华泽退(000693)基金持股_新浪财经

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华泽退(000693)项目：基金持股
截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	532	0.01
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	532	0.01
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	532	0.01
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	380	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	380	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	380	0

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	988187	0.3563	523739	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	70771.2	0.18
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	0	0
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	0	0
银华金瑞	150059	63043	0.0227	0	0
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	185029	0.01
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	20299	0.05
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	13515	0
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	8250	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	4400	0
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	4400	0
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	21184	0.02
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	0	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	0	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	4634	0.09
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	4634	0.09
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	4634	0.09
民生中证内地资源主题指数A	690008	75	0	248.25	0

截止日期	2019-01-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	4501.6	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3605	550000	0.24
南方中证500ETF	510500	988187	0.3563	523739	0
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	440001	0.29
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	440001	0.29
鹏华资源分级	16062L	551704	0.1989	303437	0.17
鹏华资源分级B	150101	551704	0.1989	303437	0.17
鹏华资源分级A	150100	551704	0.1989	303437	0.17
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1229	341000	0.06
华商新量化混合A	000609	300000	0.1082	165000	0.07
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	0	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	0	0
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	0	0
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0781	0	0
华商量化进取混合	001143	200000	0.0721	110000	0.01
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0584	89045	0.03
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0584	89045	0.03
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0575	0	0
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0575	0	0
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0575	0	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	70771.2	0.24
广发中证500ETF	510510	109768	0.0396	0	0
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0268	74246	0.02
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0238	218460	0.01
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	0	0
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	0	0
银华金瑞	150059	63043	0.0227	0	0
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	185029	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	49788	0.018	27383.4	0
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	27383.4	0
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	26566.7	0.02
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	20299	0.06
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.012	110223	0.07
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0107	29700	0.27
深证ETF	159943	26800	0.0097	0	0
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	13515	0
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0069	10562.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0061	8957	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	16900	0.0061	8957	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0055	50643	0
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	8250	0.01
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0039	0	0
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	4400	0
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	4400	0
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	21184	0.03
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	3520	0
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	3520	0
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0023	0	0
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	0	0
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0016	14633.5	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	0	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0013	9398.76	0.01
工银中证500指数	16480L	3420	0.0012	0	0
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0012	0	0
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0012	0	0
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	0	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	0	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	4634	0.09
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	4634	0.09
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	4634	0.09
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	4501.6	0.02
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1200	0.0004	3972	0.04
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	3310	0
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	900	0
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	2317	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	106	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0.0001	106	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	110	0
天弘中证800A	001588	200	0.0001	110	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	331	0
民生中证内地资源主题指数A	690008	75	0	248.25	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	988187	0.3563	523739	0
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	0	0
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	0	0
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	0	0
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	70771.2	0.19
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	0	0
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	0	0
银华金瑞	150059	63043	0.0227	0	0
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	185029	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	49788	0.018	27383.4	0
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	27383.4	0
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	20299	0.05
深证ETF	159943	26800	0.0097	0	0
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	13515	0
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	8250	0.01
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	21184	0.03
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	0	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	0	0
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	0	0
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	4501.6	0.03
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	3310	0
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	0	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	110	0
天弘中证800A	001588	200	0.0001	110	0
民生中证内地资源主题指数A	690008	75	0	248.25	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3605	550000	0.2
南方中证500ETF	510500	988187	0.3563	3270900	0.01
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	440001	0.27
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	440001	0.27
鹏华资源分级	16062L	551704	0.1989	303437	0.13
鹏华资源分级B	150101	551704	0.1989	303437	0.13
鹏华资源分级A	150100	551704	0.1989	303437	0.13
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1229	341000	0.05
华商新量化混合A	000609	300000	0.1082	165000	0.04
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	234499	0.12
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	234499	0.12
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	234499	0.12
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0781	716698	0.03
华商量化进取混合	001143	200000	0.0721	110000	0.01
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0584	89045	0.01
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0584	89045	0.01
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0575	528038	0.03
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0575	528038	0.03
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0575	528038	0.03
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	174998	0.42
广发中证500ETF	510510	109768	0.0396	363332	0.02
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0268	74246	0.02
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0238	218460	0.02
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	63043	0.08
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	63043	0.08
银华金瑞	150059	63043	0.0227	63043	0.08
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	185029	0.02
深证ETF	159943	53600	0.0193	53600	0.02
天弘中证500ETF联接C	005919	49788	0.018	67711.7	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	67711.7	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	26566.7	0.02
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	126773	0.28
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.012	110223	0.06
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0107	29700	0.2
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	84405	0.02
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0069	10562.8	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0061	55939	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	16900	0.0061	55939	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0055	50643	0
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	49650	0.05
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0039	36079	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	26480	0.02
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	26480	0.02
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	21184	0.03
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	8704	0.01
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	8704	0.01
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0023	20661	0.01
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	5500	0.02
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0016	14633.5	0.02
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	4123	0.01
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	4123	0.01
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	4123	0.01
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0013	10801.6	0.01
工银中证500指数	16480L	3420	0.0012	11320.2	0.01
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0012	11320.2	0.01
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0012	11320.2	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	4965	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	4965	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	4634	0.08
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	4634	0.08
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	4634	0.08
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	4501.6	0
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1200	0.0004	3972	0.03
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	3310	0
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	3310	0
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	900	0
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	2317	0.03
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	332	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	662	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0.0001	662	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	272	0
天弘中证800A	001588	200	0.0001	272	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	331	0
民生中证内地资源主题指数A	690008	75	0	248.25	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5017	11549500	0.05
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	234499	0.1
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	234499	0.1
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	234499	0.1
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	174998	0.35
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	63043	0.07
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	63043	0.07
银华金瑞	150059	63043	0.0227	63043	0.07
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	463970	0.04
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	67711.7	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	26566.7	0.02
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	317890	0.61
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	211650	0.05
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	124500	0.1
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	66400	0.05
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	66400	0.05
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	53120	0.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	12450	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	12450	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	11620	0.15
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	11620	0.15
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	11620	0.15
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	11288	0.01
民生中证内地资源主题指数A	690008	75	0	622.5	0

