峨眉山A(000888)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31

峨眉山A(000888)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银策略回报灵活配置混合	519710	888888	0.1687	11653300	5.33
华泰柏瑞锦华债券D	024621	188800	0.0358	2475170	0.29
华泰柏瑞锦华债券C	022394	188800	0.0358	2475170	0.29
华泰柏瑞锦华债券A	022393	188800	0.0358	2475170	0.29
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	184000	0.0349	2412240	1.09
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	184000	0.0349	2412240	1.09
交银招享一年混合C	011606	100400	0.0191	1316240	0.16
交银招享一年混合A	011605	100400	0.0191	1316240	0.16
广发价值稳进混合C	024449	88800	0.0169	1164170	0.22
广发价值稳进混合A	024448	88800	0.0169	1164170	0.22
交银安享稳健养老一年Y	017235	88800	0.0169	1164170	0.05
交银安享稳健养老一年A	006880	88800	0.0169	1164170	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	18800	0.0036	246468	0.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	18800	0.0036	246468	0.06
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	014583	1000	0.0002	13110	0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	014582	1000	0.0002	13110	0.01
诺德增强收益债券	573003	200	0	2622	0.15

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	4789600	0.909	67341800	2.28
广发养老指数C	002982	1276500	0.2423	17947600	1.23
广发养老指数A	000968	1276500	0.2423	17947600	1.23
泰康品质生活混合C	010875	1180000	0.2239	16590800	1.31
泰康品质生活混合A	010874	1180000	0.2239	16590800	1.31
泰康策略优选混合	003378	1180000	0.2239	16590800	1.35
华夏中证旅游主题ETF	562510	1135600	0.2155	15966500	2.27
国富基本面优选混合C	021734	1099902	0.2087	15464600	0.3
国富基本面优选混合A	008515	1099902	0.2087	15464600	0.3
交银消费新驱动股票	519714	888888	0.1687	12497800	1.26
交银策略回报灵活配置混合	519710	888888	0.1687	12497800	5.25
交银品质升级混合C	013882	888888	0.1687	12497800	3.17
交银品质升级混合A	005004	888888	0.1687	12497800	3.17
交银股息优化混合	004868	888888	0.1687	12497800	4.12
广发均衡优选混合C	010380	888800	0.1687	12496500	0.42
广发均衡优选混合A	010379	888800	0.1687	12496500	0.42
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	888800	0.1687	12496500	0.86
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	888800	0.1687	12496500	0.86
广发价值优势混合	008297	888800	0.1687	12496500	0.57
银华心佳两年持有期混合	010730	888000	0.1685	12485300	0.24
博时成渝经济圈ETF	159623	851600	0.1616	11973500	0.36
东方红睿泽三年持有混合A	501054	809100	0.1536	11375900	0.27
东方红睿泽三年持有混合C	011032	809100	0.1536	11375900	0.27
广发内需增长混合A	270022	688800	0.1307	9684530	0.86
广发内需增长混合C	011183	688800	0.1307	9684530	0.86
广发睿铭两年持有期混合C	011195	588800	0.1117	8278530	1.07
广发睿铭两年持有期混合A	011194	588800	0.1117	8278530	1.07
华宝先进成长混合	240009	582600	0.1106	8191360	1.02
泰康景泰回报混合C	005015	580000	0.1101	8154800	0.87
泰康景泰回报混合A	005014	580000	0.1101	8154800	0.87
富国消费主题混合A	519915	566300	0.1075	7962180	0.2
富国消费主题混合C	011309	566300	0.1075	7962180	0.2
东方红启东三年持有混合	008985	530868	0.1008	7464000	0.12
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	7195910	2.4
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	7195910	2.4
摩根新兴动力混合H类	960007	501972	0.0953	7057730	0.12
摩根新兴动力混合A类	377240	501972	0.0953	7057730	0.12
摩根新兴动力混合C类	014642	501972	0.0953	7057730	0.12
国联安小盘精选混合	257010	406500	0.0771	5715390	0.68
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	372788	0.0707	5241400	0.24
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	372788	0.0707	5241400	0.24
银河文体娱乐混合C	015667	364000	0.0691	5117840	3.53
银河文体娱乐混合A	005585	364000	0.0691	5117840	3.53
鹏扬泓利债券C	006060	363800	0.069	5115030	0.15
鹏扬泓利债券A	006059	363800	0.069	5115030	0.15
中欧明睿新常态混合C	005765	360000	0.0683	5061600	0.11
中欧明睿新常态混合A	001811	360000	0.0683	5061600	0.11
农银工业4.0混合	001606	359600	0.0682	5055980	0.19
汇添富高端制造股票D	015115	350000	0.0664	4921000	0.34
汇添富高端制造股票C	015114	350000	0.0664	4921000	0.34
汇添富高端制造股票A	001725	350000	0.0664	4921000	0.34
申万菱信盛利精选混合A	310308	344600	0.0654	4845080	0.98
申万菱信盛利精选混合C	022733	344600	0.0654	4845080	0.98
长盛国企改革混合	001239	338800	0.0643	4763530	1.23
交银精选混合	519688	337600	0.0641	4746660	0.12
财通碳中和一年持有期混合C	008577	333800	0.0634	4693230	1.98
财通碳中和一年持有期混合A	008576	333800	0.0634	4693230	1.98
富安达优势成长混合A	710001	324300	0.0615	4559660	0.76
富安达优势成长混合C	024667	324300	0.0615	4559660	0.76
东方红睿满沪港深混合A	169104	320200	0.0608	4502010	0.22
东方红睿满沪港深混合C	018948	320200	0.0608	4502010	0.22
银华多元回报一年持有期混合	012434	298500	0.0567	4196910	0.44
华泰柏瑞景气驱动混合C	015971	296000	0.0562	4161760	0.78
华泰柏瑞景气驱动混合A	015970	296000	0.0562	4161760	0.78
广发价值优选混合C	011135	288800	0.0548	4060530	0.93
广发价值优选混合A	011134	288800	0.0548	4060530	0.93
金鹰改革红利混合	001951	288800	0.0548	4060530	0.42
华安事件驱动量化混合C	016491	286200	0.0543	4023970	0.17
华安事件驱动量化混合A	002179	286200	0.0543	4023970	0.17
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	280100	0.0532	3938210	0.5
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	280100	0.0532	3938210	0.5
中证2000	563300	271661	0.0516	3819550	0.19
农银主题轮动混合C	019485	225700	0.0428	3173340	0.65
农银主题轮动混合A	000462	225700	0.0428	3173340	0.65
光大保德信消费股票C	017870	224671	0.0426	3158870	1.96
光大保德信消费股票A	008234	224671	0.0426	3158870	1.96
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	218800	0.0415	3076330	1.21
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	218800	0.0415	3076330	1.21
国泰景气优选混合C	012881	205600	0.039	2890740	1.3
国泰景气优选混合A	012880	205600	0.039	2890740	1.3
汇添富多策略定开混合	002746	199000	0.0378	2797940	1.08
银河消费混合A	519678	193200	0.0367	2716390	3.51
银河消费混合C	015668	193200	0.0367	2716390	3.51
国富中小盘股票A	450009	180900	0.0343	2543450	0.08
国富中小盘股票C	017948	180900	0.0343	2543450	0.08
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	170900	0.0324	2402850	0.51
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	170900	0.0324	2402850	0.51
银华和谐主题混合	180018	170200	0.0323	2393010	0.98
中欧成长先锋混合C	016486	150000	0.0285	2109000	0.41
中欧成长先锋混合A	016485	150000	0.0285	2109000	0.41
诺安新经济股票	000971	142600	0.0271	2004960	0.2
鹏扬先进制造混合C	010588	142100	0.027	1997930	0.28
鹏扬先进制造混合A	010587	142100	0.027	1997930	0.28
永赢睿信混合C	019432	141800	0.0269	1993710	0.04
永赢睿信混合A	019431	141800	0.0269	1993710	0.04
宏利稳定混合	162203	141100	0.0268	1983870	1.07
摩根大盘蓝筹股票A	376510	122500	0.0232	1722350	1.07
摩根大盘蓝筹股票C	016401	122500	0.0232	1722350	1.07
