峨眉山A(000888)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

峨眉山A(000888)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安精选混合	257020	2250000	0.427	23175000	3.27
中信建投轮换混合C	003823	1671500	0.3172	17216400	2.18
中信建投轮换混合A	003822	1671500	0.3172	17216400	2.18
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1510600	0.2867	15559200	1.09
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1510600	0.2867	15559200	1.09
中信建投甄选混合C	008348	1494000	0.2835	15388200	1.94
中信建投甄选混合A	008347	1494000	0.2835	15388200	1.94
国联安添利增长债券C	003276	1350000	0.2562	13905000	1.02
国联安添利增长债券A	003275	1350000	0.2562	13905000	1.02
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1220300	0.2316	12569100	1.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1220300	0.2316	12569100	1.08
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1220300	0.2316	12569100	1.08
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	960000	0.1822	9888000	3.21
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	960000	0.1822	9888000	3.21
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	939000	0.1782	9671700	1.12
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	939000	0.1782	9671700	1.12
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	683700	0.1298	7042110	1.26
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	683700	0.1298	7042110	1.26
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	5271540	0.94
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	5271540	0.94
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	427100	0.0811	4399130	1.76
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	427100	0.0811	4399130	1.76
华富灵活配置混合C	019198	400500	0.076	4125150	3.7
华富灵活配置混合A	000398	400500	0.076	4125150	3.7
中信建投精选混合C	007469	315700	0.0599	3251710	1.3
中信建投精选混合A	007468	315700	0.0599	3251710	1.3
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	200400	0.038	2064120	1.04
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	200400	0.038	2064120	1.04
摩根强化回报债券B	372110	160624	0.0305	1654430	0.28
摩根强化回报债券A	372010	160624	0.0305	1654430	0.28
农银研究驱动混合	005492	156100	0.0296	1607830	2.62
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	79600	0.0151	819880	0.29
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	79600	0.0151	819880	0.29
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	019833	78000	0.0148	803400	1.14
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	016079	78000	0.0148	803400	1.14
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	73700	0.014	759110	0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	73700	0.014	759110	0.28
华安新活力灵活配置混合C	016179	63700	0.0121	656110	1.26
华安新活力灵活配置混合A	000590	63700	0.0121	656110	1.26
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	019811	55600	0.0106	572680	1.11
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	55600	0.0106	572680	1.11
金信景气优选混合C	018376	29000	0.0055	298700	3.47
金信景气优选混合A	018375	29000	0.0055	298700	3.47
摩根安享回报一年持有期债券C	015055	12801	0.0024	131850	0.26
摩根安享回报一年持有期债券A	010475	12801	0.0024	131850	0.26

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	4808200	0.9125	42937200	1.64
中信建投甄选混合C	008348	3021589	0.5735	26982800	2.91
中信建投甄选混合A	008347	3021589	0.5735	26982800	2.91
中信建投轮换混合C	003823	2872200	0.5451	25648700	2.84
中信建投轮换混合A	003822	2872200	0.5451	25648700	2.84
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	2499913	0.4744	22324200	0.47
