嘉元科技(688388)基金持股_新浪财经

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截止日期:

新华增盈回报债券(000973) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	206200	15683600	2.87
2	北方华创	002371	41400	15151600	2.78
3	海尔智家	600690	320700	10310500	1.89
4	中微公司	688012	37334	6122780	1.12
5	中金黄金	600489	399600	6073920	1.11
6	盛美上海	688082	48904	5158880	0.94
7	京仪装备	688652	105920	5023790	0.92
8	通富微电	002156	216000	4944240	0.91
9	澜起科技	688008	62513	4180870	0.77
10	富创精密	688409	85132	3933100	0.72

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	50400	16122500	1.85
2	中国移动	600941	115100	12373200	1.42
3	宁德时代	300750	47700	8587430	0.99
4	美的集团	000333	91300	5888850	0.68
5	中国石化	600028	866200	5474380	0.63
6	工商银行	601398	941200	5364840	0.62
7	招商公路	001965	414100	4911230	0.56
8	银泰黄金	000975	301200	4906550	0.56
9	澜起科技	688008	77174	4411270	0.51
10	中国联通	600050	925000	4347500	0.5
11	通富微电	002156	166900	3736890	0.43
12	中芯国际	688981	74780	3447360	0.4
13	中微公司	688012	24171	3414400	0.39
14	长电科技	600584	104900	3326380	0.38
15	盛美上海	688082	39159	3309330	0.38
16	富创精密	688409	87389	3228150	0.37
17	国电南瑞	600406	112900	2817980	0.32
18	京仪装备	688652	63419	2479050	0.28
19	华峰测控	688200	26399	2422110	0.28
20	恺英网络	002517	245100	2340700	0.27
21	中科曙光	603019	41100	1705650	0.2
22	华海清科	688120	8678	1645180	0.19
23	中科飞测	688361	34650	1638940	0.19
24	阿特斯	688472	84145	856596	0.1

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	34400	10512600	1.26
2	中国联通	600050	925000	4319750	0.52
3	中国石化	600028	670500	4284500	0.51
4	美的集团	000333	64700	4155030	0.5
5	富创精密	688409	60887	3919900	0.47
6	江中药业	600750	135000	3334500	0.4
7	芯源微	688037	27886	3115420	0.37
8	粤高速A	000429	249900	2501500	0.3
9	京东方A	000725	614700	2495680	0.3
10	兆易创新	603986	34300	2465140	0.3

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	88300	21696200	2.21
2	中金黄金	600489	1201200	11964000	1.22
3	美的集团	000333	124900	6823290	0.7
4	富创精密	688409	77289	6052500	0.62
5	中国移动	600941	59900	5958850	0.61
6	中国通号	688009	1336780	5855100	0.6
7	中国中铁	601390	896300	5090980	0.52
8	安井食品	603345	47899	5010710	0.51
9	中芯国际	688981	91943	4874820	0.5
10	三七互娱	002555	256500	4824760	0.49
11	长电科技	600584	152600	4556640	0.46
12	中科创达	300496	54700	4379280	0.45
13	工业富联	601138	289100	4371190	0.45
14	中国神华	601088	126400	3962640	0.4
15	紫光国微	002049	58600	3952570	0.4
16	甬矽电子	688362	139530	3654290	0.37
17	闻泰科技	600745	85900	3634430	0.37
18	兆易创新	603986	27700	2559200	0.26
19	海光信息	688041	34634	2458320	0.25
20	华电国际	600027	415700	2136700	0.22
21	通富微电	002156	89900	2078490	0.21
22	中国联通	600050	445400	1950850	0.2
23	华泰证券	601688	139600	1947420	0.2
24	奥普光电	002338	56100	1887760	0.19
25	立讯精密	002475	51700	1781060	0.18
26	华能水电	600025	189800	1637970	0.17
27	中兴通讯	000063	37400	990352	0.1

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	71400	17228800	1.6
2	中芯国际	688981	219351	11219800	1.04
3	中金黄金	600489	865300	9466380	0.88
4	中国联通	600050	1403200	6889710	0.64
5	华能水电	600025	871200	6464300	0.6
6	中国海油	600938	301100	6365250	0.59
7	富创精密	688409	65846	6169770	0.57
8	安井食品	603345	49000	6076000	0.56
9	华泰证券	601688	368900	5832310	0.54
10	中国中铁	601390	746100	5088400	0.47

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	59500	18900200	1.59
2	中国人保	601319	1435200	8381570	0.7
3	新华保险	601336	219042	8054170	0.68
4	长电科技	600584	228500	7122340	0.6
5	中国中铁	601390	704400	5339350	0.45
6	兆易创新	603986	46600	4951250	0.42
7	中芯国际	688981	74422	3759800	0.32
8	中国电信	601728	659500	3712980	0.31
9	新雷能	300593	155000	3551050	0.3
10	盛美上海	688082	31277	3452980	0.29
11	紫光国微	002049	35500	3310380	0.28
12	新莱应材	300260	76140	3009050	0.25
13	富创精密	688409	23901	2605210	0.22
14	中航光电	002179	56290	2552750	0.21
15	雅克科技	002409	31100	2266570	0.19
16	中国银河	601881	182800	2122310	0.18
17	安集科技	688019	11201	1846260	0.16
18	炬光科技	688167	10000	1075500	0.09
19	茂莱光学	688502	5108	980736	0.08

