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中海沪港深价值优选混合A(002214) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
10412 |
3538830 |
9.35 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
21319 |
2161750 |
5.71 |
||||
3 |
和黄医药 |
00013 |
78967 |
1982070 |
5.23 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
15980 |
1850800 |
4.89 |
||||
5 |
信达生物 |
01801 |
44910 |
1508530 |
3.98 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
20705 |
1455150 |
3.84 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
6300 |
1438600 |
3.8 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
43500 |
1407220 |
3.72 |
||||
9 |
汇丰控股 |
00005 |
21200 |
1321610 |
3.49 |
||||
10 |
紫金矿业 |
02899 |
84000 |
1263360 |
3.34 |
||||
11 |
中国太保 |
02601 |
66600 |
1158840 |
3.06 |
||||
12 |
荣昌生物 |
09995 |
50500 |
1129180 |
2.98 |
||||
13 |
中船防务 |
00317 |
68000 |
1092080 |
2.88 |
||||
14 |
康方生物 |
09926 |
30393 |
1047040 |
2.77 |
||||
15 |
中国神华 |
01088 |
31500 |
1033520 |
2.73 |
||||
16 |
越秀地产 |
00123 |
213000 |
990450 |
2.62 |
||||
17 |
招金矿业 |
01818 |
66500 |
795340 |
2.1 |
||||
18 |
中广核矿业 |
01164 |
330000 |
785400 |
2.07 |
||||
19 |
华虹半导体 |
01347 |
38536 |
775344 |
2.05 |
||||
20 |
吉利汽车 |
00175 |
90000 |
721800 |
1.91 |
||||
21 |
东岳集团 |
00189 |
79000 |
612250 |
1.62 |
||||
22 |
时代电气 |
03898 |
19900 |
559389 |
1.48 |
||||
23 |
中通快递-W |
02057 |
3400 |
509524 |
1.35 |
||||
24 |
赛腾股份 |
603283 |
5700 |
435480 |
1.15 |
||||
25 |
翰森制药 |
03692 |
28000 |
416920 |
1.1 |
||||
26 |
工业富联 |
601138 |
14600 |
400040 |
1.06 |
||||
27 |
中广核电力 |
01816 |
121740 |
382264 |
1.01 |
||||
28 |
康师傅控股 |
00322 |
42000 |
360780 |
0.95 |
||||
29 |
比亚迪电子 |
00285 |
10000 |
355900 |
0.94 |
||||
30 |
科伦博泰生物-B |
06990 |
2300 |
348036 |
0.92 |
||||
31 |
中广核新能源 |
01811 |
136000 |
316880 |
0.84 |
||||
32 |
联想集团 |
00992 |
16000 |
160960 |
0.43 |
||||
33 |
海昌海洋公园 |
02255 |
81000 |
51840 |
0.14 |
||||
34 |
康诺亚-B |
02162 |
103 |
3172.4 |
0.01 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
11017 |
3034190 |
7.92 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
24920 |
2186730 |
5.71 |
||||
3 |
和黄医药 |
00013 |
71467 |
1733070 |
4.52 |
||||
4 |
康方生物 |
09926 |
39935 |
1688850 |
4.41 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
34400 |
1529770 |
3.99 |
||||
6 |
荣昌生物 |
09995 |
58500 |
1439680 |
3.76 |
||||
7 |
信达生物 |
01801 |
40063 |
1369350 |
3.58 |
||||
8 |
德明利 |
001309 |
9900 |
1341550 |
3.5 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
21367 |
1295910 |
3.38 |
||||
10 |
洛阳钼业 |
03993 |
213000 |
1284390 |
3.35 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12433 |
3308050 |
8.03 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
33966 |
1994480 |
4.84 |
||||
3 |
康方生物 |
09926 |
45935 |
1931570 |
4.69 |
||||
4 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
104000 |
1872000 |
4.54 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
23961 |
1778390 |
4.32 |
||||
6 |
小鹏汽车-W |
09868 |
30000 |
1541400 |
3.74 |
||||
7 |
信达生物 |
01801 |
39063 |
1513300 |
3.67 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
22923 |
1471890 |
3.57 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
29495 |
1415170 |
3.44 |
||||
10 |
中国平安 |
02318 |
43309 |
1387190 |
3.37 |
||||
11 |
和黄医药 |
00013 |
52467 |
1364670 |
3.31 |
||||
12 |
康诺亚-B |
02162 |
30500 |
1357250 |
3.3 |
||||
13 |
石药集团 |
01093 |
202000 |
1329160 |
3.23 |
||||
14 |
百济神州 |
06160 |
13100 |
1306990 |
3.17 |
||||
15 |
康龙化成 |
03759 |
78500 |
1125690 |
2.73 |
||||
16 |
中国神华 |
01088 |
43000 |
1042320 |
2.53 |
||||
17 |
固生堂 |
02273 |
22200 |
1013870 |
2.46 |
||||
18 |
药明生物 |
02269 |
33823 |
907133 |
2.2 |
||||
19 |
香港交易所 |
00388 |
3733 |
906634 |
2.2 |
||||
20 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
42400 |
878104 |
2.13 |
||||
21 |
电能实业 |
00006 |
17000 |
697170 |
1.69 |
||||
22 |
东芯股份 |
688110 |
20231 |
696553 |
1.69 |
||||
23 |
海吉亚医疗 |
06078 |
21581 |
690376 |
1.68 |
||||
24 |
药明康德 |
02359 |
9000 |
648000 |
1.57 |
||||
25 |
紫金矿业 |
601899 |
51800 |
645428 |
1.57 |
||||
26 |
中际旭创 |
300308 |
4500 |
508095 |
1.23 |
||||
27 |
绿的谐波 |
688017 |
3143 |
482450 |
1.17 |
||||
28 |
中广核矿业 |
01164 |
305000 |
475800 |
1.16 |
||||
29 |
巨化股份 |
600160 |
28200 |
465018 |
1.13 |
||||
30 |
精锻科技 |
300258 |
34500 |
445740 |
1.08 |
||||
31 |
贝斯特 |
300580 |
14500 |
439060 |
1.07 |
||||
32 |
长江基建集团 |
01038 |
11000 |
430650 |
1.05 |
||||
33 |
荣昌生物 |
09995 |
12500 |
424250 |
1.03 |
||||
34 |
中国石油股份 |
00857 |
88000 |
411840 |
1 |
||||
35 |
峰岹科技 |
688279 |
1941 |
244799 |
0.59 |
||||
36 |
三花智控 |
002050 |
8000 |
235200 |
0.57 |
||||
37 |
国光电器 |
002045 |
13100 |
218115 |
0.53 |
||||
38 |
亚盛医药-B |
06855 |
8400 |
207816 |
0.5 |
||||
39 |
诺诚健华 |
688428 |
15758 |
181217 |
0.44 |
||||
40 |
海昌海洋公园 |
02255 |
81000 |
69660 |
0.17 |
||||
41 |
理想汽车-W |
02015 |
15 |
1999.5 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12356 |
3471790 |
7.8 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
22661 |
2383030 |
5.35 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
33751 |
2034850 |
4.57 |
||||
4 |
小鹏汽车-W |
09868 |
31500 |
2021980 |
4.54 |
||||
5 |
和黄医药 |
00013 |
77349 |
1891180 |
4.25 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
6495 |
1743910 |
3.92 |
||||
7 |
中国太保 |
02601 |
86600 |
1557930 |
3.5 |
||||
8 |
快手-W |
01024 |
26595 |
1533730 |
3.45 |
||||
9 |
紫金矿业 |
601899 |
122500 |
1485920 |
3.34 |
||||
10 |
信达生物 |
01801 |
40500 |
1421550 |
3.19 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
14888 |
4551710 |
9.28 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
27138 |
3060080 |
6.24 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
30364 |
2187730 |
4.46 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
14100 |
2079040 |
4.24 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
30596 |
1806690 |
3.68 |
||||
6 |
康方生物 |
09926 |
49000 |
1596910 |
3.26 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
5646 |
1536670 |
3.13 |
||||
8 |
华润啤酒 |
00291 |
31041 |
1476620 |
3.01 |
||||
9 |
保利物业 |
06049 |
40468 |
1415980 |
2.89 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
36000 |
1407240 |
2.87 |
||||
11 |
天孚通信 |
300394 |
11900 |
1271280 |
2.59 |
||||
12 |
中国平安 |
02318 |
26474 |
1216740 |
2.48 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
61000 |
1147410 |
2.34 |
||||
14 |
浪潮信息 |
000977 |
21900 |
1062150 |
2.17 |
||||
15 |
中国动力 |
600482 |
43100 |
1010260 |
2.06 |
||||
16 |
东芯股份 |
688110 |