农银景气优选混合C	017843	117600	0.0223	1653460	0.61
农银景气优选混合A	017842	117600	0.0223	1653460	0.61
南方军工改革灵活配置混合C	011148	116100	0.022	1632370	0.03
南方军工改革灵活配置混合A	004224	116100	0.022	1632370	0.03
农银高增长混合	000039	115700	0.022	1626740	0.61
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	108100	0.0205	1519890	0.07
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	108100	0.0205	1519890	0.07
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	108100	0.0205	1519890	0.07
博时新兴消费主题混合C	011879	105700	0.0201	1486140	0.46
博时新兴消费主题混合A	004505	105700	0.0201	1486140	0.46
华安睿明两年定开混合C	005696	102100	0.0194	1435530	0.53
华安睿明两年定开混合A	005695	102100	0.0194	1435530	0.53
汇安消费龙头混合C	009565	100000	0.019	1406000	0.27
汇安消费龙头混合A	009564	100000	0.019	1406000	0.27
工银新财富灵活配置混合	000763	99900	0.019	1404590	0.8
中银增长混合H	960011	99500	0.0189	1398970	0.11
中银增长混合A	163803	99500	0.0189	1398970	0.11
中银增长混合C	012236	99500	0.0189	1398970	0.11
嘉实稳宏债券D	024213	92000	0.0175	1293520	0.19
嘉实稳宏债券C	003459	92000	0.0175	1293520	0.19
嘉实稳宏债券A	003458	92000	0.0175	1293520	0.19
嘉实安益混合A	016322	91600	0.0174	1287900	0.13
嘉实安益混合C	003187	91600	0.0174	1287900	0.13
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	90000	0.0171	1265400	1.28
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	90000	0.0171	1265400	1.28
农银研究驱动混合	005492	90000	0.0171	1265400	2.19
华宝养老ETF	516560	89100	0.0169	1252750	1.2
华宝事件驱动混合C	017995	88900	0.0169	1249930	0.29
华宝事件驱动混合A	001118	88900	0.0169	1249930	0.29
交银阿尔法核心混合A	519712	88888	0.0169	1249770	0.04
华宝宝康消费品混合	240001	88888	0.0169	1249770	0.15
广发优质生活混合C	018004	88888	0.0169	1249770	0.15
交银阿尔法核心混合C	013885	88888	0.0169	1249770	0.04
广发消费领先混合C	012691	88888	0.0169	1249770	0.17
广发消费领先混合A	012690	88888	0.0169	1249770	0.17
广发优质生活混合A	008273	88888	0.0169	1249770	0.15
浦银安盛新经济结构混合A	519126	88800	0.0169	1248530	0.43
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	88800	0.0169	1248530	0.51
工银中小盘混合	481010	88800	0.0169	1248530	0.12
金鹰策略配置混合	210008	88800	0.0169	1248530	0.4
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	88800	0.0169	1248530	0.19
华安宝利配置混合	040004	88800	0.0169	1248530	0.1
华泰柏瑞锦华债券D	024621	88800	0.0169	1248530	0.1
华泰柏瑞锦华债券C	022394	88800	0.0169	1248530	0.1
华泰柏瑞锦华债券A	022393	88800	0.0169	1248530	0.1
兴全欣越混合C	017827	88800	0.0169	1248530	0.04
兴全欣越混合A	017826	88800	0.0169	1248530	0.04
华安生态优先混合C	014977	88800	0.0169	1248530	0.13
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	88800	0.0169	1248530	0.16
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	88800	0.0169	1248530	0.16
浦银安盛品质优选混合C	014229	88800	0.0169	1248530	0.17
浦银安盛品质优选混合A	014228	88800	0.0169	1248530	0.17
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	88800	0.0169	1248530	0.19
浦银安盛新经济结构混合C	013259	88800	0.0169	1248530	0.43
中欧洞见一年持有混合	012647	88800	0.0169	1248530	0.08
广发盛锦混合C	012527	88800	0.0169	1248530	0.1
广发盛锦混合A	012526	88800	0.0169	1248530	0.1
银华富饶精选三年持有期混合	012178	88800	0.0169	1248530	0.2
交银招享一年混合C	011606	88800	0.0169	1248530	0.11
交银招享一年混合A	011605	88800	0.0169	1248530	0.11
财通优势行业轮动混合C	011202	88800	0.0169	1248530	0.22
财通优势行业轮动混合A	011201	88800	0.0169	1248530	0.22
摩根远见两年持有期混合	010610	88800	0.0169	1248530	0.04
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	88800	0.0169	1248530	0.18
景顺长城成长领航混合	009376	88800	0.0169	1248530	0.12
财通科技创新混合C	008984	88800	0.0169	1248530	0.51
财通科技创新混合A	008983	88800	0.0169	1248530	0.51
景顺长城创新成长混合	006435	88800	0.0169	1248530	0.05
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	88800	0.0169	1248530	0.18
景顺长城环保优势股票	001975	88800	0.0169	1248530	0.05
华安生态优先混合A	000294	88800	0.0169	1248530	0.13
中欧优质企业混合C	016312	88756	0.0168	1247910	0.06
中欧优质企业混合A	016311	88756	0.0168	1247910	0.06
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	88000	0.0167	1237280	0.03
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	88000	0.0167	1237280	0.03
华商健康生活混合	001106	87100	0.0165	1224630	0.75
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	85070	0.0161	1196080	0.08
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	85070	0.0161	1196080	0.08
博时时代消费混合C	013837	84800	0.0161	1192290	0.46
博时时代消费混合A	013836	84800	0.0161	1192290	0.46
交银沪港深价值精选混合	519779	80000	0.0152	1124800	0.39
景顺长城优选混合	260101	80000	0.0152	1124800	0.03
交银核心资产混合C	020523	80000	0.0152	1124800	1.76
中欧碳中和混合发起C	014766	80000	0.0152	1124800	0.14
中欧碳中和混合发起A	014765	80000	0.0152	1124800	0.14
交银瑞和三年持有期混合	013269	80000	0.0152	1124800	0.05
鹏华新能源精选混合C	011957	80000	0.0152	1124800	0.13
鹏华新能源精选混合A	011956	80000	0.0152	1124800	0.13
交银核心资产混合A	006202	80000	0.0152	1124800	1.76
工银稳健成长混合H	960023	77877	0.0148	1094950	0.2
工银稳健成长混合A	481004	77877	0.0148	1094950	0.2
银华中国梦30股票	001163	77859	0.0148	1094700	0.44
工银战略转型股票C	011473	77777	0.0148	1093540	0.05
工银战略转型股票A	000991	77777	0.0148	1093540	0.05
工银领航三年持有混合	018446	77700	0.0147	1092460	0.05
工银战略远见混合C	011933	77700	0.0147	1092460	0.04
工银战略远见混合A	011932	77700	0.0147	1092460	0.04
国联安添利增长债券C	003276	75000	0.0142	1054500	0.52
国联安添利增长债券A	003275	75000	0.0142	1054500	0.52
富国天润回报混合C	010844	74600	0.0142	1048880	1.29
富国天润回报混合A	010843	74600	0.0142	1048880	1.29
华商医药消费精选混合C	013957	73500	0.0139	1033410	0.44
华商医药消费精选混合A	013956	73500	0.0139	1033410	0.44
国联安价值优选股票	006138	70800	0.0134	995448	1.19
华商稳健双利债券B	630107	68900	0.0131	968734	0.04
华商稳健双利债券A	630007	68900	0.0131	968734	0.04
国联安价值甄选混合	019430	65500	0.0124	920930	0.83
安信均衡增长混合C	020498	58700	0.0111	825322	1.46
安信均衡增长混合A	020497	58700	0.0111	825322	1.46
国富兴海回报混合C	023750	52400	0.0099	736744	0.08
国富兴海回报混合A	011152	52400	0.0099	736744	0.08
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	51800	0.0098	728308	0.15
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	51800	0.0098	728308	0.15
摩根慧享成长混合C	015358	51700	0.0098	726902	0.31
摩根慧享成长混合A	015357	51700	0.0098	726902	0.31
宏利景气智选18个月持有混合C	014808	50200	0.0095	705812	0.72
宏利景气智选18个月持有混合A	014807	50200	0.0095	705812	0.72
汇安优势企业精选混合C	013868	50000	0.0095	703000	0.31
汇安优势企业精选混合A	013867	50000	0.0095	703000	0.31
国泰事件驱动混合A	020023	47900	0.0091	673474	0.45
国泰事件驱动混合C	015592	47900	0.0091	673474	0.45
