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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中金MSCI质量C(006342) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
60900 |
17716400 |
5.24 |
||||
2 |
海天味业 |
603288 |
476617 |
16429000 |
4.86 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
10900 |
15994600 |
4.73 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
118820 |
15213700 |
4.5 |
||||
5 |
山西汾酒 |
600809 |
71179 |
15010200 |
4.44 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
96985 |
13916400 |
4.12 |
||||
7 |
阳光电源 |
300274 |
199220 |
12357600 |
3.66 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
152923 |
12347000 |
3.65 |
||||
9 |
片仔癀 |
600436 |
59058 |
12235000 |
3.62 |
||||
10 |
隆基绿能 |
601012 |
694200 |
9732680 |
2.88 |
||||
11 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0.01 |
||||
12 |
星宸科技 |
301536 |
481 |
15521.9 |
0 |
||||
13 |
骏鼎达 |
301538 |
150 |
13686 |
0 |
||||
14 |
中仑新材 |
301565 |
711 |
13494.8 |
0 |
||||
15 |
爱迪特 |
301580 |
186 |
12263 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
77379 |
18964000 |
5.32 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
118720 |
18224700 |
5.11 |
||||
3 |
迈瑞医疗 |
300760 |
63800 |
17957100 |
5.04 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
10400 |
17710200 |
4.97 |
||||
5 |
海天味业 |
603288 |
442317 |
17431700 |
4.89 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
87785 |
16204200 |
4.54 |
||||
7 |
隆基绿能 |
601012 |
693200 |
13524300 |
3.79 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
137623 |
13438900 |
3.77 |
||||
9 |
片仔癀 |
600436 |
55758 |
12741800 |
3.57 |
||||
10 |
智飞生物 |
300122 |
237000 |
10650800 |
2.99 |
||||
11 |
中瑞股份 |
301587 |
3056 |
66406.9 |
0.02 |
||||
12 |
国际复材 |
301526 |
5803 |
23560.2 |
0.01 |
||||
13 |
中机认检 |
301508 |
419 |
15750.2 |
0 |
||||
14 |
星宸科技 |
301536 |
481 |
15435.3 |
0 |
||||
15 |
京仪装备 |
688652 |
302 |
12792.7 |
0 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迈瑞医疗 |
300760 |
64600 |
18772800 |
4.96 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
10500 |
18123000 |
4.79 |
||||
3 |
山西汾酒 |
600809 |
78479 |
18107500 |
4.79 |
||||
4 |
海天味业 |
603288 |
448217 |
17009800 |
4.5 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
120220 |
16868100 |
4.46 |
||||
6 |
隆基绿能 |
601012 |
702100 |
16078100 |
4.25 |
||||
7 |
泸州老窖 |
000568 |
88885 |
15947700 |
4.21 |
||||
8 |
洋河股份 |
002304 |
139400 |
15320100 |
4.05 |
||||
9 |
智飞生物 |
300122 |
240200 |
14678600 |
3.88 |
||||
10 |
片仔癀 |
600436 |
56458 |
13662300 |
3.61 |
||||
11 |
通威股份 |
600438 |
418500 |
10475100 |
2.77 |
||||
12 |
双汇发展 |
000895 |
351874 |
9398560 |
2.48 |
||||
13 |
古井贡酒 |
000596 |
37600 |
8753280 |
2.31 |
||||
14 |
宝信软件 |
600845 |
177500 |
8662000 |
2.29 |
||||
15 |
同花顺 |
300033 |
51700 |
8110180 |
2.14 |
||||
16 |
兖矿能源 |
600188 |
341958 |
6774190 |
1.79 |
||||
17 |
恒立液压 |
601100 |
118000 |
6452240 |
1.71 |
||||
18 |
赣锋锂业 |
002460 |
149540 |
6400310 |
1.69 |
||||
19 |
万泰生物 |
603392 |
85016 |
6387250 |
1.69 |
||||
20 |
爱美客 |
300896 |
21600 |
6357530 |
1.68 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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