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	2499913	0.4744	22324200	0.47
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	2499913	0.4744	22324200	0.47
国联安精选混合	257020	2400000	0.4555	21432000	2.69
国联安小盘精选混合	257010	2221700	0.4216	19839800	1.81
国联安添利增长债券C	003276	1560000	0.2961	13930800	0.74
国联安添利增长债券A	003275	1560000	0.2961	13930800	0.74
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1510600	0.2867	13489700	0.91
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1510600	0.2867	13489700	0.91
华夏中证旅游主题ETF	562510	1372200	0.2604	12253700	1.63
建信稳定得利债券C	000876	1346200	0.2555	12021600	0.2
建信稳定得利债券A	000875	1346200	0.2555	12021600	0.2
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1318100	0.2502	11770600	0.95
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1318100	0.2502	11770600	0.95
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1318100	0.2502	11770600	0.95
交银内核驱动混合	008507	1175600	0.2231	10498100	0.5
工银双利债券A	485111	1167340	0.2215	10424300	0.11
工银双利债券B	485011	1167340	0.2215	10424300	0.11
建信双息红利债券H	960029	1097200	0.2082	9798000	0.41
建信双息红利债券C	531017	1097200	0.2082	9798000	0.41
建信双息红利债券A	530017	1097200	0.2082	9798000	0.41
建信优选成长混合H	960028	1003800	0.1905	8963930	0.66
建信优选成长混合A	530003	1003800	0.1905	8963930	0.66
国联安核心资产混合	006864	1000000	0.1898	8930000	2.6
中欧互联网混合C	010214	939800	0.1784	8392410	0.27
中欧互联网混合A	010213	939800	0.1784	8392410	0.27
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	939000	0.1782	8385270	0.92
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	939000	0.1782	8385270	0.92
交银消费新驱动股票	519714	888888	0.1687	7937770	0.36
交银策略回报混合	519710	888888	0.1687	7937770	2.11
交银品质升级混合C	013882	888888	0.1687	7937770	0.71
交银品质升级混合A	005004	888888	0.1687	7937770	0.71
交银股息优化混合	004868	888888	0.1687	7937770	0.58
广发均衡优选混合C	010380	888800	0.1687	7936980	0.22
广发均衡优选混合A	010379	888800	0.1687	7936980	0.22
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	888800	0.1687	7936980	0.41
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	888800	0.1687	7936980	0.41
广发价值优势混合	008297	888800	0.1687	7936980	0.4
银华心佳两年持有期混合	010730	888000	0.1685	7929840	0.12
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	880000	0.167	7858400	2.38
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	880000	0.167	7858400	2.38
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	851000	0.1615	7599430	2.87
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	851000	0.1615	7599430	2.87
博时成渝经济圈ETF	159623	841300	0.1597	7512810	0.24
东方红睿泽三年定开混合A	501054	809100	0.1536	7225260	0.08
东方红睿泽三年定开混合C	011032	809100	0.1536	7225260	0.08
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	781500	0.1483	6978800	1.06
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	781500	0.1483	6978800	1.06
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	763020	0.1448	6813770	2.55
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	763020	0.1448	6813770	2.55
银华中国梦30股票	001163	731152	0.1388	6529190	1.21
中信建投精选混合C	007469	726800	0.1379	6490320	2.53
中信建投精选混合A	007468	726800	0.1379	6490320	2.53
广发内需增长混合A	270022	688800	0.1307	6150980	0.65
广发内需增长混合C	011183	688800	0.1307	6150980	0.65
广发睿铭两年持有期混合C	011195	588800	0.1117	5257980	0.39
广发睿铭两年持有期混合A	011194	588800	0.1117	5257980	0.39
富国消费主题混合A	519915	566300	0.1075	5057060	0.1
富国消费主题混合C	011309	566300	0.1075	5057060	0.1
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	4570370	0.75
