承德露露(000848)基金持股_新浪财经

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承德露露(000848)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	13530000	1.3015	106346000	1.95
工银精选平衡混合	483003	7890000	0.759	62015400	1.77
南方中证1000ETF	512100	2920000	0.2809	22951200	0.1
招商核心竞争力混合C	014413	2838014	0.273	22306800	0.53
招商核心竞争力混合A	014412	2838014	0.273	22306800	0.53
富国中证价值ETF	512040	2660700	0.2559	20913100	0.97
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	2358472	0.2269	18537600	0.69
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	2358472	0.2269	18537600	0.69
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	2358472	0.2269	18537600	0.69
天弘中证食品饮料ETF	159736	2231180	0.2146	17537100	0.38
信澳优势价值混合C	013386	2213503	0.2129	17398100	2.11
信澳优势价值混合A	013385	2213503	0.2129	17398100	2.11
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1966500	0.1892	15456700	0.83
华夏中证1000ETF	159845	1628400	0.1566	12799200	0.1
工银战略转型股票C	011473	1499439	0.1442	11785600	0.45
工银战略转型股票A	000991	1499439	0.1442	11785600	0.45
中欧责任投资混合C	009873	1450100	0.1395	11397800	0.46
中欧责任投资混合A	009872	1450100	0.1395	11397800	0.46
广发中证1000ETF	560010	1354400	0.1303	10645600	0.09
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1275300	0.1227	10023900	0.39
招商安盈债券A	217024	1163700	0.1119	9146680	0.17
招商安盈债券C	012233	1163700	0.1119	9146680	0.17
工银领航三年持有混合	018446	1100300	0.1058	8648360	0.5
长信量化价值驱动混合C	009669	1087100	0.1046	8544610	0.72
长信量化价值驱动混合A	005399	1087100	0.1046	8544610	0.72
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	1085300	0.1044	8530460	0.44
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	1085300	0.1044	8530460	0.44
信澳价值精选混合C	013394	990800	0.0953	7787690	3.24
信澳价值精选混合A	013393	990800	0.0953	7787690	3.24
工银景气优选混合C	011885	960000	0.0923	7545600	1.52
工银景气优选混合A	011884	960000	0.0923	7545600	1.52
长信量化先锋混合A	519983	958800	0.0922	7536170	1.39
长信量化先锋混合C	004221	958800	0.0922	7536170	1.39
工银农业产业股票	001195	830000	0.0798	6523800	1.51
中欧成长领航一年持有混合C	014421	801900	0.0771	6302930	0.48
中欧成长领航一年持有混合A	014420	801900	0.0771	6302930	0.48
招商国企改革主题混合	001403	697300	0.0671	5480780	3.13
富国中证1000ETF	159629	677389	0.0652	5324280	0.1
工银优质精选混合A	487021	670100	0.0645	5266990	2.04
工银优质精选混合C	018222	670100	0.0645	5266990	2.04
长信量化多策略股票A	519965	629800	0.0606	4950230	0.84
长信量化多策略股票C	004858	629800	0.0606	4950230	0.84
安信永鑫增强债券C	003638	626300	0.0602	4922720	0.1
安信永鑫增强债券A	003637	626300	0.0602	4922720	0.1
中欧启航三年混合C	008376	624400	0.0601	4907780	0.48
中欧启航三年混合A	008375	624400	0.0601	4907780	0.48
长信量化中小盘股票	519975	618800	0.0595	4863770	1.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	568400	0.0547	4467620	0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	568400	0.0547	4467620	0.32
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	568400	0.0547	4467620	0.32
泰信竞争优选混合	005535	500066	0.0481	3930520	1.04
嘉合锦鹏添利混合C	008906	500000	0.0481	3930000	0.32
嘉合锦鹏添利混合A	008905	500000	0.0481	3930000	0.32
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	468200	0.045	3680050	0.1
华夏智胜先锋股票C	014198	468200	0.045	3680050	0.1
汇丰晋信策略优选混合C	016175	440800	0.0424	3464690	0.87
汇丰晋信策略优选混合A	016174	440800	0.0424	3464690	0.87
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	399600	0.0384	3140860	0.12
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	399600	0.0384	3140860	0.12
西部利得中证1000指数增强C	018158	388800	0.0374	3055970	0.31
西部利得中证1000指数增强A	018157	388800	0.0374	3055970	0.31
汇添富绝对收益定开混合C	008140	387000	0.0372	3041820	0.08
汇添富绝对收益定开混合A	000762	387000	0.0372	3041820	0.08
广发改革混合	001468	374300	0.036	2942000	1.35
招商央视财经50指数A	217027	364511	0.0351	2865060	0.45
招商央视财经50指数C	004410	364511	0.0351	2865060	0.45
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	357500	0.0344	2809950	0.33
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	357500	0.0344	2809950	0.33
广发消费品精选混合A	270041	346400	0.0333	2722700	0.99
广发消费品精选混合C	010022	346400	0.0333	2722700	0.99
施罗德中国动力股票C	020237	343500	0.033	2699910	0.86
施罗德中国动力股票A	020236	343500	0.033	2699910	0.86
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	338600	0.0326	2661400	0.38
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	317000	0.0305	2491620	1.12
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	317000	0.0305	2491620	1.12
泰信蓝筹精选混合	290006	300026	0.0289	2358200	0.72
建信中证1000指数增强发起E	013442	283500	0.0273	2228310	0.17
建信中证1000指数增强C	006166	283500	0.0273	2228310	0.17
建信中证1000指数增强A	006165	283500	0.0273	2228310	0.17
兴业聚利灵活配置混合C	021265	280900	0.027	2207870	0.52
兴业聚利灵活配置混合A	001272	280900	0.027	2207870	0.52
粮食ETF	159698	276200	0.0266	2170930	1.09
天弘中证1000指数增强C	014202	270600	0.026	2126920	0.3
天弘中证1000指数增强A	014201	270600	0.026	2126920	0.3
广发成长优选混合	000214	270000	0.026	2122200	1.31
创金合信量化多因子股票C	003865	267700	0.0258	2104120	0.7
创金合信量化多因子股票A	002210	267700	0.0258	2104120	0.7
易方达中证1000ETF	159633	253000	0.0243	1988580	0.09
中欧睿泽混合C	011711	248900	0.0239	1956350	0.27
中欧睿泽混合A	011710	248900	0.0239	1956350	0.27
招商中证1000指数增强C	004195	247400	0.0238	1944560	0.15
招商中证1000指数增强A	004194	247400	0.0238	1944560	0.15
安信新趋势混合C	001711	240400	0.0231	1889540	0.06
安信新趋势混合A	001710	240400	0.0231	1889540	0.06
鹏华中证1000指数增强C	016786	239500	0.023	1882470	0.66
鹏华中证1000指数增强A	016785	239500	0.023	1882470	0.66
建信央视财经50指数	165312	189468	0.0182	1489220	0.43
信澳远见价值混合C	013555	189300	0.0182	1487900	2.85
信澳远见价值混合A	013554	189300	0.0182	1487900	2.85
长信稳健成长混合C	014851	187800	0.0181	1476110	0.68
长信稳健成长混合A	014850	187800	0.0181	1476110	0.68
中欧优势成长混合	010080	172800	0.0166	1358210	0.11
海富通阿尔法对冲混合A	519062	171200	0.0165	1345630	0.39
海富通阿尔法对冲混合C	008795	171200	0.0165	1345630	0.39
长信中证500指数C	013881	164300	0.0158	1291400	0.82
长信中证500指数A	004945	164300	0.0158	1291400	0.82
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	150400	0.0145	1182140	0.05
招商社会责任混合D	018311	150000	0.0144	1179000	0.12
招商社会责任混合C	018310	150000	0.0144	1179000	0.12
招商社会责任混合A	018309	150000	0.0144	1179000	0.12
海富通安益对冲混合A	008831	147470	0.0142	1159110	0.44
海富通安益对冲混合C	008830	147470	0.0142	1159110	0.44
鹏华国证2000指数增强C	017893	136400	0.0131	1072100	0.53
鹏华国证2000指数增强A	017892	136400	0.0131	1072100	0.53
安信平稳增长混合A	750005	132100	0.0127	1038310	0.44
安信平稳增长混合C	002035	132100	0.0127	1038310	0.44
前海开源港股通股息率50强股票	004098	122500	0.0118	962850	0.97
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	121000	0.0116	951060	0.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	121000	0.0116	951060	0.34
广发鑫裕混合C	009955	120000	0.0115	943200	1.49
广发鑫裕混合A	002134	120000	0.0115	943200	1.49
招商安嘉债券	016513	115500	0.0111	907830	0.05
招商安阳债券C	010431	115400	0.0111	907044	0.04
招商安阳债券A	010430	115400	0.0111	907044	0.04
