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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C(017620) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
皖仪科技 |
688600 |
673059 |
13124600 |
2.5 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
67300 |
12797800 |
2.44 |
||||
3 |
宏华数科 |
688789 |
101788 |
10775300 |
2.05 |
||||
4 |
浙商证券 |
601878 |
681500 |
7714580 |
1.47 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
45500 |
6984700 |
1.33 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
103900 |
5797620 |
1.1 |
||||
7 |
琏升科技 |
300051 |
556600 |
5399020 |
1.03 |
||||
8 |
爱美客 |
300896 |
13800 |
4766930 |
0.91 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
100000 |
4446630 |
0.85 |
||||
10 |
药明生物 |
02269 |
342000 |
4433570 |
0.84 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
76000 |
18457900 |
2.93 |
||||
2 |
宏华数科 |
688789 |
168108 |
16795700 |
2.67 |
||||
3 |
宁德时代 |
300750 |
81000 |
13224100 |
2.1 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
630330 |
12732700 |
2.02 |
||||
5 |
伯特利 |
603596 |
152400 |
10561300 |
1.68 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
6100 |
10528600 |
1.67 |
||||
7 |
爱美客 |
300896 |
33000 |
9712890 |
1.54 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
65000 |
9120150 |
1.45 |
||||
9 |
统联精密 |
688210 |
279343 |
7304820 |
1.16 |
||||
10 |
东睦股份 |
600114 |
301900 |
4676430 |
0.74 |
||||
11 |
药明康德 |
603259 |
34800 |
2532050 |
0.4 |
||||
12 |
迪威尔 |
688377 |
81231 |
2178620 |
0.35 |
||||
13 |
广钢气体 |
688548 |
40476 |
527362 |
0.08 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
16000 |
429186 |
0.07 |
||||
15 |
中巨芯 |
688549 |
42933 |
358533 |
0.06 |
||||
16 |
威迈斯 |
688612 |
4218 |
163878 |
0.03 |
||||
17 |
信宇人 |
688573 |
2844 |
84466.2 |
0.01 |
||||
18 |
盛邦安全 |
688651 |
1778 |
83492.9 |
0.01 |
||||
19 |
逸飞激光 |
688646 |
2190 |
80116.8 |
0.01 |
||||
20 |
锴威特 |
688693 |
1773 |
78592.8 |
0.01 |
||||
21 |
金帝股份 |
603270 |
1943 |
59431.7 |
0.01 |
||||
22 |
浙江荣泰 |
603119 |
2253 |
54448 |
0.01 |
||||
23 |
热威股份 |
603075 |
1812 |
43802.5 |
0.01 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
81000 |
16445400 |
2.09 |
||||
2 |
宏华数科 |
688789 |
168308 |
16159300 |
2.06 |
||||
3 |
皖仪科技 |
688600 |
826003 |
15925300 |
2.03 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
8000 |
14388400 |
1.83 |
||||
5 |
爱美客 |
300896 |
33200 |
12957000 |
1.65 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
65000 |
10146500 |
1.29 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
36000 |
9665950 |
1.23 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
492000 |
9480950 |
1.21 |
||||
9 |
伯特利 |
603596 |
126200 |
9275700 |
1.18 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
21600 |
5173200 |
0.66 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
伯特利 |
603596 |
251000 |
19894300 |
1.88 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
81000 |
18532000 |
1.75 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
10000 |
16910000 |
1.6 |
||||
4 |
皖仪科技 |
688600 |
595976 |
14774200 |
1.4 |
||||
5 |
华依科技 |
688071 |
185000 |
11312800 |
1.07 |
||||
6 |
振江股份 |
603507 |
300000 |
10878000 |
1.03 |
||||
7 |
华光环能 |
600475 |
873900 |
10381900 |
0.98 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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