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截至日期: |
美的电器(000527)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4388 |
604788000 |
||||||||
0.7992 |
335951000 |
||||||||
0.7992 |
335951000 |
||||||||
0.7992 |
335951000 |
||||||||
0.7131 |
299734000 |
||||||||
0.7037 |
295797000 |
||||||||
0.6855 |
288144000 |
||||||||
0.6665 |
280167000 |
||||||||
0.6596 |
277253000 |
||||||||
0.6569 |
276109000 |
||||||||
0.6353 |
267024000 |
||||||||
0.6073 |
255284000 |
||||||||
0.5741 |
241330000 |
||||||||
0.5414 |
227572000 |
||||||||
0.4432 |
186300000 |
||||||||
0.4013 |
168680000 |
||||||||
0.4013 |
168680000 |
||||||||
0.4013 |
168680000 |
||||||||
0.3815 |
160342000 |
||||||||
0.3643 |
153148000 |
||||||||
0.3468 |
145781000 |
||||||||
0.3418 |
143692000 |
||||||||
0.3359 |
141178000 |
||||||||
0.3359 |
141178000 |
||||||||
0.3359 |
141178000 |
||||||||
0.315 |
132397000 |
||||||||
0.2886 |
121322000 |
||||||||
0.2725 |
114533000 |
||||||||
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99462400 |
||||||||
0.236 |
99217000 |
||||||||
0.2358 |
99101900 |
||||||||
0.2088 |
87753600 |
||||||||
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82489400 |
||||||||
0.195 |
81971800 |
||||||||
0.1906 |
80125100 |
||||||||
0.1779 |
74763900 |
||||||||
0.1773 |
74520000 |
||||||||
0.1773 |
74520000 |
||||||||
0.1625 |
68310000 |
||||||||
0.162 |
68102700 |
||||||||
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64037400 |
||||||||
0.15 |
63062100 |
||||||||
0.1477 |
62100000 |
||||||||
0.1477 |
62100000 |
||||||||
0.1473 |
61912900 |
||||||||
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61416900 |
||||||||
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59260300 |
||||||||
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58367300 |
||||||||
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56905500 |
||||||||
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54033200 |
||||||||
0.1259 |
52927100 |
||||||||
0.121 |
50870200 |
||||||||
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49678100 |
||||||||
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47447400 |
||||||||
0.109 |
45797700 |
||||||||
0.1086 |
45649900 |
||||||||
0.1086 |
45649900 |
||||||||
0.1086 |
45649900 |
||||||||
0.107 |
44996200 |
||||||||
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42108900 |
||||||||
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37759900 |
||||||||
0.0898 |
37759900 |
||||||||
0.0898 |
37759900 |
||||||||
0.0886 |
37260000 |
||||||||
0.0886 |
37260000 |
||||||||
0.0874 |
36743200 |
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35024900 |
||||||||
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32708600 |
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29409000 |
||||||||
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29359200 |
||||||||
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29001900 |
||||||||
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28670900 |
||||||||
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28576100 |
||||||||
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28009300 |
||||||||
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25636100 |
||||||||
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24839300 |
||||||||
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23925800 |
||||||||
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22494200 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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20243900 |
||||||||
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||||||||
0.0458 |
19233200 |
||||||||
0.0458 |
19233200 |
||||||||
0.0443 |
18630000 |
||||||||
0.0443 |
18630000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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15288500 |
||||||||
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14904000 |
||||||||
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14901900 |
||||||||
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14901400 |
||||||||
