艾森股份(688720)基金持股_新浪财经

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工银上证50ETF(510850) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	18686	32663100	13.35
2	中国平安	601318	316868	18090000	7.39
3	招商银行	600036	366552	13786000	5.63
4	长江电力	600900	359000	10788000	4.41
5	紫金矿业	601899	502900	9122610	3.73
6	兴业银行	601166	443505	8546340	3.49
7	中信证券	600030	281728	7663000	3.13
8	恒瑞医药	600276	136764	7152760	2.92
9	工商银行	601398	1028490	6356070	2.6
10	交通银行	601328	806300	5966620	2.44
11	合合信息	688615	1193	286202	0.12
12	益诺思	688710	3022	95525.9	0.04
13	众鑫股份	603091	910	38782.4	0.02
14	达梦数据	688692	63	18487.3	0.01
15	灿芯股份	688691	192	8799.36	0

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15486	22724000	13.36
2	中国平安	601318	261735	10825400	6.36
3	招商银行	600036	300959	10289800	6.05
4	长江电力	600900	297700	8609480	5.06
5	紫金矿业	601899	400800	7042060	4.14
6	兴业银行	601166	353605	6230520	3.66
7	交通银行	601328	668200	4991450	2.93
8	工商银行	601398	852590	4859760	2.86
9	中信证券	600030	237228	4324670	2.54
10	恒瑞医药	600276	108764	4183060	2.46
11	伊利股份	600887	154753	3998820	2.35
12	万华化学	600309	45961	3716410	2.18
13	中国神华	601088	80119	3554880	2.09
14	农业银行	601288	776767	3386700	1.99
15	中国石油	601857	275834	2846610	1.67
16	中国建筑	601668	506313	2688520	1.58
17	海尔智家	600690	92022	2611580	1.53
18	山西汾酒	600809	11960	2522120	1.48
19	中国核电	601985	229700	2448600	1.44
20	国电南瑞	600406	97860	2442590	1.44
21	陕西煤业	601225	94300	2430110	1.43
22	药明康德	603259	61362	2404780	1.41
23	中远海控	601919	155100	2402500	1.41
24	三一重工	600031	144369	2382090	1.4
25	中国银行	601988	512500	2367750	1.39
26	中国移动	600941	22000	2365000	1.39
27	中国电信	601728	377500	2321620	1.36
28	中国太保	601601	83200	2317950	1.36
29	中国石化	600028	355150	2244550	1.32
30	中国船舶	600150	54500	2218700	1.3
31	中芯国际	688981	47745	2201040	1.29
32	中国联通	600050	464100	2181270	1.28
33	隆基绿能	601012	147487	2067770	1.22
34	韦尔股份	603501	20682	2055170	1.21
35	特变电工	600089	122830	1703650	1
36	中国中铁	601390	249700	1628040	0.96
37	海光信息	688041	22677	1594650	0.94
38	上汽集团	600104	112422	1558170	0.92
39	兆易创新	603986	16027	1532500	0.9
40	保利发展	600048	174603	1529520	0.9
41	中国中免	601888	23883	1492450	0.88
42	片仔癀	600436	7200	1491620	0.88
43	中微公司	688012	10500	1483230	0.87
44	海天味业	603288	40551	1397790	0.82
45	邮储银行	601658	269900	1368390	0.8
46	通威股份	600438	65800	1257440	0.74
47	中国人寿	601628	40483	1257000	0.74
48	金山办公	688111	5489	1248750	0.73
49	中国电建	601669	209500	1171100	0.69
50	长城汽车	601633	30200	764060	0.45
51	永臻股份	603381	744	20616.8	0.01
52	安乃达	603350	942	19367.5	0.01
53	键邦股份	603285	890	16598.5	0.01
54	达梦数据	688692	63	11020.6	0.01
55	灿芯股份	688691	192	8161.92	0
56	宏盛华源	601096	1494	6110.46	0
57	成都华微	688709	317	5956.43	0
58	中创股份	688695	177	5584.35	0
59	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
60	永兴股份	601033	250	3990	0
61	上海合晶	688584	237	3765.93	0
62	龙旗科技	603341	98	3674.02	0
63	安邦护卫	603373	85	2336.65	0
64	北自科技	603082	78	2300.22	0
65	星德胜	603344	93	2107.38	0
66	鼎龙科技	603004	117	1983.15	0
67	博隆技术	603325	29	1973.74	0
68	盛景微	603375	48	1867.2	0
69	西典新能	603312	69	1749.84	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	15586	26541400	15.73
2	中国平安	601318	271235	11069100	6.56
3	招商银行	600036	311959	10045100	5.95
4	紫金矿业	601899	415100	6981980	4.14
5	长江电力	600900	246500	6145240	3.64
6	兴业银行	601166	366605	5785030	3.43
7	恒瑞医药	600276	112464	5169970	3.06
8	中信证券	600030	245828	4719900	2.8
9	工商银行	601398	883290	4663770	2.76
10	伊利股份	600887	160653	4482220	2.66
11	星德胜	603344	926	25543.9	0.02
12	中邮科技	688648	303	7468.95	0
13	京仪装备	688652	170	7201.2	0
14	宏盛华源	601096	1494	6723	0
15	康希通信	688653	507	6580.86	0

