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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 宝盈祥琪混合A(009965) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
128200 |
10366300 |
7.44 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
5400 |
7923910 |
5.69 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
251400 |
7134730 |
5.12 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
159800 |
7090330 |
5.09 |
||||
5 |
兴业银行 |
601166 |
355800 |
6269200 |
4.5 |
||||
6 |
伊利股份 |
600887 |
206200 |
5328210 |
3.83 |
||||
7 |
青岛啤酒 |
600600 |
57400 |
4177000 |
3 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
387400 |
3393620 |
2.44 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
134800 |
3179930 |
2.28 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
13800 |
862362 |
0.62 |
||||
11 |
达梦数据 |
688692 |
558 |
122435 |
0.09 |
||||
12 |
灿芯股份 |
688691 |
1641 |
85980.1 |
0.06 |
||||
13 |
欧莱新材 |
688530 |
3437 |
69099.5 |
0.05 |
||||
14 |
中创股份 |
688695 |
1516 |
51526.2 |
0.04 |
||||
15 |
永臻股份 |
603381 |
633 |
17540.3 |
0.01 |
||||
16 |
星德胜 |
603344 |
83 |
1880.78 |
0 |
||||
17 |
安邦护卫 |
603373 |
61 |
1676.89 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
万华化学 |
600309 |
136800 |
11327000 |
8.2 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
6500 |
11068800 |
8.02 |
||||
3 |
海尔智家 |
600690 |
268300 |
6694080 |
4.85 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
170500 |
6664840 |
4.83 |
||||
5 |
伊利股份 |
600887 |
220100 |
6140790 |
4.45 |
||||
6 |
兴业银行 |
601166 |
379800 |
5993240 |
4.34 |
||||
7 |
青岛啤酒 |
600600 |
61200 |
5102240 |
3.7 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
413500 |
3775260 |
2.73 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
143900 |
3206090 |
2.32 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
14700 |
1255670 |
0.91 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
7200 |
12427200 |
9.24 |
||||
2 |
万华化学 |
600309 |
142800 |
10969900 |
8.16 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
379800 |
6156560 |
4.58 |
||||
4 |
伊利股份 |
600887 |
220100 |
5887680 |
4.38 |
||||
5 |
中国神华 |
601088 |
180500 |
5658680 |
4.21 |
||||
6 |
海尔智家 |
600690 |
268300 |
5634300 |
4.19 |
||||
7 |
青岛啤酒 |
600600 |
61200 |
4574700 |
3.4 |
||||
8 |
保利发展 |
600048 |
413500 |
4093650 |
3.05 |
||||
9 |
海螺水泥 |
600585 |
143900 |
3246380 |
2.42 |
||||
10 |
中国中免 |
601888 |
14700 |
1230240 |
0.92 |
||||
11 |
宏盛华源 |
601096 |
10680 |
58163.3 |
0.04 |
||||
12 |
安邦护卫 |
603373 |
602 |
25409.8 |
0.02 |
||||
13 |
晶合集成 |
688249 |
864 |
14904 |
0.01 |
||||
14 |
索宝蛋白 |
603231 |
632 |
14737.3 |
0.01 |
||||
15 |
中科飞测 |
688361 |
140 |
10420.2 |
0.01 |
||||
16 |
芯联集成 |
688469 |
1643 |
8247.86 |
0.01 |
||||
17 |
精智达 |
688627 |
89 |
7807.08 |
0.01 |
||||
18 |
阿特斯 |
688472 |
585 |
7388.55 |
0.01 |
||||
19 |
广钢气体 |
688548 |
563 |
7178.25 |
0.01 |
||||
20 |
司南导航 |
688592 |
140 |
7074.2 |
0.01 |
||||
21 |
航天软件 |
688562 |
288 |
6912 |
0.01 |
||||
22 |
中巨芯 |
688549 |
850 |
6876.5 |
0.01 |
||||
23 |
信宇人 |
688573 |
220 |
6336 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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