汇添富达欣混合C	002165	45500	0.0086	639730	0.03
汇添富达欣混合A	001801	45500	0.0086	639730	0.03
中庚价值领航混合	006551	43400	0.0082	610204	0.03
华宝绿色领先股票	007590	42100	0.008	591926	1.03
银华多元机遇混合	009960	40500	0.0077	569430	0.1
汇安品质优选混合C	015964	40000	0.0076	562400	0.37
汇安品质优选混合A	015963	40000	0.0076	562400	0.37
前海联合泓鑫混合C	007043	37600	0.0071	528656	0.99
前海联合泓鑫混合A	002780	37600	0.0071	528656	0.99
摩根新兴服务股票C	017177	37131	0.007	522062	1.9
摩根新兴服务股票A	001482	37131	0.007	522062	1.9
金鹰悦享债券D	021729	36600	0.0069	514596	0.2
金鹰悦享债券C	018645	36600	0.0069	514596	0.2
金鹰悦享债券A	018644	36600	0.0069	514596	0.2
摩根中小盘混合A	379010	35189	0.0067	494757	0.17
摩根中小盘混合C	017178	35189	0.0067	494757	0.17
南方中证2000ETF	159531	33600	0.0064	472416	0.09
富国新收益灵活配置混合C	001347	33200	0.0063	466792	0.07
富国新收益灵活配置混合A	001345	33200	0.0063	466792	0.07
中海医药混合C	000879	33200	0.0063	466792	0.15
中海医药混合A	000878	33200	0.0063	466792	0.15
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	32000	0.0061	449920	0.06
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	32000	0.0061	449920	0.06
安信鑫发优选混合C	012891	30700	0.0058	431642	0.85
安信鑫发优选混合A	000433	30700	0.0058	431642	0.85
路博迈中国机遇混合C	018425	30000	0.0057	421800	0.21
路博迈中国机遇混合A	018424	30000	0.0057	421800	0.21
中欧责任投资混合C	009873	28500	0.0054	400710	0.01
中欧责任投资混合A	009872	28500	0.0054	400710	0.01
汇添富弘瑞回报混合发起式C	022321	28000	0.0053	393680	0.5
汇添富弘瑞回报混合发起式A	022320	28000	0.0053	393680	0.5
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	27000	0.0051	379620	0.07
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	26933	0.0051	378678	0.02
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	26933	0.0051	378678	0.02
建信稳定得利债券C	000876	26700	0.0051	375402	0.02
建信稳定得利债券A	000875	26700	0.0051	375402	0.02
南方价值臻选混合C	012427	26300	0.005	369778	0.12
南方价值臻选混合A	012426	26300	0.005	369778	0.12
银华多元视野灵活配置混合	002307	25900	0.0049	364154	0.52
诺安新兴产业混合	008328	25800	0.0049	362748	0.12
华安兴安优选一年混合C	011739	25300	0.0048	355718	0.05
华安兴安优选一年混合A	011738	25300	0.0048	355718	0.05
南方改革机遇灵活配置混合	001181	25000	0.0047	351500	0.13
中信建投远见回报C	011869	24900	0.0047	350094	0.07
中信建投远见回报A	011868	24900	0.0047	350094	0.07
汇添富社会责任混合A	470028	24500	0.0046	344470	0.05
汇添富社会责任混合D	015193	24500	0.0046	344470	0.05
汇添富社会责任混合C	015192	24500	0.0046	344470	0.05
中欧时代智慧混合C	005242	23600	0.0045	331816	0.05
中欧时代智慧混合A	005241	23600	0.0045	331816	0.05
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	22800	0.0043	320568	0.01
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	22800	0.0043	320568	0.01
宏利蓝筹混合	001267	22600	0.0043	317756	0.74
长信均衡策略一年持有混合C	016714	22000	0.0042	309320	0.48
长信均衡策略一年持有混合A	016713	22000	0.0042	309320	0.48
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	22000	0.0042	309320	0.47
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	22000	0.0042	309320	0.47
摩根优势成长混合C	011197	21186	0.004	297875	0.16
摩根优势成长混合A	011196	21186	0.004	297875	0.16
大摩ESG量化混合	009246	21100	0.004	296666	0.13
南方核心竞争混合	202213	20400	0.0039	286824	0.15
中银广利混合C	003849	19600	0.0037	275576	0.1
中银广利混合A	003848	19600	0.0037	275576	0.1
中欧启航三年混合C	008376	19200	0.0036	269952	0.03
中欧启航三年混合A	008375	19200	0.0036	269952	0.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	18800	0.0036	264328	0.05
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	18800	0.0036	264328	0.05
交银持续成长主题混合C	017859	18500	0.0035	260110	0.04
交银持续成长主题混合A	005001	18500	0.0035	260110	0.04
富国匠心成长混合C	019348	17700	0.0034	248862	0.21
富国匠心成长混合A	019347	17700	0.0034	248862	0.21
中欧成长领航一年持有混合C	014421	17400	0.0033	244644	0.02
中欧成长领航一年持有混合A	014420	17400	0.0033	244644	0.02
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	16800	0.0032	236208	2.83
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	16800	0.0032	236208	2.83
农银睿选混合	005815	16000	0.003	224960	0.3
嘉实多盈债券C	017718	15900	0.003	223554	0.15
嘉实多盈债券A	017717	15900	0.003	223554	0.15
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	15200	0.0029	213712	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	15200	0.0029	213712	0.01
中银美丽中国混合	000120	15000	0.0028	210900	0.63
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	14400	0.0027	202464	0.1
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	14400	0.0027	202464	0.1
中信建投轮换混合C	003823	14100	0.0027	198246	0.01
中信建投轮换混合A	003822	14100	0.0027	198246	0.01
财通新兴蓝筹混合C	006523	13800	0.0026	194028	0.37
财通新兴蓝筹混合A	006522	13800	0.0026	194028	0.37
富安达消费主题混合	004549	13700	0.0026	192622	1.11
财通新视野混合C	005959	13300	0.0025	186998	0.09
财通新视野混合A	005851	13300	0.0025	186998	0.09
财通景气行业混合C	016234	13000	0.0025	182780	0.07
财通景气行业混合A	010418	13000	0.0025	182780	0.07
财通内需增长12个月定开混合	009970	12800	0.0024	179968	0.08
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	022739	12700	0.0024	178562	0.01
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	001156	12700	0.0024	178562	0.01
交银医疗健康混合发起C	019346	12000	0.0023	168720	0.33
交银医疗健康混合发起A	019345	12000	0.0023	168720	0.33
富国新优享灵活配置混合C	004747	11900	0.0023	167314	0.24
富国新优享灵活配置混合A	004737	11900	0.0023	167314	0.24
南方君选灵活配置混合	001536	11200	0.0021	157472	0.11
交银优势行业混合	519697	11188	0.0021	157303	0
中信建投甄选混合C	008348	10900	0.0021	153254	0.02
中信建投甄选混合A	008347	10900	0.0021	153254	0.02
创金合信消费主题股票C	003191	10500	0.002	147630	0.16
创金合信消费主题股票A	003190	10500	0.002	147630	0.16
中信建投精选混合C	007469	10300	0.002	144818	0.03
中信建投精选混合A	007468	10300	0.002	144818	0.03
恒越乐享添利混合C	012573	10100	0.0019	142006	0.25
恒越乐享添利混合A	012572	10100	0.0019	142006	0.25
国联融誉双华6个月持有债券C	018261	10000	0.0019	140600	0.02
国联融誉双华6个月持有债券A	018260	10000	0.0019	140600	0.02
兴业品质睿选混合发起式C	016704	10000	0.0019	140600	1.02
兴业品质睿选混合发起式A	016703	10000	0.0019	140600	1.02
财通多策略升级混合(LOF)A	501015	9800	0.0019	137788	0.09
财通多策略升级混合(LOF)C	015271	9800	0.0019	137788	0.09
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	9800	0.0019	137788	0.19
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	9800	0.0019	137788	0.19
财通均衡一年持有期混合C	013239	8900	0.0017	125134	0.13
财通均衡一年持有期混合A	013238	8900	0.0017	125134	0.13
中银策略混合A	163805	8888	0.0017	124965	0.05
银河ESG主题混合发起式C	021477	8888	0.0017	124965	1.1