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	80300	21347800	3.08
2	长电科技	600584	240100	7791240	1.12
3	安集科技	688019	36503	7636430	1.1
4	紫光国微	002049	60400	6712250	0.97
5	兆易创新	603986	50000	6100000	0.88
6	芯源微	688037	25000	5572000	0.8
7	厦门象屿	600057	416121	4473300	0.65
8	新莱应材	300260	60300	4117890	0.59
9	中国人保	601319	789900	4107480	0.59
10	中国巨石	600176	234800	3430430	0.49

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北方华创	002371	198000	44609400	2.7
2	宁德时代	300750	57000	22424900	1.36
3	新华保险	601336	649942	19550300	1.18
4	广发证券	000776	1000000	15490000	0.94
5	兆易创新	603986	140000	14345800	0.87
6	德赛西威	002920	120000	12640800	0.77
7	紫光国微	002049	77000	10150100	0.61
8	中国电信	601728	2320000	9720800	0.59
9	中国移动	600941	143100	9683580	0.59
10	芯源微	688037	50000	7825000	0.47
11	雅克科技	002409	152100	7661280	0.46
12	中国联通	600050	1500000	6720000	0.41
13	盛美上海	688082	80000	6392000	0.39
14	中微公司	688012	50000	4900500	0.3
15	立讯精密	002475	70000	2222500	0.13

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国电信	601728	5120000	19609600	1.13
2	紫光国微	002049	112000	16128000	0.93
3	北方华创	002371	38000	10579200	0.61
4	中国移动	600941	130000	8882900	0.51
5	雅克科技	002409	142100	8737730	0.5
6	彤程新材	603650	290000	8140300	0.47
7	芯源微	688037	30000	6541200	0.38
8	中简科技	300777	130000	5941000	0.34
9	澜起科技	688008	110000	5756300	0.33
10	恩捷股份	002812	30000	5223600	0.3

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	韦尔股份	603501	210000	36336300	1.61
2	中国移动	600941	540000	32670000	1.45
3	美的集团	000333	470000	28383300	1.26
4	兆易创新	603986	150000	21331500	0.94
5	中芯国际	688981	460000	20778200	0.92
6	北方华创	002371	58000	16073000	0.71
7	紫光国微	002049	80000	15177600	0.67
8	雅克科技	002409	242100	13439000	0.59
9	长江电力	600900	540000	12484800	0.55
10	中国太保	601601	450000	10588500	0.47
11	东方财富	300059	408558	10377400	0.46
12	彤程新材	603650	290000	9448200	0.42
13	温氏股份	300498	400000	8516000	0.38
14	中信证券	600030	380000	8230800	0.36
15	通威股份	600438	130000	7781800	0.34
16	芯源微	688037	50000	7248500	0.32
17	大全能源	688303	100000	6832000	0.3
18	澜起科技	688008	110000	6663800	0.3
19	中简科技	300777	130000	6266000	0.28
20	中微公司	688012	40000	4670000	0.21
21	东方证券	600958	450000	4594500	0.2
22	神工股份	688233	69811	3923380	0.17
23	盛美上海	688082	40000	3790800	0.17
24	科沃斯	603486	30000	3656700	0.16
25	嘉元科技	688388	40000	3394800	0.15
26	陕西煤业	601225	152745	3235140	0.14
27	紫金矿业	601899	227000	2117910	0.09

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	600941	490000	32761400	1.47
2	韦尔股份	603501	120000	23208000	1.04
3	雅克科技	002409	322100	16504400	0.74
4	东方财富	300059	523798	13273000	0.6
5	长江电力	600900	400000	8800000	0.39
6	兆易创新	603986	60000	8461800	0.38
7	陕西煤业	601225	352745	5802660	0.26
8	中直股份	600038	110000	5599000	0.25
9	通威股份	600438	130000	5549700	0.25
10	大全能源	688303	100000	5490000	0.25

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	芒果超媒	300413	540320	30917100	1.1
2	东方财富	300059	825000	30615800	1.09
3	美的集团	000333	390825	28846800	1.03
4	万润股份	002643	1218300	28800600	1.03
5	立讯精密	002475	583900	28727900	1.02
6	格力电器	000651	771000	28550100	1.02
7	新和成	002001	914120	28447400	1.01
8	紫金矿业	601899	2827000	27421900	0.98
9	南京银行	601009	3033100	27176600	0.97
10	万华化学	600309	268562	27124800	0.97
11	中国建筑	601668	5383000	26915000	0.96
12	苏试试验	300416	702291	23842800	0.85
13	伊利股份	600887	556000	23051800	0.82
14	三一重工	600031	818957	18672200	0.67
15	羚锐制药	600285	1164492	18399000	0.66
16	中国太保	601601	635700	17240200	0.61
17	招商蛇口	001979	1196402	15960000	0.57
18	华菱钢铁	000932	3024000	15452600	0.55
19	海尔智家	600690	413000	12344600	0.44
20	浙江医药	600216	684700	11694700	0.42
21	保利发展	600048	736100	11505200	0.41
22	光线传媒	300251	867443	11146600	0.4
23	中联重科	000157	1219800	8745970	0.31
24	南山铝业	600219	1754747	8264860	0.29
25	星宇股份	601799	33000	6740250	0.24
26	金地集团	600383	454200	5890970	0.21
27	恒立液压	601100	67000	5480600	0.2
28	中信特钢	000708	267284	5473980	0.2
29	华鲁恒升	600426	165000	5164500	0.18
30	万科A	000002	259700	5131670	0.18
31	杭氧股份	002430	154801	4645580	0.17
32	陕西煤业	601225	352745	4303490	0.15
33	金牌厨柜	603180	72300	2783550	0.1
34	江中药业	600750	136063	1966110	0.07