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14745300 |
||||||||
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14512300 |
||||||||
0.0341 |
14335000 |
||||||||
0.0341 |
14335000 |
||||||||
0.0341 |
14335000 |
||||||||
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||||||||
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13661900 |
||||||||
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||||||||
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13214800 |
||||||||
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12908600 |
||||||||
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||||||||
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12420000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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11334800 |
||||||||
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||||||||
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11177000 |
||||||||
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10760200 |
||||||||
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||||||||
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10370600 |
||||||||
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10320100 |
||||||||
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10285400 |
||||||||
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9936000 |
||||||||
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9846810 |
||||||||
0.0234 |
9829040 |
||||||||
0.0234 |
9829040 |
||||||||
0.0234 |
9829040 |
||||||||
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9190800 |
||||||||
0.0201 |
8469680 |
||||||||
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8227290 |
||||||||
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8101650 |
||||||||
0.0192 |
8072680 |
||||||||
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7078480 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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6396300 |
||||||||
0.0152 |
6374790 |
||||||||
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6264710 |
||||||||
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6108850 |
||||||||
0.014 |
5889180 |
||||||||
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5760540 |
||||||||
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4966880 |
||||||||
0.0117 |
4933360 |
||||||||
0.0117 |
4933360 |
||||||||
0.0117 |
4933360 |
||||||||
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4451280 |
||||||||
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4383740 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0095 |
3975920 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3677900 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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3467990 |
||||||||
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3424010 |
||||||||
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3186050 |
||||||||
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2794500 |
||||||||
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2484000 |
||||||||
0.0059 |
2484000 |
||||||||
0.0059 |
2484000 |
||||||||
0.0059 |
2484000 |
||||||||
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2450290 |
||||||||
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2334740 |
||||||||
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||||||||
0.0055 |
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||||||||
0.0055 |
2318680 |
||||||||
0.0055 |
2318680 |
||||||||
0.005 |
2087190 |
||||||||
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2041340 |
||||||||
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1975140 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
1777280 |
||||||||
0.0042 |
1777280 |
||||||||
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1736320 |
||||||||
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1614600 |
||||||||
0.0038 |
1598780 |
||||||||
0.0038 |
1598780 |
||||||||
0.0038 |
1598780 |
||||||||
0.0035 |
1450350 |
||||||||
0.0033 |
1366200 |
||||||||
0.0032 |
1365380 |