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	4570370	0.75
摩根新兴动力混合H	960007	501972	0.0953	4482610	0.09
摩根新兴动力混合A	377240	501972	0.0953	4482610	0.09
摩根新兴动力混合C	014642	501972	0.0953	4482610	0.09
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	474900	0.0901	4240860	0.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	474900	0.0901	4240860	0.24
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	474900	0.0901	4240860	0.24
南华丰汇混合	015245	460600	0.0874	4113160	0.5
博时医疗保健混合A	050026	449600	0.0853	4014930	0.13
博时医疗保健混合C	011895	449600	0.0853	4014930	0.13
西部利得量化成长混合C	011228	432300	0.082	3860440	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	432300	0.082	3860440	0.07
金信消费升级股票C	006693	390000	0.074	3482700	2.76
金信消费升级股票A	006692	390000	0.074	3482700	2.76
中证2000	563300	360800	0.0685	3221940	0.32
富安达优势成长混合	710001	360000	0.0683	3214800	0.46
中欧明睿新常态混合C	005765	360000	0.0683	3214800	0.1
中欧明睿新常态混合A	001811	360000	0.0683	3214800	0.1
海富通国策导向混合A	519033	352900	0.067	3151400	0.23
海富通国策导向混合D	019300	352900	0.067	3151400	0.23
海富通国策导向混合C	019299	352900	0.067	3151400	0.23
汇添富国企创新增长股票D	015124	342833	0.0651	3061500	0.51
汇添富国企创新增长股票C	015123	342833	0.0651	3061500	0.51
汇添富国企创新增长股票A	001490	342833	0.0651	3061500	0.51
东方红睿满沪港深混合A	169104	320200	0.0608	2859390	0.09
东方红睿满沪港深混合C	018948	320200	0.0608	2859390	0.09
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	300100	0.057	2679890	0.18
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	300100	0.057	2679890	0.18
汇添富高端制造股票D	015115	300000	0.0569	2679000	0.14
汇添富高端制造股票C	015114	300000	0.0569	2679000	0.14
广发可转债债券E	010629	300000	0.0569	2679000	0.08
中信建投智享生活C	010283	300000	0.0569	2679000	2.68
中信建投智享生活A	010282	300000	0.0569	2679000	2.68
广发可转债债券C	006483	300000	0.0569	2679000	0.08
广发可转债债券A	006482	300000	0.0569	2679000	0.08
汇添富高端制造股票A	001725	300000	0.0569	2679000	0.14
广发价值优选混合C	011135	288800	0.0548	2578980	0.62
广发价值优选混合A	011134	288800	0.0548	2578980	0.62
银华多元回报一年持有期混合	012434	263900	0.0501	2356630	0.2
交银先锋混合A	519698	263600	0.05	2353950	0.47
交银先锋混合C	013950	263600	0.05	2353950	0.47
银华远景债券	002501	233100	0.0442	2081580	0.05
国联安价值优选股票	006138	228600	0.0434	2041400	2.69
华富灵活配置混合C	019198	205200	0.0389	1832440	2.12
华富灵活配置混合A	000398	205200	0.0389	1832440	2.12
长城消费增值混合A	200006	200000	0.038	1786000	0.3
长城消费增值混合C	019414	200000	0.038	1786000	0.3
华商量化优质精选混合	010293	187500	0.0356	1674380	1.39
华安行业轮动混合	040016	186217	0.0353	1662920	0.34
南方大数据300指数C	001426	174700	0.0332	1560070	0.58
南方大数据300指数A	001420	174700	0.0332	1560070	0.58
银华和谐主题混合	180018	170200	0.0323	1519890	0.61
诺安低碳经济股票C	010349	168700	0.032	1506490	0.21
诺安低碳经济股票A	001208	168700	0.032	1506490	0.21
广发优质生活混合C	018004	162200	0.0308	1448450	0.19
广发优质生活混合A	008273	162200	0.0308	1448450	0.19
广发消费领先混合C	012691	160600	0.0305	1434160	0.26
广发消费领先混合A	012690	160600	0.0305	1434160	0.26
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	160000	0.0304	1428800	0.41
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	160000	0.0304	1428800	0.41
农银研究驱动混合	005492	156100	0.0296	1393970	2.43
建信汇益一年持有期混合C	012486	149500	0.0284	1335040	0.2
建信汇益一年持有期混合A	012485	149500	0.0284	1335040	0.2
广发品牌消费股票C	010245	123600	0.0235	1103750	0.4
广发品牌消费股票A	004995	123600	0.0235	1103750	0.4
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	121200	0.023	1082320	0.1
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	121200	0.023	1082320	0.1