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	新和成	002001	1155120	31026500	1.32
2	伊利股份	600887	813300	30661400	1.3
3	美的集团	000333	425625	29623500	1.26
4	格力电器	000651	748300	28996600	1.23
5	芒果超媒	300413	657820	28674400	1.22
6	紫金矿业	601899	2662000	26859600	1.14
7	三一重工	600031	1005957	25591500	1.08
8	万华化学	600309	218362	23310100	0.99
9	万润股份	002643	1088800	20534800	0.87
10	苏试试验	300416	925791	20163700	0.85

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	891300	46436700	0.96
2	东方财富	300059	1361997	44659900	0.93
3	伊利股份	600887	1110300	40892300	0.85
4	美的集团	000333	534897	38175600	0.79
5	恒生电子	600570	407873	38034200	0.79
6	福耀玻璃	600660	672400	37553500	0.78
7	万华化学	600309	336462	36613800	0.76
8	中国太保	601601	1211000	35082700	0.73
9	万科A	000002	1322700	31493500	0.65
10	星宇股份	601799	128470	28998200	0.6
11	江中药业	600750	2085063	27627100	0.57
12	华润三九	000999	982710	26287500	0.54
13	陕西煤业	601225	2067245	24496900	0.51
14	口子窖	603589	360800	24422600	0.51
15	羚锐制药	600285	2214492	23252200	0.48
16	万润股份	002643	1278800	22737100	0.47
17	三一重工	600031	745957	21685000	0.45
18	新和成	002001	694120	19907400	0.41
19	立讯精密	002475	413900	19039400	0.39
20	贵州茅台	600519	8700	17893300	0.37
21	光线传媒	300251	1601943	17317000	0.36
22	三七互娱	002555	711900	17099800	0.35
23	苏试试验	300416	685821	15705300	0.33
24	中炬高新	600872	363207	15262000	0.32
25	洽洽食品	002557	309101	13322300	0.28
26	芒果超媒	300413	189520	13001100	0.27
27	五粮液	000858	43000	12809300	0.27
28	完美世界	002624	534750	12785900	0.27
29	保利地产	600048	876000	10547000	0.22
30	金地集团	600383	1028900	10535900	0.22
31	海尔智家	600690	388622	10069200	0.21
32	泸州老窖	000568	38700	9130880	0.19
33	今世缘	603369	162400	8795580	0.18
34	金牌厨柜	603180	178964	8534790	0.18
35	南京银行	601009	807800	8498060	0.18
36	长江电力	600900	337000	6955680	0.14
37	珠江啤酒	002461	521600	5706300	0.12
38	恒顺醋业	600305	219764	4201890	0.09

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海尔智家	600690	1716522	53521200	0.88
2	伊利股份	600887	1324300	53011700	0.87
3	中国太保	601601	1349000	51046200	0.84
4	格力电器	000651	812100	50918700	0.83
5	东方财富	300059	1837164	50081100	0.82
6	美的集团	000333	584897	48096100	0.79
7	福耀玻璃	600660	970000	44697600	0.73
8	万科A	000002	1254700	37641000	0.62
9	万华化学	600309	353362	37315000	0.61
10	恒生电子	600570	437773	36772900	0.6

