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嘉实基本面50ETF(512750) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	280601	11451300	7.58
2	招商银行	600036	251442	8096430	5.36
3	兴业银行	601166	461117	7276430	4.81
4	中国建筑	601668	1226200	6425290	4.25
5	工商银行	601398	1086367	5736020	3.79
6	交通银行	601328	894400	5670500	3.75
7	中国石化	600028	796440	5089250	3.37
8	贵州茅台	600519	2931	4991200	3.3
9	格力电器	000651	119600	4701480	3.11
10	民生银行	600016	1088400	4408020	2.92
11	天元智能	603273	146	3460.2	0
12	爱科赛博	688719	75	3391.5	0
13	浩辰软件	688657	40	2588.8	0
14	润本股份	603193	127	1977.39	0
15	恒兴新材	603276	79	1506.53	0

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	315301	12706600	8.16
2	兴业银行	601166	518117	8398680	5.39
3	招商银行	600036	282542	7860320	5.05
4	中国建筑	601668	1376700	6621930	4.25
5	工商银行	601398	1220267	5832880	3.74
6	交通银行	601328	1004300	5764680	3.7
7	贵州茅台	600519	3131	5404110	3.47
8	中国石化	600028	894340	4990420	3.2
9	民生银行	600016	1222400	4571780	2.93
10	格力电器	000651	134100	4314000	2.77
11	上汽集团	600104	309912	4193110	2.69
12	美的集团	000333	76700	4190120	2.69
13	农业银行	601288	1145100	4168160	2.68
14	万科A	000002	370100	3871250	2.48
15	浦发银行	600000	541975	3587870	2.3
16	京东方A	000725	878900	3427710	2.2
17	中国联通	600050	745900	3267040	2.1
18	北京银行	601169	658900	2984820	1.92
19	中国银行	601988	730900	2916290	1.87
20	中国中铁	601390	493800	2804780	1.8
21	长江电力	600900	116745	2724830	1.75
22	保利发展	600048	270500	2677950	1.72
23	宝钢股份	600019	449131	2663350	1.71
24	中信证券	600030	129476	2637430	1.69
25	中远海控	601919	272700	2612470	1.68
26	中国神华	601088	82200	2576970	1.65
27	中国石油	601857	343700	2426520	1.56
28	上海银行	601229	402128	2400700	1.54
29	海螺水泥	600585	103400	2332700	1.5
30	中国铁建	601186	303116	2306710	1.48
31	平安银行	000001	241600	2268620	1.46
32	光大银行	601818	748400	2170360	1.39
33	中国太保	601601	85175	2025460	1.3
34	陕西煤业	601225	96800	2022150	1.3
35	中国电建	601669	358900	1755020	1.13
36	建发股份	600153	180400	1737250	1.12
37	五粮液	000858	12003	1684140	1.08
38	华夏银行	600015	295994	1663490	1.07
39	中国电信	601728	280300	1516420	0.97
40	大秦铁路	601006	205700	1483100	0.95
41	中国中车	601766	252700	1329200	0.85
42	招商蛇口	001979	127506	1215130	0.78
43	中国交建	601800	148300	1127080	0.72
44	绿地控股	600606	474377	1091070	0.7
45	邮储银行	601658	249200	1084020	0.7
46	中国中冶	601618	335000	1025100	0.66
47	工业富联	601138	52701	796839	0.51
48	中国人寿	601628	18200	515970	0.33
49	中信银行	601998	94300	498847	0.32
50	中国人保	601319	78552	380192	0.24
51	华虹公司	688347	3470	145948	0.09
52	中巨芯	688549	1108	8963.72	0.01
53	精智达	688627	70	6140.4	0
54	广钢气体	688548	464	5916	0
55	盛科通信	688702	120	5781.6	0
56	信宇人	688573	187	5385.6	0
57	航材股份	688563	85	5141.65	0
58	芯动联科	688582	130	5027.1	0
59	中研股份	688716	128	4657.92	0
60	碧兴物联	688671	132	4527.6	0
61	爱科赛博	688719	75	4507.5	0
62	盛邦安全	688651	91	4190.55	0
63	埃科光电	688610	82	4182	0
64	康鹏科技	688602	305	3373.3	0
65	锴威特	688693	74	3212.34	0
66	浩辰软件	688657	40	3129.2	0
67	誉辰智能	688638	51	3043.68	0
68	逸飞激光	688646	81	2921.67	0
69	金帝股份	603270	94	2780.52	0
70	天元智能	603273	146	2769.62	0
71	威迈斯	688612	69	2619.93	0
72	众辰科技	603275	64	2540.8	0
73	润本股份	603193	127	2115.82	0
74	恒兴新材	603276	79	1965.52	0
75	光格科技	688450	53	1930.26	0