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	113200	0.0109	889752	0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	113200	0.0109	889752	0.33
鹏华量化先锋混合	005632	111000	0.0107	872460	0.19
汇添富中证1000指数增强C	017954	107300	0.0103	843378	0.34
汇添富中证1000指数增强A	017953	107300	0.0103	843378	0.34
天弘国证2000指数增强C	017548	97100	0.0093	763206	0.59
天弘国证2000指数增强A	017547	97100	0.0093	763206	0.59
南方量化成长股票	001421	97100	0.0093	763206	0.7
长信中证1000指数增强C	018014	91700	0.0088	720762	0.68
长信中证1000指数增强A	018013	91700	0.0088	720762	0.68
创金合信量化发现混合C	003242	79900	0.0077	628014	1.33
创金合信量化发现混合A	003241	79900	0.0077	628014	1.33
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	77750	0.0075	611115	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	77750	0.0075	611115	0.01
富国丰利增强债券A	004902	76500	0.0074	601290	0.06
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	70100	0.0067	550986	0.89
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	70100	0.0067	550986	0.89
汇添富国证2000指数增强C	019319	69500	0.0067	546270	0.33
汇添富国证2000指数增强A	019318	69500	0.0067	546270	0.33
创金合信中证1000增强C	003647	69100	0.0066	543126	0.85
创金合信中证1000增强A	003646	69100	0.0066	543126	0.85
华夏智胜新锐股票C	018729	66400	0.0064	521904	0.06
华夏智胜新锐股票A	018728	66400	0.0064	521904	0.06
建信消费升级混合	000056	66400	0.0064	521904	1.09
招商安凯债券	017556	65400	0.0063	514044	0.03
汇丰晋信龙头优势混合C	016286	65400	0.0063	514044	0.69
汇丰晋信龙头优势混合A	016285	65400	0.0063	514044	0.69
华宝沪深300增强C	007404	61400	0.0059	482604	0.03
华宝沪深300增强	003876	61400	0.0059	482604	0.03
兴银中证1000指数增强C	014832	57100	0.0055	448806	0.24
兴银中证1000指数增强A	014831	57100	0.0055	448806	0.24
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	53800	0.0052	422868	0.69
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	49700	0.0048	390642	0.02
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	49700	0.0048	390642	0.02
泰信互联网+主题混合	001978	49600	0.0048	389856	0.62
长信汇智量化选股混合C	018725	48200	0.0046	378852	1.18
长信汇智量化选股混合A	018724	48200	0.0046	378852	1.18
国泰金盛回报混合C	019329	47500	0.0046	373350	0.36
国泰金盛回报混合A	019328	47500	0.0046	373350	0.36
国联央视50ETF	159965	45670	0.0044	358966	0.46
海富通量化前锋股票A	005189	45100	0.0043	354486	0.86
海富通量化前锋股票C	005188	45100	0.0043	354486	0.86
华宝量化对冲混合D	021381	44600	0.0043	350556	0.09
华宝量化对冲混合C	000754	44600	0.0043	350556	0.09
华宝量化对冲混合A	000753	44600	0.0043	350556	0.09
鹏华智投800混合C	019601	43600	0.0042	342696	0.63
鹏华智投800混合A	019600	43600	0.0042	342696	0.63
东财食品饮料指数增强C	012341	41200	0.004	323832	0.82
东财食品饮料指数增强A	012340	41200	0.004	323832	0.82
鹏华沪深300指数增强C	016690	40000	0.0038	314400	0.01
鹏华沪深300指数增强A	005870	40000	0.0038	314400	0.01
西部利得量化成长混合C	011228	39900	0.0038	313614	0.03
西部利得量化成长混合A	000006	39900	0.0038	313614	0.03
华夏鼎泓债券C	007667	38200	0.0037	300252	0.05
华夏鼎泓债券A	007666	38200	0.0037	300252	0.05
易方达沪深300量化增强	110030	37900	0.0036	297894	0.04
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	36900	0.0035	290034	0.1
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	36900	0.0035	290034	0.1
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	36000	0.0035	282960	0.59
前海开源强势共识100强股票	001849	35400	0.0034	278244	0.96
长信消费精选量化股票C	013152	34000	0.0033	267240	1.82
长信消费精选量化股票A	004805	34000	0.0033	267240	1.82
汇添富中证1000ETF	560110	33900	0.0033	266454	0.09
天弘中证1000增强策略ETF	159685	30900	0.003	242874	0.98
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	30800	0.003	242088	0.12
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	30800	0.003	242088	0.12
景顺长城量化小盘股票	005457	30700	0.003	241302	0.08
海富通欣益混合A	519222	30200	0.0029	237372	0.5
海富通欣益混合C	519221	30200	0.0029	237372	0.5
中欧睿见混合C	015481	30000	0.0029	235800	0.01
中欧睿见混合A	010429	30000	0.0029	235800	0.01
海富通欣荣混合A	519224	29600	0.0028	232656	0.06
海富通欣荣混合C	519223	29600	0.0028	232656	0.06
富国中证1000优选股票C	017039	28700	0.0028	225582	0.21
富国中证1000优选股票A	017038	28700	0.0028	225582	0.21
博时国证粮食产业指数发起式C	020651	28400	0.0027	223224	1.06
博时国证粮食产业指数发起式A	020650	28400	0.0027	223224	1.06
招商中证1000增强策略ETF	159680	28300	0.0027	222438	0.11
信澳宁隽智选混合C	019721	27700	0.0027	217722	0.07
信澳宁隽智选混合A	019720	27700	0.0027	217722	0.07
鹏华中证500指数增强C	014345	27600	0.0027	216936	0.08
鹏华中证500指数增强A	014344	27600	0.0027	216936	0.08
东方红明鉴优选定开混合	009842	25000	0.0024	196500	0.19
景顺长城中证1000指数增强C	015496	24300	0.0023	190998	0.17
景顺长城中证1000指数增强A	015495	24300	0.0023	190998	0.17
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	23900	0.0023	187854	0.09
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	23900	0.0023	187854	0.09
长城量化小盘股票C	019272	22800	0.0022	179208	0.1
长城量化小盘股票A	007903	22800	0.0022	179208	0.1
华夏智胜价值成长股票C	002872	22600	0.0022	177636	0.04
华夏智胜价值成长股票A	002871	22600	0.0022	177636	0.04
富国盛利增强债券发起式C	020812	21200	0.002	166632	0.07
富国盛利增强债券发起式A	020811	21200	0.002	166632	0.07
博道中证1000指数增强C	017645	20700	0.002	162702	0.12
博道中证1000指数增强A	017644	20700	0.002	162702	0.12
汇添富量化选股混合C	018441	18900	0.0018	148554	0.28
汇添富量化选股混合A	018440	18900	0.0018	148554	0.28
华安中证1000指数增强C	015149	18600	0.0018	146196	0.18
华安中证1000指数增强A	015148	18600	0.0018	146196	0.18
中加量化研选混合C	014692	18600	0.0018	146196	0.61
中加量化研选混合A	014691	18600	0.0018	146196	0.61
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	18000	0.0017	141480	0.29
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	18000	0.0017	141480	0.29
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	17500	0.0017	137550	0.01
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	17500	0.0017	137550	0.01
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	17500	0.0017	137550	0.01
宏利波控回报12个月持有混合	010845	17200	0.0017	135192	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	16900	0.0016	132834	0.47
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	16900	0.0016	132834	0.47
食品ETF	159862	16800	0.0016	132048	0.38
永赢红利慧选混合发起C	020288	16700	0.0016	131262	1.04
永赢红利慧选混合发起A	020287	16700	0.0016	131262	1.04
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	15000	0.0014	117900	0.79
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	15000	0.0014	117900	0.79
中证1000	516300	14100	0.0014	110826	0.09
明亚中证1000指数增强C	017506	14000	0.0013	110040	0.28
明亚中证1000指数增强A	017505	14000	0.0013	110040	0.28
宏利消费混合C	008354	13200	0.0013	103752	0.36
宏利消费混合A	008353	13200	0.0013	103752	0.36
宏利改革动力混合C	003550	13100	0.0013	102966	0.13
宏利改革动力混合A	001017	13100	0.0013	102966	0.13
嘉实对冲套利定期混合C	014112	11900	0.0011	93534	0.36
嘉实对冲套利定期混合A	000585	11900	0.0011	93534	0.36
华安中证申万食品饮料ETF	516900	11000	0.0011	86460	0.37
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	10400	0.001	81744	0.05
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	10400	0.001	81744	0.05
泓德智选启元混合C	019983	9800	0.0009	77028	0.05
泓德智选启元混合A	019982	9800	0.0009	77028	0.05
1000增强ETF	159677	9700	0.0009	76242	0.1
