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截止日期: |
招商安嘉债券(016513) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
10378000 |
67912800 |
3.78 |
||||
2 |
港华智慧能源 |
01083 |
6307000 |
16060000 |
0.89 |
||||
3 |
中芯国际 |
688981 |
288100 |
13281400 |
0.74 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
762000 |
11906300 |
0.66 |
||||
5 |
国药控股 |
01099 |
540000 |
10226600 |
0.57 |
||||
6 |
兴蓉环境 |
000598 |
1136800 |
8548740 |
0.48 |
||||
7 |
天齐锂业 |
002466 |
267900 |
8012890 |
0.45 |
||||
8 |
西部超导 |
688122 |
200100 |
7667830 |
0.43 |
||||
9 |
中煤能源 |
01898 |
900000 |
7491280 |
0.42 |
||||
10 |
中国人寿 |
601628 |
237700 |
7380580 |
0.41 |
||||
11 |
国药一致 |
000028 |
223891 |
7216010 |
0.4 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
16788000 |
85988300 |
4.92 |
||||
2 |
科伦药业 |
002422 |
657900 |
20098800 |
1.15 |
||||
3 |
锡业股份 |
000960 |
1222800 |
18427600 |
1.05 |
||||
4 |
港华智慧能源 |
01083 |
6307000 |
17553100 |
1 |
||||
5 |
晋控煤业 |
601001 |
1085000 |
16698200 |
0.96 |
||||
6 |
国药现代 |
600420 |
1668500 |
14916400 |
0.85 |
||||
7 |
天齐锂业 |
002466 |
267900 |
12851200 |
0.74 |
||||
8 |
黔源电力 |
002039 |
745103 |
11921600 |
0.68 |
||||
9 |
国药一致 |
000028 |
377091 |
11584200 |
0.66 |
||||
10 |
中芯国际 |
00981 |
762000 |
10472400 |
0.6 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
20708000 |
91953400 |
5.39 |
||||
2 |
中煤能源 |
01898 |
3810000 |
24514200 |
1.44 |
||||
3 |
科伦药业 |
002422 |
657900 |
19112000 |
1.12 |
||||
4 |
港华智慧能源 |
01083 |
6307000 |
18575500 |
1.09 |
||||
5 |
锡业股份 |
000960 |
1222800 |
17510500 |
1.03 |
||||
6 |
兴蓉环境 |
000598 |
3014000 |
17149700 |
1.01 |
||||
7 |
国药现代 |
600420 |
1668500 |
16334600 |
0.96 |
||||
8 |
晋控煤业 |
601001 |
1308000 |
16127600 |
0.95 |
||||
9 |
黔源电力 |
002039 |
1118603 |
15425500 |
0.91 |
||||
10 |
天齐锂业 |
002466 |
267900 |
14946100 |
0.88 |
||||
11 |
昊华能源 |
601101 |
2177360 |
13760900 |
0.81 |
||||
12 |
中芯国际 |
00981 |
762000 |
13714100 |
0.8 |
||||
13 |
国药一致 |
000028 |
377091 |
10931900 |
0.64 |
||||
14 |
国药控股 |
01099 |
575600 |
10667100 |
0.63 |
||||
15 |
西部矿业 |
601168 |
540700 |
7715790 |
0.45 |
||||
16 |
国电电力 |
600795 |
1852100 |
7704740 |
0.45 |
||||
17 |
白云山 |
00874 |
304000 |
5991930 |
0.35 |
||||
18 |
陕西能源 |
001286 |
576900 |
4932500 |
0.29 |
||||
19 |
中国通信服务 |
00552 |
1424000 |
4181080 |
0.25 |
||||
20 |
新潮能源 |
600777 |
1138000 |
3482280 |
0.2 |
||||
21 |
顺丰控股 |
002352 |
84700 |
3421880 |
0.2 |
||||
22 |
中国有色矿业 |
01258 |
544000 |
2529010 |
0.15 |
||||
23 |
承德露露 |
000848 |
223800 |
1756830 |
0.1 |
||||
24 |
北方华创 |
002371 |
7000 |
1719970 |
0.1 |
||||
25 |
安琪酵母 |
600298 |
28000 |
985040 |