76	热威股份	603075	73	1701.63	0
77	浙江荣泰	603119	66	1575.42	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	323401	15620300	9.05
2	招商银行	600036	287842	9490150	5.5
3	兴业银行	601166	527917	8599770	4.98
4	中国建筑	601668	1403700	7762460	4.5
5	交通银行	601328	1023600	5895940	3.42
6	工商银行	601398	1243667	5820360	3.37
7	贵州茅台	600519	3231	5811120	3.37
8	中国石化	600028	911440	5532440	3.21
9	格力电器	000651	136700	4962210	2.88
10	万科A	000002	377100	4932470	2.86
11	华虹公司	688347	3470	152264	0.09
12	浩辰软件	688657	397	41049.8	0.02
13	晶合集成	688249	679	11251	0.01
14	中科飞测	688361	120	9142.8	0.01
15	中巨芯	688549	1108	8442.96	0

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	232801	10802000	8.69
2	招商银行	600036	207142	6785970	5.46
3	兴业银行	601166	380017	5947270	4.78
4	中国建筑	601668	1010300	5799120	4.66
5	工商银行	601398	895067	4314220	3.47
6	交通银行	601328	736700	4272860	3.44
7	中国石化	600028	656040	4172410	3.36
8	万科A	000002	271400	3805030	3.06
9	贵州茅台	600519	2231	3772620	3.03
10	格力电器	000651	98300	3588930	2.89
11	民生银行	600016	896700	3362620	2.7
12	美的集团	000333	56300	3317200	2.67
13	上汽集团	600104	227312	3221010	2.59
14	农业银行	601288	840100	2965550	2.39
15	浦发银行	600000	397475	2877720	2.31
16	中国中铁	601390	362200	2745480	2.21
17	京东方A	000725	645200	2638870	2.12
18	中国联通	600050	547100	2626080	2.11
19	保利发展	600048	198400	2585150	2.08
20	北京银行	601169	483400	2238140	1.8
21	中国铁建	601186	222316	2189810	1.76
22	中国银行	601988	536200	2096540	1.69
23	平安银行	000001	177100	1988830	1.6
24	长江电力	600900	85545	1887120	1.52
25	中国石油	601857	252000	1882440	1.51
26	中远海控	601919	199800	1878120	1.51
27	中信证券	600030	94876	1876650	1.51
28	宝钢股份	600019	331531	1863200	1.5
29	中国神华	601088	60200	1851150	1.49
30	海螺水泥	600585	75800	1799490	1.45
31	上海银行	601229	294928	1695840	1.36
32	光大银行	601818	549000	1685430	1.36
33	中国太保	601601	62375	1620500	1.3
34	建发股份	600153	132300	1443390	1.16
35	五粮液	000858	8803	1439910	1.16
36	陕西煤业	601225	71000	1291490	1.04
37	中国电建	601669	210700	1209420	0.97
38	中国中车	601766	185400	1205100	0.97
39	中国交建	601800	108700	1185920	0.95
40	华夏银行	600015	216994	1173940	0.94
41	中国电信	601728	205500	1156960	0.93
42	大秦铁路	601006	145900	1084040	0.87
43	招商蛇口	001979	79806	1039870	0.84
44	中国中冶	601618	245700	975429	0.78
45	工业富联	601138	38601	972745	0.78
46	绿地控股	600606	347877	956662	0.77
47	邮储银行	601658	182700	893403	0.72
48	中国人寿	601628	13200	461472	0.37
49	中信银行	601998	69100	413218	0.33
50	中国人保	601319	57552	336104	0.27
51	晶合集成	688249	679	12262.7	0.01
52	阿特斯	688472	536	9133.44	0.01
53	中芯集成	688469	1449	7839.09	0.01
54	中科飞测	688361	120	7760.4	0.01
55	航天软件	688562	279	6224.49	0.01
56	华丰科技	688629	332	6171.88	0
57	晶升股份	688478	141	5974.17	0
58	西山科技	688576	46	5538.86	0
59	芯动联科	688582	130	5288.4	0
60	新相微	688593	349	5091.91	0
61	中船特气	688146	128	4880.64	0
62	南芯科技	688484	129	4735.59	0
63	华海诚科	688535	91	4661.93	0
64	美芯晟	688458	51	4628.76	0
65	颀中科技	688352	378	4562.46	0
66	航天环宇	688523	189	4507.65	0
67	国科军工	688543	82	4350.1	0
68	航天南湖	688552	178	4183	0
69	西高院	688334	254	4117.34	0
70	安凯微	688620	326	4022.84	0
71	华曙高科	688433	126	3969	0
72	时创能源	688429	138	3523.14	0
73	慧智微	688512	181	3467.96	0
74	天玛智控	688570	131	3318.23	0