27159 |
980440 |
2 |
||||
17 |
中国交通建设 |
01800 |
247000 |
975650 |
1.99 |
||||
18 |
巨子生物 |
02367 |
28800 |
923904 |
1.88 |
||||
19 |
源杰科技 |
688498 |
2936 |
836760 |
1.71 |
||||
20 |
唯捷创芯 |
688153 |
10626 |
777398 |
1.59 |
||||
21 |
名创优品 |
09896 |
24800 |
755656 |
1.54 |
||||
22 |
深科技 |
000021 |
37500 |
749625 |
1.53 |
||||
23 |
药明生物 |
02269 |
21323 |
738202 |
1.51 |
||||
24 |
中国重工 |
601989 |
153100 |
737942 |
1.51 |
||||
25 |
浙数文化 |
600633 |
45200 |
732692 |
1.49 |
||||
26 |
太极股份 |
002368 |
17500 |
720475 |
1.47 |
||||
27 |
华虹半导体 |
01347 |
28000 |
660800 |
1.35 |
||||
28 |
中国电信 |
00728 |
178000 |
615880 |
1.26 |
||||
29 |
康诺亚-B |
02162 |
15500 |
584505 |
1.19 |
||||
30 |
三七互娱 |
002555 |
15300 |
533664 |
1.09 |
||||
31 |
和黄医药 |
00013 |
30849 |
524433 |
1.07 |
||||
32 |
小鹏汽车-W |
09868 |
11000 |
507100 |
1.03 |
||||
33 |
江波龙 |
301308 |
4900 |
498624 |
1.02 |
||||
34 |
碧桂园服务 |
06098 |
51000 |
475830 |
0.97 |
||||
35 |
长城汽车 |
02333 |
57000 |
471390 |
0.96 |
||||
36 |
新致软件 |
688590 |
20482 |
465556 |
0.95 |
||||
37 |
金山软件 |
03888 |
16200 |
460728 |
0.94 |
||||
38 |
智云健康 |
09955 |
54100 |
388438 |
0.79 |
||||
39 |
峰岹科技 |
688279 |
1911 |
252252 |
0.51 |
||||
40 |
鸣志电器 |
603728 |
3100 |
248930 |
0.51 |
||||
41 |
工业富联 |
601138 |
9800 |
246960 |
0.5 |
||||
42 |
快手-W |
01024 |
4900 |
241913 |
0.49 |
||||
43 |
绿的谐波 |
688017 |
1472 |
239053 |
0.49 |
||||
44 |
中国飞鹤 |
06186 |
873 |
3509.46 |
0.01 |
||||
45 |
中国电力 |
02380 |
769 |
2045.54 |
0 |
||||
46 |
华电国际电力股份 |
01071 |
400 |
1508 |
0 |
||||
47 |
吉利汽车 |
00175 |
60 |
528.6 |
0 |
||||
48 |
绿城中国 |
03900 |
55 |
398.2 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
14988 |
5061900 |
9.4 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
63677 |
3511790 |
6.52 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
25338 |
3182960 |
5.91 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
10146 |
3092700 |
5.74 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
37000 |
1958040 |
3.64 |
||||
6 |
九毛九 |
09922 |
104691 |
1711700 |
3.18 |
||||
7 |
保利物业 |
06049 |
40468 |
1704110 |
3.16 |
||||
8 |
中国交通建设 |
01800 |
389000 |
1591010 |
2.95 |
||||
9 |
海吉亚医疗 |
06078 |
32000 |
1563200 |
2.9 |
||||
10 |
中国海外发展 |
00688 |
91368 |
1516710 |
2.82 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
17783 |
5305560 |
9 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
26060 |
4066660 |
6.9 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
11046 |
3327170 |
5.65 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
67723 |
3300140 |
5.6 |
||||
5 |
碧桂园服务 |
06098 |
157273 |
2731830 |
4.64 |
||||
6 |
招商银行 |
03968 |
59000 |
2300410 |
3.9 |
||||
7 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
100000 |
2220000 |
3.77 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
34622 |
2095320 |
3.56 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
38022 |
2032660 |
3.45 |
||||
10 |
海吉亚医疗 |
06078 |
38600 |
1930770 |
3.28 |
||||
11 |
友邦保险 |
01299 |
23928 |
1855380 |
3.15 |
||||
12 |
舜宇光学科技 |
02382 |
21864 |
1813400 |
3.08 |
||||
13 |
中国海外发展 |
00688 |
96368 |
1773170 |
3.01 |
||||
14 |
保利物业 |
06049 |
42400 |
1744340 |
2.96 |
||||
15 |
微创医疗 |
00853 |
90855 |
1668100 |
2.83 |
||||
16 |
比亚迪股份 |
01211 |
9124 |
1569690 |
2.66 |
||||
17 |
中国平安 |
02318 |
30500 |
1407270 |
2.39 |
||||
18 |
快手-W |
01024 |
22100 |
1402690 |
2.38 |
||||
19 |
九毛九 |
09922 |
70691 |
1316270 |
2.23 |
||||
20 |
金蝶国际 |
00268 |
79000 |
1181050 |
2 |
||||
21 |
信达生物 |
01801 |
38000 |
1136960 |
1.93 |
||||
22 |
新城悦服务 |
01755 |
122000 |
1002840 |
1.7 |
||||
23 |
紫金矿业 |
02899 |
84000 |
793800 |
1.35 |
||||
24 |
吉利汽车 |
00175 |
73000 |
743140 |
1.26 |
||||
25 |
晶晨股份 |
688099 |
8205 |
578535 |
0.98 |
||||
26 |
中国联通 |
600050 |
123800 |
554624 |
0.94 |
||||
27 |
中国飞鹤 |
06186 |
87000 |
515910 |
0.88 |
||||
28 |
新城发展 |
01030 |
198000 |
510840 |
0.87 |
||||
29 |
绿城中国 |
03900 |
45055 |
458660 |
0.78 |
||||
30 |
中教控股 |
00839 |
35000 |
315700 |
0.54 |
||||
31 |
旭辉永升服务 |
01995 |
80279 |
314694 |
0.53 |
||||
32 |
阿里健康 |
00241 |
52000 |
308880 |
0.52 |
||||
33 |
猫眼娱乐 |
01896 |
38200 |
307510 |
0.52 |
||||
34 |
中国中免 |
601888 |
1300 |
280839 |
0.48 |
||||
35 |
派林生物 |
000403 |
12000 |
273120 |
0.46 |
||||
36 |
王府井 |
600859 |
9700 |
272958 |
0.46 |
||||
37 |
颐海国际 |
01579 |
11000 |
271150 |
0.46 |
||||
38 |
思摩尔国际 |
06969 |
23000 |
249090 |
0.42 |
||||
39 |
京东集团-SW |
09618 |
862 |
169555 |
0.29 |
||||
40 |
富创精密 |
688409 |
471 |
50919.8 |
0.09 |
||||
41 |
凯盛新能 |
01108 |
611 |
4472.52 |
0.01 |
||||
42 |
中国电力 |
02380 |
769 |
2268.55 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
29432 |
4408320 |
8.72 |
||||
2 |
华润啤酒 |
00291 |
67026 |
3313100 |
6.55 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
12289 |
2960910 |
5.85 |
||||
4 |
中国海外发展 |
00688 |
132500 |
2451250 |
4.85 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
35500 |
1929780 |
3.82 |
||||
6 |
阳光电源 |
300274 |
17100 |
1891600 |
3.74 |
||||
7 |
芯源微 |
688037 |
8274 |
1804060 |
3.57 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
7180 |
1750770 |
3.46 |
||||
9 |
友邦保险 |
01299 |
25210 |
1492430 |
2.95 |
||||
10 |
保利物业 |
06049 |
34200 |
1288310 |
2.55 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
16489 |
4997490 |
7.04 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
25132 |
4173920 |
5.88 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
73026 |
3653490 |
5.14 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
32616 |
3567540 |
5.02 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
45610 |
3317220 |
4.67 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
9429 |
3112510 |
4.38 |
||||
7 |
微创医疗 |
00853 |
136899 |
2664050 |
3.75 |
||||
8 |
广汽集团 |
02238 |
387756 |
2516540 |
3.54 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
39937 |
2452130 |
3.45 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
97888 |
2381620 |
3.35 |
||||
11 |
容百科技 |
688005 |
17481 |
2262740 |
3.19 |
||||
12 |
比亚迪股份 |
01211 |
8265 |
2219400 |
3.12 |
||||
13 |
李宁 |
02331 |
35500 |
2207040 |
3.11 |
||||
14 |
快手-W |
01024 |
28061 |
2097280 |
2.95 |
||||
15 |
招商银行 |
03968 |
45544 |
2044930 |
2.88 |
||||
16 |
宁德时代 |
300750 |
3500 |
1869000 |
2.63 |
||||
17 |
越秀地产 |
00123 |
192000 |
1651200 |
2.32 |
||||
18 |
隆基绿能 |
601012 |
24660 |
1643100 |
2.31 |
||||
19 |
中国海外发展 |
00688 |
72000 |
1527120 |
2.15 |
||||
20 |
特步国际 |
01368 |
124000 |
1505360 |
2.12 |
||||
21 |
泸州老窖 |
000568 |
5700 |
1405280 |
1.98 |