||||||||
0.0031 |
1292310 |
||||||||
0.003 |
1270900 |
||||||||
0.003 |
1242000 |
||||||||
0.003 |
1241110 |
||||||||
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1228590 |
||||||||
0.0026 |
1085510 |
||||||||
0.0025 |
1054950 |
||||||||
0.0025 |
1043950 |
||||||||
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994842 |
||||||||
0.0024 |
994556 |
||||||||
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977479 |
||||||||
0.0023 |
973728 |
||||||||
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946267 |
||||||||
0.0023 |
946267 |
||||||||
0.0023 |
946267 |
||||||||
0.0022 |
936468 |
||||||||
0.0022 |
936468 |
||||||||
0.0022 |
936468 |
||||||||
0.0021 |
900338 |
||||||||
0.0021 |
878293 |
||||||||
0.002 |
844324 |
||||||||
0.0019 |
790831 |
||||||||
0.0018 |
737748 |
||||||||
0.0018 |
737748 |
||||||||
0.0018 |
737748 |
||||||||
0.0017 |
707679 |
||||||||
0.0015 |
621000 |
||||||||
0.0015 |
609710 |
||||||||
0.0012 |
519479 |
||||||||
0.0012 |
519479 |
||||||||
0.0012 |
519479 |
||||||||
0.001 |
406395 |
||||||||
0.0008 |
337824 |
||||||||
0.0008 |
327888 |
||||||||
0.0008 |
320970 |
||||||||
0.0008 |
320970 |
||||||||
0.0008 |
320970 |
||||||||
0.0007 |
303570 |
||||||||
0.0007 |
298080 |
||||||||
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227274 |
||||||||
0.0005 |
190026 |
||||||||
0.0004 |
180177 |
||||||||
0.0004 |
178724 |
||||||||
0.0004 |
167844 |
||||||||
0.0003 |
141588 |
||||||||
0.0003 |
124200 |
||||||||
0.0003 |
124200 |
||||||||
0.0001 |
34925 |
||||||||
0 |
7153.92 |
||||||||
0 |
74.52 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2604 |
779531000 |
||||||||
0.7978 |
275670000 |
||||||||
0.7209 |
248610000 |
||||||||
0.5057 |
174726000 |
||||||||
0.4868 |
168222000 |
||||||||
0.3743 |
129076000 |
||||||||
0.3743 |
129076000 |
||||||||
0.3743 |
129076000 |
||||||||
0.3468 |
119841000 |
||||||||
0.3144 |
108640000 |
||||||||
0.3144 |
108640000 |
||||||||
0.3144 |
108640000 |
||||||||
0.236 |
81562400 |
||||||||
0.2216 |
76575000 |
||||||||
0.2068 |
71330000 |
||||||||
0.2068 |
71468200 |
||||||||
0.1999 |
62102700 |
||||||||
0.1893 |
65404400 |
||||||||
0.1324 |
45751800 |
||||||||
0.1105 |
34339100 |
||||||||
0.0644 |
22248400 |
||||||||
0.0606 |
20930400 |
||||||||
0.0464 |
16001300 |
||||||||
0.0464 |
16001300 |
||||||||
0.042 |
14497600 |
||||||||
0.0418 |
14440600 |
||||||||
0.0416 |
12939000 |
||||||||
0.0354 |
10986500 |
||||||||
0.0312 |
9683060 |
||||||||
0.0236 |
8168000 |
||||||||
0.0202 |
6284630 |
||||||||
0.0157 |
5408480 |
||||||||
0.0157 |
5408480 |
||||||||
0.0157 |
5408480 |
||||||||
0.0148 |
5105000 |
||||||||
0.0121 |
4208230 |
||||||||
0.0112 |
3881050 |
||||||||
0.0111 |
3850250 |
||||||||
0.0107 |
3323120 |
||||||||
0.0106 |
3675600 |
||||||||
0.0088 |
3057900 |
||||||||
0.0077 |
2658150 |
||||||||
0.0062 |
1926380 |
||||||||
0.0054 |
1681230 |
||||||||
0.0052 |
1782410 |
||||||||
0.0035 |
1074570 |
||||||||
0.0031 |
1066940 |
||||||||
0.0029 |
1017940 |
||||||||
0.0029 |
904175 |
||||||||
0.0024 |
844959 |
||||||||
0.0021 |
728994 |
||||||||
0.0016 |
565248 |
||||||||
0.0012 |
407600 |
||||||||
0.0008 |
261630 |
||||||||
0.0002 |
85764 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2604 |
738986000 |
||||||||
0.8049 |
250071000 |
||||||||
0.7978 |
261630000 |
||||||||
0.7209 |
235679000 |
||||||||
0.715 |
234487000 |
||||||||
0.5403 |
177198000 |
||||||||
0.5403 |
177198000 |
||||||||
0.5403 |
177198000 |
||||||||
0.5057 |
165827000 |
||||||||
0.4989 |
163621000 |
||||||||
0.4868 |
159655000 |
||||||||
0.4559 |
149525000 |
||||||||
0.4506 |
140005000 |
||||||||
0.4083 |
133894000 |
||||||||
0.3743 |
122363000 |
||||||||
0.3743 |
122363000 |
||||||||
0.3743 |
122363000 |
||||||||
0.3664 |
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||||||||
0.3144 |
103107000 |
||||||||
0.3144 |
103107000 |
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||||||||
0.2995 |
98231600 |
||||||||
0.2995 |
98231600 |
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||||||||
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0.0739 |