75	中信金属	601061	425	3221.5	0
76	双元科技	688623	36	3124.44	0
77	莱斯信息	688631	93	2777.91	0
78	友车科技	688479	92	2713.08	0
79	江盐集团	601065	159	1882.56	0
80	柏诚股份	601133	120	1471.2	0
81	万丰股份	603172	77	1242.01	0
82	常青科技	603125	45	1103.85	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	264101	12043000	9.23
2	中国建筑	601668	1113900	6460620	4.95
3	招商银行	600036	170266	5835020	4.47
4	兴业银行	601166	327017	5523320	4.23
5	交通银行	601328	917800	4689960	3.59
6	工商银行	601398	1006967	4491070	3.44
7	中国联通	600050	825200	4472580	3.43
8	中国石化	600028	755340	4245010	3.25
9	格力电器	000651	105700	3884480	2.98
10	民生银行	600016	1044100	3602140	2.76
11	云天励飞	688343	2080	91353.6	0.07
12	南芯科技	688484	1281	51227.2	0.04
13	华海诚科	688535	910	31850	0.02
14	中信金属	601061	4244	27925.5	0.02
15	江盐集团	601065	1589	16462	0.01

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	269301	12657100	10.04
2	招商银行	600036	173766	6474520	5.13
3	中国建筑	601668	1136300	6170110	4.89
4	兴业银行	601166	333517	5866560	4.65
5	工商银行	601398	1027267	4458340	3.54
6	交通银行	601328	936200	4437590	3.52
7	万科A	000002	240200	4371640	3.47
8	中国联通	600050	841800	3771260	2.99
9	民生银行	600016	1065100	3674600	2.91
10	格力电器	000651	107700	3480860	2.76
11	中国石化	600028	770540	3359550	2.66
12	贵州茅台	600519	1831	3162140	2.51
13	美的集团	000333	60200	3118360	2.47
14	上汽集团	600104	211312	3045010	2.41
15	农业银行	601288	1028700	2993520	2.37
16	浦发银行	600000	399275	2906720	2.31
17	保利发展	600048	181000	2738530	2.17
18	中国中铁	601390	447800	2489770	1.97
19	北京银行	601169	549600	2368780	1.88
20	长江电力	600900	109945	2308840	1.83
21	中国铁建	601186	289416	2237190	1.77
22	中国银行	601988	700300	2212950	1.76
23	京东方A	000725	645100	2180440	1.73
24	中国太保	601601	88875	2179220	1.73
25	平安银行	000001	147100	1935840	1.54
26	中信证券	600030	91276	1817310	1.44
27	宝钢股份	600019	323731	1809660	1.44
28	光大银行	601818	582100	1787050	1.42
29	上海银行	601229	292028	1725890	1.37
30	万华化学	600309	17400	1612110	1.28
31	中国神华	601088	56900	1571580	1.25
32	海螺水泥	600585	56200	1538760	1.22
33	中国石油	601857	298200	1482050	1.18
34	五粮液	000858	7803	1409920	1.12
35	中国中车	601766	268000	1369480	1.09
36	建发股份	600153	99800	1362270	1.08
37	华夏银行	600015	262294	1361310	1.08
38	中国电建	601669	189100	1338830	1.06
39	中国电信	601728	312300	1308540	1.04
40	大秦铁路	601006	175300	1171000	0.93
41	招商蛇口	001979	89806	1134250	0.9
42	中国交建	601800	125700	1011880	0.8
43	绿地控股	600606	326777	973795	0.77
44	陕西煤业	601225	50900	945722	0.75
45	邮储银行	601658	193800	895356	0.71
46	中国中冶	601618	259300	824574	0.65
47	中国人寿	601628	21700	805504	0.64
48	工业富联	601138	73901	678411	0.54
49	中信银行	601998	104400	519912	0.41
50	中国人保	601319	77752	405865	0.32
51	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.05

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	281601	11709000	9.33
2	中国建筑	601668	1188200	6119230	4.87
3	招商银行	600036	181566	6109700	4.87
4	兴业银行	601166	348717	5806140	4.62
5	工商银行	601398	1074067	4672190	3.72
6	交通银行	601328	978900	4522520	3.6
7	万科A	000002	251100	4477110	3.57
8	格力电器	000651	118300	3836470	3.06
9	民生银行	600016	1113600	3775100	3.01
10	中国石化	600028	805640	3456200	2.75
11	紫燕食品	603057	549	17535.1	0.01
12	欧晶科技	001269	546	12306.8	0.01