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	80000	0.19
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	80000	0.19

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5017	17393800	0.09
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3605	14950000	5.01
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	11960000	5.08
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	11960000	5.08
鹏华资源分级	16062L	551704	0.1989	8253490	2.19
鹏华资源分级B	150101	551704	0.1989	8253490	2.19
鹏华资源分级A	150100	551704	0.1989	8253490	2.19
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1229	4262500	0.33
华商新量化混合A	000609	300000	0.1082	4485000	0.63
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	3508100	1.27
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	3508100	1.27
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	3508100	1.27
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0781	2706560	0.1
华商量化进取混合	001143	200000	0.0721	2990000	0.12
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0584	2420400	0.1
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0584	2420400	0.1
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0575	1994100	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0575	1994100	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0575	1994100	0.09
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	1608440	1.75
广发中证500ETF	510510	109768	0.0396	1372100	0.1
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0268	928075	0.14
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0238	825000	0.1
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	788038	0.77
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	788038	0.77
银华金瑞	150059	63043	0.0227	788038	0.77
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	698750	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	622350	0.11
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	603788	0.34
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	478750	0.81
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.012	416250	0.18
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0107	444015	2.58
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28100	0.0101	351250	0.13
深证ETF	159943	26800	0.0097	335000	0.1
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	318750	0.07
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0091	317188	0.22
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0069	287307	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0061	211250	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	16900	0.0061	211250	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0055	191250	0.02
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	187500	0.14
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0039	136250	0.21
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	100000	0.06
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	80000	0.07
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	80000	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0023	78025	0.03
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	68750	0.2
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0016	55262.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	51537.5	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0013	52359.5	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0012	42750	0.02
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0012	42750	0.02
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0012	42750	0.02
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.2
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.2
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.2
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1200	0.0004	15000	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	12500	0.01
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	11250	0.02
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	8750	0.02
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	4150	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	2500	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0.0001	2500	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1250	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5017	17393800	0.09
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	12496000	5.24
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	12496000	5.24
鹏华资源分级	16062L	551704	0.1989	8623130	2.56
鹏华资源分级B	150101	551704	0.1989	8623130	2.56
鹏华资源分级A	150100	551704	0.1989	8623130	2.56
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	3665220	0.93
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	3665220	0.93
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	3665220	0.93
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	1608440	2.1
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	788038	0.62
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	788038	0.62
银华金瑞	150059	63043	0.0227	788038	0.62
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	698750	0.05
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	622350	0.1
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	603788	0.29
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	478750	0.75
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	318750	0.07
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0091	317188	0.16
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	187500	0.12
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	100000	0.06
融通深证成份指数C	004875	8000	0.0029	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	80000	0.08
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	80000	0.16
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	80000	0.16
工银中证500指数	16480L	3420	0.0012	42750	0.03
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0012	42750	0.03
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0012	42750	0.03
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.2
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.2
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.2
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0

截止日期	2017-07-07
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	1608440	0.74