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	18286	31561600	16.38
2	中国平安	601318	320635	12921600	6.71
3	招商银行	600036	368659	10256100	5.32
4	兴业银行	601166	433305	7023870	3.65
5	长江电力	600900	291300	6798940	3.53
6	紫金矿业	601899	490500	6111630	3.17
7	恒瑞医药	600276	132864	6009440	3.12
8	中信证券	600030	290328	5913980	3.07
9	伊利股份	600887	189953	5081240	2.64
10	工商银行	601398	1043890	4989790	2.59
11	药明康德	603259	61162	4450150	2.31
12	万华化学	600309	55761	4283560	2.22
13	隆基绿能	601012	180287	4128570	2.14
14	农业银行	601288	950267	3458970	1.8
15	山西汾酒	600809	14660	3382500	1.76
16	中国石化	600028	566750	3162460	1.64
17	中芯国际	688981	58613	3107660	1.61
18	中国神华	601088	98219	3079170	1.6
19	中国建筑	601668	624213	3002460	1.56
20	国电南瑞	600406	119360	2664120	1.38
21	中国银行	601988	627700	2504520	1.3
22	中国电信	601728	462000	2499420	1.3
23	中国联通	600050	568400	2489590	1.29
24	中国中免	601888	29383	2459060	1.28
25	三一重工	600031	177269	2440990	1.27
26	中国太保	601601	102200	2430320	1.26
27	陕西煤业	601225	115800	2419060	1.26
28	中国石油	601857	337134	2380170	1.24
29	海尔智家	600690	112822	2369260	1.23
30	韦尔股份	603501	21482	2292340	1.19
31	片仔癀	600436	8800	2129510	1.11
32	保利发展	600048	214103	2119620	1.1
33	特变电工	600089	150630	2078690	1.08
34	金山办公	688111	6433	2034110	1.06
35	通威股份	600438	80000	2002400	1.04
36	中国船舶	600150	66900	1969540	1.02
37	海光信息	688041	27714	1967140	1.02
38	上汽集团	600104	139422	1886380	0.98
39	海天味业	603288	49651	1884260	0.98
40	三峡能源	600905	425800	1860750	0.97
41	中远海控	601919	189500	1815410	0.94
42	兆易创新	603986	19527	1804100	0.94
43	中国中铁	601390	305700	1736380	0.9
44	航发动力	600893	39900	1491460	0.77
45	北方稀土	600111	75400	1458240	0.76
46	中国人寿	601628	49583	1405680	0.73
47	华友钴业	603799	41000	1350130	0.7
48	中国电建	601669	256400	1253800	0.65
49	长城汽车	601633	36800	928096	0.48
50	天合光能	688599	32110	916098	0.48
51	华虹公司	688347	5453	229353	0.12
52	京仪装备	688652	1694	100704	0.05
53	康希通信	688653	5064	99338.1	0.05
54	艾森股份	688720	1644	97348.1	0.05
55	宏盛华源	601096	14932	81318.4	0.04
56	中邮科技	688648	3025	78163.5	0.04
57	鼎龙科技	603004	1168	41485.2	0.02
58	锦江航运	601083	3221	39771.6	0.02
59	安邦护卫	603373	843	35585.6	0.02
60	索宝蛋白	603231	920	21455.3	0.01
61	中科飞测	688361	183	13620.7	0.01
62	华海诚科	688535	142	13174.8	0.01
63	华丰科技	688629	524	11475.6	0.01
64	中巨芯	688549	1357	10978.1	0.01
65	精智达	688627	114	10000.1	0.01
66	广钢气体	688548	779	9932.25	0.01
67	泰凌微	688591	318	8910.36	0
68	芯动联科	688582	222	8584.74	0
69	航材股份	688563	137	8287.13	0
70	国科军工	688543	144	8049.6	0
71	盛科通信	688702	158	7612.44	0
72	天承科技	688603	98	7265.72	0
73	西山科技	688576	75	7209.75	0
74	安凯微	688620	606	7162.92	0
75	埃科光电	688610	135	6885	0
76	华勤技术	603296	83	6453.25	0
77	中研股份	688716	176	6404.64	0
78	华曙高科	688433	197	6156.25	0
79	美芯晟	688458	77	5925.92	0
80	爱科赛博	688719	97	5829.7	0
81	安杰思	688581	46	5741.26	0
82	莱斯信息	688631	158	5569.5	0
83	誉辰智能	688638	90	5371.2	0
84	康鹏科技	688602	480	5308.8	0
85	锴威特	688693	116	5035.56	0
86	浩辰软件	688657	62	4850.26	0
87	时创能源	688429	211	4471.09	0
88	威迈斯	688612	110	4176.7	0
89	双元科技	688623	56	3974.88	0
90	金帝股份	603270	122	3608.76	0
91	天元智能	603273	178	3376.66	0
92	友车科技	688479	144	3358.08	0
93	光格科技	688450	89	3241.38	0
94	浙江荣泰	603119	109	2601.83	0
95	上海汽配	603107	142	2582.98	0
96	恒兴新材	603276	103	2562.64	0
97	润本股份	603193	152	2532.32	0
98	热威股份	603075	96	2237.76	0
99	常青科技	603125	73	2191.46	0
100	恒尚节能	603137	39	765.18	0
101	江盐集团	601065	42	480.48	0
102	柏诚股份	601133	35	460.95	0
103	中重科技	603135	28	458.08	0
104	中信金属	601061	43	331.53	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	22586	40622100	16.89
2	中国平安	601318	389135	18795200	7.81
3	招商银行	600036	444959	14670300	6.1
4	兴业银行	601166	522905	8518120	3.54
5	长江电力	600900	352000	7828480	3.25
6	中信证券	600030	349528	7570780	3.15
7	恒瑞医药	600276	160064	7193280	2.99
8	紫金矿业	601899	592400	7185810	2.99
9	药明康德	603259	72962	6287860	2.61
10	伊利股份	600887	228953	6074120	2.52
11	华虹公司	688347	5453	239278	0.1
12	中巨芯	688549	13567	129632	0.05
13	泰凌微	688591	3176	103425	0.04
14	盛科通信	688702	1577	91445.2	0.04
15	广钢气体	688548	7781	84072.8	0.03

