873	484	19998.9	0
57	维康药业	300878	401	19536.7	0
58	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
59	吉大正元	003029	716	18716.2	0
60	振邦智能	003028	432	18010.1	0
61	仲景食品	300908	285	17225.4	0
62	狄耐克	300884	499	16721.5	0
63	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
64	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
65	品渥食品	300892	272	16322.7	0
66	汇创达	300909	386	15698.6	0
67	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
68	兆龙互连	300913	630	15082.2	0
69	南大环境	300864	166	15081.1	0
70	爱克股份	300889	479	14427.5	0
71	翔丰华	300890	286	13971.1	0
72	国安达	300902	551	13367.3	0
73	法本信息	300925	353	13177.5	0
74	蒙泰高新	300876	350	12817	0
75	大叶股份	300879	466	12637.9	0
76	万胜智能	300882	440	11347.6	0
77	西大门	605155	350	10668	0
78	松原股份	300893	276	9682.08	0
79	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
80	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
81	天秦装备	300922	287	9063.46	0
82	特发服务	300917	281	8975.14	0
83	新亚电子	605277	507	8593.65	0
84	祖名股份	003030	480	7286.4	0
85	华业香料	300886	147	6713.49	0
86	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	837000	23452700	1.48
2	招商银行	600036	630000	22680000	1.43
3	中国神华	01088	1730000	21130600	1.33
4	中国平安	601318	226037	17237600	1.09
5	保利地产	600048	1081000	17177100	1.08
6	安徽皖通高速公路	00995	4196000	14195400	0.9
7	口子窖	603589	271122	13751300	0.87
8	泸州老窖	000568	95000	13637200	0.86
9	美的集团	000333	185080	13436800	0.85
10	中密控股	300470	205084	9815320	0.62

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	280022	19993600	0.5
2	隆基股份	601012	400042	16293700	0.41
3	华侨城A	000069	2600093	15756600	0.4
4	好想你	002582	1050000	12820500	0.32
5	中密控股	300470	390084	12287600	0.31
6	口子窖	603589	230065	11710300	0.29
7	金风科技	002202	1100089	10967900	0.28
8	安徽皖通高速公路	00995	3190000	10431700	0.26
9	中国神华	01088	880000	9742390	0.25
10	万科A	000002	365000	9541100	0.24
11	厦门空港	600897	500039	8955700	0.23
12	保利地产	600048	570000	8424600	0.21
13	金地集团	600383	600000	8220000	0.21
14	五粮液	000858	45000	7700400	0.19
15	美的集团	000333	120000	7174800	0.18
16	中国太保	02601	360000	6806960	0.17
17	陆家嘴	600663	600058	6726650	0.17
18	深圳高速公路股份	00548	900000	6445230	0.16
19	泸州老窖	000568	70000	6378400	0.16
20	粤高速A	000429	900000	6291000	0.16
21	招商银行	600036	180000	6069600	0.15
22	顺丰控股	002352	110000	6017000	0.15
23	宝钢股份	600019	1300000	5928000	0.15
24	水井坊	600779	90000	5617800	0.14
25	威孚高科	000581	180000	3722400	0.09
26	江苏宁沪高速公路	00177	400000	3317610	0.08
27	中国巨石	600176	300000	2745000	0.07
28	中国金茂	00817	500000	2489120	0.06
29	黔源电力	002039	134400	2274050	0.06
30	华润置地	01109	50000	1340470	0.03
31	格力电器	000651	20000	1131400	0.03
32	财富趋势	688318	4356	1036420	0.03
33	神州细胞	688520	12351	726486	0.02
34	松井股份	688157	3402	294749	0.01
35	圆通速递	600233	20000	291200	0.01
36	中科星图	688568	11020	178634	0
37	赣锋锂业	002460	3000	160710	0
38	迪威尔	688377	7894	129619	0
39	柳药股份	603368	5600	128520	0
40	甘李药业	603087	1076	107923	0
41	国盾量子	688027	2830	102389	0
42	秦川物联	688528	8337	94458.2	0
43	皖仪科技	688600	5468	84754	0
44	上港集团	600018	20000	84000	0
45	聚合顺	605166	1641	26009.8	0
46	帝科股份	300842	455	18527.6	0
47	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
48	博汇股份	300839	502	11751.8	0
49	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
50	捷安高科	300845	470	8286.1	0
51	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
52	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
53	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国神华	01088	1200000	16183500	0.32
2	中国平安	601318	181000	12519800	0.25
3	金风科技	002202	1100089	10450800	0.21
4	隆基股份	601012	400042	9937040	0.2
5	金地集团	600383	600000	8454000	0.17
6	招商银行	600036	255000	8231400	0.16
7	华侨城A	000069	1265000	8083350	0.16
8	厦门空港	600897	420839	7326810	0.15
9	中国太保	02601	300000	6427880	0.13
10	口子窖	603589	152000	6286720	0.13

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