银河ESG主题混合发起式A	021476	8888	0.0017	124965	1.1
中银策略混合C	015365	8888	0.0017	124965	0.05
华宝创新优选混合	000601	8888	0.0017	124965	0.02
益民创新优势混合	560003	8800	0.0017	123728	0.03
浦银安盛消费升级混合C	519176	8800	0.0017	123728	0.07
浦银安盛消费升级混合A	519125	8800	0.0017	123728	0.07
浦银安盛红利精选混合A	519115	8800	0.0017	123728	0.08
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	8800	0.0017	123728	0.27
工银灵活配置混合A	487016	8800	0.0017	123728	0.03
景顺长城公司治理混合	260111	8800	0.0017	123728	0.02
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	8800	0.0017	123728	0.26
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	8800	0.0017	123728	0.26
富国景气优选混合C	022847	8800	0.0017	123728	0.02
富国景气优选混合A	022846	8800	0.0017	123728	0.02
交银启合混合C	019137	8800	0.0017	123728	0.05
交银启合混合A	019136	8800	0.0017	123728	0.05
泰康丰盈债券C	019109	8800	0.0017	123728	0.07
中欧科技成长混合C	018911	8800	0.0017	123728	0.22
中欧科技成长混合A	018910	8800	0.0017	123728	0.22
广发趋势动力混合C	018289	8800	0.0017	123728	0.06
浦银安盛光耀优选混合C	016747	8800	0.0017	123728	0.05
浦银安盛光耀优选混合A	016746	8800	0.0017	123728	0.05
华安科技创新混合C	016523	8800	0.0017	123728	0.05
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	8800	0.0017	123728	0.65
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	8800	0.0017	123728	0.65
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	8800	0.0017	123728	0.27
浦银安盛红利精选混合C	014029	8800	0.0017	123728	0.08
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	8800	0.0017	123728	0.89
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	8800	0.0017	123728	0.89
华安科技创新混合A	008635	8800	0.0017	123728	0.05
景顺长城改革机遇混合C类	007945	8800	0.0017	123728	0.06
广发趋势动力混合A	006377	8800	0.0017	123728	0.06
泰康丰盈债券A	002986	8800	0.0017	123728	0.07
景顺长城改革机遇混合A类	001535	8800	0.0017	123728	0.06
工银灵活配置混合B	001428	8800	0.0017	123728	0.03
银河研究精选混合A	150968	8288	0.0016	116529	0.02
银河研究精选混合C	017759	8288	0.0016	116529	0.02
中欧时代共赢混合发起A3	019389	8000	0.0015	112480	0.22
中欧时代共赢混合发起A2	019388	8000	0.0015	112480	0.22
中欧时代共赢混合发起A1	019387	8000	0.0015	112480	0.22
东方新思路灵活配置混合C	001385	8000	0.0015	112480	0.11
东方新思路灵活配置混合A	001384	8000	0.0015	112480	0.11
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	7800	0.0015	109668	0.13
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	7800	0.0015	109668	0.13
富国消费升级混合C	011567	7700	0.0015	108262	0.05
富国消费升级混合A	006796	7700	0.0015	108262	0.05
民生加银新兴成长混合	006058	6500	0.0012	91390	0.07
景顺长城国证2000指数增强C	019014	5900	0.0011	82954	0.1
景顺长城国证2000指数增强A	019013	5900	0.0011	82954	0.1
汇丰晋信消费红利股票	540009	5400	0.001	75924	0.04
光大保德信品质生活混合C	012758	5400	0.001	75924	0.01
光大保德信品质生活混合A	012744	5400	0.001	75924	0.01
诺安改革趋势混合	001780	5400	0.001	75924	0.25
摩根创新商业模式混合C	016418	3607	0.0007	50714.4	0.06
摩根创新商业模式混合A	005593	3607	0.0007	50714.4	0.06
汇添富中证2000ETF	159536	3500	0.0007	49210	0.09
中银新机遇混合C	002058	3500	0.0007	49210	0.13
中银新机遇混合A	002057	3500	0.0007	49210	0.13
华安添益一年混合C	010814	3300	0.0006	46398	0.07
华安添益一年混合A	010813	3300	0.0006	46398	0.07
平安中证2000增强策略ETF	159556	3100	0.0006	43586	0.15
景顺长城量化精选股票C	023853	3000	0.0006	42180	0.01
华商瑞鑫定期开放债券	002924	3000	0.0006	42180	0.07
景顺长城量化精选股票A	000978	3000	0.0006	42180	0.01
财通多策略精选混合(LOF)	501001	2800	0.0005	39368	0.1
银华远兴一年持有期债券	010816	2700	0.0005	37962	0.04
华安新活力灵活配置混合C	016179	2600	0.0005	36556	0.08
华安新活力灵活配置混合A	000590	2600	0.0005	36556	0.08
光大保德信行业轮动混合	360016	2300	0.0004	32338	0.02
光大保德信创新生活混合C	019252	2300	0.0004	32338	0.02
光大保德信创新生活混合A	012770	2300	0.0004	32338	0.02
光大保德信安和债券C	003110	2000	0.0004	28120	0.01
光大保德信安和债券A	003109	2000	0.0004	28120	0.01
博时研究慧选混合C	012154	1900	0.0004	26714	0.01
博时研究慧选混合A	012153	1900	0.0004	26714	0.01
长信内需均衡混合C	012494	1800	0.0003	25308	0.01
长信内需均衡混合A	012493	1800	0.0003	25308	0.01
中欧内需成长混合C	010853	1800	0.0003	25308	0.01
中欧内需成长混合A	010852	1800	0.0003	25308	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	1700	0.0003	23902	0.04
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	1700	0.0003	23902	0.04
华安睿信优选混合C	020163	1500	0.0003	21090	0.02
华安睿信优选混合A	020162	1500	0.0003	21090	0.02
银华信用双利债券C	180026	1200	0.0002	16872	0.01
银华信用双利债券A	180025	1200	0.0002	16872	0.01
鹏华信用增利债券B	206004	1100	0.0002	15466	0.01
鹏华信用增利债券A	206003	1100	0.0002	15466	0.01
鹏华信用增利债券D	022577	1100	0.0002	15466	0.01
华夏回报混合H	960002	1000	0.0002	14060	0
长城消费增值混合A	200006	1000	0.0002	14060	0
华夏信兴回报混合C	019471	1000	0.0002	14060	0.01
华夏信兴回报混合A	019470	1000	0.0002	14060	0.01
长城消费增值混合C	019414	1000	0.0002	14060	0
财通资管产业优选混合发起式C	019120	1000	0.0002	14060	0.04
财通资管产业优选混合发起式A	019119	1000	0.0002	14060	0.04
摩根民生需求股票C	017099	1000	0.0002	14060	0.01
银河核心优势混合C	016981	1000	0.0002	14060	0.02
摩根成长动力混合C	015638	1000	0.0002	14060	0.01
汇安价值先锋混合C	015636	1000	0.0002	14060	0.04
汇安价值先锋混合A	015635	1000	0.0002	14060	0.04
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	014583	1000	0.0002	14060	0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	014582	1000	0.0002	14060	0.01
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000	0.0002	14060	0
银河核心优势混合A	011629	1000	0.0002	14060	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	1000	0.0002	14060	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1000	0.0002	14060	0
华夏回报混合A	002001	1000	0.0002	14060	0
摩根民生需求股票A	000524	1000	0.0002	14060	0.01
摩根成长动力混合A	000073	1000	0.0002	14060	0.01
长城稳健成长混合A	200016	900	0.0002	12654	0.02
长城稳健成长混合C	019822	900	0.0002	12654	0.02
华安幸福生活混合C	014990	900	0.0002	12654	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	900	0.0002	12654	0.01
建信汇益一年持有期混合A	012485	900	0.0002	12654	0.01
华安幸福生活混合A	005136	900	0.0002	12654	0
南方优选价值混合H	960020	888	0.0002	12485.3	0
银河创新混合A	519674	888	0.0002	12485.3	0
银河蓝筹混合A	519672	888	0.0002	12485.3	0
银河智联混合A	519644	888	0.0002	12485.3	0
南方优选价值混合A	202011	888	0.0002	12485.3	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	888	0.0002	12485.3	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0002	12485.3	0
银河智联混合C	017761	888	0.0002	12485.3	0
银河蓝筹混合C	015669	888	0.0002	12485.3	0
银河和美生活混合C	015665	888	0.0002	12485.3	0