||||
22 |
吉利汽车 |
00175 |
84518 |
1289740 |
1.82 |
||||
23 |
华润万象生活 |
01209 |
38718 |
1288150 |
1.81 |
||||
24 |
九毛九 |
09922 |
71691 |
1278250 |
1.8 |
||||
25 |
大金重工 |
002487 |
27200 |
1135060 |
1.6 |
||||
26 |
旭辉永升服务 |
01995 |
120000 |
1026000 |
1.44 |
||||
27 |
中国生物制药 |
01177 |
173986 |
739440 |
1.04 |
||||
28 |
洛阳玻璃股份 |
01108 |
58000 |
730220 |
1.03 |
||||
29 |
中远海能 |
01138 |
106000 |
453680 |
0.64 |
||||
30 |
中国电力 |
02380 |
90000 |
383400 |
0.54 |
||||
31 |
海伦司 |
09869 |
23500 |
363780 |
0.51 |
||||
32 |
银河娱乐 |
00027 |
9000 |
360180 |
0.51 |
||||
33 |
东方电缆 |
603606 |
4700 |
360020 |
0.51 |
||||
34 |
信达生物 |
01801 |
10500 |
313425 |
0.44 |
||||
35 |
理想汽车-W |
02015 |
2300 |
300748 |
0.42 |
||||
36 |
京东集团-SW |
09618 |
862 |
186356 |
0.26 |
||||
37 |
赣锋锂业 |
01772 |
1360 |
100436 |
0.14 |
||||
38 |
蒙牛乳业 |
02319 |
919 |
30768.1 |
0.04 |
||||
39 |
新城悦服务 |
01755 |
646 |
5045.26 |
0.01 |
||||
40 |
绿城中国 |
03900 |
103 |
1432.73 |
0 |
||||
41 |
中国中铁 |
00390 |
294 |
1220.1 |
0 |
||||
42 |
希望教育 |
01765 |
1634 |
915.04 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
16989 |
5155820 |
7.99 |
||||
2 |
友邦保险 |
01299 |
50810 |
3397660 |
5.27 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
79026 |
3079640 |
4.77 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
22832 |
2881170 |
4.47 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
28116 |
2875420 |
4.46 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
8629 |
2599140 |
4.03 |
||||
7 |
药明生物 |
02269 |
45500 |
2400580 |
3.72 |
||||
8 |
中国海外发展 |
00688 |
105374 |
2004210 |
3.11 |
||||
9 |
招商银行 |
03968 |
37544 |
1874200 |
2.9 |
||||
10 |
快手-W |
01024 |
28900 |
1739200 |
2.7 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
19270 |
7196960 |
8.12 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
27916 |
5628420 |
6.35 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
97149 |
5071180 |
5.72 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
23700 |
4367670 |
4.93 |
||||
5 |
立讯精密 |
002475 |
87200 |
4290240 |
4.84 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
9529 |
3548030 |
4 |
||||
7 |
旭辉控股集团 |
00884 |
798503 |
3058270 |
3.45 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
97154 |
2740710 |
3.09 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
28051 |
2681110 |
3.03 |
||||
10 |
歌尔股份 |
002241 |
48600 |
2629260 |
2.97 |
||||
11 |
华润电力 |
00836 |
122927 |
2623260 |
2.96 |
||||
12 |
长城汽车 |
02333 |
84000 |
1840440 |
2.08 |
||||
13 |
招商银行 |
03968 |
37033 |
1833500 |
2.07 |
||||
14 |
碧桂园服务 |
06098 |
44998 |
1718020 |
1.94 |
||||
15 |
友邦保险 |
01299 |
26010 |
1671400 |
1.89 |
||||
16 |
中国海外发展 |
00688 |
110403 |
1665980 |
1.88 |
||||
17 |
中国建材 |
03323 |
187483 |
1466120 |
1.65 |
||||
18 |
华润置地 |
01109 |
52050 |
1395980 |
1.58 |
||||
19 |
申洲国际 |
02313 |
11300 |
1384930 |
1.56 |
||||
20 |
新媒股份 |
300770 |
21800 |
1308000 |
1.48 |
||||
21 |
吉利汽车 |
00175 |
73985 |
1288080 |
1.45 |
||||
22 |
宁德时代 |
300750 |
2000 |
1176000 |
1.33 |
||||
23 |
思摩尔国际 |
06969 |
35153 |
1142470 |
1.29 |
||||
24 |
比亚迪股份 |
01211 |
5000 |
1089850 |
1.23 |
||||
25 |
长春高新 |
000661 |
3800 |
1031320 |
1.16 |
||||
26 |
中国软件国际 |
00354 |
119954 |
996818 |
1.13 |
||||
27 |
蒙牛乳业 |
02319 |
27511 |
994248 |
1.12 |
||||
28 |
希望教育 |
01765 |
804730 |
989818 |
1.12 |
||||
29 |
中国生物制药 |
01177 |
210644 |
939472 |
1.06 |
||||
30 |
健民集团 |
600976 |
11600 |
915124 |
1.03 |
||||
31 |
中国电建 |
601669 |
112000 |
904960 |
1.02 |
||||
32 |
粤电力A |
000539 |
146500 |
900975 |
1.02 |
||||
33 |
融捷股份 |
002192 |
6700 |
872005 |
0.98 |
||||
34 |
东方电气 |
01072 |
81200 |
871276 |
0.98 |
||||
35 |
龙源电力 |
00916 |
58000 |
863040 |
0.97 |
||||
36 |
银河娱乐 |
00027 |
26000 |
858780 |
0.97 |
||||
37 |
五粮液 |
000858 |
3800 |
846108 |
0.96 |
||||
38 |
鹏鼎控股 |
002938 |
18000 |
763740 |
0.86 |
||||
39 |
蓝晓科技 |
300487 |
6300 |
619605 |
0.7 |
||||
40 |
一心堂 |
002727 |
11700 |
450567 |
0.51 |
||||
41 |
中国建筑国际 |
03311 |
56000 |
443520 |
0.5 |
||||
42 |
黑猫股份 |
002068 |
41200 |
432600 |
0.49 |
||||
43 |
派克新材 |
605123 |
3100 |
425382 |
0.48 |
||||
44 |
中国石油股份 |
00857 |
148000 |
420320 |
0.47 |
||||
45 |
广汽集团 |
02238 |
1595 |
10032.5 |
0.01 |
||||
46 |
微创医疗 |
00853 |
99 |
2298.78 |
0 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
19270 |
7406810 |
7.9 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
25216 |
4302100 |
4.59 |
||||
3 |
香港交易所 |
00388 |
10729 |
4288380 |
4.57 |
||||
4 |
华润啤酒 |
00291 |
81149 |
3887040 |
4.15 |
||||
5 |
中国建材 |
03323 |
426819 |
3747470 |
4 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
17900 |
3677200 |
3.92 |
||||
7 |
安踏体育 |
02020 |
28000 |
3424120 |
3.65 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
109536 |
2737300 |
2.92 |
||||
9 |
旭辉控股集团 |
00884 |
598503 |
2645380 |
2.82 |
||||
10 |
广汽集团 |
02238 |
434000 |
2486820 |
2.65 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
224546 |
6334440 |
7.08 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
12061 |
5860800 |
6.55 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
86584 |
5025340 |
5.62 |
||||
4 |
微创医疗 |
00853 |
73999 |
4288240 |
4.79 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
19477 |
3977010 |
4.44 |
||||
6 |
片仔癀 |
600436 |
7600 |
3407080 |
3.81 |
||||
7 |
绿城服务 |
02869 |
312000 |
3129360 |
3.5 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
7629 |
2937850 |
3.28 |
||||
9 |
旭辉控股集团 |
00884 |
552503 |
2784620 |
3.11 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
1300 |
2673710 |
2.99 |
||||
11 |
微盟集团 |
02013 |
174357 |
2484590 |
2.78 |
||||
12 |
友邦保险 |
01299 |
26610 |
2136780 |
2.39 |
||||
13 |
圣农发展 |
002299 |
76123 |
1817820 |
2.03 |
||||
14 |
融创中国 |
01918 |
80954 |
1794750 |
2.01 |
||||
15 |
瑞声科技 |
02018 |
36000 |
1740240 |
1.94 |
||||
16 |
中国中车 |
601766 |
278000 |
1690240 |
1.89 |
||||
17 |
海尔智家 |
600690 |
63600 |
1647880 |
1.84 |
||||
18 |
中国软件国际 |
00354 |
127390 |
1500650 |
1.68 |
||||
19 |
希望教育 |
01765 |
804730 |
1255380 |
1.4 |
||||
20 |
中国铁建 |
01186 |
267678 |
1142980 |
1.28 |
||||
21 |
招商银行 |
03968 |
20033 |
1104420 |
1.23 |
||||
22 |
金蝶国际 |
00268 |
48800 |
1070180 |
1.2 |
||||
23 |
海底捞 |
06862 |
29274 |
996194 |
1.11 |
||||
24 |
吉利汽车 |
00175 |
45370 |
922826 |
1.03 |
||||
25 |
宁德时代 |
300750 |
1700 |
909160 |
1.02 |
||||
26 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
142000 |
897440 |
1 |
||||
27 |
万洲国际 |
00288 |
148000 |
859880 |
0.96 |
||||
28 |
蒙牛乳业 |
02319 |
21511 |
840435 |
0.94 |
||||
29 |