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19586	33119900	15.89
2	中国平安	601318	334835	15536300	7.46
3	招商银行	600036	382559	12532600	6.01
4	兴业银行	601166	449405	7033190	3.38
5	长江电力	600900	302500	6673150	3.2
6	恒瑞医药	600276	138764	6646800	3.19
7	中信证券	600030	301628	5966200	2.86
8	紫金矿业	601899	509100	5788470	2.78
9	伊利股份	600887	196753	5572040	2.67
10	隆基绿能	601012	187387	5372390	2.58
11	工商银行	601398	1083490	5222420	2.51
12	万华化学	600309	58661	5152780	2.47
13	药明康德	603259	63362	3948090	1.89
14	中国石化	600028	587850	3738730	1.79
15	中国建筑	601668	647913	3719020	1.78
16	农业银行	601288	986567	3482580	1.67
17	中国中免	601888	30183	3336130	1.6
18	中国神华	601088	101919	3134010	1.5
19	三一重工	600031	183569	3052750	1.47
20	保利发展	600048	222003	2892700	1.39
21	国电南瑞	600406	124360	2872720	1.38
22	通威股份	600438	83500	2864880	1.37
23	山西汾酒	600809	15060	2787150	1.34
24	海尔智家	600690	117022	2747680	1.32
25	金山办公	688111	5700	2691650	1.29
26	片仔癀	600436	9300	2663150	1.28
27	中国电信	601728	470400	2648350	1.27
28	中国联通	600050	550000	2640000	1.27
29	中国石油	601857	350234	2616250	1.26
30	韦尔股份	603501	25582	2508060	1.2
31	特变电工	600089	110000	2451900	1.18
32	中国中铁	601390	319500	2421810	1.16
33	海天味业	603288	51551	2415160	1.16
34	三峡能源	600905	442600	2376760	1.14
35	兆易创新	603986	20627	2191620	1.05
36	陕西煤业	601225	119900	2180980	1.05
37	上汽集团	600104	144422	2046460	0.98
38	北方稀土	600111	78200	1875240	0.9
39	中远海控	601919	196900	1850860	0.89
40	华友钴业	603799	39600	1818040	0.87
41	中国人寿	601628	51483	1799850	0.86
42	航发动力	600893	41200	1741110	0.84
43	天合光能	688599	33599	1431650	0.69
44	闻泰科技	600745	26873	1314090	0.63
45	包钢股份	600010	701500	1255680	0.6
46	中国电建	601669	213000	1222620	0.59
47	复星医药	600196	39297	1214280	0.58
48	中信建投	601066	40200	972840	0.47
49	长城汽车	601633	38200	961494	0.46
50	合盛硅业	603260	11000	770220	0.37
51	佰维存储	688525	4091	326830	0.16
52	芯动联科	688582	2215	102403	0.05
53	天承科技	688603	973	53515	0.03
54	晶合集成	688249	1136	20516.2	0.01
55	中芯集成	688469	2477	13400.6	0.01
56	阿特斯	688472	773	13171.9	0.01
57	中科飞测	688361	183	11834.6	0.01
58	智翔金泰	688443	399	11766.5	0.01
59	华丰科技	688629	524	9741.16	0
60	西山科技	688576	75	9030.75	0
61	航天软件	688562	383	8544.73	0
62	中船特气	688146	223	8502.99	0
63	颀中科技	688352	697	8412.79	0
64	国科军工	688543	144	7639.2	0
65	南芯科技	688484	206	7562.26	0
66	安凯微	688620	606	7478.04	0
67	新相微	688593	512	7470.08	0
68	华海诚科	688535	142	7274.66	0
69	航天环宇	688523	301	7178.85	0
70	美芯晟	688458	77	6988.52	0
71	航天南湖	688552	297	6979.5	0
72	西高院	688334	395	6402.95	0
73	慧智微	688512	332	6361.12	0
74	华曙高科	688433	197	6205.5	0
75	安杰思	688581	46	5429.38	0
76	时创能源	688429	211	5386.83	0
77	天玛智控	688570	204	5167.32	0
78	中信金属	601061	643	4873.94	0
79	双元科技	688623	56	4860.24	0
80	莱斯信息	688631	158	4719.46	0
81	友车科技	688479	144	4246.56	0
82	中重科技	603135	228	4078.92	0
83	柏诚股份	601133	235	2881.1	0
84	江盐集团	601065	242	2865.28	0
85	恒尚节能	603137	139	2375.51	0
86	万丰股份	603172	122	1967.86	0
87	常青科技	603125	73	1790.69	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	22386	40742500	16.72
2	中国平安	601318	384935	17553000	7.2
3	招商银行	600036	439859	15074000	6.18
4	兴业银行	601166	516705	8727150	3.58
5	隆基绿能	601012	215487	8707830	3.57
6	长江电力	600900	404100	8587120	3.52
7	中信证券	600030	346863	7103750	2.91
8	恒瑞医药	600276	158664	6793990	2.79
9	伊利股份	600887	227353	6620520	2.72
10	万华化学	600309	66961	6420220	2.63
11	裕太微	688515	1434	323338	0.13
12	茂莱光学	688502	995	212930	0.09
13	联影医疗	688271	1252	193108	0.08
14	佰维存储	688525	4091	156726	0.06
15	龙迅股份	688486	1295	119969	0.05