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5017	17393800	0.09
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3605	13900000	3.48
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	11120000	5.5
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	11120000	5.5
鹏华资源分级	16062L	551704	0.1989	7668690	2.66
鹏华资源分级B	150101	551704	0.1989	7668690	2.66
鹏华资源分级A	150100	551704	0.1989	7668690	2.66
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1229	4262500	0.25
华商新量化混合A	000609	300000	0.1082	4170000	0.84
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	3259540	2.54
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	3259540	2.54
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	3259540	2.54
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0781	2706560	0.09
华商量化进取混合	001143	200000	0.0721	2780000	0.11
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0584	2250410	0.95
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0584	2250410	0.95
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0575	1994100	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0575	1994100	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0575	1994100	0.06
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	1608440	0.78
广发中证500ETF	510510	109768	0.0396	1372100	0.08
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0268	928075	0.1
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0238	825000	0.09
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	788038	0.69
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	788038	0.69
银华金瑞	150059	63043	0.0227	788038	0.69
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	698750	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	622350	0.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	603788	0.46
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	478750	0.69
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.012	416250	0.17
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0107	412830	1.99
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28100	0.0101	351250	0.12
深证ETF	159943	26800	0.0097	335000	0.09
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	318750	0.06
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0091	317188	0.44
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0069	266950	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0061	211250	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	16900	0.0061	211250	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0055	191250	0.02
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	187500	0.12
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0039	136250	0.09
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	80000	0.45
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	80000	0.45
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0023	78025	0.03
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.002	68750	0.2
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0016	55262.5	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	51537.5	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0013	48677.2	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0012	42750	0.04
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0012	42750	0.04
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0012	42750	0.04
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0005	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0005	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.12
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0.06
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1200	0.0004	15000	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	12500	0.01
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	11250	0.02
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	8750	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	4150	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	2500	0
南方深证成份ETF联接C	004345	200	0.0001	2500	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1250	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5017	17393800	0.1
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.2884	11680000	2.72
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.2884	11680000	2.72
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0845	3423690	2.27
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0845	3423690	2.27
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0845	3423690	2.27
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0464	1608440	0.67
招商中证商品B	150097	128675	0.0464	1608440	0.67
招商中证商品A	150096	128675	0.0464	1608440	0.67
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0227	788038	0.59
银华鑫瑞	150060	63043	0.0227	788038	0.59
银华金瑞	150059	63043	0.0227	788038	0.59
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0202	698750	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.018	622350	0.1
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0174	603788	0.44
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0138	478750	0.66
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0092	318750	0.07
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0091	317188	0.43
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0054	187500	0.11
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0029	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0023	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0023	80000	0.44
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0023	80000	0.44
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0015	51537.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0015	51537.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0015	51537.5	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0013	51097	0.03
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0.06
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0.02
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0.02

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5389	17393800	0.1
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3873	14240000	3.01
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.3098	11392000	3.7
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.3098	11392000	3.7
鹏华资源分级	16062L	551704	0.2137	7856260	1.78
鹏华资源分级B	150101	551704	0.2137	7856260	1.78
鹏华资源分级A	150100	551704	0.2137	7856260	1.78
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1321	4262500	0.23
华商新量化混合A	000609	300000	0.1162	4272000	0.65
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0908	3339270	1.98
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0908	3339270	1.98
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0908	3339270	1.98
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0839	2706560	0.08
华商量化进取混合	001143	200000	0.0775	2848000	0.11
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0627	2305460	0.6
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0627	2305460	0.6
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0618	1994100	0.05
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0618	1994100	0.05
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0618	1994100	0.05
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0498	1608440	0.71
招商中证商品B	150097	128675	0.0498	1608440	0.71
招商中证商品A	150096	128675	0.0498	1608440	0.71
广发中证500ETF	510510	109768	0.0425	1372100	0.1
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0288	928075	0.07
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0256	825000	0.09
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0244	788038	0.56
银华鑫瑞	150060	63043	0.0244	788038	0.56
银华金瑞	150059	63043	0.0244	788038	0.56
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0216	698750	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.0193	622350	0.1
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0187	603788	0.46
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0148	478750	0.65
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.0129	416250	0.16
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0115	422928	1.72
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28100	0.0109	351250	0.1
深证ETF	159943	26800	0.0104	335000	0.08
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0099	318750	0.06
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0098	317188	0.44
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0074	273479	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0065	211250	0.01
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0059	191250	0.04
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0058	187500	0.11
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0042	136250	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0031	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0025	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0025	80000	0.44
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0025	80000	0.44
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0024	78025	0.09
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.0021	68750	0.2
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0017	55262.5	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0016	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0016	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0016	51537.5	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0014	49869.5	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0013	42750	0.04
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0013	42750	0.04
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0013	42750	0.04
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0006	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0006	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0.06
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	1200	0.0005	15000	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	12500	0.01
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	11250	0.02
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	8750	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	4150	0
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	2500	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0.02
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0.02
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1250	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.3098	11120000	2.84
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.3098	11120000	2.84
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0908	3261880	1.45
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0908	3261880	1.45
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0908	3261880	1.45
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0498	1608440	0.58
招商中证商品B	150097	128675	0.0498	1608440	0.58
招商中证商品A	150096	128675	0.0498	1608440	0.58
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0244	788038	0.52
银华鑫瑞	150060	63043	0.0244	788038	0.52
银华金瑞	150059	63043	0.0244	788038	0.52
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0216	698750	0.06
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.0193	622350	0.06
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0187	603788	0.52
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0098	317188	0.45
建信有色金属分级	165316	24800	0.0096	310000	0.51
建信有色金属分级B	150334	24800	0.0096	310000	0.51
建信有色金属分级A	150333	24800	0.0096	310000	0.51
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0058	187500	0.11
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0031	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0025	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0025	80000	0.59
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0025	80000	0.59
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0016	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0016	51537.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0016	51537.5	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0014	48642.1	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0013	42750	0.07
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0013	42750	0.07
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0013	42750	0.07
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0006	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0006	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.11
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0.06
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0.03
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0.03