华润置地 |
01109 |
31982 |
836969 |
0.94 |
||||
30 |
阅文集团 |
00772 |
11409 |
819737 |
0.92 |
||||
31 |
中国中药 |
00570 |
177486 |
786263 |
0.88 |
||||
32 |
中国生物制药 |
01177 |
108644 |
688803 |
0.77 |
||||
33 |
敏华控股 |
01999 |
41759 |
648517 |
0.72 |
||||
34 |
双汇发展 |
000895 |
16000 |
508800 |
0.57 |
||||
35 |
中国飞鹤 |
06186 |
36269 |
505953 |
0.57 |
||||
36 |
火炬电子 |
603678 |
7100 |
479250 |
0.54 |
||||
37 |
中国建材 |
03323 |
58819 |
446436 |
0.5 |
||||
38 |
天合光能 |
688599 |
14048 |
398261 |
0.45 |
||||
39 |
周黑鸭 |
01458 |
48500 |
375875 |
0.42 |
||||
40 |
鲁西化工 |
000830 |
17800 |
333394 |
0.37 |
||||
41 |
信义玻璃 |
00868 |
12000 |
316080 |
0.35 |
||||
42 |
港华燃气 |
01083 |
53000 |
253340 |
0.28 |
||||
43 |
华能国际电力股份 |
00902 |
100000 |
253000 |
0.28 |
||||
44 |
比亚迪电子 |
00285 |
25 |
1061 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12061 |
6218170 |
8.19 |
||||
2 |
旭辉控股集团 |
00884 |
814000 |
5185180 |
6.83 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
92584 |
4769000 |
6.28 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
10682 |
4129550 |
5.44 |
||||
5 |
微创医疗 |
00853 |
95981 |
3549380 |
4.68 |
||||
6 |
舜宇光学科技 |
02382 |
21177 |
3171680 |
4.18 |
||||
7 |
微盟集团 |
02013 |
213913 |
3142380 |
4.14 |
||||
8 |
融创中国 |
01918 |
107000 |
3016330 |
3.97 |
||||
9 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
256000 |
2959360 |
3.9 |
||||
10 |
圣农发展 |
002299 |
94723 |
2439120 |
3.21 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润啤酒 |
00291 |
46479 |
2792920 |
7.65 |
||||
2 |
微创医疗 |
00853 |
67981 |
2400410 |
6.57 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
4518 |
2144600 |
5.87 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
5642 |
2018140 |
5.53 |
||||
5 |
微盟集团 |
02013 |
147797 |
1733660 |
4.75 |
||||
6 |
敏华控股 |
01999 |
114962 |
1627860 |
4.46 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
11189 |
1598120 |
4.38 |
||||
8 |
海尔智家 |
600690 |
50300 |
1469260 |
4.02 |
||||
9 |
圣农发展 |
002299 |
53200 |
1411930 |
3.87 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
50422 |
1341230 |
3.67 |
||||
11 |
罗莱生活 |
002293 |
94750 |
1179640 |
3.23 |
||||
12 |
宝龙地产 |
01238 |
239141 |
1076130 |
2.95 |
||||
13 |
鲁西化工 |
000830 |
64500 |
824310 |
2.26 |
||||
14 |
贵州茅台 |
600519 |
400 |
799200 |
2.19 |
||||
15 |
蒙牛乳业 |
02319 |
20212 |
796151 |
2.18 |
||||
16 |
华润置地 |
01109 |
29165 |
785413 |
2.15 |
||||
17 |
友邦保险 |
01299 |
9810 |
784408 |
2.15 |
||||
18 |
药明生物 |
02269 |
7839 |
678230 |
1.86 |
||||
19 |
阅文集团 |
00772 |
13009 |
666191 |
1.82 |
||||
20 |
中国建材 |
03323 |
78000 |
611520 |
1.67 |
||||
21 |
中国平安 |
601318 |
6600 |
574068 |
1.57 |
||||
22 |
中国飞鹤 |
06186 |
36269 |
554190 |
1.52 |
||||
23 |
中国软件国际 |
00354 |
75390 |
548839 |
1.5 |
||||
24 |
周黑鸭 |
01458 |
68000 |
471920 |
1.29 |
||||
25 |
招商银行 |
03968 |
11000 |
453640 |
1.24 |
||||
26 |
中国神华 |
01088 |
34715 |
426647 |
1.17 |
||||
27 |
旭辉控股集团 |
00884 |
74000 |
409220 |
1.12 |
||||
28 |
华能国际电力股份 |
00902 |
156000 |
371280 |
1.02 |
||||
29 |
吉利汽车 |
00175 |
13000 |
289900 |
0.79 |
||||
30 |
海丰国际 |
01308 |
20000 |
281800 |
0.77 |
||||
31 |
呷哺呷哺 |
00520 |
18000 |
267840 |
0.73 |
||||
32 |
宝胜国际 |
03813 |
172000 |
266600 |
0.73 |
||||
33 |
火炬电子 |
603678 |
3100 |
224130 |
0.61 |
||||
34 |
信义玻璃 |
00868 |
12000 |
218640 |
0.6 |
||||
35 |
中国中药 |
00570 |
55486 |
179220 |
0.49 |
||||
36 |
中国生物制药 |
01177 |
27644 |
174434 |
0.48 |
||||
37 |
梅花生物 |
600873 |
37400 |
174284 |
0.48 |
||||
38 |
银河娱乐 |
00027 |
2674 |
135599 |
0.37 |
||||
39 |
东岳集团 |
00189 |
358 |
1854.44 |
0.01 |
||||
40 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
50 |
1433 |
0 |
||||
41 |
华电国际电力股份 |
01071 |
683 |
1120.12 |
0 |
||||
42 |
比亚迪电子 |
00285 |
25 |
854.25 |
0 |
||||
43 |
三生制药 |
01530 |
39 |
232.05 |
0 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
6396 |
2874810 |
7.1 |
||||
2 |
微盟集团 |
02013 |
243767 |
2215840 |
5.47 |
||||
3 |
宝龙地产 |
01238 |
368000 |
1880480 |
4.64 |
||||
4 |
中国飞鹤 |
06186 |
108000 |
1706400 |
4.21 |
||||
5 |
敏华控股 |
01999 |
170400 |
1537010 |
3.79 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
22145 |
1476850 |
3.65 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
3981 |
1265640 |
3.12 |
||||
8 |
联邦制药 |
03933 |
168000 |
1177680 |
2.91 |
||||
9 |
春秋航空 |
601021 |
22200 |
999000 |
2.47 |
||||
10 |
宝胜国际 |
03813 |
576000 |
990720 |
2.45 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
12586 |
5732170 |
7.23 |
||||
2 |
微盟集团 |
02013 |
406000 |
3609340 |
4.55 |
||||
3 |
东诚药业 |
002675 |
158300 |
3316380 |
4.18 |
||||
4 |
微创医疗 |
00853 |
113000 |
3220500 |
4.06 |
||||
5 |
金蝶国际 |
00268 |
164000 |
2699440 |
3.4 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
40400 |
2668020 |
3.37 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
19702 |
2231650 |
2.81 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
60100 |
2200860 |
2.78 |
||||
9 |
中国飞鹤 |
06186 |
154000 |
2183720 |
2.75 |
||||
10 |
周黑鸭 |
01458 |
353500 |
2135140 |
2.69 |
||||
11 |
中国神华 |
01088 |
188500 |
2086700 |
2.63 |
||||
12 |
宝龙地产 |
01238 |
512000 |
2027520 |
2.56 |
||||
13 |
敏华控股 |
01999 |
281200 |
1903720 |
2.4 |
||||
14 |
香港交易所 |
00388 |
5741 |
1730570 |
2.18 |
||||
15 |
药明生物 |
02269 |
13159 |
1704490 |
2.15 |
||||
16 |
统一企业中国 |
00220 |
233000 |
1642650 |
2.07 |
||||
17 |
融创中国 |
01918 |
54000 |
1600560 |
2.02 |
||||
18 |
中国平安 |
601318 |
21800 |
1556520 |
1.96 |
||||
19 |
银河娱乐 |
00027 |
31674 |
1526050 |
1.92 |
||||
20 |
联邦制药 |
03933 |
244000 |
1493280 |
1.88 |
||||
21 |
凯莱英 |
002821 |
5600 |
1360800 |
1.72 |
||||
22 |
华润啤酒 |
00291 |
33378 |
1317100 |
1.66 |
||||
23 |
罗莱生活 |
002293 |
137150 |
1267270 |
1.6 |
||||
24 |
阅文集团 |
00772 |
25708 |
1225760 |
1.55 |
||||
25 |
华润置地 |
01109 |
44094 |
1182160 |
1.49 |
||||
26 |
掌阅科技 |
603533 |
30400 |
1159150 |
1.46 |
||||
27 |
三生制药 |
01530 |
107500 |
964275 |
1.22 |
||||
28 |
中芯国际 |
00981 |
37500 |
924750 |
1.17 |
||||
29 |
石药集团 |
01093 |
68582 |
916941 |
1.16 |
||||
30 |
伊利股份 |
600887 |
28800 |
896544 |
1.13 |
||||
31 |
中航沈飞 |
600760 |
26200 |
859884 |
1.08 |
||||
32 |
蒙牛乳业 |
02319 |
31595 |
854329 |
1.08 |
||||
33 |
上海医药 |
02607 |
68860 |
818745 |
1.03 |
||||
34 |
华电国际电力股份 |
01071 |
400683 |
817393 |
1.03 |
||||
35 |
中国生物制药 |
01177 |
60803 |
811112 |
1.02 |
||||
36 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
28850 |
801164 |
1.01 |
||||
37 |
北京首都机场股份 |
00694 |
178000 |
788540 |
0.99 |
||||
38 |
中集安瑞科 |
03899 |
206000 |
576800 |
0.73 |
||||
39 |
海尔智家 |
600690 |
30600 |