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	21686	37451700	16.22
2	中国平安	601318	368535	17321100	7.5
3	招商银行	600036	416159	15506100	6.72
4	隆基绿能	601012	205687	8692330	3.77
5	兴业银行	601166	494005	8689550	3.76
6	长江电力	600900	386300	8112300	3.51
7	中国中免	601888	32783	7082110	3.07
8	伊利股份	600887	217153	6731740	2.92
9	中信证券	600030	328163	6533730	2.83
10	万华化学	600309	64161	5944520	2.58
11	恒瑞医药	600276	151364	5832060	2.53
12	药明康德	603259	69562	5634520	2.44
13	工商银行	601398	1190390	5166290	2.24
14	紫金矿业	601899	489800	4898000	2.12
15	山西汾酒	600809	15860	4519940	1.96
16	中国建筑	601668	712113	3866770	1.68
17	海天味业	603288	47609	3789680	1.64
18	保利发展	600048	243703	3687230	1.6
19	通威股份	600438	91800	3541640	1.53
20	三一重工	600031	200769	3172150	1.37
21	农业银行	601288	1084267	3155220	1.37
22	海尔智家	600690	128222	3136310	1.36
23	中国神华	601088	111719	3085680	1.34
24	片仔癀	600436	10300	2971140	1.29
25	中国太保	601601	116511	2856850	1.24
26	国电南瑞	600406	113600	2771840	1.2
27	陕西煤业	601225	131500	2443270	1.06
28	华友钴业	603799	43200	2403220	1.04
29	天合光能	688599	36935	2354980	1.02
30	兆易创新	603986	22927	2349330	1.02
31	上汽集团	600104	158822	2288620	0.99
32	华泰证券	601688	174770	2226570	0.96
33	中远海控	601919	216200	2224700	0.96
34	海螺水泥	600585	80674	2208850	0.96
35	中国人寿	601628	56383	2092940	0.91
36	中国石化	600028	454650	1982270	0.86
37	航发动力	600893	45000	1902600	0.82
38	韦尔股份	603501	24282	1871900	0.81
39	北方稀土	600111	74300	1861220	0.81
40	中国电建	601669	256300	1814600	0.79
41	三峡能源	600905	291800	1648670	0.71
42	中国石油	601857	330234	1641260	0.71
43	复星医药	600196	42897	1511690	0.65
44	包钢股份	600010	774000	1486080	0.64
45	闻泰科技	600745	25473	1339370	0.58
46	长城汽车	601633	41800	1238120	0.54
47	中金公司	601995	29600	1128650	0.49
48	恒力石化	600346	71500	1110400	0.48
49	中信建投	601066	43900	1042620	0.45
50	合盛硅业	603260	7600	630344	0.27
51	联影医疗	688271	1252	214943	0.09
52	国博电子	688375	1739	163814	0.07
53	隆达股份	688231	2960	104014	0.05
54	奥浦迈	688293	1005	99615.6	0.04
55	华大智造	688114	944	99167.2	0.04
56	佰维存储	688525	4091	62469.6	0.03
57	帕瓦股份	688184	1560	52759.2	0.02
58	丛麟科技	688370	1342	46795.5	0.02

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	22286	41730500	17.69
2	中国平安	601318	386235	16059700	6.81
3	招商银行	600036	441359	14851700	6.3
4	隆基绿能	601012	215987	10347900	4.39
5	长江电力	600900	405600	9223340	3.91
6	兴业银行	601166	518805	8638100	3.66
7	中国中免	601888	34583	6856080	2.91
8	中信证券	600030	348163	6065000	2.57
9	伊利股份	600887	182653	6023900	2.55
10	恒瑞医药	600276	159464	5597190	2.37
11	中无人机	688297	5288	218236	0.09
12	联影医疗	688271	1252	200120	0.08
13	中复神鹰	688295	4300	160648	0.07
14	国博电子	688375	1739	143554	0.06
15	奥浦迈	688293	1005	108942	0.05

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	27486	56208900	17.08
2	招商银行	600036	519759	21933800	6.66
3	中国平安	601318	461035	21525700	6.54
4	隆基绿能	601012	257187	17136400	5.21
5	兴业银行	601166	619105	12320200	3.74
6	长江电力	600900	484100	11192400	3.4
7	中国中免	601888	40283	9383120	2.85
8	药明康德	603259	86862	9032780	2.74
9	中信证券	600030	415763	9005430	2.74
10	伊利股份	600887	217853	8485370	2.58
11	工商银行	601398	1491590	7114880	2.16
12	恒瑞医药	600276	189364	7023510	2.13
13	通威股份	600438	115200	6895870	2.1
14	山西汾酒	600809	20360	6612930	2.01
15	万华化学	600309	66761	6475150	1.97
16	紫金矿业	601899	614700	5735150	1.74
17	海天味业	603288	60009	5422410	1.65
18	保利发展	600048	305103	5327100	1.62
19	华友钴业	603799	53600	5125230	1.56
20	三一重工	600031	252869	4819680	1.46
21	中国建筑	601668	891913	4744980	1.44
22	片仔癀	600436	13200	4708840	1.43
23	中国神华	601088	139619	4649310	1.41
24	海尔智家	600690	161722	4440890	1.35
25	兆易创新	603986	28927	4113710	1.25
26	农业银行	601288	1358567	4102870	1.25
27	海通证券	600837	410875	4030680	1.22
28	韦尔股份	603501	21809	3773610	1.15
29	中远海控	601919	269100	3740490	1.14
30	海螺水泥	600585	101874	3594110	1.09
31	上汽集团	600104	199122	3546360	1.08
32	中国太保	601601	146211	3440340	1.05
33	北方稀土	600111	93700	3294490	1
34	华泰证券	601688	216070	3068190	0.93
35	国泰君安	601211	190937	2902240	0.88
36	闻泰科技	600745	31973	2721220	0.83
37	航发动力	600893	55600	2530360	0.77
38	中国石化	600028	569250	2322540	0.71
39	三峡能源	600905	365600	2299620	0.7
40	包钢股份	600010	969700	2278800	0.69
41	复星医药	600196	51197	2257280	0.69
42	中国石油	601857	414034	2194380	0.67
43	中国人寿	601628	70383	2187500	0.66
44	恒生电子	600570	49735	2165460	0.66
45	恒力石化	600346	89200	1983810	0.6
46	长城汽车	601633	52100	1929780	0.59
47	中信建投	601066	54700	1581380	0.48
48	用友网络	600588	72330	1570280	0.48
49	中金公司	601995	24000	1067760	0.32
50	中国电信	601728	231700	864241	0.26
51	中无人机	688297	5288	242613	0.07
52	三一重能	688349	5615	228811	0.07
53	奥比中光	688322	5117	158576	0.05
54	中复神鹰	688295	4300	148006	0.04
55	超卓航科	688237	2713	111966	0.03
56	凌云光	688400	4701	103093	0.03
57	中触媒	688267	1721	54899.9	0.02
58	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	28386	48795500	15.11
2	招商银行	600036	556159	26028200	8.06
3	中国平安	601318	486735	23582300	7.3
4	隆基股份	601012	194491	14040300	4.35
5	兴业银行	601166	653305	13503800	4.18
6	长江电力	600900	510900	11239800	3.48
7	药明康德	603259	92062	10345900	3.2
8	中信证券	600030	440163	9199410	2.85
9	伊利股份	600887	229953	8482970	2.63
10	工商银行	601398	1574900	7512270	2.33
11	东芯股份	688110	5384	179879	0.06
12	普源精电	688337	2297	139841	0.04
13	长光华芯	688048	1712	138330	0.04
14	中复神鹰	688295	4300	126119	0.04
15	南模生物	688265	1899	91038.1	0.03