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	1200	0.0005	15000	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	1200	0.0005	15000	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	1200	0.0005	15000	0.08

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1391501	0.5389	17393800	0.1
华商智能生活灵活配置混合A	001822	1000000	0.3873	13610000	2.4
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.3098	10888000	2.08
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.3098	10888000	2.08
鹏华资源分级	16062L	551704	0.2137	6896300	1.26
鹏华资源分级B	150101	551704	0.2137	6896300	1.26
鹏华资源分级A	150100	551704	0.2137	6896300	1.26
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1321	4262500	0.19
华商新量化混合A	000609	300000	0.1162	4083000	0.56
信诚中证800有色指数分级	16552A	234499	0.0908	2931240	1.56
信诚中证800有色指数分级B	150151	234499	0.0908	2931240	1.56
信诚中证800有色指数分级A	150150	234499	0.0908	2931240	1.56
光大保德信量化股票A	360001	216525	0.0839	2706560	0.08
华商量化进取混合	001143	200000	0.0775	2722000	0.09
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0627	2203460	0.42
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0627	2203460	0.42
申万菱信深证成指分级	16310L	159528	0.0618	1994100	0.06
申万菱信深证成指分级进取	150023	159528	0.0618	1994100	0.06
申万菱信深证成指分级收益	150022	159528	0.0618	1994100	0.06
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	128675	0.0498	1608440	0.63
招商中证商品B	150097	128675	0.0498	1608440	0.63
招商中证商品A	150096	128675	0.0498	1608440	0.63
广发中证500ETF	510510	109768	0.0425	1372100	0.08
大摩量化多策略股票	001291	74246	0.0288	928075	0.06
华夏中证500ETF	512500	66000	0.0256	825000	0.08
银华中证内地资源指数分级	161819	63043	0.0244	788038	0.5
银华鑫瑞	150060	63043	0.0244	788038	0.5
银华金瑞	150059	63043	0.0244	788038	0.5
嘉实中证500ETF	159922	55900	0.0216	698750	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	49788	0.0193	622350	0.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	48303	0.0187	603788	0.52
南方中证500原材料ETF	512340	38300	0.0148	478750	0.59
国寿安保中证500ETF	510560	33300	0.0129	416250	0.13
华富策略精选混合A	410006	29700	0.0115	404514	1.72
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28100	0.0109	351250	0.09
深证ETF	159943	26800	0.0104	335000	0.06
南方深证成份ETF	159903	25500	0.0099	318750	0.06
民生中证内地资源主题指数A	690008	25375	0.0098	317188	0.51
建信有色金属分级	165316	24800	0.0096	310000	0.57
建信有色金属分级B	150334	24800	0.0096	310000	0.57
建信有色金属分级A	150333	24800	0.0096	310000	0.57
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	19205	0.0074	240062	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16900	0.0065	211250	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0059	191250	0.05
诺安中证500ETF	510520	15000	0.0058	187500	0.11
广发中证全指原材料ETF	159944	10900	0.0042	136250	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0031	100000	0.06
农银汇理中证500指数	660011	6400	0.0025	80000	0.09
天弘医疗健康C	001559	6400	0.0025	80000	0.62
天弘医疗健康A	001558	6400	0.0025	80000	0.62
景顺长城中证500ETF	159935	6242	0.0024	78025	0.09
大成中证500深市ETF	159932	5500	0.0021	68750	0.18
汇添富深证300ETF	159912	4421	0.0017	55262.5	0.07
银华中证800等权指数增强分级	161825	4123	0.0016	51537.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4123	0.0016	51537.5	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4123	0.0016	51537.5	0.11
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0014	47695.2	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0013	42750	0.08
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0013	42750	0.08
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0013	42750	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1500	0.0006	18750	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1500	0.0006	18750	0
诺德深证300指数分级	165707	1400	0.0005	17500	0.13
诺德深证300指数分级B	150093	1400	0.0005	17500	0.13
诺德深证300指数分级A	150092	1400	0.0005	17500	0.13
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	17000	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	1200	0.0005	15000	0.07
金鹰中证500指数分级B	150089	1200	0.0005	15000	0.07
金鹰中证500指数分级A	150088	1200	0.0005	15000	0.07
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1000	0.0004	12500	0.01
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1000	0.0004	12500	0.01
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0003	11250	0.02
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	8750	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	4150	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0.0001	2500	0
天弘中证800C	001589	200	0.0001	2500	0.03
天弘中证800A	001588	200	0.0001	2500	0.03
汇添富深证300ETF联接A	470068	100	0	1250	0