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	1908164	59153100	0.97
2	伊利股份	600887	1327300	58892300	0.97
3	三一重工	600031	1613506	56440400	0.93
4	海尔智家	600690	1800522	52593200	0.86
5	美的集团	000333	530897	52261500	0.86
6	格力电器	000651	767700	47551300	0.78
7	恒瑞医药	600276	383109	42701300	0.7
8	万科A	000002	1402700	40257500	0.66
9	顺鑫农业	000860	498492	36160600	0.59
10	药明康德	603259	237361	31977300	0.53
11	陕西煤业	601225	3074145	28712500	0.47
12	新和成	002001	833400	28068900	0.46
13	星宇股份	601799	135970	27262000	0.45
14	华润三九	000999	1064710	26553900	0.44
15	泰格医药	300347	158700	25647500	0.42
16	三七互娱	002555	778900	24325000	0.4
17	恒生电子	600570	230473	24176600	0.4
18	五粮液	000858	77700	22676700	0.37
19	九阳股份	002242	699208	22402600	0.37
20	永辉超市	601933	3044200	21857400	0.36
21	光线传媒	300251	1630043	19674600	0.32
22	凯莱英	002821	60200	18008200	0.3
23	江中药业	600750	1651499	17522400	0.29
24	中炬高新	600872	253907	16922900	0.28
25	完美世界	002624	554750	16365100	0.27
26	保利地产	600048	976000	15440300	0.25
27	兴业银行	601166	673000	14045500	0.23
28	贵州茅台	600519	6700	13386600	0.22
29	大博医疗	002901	157600	11619800	0.19
30	芒果超媒	300413	159520	11565200	0.19
31	乐普医疗	300003	422025	11470600	0.19
32	山西汾酒	600809	26837	10071700	0.17
33	大秦铁路	601006	1402600	9060800	0.15
34	泸州老窖	000568	36900	8345300	0.14
35	恒顺醋业	600305	372540	8248040	0.14
36	万华化学	600309	74362	6769920	0.11
37	银轮股份	002126	398560	5488170	0.09
38	潍柴动力	000338	321072	5069730	0.08
39	洽洽食品	002557	90001	4846550	0.08
40	凯利泰	300326	210000	3328500	0.05
41	太阳纸业	002078	200000	2886000	0.05
42	中国建筑	601668	335060	1665250	0.03

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三一重工	600031	1776506	44217200	0.82
2	东方财富	300059	1828164	43857700	0.81
3	伊利股份	600887	1119500	43100800	0.8
4	海尔智家	600690	1866522	40727500	0.75
5	美的集团	000333	544197	39508700	0.73
6	格力电器	000651	643400	34293200	0.63
7	平煤股份	601666	6136244	34178900	0.63
8	恒瑞医药	600276	366409	32910900	0.61
9	顺鑫农业	000860	525892	31637700	0.58
10	三七互娱	002555	759700	30152500	0.56

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	1553200	40600600	1.01
2	格力电器	000651	708400	40074200	1
3	东方财富	300059	1968960	39773000	0.99
4	伊利股份	600887	1237300	38517100	0.96
5	美的集团	000333	576300	34457000	0.86
6	三一重工	600031	1726514	32389400	0.81
7	招商蛇口	001979	1901774	31265200	0.78
8	顺鑫农业	000860	545400	31076900	0.78
9	海尔智家	600690	1746600	30914800	0.77
10	华夏幸福	600340	1328938	30379500	0.76
11	永辉超市	601933	2831400	26558500	0.66
12	中航沈飞	600760	749400	24595300	0.61
13	药明康德	603259	245561	23721200	0.59
14	乐普医疗	300003	643822	23512400	0.59
15	完美世界	002624	407900	23511400	0.59
16	三七互娱	002555	489500	22908600	0.57
17	恒瑞医药	600276	238609	22023600	0.55
18	中国建筑	601668	4554060	21722900	0.54
19	山西汾酒	600809	139537	20232900	0.51
20	九阳股份	002242	531008	19790700	0.49
21	苏泊尔	002032	263395	18701000	0.47
22	华润三九	000999	606600	17706700	0.44
23	江中药业	600750	1328070	16786800	0.42
24	泰格医药	300347	164300	16738900	0.42
25	凯莱英	002821	66800	16232400	0.41
26	五粮液	000858	92600	15845700	0.4
27	金牌厨柜	603180	335680	15837400	0.4
28	芒果超媒	300413	232720	15173300	0.38
29	中炬高新	600872	249907	14627100	0.37
30	光线传媒	300251	1338300	14600900	0.36
31	华帝股份	002035	1411750	14301000	0.36
32	中国电影	600977	964600	12665200	0.32
33	内蒙一机	600967	1030714	10709100	0.27
34	大秦铁路	601006	1502600	10578300	0.26
35	中直股份	600038	209200	8591840	0.21
36	迈瑞医疗	300760	26500	8101050	0.2
37	星宇股份	601799	62170	7895590	0.2
38	百润股份	002568	156800	7106180	0.18
39	泸州老窖	000568	76600	6979790	0.17
40	上海机场	600009	75000	5405250	0.14
41	洽洽食品	002557	82001	4443630	0.11
42	陕西煤业	601225	319956	2306880	0.06

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	1228200	31503300	0.93
2	格力电器	000651	587100	30646600	0.9
3	顺鑫农业	000860	491300	30160900	0.89
4	东方财富	300059	1801700	28917300	0.85
5	美的集团	000333	565300	27371800	0.81
6	三一重工	600031	1476514	25543700	0.75
7	山西汾酒	600809	281437	25380000	0.75
8	海尔智家	600690	1675600	24128600	0.71
9	伊利股份	600887	752800	22478600	0.66
10	招商银行	600036	672548	21709800	0.64

