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截止日期: |
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
6000000 |
93660000 |
5.42 |
||||
2 |
嘉和美康 |
688246 |
4511215 |
91848300 |
5.31 |
||||
3 |
鼎胜新材 |
603876 |
9300040 |
86211400 |
4.99 |
||||
4 |
华统股份 |
002840 |
5000000 |
82950000 |
4.8 |
||||
5 |
新点软件 |
688232 |
4200038 |
82824800 |
4.79 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
12000000 |
80169800 |
4.64 |
||||
7 |
亿纬锂能 |
300014 |
2000000 |
79840000 |
4.62 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
6000000 |
78600000 |
4.55 |
||||
9 |
九安医疗 |
002432 |
1500050 |
60812000 |
3.52 |
||||
10 |
名创优品 |
09896 |
1700000 |
58105800 |
3.36 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
3000000 |
27763700 |
1.61 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
7000000 |
117810000 |
6.29 |
||||
2 |
嘉和美康 |
688246 |
4142295 |
114162000 |
6.1 |
||||
3 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
105732000 |
5.65 |
||||
4 |
德邦股份 |
603056 |
6000000 |
94320000 |
5.04 |
||||
5 |
华统股份 |
002840 |
4200000 |
88998000 |
4.75 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
10000000 |
80048400 |
4.28 |
||||
7 |
新点软件 |
688232 |
3300000 |
76890000 |
4.11 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
360000 |
68457600 |
3.66 |
||||
9 |
创业慧康 |
300451 |
15000000 |
68100000 |
3.64 |
||||
10 |
博思软件 |
300525 |
5000000 |
65450000 |
3.5 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
6000000 |
44112700 |
2.36 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
嘉和美康 |
688246 |
6300000 |
210546000 |
7.85 |
||||
2 |
中远海能 |
600026 |
14900000 |
182376000 |
6.8 |
||||
3 |
新点软件 |
688232 |
4800015 |
173761000 |
6.48 |
||||
4 |
恒生电子 |
600570 |
5400050 |
155305000 |
5.79 |
||||
5 |
博思软件 |
300525 |
10000000 |
149200000 |
5.56 |
||||
6 |
金蝶国际 |
00268 |
13995000 |
144327000 |
5.38 |
||||
7 |
创业慧康 |
300451 |
20000000 |
131000000 |
4.88 |
||||
8 |
德邦股份 |
603056 |
8000000 |
115760000 |
4.32 |
||||
9 |
亿纬锂能 |
300014 |
2700000 |
113940000 |
4.25 |
||||
10 |
华统股份 |
002840 |
4800000 |
99792000 |
3.72 |
||||
11 |
志特新材 |
300986 |
7000000 |
89110000 |
3.32 |
||||
12 |
恩捷股份 |
002812 |
1500000 |
85230000 |
3.18 |
||||
13 |
重庆啤酒 |
600132 |
1199997 |
79739800 |
2.97 |
||||
14 |
致远互联 |
688369 |
1800087 |
62301000 |
2.32 |
||||
15 |
卫宁健康 |
300253 |
8000000 |
57520000 |
2.14 |
||||
16 |
普联软件 |
300996 |
2500060 |
57251400 |
2.13 |
||||
17 |
宏华数科 |
688789 |
553474 |
55297600 |
2.06 |
||||
18 |
佳缘科技 |
301117 |
1000000 |
54510000 |
2.03 |
||||
19 |
天赐材料 |
002709 |
2000000 |
50160000 |
1.87 |
||||
20 |
宁德时代 |
300750 |
299960 |
48971500 |
1.83 |
||||
21 |
中材国际 |
600970 |
5000000 |
46700000 |
1.74 |
||||
22 |
天润乳业 |
600419 |
3300080 |
38709900 |
1.44 |
||||
23 |
江苏吴中 |
600200 |
4000000 |
32880000 |
1.23 |
||||
24 |
邦彦技术 |
688132 |
1500020 |
32145400 |
1.2 |
||||
25 |
九安医疗 |
002432 |
800000 |
30136000 |
1.12 |
||||
26 |
英科医疗 |
300677 |
1200000 |
28032000 |
1.05 |
||||
27 |
海大集团 |
002311 |
600000 |
26946000 |
1 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
528000 |
25072600 |
0.93 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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