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	4150	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商稳健双利债券B	630107	800001	0.3134	10800000	1.31
华商稳健双利债券A	630007	800001	0.3134	10800000	1.31
华商稳定增利债券C	630109	161900	0.0634	2185650	0.61
华商稳定增利债券A	630009	161900	0.0634	2185650	0.61

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1167601	0.4574	21752400	0.11
华商新量化混合A	000609	800000	0.3134	14904000	1.57
永赢量化混合发起式	001565	432600	0.1695	8059340	0.35
鹏华资源分级	16062L	415004	0.1626	7731520	1.66
鹏华资源分级B	150101	415004	0.1626	7731520	1.66
鹏华资源分级A	150100	415004	0.1626	7731520	1.66
华商稳健双利债券B	630107	390000	0.1528	7265700	0.55
华商稳健双利债券A	630007	390000	0.1528	7265700	0.55
大摩量化配置混合A	233015	341000	0.1336	6352830	0.21
信诚中证800有色指数分级	16552A	280199	0.1098	5220110	1.17
信诚中证800有色指数分级B	150151	280199	0.1098	5220110	1.17
信诚中证800有色指数分级A	150150	280199	0.1098	5220110	1.17
光大保德信新增长混合A	360006	250200	0.098	4661230	1.1
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	139375	0.0546	2596560	0.79
招商中证商品B	150097	139375	0.0546	2596560	0.79
招商中证商品A	150096	139375	0.0546	2596560	0.79
广发中证500ETF	510510	99368	0.0389	1851230	0.11
申万菱信深证成指分级	16310L	82450	0.0323	1536040	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	82450	0.0323	1536040	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	82450	0.0323	1536040	0.07
大摩量化多策略股票	001291	79046	0.031	1472630	0.08
光大保德信量化股票A	360001	77200	0.0302	1438240	0.04
银华中证内地资源指数分级	161819	63843	0.025	1189400	0.75
银华鑫瑞	150060	63843	0.025	1189400	0.75
银华金瑞	150059	63843	0.025	1189400	0.75
华夏中证500ETF	512500	63300	0.0248	1179280	0.1
嘉实中证500ETF	159922	50700	0.0199	944541	0.11
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	44103	0.0173	821639	0.69
南方中证500原材料ETF	512340	38500	0.0151	717255	0.68
天弘中证500ETF联接A	000962	33288	0.013	620155	0.09
国寿安保中证500ETF	510560	32900	0.0129	612927	0.11
深证ETF	159943	32000	0.0125	596160	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	28300	0.0111	527229	0.11
南方深证成份ETF	159903	26600	0.0104	495558	0.08
民生中证内地资源主题指数A	690008	23175	0.0091	431750	0.67
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	16605	0.0065	309351	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.006	285039	0.08
诺安中证500ETF	510520	12600	0.0049	234738	0.11
广发中证全指原材料ETF	159944	12300	0.0048	229149	0.21
融通深证成份指数A/B	161612	8000	0.0031	149040	0.07
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	7500	0.0029	139725	0
景顺长城中证500ETF	159935	7442	0.0029	138644	0.12
建信有色金属分级	165316	7300	0.0029	135999	0.3
建信有色金属分级B	150334	7300	0.0029	135999	0.3
建信有色金属分级A	150333	7300	0.0029	135999	0.3
农银汇理中证500指数	660011	5500	0.0022	102465	0.11
大成中证500深市ETF	159932	5300	0.0021	98739	0.23
天弘医疗健康C	001559	5000	0.002	93150	0.77
天弘医疗健康A	001558	5000	0.002	93150	0.77
汇添富深证300ETF	159912	4521	0.0018	84226.2	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3507	0.0014	65335.4	0.03
工银中证500指数	16480L	3420	0.0013	63714.6	0.11
工银瑞信睿智B	150056	3420	0.0013	63714.6	0.11
工银瑞信睿智A	150055	3420	0.0013	63714.6	0.11
银华中证800等权指数增强分级	161825	3123	0.0012	58181.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3123	0.0012	58181.5	0.1
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3123	0.0012	58181.5	0.1
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0005	25336.8	0.07
诺德深证300指数分级	165707	1300	0.0005	24219	0.13
诺德深证300指数分级B	150093	1300	0.0005	24219	0.13
诺德深证300指数分级A	150092	1300	0.0005	24219	0.13
金鹰中证500指数分级	16210L	1200	0.0005	22356	0.1
金鹰中证500指数分级B	150089	1200	0.0005	22356	0.1
金鹰中证500指数分级A	150088	1200	0.0005	22356	0.1
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	900	0.0004	16767	0.15
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	900	0.0004	16767	0.15
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	900	0.0004	16767	0.15
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0004	16767	0.03
易方达中证500ETF	510580	700	0.0003	13041	0.1
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	6185.16	0.04
天弘中证800C	001589	200	0.0001	3726	0.04
天弘中证800A	001588	200	0.0001	3726	0.04