南方军工改革灵活配置混合C	011148	116100	0.022	1036770	0.02
南方军工改革灵活配置混合A	004224	116100	0.022	1036770	0.02
华商品质慧选混合C	014559	114800	0.0218	1025160	1.02
华商品质慧选混合A	014558	114800	0.0218	1025160	1.02
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	113200	0.0215	1010880	0.47
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	113200	0.0215	1010880	0.47
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	111700	0.0212	997481	1.22
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	111700	0.0212	997481	1.22
建信积极配置混合	530012	105000	0.0199	937650	0.63
银华永祥灵活配置混合	180028	100500	0.0191	897465	1.77
招商瑞信稳健配置混合C	009424	100400	0.0191	896572	0.03
招商瑞信稳健配置混合A	009423	100400	0.0191	896572	0.03
浦银盛世C	519177	100000	0.019	893000	0.57
浦银盛世A	519127	100000	0.019	893000	0.57
嘉实多盈债券C	017718	100000	0.019	893000	0.06
嘉实多盈债券A	017717	100000	0.019	893000	0.06
中欧成长先锋混合C	016486	100000	0.019	893000	0.21
中欧成长先锋混合A	016485	100000	0.019	893000	0.21
嘉实安益混合A	016322	100000	0.019	893000	0.04
嘉实稳宏债券C	003459	100000	0.019	893000	0.06
嘉实稳宏债券A	003458	100000	0.019	893000	0.06
泰康策略优选混合	003378	100000	0.019	893000	0.07
嘉实安益混合C	003187	100000	0.019	893000	0.04
工银新财富灵活配置混合	000763	99900	0.019	892107	0.48
建信泓利一年持有期债券	011942	99100	0.0188	884963	0.39
交银启盛混合C	017795	97800	0.0186	873354	0.31
交银启盛混合A	017794	97800	0.0186	873354	0.31
博道久航混合C	008319	93700	0.0178	836741	0.2
博道久航混合A	008318	93700	0.0178	836741	0.2
易方达中证1000量化增强C	017095	93000	0.0176	830490	0.31
易方达中证1000量化增强A	017094	93000	0.0176	830490	0.31
中欧成长领航一年持有混合C	014421	90300	0.0171	806379	0.06
中欧成长领航一年持有混合A	014420	90300	0.0171	806379	0.06
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	90000	0.0171	803700	0.56
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	90000	0.0171	803700	0.56
华宝事件驱动混合C	017995	88900	0.0169	793877	0.17
华宝事件驱动混合A	001118	88900	0.0169	793877	0.17
华宝宝康消费品混合	240001	88888	0.0169	793770	0.08
交银精选混合	519688	88800	0.0169	792984	0.01
浦银安盛新经济结构混合A	519126	88800	0.0169	792984	0.18
浦银安盛红利精选混合A	519115	88800	0.0169	792984	0.06
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	88800	0.0169	792984	0.26
工银中小盘混合	481010	88800	0.0169	792984	0.06
金鹰策略配置混合	210008	88800	0.0169	792984	0.15
华安宝利配置混合	040004	88800	0.0169	792984	0.06
兴证全球欣越混合C	017827	88800	0.0169	792984	0.12
兴证全球欣越混合A	017826	88800	0.0169	792984	0.12
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	88800	0.0169	792984	0.2
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	88800	0.0169	792984	0.2
华安生态优先混合C	014977	88800	0.0169	792984	0.05
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	88800	0.0169	792984	0.26
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	88800	0.0169	792984	0.1
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	88800	0.0169	792984	0.1
浦银安盛品质优选混合C	014229	88800	0.0169	792984	0.08
浦银安盛品质优选混合A	014228	88800	0.0169	792984	0.08
金鹰时代先锋混合C	014120	88800	0.0169	792984	0.54
金鹰时代先锋混合A	014119	88800	0.0169	792984	0.54
浦银安盛红利精选混合C	014029	88800	0.0169	792984	0.06
浦银安盛新经济结构混合C	013259	88800	0.0169	792984	0.18
金鹰产业升级混合C	012542	88800	0.0169	792984	0.09
金鹰产业升级混合A	012541	88800	0.0169	792984	0.09
广发盛锦混合C	012527	88800	0.0169	792984	0.05
广发盛锦混合A	012526	88800	0.0169	792984	0.05
广发集优9个月持有期债券C	012331	88800	0.0169	792984	0.06
广发集优9个月持有期债券A	012330	88800	0.0169	792984	0.06
财通优势行业轮动混合C	011202	88800	0.0169	792984	0.12
财通优势行业轮动混合A	011201	88800	0.0169	792984	0.12
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	88800	0.0169	792984	0.05