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	755575	28591000	1.04
2	美的集团	000333	483700	28175500	1.02
3	海尔智家	600690	1441700	28113200	1.02
4	伊利股份	600887	883600	27338600	0.99
5	格力电器	000651	411400	26979600	0.98
6	山西汾酒	600809	269937	24213300	0.88
7	三一重工	600031	1314514	22412500	0.81
8	中国电影	600977	1420500	21620000	0.78
9	泸州老窖	000568	247500	21453300	0.78
10	国药一致	000028	458867	20814200	0.75
11	凯莱英	002821	154200	19968900	0.72
12	宁德时代	300750	161800	17215500	0.62
13	泰格医药	300347	264300	16690500	0.6
14	复星医药	600196	530600	14114000	0.51
15	芒果超媒	300413	401920	14051100	0.51
16	招商银行	600036	339248	12748900	0.46
17	青岛啤酒	600600	248100	12653100	0.46
18	百润股份	002568	477400	12541300	0.45
19	药明康德	603259	121380	11181500	0.41
20	华润三九	000999	351800	11145000	0.4
21	中国建筑	601668	1889660	10619900	0.38
22	华夏幸福	600340	356770	10239300	0.37
23	鱼跃医疗	002223	496800	10095000	0.37
24	顺丰控股	002352	256000	9520640	0.34
25	太阳纸业	002078	960000	9446400	0.34
26	恒瑞医药	600276	106440	9315630	0.34
27	玲珑轮胎	601966	351000	8048430	0.29
28	重庆啤酒	600132	145900	7580960	0.27
29	贵州茅台	600519	6300	7452900	0.27
30	洽洽食品	002557	205501	6980870	0.25
31	中航沈飞	600760	210000	6636000	0.24
32	柳药股份	603368	195282	6569290	0.24
33	迈瑞医疗	300760	34500	6275550	0.23
34	福耀玻璃	600660	248100	5951920	0.22
35	工商银行	601398	1000000	5880000	0.21
36	内蒙一机	600967	500000	5315000	0.19
37	陕西煤业	601225	540000	4854600	0.18
38	贝达药业	300558	70900	4658130	0.17
39	宝钢股份	600019	573000	3289020	0.12
40	海螺水泥	600585	57600	3156480	0.11
41	上海机场	600009	34400	2709000	0.1
42	五粮液	000858	20000	2660200	0.1
43	交通银行	601328	414980	2336340	0.08
44	招商蛇口	001979	100093	1988850	0.07
45	中直股份	600038	20000	954200	0.03

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山西汾酒	600809	269000	20796400	1.01
2	中国电影	600977	1300800	20097400	0.97
3	格力电器	000651	348400	19963300	0.97
4	凯莱英	002821	166700	19645600	0.95
5	美的集团	000333	375600	19193200	0.93
6	伊利股份	600887	654000	18652100	0.9
7	中国太保	601601	518775	18089700	0.88
8	国药一致	000028	413867	17999100	0.87
9	海尔智家	600690	1157700	17712800	0.86
10	泰格医药	300347	279800	17361600	0.84

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	730475	26669600	1.21
2	伊利股份	600887	694000	23186500	1.06
3	山西汾酒	600809	317500	21923400	1
4	海尔智家	600690	1247700	21572700	0.98
5	新华保险	601336	389500	21434200	0.98
6	中国电影	600977	1335100	20907700	0.95
7	交通银行	601328	3184980	19492100	0.89
8	格力电器	000651	348400	19162000	0.87
9	泰格医药	300347	240500	18542600	0.84
10	国药一致	000028	434815	18188300	0.83
11	凯莱英	002821	180100	17664200	0.8
12	华夏幸福	600340	533762	17384600	0.79
13	泸州老窖	000568	207800	16796500	0.76
14	美的集团	000333	320600	16626300	0.76
15	科伦药业	002422	518234	15407100	0.7
16	比亚迪	002594	296500	15038500	0.68
17	招商银行	600036	369248	13285500	0.6
18	复星医药	600196	525000	13282500	0.6
19	常熟银行	601128	1584017	12228600	0.56
20	华润三九	000999	374800	10996600	0.5
21	柳药股份	603368	310282	10202100	0.46
22	贝达药业	300558	198100	8221150	0.37
23	药明康德	603259	92200	7991900	0.36
24	宁德时代	300750	110300	7597460	0.35
25	迈瑞医疗	300760	45000	7344000	0.33
26	华夏银行	600015	946770	7290130	0.33
27	鱼跃医疗	002223	288500	7102870	0.32
28	金融街	000402	827843	6490290	0.3
29	恒瑞医药	600276	96440	6365040	0.29
30	招商蛇口	001979	299693	6263580	0.29
31	陕西煤业	601225	640000	5913600	0.27
32	洽洽食品	002557	225501	5693900	0.26
33	保利地产	600048	331700	4232490	0.19
34	芒果超媒	300413	60000	2463000	0.11
35	上海银行	601229	199380	2362650	0.11
36	昭衍新药	603127	10000	481800	0.02

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	1015475	34566800	1.33
2	交通银行	601328	5004980	31231100	1.2
3	中国电影	600977	1435100	25501700	0.98
4	山西汾酒	600809	383500	23190200	0.89
5	华夏银行	600015	2666750	22000700	0.85
6	伊利股份	600887	751900	21887800	0.84
7	华夏幸福	600340	698762	21675600	0.84
8	凯莱英	002821	230200	21187600	0.82
9	泰格医药	300347	294500	19525400	0.75
10	国药一致	000028	355815	18320900	0.71