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华资源分级	16062L	1381104	0.5622	28409300	1.45
鹏华资源分级B	150101	1381104	0.5622	28409300	1.45
鹏华资源分级A	150100	1381104	0.5622	28409300	1.45
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	839789	0.3419	17274500	0.29
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	839789	0.3419	17274500	0.29
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	839789	0.3419	17274500	0.29
信诚中证800有色指数分级	16552A	688699	0.2804	14166500	0.75
信诚中证800有色指数分级B	150151	688699	0.2804	14166500	0.75
信诚中证800有色指数分级A	150150	688699	0.2804	14166500	0.75
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	247278	0.1007	5086510	0.65
招商中证商品B	150097	247278	0.1007	5086510	0.65
招商中证商品A	150096	247278	0.1007	5086510	0.65
南方中证500ETF	510500	242701	0.0988	4992360	0.08
广发中证500ETF	510510	106068	0.0432	2181820	0.08
银华中证内地资源指数分级	161819	95620	0.0389	1966900	0.51
银华鑫瑞	150060	95620	0.0389	1966900	0.51
银华金瑞	150059	95620	0.0389	1966900	0.51
信诚中证500指数	16551L	67921	0.0277	1397140	0.09
信诚中证500指数B	150029	67921	0.0277	1397140	0.09
信诚中证500指数A	150028	67921	0.0277	1397140	0.09
光大保德信量化股票A	360001	63000	0.0256	1295910	0.03
南方中证500原材料ETF	512340	54600	0.0222	1123120	0.48
天弘中证500ETF联接A	000962	48688	0.0198	1001510	0.1
嘉实中证500ETF	159922	44400	0.0181	913308	0.09
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	37903	0.0154	779665	0.46
民生中证内地资源主题指数A	690008	24044	0.0098	494585	0.47
申万菱信深证成指分级	16310L	20650	0.0084	424770	0.02
申万菱信深证成指分级进取	150023	20650	0.0084	424770	0.02
申万菱信深证成指分级收益	150022	20650	0.0084	424770	0.02
南方深证成份ETF	159903	15400	0.0063	316778	0.03
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	15300	0.0062	314721	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	13805	0.0056	283969	0.06
银华中证800等权指数增强分级	161825	5820	0.0024	119717	0.09
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5820	0.0024	119717	0.09
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5820	0.0024	119717	0.09
农银汇理中证500指数	660011	5500	0.0022	113135	0.09
金鹰中证500指数分级	16210L	4900	0.002	100793	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	4900	0.002	100793	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	4900	0.002	100793	0.09
大摩多因子策略混合	233009	4663	0.0019	95917.9	0
工银中证500指数	16480L	3520	0.0014	72406.4	0.09
工银瑞信睿智B	150056	3520	0.0014	72406.4	0.09
工银瑞信睿智A	150055	3520	0.0014	72406.4	0.09
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	3307	0.0013	68025	0.01
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	2800	0.0011	57596	0.11
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	2800	0.0011	57596	0.11
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	2800	0.0011	57596	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	2442	0.001	50231.9	0.09
汇添富深证300ETF	159912	2021	0.0008	41572	0.04
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1360	0.0006	27975.2	0.06
嘉实中证500ETF联接A	000008	1100	0.0004	22627	0
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0004	18513	0.03
泰达宏利500指数分级	16221L	800	0.0003	16456	0.02
泰达进取	150054	800	0.0003	16456	0.02
泰达稳健	150053	800	0.0003	16456	0.02
诺安中证500ETF	510520	600	0.0002	12342	0.06
大成中证500深市ETF	159932	400	0.0002	8228	0.13
银华量化智慧动力混合	000062	332	0.0001	6829.24	0.03
诺德深证300指数分级	165707	300	0.0001	6171	0.02
诺德深证300指数分级B	150093	300	0.0001	6171	0.02
诺德深证300指数分级A	150092	300	0.0001	6171	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	2057	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4935	0.002	122141	0.01
长盛同庆800B	150099	4935	0.002	122141	0.01
长盛同庆800A	150098	4935	0.002	122141	0.01