541620 |
0.68 |
||||
40 |
华能国际电力股份 |
00902 |
202000 |
537320 |
0.68 |
||||
41 |
万洲国际 |
00288 |
85000 |
515950 |
0.65 |
||||
42 |
香格里拉(亚洲) |
00069 |
82000 |
498560 |
0.63 |
||||
43 |
中国国航 |
00753 |
114000 |
481080 |
0.61 |
||||
44 |
中国中药 |
00570 |
133486 |
456522 |
0.58 |
||||
45 |
中国南方航空股份 |
01055 |
138583 |
433765 |
0.55 |
||||
46 |
中国水务 |
00855 |
80334 |
409703 |
0.52 |
||||
47 |
宇华教育 |
06169 |
70000 |
406700 |
0.51 |
||||
48 |
中国软件国际 |
00354 |
100000 |
387000 |
0.49 |
||||
49 |
康臣药业 |
01681 |
126000 |
367920 |
0.46 |
||||
50 |
美团点评-W |
03690 |
2100 |
329742 |
0.42 |
||||
51 |
彩生活 |
01778 |
58000 |
196040 |
0.25 |
||||
52 |
正通汽车 |
01728 |
176000 |
177760 |
0.22 |
||||
53 |
御家汇 |
300740 |
11800 |
162368 |
0.2 |
||||
54 |
长春高新 |
000661 |
300 |
130590 |
0.16 |
||||
55 |
春秋航空 |
601021 |
2200 |
77528 |
0.1 |
||||
56 |
中海物业 |
02669 |
5000 |
37450 |
0.05 |
||||
57 |
申洲国际 |
02313 |
25 |
2133 |
0 |
||||
58 |
东岳集团 |
00189 |
358 |
1031.04 |
0 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
25150 |
8736860 |
8.47 |
||||
2 |
微创医疗 |
00853 |
267000 |
4280010 |
4.15 |
||||
3 |
药明生物 |
02269 |
45071 |
4138870 |
4.01 |
||||
4 |
华润置地 |
01109 |
137010 |
4006170 |
3.89 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
40575 |
3870450 |
3.75 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
54200 |
3474220 |
3.37 |
||||
7 |
统一企业中国 |
00220 |
401000 |
2754870 |
2.67 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
62490 |
2360870 |
2.29 |
||||
9 |
山东黄金 |
600547 |
64400 |
2211500 |
2.14 |
||||
10 |
中国太保 |
02601 |
101400 |
2173000 |
2.11 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
30350 |
10211300 |
7.11 |
||||
2 |
北京首都机场股份 |
00694 |
1210000 |
8179600 |
5.69 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
66375 |
8020760 |
5.58 |
||||
4 |
华润置地 |
01109 |
211010 |
7334710 |
5.11 |
||||
5 |
银河娱乐 |
00027 |
115797 |
5954280 |
4.14 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
57000 |
5037090 |
3.51 |
||||
7 |
上海医药 |
02607 |
367160 |
4986030 |
3.47 |
||||
8 |
中国太保 |
02601 |
180800 |
4972000 |
3.46 |
||||
9 |
中国生物制药 |
01177 |
466803 |
4556000 |
3.17 |
||||
10 |
建设银行 |
00939 |
741433 |
4470840 |
3.11 |
||||
11 |
中国南方航空股份 |
01055 |
873769 |
4097980 |
2.85 |
||||
12 |
友邦保险 |
01299 |
54200 |
3971230 |
2.76 |
||||
13 |
中国国航 |
00753 |
526000 |
3729340 |
2.6 |
||||
14 |
首旅酒店 |
600258 |
180000 |
3709800 |
2.58 |
||||
15 |
北京控股 |
00392 |
111139 |
3558670 |
2.48 |
||||
16 |
复星国际 |
00656 |
347294 |
3535450 |
2.46 |
||||
17 |
微创医疗 |
00853 |
411000 |
3398970 |
2.37 |
||||
18 |
统一企业中国 |
00220 |
442000 |
3239860 |
2.26 |
||||
19 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
76850 |
2867270 |
2 |
||||
20 |
敏华控股 |
01999 |
497600 |
2473070 |
1.72 |
||||
21 |
蒙牛乳业 |
02319 |
82595 |
2330830 |
1.62 |
||||
22 |
康臣药业 |
01681 |
492000 |
2046720 |
1.42 |
||||
23 |
中国中药 |
00570 |
543486 |
1831550 |
1.27 |
||||
24 |
重庆农村商业银行 |
03618 |
510127 |
1821150 |
1.27 |
||||
25 |
华电国际电力股份 |
01071 |
630683 |
1671310 |
1.16 |
||||
26 |
华虹半导体 |
01347 |
102201 |
1621930 |
1.13 |
||||
27 |
山东黄金 |
600547 |
48300 |
1575550 |
1.1 |
||||
28 |
新希望 |
000876 |
78900 |
1574060 |
1.1 |
||||
29 |
壹网壹创 |
300792 |
8000 |
1413360 |
0.98 |
||||
30 |
石药集团 |
01093 |
83715 |
1393020 |
0.97 |
||||
31 |
宇华教育 |
06169 |
288000 |
1359360 |
0.95 |
||||
32 |
香港交易所 |
00388 |
5641 |
1278420 |
0.89 |
||||
33 |
申洲国际 |
02313 |
11125 |
1135080 |
0.79 |
||||
34 |
华润啤酒 |
00291 |
29378 |
1134280 |
0.79 |
||||
35 |
万洲国际 |
00288 |
112000 |
807520 |
0.56 |
||||
36 |
融创中国 |
01918 |
19000 |
792300 |
0.55 |
||||
37 |
中国水务 |
00855 |
104334 |
544624 |
0.38 |
||||
38 |
IMAX CHINA |
01970 |
31805 |
468488 |
0.33 |
||||
39 |
东岳集团 |
00189 |
358 |
1385.46 |
0 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
66782 |
19890400 |
7.54 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
174575 |
18140100 |
6.88 |
||||
3 |
华润置地 |
01109 |
444000 |
13155700 |
4.99 |
||||
4 |
北京首都机场股份 |
00694 |
2002000 |
12072100 |
4.58 |
||||
5 |
中国中药 |
00570 |
3624000 |
11778000 |
4.47 |
||||
6 |
银河娱乐 |
00027 |
234000 |
10289000 |
3.9 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
149800 |
10005100 |
3.79 |
||||
8 |
上海医药 |
02607 |
773800 |
9912380 |
3.76 |
||||
9 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
275600 |
8824710 |
3.35 |
||||
10 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2018000 |
8637040 |
3.27 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
145982 |
45279200 |
7.88 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
539000 |
44472900 |
7.74 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
440800 |
32667700 |
5.69 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
5418000 |
32074600 |
5.58 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
99341 |
24101100 |
4.2 |
||||
6 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
697200 |
22910000 |
3.99 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
305175 |
21664400 |
3.77 |
||||
8 |
招商银行 |
03968 |
509500 |
17455500 |
3.04 |
||||
9 |
华润置地 |
01109 |
572000 |
17308700 |
3.01 |
||||
10 |
上海医药 |
02607 |
1245700 |
16829400 |
2.93 |
||||
11 |
中国生物制药 |
01177 |
2381798 |
16744000 |
2.92 |
||||
12 |
中国海外发展 |
00688 |
645079 |
16339900 |
2.84 |
||||
13 |
北京首都机场股份 |
00694 |
2652000 |
15991600 |
2.78 |
||||
14 |
吉利汽车 |
00175 |
1155000 |
13571200 |
2.36 |
||||
15 |
银河娱乐 |
00027 |
281000 |
13013100 |
2.27 |
||||
16 |
中国中药 |
00570 |
3736000 |
12478200 |
2.17 |
||||
17 |
石药集团 |
01093 |
1116580 |
12371700 |
2.15 |
||||
18 |
中国南方航空股份 |
01055 |
2286000 |
10949900 |
1.91 |
||||
19 |
万洲国际 |
00288 |
1494500 |
10416700 |
1.81 |
||||
20 |
蒙牛乳业 |
02319 |
385000 |
10244800 |
1.78 |
||||
21 |
绝味食品 |
603517 |
257040 |
10001400 |
1.74 |
||||
22 |
华电国际电力股份 |
01071 |
3640000 |
9900800 |
1.72 |
||||
23 |
康臣药业 |
01681 |
1958000 |
9222180 |
1.61 |
||||
24 |
卫星石化 |
002648 |
547200 |
8142340 |
1.42 |
||||
25 |
嘉化能源 |
600273 |
677232 |
7828800 |
1.36 |
||||
26 |
中国国航 |
00753 |
1064000 |
7373520 |
1.28 |
||||
27 |
云南白药 |
000538 |
84900 |
7082360 |
1.23 |
||||
28 |
华润啤酒 |
00291 |
214000 |
6984960 |
1.22 |
||||
29 |
中国水务 |
00855 |
962000 |
6503120 |
1.13 |
||||
30 |
恒安国际 |
01044 |
127000 |
6418580 |
1.12 |
||||
31 |
申洲国际 |
02313 |
67700 |
6396300 |
1.11 |
||||
32 |
华虹半导体 |
01347 |
470000 |
6251000 |
1.09 |
||||
33 |
IMAX CHINA |
01970 |
217000 |
3654280 |
0.64 |
||||
34 |
北京汽车 |
01958 |
715500 |
3083800 |
0.54 |
||||
35 |
复星国际 |
00656 |
310500 |
2834860 |