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||||||||
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||||||||
0.0669 |
20770800 |
||||||||
0.0669 |
20770800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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15169100 |
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||||||||
0.043 |
14086600 |
||||||||
0.043 |
14086600 |
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0.018 |
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||||||||
0.0166 |
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||||||||
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||||||||
0.0157 |
5133030 |
||||||||
0.0157 |
5133030 |
||||||||
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||||||||
0.0148 |
4845000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0099 |
3234400 |
||||||||
0.0099 |
3234400 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0064 |
2086180 |
||||||||
0.0064 |
2086180 |
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||||||||
0.0054 |
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||||||||
0.0031 |
965084 |
||||||||
0.0031 |
965084 |
||||||||
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||||||||
0.0025 |
772873 |
||||||||
0.0025 |
772873 |
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||||||||
0.0024 |
745517 |
||||||||
0.0024 |
745517 |
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0.0007 |
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||||||||
0.0003 |
91800 |
||||||||
0.0003 |
91800 |
||||||||
0.0003 |
96900 |
||||||||
0.0002 |
81396 |
||||||||
0 |
55.08 |
||||||||
2012-12-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2725 |
85300000 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2604 |
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||||||||
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||||||||
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220065000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.3144 |
97680200 |
||||||||
0.3144 |
97680200 |
||||||||
0.2959 |
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||||||||
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||||||||
0.2037 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0464 |
14164100 |
||||||||
0.042 |
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||||||||
0.0418 |
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||||||||
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||||||||
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10643300 |
||||||||
0.0283 |
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||||||||
0.0157 |
4862870 |
||||||||
0.0157 |
4862870 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0111 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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225828 |
||||||||
0.0001 |
22032 |
||||||||
2012-07-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2725 |
87052100 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.9886 |
743661000 |
||||||||
0.9738 |
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||||||||
0.8569 |
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||||||||
0.7919 |
296137000 |
||||||||
0.7919 |
296137000 |
||||||||
0.6521 |
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||||||||
0.5591 |
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||||||||
0.5145 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.4596 |
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||||||||
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170511000 |
||||||||
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||||||||
0.4172 |
156008000 |
||||||||
0.4172 |
156008000 |
||||||||
0.377 |
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||||||||
0.3259 |
121884000 |
||||||||
0.3173 |
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||||||||
0.3166 |
118401000 |
||||||||
0.303 |
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||||||||
0.301 |
112548000 |
||||||||
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||||||||