银河创新混合C	014143	888	0.0002	12485.3	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	888	0.0002	12485.3	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	888	0.0002	12485.3	0
华安逆向策略混合C	013638	888	0.0002	12485.3	0
南方优选价值混合C	006539	888	0.0002	12485.3	0
银河和美生活混合A	006128	888	0.0002	12485.3	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	888	0.0002	12485.3	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	888	0.0002	12485.3	0
建信转债增强债券C	531020	800	0.0002	11248	0.01
建信转债增强债券A	530020	800	0.0002	11248	0.01
交银数据产业灵活配置混合A	519773	800	0.0002	11248	0
交银安心收益债券A	519753	800	0.0002	11248	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	800	0.0002	11248	0
博时转债增强债券C	050119	800	0.0002	11248	0
博时转债增强债券A	050019	800	0.0002	11248	0
博时精选混合A	050004	800	0.0002	11248	0
交银安心收益债券D	023808	800	0.0002	11248	0
博时转债增强债券E	023165	800	0.0002	11248	0
财通资管先进制造混合发起式C	021986	800	0.0002	11248	0
财通资管先进制造混合发起式A	021985	800	0.0002	11248	0
东方红动力领航混合C	021648	800	0.0002	11248	0.02
东方红动力领航混合A	021647	800	0.0002	11248	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	800	0.0002	11248	0
华宝竞争优势混合C	019925	800	0.0002	11248	0.01
浦银安盛策略优选混合C	019395	800	0.0002	11248	0.1
浦银安盛策略优选混合A	019394	800	0.0002	11248	0.1
光大保德信研究精选混合C	019390	800	0.0002	11248	0.02
交银安心收益债券E	019268	800	0.0002	11248	0
交银悦信精选混合C	018709	800	0.0002	11248	0.01
交银悦信精选混合A	018708	800	0.0002	11248	0.01
建信新材料精选股票发起C	018195	800	0.0002	11248	0.02
建信新材料精选股票发起A	018194	800	0.0002	11248	0.02
银华心质混合C	017724	800	0.0002	11248	0
银华心质混合A	017723	800	0.0002	11248	0
浦银安盛景气优选混合C	017115	800	0.0002	11248	0.1
浦银安盛景气优选混合A	017114	800	0.0002	11248	0.1
银河景气行业混合C	016857	800	0.0002	11248	0.03
银河景气行业混合A	016856	800	0.0002	11248	0.03
博时精选混合C	016751	800	0.0002	11248	0
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	800	0.0002	11248	0
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	800	0.0002	11248	0
汇添富优势企业精选混合C	016173	800	0.0002	11248	0.02
汇添富优势企业精选混合A	016165	800	0.0002	11248	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	800	0.0002	11248	0.05
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	800	0.0002	11248	0.05
银华心兴三年持有期混合C	014586	800	0.0002	11248	0
银华心兴三年持有期混合A	014585	800	0.0002	11248	0
华泰柏瑞恒泽混合C	014580	800	0.0002	11248	0.02
华泰柏瑞恒泽混合A	014579	800	0.0002	11248	0.02
交银数据产业灵活配置混合C	014549	800	0.0002	11248	0
大成优质精选混合C	014312	800	0.0002	11248	0.01
大成优质精选混合A	014311	800	0.0002	11248	0.01
交银科锐科技创新混合C	013949	800	0.0002	11248	0
大成红利优选一年持有混合发起式C	013915	800	0.0002	11248	0.05
大成红利优选一年持有混合发起式A	013914	800	0.0002	11248	0.05
博时核心资产精选混合C	013418	800	0.0002	11248	0
博时核心资产精选混合A	013417	800	0.0002	11248	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	800	0.0002	11248	0.02
民生加银聚优精选混合A	013296	800	0.0002	11248	0.01
交银品质增长一年混合C	012583	800	0.0002	11248	0
交银品质增长一年混合A	012582	800	0.0002	11248	0
国泰价值远见混合C	012309	800	0.0002	11248	0.01
国泰价值远见混合A	012308	800	0.0002	11248	0.01
交银鸿福六个月混合C	010891	800	0.0002	11248	0.01
交银鸿福六个月混合A	010890	800	0.0002	11248	0.01
华安新兴消费混合C	010555	800	0.0002	11248	0
华安新兴消费混合A	010554	800	0.0002	11248	0
交银内需增长一年混合	010454	800	0.0002	11248	0
中欧悦享生活混合C	010337	800	0.0002	11248	0
中欧悦享生活混合A	010336	800	0.0002	11248	0
华宝竞争优势混合A	010335	800	0.0002	11248	0.01
中银科技创新一年定期开放混合	009411	800	0.0002	11248	0.01
大成恒享混合C	008870	800	0.0002	11248	0.02
大成恒享混合A	008869	800	0.0002	11248	0.02
德邦大消费混合C	008841	800	0.0002	11248	0.02
德邦大消费混合A	008840	800	0.0002	11248	0.02
交银科锐科技创新混合A	008734	800	0.0002	11248	0
光大保德信研究精选混合A	008313	800	0.0002	11248	0.02
交银可转债债券C	007317	800	0.0002	11248	0.01
交银可转债债券A	007316	800	0.0002	11248	0.01
前海联合科技先锋混合C	006802	800	0.0002	11248	0.04
前海联合科技先锋混合A	006801	800	0.0002	11248	0.04
永赢消费主题C	006253	800	0.0002	11248	0
永赢消费主题A	006252	800	0.0002	11248	0
前海联合润丰混合C	005935	800	0.0002	11248	0.62
博时厚泽回报混合C	005266	800	0.0002	11248	0.01
博时厚泽回报混合A	005265	800	0.0002	11248	0.01
前海联合润丰混合A	004809	800	0.0002	11248	0.62
大成景禄灵活配置混合C	003374	800	0.0002	11248	0.01
大成景禄灵活配置混合A	003373	800	0.0002	11248	0.01
光大保德信先进服务业混合A	002472	800	0.0002	11248	0.02
财通可持续混合	000017	800	0.0002	11248	0.01
银河智慧混合C	017758	788	0.0001	11079.3	0.02
银河智慧混合A	005211	788	0.0001	11079.3	0.02
农银行业轮动混合A	660015	700	0.0001	9842	0
中信保诚创新成长混合C	016258	700	0.0001	9842	0
农银行业轮动混合C	015850	700	0.0001	9842	0
中信保诚创新成长混合A	006392	700	0.0001	9842	0
农银量化智慧混合	005638	700	0.0001	9842	0.01
农银区间收益混合	000259	700	0.0001	9842	0
交银增利增强债券D	023844	600	0.0001	8436	0
国联消费精选混合C	018339	600	0.0001	8436	0.01
国联消费精选混合A	018338	600	0.0001	8436	0.01
交银增利增强债券C	004428	600	0.0001	8436	0
交银增利增强债券A	004427	600	0.0001	8436	0
申万菱信双利混合C	013635	500	0.0001	7030	0
申万菱信双利混合A	013634	500	0.0001	7030	0
华夏中证800指数增强C	017986	400	0.0001	5624	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	400	0.0001	5624	0.01
广发医药创新混合发起式C	017963	400	0.0001	5624	0.01
广发医药创新混合发起式A	017962	400	0.0001	5624	0.01
东方量化多策略混合C	014724	400	0.0001	5624	0.02
东方量化多策略混合A	006785	400	0.0001	5624	0.02
光大保德信核心资产混合C	014215	300	0.0001	4218	0.02
光大保德信核心资产混合A	014214	300	0.0001	4218	0.02
诺德增强收益债券	573003	200	0	2812	0.15
东方红启程三年持有混合A	910009	100	0	1406	0
东方红启元三年持有混合A	910007	100	0	1406	0
长信利泰混合A	519951	100	0	1406	0
中海医疗保健主题股票A	399011	100	0	1406	0
诺安价值增长混合A	320005	100	0	1406	0
中银中小盘成长混合	163818	100	0	1406	0
宏利红利先锋混合A	162212	100	0	1406	0
宏利首选企业股票A	162208	100	0	1406	0
宏利周期混合	162202	100	0	1406	0
宏利成长混合	162201	100	0	1406	0
中信保诚幸福消费混合C	022590	100	0	1406	0
诺安价值增长混合D	022149	100	0	1406	0
诺安价值增长混合C	022148	100	0	1406	0
长城周期优选混合发起式C	021637	100	0	1406	0.01
长城周期优选混合发起式A	021636	100	0	1406	0.01
万家研究领航混合C	020091	100	0	1406	0
万家研究领航混合A	020090	100	0	1406	0
信澳鑫裕6个月持有期债券C	019467	100	0	1406	0.01
信澳鑫裕6个月持有期债券A	019466	100	0	1406	0.01
信澳鑫瑞6个月持有期债券C	018785	100	0	1406	0
信澳鑫瑞6个月持有期债券A	018784	100	0	1406	0
宏利医药健康混合发起C	018552	100	0	1406	0
宏利医药健康混合发起A	018551	100	0	1406	0
鹏扬医疗健康混合C	018053	100	0	1406	0
鹏扬医疗健康混合A	018052	100	0	1406	0
中海医疗保健主题股票C	017921	100	0	1406	0
长城创新成长混合C	017752	100	0	1406	0
长城创新成长混合A	017751	100	0	1406	0
宏利复兴混合C	017612	100	0	1406	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	1406	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	1406	0
宏利首选企业股票C	017289	100	0	1406	0
长城数字经济混合C	016508	100	0	1406	0