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	37486	76846300	15.89
2	招商银行	600036	739159	36004400	7.45
3	中国平安	601318	646835	32607000	6.74
4	隆基股份	601012	258591	22290500	4.61
5	兴业银行	601166	868505	16536300	3.42
6	长江电力	600900	679000	15413300	3.19
7	药明康德	603259	122462	14521500	3
8	恒瑞医药	600276	267364	13558000	2.8
9	中信证券	600030	508759	13436300	2.78
10	中国中免	601888	58283	12787900	2.64
11	伊利股份	600887	305853	12680700	2.62
12	工商银行	601398	2093500	9692900	2
13	韦尔股份	603501	31109	9667740	2
14	万华化学	600309	93761	9469860	1.96
15	山西汾酒	600809	29160	9208140	1.9
16	紫金矿业	601899	860900	8350730	1.73
17	三一重工	600031	354969	8093290	1.67
18	海天味业	603288	75481	7933810	1.64
19	片仔癀	600436	18000	7868700	1.63
20	通威股份	600438	161300	7252050	1.5
21	海通证券	600837	576465	7067460	1.46
22	中远海控	601919	378100	7066690	1.46
23	海尔智家	600690	226022	6755800	1.4
24	保利发展	600048	428803	6702190	1.39
25	中国建筑	601668	1252713	6263560	1.3
26	农业银行	601288	2096767	6164500	1.27
27	浦发银行	600000	701204	5981270	1.24
28	海螺水泥	600585	143374	5777970	1.2
29	闻泰科技	600745	44573	5763290	1.19
30	上汽集团	600104	279122	5758290	1.19
31	兆易创新	603986	31927	5614360	1.16
32	中国太保	601601	204311	5540910	1.15
33	华泰证券	601688	307570	5462440	1.13
34	航发动力	600893	79600	5051420	1.04
35	国泰君安	601211	269437	4820230	1
36	中国神华	601088	196919	4434620	0.92
37	中国联通	600050	1110829	4365560	0.9
38	恒生电子	600570	69835	4340240	0.9
39	长城汽车	601633	73300	3557980	0.74
40	复星医药	600196	71997	3523530	0.73
41	用友网络	600588	97630	3502960	0.72
42	中国石化	600028	799250	3380830	0.7
43	中国人寿	601628	99483	2993440	0.62
44	中国石油	601857	580434	2849930	0.59
45	工业富联	601138	237364	2829380	0.59
46	中信建投	601066	77600	2269800	0.47
47	山东黄金	600547	107846	2029660	0.42
48	新华保险	601336	49868	1938870	0.4
49	中国电信	601728	278500	1205900	0.25
50	中金公司	601995	19200	941376	0.19
51	东芯股份	688110	5384	217352	0.04
52	国芯科技	688262	4125	173168	0.04
53	博拓生物	688767	2220	147364	0.03
54	普冉股份	688766	375	128524	0.03
55	南模生物	688265	1899	123492	0.03
56	禾信仪器	688622	1204	68543.7	0.01
57	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32486	59449400	15.1
2	招商银行	600036	647559	32669400	8.3
3	中国平安	601318	566635	27402500	6.96
4	隆基股份	601012	225991	18639700	4.73
5	药明康德	603259	93562	14296300	3.63
6	兴业银行	601166	760505	13917200	3.53
7	中国中免	601888	50583	13151600	3.34
8	伊利股份	600887	318553	12009400	3.05
9	恒瑞医药	600276	234164	11762100	2.99
10	中信证券	600030	445459	11261200	2.86
11	博拓生物	688767	2220	104384	0.03
12	普冉股份	688766	375	90498.8	0.02
13	禾信仪器	688622	1204	59116.4	0.02
14	春雪食品	605567	629	7422.2	0
15	正和生态	605069	8	151.2	0