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	267601	12494300	9.44
2	招商银行	600036	172466	7278060	5.5
3	兴业银行	601166	331317	6593210	4.98
4	中国建筑	601668	1128900	6005750	4.54
5	万科A	000002	238600	4891300	3.7
6	工商银行	601398	1020467	4867630	3.68
7	交通银行	601328	930100	4631900	3.5
8	民生银行	600016	1058000	3935760	2.97
9	格力电器	000651	112400	3790130	2.86
10	贵州茅台	600519	1831	3744400	2.83
11	上汽集团	600104	209812	3736750	2.82
12	美的集团	000333	59800	3611320	2.73
13	浦发银行	600000	396575	3176570	2.4
14	保利发展	600048	179700	3137560	2.37
15	中国石化	600028	765440	3123000	2.36
16	农业银行	601288	1021900	3086140	2.33
17	中国联通	600050	814800	2819210	2.13
18	中国中铁	601390	444600	2729840	2.06
19	京东方A	000725	641000	2525540	1.91
20	长江电力	600900	109145	2523430	1.91
21	北京银行	601169	546000	2478840	1.87
22	中国铁建	601186	287416	2270590	1.72
23	中国银行	601988	695800	2268310	1.71
24	平安银行	000001	146000	2187080	1.65
25	中国太保	601601	88275	2077110	1.57
26	海螺水泥	600585	55800	1968620	1.49
27	中信证券	600030	90576	1961880	1.48
28	宝钢股份	600019	321631	1936220	1.46
29	上海银行	601229	290028	1899680	1.44
30	中国神华	601088	56500	1881450	1.42
31	光大银行	601818	578300	1740680	1.32
32	中国石油	601857	296200	1569860	1.19
33	五粮液	000858	7703	1555470	1.18
34	中国电建	601669	189800	1493730	1.13
35	万华化学	600309	14400	1396660	1.06
36	中国中车	601766	266200	1384240	1.05
37	华夏银行	600015	251894	1312370	0.99
38	建发股份	600153	98300	1284780	0.97
39	招商蛇口	001979	91306	1226240	0.93
40	绿地控股	600606	295125	1168700	0.88
41	中国交建	601800	124900	1159070	0.88
42	大秦铁路	601006	174000	1146660	0.87
43	陕西煤业	601225	50500	1069590	0.81
44	邮储银行	601658	192600	1038110	0.78
45	中国中冶	601618	257700	901950	0.68
46	工业富联	601138	73401	722266	0.55
47	中国人寿	601628	21500	668220	0.51
48	中信银行	601998	103700	492575	0.37
49	中国电信	601728	108500	404705	0.31
50	中国人保	601319	77152	390389	0.3
51	福元医药	601089	1749	36816.4	0.03

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	184901	8958450	7.27
2	中国建筑	601668	1263400	6872900	5.58
3	兴业银行	601166	302917	6261290	5.08
4	招商银行	600036	119266	5581650	4.53
5	交通银行	601328	1015000	5186650	4.21
6	工商银行	601398	994967	4745990	3.85
7	民生银行	600016	994200	3797840	3.08
8	上汽集团	600104	219012	3723200	3.02
9	保利发展	600048	207900	3679830	2.99
10	农业银行	601288	1106300	3407400	2.76
11	鹿山新材	603051	272	14788.6	0.01

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	179301	9038560	7.43
2	中国建筑	601668	1227100	6135500	5.04
3	招商银行	600036	116066	5653580	4.65
4	兴业银行	601166	294217	5601890	4.61
5	交通银行	601328	986000	4545460	3.74
6	工商银行	601398	966267	4473820	3.68
7	上汽集团	600104	213912	4413000	3.63
8	民生银行	600016	965500	3765450	3.1
9	万科A	000002	165500	3270280	2.69
10	中国电建	601669	393300	3177860	2.61
11	长江电力	600900	139245	3160860	2.6
12	保利发展	600048	202100	3158820	2.6
13	农业银行	601288	1074400	3158740	2.6
14	中国石化	600028	742340	3140100	2.58
15	中国中铁	601390	525300	3041490	2.5
16	美的集团	000333	39500	2915500	2.4
17	浦发银行	600000	332475	2836010	2.33
18	中国联通	600050	707500	2780480	2.29
19	贵州茅台	600519	1331	2728550	2.24
20	中国铁建	601186	306216	2388480	1.96
21	中国银行	601988	751600	2292380	1.88
22	格力电器	000651	61900	2292160	1.88
23	北京银行	601169	471700	2094350	1.72