长城数字经济混合A	016507	100	0	1406	0
兴全合瑞混合C	016465	100	0	1406	0
兴全合瑞混合A	016464	100	0	1406	0
宏利红利先锋混合C	015619	100	0	1406	0
宏利绩优混合C	015576	100	0	1406	0
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	100	0	1406	0
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	100	0	1406	0
西部利得时代动力混合发起C	015044	100	0	1406	0
西部利得时代动力混合发起A	015043	100	0	1406	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	100	0	1406	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	100	0	1406	0
鹏扬数字经济先锋混合C	012457	100	0	1406	0
鹏扬数字经济先锋混合A	012456	100	0	1406	0
华泰保兴价值成长C	012177	100	0	1406	0
华泰保兴价值成长A	012132	100	0	1406	0
宏利新能源股票C	012127	100	0	1406	0
宏利新能源股票A	012126	100	0	1406	0
信澳恒盛混合C	012006	100	0	1406	0
信澳恒盛混合A	012005	100	0	1406	0
鹏扬景阳一年混合C	011819	100	0	1406	0
鹏扬景阳一年混合A	011818	100	0	1406	0
鹏扬景源一年混合C	011522	100	0	1406	0
鹏扬景源一年混合A	011521	100	0	1406	0
鹏扬景明一年混合	011017	100	0	1406	0
交银均衡成长一年混合C	010937	100	0	1406	0
交银均衡成长一年混合A	010936	100	0	1406	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	100	0	1406	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	100	0	1406	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	100	0	1406	0
鹏扬景沣六个月混合C	009429	100	0	1406	0
鹏扬景沣六个月混合A	009428	100	0	1406	0
鹏扬景惠六个月混合C	009427	100	0	1406	0
鹏扬景惠六个月混合A	009426	100	0	1406	0
鹏扬景恒六个月混合C	009131	100	0	1406	0
鹏扬景恒六个月混合A	009130	100	0	1406	0
鹏扬景沃六个月混合C	009065	100	0	1406	0
鹏扬景沃六个月混合A	009064	100	0	1406	0
工银高质量成长混合C	009030	100	0	1406	0
工银高质量成长混合A	009029	100	0	1406	0
鹏扬聚利六个月债券C	008502	100	0	1406	0
鹏扬聚利六个月债券A	008501	100	0	1406	0
长信利泰混合E	008071	100	0	1406	0
东方红启元三年持有混合B	007887	100	0	1406	0
长信利泰混合C	007863	100	0	1406	0
宏利绩优混合A	005903	100	0	1406	0
国联安远见成长混合	005708	100	0	1406	0
鹏扬汇利债券C	004586	100	0	1406	0
鹏扬汇利债券A	004585	100	0	1406	0
光大保德信永鑫混合C	003106	100	0	1406	0.03
光大保德信永鑫混合A	003105	100	0	1406	0.03
东方红优势精选混合	001712	100	0	1406	0
宏利复兴混合A	001170	100	0	1406	0
中信保诚幸福消费混合A	000551	100	0	1406	0
华安宏利混合A	040005	88	0	1237.28	0
华安宏利混合C	016294	88	0	1237.28	0
华夏内需驱动混合C	011279	12	0	168.72	0
华夏内需驱动混合A	011278	12	0	168.72	0
中欧消费主题股票C	002697	12	0	168.72	0
中欧消费主题股票A	002621	12	0	168.72	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银策略回报灵活配置混合	519710	888888	0.1687	12346700	4.96
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	7108900	2.22
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	7108900	2.22
嘉实安益混合A	016322	91600	0.0174	1272320	0.12
嘉实安益混合C	003187	91600	0.0174	1272320	0.12
农银研究驱动混合	005492	90000	0.0171	1250100	2.17
交银招享一年混合C	011606	88800	0.0169	1233430	0.08
交银招享一年混合A	011605	88800	0.0169	1233430	0.08
富国天润回报混合C	010844	74600	0.0142	1036190	1.26
富国天润回报混合A	010843	74600	0.0142	1036190	1.26
华安新活力灵活配置混合C	016179	21900	0.0042	304191	0.67
华安新活力灵活配置混合A	000590	21900	0.0042	304191	0.67
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	16800	0.0032	233352	2.62
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	16800	0.0032	233352	2.62
嘉实多盈债券C	017718	15900	0.003	220851	0.11
嘉实多盈债券A	017717	15900	0.003	220851	0.11
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	6900	0.0013	95841	0.21
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	6900	0.0013	95841	0.21
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	014583	1000	0.0002	13890	0.01
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	014582	1000	0.0002	13890	0.01

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启东三年持有混合	008985	4354868	0.8265	57614900	0.91
富国中证旅游主题ETF	159766	3939500	0.7477	52119600	2.36
国富中小盘股票A	450009	2935700	0.5572	38839300	1.2
国富中小盘股票C	017948	2935700	0.5572	38839300	1.2
国富深化价值混合A	450004	2901700	0.5507	38389500	1.14
国富深化价值混合C	017426	2901700	0.5507	38389500	1.14
华安媒体互联网混合C	013620	2491276	0.4728	32959600	0.43
华安媒体互联网混合A	001071	2491276	0.4728	32959600	0.43
国富恒瑞债券C	002362	2487973	0.4722	32915900	0.61
国富恒瑞债券A	002361	2487973	0.4722	32915900	0.61
国富基本面优选混合C	021734	2300000	0.4365	30429000	1.08
国富基本面优选混合A	008515	2300000	0.4365	30429000	1.08
东方红恒阳五年定开混合	16910B	1247800	0.2368	16508400	0.91
泰康策略优选混合	003378	1200000	0.2277	15876000	1.27
工银双利债券A	485111	1167340	0.2215	15443900	0.23
工银双利债券B	485011	1167340	0.2215	15443900	0.23
华夏中证旅游主题ETF	562510	1152200	0.2187	15243600	2.35
东方红睿和三年持有混合A	169109	1086200	0.2061	14370400	0.91
东方红睿和三年持有混合C	012439	1086200	0.2061	14370400	0.91
国富弹性市值混合A	450002	1000000	0.1898	13230000	0.55
国富弹性市值混合C	018469	1000000	0.1898	13230000	0.55
泰康品质生活混合C	010875	1000000	0.1898	13230000	1.21
泰康品质生活混合A	010874	1000000	0.1898	13230000	1.21
农银策略收益混合	010347	984700	0.1869	13027600	0.4
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	909100	0.1725	12027400	1.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	909100	0.1725	12027400	1.11
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	909100	0.1725	12027400	1.11
东方红启航三年持有混合A	910022	901363	0.1711	11925000	0.91
东方红启航三年持有混合B	010225	901363	0.1711	11925000	0.91
交银消费新驱动股票	519714	888888	0.1687	11760000	1.06
交银策略回报灵活配置混合	519710	888888	0.1687	11760000	4.53
交银品质升级混合C	013882	888888	0.1687	11760000	2.12
交银品质升级混合A	005004	888888	0.1687	11760000	2.12
交银股息优化混合	004868	888888	0.1687	11760000	2.62
广发均衡优选混合C	010380	888800	0.1687	11758800	0.35
广发均衡优选混合A	010379	888800	0.1687	11758800	0.35
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	888800	0.1687	11758800	0.67
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	888800	0.1687	11758800	0.67
广发价值优势混合	008297	888800	0.1687	11758800	0.5
银华心佳两年持有期混合	010730	888000	0.1685	11748200	0.22
博时成渝经济圈ETF	159623	849300	0.1612	11236200	0.35
国联安小盘精选混合	257010	837400	0.1589	11078800	1.32
东方红睿泽三年持有混合A	501054	809100	0.1536	10704400	0.23
东方红睿泽三年持有混合C	011032	809100	0.1536	10704400	0.23
农银策略精选混合	660010	712078	0.1351	9420790	0.4
广发内需增长混合A	270022	688800	0.1307	9112820	0.82
广发内需增长混合C	011183	688800	0.1307	9112820	0.82
广发睿铭两年持有期混合C	011195	588800	0.1117	7789820	0.86
广发睿铭两年持有期混合A	011194	588800	0.1117	7789820	0.86
中证2000	563300	572161	0.1086	7569690	0.26
富国消费主题混合A	519915	566300	0.1075	7492150	0.17
富国消费主题混合C	011309	566300	0.1075	7492150	0.17
东方红内需增长混合A	910028	542800	0.103	7181240	0.91
东方红内需增长混合B	012243	542800	0.103	7181240	0.91