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华夏银行	600015	4881750	36076100	1.56
2	交通银行	601328	5404980	31294800	1.35
3	保利地产	600048	2251700	26547500	1.15
4	工商银行	601398	4944000	26153800	1.13
5	中信银行	601998	4677300	25491300	1.1
6	招商蛇口	001979	1445268	25075400	1.09
7	建设银行	601939	3816000	24307900	1.05
8	农业银行	601288	6360000	22896000	0.99
9	光大银行	601818	4699000	17386300	0.75
10	国药一致	000028	415815	17231400	0.75
11	中国银行	601988	4200000	15162000	0.66
12	九州通	600998	953700	13924000	0.6
13	伊利股份	600887	602900	13794400	0.6
14	复星医药	600196	550000	12798500	0.55
15	中国电影	600977	811600	11622100	0.5
16	招商银行	600036	429248	10817000	0.47
17	华夏幸福	600340	403062	10257900	0.44
18	柳药股份	603368	355482	9313630	0.4
19	上海银行	601229	803380	8989820	0.39
20	华侨城A	000069	1409200	8948420	0.39
21	金融街	000402	1321443	8510090	0.37
22	泰禾集团	000732	602700	8449850	0.37
23	陕西煤业	601225	1110000	8258400	0.36
24	中国太保	601601	270346	7685940	0.33
25	金地集团	600383	735201	7072630	0.31
26	现代制药	600420	680402	6218870	0.27
27	北辰实业	601588	2181900	5912950	0.26
28	羚锐制药	600285	733714	5517530	0.24
29	恒瑞医药	600276	88700	4678920	0.2
30	贝达药业	300558	144800	4629260	0.2
31	科伦药业	002422	199600	4121740	0.18
32	青岛啤酒	600600	117200	4085590	0.18
33	荣盛发展	002146	388100	3085400	0.13
34	迪安诊断	300244	191345	2902700	0.13
35	兴业银行	601166	178400	2665300	0.12
36	北京银行	601169	339000	1901790	0.08
37	北京城建	600266	152000	1203840	0.05

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	4944000	28526900	1.17
2	建设银行	601939	3816000	27627800	1.13
3	保利地产	600048	2251700	27403200	1.12
4	华夏银行	600015	3337120	27264300	1.12
5	招商蛇口	001979	1445268	27012100	1.11
6	农业银行	601288	6360000	24740400	1.02
7	国药一致	000028	460015	21004300	0.86
8	光大银行	601818	4799000	18764100	0.77
9	复星医药	600196	550000	17352500	0.71
10	招商银行	600036	499248	15321900	0.63

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	保利地产	600048	2671700	32594700	1.29
2	招商蛇口	001979	1490268	28389600	1.13
3	滨江集团	002244	5237076	27232800	1.08
4	工商银行	601398	4944000	26302100	1.04
5	建设银行	601939	3816000	24994800	0.99
6	国药一致	000028	472015	23553500	0.93
7	复星医药	600196	550000	22764500	0.9
8	农业银行	601288	6360000	21878400	0.87
9	光大银行	601818	4799000	17564300	0.7
10	九州通	600998	993700	16853200	0.67
11	华夏银行	600015	2156620	16066800	0.64
12	招商银行	600036	499248	13200100	0.52
13	中国电影	600977	811600	13018100	0.52
14	蓝光发展	600466	1962397	12166900	0.48
15	上海银行	601229	666700	10507200	0.42
16	华侨城A	000069	1409200	10188500	0.4
17	陕西煤业	601225	1200000	9864000	0.39
18	现代制药	600420	912302	9487940	0.38
19	羚锐制药	600285	1041714	9281670	0.37
20	迪安诊断	300244	474945	9028700	0.36
21	中国太保	601601	270346	8610520	0.34
22	九阳股份	002242	473835	8382140	0.33
23	贝达药业	300558	146800	8172360	0.32
24	天健集团	000090	1211276	7509910	0.3
25	金地集团	600383	735201	7491700	0.3
26	交通银行	601328	1179980	6773080	0.27
27	华海药业	600521	150280	4010970	0.16
28	兴业银行	601166	238400	3432960	0.14
29	北京银行	601169	499000	3008970	0.12
30	北京城建	600266	200000	1880000	0.07
31	世茂股份	600823	390040	1630370	0.06
32	大秦铁路	601006	168977	1387300	0.06
33	金逸影视	002905	48000	936000	0.04
34	金融街	000402	77000	619850	0.02
35	华发股份	600325	52812	408237	0.02
36	山河药辅	300452	9313	133828	0.01

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	1655568	36091400	1.33
2	保利地产	600048	2411700	32485600	1.2
3	国药一致	000028	527815	31389200	1.16
4	复星医药	600196	603500	26849700	0.99
5	华夏银行	600015	2946620	26254400	0.97
6	兴业银行	601166	1188400	19834400	0.73
7	光大银行	601818	4799000	19579900	0.72
8	九州通	600998	1003700	19491900	0.72
9	山河药辅	300452	726239	17008500	0.63
10	上海银行	601229	1096700	16231200	0.6