24	中国神华	601088	92200	2076340	1.71
25	华能国际	600011	202100	1958350	1.61
26	中信证券	600030	70957	1873970	1.54
27	宝钢股份	600019	257131	1841060	1.51
28	中国石油	601857	349300	1715060	1.41
29	光大银行	601818	505000	1676600	1.38
30	中国交建	601800	186000	1595880	1.31
31	中国太保	601601	57075	1547870	1.27
32	上海银行	601229	213528	1522450	1.25
33	海螺水泥	600585	37700	1519310	1.25
34	中国中车	601766	245500	1495100	1.23
35	平安银行	000001	88200	1453540	1.2
36	建发股份	600153	156400	1418550	1.17
37	招商蛇口	001979	99806	1331410	1.09
38	江苏银行	600919	217700	1269190	1.04
39	华夏银行	600015	212994	1192770	0.98
40	华域汽车	600741	41300	1168790	0.96
41	大秦铁路	601006	182300	1166720	0.96
42	中国中冶	601618	296700	1136360	0.93
43	物产中大	600704	169100	1001070	0.82
44	绿地控股	600606	205825	893280	0.73
45	五粮液	000858	3903	869042	0.71
46	邮储银行	601658	157800	804780	0.66
47	工业富联	601138	54801	653228	0.54
48	中国人寿	601628	15800	475422	0.39
49	中信银行	601998	95700	442134	0.36
50	中国人保	601319	53152	249814	0.21
51	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0.02
52	长江材料	001296	310	18376.8	0.02
53	泰慕士	001234	333	5504.49	0
54	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	207501	10034700	7.34
2	中国建筑	601668	1419700	6814560	4.98
3	招商银行	600036	134166	6768670	4.95
4	兴业银行	601166	340317	6227800	4.55
5	工商银行	601398	1117967	5209730	3.81
6	交通银行	601328	1140700	5133150	3.75
7	万科A	000002	191400	4078730	2.98
8	中国电建	601669	455000	3853850	2.82
9	中国石化	600028	858740	3829980	2.8
10	民生银行	600016	957400	3743430	2.74
11	华尔泰	001217	727	12046.4	0.01
12	春雪食品	605567	629	7422.2	0.01

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	195901	12592500	9.35
2	招商银行	600036	126766	6869450	5.1
3	兴业银行	601166	321417	6605120	4.91
4	中国建筑	601668	1340500	6233320	4.63
5	工商银行	601398	1055567	5457280	4.05
6	交通银行	601328	1077200	5278280	3.92
7	万科A	000002	180800	4304850	3.2
8	民生银行	600016	904100	3987080	2.96
9	上汽集团	600104	175212	3849410	2.86
10	浦发银行	600000	363275	3632750	2.7
11	格力电器	000651	68700	3579270	2.66
12	中国石化	600028	810940	3535700	2.63
13	中国联通	600050	773400	3341090	2.48
14	长江电力	600900	152145	3140270	2.33
15	美的集团	000333	43500	3104600	2.31
16	中国中铁	601390	573900	3007240	2.23
17	贵州茅台	600519	1431	2943140	2.19
18	农业银行	601288	960300	2909710	2.16
19	保利地产	600048	220800	2658430	1.97
20	中国银行	601988	821100	2528990	1.88
21	北京银行	601169	515300	2509510	1.86
22	中国铁建	601186	334616	2486200	1.85
23	平安银行	000001	96300	2178310	1.62
24	宝钢股份	600019	280931	2146310	1.59
25	光大银行	601818	551700	2085430	1.55
26	中国石油	601857	381600	2018660	1.5
27	中国神华	601088	100800	1967620	1.46
28	中信证券	600030	77500	1932850	1.44
29	上海银行	601229	233228	1912470	1.42
30	中国太保	601601	62375	1807000	1.34
31	海螺水泥	600585	41200	1691260	1.26
32	江苏银行	600919	237800	1688380	1.25
33	中国电建	601669	429700	1662940	1.23
34	中国中车	601766	268200	1630660	1.21
35	华夏银行	600015	232694	1440380	1.07
36	物产中大	600704	179900	1415810	1.05
37	建发股份	600153	170900	1384290	1.03
38	五粮液	000858	4503	1341400	1
39	中国交建	601800	203200	1316740	0.98
40	大秦铁路	601006	199100	1310080	0.97
41	招商蛇口	001979	109006	1193620	0.89
42	华域汽车	600741	45000	1182150	0.88
43	绿地控股	600606	214200	1167390	0.87
44	中国中冶	601618	324100	965818	0.72