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	6771110	1.63
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	6771110	1.63
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	507402	0.0963	6712930	1.47
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	507402	0.0963	6712930	1.47
摩根新兴动力混合H类	960007	501972	0.0953	6641090	0.12
摩根新兴动力混合A类	377240	501972	0.0953	6641090	0.12
摩根新兴动力混合C类	014642	501972	0.0953	6641090	0.12
富国中证红利指数增强A/B	100032	414300	0.0786	5481190	0.09
富国中证红利指数增强Y	022903	414300	0.0786	5481190	0.09
富国中证红利指数增强C	008682	414300	0.0786	5481190	0.09
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	390100	0.074	5161020	0.57
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	390100	0.074	5161020	0.57
长盛国企改革混合	001239	388800	0.0738	5143820	1.34
国富均衡增长混合C	015138	383000	0.0727	5067090	1.07
国富均衡增长混合A	015137	383000	0.0727	5067090	1.07
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	372788	0.0707	4931980	0.21
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	372788	0.0707	4931980	0.21
中欧明睿新常态混合C	005765	360000	0.0683	4762800	0.11
中欧明睿新常态混合A	001811	360000	0.0683	4762800	0.11
农银消费主题混合H	960033	354800	0.0673	4694000	0.98
农银消费主题混合	660012	354800	0.0673	4694000	0.98
中欧新动力混合(LOF)A	166009	346800	0.0658	4588160	0.35
中欧新动力混合(LOF)C	004236	346800	0.0658	4588160	0.35
中欧新动力混合(LOF)E	001883	346800	0.0658	4588160	0.35
财通碳中和一年持有期混合C	008577	333800	0.0634	4416170	1.48
财通碳中和一年持有期混合A	008576	333800	0.0634	4416170	1.48
富安达优势成长混合A	710001	324300	0.0615	4290490	0.76
鹏华新能源精选混合C	011957	321700	0.0611	4256090	0.5
鹏华新能源精选混合A	011956	321700	0.0611	4256090	0.5
东方红睿满沪港深混合A	169104	320200	0.0608	4236250	0.19
东方红睿满沪港深混合C	018948	320200	0.0608	4236250	0.19
泰康景泰回报混合C	005015	320000	0.0607	4233600	0.44
泰康景泰回报混合A	005014	320000	0.0607	4233600	0.44
广发价值优选混合C	011135	288800	0.0548	3820820	0.87
广发价值优选混合A	011134	288800	0.0548	3820820	0.87
光大保德信消费股票C	017870	288600	0.0548	3818180	2.02
光大保德信消费股票A	008234	288600	0.0548	3818180	2.02
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	259200	0.0492	3429220	0.71
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	259200	0.0492	3429220	0.71
申万菱信盛利精选混合A	310308	243200	0.0462	3217540	0.66
申万菱信盛利精选混合C	022733	243200	0.0462	3217540	0.66
国联安添利增长债券C	003276	240000	0.0455	3175200	0.59
国联安添利增长债券A	003275	240000	0.0455	3175200	0.59
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	225000	0.0427	2976750	0.35
农银行业领先混合	000127	220800	0.0419	2921180	0.4
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	019811	220600	0.0419	2918540	1.46
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	220600	0.0419	2918540	1.46
富达悦享红利优选混合C	020494	213600	0.0405	2825930	0.51
富达悦享红利优选混合A	020493	213600	0.0405	2825930	0.51
汇安消费龙头混合C	009565	200000	0.038	2646000	0.45
汇安消费龙头混合A	009564	200000	0.038	2646000	0.45
汇添富多策略定开混合	002746	199914	0.0379	2644860	0.99
东方红ESG可持续投资混合C	015103	194900	0.037	2578530	0.91
东方红ESG可持续投资混合A	015102	194900	0.037	2578530	0.91
长信内需均衡混合C	012494	188800	0.0358	2497820	0.65
长信内需均衡混合A	012493	188800	0.0358	2497820	0.65
创金合信产业臻选平衡混合C	016998	188000	0.0357	2487240	2.14
创金合信产业臻选平衡混合A	016997	188000	0.0357	2487240	2.14
华安行业轮动混合	040016	186217	0.0353	2463650	0.58
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	178500	0.0339	2361560	1.48
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	178500	0.0339	2361560	1.48
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	174100	0.033	2303340	0.53
银华和谐主题混合	180018	170200	0.0323	2251750	0.86
中欧嘉选混合C	010948	168200	0.0319	2225290	0.24
中欧嘉选混合A	010947	168200	0.0319	2225290	0.24
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	167000	0.0317	2209410	0.03
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	167000	0.0317	2209410	0.03
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	167000	0.0317	2209410	0.03
国泰事件驱动混合A	020023	166800	0.0317	2206760	1.46
国泰事件驱动混合C	015592	166800	0.0317	2206760	1.46
交银精选混合	519688	165000	0.0313	2182950	0.05
中欧均衡成长混合C	010679	156400	0.0297	2069170	0.15
中欧均衡成长混合A	010678	156400	0.0297	2069170	0.15
银华多元回报一年持有期混合	012434	154400	0.0293	2042710	0.2
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	021495	153000	0.029	2024190	0.96
华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	021123	153000	0.029	2024190	0.96
国联安价值优选股票	006138	151800	0.0288	2008310	2.39
中欧成长先锋混合C	016486	150000	0.0285	1984500	0.35
中欧成长先锋混合A	016485	150000	0.0285	1984500	0.35
国富匠心精选混合C	011981	146600	0.0278	1939520	1.08
国富匠心精选混合A	011980	146600	0.0278	1939520	1.08
广发均衡回报混合C	011976	145200	0.0276	1921000	0.29
广发均衡回报混合A	011975	145200	0.0276	1921000	0.29
中欧嘉和三年混合C	009211	143200	0.0272	1894540	0.31
中欧嘉和三年混合A	009210	143200	0.0272	1894540	0.31
国联安价值甄选混合	019430	142000	0.0269	1878660	1.61
永赢睿信混合C	019432	141800	0.0269	1876010	0.14
永赢睿信混合A	019431	141800	0.0269	1876010	0.14
汇安优势企业精选混合C	013868	130000	0.0247	1719900	0.68
汇安优势企业精选混合A	013867	130000	0.0247	1719900	0.68
农银策略趋势混合	008819	122300	0.0232	1618030	0.4
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	121200	0.023	1603480	0.2
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	121200	0.023	1603480	0.2
南方军工改革灵活配置混合C	011148	116100	0.022	1536000	0.03
南方军工改革灵活配置混合A	004224	116100	0.022	1536000	0.03
摩根大盘蓝筹股票A	376510	114500	0.0217	1514840	0.83
摩根大盘蓝筹股票C	016401	114500	0.0217	1514840	0.83
光大保德信睿盈混合C	018464	103200	0.0196	1365340	0.26
光大保德信睿盈混合A	008317	103200	0.0196	1365340	0.26
兴全有机增长混合	340008	100000	0.019	1323000	0.1
富国收益增强债券E	018954	100000	0.019	1323000	0.45
嘉实安益混合A	016322	100000	0.019	1323000	0.11
嘉实稳宏债券C	003459	100000	0.019	1323000	0.17
嘉实稳宏债券A	003458	100000	0.019	1323000	0.17
嘉实安益混合C	003187	100000	0.019	1323000	0.11
富国收益增强债券C	000812	100000	0.019	1323000	0.45
富国收益增强债券A	000810	100000	0.019	1323000	0.45
工银新财富灵活配置混合	000763	99900	0.019	1321680	0.74
浦银安盛精致生活混合A	519113	99800	0.0189	1320350	1.06
浦银安盛精致生活混合C	019209	99800	0.0189	1320350	1.06
中银增长混合H	960011	99500	0.0189	1316380	0.1
中银增长混合A	163803	99500	0.0189	1316380	0.1
中银增长混合C	012236	99500	0.0189	1316380	0.1
中信建投量化进取C	011411	93300	0.0177	1234360	0.26
