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截止日期: |
中加喜利回报混合A(012071) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思源电气 |
002028 |
73300 |
4903770 |
5.18 |
||||
2 |
天坛生物 |
600161 |
195984 |
4782010 |
5.05 |
||||
3 |
福能股份 |
600483 |
398970 |
4651990 |
4.91 |
||||
4 |
华电国际电力股份 |
01071 |
806000 |
3479480 |
3.67 |
||||
5 |
许继电气 |
000400 |
92900 |
3196690 |
3.37 |
||||
6 |
昆仑能源 |
00135 |
408000 |
3016220 |
3.18 |
||||
7 |
德业股份 |
605117 |
33060 |
2457680 |
2.59 |
||||
8 |
长江电力 |
600900 |
64200 |
1856660 |
1.96 |
||||
9 |
国电南瑞 |
600406 |
68400 |
1707260 |
1.8 |
||||
10 |
工商银行 |
601398 |
276700 |
1577190 |
1.66 |
||||
11 |
东方甄选 |
01797 |
130000 |
1497340 |
1.58 |
||||
12 |
美的集团 |
000333 |
22400 |
1444800 |
1.53 |
||||
13 |
鱼跃医疗 |
002223 |
36900 |
1387440 |
1.46 |
||||
14 |
东方电缆 |
603606 |
27300 |
1332510 |
1.41 |
||||
15 |
香港交易所 |
00388 |
5700 |
1301610 |
1.37 |
||||
16 |
招金矿业 |
01818 |
103500 |
1237460 |
1.31 |
||||
17 |
阳光电源 |
300274 |
17640 |
1094210 |
1.16 |
||||
18 |
邮储银行 |
601658 |
197500 |
1001320 |
1.06 |
||||
19 |
苏州银行 |
002966 |
127100 |
953250 |
1.01 |
||||
20 |
腾讯控股 |
00700 |
73 |
24811.4 |
0.03 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
297300 |
7411690 |
5.81 |
||||
2 |
思源电气 |
002028 |
113900 |
6794140 |
5.32 |
||||
3 |
许继电气 |
000400 |
263300 |
6577230 |
5.15 |
||||
4 |
天坛生物 |
600161 |
236300 |
6387190 |
5 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
575240 |
6057280 |
4.74 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
16600 |
4571800 |
3.58 |
||||
7 |
景业智能 |
688290 |
62403 |
2502980 |
1.96 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
158000 |
2076910 |
1.63 |
||||
9 |
中国铁塔 |
00788 |
2158000 |
1760700 |
1.38 |
||||
10 |
新里程 |
002219 |
261760 |
654400 |
0.51 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
497100 |
11602300 |
7.56 |
||||
2 |
开立医疗 |
300633 |
221200 |
10462800 |
6.82 |
||||
3 |
思源电气 |
002028 |
192900 |
10038500 |
6.54 |
||||
4 |
天坛生物 |
600161 |
307300 |
9507860 |
6.19 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
154040 |
9045700 |
5.89 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
641640 |
5306360 |
3.46 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
16600 |
4416700 |
2.88 |
||||
8 |
许继电气 |
000400 |
196100 |
4306360 |
2.81 |
||||
9 |
拓普集团 |
601689 |
50200 |
3689700 |
2.4 |
||||
10 |
中国广核 |
003816 |
1176609 |
3659250 |
2.38 |
||||
11 |
汇川技术 |
300124 |
56000 |
3535840 |
2.3 |
||||
12 |
新里程 |
002219 |
261760 |
793133 |
0.52 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
630500 |
14022300 |
8.03 |
||||
2 |
中国电信 |
601728 |
1928300 |
11164900 |
6.4 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
182040 |
10974900 |
6.29 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
221200 |
10787900 |
6.18 |
||||
5 |
中国电力 |
02380 |
2531000 |
6619190 |
3.79 |
||||
6 |
福能股份 |
600483 |
641640 |
5466770 |
3.13 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
56000 |
5421920 |
3.11 |
||||