0.49 |
||||
36 |
海尔电器 |
01169 |
140000 |
2660000 |
0.46 |
||||
37 |
国星光电 |
002449 |
129800 |
1723740 |
0.3 |
||||
38 |
重庆农村商业银行 |
03618 |
456000 |
1705440 |
0.3 |
||||
2019-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
174800 |
54128600 |
7.11 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
620500 |
46785700 |
6.14 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
8287000 |
40854900 |
5.36 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
444000 |
35706500 |
4.69 |
||||
5 |
招商银行 |
03968 |
1077500 |
35255800 |
4.63 |
||||
6 |
建设银行 |
00939 |
5979000 |
34498800 |
4.53 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
487000 |
32648500 |
4.29 |
||||
8 |
吉利汽车 |
00175 |
2211000 |
28455600 |
3.74 |
||||
9 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
794800 |
26896000 |
3.53 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
113100 |
26543400 |
3.48 |
||||
2018-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
174800 |
48092700 |
6.3 |
||||
2 |
工商银行 |
01398 |
8287000 |
40606300 |
5.32 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
620500 |
37596100 |
4.93 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
5979000 |
33841100 |
4.44 |
||||
5 |
友邦保险 |
01299 |
487000 |
27734600 |
3.63 |
||||
6 |
招商银行 |
03968 |
1077500 |
27099100 |
3.55 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
444000 |
27075100 |
3.55 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
23328000 |
3.06 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
113100 |
22456000 |
2.94 |
||||
10 |
吉利汽车 |
00175 |
1636000 |
19779200 |
2.59 |
||||
11 |
ASM PACIFIC |
00522 |
275800 |
18233100 |
2.39 |
||||
12 |
邮储银行 |
01658 |
4162000 |
15066400 |
1.97 |
||||
13 |
山东黄金 |
600547 |
458400 |
13866600 |
1.82 |
||||
14 |
中金黄金 |
600489 |
1553090 |
13325500 |
1.75 |
||||
15 |
中国石油股份 |
00857 |
3008000 |
12874200 |
1.69 |
||||
16 |
敏实集团 |
00425 |
556000 |
12298700 |
1.61 |
||||
17 |
银河娱乐 |
00027 |
281000 |
12260000 |
1.61 |
||||
18 |
高鑫零售 |
06808 |
1725000 |
12057800 |
1.58 |
||||
19 |
华润水泥控股 |
01313 |
1836000 |
11346500 |
1.49 |
||||
20 |
新华保险 |
01336 |
374200 |
10197000 |
1.34 |
||||
21 |
中银香港 |
02388 |
379500 |
9677250 |
1.27 |
||||
22 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
314000 |
9435700 |
1.24 |
||||
23 |
H&H国际控股 |
01112 |
230500 |
9028680 |
1.18 |
||||
24 |
中国中车 |
01766 |
1326000 |
8870940 |
1.16 |
||||
25 |
广汽集团 |
02238 |
1278000 |
8741520 |
1.15 |
||||
26 |
恒生银行 |
00011 |
55800 |
8595430 |
1.13 |
||||
27 |
宇华教育 |
06169 |
3046000 |
8498340 |
1.11 |
||||
28 |
工业富联 |
601138 |
712000 |
8252080 |
1.08 |
||||
29 |
蒙牛乳业 |
02319 |
385000 |
8231300 |
1.08 |
||||
30 |
澳博控股 |
00880 |
1269000 |
8121600 |
1.06 |
||||
31 |
中车时代电气 |
03898 |
209500 |
7967280 |
1.04 |
||||
32 |
华润置地 |
01109 |
300000 |
7911000 |
1.04 |
||||
33 |
万洲国际 |
00288 |
1494500 |
7890960 |
1.03 |
||||
34 |
中国海外发展 |
00688 |
332000 |
7825240 |
1.03 |
||||
35 |
长江基建集团 |
01038 |
147500 |
7664100 |
1 |
||||
36 |
万科A |
000002 |
312700 |
7448510 |
0.98 |
||||
37 |
保利地产 |
600048 |
605900 |
7143560 |
0.94 |
||||
38 |
长和 |
00001 |
108000 |
7116120 |
0.93 |
||||
39 |
中国水务 |
00855 |
962000 |
7061080 |
0.93 |
||||
40 |
中国石油化工股份 |
00386 |
1326000 |
6497400 |
0.85 |
||||
41 |
中国太平 |
00966 |
326000 |
6141840 |
0.8 |
||||
42 |
石药集团 |
01093 |
544580 |
5391340 |
0.71 |
||||
43 |
中国生物制药 |
01177 |
1147798 |
5188050 |
0.68 |
||||
44 |
潍柴动力 |
02338 |
542000 |
4249280 |
0.56 |
||||
45 |
IMAX CHINA |
01970 |
217000 |
3953740 |
0.52 |
||||
46 |
中升控股 |
00881 |
276000 |
3753600 |
0.49 |
||||
47 |
碧桂园服务 |
06098 |
69655 |
759240 |
0.1 |
||||
2018-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
174800 |
49713100 |
5.77 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
620500 |
43410200 |
5.04 |
||||
3 |
工商银行 |
01398 |
8287000 |
41683600 |
4.84 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
5979000 |
35993600 |
4.18 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
444000 |
35280200 |
4.09 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
487000 |
29955400 |
3.48 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
26505000 |
3.08 |
||||
8 |
ASM PACIFIC |
00522 |
334600 |
23465500 |
2.72 |
||||
9 |
金蝶国际 |
00268 |
3026000 |
22695000 |
2.63 |
||||
10 |
吉利汽车 |
00175 |
1636000 |
22462300 |
2.61 |
||||
2018-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
207600 |
68925300 |
7.64 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
403600 |
49679100 |
5.5 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
701000 |
42669900 |
4.73 |
||||
4 |
瑞声科技 |
02018 |
403000 |
37543500 |
4.16 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
5979000 |
36531700 |
4.05 |
||||
6 |
中国生物制药 |
01177 |
3526500 |
35794000 |
3.97 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
1730000 |
34565400 |
3.83 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
163700 |
32571400 |
3.61 |
||||
9 |
工商银行 |
01398 |
6309000 |
31229600 |
3.46 |
||||
10 |
吉利汽车 |
00175 |
1636000 |
28073800 |
3.11 |
||||
11 |
ASM PACIFIC |
00522 |
334600 |
27985900 |
3.1 |
||||
12 |
中银香港 |
02388 |
822500 |
25620900 |
2.84 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
490000 |
25097800 |
2.78 |
||||
14 |
友邦保险 |
01299 |
403000 |
23309500 |
2.58 |
||||
15 |
申洲国际 |
02313 |
277000 |
22617000 |
2.51 |
||||
16 |
华虹半导体 |
01347 |
956000 |
21720300 |
2.41 |
||||
17 |
招商银行 |
03968 |
786500 |
19198500 |
2.13 |
||||
18 |
宇华教育 |
06169 |
4046000 |
19016200 |
2.11 |
||||
19 |
石四药集团 |
02005 |
2366000 |
17366400 |
1.92 |
||||
20 |
敏实集团 |
00425 |
556000 |
15540200 |
1.72 |
||||
21 |
高鑫零售 |
06808 |
1725000 |
14921200 |
1.65 |
||||
22 |
金蝶国际 |
00268 |
2054000 |
13905600 |
1.54 |
||||
23 |
新濠国际发展 |
00200 |
679000 |
13824400 |
1.53 |
||||
24 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
360800 |
12761500 |
1.41 |
||||
25 |
金山软件 |
03888 |
633000 |
12704300 |
1.41 |
||||
26 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
918000 |
10960900 |
1.21 |
||||
27 |
睿见教育 |
06068 |
1500000 |
8670000 |
0.96 |
||||
28 |
蒙牛乳业 |
02319 |
385000 |
8635550 |
0.96 |
||||
29 |
中国软件国际 |
00354 |
1562000 |
8059920 |
0.89 |
||||
30 |
禹洲地产 |
01628 |
1895000 |
7371550 |
0.82 |
||||
31 |
中国金茂 |
00817 |
2150000 |
7138000 |
0.79 |
||||
32 |
碧桂园 |
02007 |
606000 |
7047780 |
0.78 |
||||
33 |
中科曙光 |
603019 |
118300 |
5426420 |
0.6 |
||||
34 |
太极股份 |
002368 |
159600 |
4639570 |
0.51 |
||||
35 |
中航沈飞 |
600760 |
126893 |
4573220 |
0.51 |