中信建投量化进取A	011410	93300	0.0177	1234360	0.26
光大保德信国企改革股票C	018650	90900	0.0173	1202610	0.62
光大保德信国企改革股票A	001047	90900	0.0173	1202610	0.62
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	90000	0.0171	1190700	1.11
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	90000	0.0171	1190700	1.11
农银研究驱动混合	005492	90000	0.0171	1190700	1.97
华宝事件驱动混合C	017995	88900	0.0169	1176150	0.29
华宝事件驱动混合A	001118	88900	0.0169	1176150	0.29
交银阿尔法核心混合A	519712	88888	0.0169	1175990	0.03
华宝宝康消费品混合	240001	88888	0.0169	1175990	0.13
广发优质生活混合C	018004	88888	0.0169	1175990	0.18
交银阿尔法核心混合C	013885	88888	0.0169	1175990	0.03
广发消费领先混合C	012691	88888	0.0169	1175990	0.26
广发消费领先混合A	012690	88888	0.0169	1175990	0.26
广发优质生活混合A	008273	88888	0.0169	1175990	0.18
浦银安盛消费升级混合C	519176	88800	0.0169	1174820	0.2
浦银安盛新经济结构混合A	519126	88800	0.0169	1174820	0.37
浦银安盛消费升级混合A	519125	88800	0.0169	1174820	0.2
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	88800	0.0169	1174820	0.44
工银中小盘混合	481010	88800	0.0169	1174820	0.12
金鹰策略配置混合	210008	88800	0.0169	1174820	0.31
华安宝利配置混合	040004	88800	0.0169	1174820	0.09
兴全欣越混合C	017827	88800	0.0169	1174820	0.1
兴全欣越混合A	017826	88800	0.0169	1174820	0.1
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	88800	0.0169	1174820	0.39
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	88800	0.0169	1174820	0.39
华安生态优先混合C	014977	88800	0.0169	1174820	0.12
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	88800	0.0169	1174820	0.16
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	88800	0.0169	1174820	0.16
浦银安盛品质优选混合C	014229	88800	0.0169	1174820	0.14
浦银安盛品质优选混合A	014228	88800	0.0169	1174820	0.14
金鹰时代先锋混合C	014120	88800	0.0169	1174820	1.05
金鹰时代先锋混合A	014119	88800	0.0169	1174820	1.05
浦银安盛新经济结构混合C	013259	88800	0.0169	1174820	0.37
中欧洞见一年持有混合	012647	88800	0.0169	1174820	0.07
金鹰产业升级混合C	012542	88800	0.0169	1174820	0.15
金鹰产业升级混合A	012541	88800	0.0169	1174820	0.15
广发盛锦混合C	012527	88800	0.0169	1174820	0.09
广发盛锦混合A	012526	88800	0.0169	1174820	0.09
银华富饶精选三年持有期混合	012178	88800	0.0169	1174820	0.19
交银招享一年混合C	011606	88800	0.0169	1174820	0.06
交银招享一年混合A	011605	88800	0.0169	1174820	0.06
财通优势行业轮动混合C	011202	88800	0.0169	1174820	0.21
财通优势行业轮动混合A	011201	88800	0.0169	1174820	0.21
恒越内需驱动混合C	010702	88800	0.0169	1174820	0.41
恒越内需驱动混合A	010701	88800	0.0169	1174820	0.41
摩根远见两年持有期混合	010610	88800	0.0169	1174820	0.04
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	88800	0.0169	1174820	0.25
景顺长城成长领航混合	009376	88800	0.0169	1174820	0.12
财通科技创新混合C	008984	88800	0.0169	1174820	0.44
财通科技创新混合A	008983	88800	0.0169	1174820	0.44
景顺长城创新成长混合	006435	88800	0.0169	1174820	0.04
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	88800	0.0169	1174820	0.25
广发集裕债券C	002637	88800	0.0169	1174820	0.05
广发集裕债券A	002636	88800	0.0169	1174820	0.05
景顺长城环保优势股票	001975	88800	0.0169	1174820	0.05
金鹰改革红利混合	001951	88800	0.0169	1174820	0.1
华安生态优先混合A	000294	88800	0.0169	1174820	0.12
中欧优质企业混合C	016312	88756	0.0168	1174240	0.05
中欧优质企业混合A	016311	88756	0.0168	1174240	0.05
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	88300	0.0168	1168210	1.26
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	88300	0.0168	1168210	1.26
广发恒享一年持有期混合C	013968	88000	0.0167	1164240	0.15
广发恒享一年持有期混合A	013967	88000	0.0167	1164240	0.15
景顺长城成长龙头一年持有期混合C类	011059	88000	0.0167	1164240	0.03
景顺长城成长龙头一年持有期混合A类	011058	88000	0.0167	1164240	0.03
广发新动力混合A	000550	86400	0.0164	1143070	0.51
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	84746	0.0161	1121190	0.09
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	84746	0.0161	1121190	0.09
国富鑫享价值混合C	014152	82900	0.0157	1096770	1.02
国富鑫享价值混合A	014151	82900	0.0157	1096770	1.02
交银沪港深价值精选混合	519779	80000	0.0152	1058400	0.46
景顺长城优选混合	260101	80000	0.0152	1058400	0.03
交银核心资产混合C	020523	80000	0.0152	1058400	1.6
中欧碳中和混合发起C	014766	80000	0.0152	1058400	0.13
中欧碳中和混合发起A	014765	80000	0.0152	1058400	0.13
交银瑞和三年持有期混合	013269	80000	0.0152	1058400	0.04
交银核心资产混合A	006202	80000	0.0152	1058400	1.6
工银稳健成长混合H	960023	77877	0.0148	1030310	0.18
工银稳健成长混合A	481004	77877	0.0148	1030310	0.18
银华中国梦30股票	001163	77859	0.0148	1030070	0.39
工银战略转型股票C	011473	77777	0.0148	1028990	0.04
工银战略转型股票A	000991	77777	0.0148	1028990	0.04
工银领航三年持有混合	018446	77700	0.0147	1027970	0.06
工银战略远见混合C	011933	77700	0.0147	1027970	0.04
工银战略远见混合A	011932	77700	0.0147	1027970	0.04
富国天润回报混合C	010844	74600	0.0142	986958	1.14
富国天润回报混合A	010843	74600	0.0142	986958	1.14
中欧沪深300指数增强E	019656	71300	0.0135	943299	0.14
中欧沪深300指数增强C	015388	71300	0.0135	943299	0.14
中欧沪深300指数增强A	015387	71300	0.0135	943299	0.14
太平智远三个月定期开放股票发起式	013414	70000	0.0133	926100	0.12
华商稳健双利债券B	630107	68900	0.0131	911547	0.03
华商稳健双利债券A	630007	68900	0.0131	911547	0.03
申万菱信双利混合C	013635	64900	0.0123	858627	0.25
申万菱信双利混合A	013634	64900	0.0123	858627	0.25
国富兴海回报混合A	011152	59300	0.0113	784539	0.06
国富新机遇混合C	002088	56600	0.0107	748818	0.19
国富新机遇混合A	002087	56600	0.0107	748818	0.19
南方中证2000ETF	159531	54600	0.0104	722358	0.09
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	54400	0.0103	719712	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	54400	0.0103	719712	0.04
摩根慧享成长混合C	015358	51700	0.0098	683991	0.21
摩根慧享成长混合A	015357	51700	0.0098	683991	0.21
农银国企改革混合	002189	51000	0.0097	674730	0.8
嘉实多盈债券C	017718	50000	0.0095	661500	0.28
嘉实多盈债券A	017717	50000	0.0095	661500	0.28
东方民丰回报赢安混合C	004006	49000	0.0093	648270	0.26
东方民丰回报赢安混合A	004005	49000	0.0093	648270	0.26
中银新经济灵活配置混合C	018556	46000	0.0087	608580	0.21
中银新经济灵活配置混合A	000805	46000	0.0087	608580	0.21
汇添富达欣混合C	002165	45500	0.0086	601965	0.02
汇添富达欣混合A	001801	45500	0.0086	601965	0.02
国泰景气优选混合C	012881	45000	0.0085	595350	0.28
国泰景气优选混合A	012880	45000	0.0085	595350	0.28
中庚价值领航混合	006551	43400	0.0082	574182	0.02
汇安品质优选混合C	015964	40000	0.0076	529200	0.37
汇安品质优选混合A	015963	40000	0.0076	529200	0.37
中银广利混合C	003849	39200	0.0074	518616	0.11
中银广利混合A	003848	39200	0.0074	518616	0.11
中欧光熠一年持有混合C	013994	39100	0.0074	517293	0.15
中欧光熠一年持有混合A	013993	39100	0.0074	517293	0.15

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