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	24088	49541800	15.96
2	中国平安	601318	407408	26188200	8.44
3	招商银行	600036	465259	25212400	8.12
4	隆基股份	601012	160531	14261600	4.59
5	恒瑞医药	600276	168478	11451400	3.69
6	中国中免	601888	37377	11216800	3.61
7	兴业银行	601166	545405	11208100	3.61
8	药明康德	603259	67722	10604600	3.42
9	伊利股份	600887	228353	8410240	2.71
10	中信证券	600030	318959	7954840	2.56
11	工商银行	601398	1315300	6800100	2.19
12	三一重工	600031	223569	6499150	2.09
13	万华化学	600309	58661	6383490	2.06
14	韦尔股份	603501	18995	6116390	1.97
15	海天味业	603288	46890	6046470	1.95
16	山西汾酒	600809	13000	5824000	1.88
17	紫金矿业	601899	517400	5013610	1.62
18	浦发银行	600000	440769	4407690	1.42
19	通威股份	600438	101200	4378920	1.41
20	海通证券	600837	361602	4158420	1.34
21	中国太保	601601	127611	3696890	1.19
22	海尔智家	600690	142154	3683210	1.19
23	海螺水泥	600585	89574	3677010	1.18
24	兆易创新	603986	19227	3612750	1.16
25	中国建筑	601668	774413	3601020	1.16
26	民生银行	600016	787652	3473550	1.12
27	保利地产	600048	269603	3246020	1.05
28	三安光电	600703	100743	3228810	1.04
29	复星医药	600196	44597	3216780	1.04
30	农业银行	601288	1056467	3201100	1.03
31	华泰证券	601688	192670	3044190	0.98
32	中国联通	600050	688529	2974450	0.96
33	国泰君安	601211	169437	2904150	0.94
34	恒生电子	600570	31000	2890750	0.93
35	上汽集团	600104	131222	2882950	0.93
36	中国神华	601088	124319	2426710	0.78
37	闻泰科技	600745	23973	2322980	0.75
38	光大银行	601818	609465	2303780	0.74
39	中国石化	600028	494620	2156540	0.69
40	航发动力	600893	40300	2143560	0.69
41	中国人寿	601628	61983	2100600	0.68
42	用友网络	600588	60630	2016550	0.65
43	中国石油	601857	365534	1933670	0.62
44	上海机场	600009	30639	1474660	0.48
45	新华保险	601336	30968	1421740	0.46
46	工业富联	601138	112264	1393200	0.45
47	山东黄金	600547	68146	1309770	0.42
48	中信建投	601066	37300	1172340	0.38
49	中金公司	601995	10300	633450	0.2
50	中泰证券	600918	28700	310534	0.1
51	税友股份	603171	637	12230.4	0
52	德才股份	605287	349	11014.4	0
53	新中港	605162	1377	8358.39	0
54	杭州热电	605011	525	4662	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13888	27901000	13.74
2	中国平安	601318	295608	23264400	11.45
3	招商银行	600036	336559	17198200	8.47
4	兴业银行	601166	396064	9541180	4.7
5	恒瑞医药	600276	100082	9216550	4.54
6	中国中免	601888	25777	7889820	3.88
7	伊利股份	600887	164553	6587060	3.24
8	隆基股份	601012	70308	6187100	3.05
9	三一重工	600031	161869	5527830	2.72
10	中信证券	600030	230559	5508050	2.71
11	盛剑环境	603324	732	14544.8	0.01

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19657	39274700	12.79
2	中国平安	601318	433108	37671700	12.27
3	招商银行	600036	492155	21630200	7.05
4	恒瑞医药	600276	149522	16665700	5.43
5	兴业银行	601166	577784	12058400	3.93
6	中国中免	601888	39077	11037300	3.59
7	伊利股份	600887	241953	10735500	3.5
8	中信证券	600030	341159	10030100	3.27
9	隆基股份	601012	105960	9769510	3.18
10	三一重工	600031	236769	8282180	2.7
11	海天味业	603288	39000	7821060	2.55
12	工商银行	601398	1403300	7002470	2.28
13	药明康德	603259	51488	6936460	2.26
14	万华化学	600309	63161	5750180	1.87
15	中国太保	601601	137075	5263680	1.71
16	海螺水泥	600585	96137	4962590	1.62
17	浦发银行	600000	469969	4549300	1.48
18	保利地产	600048	287503	4548300	1.48
19	民生银行	600016	851852	4429630	1.44
20	海尔智家	600690	151520	4425900	1.44
21	中国建筑	601668	839713	4173370	1.36
22	华泰证券	601688	221970	3997680	1.3
23	海通证券	600837	308852	3971840	1.29
24	韦尔股份	603501	17095	3950650	1.29
25	农业银行	601288	1149967	3610900	1.18
26	恒生电子	600570	33100	3472190	1.13
27	上汽集团	600104	140219	3426950	1.12
28	国泰君安	601211	180437	3163060	1.03
29	上海机场	600009	38670	2925770	0.95
30	用友网络	600588	65630	2879190	0.94
31	复星医药	600196	48797	2634550	0.86
32	兆易创新	603986	13200	2607000	0.85
33	中国人寿	601628	66783	2563800	0.84
34	光大银行	601818	637465	2543490	0.83
35	三安光电	600703	90143	2434760	0.79
36	中国神华	601088	132319	2383070	0.78
37	中国石化	600028	535720	2158950	0.7
38	闻泰科技	600745	19673	1947630	0.63
39	新华保险	601336	33098	1918690	0.62
40	山东黄金	600547	72746	1718260	0.56
41	中国联通	600050	372229	1660140	0.54
42	中信建投	601066	38500	1617000	0.53
43	中国石油	601857	386134	1602460	0.52
44	汇顶科技	603160	9427	1466370	0.48
45	中国铁建	601186	183768	1451770	0.47
46	工业富联	601138	79764	1091970	0.36
47	京沪高铁	601816	135600	767496	0.25
48	中泰证券	600918	30600	566100	0.18
49	中国人保	601319	85048	558765	0.18
50	红塔证券	601236	28900	537251	0.17
51	一鸣食品	605179	939	16582.7	0.01
52	新亚电子	605277	507	8593.65	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19339	32267100	12.92
2	中国平安	601318	419553	31995100	12.81
3	招商银行	600036	398355	14340800	5.74
4	恒瑞医药	600276	142822	12828300	5.14
5	中信证券	600030	329959	9908670	3.97
6	伊利股份	600887	230795	8885610	3.56
7	中国中免	601888	36377	8109890	3.25
8	兴业银行	601166	482684	7785690	3.12
9	隆基股份	601012	101460	7610510	3.05
10	工商银行	601398	1357400	6678410	2.67
11	新亚强	603155	687	22561.1	0.01
12	帅丰电器	605336	701	17027.3	0.01
13	立昂微	605358	693	16950.8	0.01
14	丽人丽妆	605136	867	16793.8	0.01
15	华丰股份	605100	349	16518.2	0.01