0.2955 |
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||||||||
0.2955 |
110500000 |
||||||||
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99217300 |
||||||||
0.2653 |
99217300 |
||||||||
0.2653 |
99217300 |
||||||||
0.2566 |
95943500 |
||||||||
0.24 |
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||||||||
0.2364 |
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||||||||
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||||||||
0.224 |
83759000 |
||||||||
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83085200 |
||||||||
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82973300 |
||||||||
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||||||||
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82508100 |
||||||||
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||||||||
0.2161 |
80819000 |
||||||||
0.2161 |
80819000 |
||||||||
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||||||||
0.2127 |
79560000 |
||||||||
0.2123 |
79401100 |
||||||||
0.2068 |
77350000 |
||||||||
0.2024 |
75692500 |
||||||||
0.2014 |
75325400 |
||||||||
0.1861 |
69614000 |
||||||||
0.181 |
67705400 |
||||||||
0.1773 |
66300000 |
||||||||
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64089000 |
||||||||
0.1659 |
62039900 |
||||||||
0.1648 |
61642500 |
||||||||
0.1647 |
61600900 |
||||||||
0.1629 |
60910100 |
||||||||
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58135800 |
||||||||
0.1508 |
56393800 |
||||||||
0.1477 |
55249200 |
||||||||
0.1452 |
54283700 |
||||||||
0.1272 |
47578900 |
||||||||
0.1184 |
44262600 |
||||||||
0.1182 |
44198800 |
||||||||
0.1147 |
42879900 |
||||||||
0.111 |
41504700 |
||||||||
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40459300 |
||||||||
0.1072 |
40090900 |
||||||||
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||||||||
0.1005 |
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||||||||
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37360900 |
||||||||
0.0924 |
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||||||||
0.0908 |
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||||||||
0.0887 |
33153900 |
||||||||
0.0886 |
33150000 |
||||||||
0.0886 |
33149600 |
||||||||
0.088 |
32918000 |
||||||||
0.0861 |
32185300 |
||||||||
0.0856 |
32029600 |
||||||||
0.0827 |
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||||||||
0.0821 |
30690800 |
||||||||
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30504200 |
||||||||
0.0747 |
27934400 |
||||||||
0.0709 |
26518500 |
||||||||
0.0666 |
24919700 |
||||||||
0.0643 |
24027800 |
||||||||
0.0623 |
23311200 |
||||||||
0.0623 |
23311200 |
||||||||
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22718000 |
||||||||
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22100000 |
||||||||
0.0591 |
22100000 |
||||||||
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22063000 |
||||||||
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21755100 |
||||||||
0.0581 |
21731800 |
||||||||
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21587900 |
||||||||
0.0577 |
21587900 |
||||||||
0.0577 |
21587900 |
||||||||
0.054 |
20177300 |
||||||||
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19908600 |
||||||||
0.0532 |
19890000 |
||||||||
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17679900 |
||||||||
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16718900 |
||||||||
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16575000 |
||||||||
0.0441 |
16506800 |
||||||||
0.0441 |
16506800 |
||||||||
0.0441 |
16506800 |
||||||||
0.0411 |
15354000 |
||||||||
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14391900 |
||||||||
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14137000 |
||||||||
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||||||||
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13312600 |
||||||||
0.0354 |
13238600 |
||||||||
0.033 |
12348000 |
||||||||
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12188800 |
||||||||
0.0307 |
11468800 |
||||||||
0.03 |
11209800 |
||||||||