8 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
264000 |
5002550 |
2.87 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
101500 |
4251820 |
2.44 |
||||
10 |
天坛生物 |
600161 |
158500 |
4062360 |
2.33 |
||||
11 |
联影医疗 |
688271 |
36198 |
3767850 |
2.16 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
粤电力A |
000539 |
2373300 |
17325100 |
8.42 |
||||
2 |
中国电信 |
601728 |
2926200 |
16474500 |
8.01 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
247500 |
14615600 |
7.11 |
||||
4 |
开立医疗 |
300633 |
242400 |
13210800 |
6.42 |
||||
5 |
福能股份 |
600483 |
665800 |
7689990 |
3.74 |
||||
6 |
联影医疗 |
688271 |
49885 |
6884630 |
3.35 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
56000 |
5224800 |
2.54 |
||||
8 |
天坛生物 |
600161 |
158500 |
4303280 |
2.09 |
||||
9 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
264000 |
4283890 |
2.08 |
||||
10 |
首药控股 |
688197 |
13690 |
652465 |
0.32 |
||||
11 |
海创药业 |
688302 |
12065 |
640893 |
0.31 |
||||
12 |
荣昌生物 |
688331 |
6219 |
346709 |
0.17 |
||||
13 |
中复神鹰 |
688295 |
7099 |
260391 |
0.13 |
||||
14 |
赛微微电 |
688325 |
3366 |
131442 |
0.06 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
粤电力A |
000539 |
2373300 |
15117900 |
4.84 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
247500 |
13779800 |
4.41 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
1331000 |
13585900 |
4.35 |
||||
4 |
中国神华 |
01088 |
621944 |
13448100 |
4.3 |
||||
5 |
开立医疗 |
300633 |
242400 |
13419300 |
4.3 |
||||
6 |
宝新能源 |
000690 |
1460800 |
8837840 |
2.83 |
||||
7 |
丽珠集团 |
000513 |
223100 |
8339480 |
2.67 |
||||
8 |
山东高速 |
600350 |
1321167 |
8085540 |
2.59 |
||||
9 |
联影医疗 |
688271 |
49885 |
7694260 |
2.46 |
||||
10 |
羚锐制药 |
600285 |
385120 |
5973210 |
1.91 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
253137 |
17129800 |
4.47 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
900000 |
16614000 |
4.33 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
307500 |
14214700 |
3.71 |
||||
4 |
中国神华 |
01088 |
621944 |
12528000 |
3.27 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1331000 |
11865600 |
3.09 |
||||
6 |
广州酒家 |
603043 |
371740 |
9598330 |
2.5 |
||||
7 |
华荣股份 |
603855 |
368469 |
8511630 |
2.22 |
||||
8 |
山东高速 |
600350 |
1321167 |
7517440 |
1.96 |
||||
9 |
丽珠集团 |
000513 |
223100 |
7246290 |
1.89 |
||||
10 |
中粮家佳康 |
01610 |
3070000 |
6115420 |
1.59 |
||||
11 |
马应龙 |
600993 |
239600 |
5414960 |
1.41 |
||||
12 |
羚锐制药 |
600285 |
385120 |
5021960 |
1.31 |
||||
13 |
双汇发展 |
000895 |
168800 |
4376980 |
1.14 |
||||
14 |
华兰生物 |
002007 |
168400 |
3810890 |
0.99 |
||||
15 |
仙乐健康 |
300791 |
100083 |
3680050 |
0.96 |
||||
16 |
药明生物 |
02269 |
44000 |
2352340 |
0.61 |
||||
17 |
洁特生物 |
688026 |
70000 |
1684200 |
0.44 |
||||
18 |
海创药业 |
688302 |
12065 |
486461 |
0.13 |
||||
19 |
荣昌生物 |
688331 |
6219 |
481910 |
0.13 |
||||
20 |
首药控股 |
688197 |
13690 |
332393 |
0.09 |
||||
21 |
中复神鹰 |
688295 |
7099 |
306464 |
0.08 |
||||
22 |
赛微微电 |
688325 |
3366 |
137131 |
0.04 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