45	华能国际	600011	220800	931776	0.69
46	邮储银行	601658	172400	865448	0.64
47	中国人寿	601628	17100	579519	0.43
48	工业富联	601138	44801	555980	0.41
49	中信银行	601998	104600	533460	0.4
50	中国人保	601319	50752	300959	0.22
51	四方光电	688665	1097	142018	0.11
52	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.03
53	联科科技	001207	682	22581	0.02
54	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.01
55	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
56	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	149901	11797200	8.32
2	兴业银行	601166	425017	10238700	7.22
3	招商银行	600036	185766	9492640	6.69
4	中国建筑	601668	1191900	6185960	4.36
5	工商银行	601398	1053067	5833990	4.11
6	交通银行	601328	1023700	5067320	3.57
7	万科A	000002	159000	4770000	3.36
8	中国石化	600028	918340	3976410	2.8
9	上汽集团	600104	201412	3961770	2.79
10	美的集团	000333	46900	3856590	2.72
11	四方光电	688665	1097	52787.6	0.04
12	长龄液压	605389	356	24952	0.02
13	海天股份	603759	1119	24036.1	0.02
14	同力日升	605286	597	19372.7	0.01
15	盛剑环境	603324	732	14544.8	0.01

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	191701	16674200	9.49
2	兴业银行	601166	543217	11336900	6.45
3	招商银行	600036	237366	10432200	5.94
4	中国建筑	601668	1523300	7570800	4.31
5	工商银行	601398	1345967	6716380	3.82
6	上汽集团	600104	256112	6259380	3.56
7	美的集团	000333	60000	5906400	3.36
8	交通银行	601328	1308300	5861180	3.34
9	万科A	000002	203400	5837580	3.32
10	民生银行	600016	937500	4875000	2.77
11	中国石化	600028	1173740	4730170	2.69
12	格力电器	000651	76000	4707440	2.68
13	浦发银行	600000	431268	4174670	2.38
14	贵州茅台	600519	2031	4057940	2.31
15	平安银行	000001	197500	3819650	2.17
16	农业银行	601288	1183000	3714620	2.11
17	中国中铁	601390	683600	3602570	2.05
18	中国太保	601601	92175	3539520	2.01
19	宝钢股份	600019	575231	3422620	1.95
20	保利地产	600048	212400	3360170	1.91
21	中信证券	600030	109000	3204600	1.82
22	长江电力	600900	161945	3102870	1.77
23	北京银行	601169	630800	3053070	1.74
24	中国银行	601988	941300	2993330	1.7
25	中国神华	601088	164500	2962640	1.69
26	中国铁建	601186	347016	2741430	1.56
27	光大银行	601818	683800	2728360	1.55
28	五粮液	000858	8503	2481600	1.41
29	中国石油	601857	549500	2280420	1.3
30	中国电建	601669	575100	2231390	1.27
31	上海银行	601229	278828	2186010	1.24
32	海螺水泥	600585	37500	1935750	1.1
33	中国中车	601766	364100	1933370	1.1
34	中国联通	600050	422000	1882120	1.07
35	华夏银行	600015	298894	1868090	1.06
36	华域汽车	600741	64700	1864650	1.06
37	大秦铁路	601006	253600	1638260	0.93
38	中国交建	601800	217700	1580500	0.9
39	绿地控股	600606	251200	1464500	0.83
40	物产中大	600704	295600	1291770	0.74
41	中国中冶	601618	471900	1288290	0.73
42	华能国际	600011	285900	1280830	0.73
43	招商蛇口	001979	79706	1059290	0.6
44	中国人寿	601628	25300	971267	0.55
45	苏宁易购	002024	119500	921345	0.52
46	中信银行	601998	131400	671454	0.38
47	上港集团	600018	95200	435064	0.25
48	工业富联	601138	30201	413452	0.24
49	中国人保	601319	49152	322929	0.18
50	邮储银行	601658	63500	303530	0.17
51	先惠技术	688155	2202	148107	0.08
52	恒誉环保	688309	2880	93686.4	0.05

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	243500	18569300	9.23
2	中国建筑	601668	1937300	9841480	4.89
3	兴业银行	601166	592217	9552460	4.75
4	招商银行	600036	251666	9059980	4.5
5	工商银行	601398	1711167	8418940	4.18