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11050000 |
||||||||
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10797200 |
||||||||
0.0284 |
10625700 |
||||||||
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10165300 |
||||||||
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9058580 |
||||||||
0.0242 |
9055720 |
||||||||
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||||||||
0.0219 |
8177000 |
||||||||
0.0209 |
7805660 |
||||||||
0.0207 |
7734470 |
||||||||
0.0195 |
7303240 |
||||||||
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6851000 |
||||||||
0.0181 |
6764580 |
||||||||
0.018 |
6738260 |
||||||||
0.018 |
6732170 |
||||||||
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6630000 |
||||||||
0.0176 |
6598740 |
||||||||
0.0173 |
6465180 |
||||||||
0.0167 |
6241320 |
||||||||
0.0149 |
5570670 |
||||||||
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5525000 |
||||||||
0.0148 |
5525000 |
||||||||
0.0145 |
5429470 |
||||||||
0.0136 |
5095230 |
||||||||
0.0136 |
5082320 |
||||||||
0.0134 |
4993040 |
||||||||
0.0134 |
4993040 |
||||||||
0.0134 |
4993040 |
||||||||
0.0133 |
4972500 |
||||||||
0.0132 |
4922380 |
||||||||
0.0128 |
4778690 |
||||||||
0.0099 |
3706910 |
||||||||
0.0099 |
3700140 |
||||||||
0.0096 |
3577990 |
||||||||
0.0089 |
3315000 |
||||||||
0.0089 |
3315000 |
||||||||
0.0088 |
3281400 |
||||||||
0.0078 |
2918740 |
||||||||
0.0077 |
2864680 |
||||||||
0.0075 |
2810680 |
||||||||
0.0074 |
2762920 |
||||||||
0.0074 |
2762500 |
||||||||
0.0073 |
2746250 |
||||||||
0.0071 |
2643450 |
||||||||
0.007 |
2618050 |
||||||||
0.0061 |
2280740 |
||||||||
0.0061 |
2280740 |
||||||||
0.0061 |
2280740 |
||||||||
0.006 |
2255970 |
||||||||
0.006 |
2228250 |
||||||||
0.0059 |
2210000 |
||||||||
0.0055 |
2071760 |
||||||||
0.0055 |
2042870 |
||||||||
0.0054 |
2016390 |
||||||||
0.0049 |
1830910 |
||||||||
0.0044 |
1657500 |
||||||||
0.0042 |
1560260 |
||||||||
0.0037 |
1388960 |
||||||||
0.0037 |
1382140 |
||||||||
0.0031 |
1153510 |
||||||||
0.0029 |
1088360 |
||||||||
0.0028 |
1031720 |
||||||||
0.0028 |
1031720 |
||||||||
0.0028 |
1031720 |
||||||||
0.0025 |
938587 |
||||||||
0.0024 |
883149 |
||||||||
0.0023 |
846607 |
||||||||
0.0021 |
793965 |
||||||||
0.002 |
737366 |
||||||||
0.0018 |
681995 |
||||||||
0.0015 |
552500 |
||||||||
0.0014 |
525162 |
||||||||
0.0012 |
456232 |
||||||||
0.0012 |
442000 |
||||||||
0.0011 |
426530 |
||||||||
0.0009 |
331500 |
||||||||
0.0007 |
265664 |
||||||||
0.0006 |
212337 |
||||||||
0.0004 |
142545 |
||||||||
0.0003 |
121285 |
||||||||
0.0003 |
111605 |
||||||||
0.0003 |
110500 |
||||||||
0.0003 |
110500 |
||||||||
0.0003 |
110500 |
||||||||
0.0001 |
51935 |
||||||||
0.0001 |
36465 |
||||||||
0 |
15470 |
||||||||
0 |
12155 |
||||||||
0 |
9569.3 |
||||||||
2012-04-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0264 |
11865800 |
||||||||
0.0264 |
11865800 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.7781 |
789529000 |
||||||||
0.8806 |
390995000 |
||||||||
0.7978 |
354232000 |
||||||||
0.6818 |
302721000 |
||||||||
0.6503 |
288753000 |
||||||||
0.6116 |
271584000 |
||||||||
0.591 |
262400000 |
||||||||
0.5876 |
260911000 |
||||||||
0.5824 |
258603000 |
||||||||
0.515 |
228693000 |
||||||||
0.4787 |
212542000 |
||||||||
0.3842 |
170574000 |
||||||||
0.3669 |
162900000 |
||||||||
0.3664 |
162713000 |
||||||||
0.3657 |
162363000 |
||||||||
0.3427 |
152185000 |
||||||||
0.303 |
134540000 |
||||||||
0.3004 |
133371000 |
||||||||
0.2925 |
129888000 |
||||||||
0.2893 |
128465000 |
||||||||
0.2893 |
128465000 |
||||||||
0.2893 |
128465000 |
||||||||
0.2842 |
126188000 |
||||||||
0.2816 |
125030000 |
||||||||
0.2718 |
120703000 |
||||||||
0.2689 |
119392000 |
||||||||
0.2656 |
117914000 |
||||||||
0.2364 |
104959000 |
||||||||
0.236 |
104809000 |
||||||||
0.2355 |
104565000 |
||||||||
0.2059 |
91443800 |
||||||||
0.1824 |
81008100 |
||||||||
0.1722 |
76463900 |
||||||||
0.1651 |
73321300 |
||||||||
0.1625 |
72135900 |
||||||||
0.1536 |
68224000 |
||||||||
0.1477 |
65600000 |
||||||||
0.1477 |
65599100 |
||||||||
0.1182 |
52478500 |