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	2039368	39890000	1.71
2	保利地产	600048	2681700	37946100	1.63
3	国药一致	000028	556815	33548100	1.44
4	复星医药	600196	603500	26855800	1.15
5	山河药辅	300452	885038	26683900	1.15
6	中国太保	601601	540346	22381100	0.96
7	华夏银行	600015	2446620	22019600	0.95
8	泰禾集团	000732	798800	15992000	0.69
9	招商银行	600036	534248	15503900	0.67
10	通化东宝	600867	588700	13475300	0.58
11	华海药业	600521	431900	13008800	0.56
12	华侨城A	000069	1459200	12388600	0.53
13	天健集团	000090	1119397	11238700	0.48
14	光大银行	601818	2700000	10935000	0.47
15	金地集团	600383	675201	8527790	0.37
16	九州通	600998	432000	8186400	0.35
17	交通银行	601328	1179980	7327680	0.31
18	上海医药	601607	283000	6845770	0.29
19	华润双鹤	600062	264400	6543900	0.28
20	九阳股份	002242	308200	5230150	0.22
21	兴业银行	601166	288400	4899920	0.21
22	广生堂	300436	156211	4589480	0.2
23	科伦药业	002422	163569	4072870	0.18
24	北京银行	601169	499000	3567850	0.15
25	仙琚制药	002332	415300	3393000	0.15
26	南京银行	601009	425000	3289500	0.14
27	宁波银行	002142	156000	2778360	0.12
28	顾家家居	603816	44800	2641860	0.11
29	北京城建	600266	200000	2628000	0.11
30	羚锐制药	600285	217000	2018100	0.09
31	世茂股份	600823	390040	1926800	0.08
32	金牌厨柜	603180	12200	1611250	0.07
33	大秦铁路	601006	168977	1532620	0.07
34	华发股份	600325	102812	756696	0.03
35	史丹利	002588	76000	508440	0.02
36	葛洲坝	600068	20616	169051	0.01
37	鼎龙股份	300054	8300	94703	0
38	精锻科技	300258	4950	74200.5	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	958046	35380600	1.61
2	招商蛇口	001979	1736774	31748200	1.44
3	保利地产	600048	2811700	29241700	1.33
4	国药一致	000028	383845	25974800	1.18
5	复星医药	600196	752500	25728000	1.17
6	华夏银行	600015	2341620	21706800	0.99
7	招商银行	600036	624248	15949500	0.73
8	通化东宝	600867	628700	12133900	0.55
9	天健集团	000090	1119397	12055900	0.55
10	华侨城A	000069	1459200	11921700	0.54

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	招商蛇口	001979	1546774	33039100	1.53
2	中国太保	601601	934046	31636100	1.46
3	世联行	002285	3491813	28004300	1.29
4	国药一致	000028	342645	27720000	1.28
5	保利地产	600048	2613700	26058600	1.2
6	招商银行	600036	844248	20186000	0.93
7	天健集团	000090	1209797	13428700	0.62
8	通化东宝	600867	628700	11467500	0.53
9	上海医药	601607	363000	10483400	0.48
10	复星医药	600196	328000	10164700	0.47
11	华海药业	600521	480800	10116000	0.47
12	泰禾集团	000732	500000	8340000	0.39
13	华润双鹤	600062	274500	7529540	0.35
14	交通银行	601328	1179980	7268680	0.34
15	科伦药业	002422	363569	6006160	0.28
16	兴业银行	601166	348400	5874020	0.27
17	鲁商置业	600223	1163400	5421440	0.25
18	新和成	002001	205000	3979050	0.18
19	广生堂	300436	90400	3399940	0.16
20	上海机电	600835	140000	2959600	0.14
21	金牌厨柜	603180	44000	2908400	0.13
22	大秦铁路	601006	268977	2256720	0.1
23	中国武夷	000797	209744	1967400	0.09
24	世茂股份	600823	390040	1911200	0.09
25	益佰制药	600594	80000	1220800	0.06
26	华发股份	600325	102812	858480	0.04
27	史丹利	002588	76000	584440	0.03
28	葛洲坝	600068	20616	231724	0.01
29	鼎龙股份	300054	8300	84411	0
30	精锻科技	300258	4950	81724.5	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	1348209	36967900	1.77
2	招商银行	600036	1769248	33916500	1.63
3	北辰实业	601588	6348720	33584700	1.61
4	招商蛇口	001979	1826774	32151200	1.54
5	保利地产	600048	2444000	23291300	1.12
6	世联行	002285	2129813	16740300	0.8
7	兴业银行	601166	1026200	16634700	0.8
8	国药一致	000028	199845	15044300	0.72
9	中国武夷	000797	654872	12337800	0.59
10	华海药业	600521	480800	10577600	0.51