海富通中证500增强A	519034	9300	0.0009	73098	0.14
海富通中证500增强C	009004	9300	0.0009	73098	0.14
平安国证2000ETF	159521	8900	0.0009	69954	0.13
品牌消费	517880	8400	0.0008	66024	0.18
景顺长城国证2000指数增强C	019014	8100	0.0008	63666	0.09
景顺长城国证2000指数增强A	019013	8100	0.0008	63666	0.09
工银中证1000指数增强C	016943	8000	0.0008	62880	0.08
工银中证1000指数增强A	016942	8000	0.0008	62880	0.08
华富益鑫灵活配置混合C	002729	7900	0.0008	62094	0.05
华富益鑫灵活配置混合A	002728	7900	0.0008	62094	0.05
宏利逆向策略混合	229002	7700	0.0007	60522	0.06
大成中证1000指数增强发起式C	018662	7500	0.0007	58950	0.06
大成中证1000指数增强发起式A	018661	7500	0.0007	58950	0.06
博时中证1000增强ETF	561780	7300	0.0007	57378	0.38
海富通安颐收益混合A	519050	6500	0.0006	51090	0.04
海富通安颐收益混合C	002339	6500	0.0006	51090	0.04
博时国证2000ETF	159505	6300	0.0006	49518	0.11
国金鑫意医药消费C	009508	5500	0.0005	43230	0.02
国金鑫意医药消费A	009507	5500	0.0005	43230	0.02
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	5300	0.0005	41658	0.21
易方达中证1000量化增强C	017095	5200	0.0005	40872	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	5200	0.0005	40872	0.02
南方中证500增强策略ETF	560100	5000	0.0005	39300	0.04
华夏卓享债券C	011625	4800	0.0005	37728	0.04
华夏卓享债券A	011624	4800	0.0005	37728	0.04
海富通富利三个月持有C	010851	4600	0.0004	36156	0.08
海富通富利三个月持有A	010850	4600	0.0004	36156	0.08
海富通富泽混合C	009157	4400	0.0004	34584	0.04
海富通富泽混合A	009156	4400	0.0004	34584	0.04
华宝量化选股混合发起式C	017716	4300	0.0004	33798	0.07
华宝量化选股混合发起式A	017715	4300	0.0004	33798	0.07
华宝中证1000指数	162413	4100	0.0004	32226	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	4100	0.0004	32226	0.1
信澳核心智选混合C	020159	4100	0.0004	32226	0.15
信澳核心智选混合A	020158	4100	0.0004	32226	0.15
华宝中证1000指数C	016033	4100	0.0004	32226	0.09
信澳红利智选混合C	020658	3900	0.0004	30654	0.05
信澳红利智选混合A	020657	3900	0.0004	30654	0.05
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	3800	0.0004	29868	0.06
德邦量化对冲混合C	008839	3600	0.0003	28296	0.08
德邦量化对冲混合A	008838	3600	0.0003	28296	0.08
广发国证2000ETF	159907	3200	0.0003	25152	0.02
宏利风险预算混合	162205	3000	0.0003	23580	0.03
中信建投睿信C	004676	3000	0.0003	23580	0.07
中信建投睿信A	000926	3000	0.0003	23580	0.07
华宝新飞跃混合	004335	2800	0.0003	22008	0.01
泰康中证500指数增强发起C	018117	2600	0.0003	20436	0.04
泰康中证500指数增强发起A	018116	2600	0.0003	20436	0.04
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	2100	0.0002	16506	0.08
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	2100	0.0002	16506	0.08
光大保德信风格轮动混合C	007499	2100	0.0002	16506	0.1
光大保德信风格轮动混合A	002305	2100	0.0002	16506	0.1
东兴改革精选混合C	019151	2000	0.0002	15720	0.72
东兴改革精选混合A	001708	2000	0.0002	15720	0.72
长城智盈添益债券发起式C	020182	1900	0.0002	14934	0.04
长城智盈添益债券发起式A	020181	1900	0.0002	14934	0.04
景顺长城量化精选股票	000978	1404	0.0001	11035.4	0
广发集汇债券C	016425	800	0.0001	6288	0.01
广发集汇债券A	016424	800	0.0001	6288	0.01
信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	019693	300	0	2358	0.01
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	019692	300	0	2358	0.01
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	300	0	2358	0
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	300	0	2358	0
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1572	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1572	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联优势产业混合C	014330	3570200	0.3392	29775500	2.4
国联优势产业混合A	014329	3570200	0.3392	29775500	2.4
信澳价值精选混合C	013394	1034300	0.0983	8626060	2.54
信澳价值精选混合A	013393	1034300	0.0983	8626060	2.54
东方区域发展混合	001614	899965	0.0855	7505710	3.42
信澳远见价值混合C	013555	189300	0.018	1578760	2.91
信澳远见价值混合A	013554	189300	0.018	1578760	2.91
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	121000	0.0115	1009140	0.36
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	121000	0.0115	1009140	0.36
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	113200	0.0108	944088	0.35
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	113200	0.0108	944088	0.35
国联鑫思路混合C	004009	93000	0.0088	775620	1.54
国联鑫思路混合A	004008	93000	0.0088	775620	1.54
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	32000	0.003	266880	0.57
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	32000	0.003	266880	0.57
招商丰泰灵活配置混合(LOF)	161722	11800	0.0011	98412	0.67

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	14250000	1.3538	111862000	1.88
工银精选平衡混合	483003	7500000	0.7126	58875000	1.97
天弘中证食品饮料ETF	159736	2169280	0.2061	17028800	0.32
中欧嘉选混合C	010948	1553703	0.1476	12196600	1.08
中欧嘉选混合A	010947	1553703	0.1476	12196600	1.08
泰信竞争优选混合	005535	1450066	0.1378	11383000	2.71
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1296000	0.1231	10173600	0.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	1228800	0.1167	9646080	0.33
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1228800	0.1167	9646080	0.33
工银农业产业股票	001195	1220000	0.1159	9577000	2.01
安信永鑫增强债券C	003638	1166600	0.1108	9157810	0.08
安信永鑫增强债券A	003637	1166600	0.1108	9157810	0.08
招商安盈债券A	217024	1163700	0.1106	9135040	0.2
招商安盈债券C	012233	1163700	0.1106	9135040	0.2
泰信蓝筹精选混合	290006	1100026	0.1045	8635200	2.73
南方中证1000ETF	512100	949800	0.0902	7455930	0.08
广发中证1000ETF	560010	866300	0.0823	6800460	0.08
工银景气优选混合C	011885	850000	0.0808	6672500	1.27
工银景气优选混合A	011884	850000	0.0808	6672500	1.27
华夏中证1000ETF	159845	788000	0.0749	6185800	0.08
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	568400	0.054	4461940	0.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	568400	0.054	4461940	0.26
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	568400	0.054	4461940	0.26
富国中证1000ETF	159629	555689	0.0528	4362160	0.08
信澳价值精选混合C	013394	500500	0.0476	3928920	1.46
信澳价值精选混合A	013393	500500	0.0476	3928920	1.46
创金合信消费主题股票C	003191	476390	0.0453	3739660	2.46
创金合信消费主题股票A	003190	476390	0.0453	3739660	2.46
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	473900	0.045	3720120	0.07
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	473900	0.045	3720120	0.07
银华心诚灵活配置混合C	014042	471900	0.0448	3704420	0.33
银华心诚灵活配置混合A	005543	471900	0.0448	3704420	0.33
富国中证价值ETF	512040	442200	0.042	3471270	0.97
招商央视财经50指数A	217027	376111	0.0357	2952470	0.45
招商央视财经50指数C	004410	376111	0.0357	2952470	0.45
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	356800	0.0339	2800880	0.33
安信新趋势混合C	001711	297500	0.0283	2335380	0.05
安信新趋势混合A	001710	297500	0.0283	2335380	0.05
易方达中证1000ETF	159633	294900	0.028	2314960	0.08
泓德优质治理混合	011530	270900	0.0257	2126560	0.44
信澳优势价值混合C	013386	266903	0.0254	2095190	0.22
信澳优势价值混合A	013385	266903	0.0254	2095190	0.22
招商安阳债券C	010431	233800	0.0222	1835330	0.1
招商安阳债券A	010430	233800	0.0222	1835330	0.1
招商安嘉债券	016513	223800	0.0213	1756830	0.1
博时宏观回报债券C	050116	185500	0.0176	1456180	0.08
博时宏观回报债券A/B	050016	185500	0.0176	1456180	0.08
安信平稳增长混合A	750005	169200	0.0161	1328220	0.35