281137 |
19210100 |
4.58 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
900000 |
17010000 |
4.06 |
||||
3 |
中国移动 |
00941 |
307500 |
13878000 |
3.31 |
||||
4 |
中国神华 |
01088 |
621944 |
13190900 |
3.15 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1331000 |
11327800 |
2.7 |
||||
6 |
广州酒家 |
603043 |
458840 |
9915530 |
2.37 |
||||
7 |
洁特生物 |
688026 |
300000 |
8532000 |
2.04 |
||||
8 |
华荣股份 |
603855 |
368469 |
7995780 |
1.91 |
||||
9 |
山东高速 |
600350 |
1321167 |
7173940 |
1.71 |
||||
10 |
丽珠集团 |
000513 |
223100 |
6715310 |
1.6 |
||||
11 |
中粮家佳康 |
01610 |
3070000 |
5858690 |
1.4 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
瀚蓝环境 |
600323 |
900000 |
18450000 |
3.47 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
295837 |
17898100 |
3.36 |
||||
3 |
洁特生物 |
688026 |
364000 |
16751300 |
3.15 |
||||
4 |
中国移动 |
00941 |
307500 |
12885600 |
2.42 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1331000 |
11792400 |
2.22 |
||||
6 |
广州酒家 |
603043 |
458840 |
11571900 |
2.18 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
1755600 |
10638900 |
2 |
||||
8 |
正帆科技 |
688596 |
522297 |
10351900 |
1.95 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
34100 |
10335000 |
1.94 |
||||
10 |
新华保险 |
01336 |
543500 |
10248700 |
1.93 |
||||
11 |
中粮家佳康 |
01610 |
3070000 |
9976650 |
1.88 |
||||
12 |
中国神华 |
01088 |
497944 |
9581330 |
1.8 |
||||
13 |
华荣股份 |
603855 |
368469 |
9395960 |
1.77 |
||||
14 |
恒瑞医药 |
600276 |
244800 |
9079630 |
1.71 |
||||
15 |
仙乐健康 |
300791 |
243975 |
7616900 |
1.43 |
||||
16 |
人福医药 |
600079 |
450000 |
7200000 |
1.35 |
||||
17 |
玲珑轮胎 |
601966 |
237400 |
6022840 |
1.13 |
||||
18 |
中海油田服务 |
02883 |
892000 |
5866160 |
1.1 |
||||
19 |
双汇发展 |
000895 |
168800 |
4945840 |
0.93 |
||||
20 |
中国电信 |
601728 |
1263300 |
4712110 |
0.89 |
||||
21 |
海利得 |
002206 |
730000 |
4613600 |
0.87 |
||||
22 |
美的集团 |
000333 |
76100 |
4595680 |
0.86 |
||||
23 |
药明康德 |
603259 |
29700 |
3088500 |
0.58 |
||||
24 |
山东高速 |
600350 |
583167 |
3061630 |
0.58 |
||||
25 |
桃李面包 |
603866 |
174400 |
2886320 |
0.54 |
||||
26 |
胜宏科技 |
300476 |
154100 |
2829280 |
0.53 |
||||
27 |
海大集团 |
002311 |
44500 |
2670440 |
0.5 |
||||
28 |
丽珠集团 |
000513 |
73700 |
2668680 |
0.5 |
||||
29 |
南京银行 |
601009 |
251100 |
2616460 |
0.49 |
||||
30 |
东诚药业 |
002675 |
172900 |
2334150 |
0.44 |
||||
31 |
中国建材 |
03323 |
320000 |
2293280 |
0.43 |
||||
32 |
禾迈股份 |
688032 |
675 |
587925 |
0.11 |
||||
33 |
海创药业 |
688302 |
12065 |
462693 |
0.09 |
||||
34 |
首药控股 |
688197 |
13690 |
317608 |
0.06 |
||||
35 |
荣昌生物 |
688331 |
6219 |
267044 |
0.05 |
||||
36 |
中复神鹰 |
688295 |
7099 |
244348 |
0.05 |
||||
37 |
嘉和美康 |
688246 |
7719 |
205789 |
0.04 |
||||
38 |
赛微微电 |
688325 |
3366 |
181394 |
0.03 |
||||
39 |
翱捷科技 |
688220 |
2475 |
169760 |
0.03 |
||||
40 |
华强科技 |
688151 |
6217 |
148400 |
0.03 |
||||
41 |
炬芯科技 |
688049 |
3043 |
115817 |
0.02 |
||||
42 |
斯瑞新材 |
688102 |
6030 |
77847.3 |
0.01 |
||||
43 |
望变电气 |
603191 |
1149 |
26197.2 |
0 |
||||
44 |