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	3000	0.0012	75900	0.15
华商中证500B	150111	3000	0.0012	75900	0.15
华商中证500A	150110	3000	0.0012	75900	0.15

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金丰和	184721	2293716	3.187	55530900	1.55
鹏华资源分级	16062L	1371311	1.9053	33199400	1.58
鹏华资源分级B	150101	1371311	1.9053	33199400	1.58
鹏华资源分级A	150100	1371311	1.9053	33199400	1.58
广发百发100指数E	000827	1003830	1.3947	24302700	0.81
广发百发100指数A	000826	1003830	1.3947	24302700	0.81
嘉实价值优势混合A	070019	999956	1.3894	24208900	1.65
嘉实回报混合	070018	699870	0.9724	16943900	1.69
嘉实服务增值行业混合	070006	612544	0.8511	14829700	0.37
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	573222	0.7965	13877700	0.82
招商中证商品B	150097	573222	0.7965	13877700	0.82
招商中证商品A	150096	573222	0.7965	13877700	0.82
信诚中证800有色指数分级	16552A	292247	0.4061	7075300	0.62
信诚中证800有色指数分级B	150151	292247	0.4061	7075300	0.62
信诚中证800有色指数分级A	150150	292247	0.4061	7075300	0.62
南方中证500ETF	510500	184101	0.2558	4457080	0.09
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	166171	0.2309	4023000	0.6
信诚中证500指数	16551L	90726	0.1261	2196480	0.19
信诚中证500指数B	150029	90726	0.1261	2196480	0.19
信诚中证500指数A	150028	90726	0.1261	2196480	0.19
广发中证500ETF	510510	88668	0.1232	2146650	0.09
银华中证内地资源指数分级	161819	72732	0.1011	1760840	0.39
银华鑫瑞	150060	72732	0.1011	1760840	0.39
银华金瑞	150059	72732	0.1011	1760840	0.39
民生中证内地资源主题指数A	690008	52564	0.073	1272570	0.78
国投瑞银中证资源指数(LOF)	161217	24355	0.0338	589635	0.37
嘉实中证500ETF	159922	14400	0.02	348624	0.09
嘉实优化红利混合A	070032	10000	0.0139	242100	1.22
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	7900	0.011	191259	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6268	0.0087	151748	0.01
长盛同庆800B	150099	6268	0.0087	151748	0.01
长盛同庆800A	150098	6268	0.0087	151748	0.01
建信中证500指数增强A	000478	4640	0.0064	112334	0.12
农银汇理中证500指数	660011	3500	0.0049	84735	0.09
华商新趋势优选混合	166301	3300	0.0046	79893	0.09
华商中证500B	150111	3300	0.0046	79893	0.09
华商中证500A	150110	3300	0.0046	79893	0.09
工银中证500指数	16480L	2700	0.0038	65367	0.09
工银瑞信睿智B	150056	2700	0.0038	65367	0.09
工银瑞信睿智A	150055	2700	0.0038	65367	0.09
诺安中证500ETF	510520	2400	0.0033	58104	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	1942	0.0027	47015.8	0.09
汇添富深证300ETF	159912	1800	0.0025	43578	0.05
银华中证800等权指数增强分级	161825	1023	0.0014	24766.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1023	0.0014	24766.8	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1023	0.0014	24766.8	0.06
金鹰中证500指数分级	16210L	700	0.001	16947	0.1
金鹰中证500指数分级B	150089	700	0.001	16947	0.1
金鹰中证500指数分级A	150088	700	0.001	16947	0.1
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	500	0.0007	12105	0
银华量化智慧动力混合	000062	400	0.0006	9684	0.03
大成中证500深市ETF	159932	300	0.0004	7263	0.14
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0.0004	7263	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证大宗商品股票指数(LOF)	161715	306900	0.4264	7267390	0.96
招商中证商品B	150097	306900	0.4264	7267390	0.96
招商中证商品A	150096	306900	0.4264	7267390	0.96
南方中证500ETF	510500	283701	0.3942	6718040	0.13
广发中证500ETF	510510	127500	0.1772	3019200	0.12
银华中证内地资源指数分级	161819	115686	0.1607	2739440	0.57
银华鑫瑞	150060	115686	0.1607	2739440	0.57
银华金瑞	150059	115686	0.1607	2739440	0.57
信诚中证500指数	16551L	55857	0.0776	1322690	0.11
信诚中证500指数B	150029	55857	0.0776	1322690	0.11
信诚中证500指数A	150028	55857	0.0776	1322690	0.11
民生中证内地资源主题指数A	690008	26900	0.0374	636992	0.58
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	16400	0.0228	388352	0.07
信诚中证800有色指数分级	16552A	12232	0.017	289654	0.86
信诚中证800有色指数分级B	150151	12232	0.017	289654	0.86
信诚中证800有色指数分级A	150150	12232	0.017	289654	0.86
诺安中证500ETF	510520	11700	0.0163	277056	0.12
嘉实中证500ETF	159922	11500	0.016	272320	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	6300	0.0088	149184	0.09
农银汇理中证500指数	660011	5900	0.0082	139712	0.13
工银中证500指数	16480L	3100	0.0043	73408	0.13
工银瑞信睿智B	150056	3100	0.0043	73408	0.13
工银瑞信睿智A	150055	3100	0.0043	73408	0.13
景顺长城中证500ETF	159935	2900	0.004	68672	0.13
大成中证500深市ETF	159932	1000	0.0014	23680	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	1000	0.0014	23680	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	900	0.0013	21312	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	900	0.0013	21312	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	900	0.0013	21312	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	800	0.0011	18944	0
华商新趋势优选混合	166301	700	0.001	16576	0.11
华商中证500B	150111	700	0.001	16576	0.11
华商中证500A	150110	700	0.001	16576	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	100	0.0001	2368	0