安信平稳增长混合C	002035	169200	0.0161	1328220	0.35
建信央视财经50指数	165312	165068	0.0157	1295780	0.37
易方达中证1000量化增强C	017095	152400	0.0145	1196340	0.44
易方达中证1000量化增强A	017094	152400	0.0145	1196340	0.44
广发国证2000ETF	159907	129200	0.0123	1014220	0.56
招商安凯债券	017556	125400	0.0119	984390	0.07
鹏华中证1000指数增强C	016786	125100	0.0119	982035	0.27
鹏华中证1000指数增强A	016785	125100	0.0119	982035	0.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	121000	0.0115	949850	0.34
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	121000	0.0115	949850	0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	113200	0.0108	888620	0.34
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	113200	0.0108	888620	0.34
华商消费行业股票	004189	110900	0.0105	870565	1.69
华泰柏瑞中证1000指数增强C	019241	110600	0.0105	868210	0.31
华泰柏瑞中证1000指数增强A	019240	110600	0.0105	868210	0.31
天弘国证2000指数增强C	017548	103700	0.0099	814045	0.45
天弘国证2000指数增强A	017547	103700	0.0099	814045	0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	91350	0.0087	717098	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	91350	0.0087	717098	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	90000	0.0086	706500	0.09
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	90000	0.0086	706500	0.09
南方君选灵活配置混合	001536	84400	0.008	662540	0.27
泰信行业精选混合A	290012	78700	0.0075	617795	0.05
泰信行业精选混合C	002583	78700	0.0075	617795	0.05
中金中证1000指数增强发起C	017734	78400	0.0074	615440	0.53
中金中证1000指数增强发起A	017733	78400	0.0074	615440	0.53
南方改革机遇灵活配置混合	001181	78000	0.0074	612300	0.17
南方价值臻选混合C	012427	70100	0.0067	550285	0.16
南方价值臻选混合A	012426	70100	0.0067	550285	0.16
建信消费升级混合	000056	66400	0.0063	521240	0.99
博时恒旭一年持有期混合C	010776	63000	0.006	494550	0.08
博时恒旭一年持有期混合A	010775	63000	0.006	494550	0.08
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	61800	0.0059	485130	0.03
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	60000	0.0057	471000	0.72
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	60000	0.0057	471000	0.72
南方君誉混合C	016677	54800	0.0052	430180	0.28
南方君誉混合A	016676	54800	0.0052	430180	0.28
大摩ESG量化混合	009246	54200	0.0051	425470	0.23
信澳远见价值混合C	013555	53700	0.0051	421545	0.79
信澳远见价值混合A	013554	53700	0.0051	421545	0.79
泓德裕康债券C	002739	52700	0.005	413695	0.06
泓德裕康债券A	002738	52700	0.005	413695	0.06
国联央视50ETF	159965	50670	0.0048	397760	0.47
诺德量化核心C	006268	49273	0.0047	386793	0.35
诺德量化核心A	006267	49273	0.0047	386793	0.35
南方核心竞争混合	202213	48000	0.0046	376800	0.17
天弘中证1000增强策略ETF	159685	45700	0.0043	358745	0.75
汇添富中证1000ETF	560110	43300	0.0041	339905	0.08
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	42600	0.004	334410	0.66
西部利得新润混合A	673110	38200	0.0036	299870	1.05
西部利得新润混合C	015356	38200	0.0036	299870	1.05
银华品质消费股票	009852	35600	0.0034	279460	0.07
创金合信量化发现混合C	003242	34000	0.0032	266900	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	34000	0.0032	266900	0.52
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	31600	0.003	248060	0.01
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	31600	0.003	248060	0.01
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	29000	0.0028	227650	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	29000	0.0028	227650	0.52
国泰君安中证1000指数增强C	015868	28960	0.0028	227336	0.02
国泰君安中证1000指数增强A	015867	28960	0.0028	227336	0.02
兴银中证1000指数增强C	014832	28800	0.0027	226080	0.11
兴银中证1000指数增强A	014831	28800	0.0027	226080	0.11
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	27100	0.0026	212735	0.05
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	27100	0.0026	212735	0.05
明亚中证1000指数增强C	017506	27000	0.0026	211950	0.11
明亚中证1000指数增强A	017505	27000	0.0026	211950	0.11
东方红明鉴优选定开混合	009842	25000	0.0024	196250	0.2
南方比较优势混合C	013591	24200	0.0023	189970	0.21
南方比较优势混合A	013590	24200	0.0023	189970	0.21
创金合信量化核心混合C	004360	24000	0.0023	188400	0.36
创金合信量化核心混合A	004359	24000	0.0023	188400	0.36
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	22400	0.0021	175840	0.07
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	22400	0.0021	175840	0.07
食品ETF	159862	21200	0.002	166420	0.33
平安国证2000ETF	159521	20800	0.002	163280	0.15
博时乐臻定开混合	003331	18600	0.0018	146010	0.08
宏利波控回报12个月持有混合	010845	18100	0.0017	142085	0.02
东财食品饮料指数增强C	012341	17700	0.0017	138945	0.29
东财食品饮料指数增强A	012340	17700	0.0017	138945	0.29
中证1000	516300	14400	0.0014	113040	0.08
华宝量化对冲混合C	000754	14300	0.0014	112255	0.05
华宝量化对冲混合A	000753	14300	0.0014	112255	0.05
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	13400	0.0013	105190	0.07
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	13400	0.0013	105190	0.07
国金中证1000指数增强C	017847	13100	0.0012	102835	0.01
国金中证1000指数增强A	017846	13100	0.0012	102835	0.01
宏利改革动力混合C	003550	12700	0.0012	99695	0.11
宏利改革动力混合A	001017	12700	0.0012	99695	0.11
中银证券安泰债券C	009729	12000	0.0011	94200	0.23
中银证券安泰债券A	009728	12000	0.0011	94200	0.23
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	11600	0.0011	91060	0.08
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	11600	0.0011	91060	0.08
博时恒进持有期混合C	010548	11400	0.0011	89490	0.09
博时恒进持有期混合A	010547	11400	0.0011	89490	0.09
富安达智优量化选股混合型发起式C	018404	11300	0.0011	88705	0.95
富安达智优量化选股混合型发起式A	018347	11300	0.0011	88705	0.95
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	11300	0.0011	88705	0.22
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	11300	0.0011	88705	0.22
宏利消费混合C	008354	11200	0.0011	87920	0.26
宏利消费混合A	008353	11200	0.0011	87920	0.26
泓德泓益量化混合	002562	8300	0.0008	65155	0.03
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	8100	0.0008	63585	0.27
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	8100	0.0008	63585	0.27
景顺长城国证2000ETF	159522	6200	0.0006	48670	0.07
博时量化多策略股票C	005636	5600	0.0005	43960	0.01
博时量化多策略股票A	005635	5600	0.0005	43960	0.01
宏利逆向策略混合	229002	5200	0.0005	40820	0.03
华宝中证1000指数	162413	4500	0.0004	35325	0.08
华宝中证1000指数C	016033	4500	0.0004	35325	0.08
德邦量化对冲混合C	008839	4100	0.0004	32185	0.14
德邦量化对冲混合A	008838	4100	0.0004	32185	0.14
广发套利	000992	4000	0.0004	31400	0.05
海富通沪深300增强A	004513	3500	0.0003	27475	0.02
海富通沪深300增强C	004512	3500	0.0003	27475	0.02
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	2400	0.0002	18840	0.05
宏利风险预算混合	162205	2100	0.0002	16485	0.02
中泰中证500指数增强C	008113	1900	0.0002	14915	0.03
中泰中证500指数增强A	008112	1900	0.0002	14915	0.03
广发集汇债券C	016425	1200	0.0001	9420	0.01
广发集汇债券A	016424	1200	0.0001	9420	0.01
景顺长城量化平衡混合C	019215	700	0.0001	5495	0.01
景顺长城量化平衡混合A	005258	700	0.0001	5495	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	400	0	3140	0
兴银中证500指数增强A	010253	400	0	3140	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信竞争优选混合	005535	4935866	0.4689	42349700	7.12
泰信蓝筹精选混合	290006	3800026	0.361	32604200	7.45