6	交通银行	601328	1663100	7550470	3.75
7	万科A	000002	258600	7245970	3.6
8	民生银行	600016	1192300	6319190	3.14
9	上汽集团	600104	327412	6263390	3.11
10	中国石化	600028	1491840	5833090	2.9
11	德马科技	688360	6109	245460	0.12
12	先惠技术	688155	2202	96315.5	0.05
13	恒誉环保	688309	2880	92822.4	0.05

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	405500	28952700	8.73
2	兴业银行	601166	986817	15572000	4.7
3	中国建筑	601668	3226500	15390400	4.64
4	交通银行	601328	2771200	14216300	4.29
5	工商银行	601398	2849767	14191800	4.28
6	招商银行	600036	419366	14141000	4.27
7	民生银行	600016	1986300	11262300	3.4
8	万科A	000002	430500	11253300	3.4
9	中国石化	600028	2485340	9717680	2.93
10	浦发银行	600000	912868	9658140	2.91
11	上汽集团	600104	545112	9261450	2.79
12	格力电器	000651	160800	9096460	2.74
13	农业银行	601288	2506100	8470620	2.56
14	美的集团	000333	127500	7623220	2.3
15	中国银行	601988	1993700	6938080	2.09
16	保利地产	600048	450700	6661350	2.01
17	北京银行	601169	1336300	6547870	1.98
18	长江电力	600900	331345	6275670	1.89
19	中国铁建	601186	734616	6156080	1.86
20	贵州茅台	600519	4131	6043160	1.82
21	中国中铁	601390	1158400	5815170	1.75
22	中信证券	600030	230500	5557360	1.68
23	宝钢股份	600019	1218631	5556960	1.68
24	平安银行	000001	417700	5346560	1.61
25	光大银行	601818	1448400	5185270	1.56
26	中国神华	601088	351200	5043230	1.52
27	上海银行	601229	590002	4897020	1.48
28	中国石油	601857	1164100	4877580	1.47
29	中国联通	600050	894700	4330350	1.31
30	中国中车	601766	770800	4293360	1.3
31	中国太保	601601	154875	4220340	1.27
32	中国电建	601669	1217300	4211860	1.27
33	海螺水泥	600585	79100	4185180	1.26
34	华夏银行	600015	632700	3872120	1.17
35	大秦铁路	601006	537600	3784700	1.14
36	中国交建	601800	461600	3388140	1.02
37	绿地控股	600606	532500	3290850	0.99
38	五粮液	000858	18303	3132010	0.94
39	华域汽车	600741	137200	2852390	0.86
40	招商蛇口	001979	168800	2775070	0.84
41	物产中大	600704	625600	2633780	0.79
42	华能国际	600011	606200	2558160	0.77
43	中国中冶	601618	998900	2507240	0.76
44	苏宁易购	002024	253000	2218810	0.67
45	中国人寿	601628	53200	1447570	0.44
46	中信银行	601998	279000	1436850	0.43
47	工业富联	601138	63900	968085	0.29
48	上港集团	600018	202400	850080	0.26
49	道通科技	688208	14165	768168	0.23
50	中国人保	601319	104000	669760	0.2
51	邮储银行	601658	107800	492646	0.15
52	德马科技	688360	6109	281197	0.08
53	中科星图	688568	10951	177516	0.05
54	甘李药业	603087	1076	107923	0.03
55	国盾量子	688027	2830	102389	0.03
56	帝科股份	300842	455	18527.6	0.01
57	博汇股份	300839	502	11751.8	0
58	捷安高科	300845	470	8286.1	0
59	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
60	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	415500	28740100	7.89
2	兴业银行	601166	1230317	19574300	5.37
3	中国建筑	601668	3425800	18054000	4.96
4	招商银行	600036	514039	16593200	4.56
5	交通银行	601328	2920800	15071300	4.14
6	民生银行	600016	2455000	14018000	3.85
7	农业银行	601288	3758300	12665500	3.48
8	格力电器	000651	215900	11270000	3.09
9	浦发银行	600000	1075700	10918400	3
10	中国石化	600028	2443340	10824000	2.97
11	道通科技	688208	14165	381605	0.1
12	三友医疗	688085	8807	184595	0.05
13	赛诺医疗	688108	9304	142537	0.04
14	联瑞新材	688300	3164	134122	0.04
15	建龙微纳	688357	2332	97431	0.03

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	814800	69632800	8.63
2	兴业银行	601166	2410617	47730200	5.92
3	招商银行	600036	1007239	37852000	4.69