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	88800	0.0169	792984	0.05
摩根远见两年持有期混合	010610	88800	0.0169	792984	0.02
景顺长城成长领航混合	009376	88800	0.0169	792984	0.07
浦银安盛价值精选混合C	009369	88800	0.0169	792984	0.33
浦银安盛价值精选混合A	009368	88800	0.0169	792984	0.33
景顺长城创新成长混合	006435	88800	0.0169	792984	0.02
景顺长城环保优势股票	001975	88800	0.0169	792984	0.02
金鹰改革红利混合	001951	88800	0.0169	792984	0.05
华安生态优先混合A	000294	88800	0.0169	792984	0.05
中欧优质企业混合C	016312	88756	0.0168	792591	0.03
中欧优质企业混合A	016311	88756	0.0168	792591	0.03
广发恒享一年持有期混合C	013968	88000	0.0167	785840	0.06
广发恒享一年持有期混合A	013967	88000	0.0167	785840	0.06
广发集裕债券C	002637	88000	0.0167	785840	0.01
广发集裕债券A	002636	88000	0.0167	785840	0.01
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	87700	0.0166	783161	0.28
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	87700	0.0166	783161	0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	81300	0.0154	726009	0.28
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	81300	0.0154	726009	0.28
广发集悦债券C	013629	80800	0.0153	721544	0.05
广发集悦债券A	013628	80800	0.0153	721544	0.05
交银沪港深价值精选混合	519779	80000	0.0152	714400	0.39
景顺长城优选混合	260101	80000	0.0152	714400	0.02
中欧碳中和混合发起C	014766	80000	0.0152	714400	0.08
中欧碳中和混合发起A	014765	80000	0.0152	714400	0.08
交银瑞和三年持有期混合	013269	80000	0.0152	714400	0.02
交银核心资产混合A	006202	80000	0.0152	714400	1.5
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	80000	0.0152	714400	0.92
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	80000	0.0152	714400	0.92
中银广利混合C	003849	78500	0.0149	701005	0.15
中银广利混合A	003848	78500	0.0149	701005	0.15
工银稳健成长混合H	960023	77877	0.0148	695442	0.13
工银稳健成长混合A	481004	77877	0.0148	695442	0.13
工银战略转型股票C	011473	77777	0.0148	694549	0.02
工银战略转型股票A	000991	77777	0.0148	694549	0.02
工银领航三年持有混合	018446	77700	0.0147	693861	0.04
工银战略远见混合C	011933	77700	0.0147	693861	0.02
工银战略远见混合A	011932	77700	0.0147	693861	0.02
富国天润回报混合C	010844	74600	0.0142	666178	0.45
富国天润回报混合A	010843	74600	0.0142	666178	0.45
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	70000	0.0133	625100	0.49
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	70000	0.0133	625100	0.49
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	69000	0.0131	616170	0.41
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	69000	0.0131	616170	0.41
华商稳健双利债券B	630107	68900	0.0131	615277	0.03
华商稳健双利债券A	630007	68900	0.0131	615277	0.03
景顺长城公司治理混合	260111	68800	0.0131	614384	0.13
华安新活力灵活配置混合C	016179	63700	0.0121	568841	1.04
华安新活力灵活配置混合A	000590	63700	0.0121	568841	1.04
中信建投量化进取C	011411	60000	0.0114	535800	0.1
中信建投量化进取A	011410	60000	0.0114	535800	0.1
国泰策略价值灵活配置混合	020022	58500	0.0111	522405	0.57
银华信用双利债券C	180026	58000	0.011	517940	0.05
银华信用双利债券A	180025	58000	0.011	517940	0.05
建信渤泰债券C	016716	57200	0.0109	510796	0.23
建信渤泰债券A	016715	57200	0.0109	510796	0.23
华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y	019811	55600	0.0106	496508	0.9
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	55600	0.0106	496508	0.9
东方欣益一年持有期混合C	009938	55000	0.0104	491150	0.37
东方欣益一年持有期混合A	009937	55000	0.0104	491150	0.37
广发量化多因子混合	005225	51800	0.0098	462574	0.57
摩根慧享成长混合C	015358	51700	0.0098	461681	0.12
摩根慧享成长混合A	015357	51700	0.0098	461681	0.12
中银恒泰9个月持有期债券C	012192	48200	0.0091	430426	0.19
中银恒泰9个月持有期债券A	012191	48200	0.0091	430426	0.19
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	48000	0.0091	428640	0.22