中触媒 |
688267 |
475 |
15879.2 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国神华 |
01088 |
872444 |
17759800 |
3.41 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
262500 |
17550800 |
3.37 |
||||
3 |
洁特生物 |
688026 |
260000 |
16065400 |
3.09 |
||||
4 |
瀚蓝环境 |
600323 |
800000 |
14936000 |
2.87 |
||||
5 |
中国海洋石油 |
00883 |
1331000 |
11593300 |
2.23 |
||||
6 |
建设银行 |
601939 |
1755600 |
11042700 |
2.12 |
||||
7 |
正帆科技 |
688596 |
522297 |
10221400 |
1.96 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
272000 |
10015000 |
1.92 |
||||
9 |
新华保险 |
01336 |
543500 |
9653170 |
1.86 |
||||
10 |
广州酒家 |
603043 |
418840 |
8728630 |
1.68 |
||||
11 |
中国移动 |
00941 |
194000 |
8519740 |
1.64 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
洁特生物 |
688026 |
240000 |
21158400 |
3.95 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
665900 |
13970600 |
2.61 |
||||
3 |
中国神华 |
01088 |
805444 |
12037900 |
2.25 |
||||
4 |
仙乐健康 |
300791 |
286500 |
11947000 |
2.23 |
||||
5 |
建设银行 |
601939 |
1755600 |
10287800 |
1.92 |
||||
6 |
华荣股份 |
603855 |
368469 |
9314900 |
1.74 |
||||
7 |
恒瑞医药 |
600276 |
166100 |
8422930 |
1.57 |
||||
8 |
广州酒家 |
603043 |
349040 |
8397900 |
1.57 |
||||
9 |
正帆科技 |
688596 |
300000 |
7755000 |
1.45 |
||||
10 |
中粮家佳康 |
01610 |
3070000 |
7454800 |
1.39 |
||||
11 |
景旺电子 |
603228 |
209800 |
7244390 |
1.35 |
||||
12 |
海利得 |
002206 |
730000 |
6482400 |
1.21 |
||||
13 |
海大集团 |
002311 |
82600 |
6054580 |
1.13 |
||||
14 |
美的集团 |
000333 |
76100 |
5616940 |
1.05 |
||||
15 |
万科A |
000002 |
276500 |
5463640 |
1.02 |
||||
16 |
双汇发展 |
000895 |
168800 |
5325640 |
0.99 |
||||
17 |
兴业银行 |
601166 |
270400 |
5148420 |
0.96 |
||||
18 |
江苏银行 |
600919 |
872100 |
5084340 |
0.95 |
||||
19 |
邮储银行 |
601658 |
990800 |
5053080 |
0.94 |
||||
20 |
澳华内镜 |
688212 |
132015 |
4986210 |
0.93 |
||||
21 |
平安银行 |
000001 |
284900 |
4695150 |
0.88 |
||||
22 |
国盛智科 |
688558 |
95171 |
4301730 |
0.8 |
||||
23 |
苏泊尔 |
002032 |
52600 |
3273820 |
0.61 |
||||
24 |
山东高速 |
600350 |
583167 |
3009140 |
0.56 |
||||
25 |
丽珠集团 |
000513 |
73700 |
2963480 |
0.55 |
||||
26 |
东诚药业 |
002675 |
172900 |
2728360 |
0.51 |
||||
27 |
人福医药 |
600079 |
121100 |
2727170 |
0.51 |
||||
28 |
绿城中国 |
03900 |
264000 |
2711030 |
0.51 |
||||
29 |
光环新网 |
300383 |
182500 |
2708300 |
0.51 |
||||
30 |
中国建材 |
03323 |
320000 |
2501200 |
0.47 |
||||
31 |
亚盛医药-B |
06855 |
93000 |
2144240 |
0.4 |
||||
32 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
175000 |
1945890 |
0.36 |
||||
33 |
禾迈股份 |
688032 |
482 |
313618 |
0.06 |
||||
34 |
嘉和美康 |
688246 |
7719 |
282207 |
0.05 |
||||
35 |
华强科技 |
688151 |
6217 |
210259 |
0.04 |
||||
36 |
国芯科技 |
688262 |
4365 |
183243 |
0.03 |
||||
37 |
炬芯科技 |
688049 |
3043 |
157354 |
0.03 |
||||
38 |
内蒙新华 |
603230 |
1140 |
29491.8 |
0.01 |
||||
39 |
长江材料 |
001296 |
310 |
18376.8 |
0 |
||||
40 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
41 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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