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	845	0.0014	3963.05	0

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	845	0.0014	4284.15	0

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	3594	0.0061	37018.2	0

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	4078	0.007	38007	0

截止日期	2003-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	1500000	2.5615	15630000	0.52

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	1051017	2.6922	11708300	0.45
基金兴科	184708	103000	0.2638	1147420	0.26

截止日期	2002-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	4146175	10.6206	59363400	1.96

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕隆	184692	3335202	8.5433	55664500	1.8
基金同益	184690	502730	1.2878	8390560	0.39
基金鸿阳	184728	254500	0.6519	4247600	0.2

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕元	500016	820497	2.1017	15277700	0.98
基金兴华	500008	557464	1.428	10380000	0.47
基金景博	184695	328800	0.8422	6122260	0.6
基金景阳	500007	294256	0.7537	5479050	0.55
基金兴科	184708	261340	0.6694	4866150	1
基金同德	500039	216088	0.5535	4023560	0.81
基金景业	500017	203367	0.5209	3786690	1.43
基金裕华	184696	100000	0.2562	1862000	0.37
基金裕泽	184705	85056	0.2179	1583740	0.34
基金同智	184702	29996	0.0768	558526	0.11

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景博	184695	400000	1.0246	9536000	0.77
基金普惠	184689	201700	0.5167	4808530	0.2
基金景阳	500007	198516	0.5085	4732620	0.4
基金兴华	500008	100000	0.2562	2384000	0.1

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金泰	500001	2636054	6.7524	57545100	1.72
基金兴华	500008	2482600	6.3593	54195200	1.78
基金兴和	500018	2006800	5.1405	43808400	1.03
基金同智	184702	184255	0.472	4022290	0.69
基金泰和	500002	144810	0.3709	3161200	0.11

截止日期	2000-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	3919200	13.0509	90220000	3.13
基金兴和	500018	3572300	11.8958	82234300	2.05
基金金泰	500001	2108134	7.0201	48529200	1.54
基金裕元	500016	500017	1.6651	11510400	0.52
基金裕华	184696	200000	0.666	4604000	0.82

截止日期	2000-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	5300000	17.649	138542000	4.84
基金兴和	500018	3534043	11.7684	91602400	2.4

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