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	789400	0.075	6773050	0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	789400	0.075	6773050	0.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	789400	0.075	6773050	0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	151300	0.0144	1298150	0.47
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	151300	0.0144	1298150	0.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	141500	0.0134	1214070	0.47
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	141500	0.0134	1214070	0.47
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	60000	0.0057	514800	0.63
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	60000	0.0057	514800	0.63

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	12360026	1.1743	109386000	1.88
工银精选平衡混合	483003	5880000	0.5586	52038000	1.97
泰信蓝筹精选混合	290006	5625326	0.5344	49784100	9.61
泰信竞争优选混合	005535	5035866	0.4784	44567400	7.7
工银战略转型股票C	011473	3016780	0.2866	26698500	0.76
工银战略转型股票A	000991	3016780	0.2866	26698500	0.76
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	2000000	0.19	17700000	0.25
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	2000000	0.19	17700000	0.25
天弘中证食品饮料ETF	159736	1982280	0.1883	17543200	0.33
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1370800	0.1302	12131600	0.34
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	1228800	0.1167	10874900	0.31
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	1228800	0.1167	10874900	0.31
工银农业产业股票	001195	1180000	0.1121	10443000	2.05
工银灵动价值混合C	010745	1167700	0.1109	10334100	0.94
工银灵动价值混合A	010744	1167700	0.1109	10334100	0.94
华夏中证1000ETF	159845	1033500	0.0982	9146480	0.08
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	986700	0.0937	8732300	0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	986700	0.0937	8732300	0.37
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	986700	0.0937	8732300	0.37
南方中证1000ETF	512100	914900	0.0869	8096860	0.08
招商社会责任混合D	018311	872800	0.0829	7724280	0.26
招商社会责任混合C	018310	872800	0.0829	7724280	0.26
招商社会责任混合A	018309	872800	0.0829	7724280	0.26
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	666600	0.0633	5899410	0.14
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	666600	0.0633	5899410	0.14
安信永鑫增强债券C	003638	602900	0.0573	5335660	0.07
安信永鑫增强债券A	003637	602900	0.0573	5335660	0.07
国寿安保核心产业混合	002376	600000	0.057	5310000	0.97
富国中证1000ETF	159629	549889	0.0522	4866520	0.09
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	548400	0.0521	4853340	2.75
工银消费服务混合A	481013	517900	0.0492	4583420	1.6
工银消费服务混合C	011475	517900	0.0492	4583420	1.6
易方达中证1000ETF	159633	500800	0.0476	4432080	0.08
华泰柏瑞品质成长混合C	011358	482800	0.0459	4272780	0.23
华泰柏瑞品质成长混合A	011357	482800	0.0459	4272780	0.23
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	473900	0.045	4194020	0.05
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	473900	0.045	4194020	0.05
银华心诚灵活配置混合C	014042	471900	0.0448	4176320	0.32
银华心诚灵活配置混合A	005543	471900	0.0448	4176320	0.32
景顺长城量化小盘股票	005457	451200	0.0429	3993120	0.26
长城悦享回报债券C	011898	445500	0.0423	3942680	0.61
长城悦享回报债券A	011897	445500	0.0423	3942680	0.61
广发中证1000ETF	560010	425200	0.0404	3763020	0.09
招商央视财经50指数A	217027	351411	0.0334	3109990	0.45
招商央视财经50指数C	004410	351411	0.0334	3109990	0.45
工银新蓝筹股票C	011476	348800	0.0331	3086880	0.91
工银新蓝筹股票A	001651	348800	0.0331	3086880	0.91
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	322400	0.0306	2853240	0.33
华宝可持续发展混合C	012263	321300	0.0305	2843500	0.27
华宝可持续发展混合A	012262	321300	0.0305	2843500	0.27
光大保德信品质生活混合C	012758	314945	0.0299	2787260	0.52
光大保德信品质生活混合A	012744	314945	0.0299	2787260	0.52
光大保德信行业轮动混合	360016	300900	0.0286	2662960	0.71
光大保德信创新生活混合A	012770	298200	0.0283	2639070	0.98
创金合信消费主题股票C	003191	296600	0.0282	2624910	1
创金合信消费主题股票A	003190	296600	0.0282	2624910	1
华宝制造股票	000866	294600	0.028	2607210	0.56
工银大盘蓝筹混合	481008	278300	0.0264	2462960	0.93
华泰柏瑞品质优选混合C	009991	268000	0.0255	2371800	0.23
华泰柏瑞品质优选混合A	009990	268000	0.0255	2371800	0.23
光大保德信先进服务业混合C	013350	237100	0.0225	2098340	0.68
光大保德信先进服务业混合A	002472	237100	0.0225	2098340	0.68
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	224100	0.0213	1983280	0.19
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	224100	0.0213	1983280	0.19
华宝研究精选混合	009989	204700	0.0194	1811600	0.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	189100	0.018	1673540	0.58
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	189100	0.018	1673540	0.58
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	176900	0.0168	1565560	0.59
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	176900	0.0168	1565560	0.59
中欧中证1000指数增强C	017920	170400	0.0162	1508040	0.13
中欧中证1000指数增强A	017919	170400	0.0162	1508040	0.13
建信央视财经50指数	165312	169268	0.0161	1498020	0.41
安信新趋势混合C	001711	165500	0.0157	1464680	0.04
安信新趋势混合A	001710	165500	0.0157	1464680	0.04
汇丰晋信大盘股票H	960000	154700	0.0147	1369100	0.09
汇丰晋信大盘股票A	540006	154700	0.0147	1369100	0.09
新华中小市值优选混合	519097	121600	0.0116	1076160	1.69
光大保德信安和债券C	003110	114200	0.0108	1010670	0.1
光大保德信安和债券A	003109	114200	0.0108	1010670	0.1
南方君誉混合C	016677	109500	0.0104	969075	0.5
南方君誉混合A	016676	109500	0.0104	969075	0.5
国寿安保稳信混合E	015406	100000	0.0095	885000	0.6
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	100000	0.0095	885000	0.23
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	100000	0.0095	885000	0.23
国寿安保消费新蓝海混合	005175	100000	0.0095	885000	1.35
国寿安保稳信混合C	004302	100000	0.0095	885000	0.6
国寿安保稳信混合A	004301	100000	0.0095	885000	0.6
华泰柏瑞激励动力混合C	002082	97700	0.0093	864645	0.32
华泰柏瑞激励动力混合A	001815	97700	0.0093	864645	0.32
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	95750	0.0091	847388	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	95750	0.0091	847388	0.01
东方新策略灵活配置混合C	002060	90300	0.0086	799155	1.83
东方新策略灵活配置混合A	001318	90300	0.0086	799155	1.83
南方君选灵活配置混合	001536	84400	0.008	746940	0.24
南方改革机遇灵活配置混合	001181	78000	0.0074	690300	0.23
安信鑫发优选混合C	012891	73700	0.007	652245	0.96
安信鑫发优选混合A	000433	73700	0.007	652245	0.96
广发品牌消费股票C	010245	72500	0.0069	641625	0.29
广发品牌消费股票A	004995	72500	0.0069	641625	0.29
南方价值臻选混合C	012427	70100	0.0067	620385	0.16
南方价值臻选混合A	012426	70100	0.0067	620385	0.16
华安中证1000指数增强C	015149	67700	0.0064	599145	0.3
华安中证1000指数增强A	015148	67700	0.0064	599145	0.3
安信平稳增长混合A	750005	66800	0.0063	591180	0.36
安信平稳增长混合C	002035	66800	0.0063	591180	0.36
建信消费升级混合	000056	66400	0.0063	587640	1.02
中银证券鑫瑞6个月持有C	010171	60000	0.0057	531000	0.57
中银证券鑫瑞6个月持有A	010170	60000	0.0057	531000	0.57
万家互联互通核心资产量化策略混合C	010691	58800	0.0056	520380	0.76
万家互联互通核心资产量化策略混合A	010690	58800	0.0056	520380	0.76
