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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A(013630) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11926500 |
7.67 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
440000 |
8995370 |
5.78 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1048000 |
7493200 |
4.82 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6168710 |
3.97 |
||||
5 |
国投电力 |
600886 |
330088 |
6020800 |
3.87 |
||||
6 |
新集能源 |
601918 |
597200 |
5822700 |
3.74 |
||||
7 |
岱美股份 |
603730 |
549808 |
5465090 |
3.51 |
||||
8 |
兖矿能源 |
01171 |
527800 |
5375910 |
3.46 |
||||
9 |
赛轮轮胎 |
601058 |
342600 |
4796400 |
3.08 |
||||
10 |
金诚信 |
603979 |
90500 |
4572960 |
2.94 |
||||
11 |
山金国际 |
000975 |
255100 |
4155580 |
2.67 |
||||
12 |
中煤能源 |
01898 |
481000 |
4003670 |
2.57 |
||||
13 |
国电电力 |
600795 |
645300 |
3865350 |
2.49 |
||||
14 |
江苏银行 |
600919 |
518200 |
3850230 |
2.48 |
||||
15 |
巨星科技 |
002444 |
152700 |
3771690 |
2.43 |
||||
16 |
农业银行 |
601288 |
833700 |
3634930 |
2.34 |
||||
17 |
丽珠集团 |
000513 |
95975 |
3571230 |
2.3 |
||||
18 |
中国神华 |
601088 |
71940 |
3191980 |
2.05 |
||||
19 |
报喜鸟 |
002154 |
577221 |
3140080 |
2.02 |
||||
20 |
中际联合 |
605305 |
115612 |
2981630 |
1.92 |
||||
21 |
松原股份 |
300893 |
98600 |
2817000 |
1.81 |
||||
22 |
万华化学 |
600309 |
33820 |
2734690 |
1.76 |
||||
23 |
中国船舶 |
600150 |
61700 |
2511810 |
1.62 |
||||
24 |
森麒麟 |
002984 |
102100 |
2459590 |
1.58 |
||||
25 |
周大生 |
002867 |
183300 |
2393900 |
1.54 |
||||
26 |
银轮股份 |
002126 |
136300 |
2372980 |
1.53 |
||||
27 |
中金黄金 |
600489 |
158300 |
2342840 |
1.51 |
||||
28 |
吉祥航空 |
603885 |
198100 |
2177120 |
1.4 |
||||
29 |
电投能源 |
002128 |
91700 |
1934870 |
1.24 |
||||
30 |
天成自控 |
603085 |
193300 |
1728100 |
1.11 |
||||
31 |
宏华数科 |
688789 |
15621 |
1683940 |
1.08 |
||||
32 |
耐世特 |
01316 |
487000 |
1564550 |
1.01 |
||||
33 |
招金矿业 |
01818 |
124000 |
1482560 |
0.95 |
||||
34 |
杭氧股份 |
002430 |
61200 |
1361700 |
0.88 |
||||
35 |
华东医药 |
000963 |
48300 |
1343220 |
0.86 |
||||
36 |
恒帅股份 |
300969 |
18900 |
1306560 |
0.84 |
||||
37 |
中煤能源 |
601898 |
83600 |
1043330 |
0.67 |
||||
38 |
上海医药 |
601607 |
44800 |
856128 |
0.55 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
11417400 |
7.49 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
545000 |
8952540 |
5.87 |
||||
3 |
徐工机械 |
000425 |
1259500 |
8010420 |
5.26 |
||||
4 |
山东黄金 |
600547 |
225300 |
6360220 |
4.17 |
||||
5 |
兖矿能源 |
01171 |
416000 |
6199930 |
4.07 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
383588 |
5773000 |
3.79 |
||||
7 |
巨星科技 |
002444 |
213000 |
5373990 |
3.53 |
||||
8 |
新集能源 |
601918 |
500000 |
4355000 |
2.86 |
||||
9 |
耐世特 |
01316 |
1276000 |
4256870 |
2.79 |
||||
10 |
山煤国际 |
600546 |
237200 |
4070350 |
2.67 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
678800 |
8457850 |
5.61 |
||||
2 |
华润置地 |
01109 |
326000 |
8271980 |
5.49 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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