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	3208653	229098000	13.19
2	贵州茅台	600519	145092	212252000	12.22
3	招商银行	600036	3050298	102856000	5.92
4	恒瑞医药	600276	1102762	101785000	5.86
5	中信证券	600030	2523159	60833400	3.5
6	兴业银行	601166	3691784	58256400	3.35
7	伊利股份	600887	1792453	55799100	3.21
8	工商银行	601398	10381400	51699400	2.98
9	中国中免	601888	288656	44461700	2.56
10	交通银行	601328	8137226	41744000	2.4
11	海螺水泥	600585	713437	37748000	2.17
12	浦发银行	600000	3475841	36774400	2.12
13	民生银行	600016	6300152	35721900	2.06
14	三一重工	600031	1748569	32803200	1.89
15	华泰证券	601688	1742770	32764100	1.89
16	隆基股份	601012	782460	31869600	1.84
17	保利地产	600048	2119703	31329200	1.8
18	海通证券	600837	2394852	30127200	1.73
19	药明康德	603259	308148	29767100	1.71
20	中国建筑	601668	6213813	29639900	1.71
21	农业银行	601288	8508967	28760300	1.66
22	万华化学	600309	463261	23158400	1.33
23	国泰君安	601211	1333737	23020300	1.33
24	中国太保	601601	808429	22029700	1.27
25	中国银行	601988	6242571	21724100	1.25
26	用友网络	600588	480244	21178800	1.22
27	上海机场	600009	284970	20537800	1.18
28	海尔智家	600690	1117820	19785400	1.14
29	三安光电	600703	720543	18013600	1.04
30	上汽集团	600104	1035300	17589700	1.01
31	闻泰科技	600745	136900	17242600	0.99
32	光大银行	601818	4710465	16863500	0.97
33	中国石化	600028	3951420	15450100	0.89
34	山东黄金	600547	384976	14097800	0.81
35	中国神华	601088	977584	14038100	0.81
36	中国人寿	601628	493725	13434300	0.77
37	中国联通	600050	2758729	13352200	0.77
38	复星医药	600196	355097	12020000	0.69
39	中国石油	601857	2867734	12015800	0.69
40	中国铁建	601186	1363868	11429200	0.66
41	汇顶科技	603160	50500	11256400	0.65
42	中国重工	601989	2695200	10780800	0.62
43	新华保险	601336	243271	10772000	0.62
44	工业富联	601138	588964	8922800	0.51
45	洛阳钼业	603993	2089400	7668100	0.44
46	中信建投	601066	147700	5816430	0.33
47	京沪高铁	601816	872300	5434430	0.31
48	中国人保	601319	634800	4088110	0.24
49	邮储银行	601658	795000	3633150	0.21
50	红塔证券	601236	120300	2333820	0.13

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	4070183	281535000	14.01
2	贵州茅台	600519	188864	209828000	10.45
3	招商银行	600036	3869290	124901000	6.22
4	恒瑞医药	600276	1161689	106910000	5.32
5	兴业银行	601166	5464353	86937900	4.33
6	中信证券	600030	3195359	70809200	3.52
7	伊利股份	600887	2291192	68415000	3.41
8	交通银行	601328	10322426	53263700	2.65
9	民生银行	600016	9327952	53262600	2.65
10	农业银行	601288	14360867	48396100	2.41
11	公牛集团	603195	1359	210604	0.01
12	斯达半导	603290	956	107713	0.01