4	中国建筑	601668	6713100	37727600	4.68
5	交通银行	601328	5723700	32224400	3.99
6	民生银行	600016	4811200	30358700	3.76
7	格力电器	000651	424800	27858400	3.45
8	农业银行	601288	7364200	27173900	3.37
9	浦发银行	600000	2108200	26078400	3.23
10	中国石化	600028	4782140	24436700	3.03
11	万科A	000002	758900	24421400	3.03
12	上汽集团	600104	1022800	24393800	3.02
13	工商银行	601398	3951367	23234000	2.88
14	美的集团	000333	357200	20806900	2.58
15	平安银行	000001	1189700	19570600	2.43
16	保利地产	600048	1108900	17942000	2.22
17	中国银行	601988	4613200	17022700	2.11
18	贵州茅台	600519	13631	16125500	2
19	中信证券	600030	635800	16085700	1.99
20	中国铁建	601186	1567716	15896600	1.97
21	光大银行	601818	3422300	15092300	1.87
22	北京银行	601169	2590600	14714600	1.82
23	中国中铁	601390	2426700	14414600	1.79
24	长江电力	600900	738445	13572600	1.68
25	中国神华	601088	717800	13099800	1.62
26	中国太保	601601	338475	12807900	1.59
27	中国联通	600050	1900700	11195100	1.39
28	宝钢股份	600019	1947300	11177500	1.39
29	中国石油	601857	1910300	11137000	1.38
30	海螺水泥	600585	191400	10488700	1.3
31	华夏银行	600015	1272300	9758540	1.21
32	大秦铁路	601006	1098400	9017860	1.12
33	国泰君安	601211	472200	8730980	1.08
34	中国电建	601669	1944800	8440430	1.05
35	华域汽车	600741	323300	8402570	1.04
36	五粮液	000858	62600	8326430	1.03
37	上海银行	601229	837584	7948670	0.99
38	中国中车	601766	1049400	7492720	0.93
39	国电电力	600795	3149300	7369360	0.91
40	华能国际	600011	1064000	5937120	0.74
41	绿地控股	600606	826900	5746960	0.71
42	中国中冶	601618	2013400	5637520	0.7
43	招商蛇口	001979	269000	5345030	0.66
44	中国人寿	601628	136800	4770220	0.59
45	中国交建	601800	515000	4717400	0.58
46	中信银行	601998	579500	3575520	0.44
47	浙能电力	600023	827300	3276110	0.41
48	工业富联	601138	163900	2994450	0.37
49	上港集团	600018	441300	2546300	0.32
50	中国人保	601319	87700	665643	0.08
51	八亿时空	688181	4306	189378	0.02
52	联瑞新材	688300	3164	126054	0.02
53	赛诺医疗	688108	9304	115370	0.01
54	建龙微纳	688357	2332	106876	0.01
55	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.01
56	迈得医疗	688310	3276	88845.1	0.01
57	科安达	002972	1075	21532.2	0
58	神驰机电	603109	684	18105.5	0
59	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	1153800	100427000	9.41
2	兴业银行	601166	3413967	59846800	5.61
3	中国建筑	601668	9503000	51601300	4.83
4	招商银行	600036	1426839	49582700	4.64
5	交通银行	601328	8103900	44166300	4.14
6	民生银行	600016	6811700	41006400	3.84
7	农业银行	601288	10409100	36015500	3.37
8	浦发银行	600000	2983400	35323500	3.31
9	上汽集团	600104	1448900	34454800	3.23
10	格力电器	000651	599700	34362800	3.22
11	晶丰明源	688368	2557	144931	0.01
12	中科软	603927	884	78198.6	0.01
13	宇瞳光学	300790	671	31094.1	0
14	科博达	603786	816	21942.2	0

截止日期	2019-06-28
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	3871200	343027000	7.64
2	兴业银行	601166	11448700	209397000	4.67
3	中国建筑	601668	31881900	183321000	4.09
4	招商银行	600036	4783238	172101000	3.84
5	交通银行	601328	27178100	166330000	3.71
6	农业银行	601288	42051800	151386000	3.37
7	民生银行	600016	22844300	145061000	3.23
8	中国石化	600028	22735200	124362000	2.77
9	上汽集团	600104	4855800	123823000	2.76
10	浦发银行	600000	10010100	116918000	2.61

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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