0.06 |
||||
26 |
锐科激光 |
300747 |
31400 |
738842 |
0.04 |
||||
27 |
兆易创新 |
603986 |
5100 |
471189 |
0.03 |
||||
28 |
乐鑫科技 |
688018 |
2400 |
247080 |
0.01 |
||||
29 |
凯莱英 |
06821 |
300 |
24739.8 |
0 |
||||
30 |
艾为电子 |
688798 |
140 |
9664.2 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
17106000 |
89158800 |
5.24 |
||||
2 |
港华智慧能源 |
01083 |
8990000 |
28460800 |
1.67 |
||||
3 |
晋控煤业 |
601001 |
2246200 |
25045100 |
1.47 |
||||
4 |
中煤能源 |
01898 |
3810000 |
21466500 |
1.26 |
||||
5 |
科伦药业 |
002422 |
657900 |
19177800 |
1.13 |
||||
6 |
国药现代 |
600420 |
1668500 |
17218900 |
1.01 |
||||
7 |
锡业股份 |
000960 |
1178000 |
16880700 |
0.99 |
||||
8 |
兴蓉环境 |
000598 |
3014000 |
16155000 |
0.95 |
||||
9 |
黔源电力 |
002039 |
1118603 |
15078800 |
0.89 |
||||
10 |
中芯国际 |
00981 |
762000 |
14019600 |
0.82 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
19420000 |
92747100 |
5.45 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
2055500 |
38660600 |
2.27 |
||||
3 |
西部矿业 |
601168 |
2365200 |
24858300 |
1.46 |
||||
4 |
晋控煤业 |
601001 |
2173400 |
20343000 |
1.2 |
||||
5 |
中煤能源 |
01898 |
3559000 |
19097300 |
1.12 |
||||
6 |
兴蓉环境 |
000598 |
3399600 |
18459800 |
1.08 |
||||
7 |
粤高速A |
000429 |
2309000 |
18102600 |
1.06 |
||||
8 |
锡业股份 |
000960 |
1039700 |
16167300 |
0.95 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
537700 |
15958900 |
0.94 |
||||
10 |
国药现代 |
600420 |
1260000 |
14225400 |
0.84 |
||||
11 |
黔源电力 |
002039 |
992903 |
13970100 |
0.82 |
||||
12 |
老百姓 |
603883 |
359373 |
10727300 |
0.63 |
||||
13 |
国电电力 |
600795 |
2592100 |
9927740 |
0.58 |
||||
14 |
白云山 |
00874 |
304000 |
6628670 |
0.39 |
||||
15 |
康德莱 |
603987 |
508000 |
6563360 |
0.39 |
||||
16 |
国药控股 |
01099 |
225200 |
5086930 |
0.3 |
||||
17 |
港华智慧能源 |
01083 |
1028000 |
3298330 |
0.19 |
||||
18 |
凯莱英 |
06821 |
38300 |
3103910 |
0.18 |
||||
19 |
锐科激光 |
300747 |
31400 |
957072 |
0.06 |
||||
20 |
佛燃能源 |
002911 |
69600 |
895056 |
0.05 |
||||
21 |
亿嘉和 |
603666 |
15900 |
717885 |
0.04 |
||||
22 |
兆易创新 |
603986 |
5100 |
541875 |
0.03 |
||||
23 |
麦格米特 |
002851 |
10300 |
375641 |
0.02 |
||||
24 |
格科微 |
688728 |
22300 |
352786 |
0.02 |
||||
25 |
中国有色矿业 |
01258 |
101000 |
344544 |
0.02 |
||||
26 |
乐鑫科技 |
688018 |
2400 |
311568 |
0.02 |
||||
27 |
五矿资源 |
01208 |
80000 |
167432 |
0.01 |
||||
28 |
华能水电 |
600025 |
10000 |
71300 |
0 |
||||
29 |
上海医药 |
02607 |
800 |
11447.3 |
0 |
||||
30 |
艾为电子 |
688798 |
140 |
8281 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
16592000 |
81919900 |
4.88 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
2003000 |
32614100 |
1.94 |
||||
3 |
西部矿业 |