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	10709983	915275000	15.33
2	贵州茅台	600519	497424	588453000	9.85
3	招商银行	600036	10195156	383134000	6.42
4	兴业银行	601166	14378833	284701000	4.77
5	恒瑞医药	600276	3060089	267819000	4.48
6	中信证券	600030	7781244	196865000	3.3
7	伊利股份	600887	6028392	186518000	3.12
8	民生银行	600016	24529052	154778000	2.59
9	交通银行	601328	27126226	152721000	2.56
10	浦发银行	600000	11609441	143609000	2.4
11	农业银行	601288	37756367	139321000	2.33
12	工商银行	601398	21324300	125387000	2.1
13	海通证券	600837	8002452	123718000	2.07
14	中国太保	601601	3108248	117616000	1.97
15	中国建筑	601668	20739800	116558000	1.95
16	保利地产	600048	7076133	114492000	1.92
17	海螺水泥	600585	1976633	108319000	1.81
18	三一重工	600031	5830965	99418000	1.66
19	华泰证券	601688	4364670	88646400	1.48
20	万华化学	600309	1552379	87197100	1.46
21	中国国旅	601888	965331	85866200	1.44
22	上汽集团	600104	3463400	82602100	1.38
23	国泰君安	601211	4458099	82430200	1.38
24	中国银行	601988	20813871	76803200	1.29
25	上海机场	600009	952431	75003900	1.26
26	海尔智家	600690	3643107	71040600	1.19
27	光大银行	601818	15742065	69422500	1.16
28	中国中车	601766	9621460	68697200	1.15
29	中国石化	600028	13210720	67506800	1.13
30	药明康德	603259	724963	66783600	1.12
31	隆基股份	601012	2610360	64815200	1.09
32	中国神华	601088	3260348	59501400	1
33	中国人寿	601628	1647084	57433800	0.96
34	中国石油	601857	9590634	55913400	0.94
35	中国联通	600050	9204929	54217000	0.91
36	建设银行	601939	6641377	48017200	0.8
37	中国中铁	601390	8046214	47794500	0.8
38	中国重工	601989	9052400	47434600	0.79
39	中国铁建	601186	4550468	46141700	0.77
40	三安光电	600703	2420700	44444100	0.74
41	新华保险	601336	824771	40537500	0.68
42	华夏幸福	600340	1191020	34182300	0.57
43	山东黄金	600547	1027736	33524700	0.56
44	工业富联	601138	1767464	32291600	0.54
45	洛阳钼业	603993	6980100	30433200	0.51
46	中国国航	601111	2954072	28625000	0.48
47	复星医药	600196	993697	26432300	0.44
48	中信建投	601066	441200	13412500	0.22
49	中国人保	601319	1048800	7960390	0.13
50	红塔证券	601236	394600	6617440	0.11
51	神驰机电	603109	684	18105.5	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	10749483	935635000	16.76
2	贵州茅台	600519	495624	569968000	10.21
3	招商银行	600036	10238287	355780000	6.37
4	兴业银行	601166	14436933	253079000	4.53
5	恒瑞医药	600276	3071471	247806000	4.44
6	中信证券	600030	7813913	175657000	3.15
7	伊利股份	600887	6056192	172723000	3.09
8	交通银行	601328	27243626	148478000	2.66
9	民生银行	600016	24615052	148183000	2.65
10	浦发银行	600000	11657720	138027000	2.47

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	18273223	1619190000	16.89
2	贵州茅台	600519	847825	834260000	8.7
3	招商银行	600036	17399687	626041000	6.53
4	兴业银行	601166	24528233	448621000	4.68
5	恒瑞医药	600276	5222162	344663000	3.59
6	伊利股份	600887	10283992	343588000	3.58
7	中信证券	600030	13276713	316119000	3.3
8	交通银行	601328	46348115	283650000	2.96
9	民生银行	600016	41876452	265915000	2.77
10	农业银行	601288	64580400	232489000	2.42
11	浦发银行	600000	19801047	231276000	2.41
12	工商银行	601398	36377000	214261000	2.23
13	中国建筑	601668	35405400	203581000	2.12
14	海通证券	600837	13649652	193689000	2.02
15	中国太保	601601	5301348	193552000	2.02
16	保利地产	600048	12037633	153600000	1.6
17	上汽集团	600104	5912200	150761000	1.57
18	中国国旅	601888	1646216	145937000	1.52
19	海螺水泥	600585	3373733	140010000	1.46
20	国泰君安	601211	7608899	139623000	1.46
21	华泰证券	601688	6141365	137075000	1.43
22	中国银行	601988	35514971	132826000	1.39
23	中国中车	601766	16408860	132748000	1.38
24	三一重工	600031	9890235	129364000	1.35
25	中国石化	600028	22571500	123466000	1.29
26	中国神华	601088	5562048	113355000	1.18
27	万华化学	600309	2647522	113287000	1.18
28	上海银行	601229	9219976	109257000	1.14
29	海尔智家	600690	6170407	106686000	1.11
30	光大银行	601818	26847265	102288000	1.07
31	华夏幸福	600340	3038944	98978400	1.03
32	宝钢股份	600019	15033582	97718300	1.02
33	中国联通	600050	15709829	96772500	1.01
34	中国石油	601857	13656434	93956300	0.98
35	中国重工	601989	15433900	85812500	0.89
36	建设银行	601939	11330777	84301000	0.88
37	中国中铁	601390	12576210	81996900	0.86
38	中国人寿	601628	2808687	79542000	0.83
39	新华保险	601336	1407971	77480600	0.81
40	中国铁建	601186	7765568	77267400	0.81
41	中国国航	601111	5043772	48268900	0.5
42	洛阳钼业	603993	11915500	47185400	0.49
43	三安光电	600703	4124700	46526600	0.49
44	中国交建	601800	3966600	44901900	0.47
45	南方航空	600029	5798654	44765600	0.47
46	复星医药	600196	1694697	42875800	0.45
47	工业富联	601138	2011464	24238100	0.25
48	中国人保	601319	1797600	17059200	0.18
49	中信建投	601066	753700	15888000	0.17
50	药明康德	603259	176810	15325900	0.16

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	26711623	2059470000	15.51
2	贵州茅台	600519	1237604	1056900000	7.96
3	招商银行	600036	25392587	861317000	6.49
4	兴业银行	601166	30746930	558672000	4.21
5	中信证券	600030	19415213	481109000	3.62
6	伊利股份	600887	14990555	436375000	3.29
7	恒瑞医药	600276	6538160	427726000	3.22
8	交通银行	601328	67779415	422944000	3.19
9	民生银行	600016	61238852	388254000	2.92
10	农业银行	601288	94504500	352502000	2.66

截止日期	2019-02-27
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	26916623	1883630000	14.55
2	贵州茅台	600519	1249104	925211000	7.15
3	招商银行	600036	25447287	806933000	6.23
4	兴业银行	601166	31034700	550245000	4.25
5	中信证券	600030	19230173	462486000	3.57
6	交通银行	601328	67583015	434559000	3.36
7	民生银行	600016	61161752	401221000	3.1
8	伊利股份	600887	15034155	400360000	3.09
9	恒瑞医药	600276	5435433	373958000	2.89
10	农业银行	601288	95035900	363037000	2.8

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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