光大保德信核心资产混合C	014215	53200	0.0051	470820	1.48
光大保德信核心资产混合A	014214	53200	0.0051	470820	1.48
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	52800	0.005	467280	0.18
华商消费行业股票	004189	52100	0.0049	461085	0.96
工银聚丰混合C	011533	50000	0.0048	442500	0.57
工银聚丰混合A	011532	50000	0.0048	442500	0.57
汇添富中证1000ETF	560110	48100	0.0046	425685	0.08
南方核心竞争混合	202213	48000	0.0046	424800	0.17
国联央视50ETF	159965	47370	0.0045	419224	0.46
银华品质消费股票	009852	35600	0.0034	315060	0.06
广发东财大数据混合C	013489	30700	0.0029	271695	0.53
广发东财大数据混合A	002802	30700	0.0029	271695	0.53
长盛成长价值混合A	080001	30200	0.0029	267270	0.09
长盛成长价值混合C	012715	30200	0.0029	267270	0.09
建信中证饮料主题ETF	159789	28900	0.0027	255765	0.55
工银新价值灵活配置混合C	012237	27900	0.0027	246915	0.48
工银新价值灵活配置混合A	001648	27900	0.0027	246915	0.48
南方比较优势混合C	013591	24200	0.0023	214170	0.22
南方比较优势混合A	013590	24200	0.0023	214170	0.22
安信丰穗一年持有混合C	012257	23800	0.0023	210630	0.04
安信丰穗一年持有混合A	012256	23800	0.0023	210630	0.04
景顺长城中证1000指数增强C	015496	21100	0.002	186735	0.14
景顺长城中证1000指数增强A	015495	21100	0.002	186735	0.14
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	20300	0.0019	179655	0.79
国寿安保稳嘉混合C	004259	20000	0.0019	177000	0.09
国寿安保稳嘉混合A	004258	20000	0.0019	177000	0.09
中银证券安泰债券C	009729	18000	0.0017	159300	0.34
中银证券安泰债券A	009728	18000	0.0017	159300	0.34
食品ETF	159862	17800	0.0017	157530	0.34
中信建投睿利C	004635	13700	0.0013	121245	0.3
中信建投睿利A	003308	13700	0.0013	121245	0.3
兴银中证1000指数增强C	014832	13200	0.0013	116820	0.05
兴银中证1000指数增强A	014831	13200	0.0013	116820	0.05
明亚中证1000指数增强C	017506	12900	0.0012	114165	0.22
明亚中证1000指数增强A	017505	12900	0.0012	114165	0.22
汇丰晋信2026周期混合	540004	12200	0.0012	107970	0.1
中证1000	516300	10700	0.001	94695	0.08
国金中证1000指数增强C	017847	10600	0.001	93810	0.01
国金中证1000指数增强A	017846	10600	0.001	93810	0.01
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	7300	0.0007	64605	0.28
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	7300	0.0007	64605	0.28
中金中证1000指数增强发起C	017734	6600	0.0006	58410	0.05
中金中证1000指数增强发起A	017733	6600	0.0006	58410	0.05
光大保德信汇佳混合C	014463	6400	0.0006	56640	0.5
光大保德信汇佳混合A	014462	6400	0.0006	56640	0.5
品牌消费	517880	6000	0.0006	53100	0.11
中信建投中证1000指数增强C	015785	5100	0.0005	45135	0.01
中信建投中证1000指数增强A	015784	5100	0.0005	45135	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	5000	0.0005	44250	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	5000	0.0005	44250	0.02
华宝中证1000指数	162413	4600	0.0004	40710	0.08
华宝中证1000指数C	016033	4600	0.0004	40710	0.08
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2200	0.0002	19470	0.1
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2200	0.0002	19470	0.1
工银中证1000指数增强C	016943	1900	0.0002	16815	0.01
工银中证1000指数增强A	016942	1900	0.0002	16815	0.01
光大保德信永鑫混合C	003106	1000	0.0001	8850	0.09
光大保德信永鑫混合A	003105	1000	0.0001	8850	0.09
泰信行业精选混合A	290012	100	0	885	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	885	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	1201300	0.1116	10619500	5.14
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	156500	0.0145	1383460	0.48
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	156500	0.0145	1383460	0.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	146700	0.0136	1296830	0.48
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	146700	0.0136	1296830	0.48

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	3330026	0.3094	28238600	1.81
银华多元回报一年持有期混合	012434	2848800	0.2647	24157800	1.19
工银精选平衡混合	483003	2370000	0.2202	20097600	1.22
天弘中证食品饮料ETF	159736	2281880	0.212	19350300	0.28
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	2000000	0.1858	16960000	0.24
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	2000000	0.1858	16960000	0.24
南方中证1000ETF	512100	1090600	0.1013	9248290	0.09
银华远景债券	002501	975500	0.0906	8272240	0.15
招商核心竞争力混合C	014413	932900	0.0867	7910990	0.13
招商核心竞争力混合A	014412	932900	0.0867	7910990	0.13
光大保德信行业轮动混合	360016	848000	0.0788	7191040	1.64
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	829115	0.077	7030900	0.15
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	829115	0.077	7030900	0.15
工银农业产业股票	001195	800000	0.0743	6784000	1.23
建信优势动力混合(LOF)	165313	760200	0.0706	6446500	1.52
广发中证1000ETF	560010	699200	0.065	5929220	0.09
光大保德信先进服务业混合C	013350	665200	0.0618	5640900	1.93
光大保德信先进服务业混合A	002472	665200	0.0618	5640900	1.93
银华汇利灵活配置混合C	002322	659800	0.0613	5595100	0.26
银华汇利灵活配置混合A	001289	659800	0.0613	5595100	0.26
富国中证1000ETF	159629	652189	0.0606	5530560	0.09
华夏中证1000ETF	159845	644000	0.0598	5461120	0.09
易方达中证1000ETF	159633	611900	0.0568	5188910	0.09
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	600200	0.0558	5089700	2.02
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	600200	0.0558	5089700	2.02
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	572752	0.0532	4856940	0.15
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	572752	0.0532	4856940	0.15
银华多元机遇混合	009960	555800	0.0516	4713180	0.49
光大保德信品质生活混合C	012758	542700	0.0504	4602100	0.55
光大保德信品质生活混合A	012744	542700	0.0504	4602100	0.55
工银消费服务混合A	481013	517900	0.0481	4391790	1.49
工银消费服务混合C	011475	517900	0.0481	4391790	1.49
银华信用双利债券C	180026	482400	0.0448	4090750	0.28
银华信用双利债券A	180025	482400	0.0448	4090750	0.28
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	385800	0.0358	3271580	0.5
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	381000	0.0354	3230880	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	381000	0.0354	3230880	0.11
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	381000	0.0354	3230880	0.11
招商央视财经50指数A	217027	359111	0.0334	3045260	0.45
招商央视财经50指数C	004410	359111	0.0334	3045260	0.45
安信永鑫增强债券C	003638	320800	0.0298	2720380	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	320800	0.0298	2720380	0.09
银华多元视野灵活配置混合	002307	300400	0.0279	2547390	1.67
永赢宏泽一年定开混合	011093	287800	0.0267	2440540	0.16
光大保德信安和债券C	003110	260700	0.0242	2210740	0.31
光大保德信安和债券A	003109	260700	0.0242	2210740	0.31
创金合信量化多因子股票C	003865	252700	0.0235	2142900	0.46
创金合信量化多因子股票A	002210	252700	0.0235	2142900	0.46
国金量化多因子C	016858	244400	0.0227	2072510	0.09
国金量化多因子A	006195	244400	0.0227	2072510	0.09
安信新趋势混合C	001711	199300	0.0185	1690060	0.04
安信新趋势混合A	001710	199300	0.0185	1690060	0.04
建信央视财经50指数	165312	178568	0.0166	1514260	0.42
银华鑫利一年持有期混合	012370	172600	0.016	1463650	0.16
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	167700	0.0156	1422100	0.14
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	167700	0.0156	1422100	0.14
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	162409	0.0151	1377230	0.15
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	162409	0.0151	1377230	0.15