601168 |
2284100 |
28939500 |
1.72 |
||||
4 |
国药控股 |
01099 |
1380000 |
28691600 |
1.71 |
||||
5 |
晋控煤业 |
601001 |
2106700 |
23574000 |
1.4 |
||||
6 |
中煤能源 |
01898 |
3559000 |
18537700 |
1.1 |
||||
7 |
兴蓉环境 |
000598 |
3199600 |
16318000 |
0.97 |
||||
8 |
锡业股份 |
000960 |
1039700 |
15449900 |
0.92 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
537700 |
15281400 |
0.91 |
||||
10 |
老百姓 |
603883 |
314573 |
11774500 |
0.7 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国联通 |
00762 |
17296000 |
74623500 |
4.59 |
||||
2 |
中芯国际 |
00981 |
1983000 |
29617000 |
1.82 |
||||
3 |
国药控股 |
01099 |
1076000 |
19069400 |
1.17 |
||||
4 |
科伦药业 |
002422 |
628500 |
16724400 |
1.03 |
||||
5 |
锡业股份 |
000960 |
1039700 |
14659800 |
0.9 |
||||
6 |
海南橡胶 |
601118 |
3124700 |
13686200 |
0.84 |
||||
7 |
中煤能源 |
01898 |
2211000 |
12541400 |
0.77 |
||||
8 |
晋控煤业 |
601001 |
1038900 |
12425200 |
0.76 |
||||
9 |
粤高速A |
000429 |
1474000 |
11526700 |
0.71 |
||||
10 |
华能水电 |
600025 |
1712400 |
11301800 |
0.69 |
||||
11 |
中国电信 |
00728 |
4092000 |
11221700 |
0.69 |
||||
12 |
兴蓉环境 |
000598 |
2237600 |
10941900 |
0.67 |
||||
13 |
黔源电力 |
002039 |
712540 |
10844900 |
0.67 |
||||
14 |
港华智慧能源 |
01083 |
2812000 |
9846550 |
0.61 |
||||
15 |
京东方A |
000725 |
2446500 |
8269170 |
0.51 |
||||
16 |
西部矿业 |
601168 |
760000 |
7752000 |
0.48 |
||||
17 |
电投能源 |
002128 |
612000 |
7552080 |
0.46 |
||||
18 |
盘江股份 |
600395 |
994700 |
6684380 |
0.41 |
||||
19 |
国药一致 |
000028 |
201100 |
6614180 |
0.41 |
||||
20 |
中国海洋石油 |
00883 |
702000 |
6258210 |
0.38 |
||||
21 |
通富微电 |
002156 |
268100 |
4418290 |
0.27 |
||||
22 |
康德莱 |
603987 |
313400 |
4318650 |
0.27 |
||||
23 |
国药现代 |
600420 |
379900 |
3457090 |
0.21 |
||||
24 |
飞凯材料 |
300398 |
183100 |
3143830 |
0.19 |
||||
25 |
顺丰控股 |
002352 |
38100 |
2200660 |
0.14 |
||||
26 |
五矿资源 |
01208 |
628000 |
1121950 |
0.07 |
||||
27 |
晶晨股份 |
688099 |
14300 |
1008290 |
0.06 |
||||
28 |
乐鑫科技 |
688018 |
10000 |
901500 |
0.06 |
||||
29 |
格科微 |
688728 |
49900 |
875246 |
0.05 |
||||
30 |
兆易创新 |
603986 |
8100 |
830007 |
0.05 |
||||
31 |
艾为电子 |
688798 |
8600 |
821558 |
0.05 |
||||
32 |
拓邦股份 |
002139 |
61400 |
636718 |
0.04 |
||||
33 |
虹软科技 |
688088 |
27100 |
610021 |
0.04 |
||||
34 |
麦格米特 |
002851 |
22300 |
578908 |
0.04 |
||||
35 |
锐科激光 |
300747 |
22000 |
520300 |
0.03 |
||||
36 |
亿嘉和 |
603666 |
15900 |
505461 |
0.03 |
||||
37 |
雷赛智能 |
002979 |
400 |
9044 |
0 |
||||
38 |
招商公路 |
001965 |
400 |
3108 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
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1 |
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