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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 交银策略回报灵活配置混合(519710) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
18497 |
27142300 |
9.33 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
182780 |
26227100 |
9.01 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
309958 |
25026000 |
8.6 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
1707236 |
23133000 |
7.95 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
629968 |
17128800 |
5.88 |
||||
6 |
古井贡酒 |
000596 |
71679 |
15129300 |
5.2 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
60100 |
12673900 |
4.35 |
||||
8 |
劲仔食品 |
003000 |
1021300 |
12306700 |
4.23 |
||||
9 |
爱尔眼科 |
300015 |
1013845 |
10462900 |
3.59 |
||||
10 |
中炬高新 |
600872 |
440800 |
10001800 |
3.44 |
||||
11 |
峨眉山A |
000888 |
888888 |
9679990 |
3.33 |
||||
12 |
珀莱雅 |
603605 |
78900 |
8757110 |
3.01 |
||||
13 |
华利集团 |
300979 |
126600 |
7703610 |
2.65 |
||||
14 |
乖宝宠物 |
301498 |
123900 |
6665820 |
2.29 |
||||
15 |
药明康德 |
603259 |
169098 |
6626950 |
2.28 |
||||
16 |
百亚股份 |
003006 |
191800 |
4545660 |
1.56 |
||||
17 |
迎驾贡酒 |
603198 |
66600 |
3829500 |
1.32 |
||||
18 |
比音勒芬 |
002832 |
68400 |
1653230 |
0.57 |
||||
19 |
科沃斯 |
603486 |
31600 |
1490890 |
0.51 |
||||
20 |
盐津铺子 |
002847 |
32600 |
1394300 |
0.48 |
||||
21 |
伟星股份 |
002003 |
69000 |
865950 |
0.3 |
||||
22 |
安乃达 |
603350 |
1051 |
21608.6 |
0.01 |
||||
23 |
达梦数据 |
688692 |
123 |
21516.4 |
0.01 |
||||
24 |
灿芯股份 |
688691 |
247 |
10500 |
0 |
||||
25 |
中瑞股份 |
301587 |
306 |
7729.56 |
0 |
||||
26 |
广合科技 |
001389 |
222 |
7672.32 |
0 |
||||
27 |
永兴股份 |
601033 |
465 |
7421.4 |
0 |
||||
28 |
宏鑫科技 |
301539 |
361 |
7155.02 |
0 |
||||
29 |
博隆技术 |
603325 |
47 |
3198.82 |
0 |
||||
30 |
北自科技 |
603082 |
107 |
3155.43 |
0 |
||||
31 |
永臻股份 |
603381 |
113 |
2839.69 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
18097 |
30817400 |
9.19 |
||||
2 |
汤臣倍健 |
300146 |
1810436 |
30433400 |
9.07 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
164580 |
30379800 |
9.06 |
||||
4 |
洋河股份 |
002304 |
301758 |
29466700 |
8.79 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
517768 |
29129600 |
8.69 |
||||
6 |
中炬高新 |
600872 |
706300 |
18639300 |
5.56 |
||||
7 |
劲仔食品 |
003000 |
1045400 |
15053800 |
4.49 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
1085745 |
13897500 |
4.14 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
51379 |
13358500 |
3.98 |
||||
10 |
山西汾酒 |
600809 |
54200 |
13283300 |
3.96 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
20297 |
35032600 |
9.31 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
191580 |
34373300 |
9.13 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
307858 |
33833600 |
8.99 |
||||
4 |
汤臣倍健 |
300146 |
1967336 |
33503700 |
8.9 |
||||
5 |
金域医学 |
603882 |
519560 |
32508900 |
8.64 |
||||
6 |
中炬高新 |
600872 |
716100 |
20122400 |
5.35 |
||||
7 |
药明康德 |
603259 |
269533 |
19611200 |
5.21 |
||||
8 |
爱尔眼科 |
300015 |
1229345 |
19448200 |
5.17 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
65079 |
15150400 |
4.03 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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