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	48000	0.0091	428640	0.22
泓德泓信混合	002801	46600	0.0088	416138	0.1
汇添富达欣混合C	002165	45500	0.0086	406315	0.01
汇添富达欣混合A	001801	45500	0.0086	406315	0.01
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	019833	45300	0.0086	404529	0.53
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	016079	45300	0.0086	404529	0.53
中庚价值领航混合	006551	43400	0.0082	387562	0
东方民丰回报赢安混合C	004006	42900	0.0081	383097	0.16
东方民丰回报赢安混合A	004005	42900	0.0081	383097	0.16
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	41900	0.008	374167	0.24
德邦优化A	770001	40000	0.0076	357200	0.55
德邦优化C	018702	40000	0.0076	357200	0.55
中银美丽中国混合	000120	40000	0.0076	357200	0.89
交银阿尔法核心混合A	519712	38888	0.0074	347270	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	38888	0.0074	347270	0.01
广发恒鑫一年持有期混合C	012030	38800	0.0074	346484	0.07
广发恒鑫一年持有期混合A	012029	38800	0.0074	346484	0.07
国联新机遇混合	001261	38500	0.0073	343805	0.94
摩根新兴服务股票C	017177	37131	0.007	331580	1.01
摩根新兴服务股票A	001482	37131	0.007	331580	1.01
银华多元视野灵活配置混合	002307	36100	0.0069	322373	0.3
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	35600	0.0068	317908	0.1
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	35600	0.0068	317908	0.1
诺德量化核心C	006268	35600	0.0068	317908	0.29
诺德量化核心A	006267	35600	0.0068	317908	0.29
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	33233	0.0063	296771	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	33233	0.0063	296771	0.01
富国新收益灵活配置混合C	001347	33200	0.0063	296476	0.02
富国新收益灵活配置混合A	001345	33200	0.0063	296476	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	32200	0.0061	287546	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	32200	0.0061	287546	0.01
广发中证2000ETF	560220	30400	0.0058	271472	0.55
创金合信量化发现混合C	003242	30300	0.0058	270579	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	30300	0.0058	270579	0.52
路博迈中国机遇混合C	018425	30000	0.0057	267900	0.09
路博迈中国机遇混合A	018424	30000	0.0057	267900	0.09
汇丰晋信沪港深股票C	002333	28500	0.0054	254505	0.1
汇丰晋信沪港深股票A	002332	28500	0.0054	254505	0.1
嘉实新添辉定期混合C	005089	27900	0.0053	249147	0.53
嘉实新添辉定期混合A	005088	27900	0.0053	249147	0.53
宏利稳定混合	162203	27600	0.0052	246468	0.12
国泰景气优选混合C	012881	26800	0.0051	239324	0.09
国泰景气优选混合A	012880	26800	0.0051	239324	0.09
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	25700	0.0049	229501	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	25700	0.0049	229501	0.52
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	25600	0.0049	228608	0.61
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	25600	0.0049	228608	0.61
中欧时代智慧混合C	005242	25200	0.0048	225036	0.03
中欧时代智慧混合A	005241	25200	0.0048	225036	0.03
摩根智慧互联股票C	016919	24789	0.0047	221366	0.06
摩根智慧互联股票A	001313	24789	0.0047	221366	0.06
易方达量化策略精选混合C	002217	24700	0.0047	220571	0.19
易方达量化策略精选混合A	002216	24700	0.0047	220571	0.19
招商国证2000指数增强C	018787	24100	0.0046	215213	0.06
招商国证2000指数增强A	018786	24100	0.0046	215213	0.06
财通沪深300指数增强	005850	23300	0.0044	208069	0.04
银华增强收益债券	180015	22900	0.0043	204497	0.05
国泰事件驱动混合A	020023	21700	0.0041	193781	0.07
国泰事件驱动混合C	015592	21700	0.0041	193781	0.07
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	21400	0.0041	191102	0.37
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	21400	0.0041	191102	0.37
招商瑞安1年持有期混合C	011191	20900	0.004	186637	0.03
招商瑞安1年持有期混合A	011190	20900	0.004	186637	0.03
创金合信消费主题股票C	003191	19100	0.0036	170563	0.11
创金合信消费主题股票A	003190	19100	0.0036	170563	0.11