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	3726200	60140900	2.52
2	北辰实业	601588	14255559	59445700	2.49
3	招商银行	600036	2796800	49223700	2.06
4	中国太保	601601	1208209	33552000	1.41
5	招商蛇口	001979	1906774	31252000	1.31
6	保利地产	600048	1844000	16835700	0.71
7	世联行	002285	2129813	16186600	0.68
8	大秦铁路	601006	1968977	13940400	0.58
9	中国武夷	000797	654872	11440600	0.48
10	复星医药	600196	393000	9094020	0.38
11	科伦药业	002422	494622	7973310	0.33
12	新和成	002001	405000	7938000	0.33
13	交通银行	601328	1300000	7501000	0.31
14	鲁商置业	600223	1313400	7144900	0.3
15	通化东宝	600867	300000	6579000	0.28
16	云铝股份	000807	800000	5360000	0.22
17	国药一致	000028	79911	5346050	0.22
18	华润双鹤	600062	189000	4201470	0.18
19	荣盛发展	002146	500000	3925000	0.16
20	上海医药	601607	200000	3912000	0.16
21	上海机电	600835	140000	2732800	0.11
22	华发股份	600325	157118	2011110	0.08
23	世茂股份	600823	278600	1955770	0.08
24	冠城大通	600067	253000	1811480	0.08
25	京投发展	600683	200000	1770000	0.07
26	广发证券	000776	100000	1686000	0.07
27	益佰制药	600594	80000	1332000	0.06
28	史丹利	002588	76000	862600	0.04
29	葛洲坝	600068	20616	189461	0.01
30	精锻科技	300258	4950	72567	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北辰实业	601588	13380036	57935600	2.97
2	兴业银行	601166	2826200	45134400	2.32
3	中国太保	601601	1388209	39911000	2.05
4	招商银行	600036	1406800	25322400	1.3
5	大秦铁路	601006	3702977	23476900	1.21
6	世联行	002285	2762873	22517400	1.16
7	招商蛇口	001979	1236774	19763600	1.01
8	保利地产	600048	1644000	15782400	0.81
9	中国武夷	000797	654872	11512600	0.59
10	鲁商置业	600223	1313400	7473250	0.38

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兴业银行	601166	2826200	43071300	2.31
2	中国太保	601601	1388209	37537200	2.02
3	北辰实业	601588	5849870	24978900	1.34
4	招商银行	600036	1406800	24619000	1.32
5	大秦铁路	601006	3702977	23847200	1.28
6	保利地产	600048	1804000	15568500	0.84
7	万科A	000002	720000	13104000	0.7
8	世联行	002285	1362873	10616800	0.57
9	招商蛇口	001979	716774	10214000	0.55
10	中国武夷	000797	654872	9783790	0.53
11	鲁商置业	600223	1313400	6698340	0.36
12	中国石化	600028	1100000	5192000	0.28
13	葛洲坝	600068	748100	4353940	0.23
14	许继电气	000400	280000	4323200	0.23
15	林洋能源	601222	95546	3998600	0.21
16	交通银行	601328	600000	3378000	0.18
17	荣盛发展	002146	500000	3360000	0.18
18	史丹利	002588	227600	2810860	0.15
19	华天科技	002185	211900	2697490	0.14
20	上海机电	600835	140000	2686600	0.14
21	益佰制药	600594	150000	2397000	0.13
22	世茂股份	600823	278600	1891690	0.1
23	天健集团	000090	210000	1848000	0.1
24	京投发展	600683	200000	1848000	0.1
25	冠城大通	600067	253000	1824130	0.1
26	华发股份	600325	157118	1739300	0.09
27	广发证券	000776	100000	1676000	0.09
28	阳光电源	300274	50000	1220000	0.07
29	精锻科技	300258	4950	79992	0

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国太保	601601	620000	16262600	0.92
2	兴业银行	601166	1026200	15936900	0.9
3	万科A	000002	720000	13543200	0.77
4	招商银行	600036	706000	11359500	0.64
5	万华化学	600309	551000	8127250	0.46
6	鲁商置业	600223	1313400	7946070	0.45
7	招商蛇口	001979	416774	6272450	0.35
8	大秦铁路	601006	820000	5633400	0.32
9	中航地产	001914	600000	5508000	0.31
10	中国石化	600028	1100000	5236000	0.3

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	720000	17589600	3.1
2	万华化学	600309	551000	9835350	1.74
3	中国石化	600028	1100000	5456000	0.96
4	许继电气	000400	280000	5440400	0.96
5	大秦铁路	601006	600000	5172000	0.91
6	林洋能源	601222	135546	4978600	0.88
7	保利地产	600048	460000	4894400	0.86
8	上海机电	600835	140000	4243400	0.75
9	长江电力	600900	300000	4068000	0.72
10	华天科技	002185	163000	2922590	0.52
11	世茂股份	600823	199000	2433770	0.43
12	冠城大通	600067	253000	2211220	0.39

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	970000	12348100	2.41
2	万华化学	600309	551000	8788450	1.71
3	许继电气	000400	280000	4538800	0.89
4	林洋电子	601222	135546	3902370	0.76
5	上海机电	600835	140000	3259200	0.64
6	华天科技	002185	163000	2185830	0.43
7	世茂股份	600823	199000	1984030	0.39
8	冠城大通	600067	253000	1773530	0.35

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	970000	14084400	2.76
2	万华化学	600309	430000	10397400	2.04
3	许继电气	000400	220000	5535200	1.09
4	林洋电子	601222	108546	3808880	0.75
5	华天科技	002185	130000	2342600	0.46
6	世茂股份	600823	160000	2084800	0.41
7	冠城大通	600067	200000	1984000	0.39
8	上海机电	600835	40000	1317600	0.26
9	安徽水利	600502	20000	399800	0.08

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