博道伍佰智航C	007832	139300	0.0129	1181260	0.13
博道伍佰智航A	007831	139300	0.0129	1181260	0.13
银华汇盈一年持有期混合C	008834	135700	0.0126	1150740	0.25
银华汇盈一年持有期混合A	008833	135700	0.0126	1150740	0.25
东财食品饮料指数增强C	012341	128900	0.012	1093070	1.59
东财食品饮料指数增强A	012340	128900	0.012	1093070	1.59
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	017395	126000	0.0117	1068480	0.4
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	007660	126000	0.0117	1068480	0.4
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	117800	0.0109	998944	0.39
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	117800	0.0109	998944	0.39
银华永祥灵活配置混合	180028	116000	0.0108	983680	1.42
中信建投中证1000指数增强C	015785	112200	0.0104	951456	0.1
中信建投中证1000指数增强A	015784	112200	0.0104	951456	0.1
银华鑫峰混合C	015306	104400	0.0097	885312	0.16
银华鑫峰混合A	015305	104400	0.0097	885312	0.16
光大保德信创新生活混合A	012770	99000	0.0092	839520	0.29
天弘云端生活优选混合C	015462	86600	0.008	734368	0.39
天弘云端生活优选混合A	001030	86600	0.008	734368	0.39
银华汇益一年持有期混合C	008385	81700	0.0076	692816	0.25
银华汇益一年持有期混合A	008384	81700	0.0076	692816	0.25
光大保德信核心资产混合C	014215	81200	0.0075	688576	1.99
光大保德信核心资产混合A	014214	81200	0.0075	688576	1.99
鹏扬红利优选混合C	009103	74700	0.0069	633456	0.34
鹏扬红利优选混合A	009102	74700	0.0069	633456	0.34
永赢惠泽一年	006836	71600	0.0067	607168	0.16
南方价值臻选混合C	012427	70100	0.0065	594448	0.15
南方价值臻选混合A	012426	70100	0.0065	594448	0.15
建信消费升级混合	000056	66400	0.0062	563072	0.91
国金量化精选C	014806	65700	0.0061	557136	0.09
国金量化精选A	014805	65700	0.0061	557136	0.09
银华多元动力灵活配置混合	005251	65100	0.006	552048	1.28
南方君选灵活配置混合	001536	62700	0.0058	531696	0.15
天弘益新C	011409	58900	0.0055	499472	0.2
天弘益新A	011408	58900	0.0055	499472	0.2
天弘裕利C	005997	58600	0.0054	496928	0.88
天弘裕利A	002388	58600	0.0054	496928	0.88
南方改革机遇灵活配置混合	001181	58100	0.0054	492688	0.15
国联央视50ETF	159965	56470	0.0052	478866	0.47
汇添富中证1000ETF	560110	56100	0.0052	475728	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	52950	0.0049	449016	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	52950	0.0049	449016	0.01
长江沪深300指数增强C	011546	48000	0.0045	407040	0.36
长江沪深300指数增强A	011545	48000	0.0045	407040	0.36
海富通量化多因子混合A	005081	48000	0.0045	407040	0.18
海富通量化多因子混合C	005080	48000	0.0045	407040	0.18
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	44300	0.0041	375664	0.41
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	44300	0.0041	375664	0.41
海富通安益对冲混合A	008831	43400	0.004	368032	0.12
海富通安益对冲混合C	008830	43400	0.004	368032	0.12
南方核心竞争混合	202213	35800	0.0033	303584	0.15
建信中证饮料主题ETF	159789	35400	0.0033	300192	0.48
银华远兴一年持有期债券	010816	33900	0.0031	287472	0.29
光大保德信永鑫混合C	003106	33200	0.0031	281536	0.28
光大保德信永鑫混合A	003105	33200	0.0031	281536	0.28
光大保德信鼎鑫混合C	001823	32400	0.003	274752	0.24
光大保德信鼎鑫混合A	001464	32400	0.003	274752	0.24
工银新价值灵活配置混合C	012237	31900	0.003	270512	0.5
工银新价值灵活配置混合A	001648	31900	0.003	270512	0.5
海富通欣享混合A	519229	31100	0.0029	263728	0.05
海富通欣享混合C	519228	31100	0.0029	263728	0.05
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	29400	0.0027	249312	0.7
长城久鑫混合C	017461	26800	0.0025	227264	0.49
长城久鑫混合A	000649	26800	0.0025	227264	0.49
银华泰利灵活配置混合C	002328	25300	0.0024	214544	0.24
银华泰利灵活配置混合A	001231	25300	0.0024	214544	0.24
光大保德信汇佳混合C	014463	24300	0.0023	206064	0.74
光大保德信汇佳混合A	014462	24300	0.0023	206064	0.74
海富通量化前锋股票A	005189	22700	0.0021	192496	0.34
海富通量化前锋股票C	005188	22700	0.0021	192496	0.34
银华通利灵活配置混合C	003063	19500	0.0018	165360	0.3
银华通利灵活配置混合A	003062	19500	0.0018	165360	0.3
南方比较优势混合C	013591	18500	0.0017	156880	0.15
南方比较优势混合A	013590	18500	0.0017	156880	0.15
长城久润混合A	002512	18500	0.0017	156880	0.49
博道盛利6个月持有期混合	010404	16700	0.0016	141616	0.13
博道启航混合C	006161	16600	0.0015	140768	0.03
博道启航混合A	006160	16600	0.0015	140768	0.03
中证1000	516300	16100	0.0015	136528	0.09
建信民丰回报定期开放混合	004413	12300	0.0011	104304	0.2
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	11100	0.001	94128	0.08
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	11100	0.001	94128	0.08
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	10700	0.001	90736	0.66
创金合信中证1000增强C	003647	9200	0.0009	78016	0.08
创金合信中证1000增强A	003646	9200	0.0009	78016	0.08
海富通欣益混合A	519222	6700	0.0006	56816	0.16
海富通欣益混合C	519221	6700	0.0006	56816	0.16
华宝中证1000指数	162413	4700	0.0004	39856	0.08
华宝中证1000指数C	016033	4700	0.0004	39856	0.08
建信灵活配置混合A	000270	4200	0.0004	35616	0.02
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	016638	3900	0.0004	33072	0.01
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	016637	3900	0.0004	33072	0.01
银华华证ESG领先指数	013174	3900	0.0004	33072	0.05
安信平稳增长混合A	750005	3800	0.0004	32224	0.3
安信平稳增长混合C	002035	3800	0.0004	32224	0.3
宏利消费混合C	008354	2600	0.0002	22048	0.05
宏利消费混合A	008353	2600	0.0002	22048	0.05
长江量化匠心甄选股票C	006957	1800	0.0002	15264	0.22
长江量化匠心甄选股票A	006911	1800	0.0002	15264	0.22
中信保诚幸福消费混合	000551	1100	0.0001	9328	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏睿阳一年持有混合	009011	4368452	0.4058	42286600	2.51
永赢港股通品质生活慧选混合A	009983	3900053	0.3623	37752500	3.71
工银创新动力股票	000893	2610000	0.2425	25264800	2.33
天弘中证食品饮料ETF	159736	2510480	0.2332	24301400	0.31
永赢港股通优质成长一年混合	011315	1500023	0.1394	14520200	3.51
宏利消费红利指数C	008929	1398375	0.1299	13536300	2.63
宏利消费红利指数A	008928	1398375	0.1299	13536300	2.63
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1387600	0.1289	13432000	0.31
招商核心竞争力混合C	014413	1380900	0.1283	13367100	1.1
招商核心竞争力混合A	014412	1380900	0.1283	13367100	1.1
永赢股息优选C	008481	1300055	0.1208	12584500	4.97
永赢股息优选A	008480	1300055	0.1208	12584500	4.97
光大保德信先进服务业混合C	013350	1078189	0.1002	10436900	2.94
光大保德信先进服务业混合A	002472	1078189	0.1002	10436900	2.94
景顺长城量化小盘股票	005457	1030700	0.0958	9977180	1.21
广发稳健回报混合C	009952	1030510	0.0957	9975340	0.14
广发稳健回报混合A	009951	1030510	0.0957	9975340	0.14
光大保德信行业轮动混合	360016	877000	0.0815	8489360	1.26
光大保德信品质生活混合C	012758	717130	0.0666	6941820	0.84
光大保德信品质生活混合A	012744	717130	0.0666	6941820	0.84
华夏中证1000指数增强C	014126	691965	0.0643	6698220	0.68
华夏中证1000指数增强A	014125	691965	0.0643	6698220	0.68
景顺长城中证1000指数增强C	015496	627230	0.0583	6071590	0.95
景顺长城中证1000指数增强A	015495	627230	0.0583	6071590	0.95
格林研究优选混合C	011978	581600	0.054	5629890	2.1
格林研究优选混合A	011977	581600	0.054	5629890	2.1
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	532135	0.0494	5151070	0.18
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	532135	0.0494	5151070	0.18
工银消费服务混合A	481013	517900	0.0481	5013270	1.57
工银消费服务混合C	011475	517900	0.0481	5013270	1.57
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	440300	0.0409	4262100	0.57
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	440300	0.0409	4262100	0.57
500指增	561550	420100	0.039	4066570	0.4
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	393100	0.0365	3805210	0.32