||||
36 |
IMAX CHINA |
01970 |
217000 |
4372550 |
0.48 |
||||
37 |
浪潮信息 |
000977 |
182500 |
4352620 |
0.48 |
||||
38 |
中航飞机 |
000768 |
274200 |
4288490 |
0.48 |
||||
39 |
华测导航 |
300627 |
134200 |
2941660 |
0.33 |
||||
40 |
碧桂园服务 |
06098 |
69655 |
590674 |
0.07 |
||||
41 |
华润燃气 |
01193 |
14000 |
401380 |
0.04 |
||||
2018-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
241900 |
79389200 |
8.92 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
428800 |
49783700 |
5.59 |
||||
3 |
瑞声科技 |
02018 |
398000 |
45157100 |
5.07 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
701000 |
44821900 |
5.03 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
5979000 |
38624300 |
4.34 |
||||
6 |
吉利汽车 |
00175 |
2037000 |
36890100 |
4.14 |
||||
7 |
ASM PACIFIC |
00522 |
418600 |
36761500 |
4.13 |
||||
8 |
中国生物制药 |
01177 |
2932000 |
36180900 |
4.06 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
2158000 |
36060200 |
4.05 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
611000 |
34882000 |
3.92 |
||||
2017-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
177200 |
60138100 |
7.77 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
392000 |
32735900 |
4.23 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
460500 |
31314000 |
4.05 |
||||
4 |
吉利汽车 |
00175 |
1377000 |
31189000 |
4.03 |
||||
5 |
石药集团 |
01093 |
1958000 |
25826000 |
3.34 |
||||
6 |
瑞声科技 |
02018 |
198500 |
23131200 |
2.99 |
||||
7 |
银河娱乐 |
00027 |
413000 |
21645300 |
2.8 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
107400 |
21528300 |
2.78 |
||||
9 |
ASM PACIFIC |
00522 |
230100 |
20946000 |
2.71 |
||||
10 |
中国太平 |
00966 |
825800 |
20223800 |
2.61 |
||||
11 |
敏实集团 |
00425 |
502000 |
19783800 |
2.56 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
580800 |
19590400 |
2.53 |
||||
13 |
新濠国际发展 |
00200 |
944000 |
18153100 |
2.35 |
||||
14 |
中银香港 |
02388 |
547000 |
18105700 |
2.34 |
||||
15 |
恒安国际 |
01044 |
248500 |
18021200 |
2.33 |
||||
16 |
友邦保险 |
01299 |
319400 |
17793800 |
2.3 |
||||
17 |
申洲国际 |
02313 |
277000 |
17226600 |
2.23 |
||||
18 |
中国生物制药 |
01177 |
1450000 |
16805500 |
2.17 |
||||
19 |
招商银行 |
03968 |
628500 |
16341000 |
2.11 |
||||
20 |
BRILLIANCE CHI |
01114 |
918000 |
16037500 |
2.07 |
||||
21 |
工商银行 |
01398 |
2970000 |
15622200 |
2.02 |
||||
22 |
万科企业 |
02202 |
591200 |
15418500 |
1.99 |
||||
23 |
中国海外发展 |
00688 |
732000 |
15386600 |
1.99 |
||||
24 |
正通汽车 |
01728 |
1811500 |
11974000 |
1.55 |
||||
25 |
华虹半导体 |
01347 |
818000 |
11337500 |
1.46 |
||||
26 |
万洲国际 |
00288 |
1367500 |
10078500 |
1.3 |
||||
27 |
中国移动 |
00941 |
139500 |
9241880 |
1.19 |
||||
28 |
比亚迪电子 |
00285 |
628000 |
8936440 |
1.15 |
||||
29 |
三生制药 |
01530 |
669500 |
8582990 |
1.11 |
||||
30 |
金蝶国际 |
00268 |
2232000 |
8213760 |
1.06 |
||||
31 |
丘钛科技 |
01478 |
864000 |
7948800 |
1.03 |
||||
32 |
中国建筑国际 |
03311 |
830000 |
7586200 |
0.98 |
||||
33 |
微创医疗 |
00853 |
1063000 |
6707530 |
0.87 |
||||
34 |
石四药集团 |
02005 |
1638000 |
6584760 |
0.85 |
||||
35 |
H&H国际控股 |
01112 |
146000 |
6333480 |
0.82 |
||||
36 |
嘉里物流 |
00636 |
658500 |
6097710 |
0.79 |
||||
37 |
新华保险 |
601336 |
74500 |
5229900 |
0.68 |
||||
38 |
恒力股份 |
600346 |
416701 |
5137920 |
0.66 |
||||
39 |
伊利股份 |
600887 |
155100 |
4992670 |
0.65 |
||||
40 |
中科曙光 |
603019 |
111800 |
4498830 |
0.58 |
||||
41 |
璞泰来 |
603659 |
77300 |
4276240 |
0.55 |
||||
42 |
平安银行 |
000001 |
314100 |
4177530 |
0.54 |
||||
43 |
温氏股份 |
300498 |
162900 |
3893310 |
0.5 |
||||
44 |
IMAX CHINA |
01970 |
162000 |
3168720 |
0.41 |
||||
45 |
周黑鸭 |
01458 |
462000 |
3164700 |
0.41 |
||||
46 |
上海医药 |
02607 |
94900 |
1677830 |
0.22 |
||||
2017-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
舜宇光学科技 |
02382 |
153000 |
16146100 |
6.82 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
56100 |
16025500 |
6.77 |
||||
3 |
吉利汽车 |
00175 |
791000 |
14783800 |
6.24 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
220000 |
11206800 |
4.73 |
||||
5 |
瑞声科技 |
02018 |
95500 |
10646300 |
4.5 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
170400 |
8339380 |
3.52 |
||||
7 |
敏实集团 |
00425 |
204000 |
7089000 |
2.99 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
139000 |
6495470 |
2.74 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
33800 |
6030930 |
2.55 |
||||
10 |
中国银行 |
03988 |
1791000 |
5856570 |
2.47 |
||||
2017-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
81700 |
19797500 |
9.26 |
||||
2 |
吉利汽车 |
00175 |
1045000 |
15277900 |
7.15 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
174000 |
10570500 |
4.95 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
220000 |
9823000 |
4.6 |
||||
5 |
瑞声科技 |
02018 |
114500 |
9699300 |
4.54 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
170400 |
8436500 |
3.95 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
43000 |
7531450 |
3.52 |
||||
8 |
银河娱乐 |
00027 |
139000 |
5718460 |
2.68 |
||||
9 |
中国铁建 |
01186 |
552000 |
4879680 |
2.28 |
||||
10 |
港铁公司 |
00066 |
119000 |
4539850 |
2.12 |
||||
11 |
创科实业 |
00669 |
133500 |
4159860 |
1.95 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
134000 |
4158020 |
1.95 |
||||
13 |
工商银行 |
01398 |
900000 |
4113000 |
1.92 |
||||
14 |
申洲国际 |
02313 |
91000 |
4051320 |
1.9 |
||||
15 |
招商银行 |
03968 |
195500 |
3996020 |
1.87 |
||||
16 |
中芯国际 |
00981 |
501500 |
3936780 |
1.84 |
||||
17 |
广汽集团 |
02238 |
330000 |
3923700 |
1.84 |
||||
18 |
敏实集团 |
00425 |
132000 |
3792360 |
1.77 |
||||
19 |
中国通号 |
03969 |
726000 |
3789720 |
1.77 |
||||
20 |
交通银行 |
03328 |
740000 |
3537200 |
1.66 |
||||
21 |
康哲药业 |
00867 |
293000 |
3433960 |
1.61 |
||||
22 |
中兴通讯 |
000063 |
129300 |
3069580 |
1.44 |
||||
23 |
三生制药 |
01530 |
334500 |
3007160 |
1.41 |
||||
24 |
大华股份 |
002236 |
128600 |
2933370 |
1.37 |
||||
25 |
敏华控股 |
01999 |
440000 |
2675200 |
1.25 |
||||
26 |
H&H国际控股 |
01112 |
146000 |
2503900 |
1.17 |
||||
27 |
北控水务集团 |
00371 |
470000 |
2472200 |
1.16 |
||||
28 |
赣锋锂业 |
002460 |
52500 |
2428120 |
1.14 |
||||
29 |
中国联通 |
00762 |
238000 |
2396660 |
1.12 |
||||
30 |
天齐锂业 |
002466 |
43400 |
2358790 |
1.1 |
||||
31 |
百丽国际 |
01880 |
430000 |
2300500 |
1.08 |
||||
32 |
五粮液 |
000858 |
39400 |
2193000 |
1.03 |
||||
33 |
IMAX CHINA |
01970 |
104000 |
2162160 |
1.01 |
||||
34 |
耐世特 |
01316 |
201000 |
2134620 |
1 |
||||
35 |
新华保险 |
01336 |
60800 |
2095170 |
0.98 |
||||
36 |
周黑鸭 |
01458 |
304000 |
2070240 |
0.97 |
||||
37 |
蓝思科技 |
300433 |
69600 |
2024660 |
0.95 |
||||
38 |
石药集团 |