||||||||
0.1103 |
48969600 |
||||||||
0.1034 |
45919700 |
||||||||
0.1034 |
45918200 |
||||||||
0.1014 |
45025800 |
||||||||
0.0934 |
41459700 |
||||||||
0.0928 |
41190000 |
||||||||
0.0886 |
39359200 |
||||||||
0.0842 |
37391600 |
||||||||
0.0768 |
34112000 |
||||||||
0.0529 |
23503500 |
||||||||
0.0497 |
22062300 |
||||||||
0.0387 |
17186500 |
||||||||
0.0384 |
17056000 |
||||||||
0.0383 |
17010500 |
||||||||
0.0296 |
13129300 |
||||||||
0.0267 |
11870100 |
||||||||
0.0267 |
11870100 |
||||||||
0.0267 |
11870100 |
||||||||
0.0251 |
11152000 |
||||||||
0.0244 |
10855500 |
||||||||
0.0244 |
10855500 |
||||||||
0.0215 |
9532230 |
||||||||
0.0192 |
8528000 |
||||||||
0.0187 |
8311520 |
||||||||
0.0133 |
5904000 |
||||||||
0.0133 |
5904000 |
||||||||
0.013 |
5772800 |
||||||||
0.0123 |
5457620 |
||||||||
0.01 |
4460800 |
||||||||
0.0089 |
3940200 |
||||||||
0.0089 |
3940200 |
||||||||
0.0089 |
3940200 |
||||||||
0.0082 |
3627260 |
||||||||
0.0073 |
3255690 |
||||||||
0.0065 |
2886400 |
||||||||
0.0054 |
2410100 |
||||||||
0.005 |
2203830 |
||||||||
0.0049 |
2177530 |
||||||||
0.0045 |
1997520 |
||||||||
0.0042 |
1859960 |
||||||||
0.0041 |
1836800 |
||||||||
0.0029 |
1307160 |
||||||||
0.0004 |
177199 |
||||||||
0.0001 |
60352 |
||||||||
0 |
12149.1 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.0816 |
794987000 |
||||||||
0.9935 |
379426000 |
||||||||
0.9184 |
350744000 |
||||||||
0.8834 |
337384000 |
||||||||
0.8012 |
305995000 |
||||||||
0.7768 |
296669000 |
||||||||
0.7065 |
269844000 |
||||||||
0.6955 |
265608000 |
||||||||
0.6417 |
245093000 |
||||||||
0.641 |
244800000 |
||||||||
0.6385 |
243869000 |
||||||||
0.5087 |
194284000 |
||||||||
0.4839 |
184823000 |
||||||||
0.4491 |
171507000 |
||||||||
0.4149 |
158458000 |
||||||||
0.391 |
149328000 |
||||||||
0.3846 |
146880000 |
||||||||
0.3732 |
142514000 |
||||||||
0.3732 |
142514000 |
||||||||
0.3732 |
142514000 |
||||||||
0.3717 |
141976000 |
||||||||
0.3561 |
136002000 |
||||||||
0.3525 |
134640000 |
||||||||
0.34 |
129838000 |
||||||||
0.332 |
126808000 |
||||||||
0.3303 |
126141000 |
||||||||
0.3286 |
125516000 |
||||||||
0.3205 |
122400000 |
||||||||
0.3133 |
119659000 |
||||||||
0.2948 |
112607000 |
||||||||
0.2884 |
110160000 |
||||||||
0.268 |
102364000 |
||||||||
0.2564 |
97919400 |
||||||||
0.2532 |
96706800 |
||||||||
0.2521 |
96299100 |
||||||||
0.2365 |
90331200 |
||||||||
0.2243 |
85680000 |
||||||||
0.2221 |
84819700 |
||||||||
0.2213 |
84510500 |
||||||||
0.2156 |
82352300 |
||||||||
0.2133 |
81455900 |
||||||||
0.1987 |
75888000 |
||||||||
0.1923 |
73441600 |
||||||||
0.1907 |
72825200 |
||||||||
0.1822 |
69601900 |
||||||||
0.178 |
68000400 |
||||||||
0.1763 |
67320000 |
||||||||
0.1762 |
67297500 |
||||||||
0.1755 |
67036900 |
||||||||
0.1602 |
61200000 |
||||||||
0.1589 |
60686300 |
||||||||
0.1589 |
60686300 |
||||||||
0.1589 |
60686300 |
||||||||
0.1574 |
60129600 |
||||||||
0.1282 |
48960000 |
||||||||
0.1282 |
48960000 |
||||||||
0.1282 |
48959800 |
||||||||
0.1278 |
48801400 |
||||||||
0.1273 |
48612900 |
||||||||
0.1173 |
44816500 |
||||||||
0.1166 |
44535100 |
||||||||
0.1143 |
43649300 |
||||||||
0.1142 |
43612000 |
||||||||
0.1122 |
42839700 |
||||||||
0.1122 |
42838300 |
||||||||
0.1109 |
42370200 |
||||||||
0.0961 |
36720000 |
||||||||
0.0961 |
36720000 |
||||||||
0.0961 |
36719200 |
||||||||
0.0961 |
36718900 |
||||||||
0.0913 |
34883600 |
||||||||
0.0892 |
34067600 |
||||||||
0.0871 |
33284100 |
||||||||
0.0832 |
31781300 |
||||||||
0.0832 |
31781300 |
||||||||
0.0832 |
31781300 |
||||||||
0.0818 |
31247700 |
||||||||
0.0814 |
31081200 |
||||||||
0.0781 |
29824100 |
||||||||
0.0767 |
29304500 |
||||||||
0.0705 |
26928000 |
||||||||
0.0693 |
26477100 |
||||||||
0.0673 |
25704000 |
||||||||
0.0663 |
25309400 |
||||||||
0.0657 |
25090500 |
||||||||
0.0641 |
24480000 |
||||||||
0.0641 |
24479000 |
||||||||
0.0637 |
24340600 |
||||||||
0.061 |
23297900 |
||||||||
0.0608 |
23213600 |
||||||||
0.0606 |
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||||||||
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