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	367400	0.0341	3556430	0.04
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	367400	0.0341	3556430	0.04
富国中证价值ETF	512040	367200	0.0341	3554500	1.02
招商央视财经50指数A	217027	362911	0.0337	3512980	0.53
招商央视财经50指数C	004410	362911	0.0337	3512980	0.53
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	319700	0.0297	3094700	0.19
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	319700	0.0297	3094700	0.19
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	319700	0.0297	3094700	0.19
建信中证500指数增强C	005633	313500	0.0291	3034680	0.05
建信中证500指数增强A	000478	313500	0.0291	3034680	0.05
光大保德信安和债券C	003110	269600	0.025	2609730	0.22
光大保德信安和债券A	003109	269600	0.025	2609730	0.22
光大保德信永鑫混合C	003106	269400	0.025	2607790	0.35
光大保德信永鑫混合A	003105	269400	0.025	2607790	0.35
南方中证1000ETF	512100	256900	0.0239	2486790	0.09
光大保德信创新生活混合A	012770	227400	0.0211	2201230	0.62
华泰柏瑞量化优选混合	000877	223600	0.0208	2164450	0.3
景顺长城中证500指数增强A	006682	207600	0.0193	2009570	0.11
鹏华弘尚混合C	003496	200000	0.0186	1936000	0.42
鹏华弘尚混合A	003495	200000	0.0186	1936000	0.42
建信央视财经50指数	165312	196468	0.0183	1901810	0.5
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	173090	0.0161	1675510	0.18
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	173090	0.0161	1675510	0.18
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	170972	0.0159	1655010	0.4
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	170972	0.0159	1655010	0.4
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	170700	0.0159	1652380	0.43
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	170700	0.0159	1652380	0.43
光大保德信鼎鑫混合C	001823	165800	0.0154	1604940	0.35
光大保德信鼎鑫混合A	001464	165800	0.0154	1604940	0.35
招商中证1000指数增强C	004195	158800	0.0148	1537180	0.79
招商中证1000指数增强A	004194	158800	0.0148	1537180	0.79
博道消费智航A	010998	128400	0.0119	1242910	0.29
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	111100	0.0103	1075450	0.38
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	111100	0.0103	1075450	0.38
景顺长城量化精选股票	000978	93100	0.0086	901208	0.11
光大保德信裕鑫混合C	009441	89100	0.0083	862488	0.24
光大保德信裕鑫混合A	009440	89100	0.0083	862488	0.24
鹏扬红利优选混合C	009103	79700	0.0074	771496	0.51
鹏扬红利优选混合A	009102	79700	0.0074	771496	0.51
景顺长城量化成长演化混合	009992	78900	0.0073	763752	0.29
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	68950	0.0064	667436	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	68950	0.0064	667436	0.01
光大保德信核心资产混合C	014215	68600	0.0064	664048	1.42
光大保德信核心资产混合A	014214	68600	0.0064	664048	1.42
建信消费升级混合	000056	66400	0.0062	642752	0.95
国联央视50ETF	159965	58870	0.0055	569862	0.55
华夏中证1000ETF	159845	55300	0.0051	535304	0.09
广发均衡增长混合C	010535	51000	0.0047	493680	0.02
广发均衡增长混合A	010534	51000	0.0047	493680	0.02
建信兴润一年持有混合	013021	50000	0.0046	484000	0.01
建信灵活配置混合A	000270	49500	0.0046	479160	0.22
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	47600	0.0044	460768	0.12
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	46460	0.0043	449733	2.57
创金合信量化多因子股票C	003865	46400	0.0043	449152	0.16
创金合信量化多因子股票A	002210	46400	0.0043	449152	0.16
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	41000	0.0038	396880	0.13
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	41000	0.0038	396880	0.13
九泰动态策略混合C	008444	40900	0.0038	395912	1.8
九泰动态策略混合A	008443	40900	0.0038	395912	1.8
建信中证饮料主题ETF	159789	37400	0.0035	362032	0.59
景顺长城泰阳回报混合C	010774	28300	0.0026	273944	0.06
景顺长城泰阳回报混合A	010773	28300	0.0026	273944	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	25100	0.0023	242968	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	25100	0.0023	242968	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	22200	0.0021	214896	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	22200	0.0021	214896	0.01
创金合信中证1000增强C	003647	21500	0.002	208120	0.17
创金合信中证1000增强A	003646	21500	0.002	208120	0.17
食品ETF	159862	20100	0.0019	194568	0.3
宏利波控回报12个月持有混合	010845	20000	0.0019	193600	0.02
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	19200	0.0018	185856	0.53
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	19200	0.0018	185856	0.53
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	15900	0.0015	153912	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	15400	0.0014	149072	0.09
广发中证1000ETF联接A	006486	15400	0.0014	149072	0.09
国联鑫锐精选一年持有混合C	010988	13300	0.0012	128744	0.08
国联鑫锐精选一年持有混合A	010987	13300	0.0012	128744	0.08
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	12800	0.0012	123904	0.1
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	12800	0.0012	123904	0.1
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	12600	0.0012	121968	0.73
宏利逆向策略混合	229002	12400	0.0012	120032	0.07
泰信互联网+主题混合	001978	11800	0.0011	114224	1.8
华安中证申万食品饮料ETF	516900	10800	0.001	104544	0.3
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	9900	0.0009	95832	0.08
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	9900	0.0009	95832	0.08
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	9500	0.0009	91960	0.03
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	9500	0.0009	91960	0.03
浙商中证转型成长指数	003366	9000	0.0008	87120	1.09
九泰久稳灵活配置混合C	002454	8300	0.0008	80344	0.3
九泰久稳灵活配置混合A	002453	8300	0.0008	80344	0.3
华夏睿磐泰荣混合C	005141	7100	0.0007	68728	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	7100	0.0007	68728	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	6606	0.0006	63946.1	0.19
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	6606	0.0006	63946.1	0.19
广发东财大数据混合C	013489	6500	0.0006	62920	0.17
广发东财大数据混合A	002802	6500	0.0006	62920	0.17
中证1000	516300	6300	0.0006	60984	0.09
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	6100	0.0006	59048	0.22
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	6100	0.0006	59048	0.22
华夏睿磐泰兴混合A	004202	5500	0.0005	53240	0.01
华宝红利精选混合C	010841	3900	0.0004	37752	0.09
华宝红利精选混合A	009263	3900	0.0004	37752	0.09
华宝中证1000指数	162413	3600	0.0003	34848	0.09
博时量化平衡混合A	004495	3100	0.0003	30008	0
博时量化多策略股票C	005636	2800	0.0003	27104	0.01
博时量化多策略股票A	005635	2800	0.0003	27104	0.01
东兴宸瑞量化混合C	012298	2000	0.0002	19360	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	2000	0.0002	19360	0.06
宏利风险预算混合	162205	1900	0.0002	18392	0.02
中信保诚幸福消费混合	000551	1100	0.0001	10648	0.01
国金300指数增强A	167601	1000	0.0001	9680	0.02
华夏鼎融债券C	003302	700	0.0001	6776	0.01
华夏鼎融债券A	003301	700	0.0001	6776	0.01
博时量化价值股票C	005961	400	0	3872	0.01
博时量化价值股票A	005960	400	0	3872	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	400	0	3872	0.02
创金合信量化核心混合A	004359	400	0	3872	0.02

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