01093 |
202000 |
1997780 |
0.93 |
||||
39 |
先导智能 |
300450 |
36500 |
1889600 |
0.88 |
||||
40 |
中国交通建设 |
01800 |
215000 |
1876950 |
0.88 |
||||
41 |
龙源电力 |
00916 |
335000 |
1651550 |
0.77 |
||||
42 |
欧菲光 |
002456 |
62000 |
1126540 |
0.53 |
||||
43 |
上海医药 |
02607 |
43600 |
879848 |
0.41 |
||||
44 |
绿叶制药 |
02186 |
230000 |
853300 |
0.4 |
||||
45 |
华润啤酒 |
00291 |
42000 |
718200 |
0.34 |
||||
2017-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
86700 |
17149300 |
8.55 |
||||
2 |
吉利汽车 |
00175 |
1045000 |
11035200 |
5.5 |
||||
3 |
瑞声科技 |
02018 |
114500 |
9244730 |
4.61 |
||||
4 |
舜宇光学科技 |
02382 |
174000 |
8774820 |
4.37 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
220000 |
8496400 |
4.23 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
43000 |
7466950 |
3.72 |
||||
7 |
友邦保险 |
01299 |
170400 |
7412400 |
3.69 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
297000 |
5669730 |
2.83 |
||||
9 |
中国铁建 |
01186 |
552000 |
5398560 |
2.69 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
139000 |
5251420 |
2.62 |
||||
2016-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
86700 |
14712100 |
7.83 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
220000 |
7636200 |
4.07 |
||||
3 |
瑞声科技 |
02018 |
114500 |
7215790 |
3.84 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
43000 |
7046410 |
3.75 |
||||
5 |
吉利汽车 |
00175 |
1045000 |
6928350 |
3.69 |
||||
6 |
友邦保险 |
01299 |
170400 |
6667750 |
3.55 |
||||
7 |
安踏体育 |
02020 |
297000 |
6150870 |
3.28 |
||||
8 |
中国石油股份 |
00857 |
1134000 |
5862780 |
3.12 |
||||
9 |
中芯国际 |
00981 |
501500 |
5466350 |
2.91 |
||||
10 |
舜宇光学科技 |
02382 |
174000 |
5284380 |
2.81 |
||||
11 |
海通国际 |
00665 |
1258000 |
5006840 |
2.67 |
||||
12 |
中国铁建 |
01186 |
552000 |
4929360 |
2.62 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
139000 |
4201970 |
2.24 |
||||
14 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
134000 |
4038760 |
2.15 |
||||
15 |
港铁公司 |
00066 |
119000 |
4012680 |
2.14 |
||||
16 |
申洲国际 |
02313 |
91000 |
3993080 |
2.13 |
||||
17 |
中国联通 |
00762 |
476000 |
3846080 |
2.05 |
||||
18 |
中国通号 |
03969 |
726000 |
3630000 |
1.93 |
||||
19 |
IMAX CHINA |
01970 |
104000 |
3534960 |
1.88 |
||||
20 |
中国民航信息网络 |
00696 |
241000 |
3513780 |
1.87 |
||||
21 |
创科实业 |
00669 |
133500 |
3320140 |
1.77 |
||||
22 |
康哲药业 |
00867 |
293000 |
3217140 |
1.71 |
||||
23 |
合生元 |
01112 |
146000 |
3127320 |
1.67 |
||||
24 |
敏实集团 |
00425 |
132000 |
2851200 |
1.52 |
||||
25 |
万里扬 |
002434 |
138059 |
2208940 |
1.18 |
||||
26 |
北控水务集团 |
00371 |
470000 |
2171400 |
1.16 |
||||
27 |
三生制药 |
01530 |
319500 |
2156620 |
1.15 |
||||
28 |
敏华控股 |
01999 |
440000 |
2068000 |
1.1 |
||||
29 |
信利国际 |
00732 |
712000 |
1922400 |
1.02 |
||||
30 |
仙琚制药 |
002332 |
147800 |
1902190 |
1.01 |
||||
31 |
比亚迪电子 |
00285 |
273000 |
1490580 |
0.79 |
||||
32 |
山东黄金 |
600547 |
35700 |
1303410 |
0.69 |
||||
33 |
广汽集团 |
02238 |
154000 |
1292060 |
0.69 |
||||
34 |
中金黄金 |
600489 |
106200 |
1283960 |
0.68 |
||||
35 |
兴业矿业 |
000426 |
127700 |
1113540 |
0.59 |
||||
36 |
统一企业中国 |
00220 |
212000 |
1036680 |
0.55 |
||||
37 |
银泰资源 |
000975 |
61700 |
964988 |
0.51 |
||||
38 |
永利澳门 |
01128 |
86400 |
953856 |
0.51 |
||||
39 |
湖南黄金 |
002155 |
77900 |
891955 |
0.47 |
||||
40 |
中国重汽 |
000951 |
65400 |
879630 |
0.47 |
||||
41 |
西部黄金 |
601069 |
39200 |
876512 |
0.47 |
||||
42 |
长城汽车 |
02333 |
129000 |
835920 |
0.45 |
||||
43 |
赤峰黄金 |
600988 |
48200 |
743244 |
0.4 |
||||
44 |
上海医药 |
02607 |
43600 |
693240 |
0.37 |
||||
45 |
华润啤酒 |
00291 |
42000 |
578760 |
0.31 |
||||
46 |
蒙牛乳业 |
02319 |
42000 |
561120 |
0.3 |
||||
47 |
恒安国际 |
01044 |
11000 |
560340 |
0.3 |
||||
48 |
中滔环保 |
01363 |
326000 |
456400 |
0.24 |
||||
49 |
亲亲食品 |
01583 |
2200 |
5192 |
0 |
||||
2016-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
21600 |
3961220 |
7.49 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
15800 |
2772430 |
5.24 |
||||
3 |
友邦保险 |
01299 |
60600 |
2689430 |
5.08 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
77000 |
2664970 |
5.04 |
||||
5 |
舜宇光学科技 |
02382 |
78000 |
2572440 |
4.86 |
||||
6 |
吉利汽车 |
00175 |
345000 |
2056200 |
3.89 |
||||
7 |
瑞声科技 |
02018 |
25500 |
1711300 |
3.23 |
||||
8 |
海通国际 |
00665 |
360000 |
1594800 |
3.01 |
||||
9 |
比亚迪电子 |
00285 |
273000 |
1517880 |
2.87 |
||||
10 |
康哲药业 |
00867 |
135000 |
1516050 |
2.87 |
||||
2016-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
24800 |
3732650 |
6.12 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
18800 |
3014390 |
4.94 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
115000 |
2668000 |
4.37 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
60600 |
2400370 |
3.94 |
||||
5 |
中国平安 |
02318 |
77000 |
2247630 |
3.68 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
126000 |
1451520 |
2.38 |
||||
7 |
瑞声科技 |
02018 |
25500 |
1435140 |
2.35 |
||||
8 |
海通国际 |
00665 |
360000 |
1429200 |
2.34 |
||||
9 |
康哲药业 |
00867 |
135000 |
1362150 |
2.23 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
48500 |
1336660 |
2.19 |
||||
11 |
三生制药 |
01530 |
196500 |
1334240 |
2.19 |
||||
12 |
中国铁建 |
01186 |
159000 |
1313340 |
2.15 |
||||
13 |
合生元 |
01112 |
59000 |
1306260 |
2.14 |
||||
14 |
比亚迪电子 |
00285 |
348500 |
1299900 |
2.13 |
||||
15 |
安踏体育 |
02020 |
94000 |
1245500 |
2.04 |
||||
16 |
吉利汽车 |
00175 |
345000 |
1235100 |
2.02 |
||||
17 |
广汽集团 |
02238 |
154000 |
1218140 |
2 |
||||
18 |
IMAX CHINA |
01970 |
37200 |
1211230 |
1.99 |
||||
19 |
港铁公司 |
00066 |
22500 |
753750 |
1.24 |
||||
20 |
江苏宁沪高速公路 |
00177 |
78000 |
718380 |
1.18 |
||||
21 |
敏实集团 |
00425 |
32000 |
685120 |
1.12 |
||||
22 |
复星医药 |
02196 |
41500 |
670225 |
1.1 |
||||
23 |
北控水务集团 |
00371 |
168000 |
668640 |
1.1 |
||||
24 |
上海医药 |
02607 |
43600 |
636560 |
1.04 |
||||
25 |
鼎汉技术 |
300011 |
27100 |
636037 |
1.04 |
||||
26 |
中滔环保 |
01363 |
326000 |
622660 |
1.02 |
||||
27 |
嘉里物流 |
00636 |
72000 |
614880 |
1.01 |
||||
28 |
恒安国际 |
01044 |
11000 |
608300 |
1 |
||||
29 |
华润啤酒 |
00291 |
42000 |
606480 |
0.99 |
||||
30 |
紫金矿业 |
601899 |
177100 |
596827 |
0.98 |
||||
31 |
赤峰黄金 |
600988 |
32000 |
596800 |
0.98 |
||||
32 |
山东黄金 |
600547 |
15200 |
591432 |
0.97 |
||||
33 |
中金黄金 |
600489 |
52600 |
591224 |
0.97 |
||||
34 |
统一企业中国 |
00220 |
106000 |
590420 |
0.97 |
||||
35 |
湖南黄金 |
002155 |
44700 |
588699 |
0.97 |
||||
36 |
亲亲食品 |
01583 |
2200 |
20748.1 |
0.03 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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