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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中欧生益稳健一年混合A(010900) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
700000 |
12299000 |
3.2 |
||||
2 |
中国石油股份 |
00857 |
1500000 |
10815300 |
2.81 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
8177610 |
2.12 |
||||
4 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
6600000 |
1.72 |
||||
5 |
美的集团 |
000333 |
100000 |
6450000 |
1.68 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
5869560 |
1.53 |
||||
7 |
宁德时代 |
300750 |
30000 |
5400900 |
1.4 |
||||
8 |
华能国际电力股份 |
00902 |
996000 |
5263280 |
1.37 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
14100 |
4792340 |
1.25 |
||||
10 |
中国神华 |
601088 |
100000 |
4437000 |
1.15 |
||||
11 |
招商银行 |
600036 |
100000 |
3419000 |
0.89 |
||||
12 |
温氏股份 |
300498 |
166001 |
3290140 |
0.85 |
||||
13 |
海康威视 |
002415 |
100000 |
3091000 |
0.8 |
||||
14 |
海螺水泥 |
00914 |
171000 |
2902870 |
0.75 |
||||
15 |
农业银行 |
01288 |
897000 |
2734370 |
0.71 |
||||
16 |
万华化学 |
600309 |
30000 |
2425800 |
0.63 |
||||
17 |
徐工机械 |
000425 |
300000 |
2145000 |
0.56 |
||||
18 |
中国移动 |
00941 |
30000 |
2108290 |
0.55 |
||||
19 |
华电国际电力股份 |
01071 |
482000 |
2080780 |
0.54 |
||||
20 |
中国船舶 |
600150 |
50000 |
2035500 |
0.53 |
||||
21 |
汇川技术 |
300124 |
25000 |
1282500 |
0.33 |
||||
22 |
汇丰控股 |
00005 |
12000 |
748032 |
0.19 |
||||
23 |
美团-W |
03690 |
1410 |
142972 |
0.04 |
||||
24 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
25 |
欧莱新材 |
688530 |
344 |
5538.4 |
0 |
||||
26 |
中信证券 |
600030 |
65 |
1184.95 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
紫金矿业 |
601899 |
700000 |
11774000 |
2.65 |
||||
2 |
宁德时代 |
300750 |
54540 |
10371300 |
2.33 |
||||
3 |
中信证券 |
600030 |
400000 |
7680000 |
1.73 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6811600 |
1.53 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
6570670 |
1.48 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
100000 |
6422000 |
1.44 |
||||
7 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
5846000 |
1.31 |
||||
8 |
华鲁恒升 |
600426 |
200000 |
5232000 |
1.18 |
||||
9 |
通威股份 |
600438 |
200000 |
4974000 |
1.12 |
||||
10 |
立讯精密 |
002475 |
157273 |
4625400 |
1.04 |
||||
11 |
中国神华 |
601088 |
100000 |
3909000 |
0.88 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
54540 |
8904200 |
1.83 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
700000 |
8722000 |
1.79 |
||||
3 |
中信证券 |
600030 |
400000 |
8148000 |
1.67 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
4000 |
6904000 |
1.42 |
||||
5 |
华鲁恒升 |
600426 |
200000 |
5518000 |
1.13 |
||||
6 |
美的集团 |
000333 |
100000 |
5463000 |
1.12 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
157273 |
5418060 |
1.11 |
||||
8 |
通威股份 |
600438 |
200000 |
5006000 |
1.03 |
||||
9 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
4712340 |
0.97 |
||||
10 |
中国海油 |
600938 |
200000 |
4194000 |
0.86 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
14100 |
3751530 |
0.77 |
||||
12 |
赣锋锂业 |
002460 |
84000 |
3595200 |
0.74 |
||||
13 |
海康威视 |
002415 |
100000 |
3472000 |
0.71 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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