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	19000	0.0036	169670	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	19000	0.0036	169670	0.09
广发安颐一年持有期混合C	017616	18800	0.0036	167884	0.04
广发安颐一年持有期混合A	017615	18800	0.0036	167884	0.04
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	18800	0.0036	167884	0.3
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	18800	0.0036	167884	0.3
广发恒阳一年持有期混合C	013185	18800	0.0036	167884	0.05
广发恒阳一年持有期混合A	013184	18800	0.0036	167884	0.05
鹏扬景泰成长混合C	005353	18000	0.0034	160740	0.05
鹏扬景泰成长混合A	005352	18000	0.0034	160740	0.05
中信建投中证1000指数增强C	015785	17700	0.0034	158061	0.04
中信建投中证1000指数增强A	015784	17700	0.0034	158061	0.04
广发国证2000ETF	159907	17600	0.0033	157168	0.09
富国新优享灵活配置混合C	004747	17000	0.0032	151810	0.09
富国新优享灵活配置混合A	004737	17000	0.0032	151810	0.09
中信建投中证500指数增强C	006441	14900	0.0028	133057	0.03
中信建投中证500指数增强A	006440	14900	0.0028	133057	0.03
摩根中小盘混合A	379010	13875	0.0026	123904	0.03
摩根中小盘混合C	017178	13875	0.0026	123904	0.03
财通新兴蓝筹混合C	006523	13800	0.0026	123234	0.24
财通新兴蓝筹混合A	006522	13800	0.0026	123234	0.24
宏利消费服务混合C	011432	12800	0.0024	114304	0.05
宏利消费服务混合A	011431	12800	0.0024	114304	0.05
华夏中证2000ETF	562660	12600	0.0024	112518	0.12
中加科丰价值精选混合	008356	11900	0.0023	106267	0.03
中银新机遇混合C	002058	11600	0.0022	103588	0.08
中银新机遇混合A	002057	11600	0.0022	103588	0.08
平安国证2000ETF	159521	11300	0.0021	100909	0.09
交银优势行业灵活配置混合	519697	11188	0.0021	99908.8	0
国联消费精选混合C	018339	11100	0.0021	99123	0.05
国联消费精选混合A	018338	11100	0.0021	99123	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	10400	0.002	92872	0.06
易方达沪深300量化增强	110030	10100	0.0019	90193	0.01
兴全有机增长混合	340008	10000	0.0019	89300	0.01
嘉实稳健添翼一年持有混合C	018466	10000	0.0019	89300	0.04
嘉实稳健添翼一年持有混合A	018465	10000	0.0019	89300	0.04
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	10000	0.0019	89300	0.08
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	10000	0.0019	89300	0.08
圆信永丰优享生活	004958	10000	0.0019	89300	0
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	014546	9800	0.0019	87514	0.08
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	014545	9800	0.0019	87514	0.08
前海联合润丰混合C	005935	9000	0.0017	80370	0.1
前海联合润丰混合A	004809	9000	0.0017	80370	0.1
中银策略混合A	163805	8888	0.0017	79369.8	0.03
中银策略混合C	015365	8888	0.0017	79369.8	0.03
华宝创新优选混合	000601	8888	0.0017	79369.8	0.01
益民创新优势混合	560003	8800	0.0017	78584	0.02
浦银安盛消费升级混合C	519176	8800	0.0017	78584	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	8800	0.0017	78584	0.01
浦银安盛消费升级混合A	519125	8800	0.0017	78584	0
工银灵活配置混合A	487016	8800	0.0017	78584	0.02
广发趋势动力混合C	018289	8800	0.0017	78584	0.01
中银高质量发展机遇混合C	017784	8800	0.0017	78584	0.14
浦银安盛光耀优选混合C	016747	8800	0.0017	78584	0.03
浦银安盛光耀优选混合A	016746	8800	0.0017	78584	0.03
浦银安盛增长动力混合C	014003	8800	0.0017	78584	0.01
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	8800	0.0017	78584	0.22
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	8800	0.0017	78584	0.22
广发恒益一年持有期混合C	012662	8800	0.0017	78584	0.05
广发恒益一年持有期混合A	012661	8800	0.0017	78584	0.05
中银高质量发展机遇混合A	009026	8800	0.0017	78584	0.14
广发趋势动力混合A	006377	8800	0.0017	78584	0.01
泰康景泰回报混合C	005015	8800	0.0017	78584	0.01
泰康景泰回报混合A	005014	8800	0.0017	78584	0.01
广发鑫源混合C	002136	8800	0.0017	78584	0.15
广发鑫源混合A	002135	8800	0.0017	78584	0.15
工银灵活配置混合B	001428	8800	0.0017	78584	0.02
易方达中证2000ETF	159532	8600	0.0016	76798	0.1
富安达消费主题混合	004549	8500	0.0016	75905	0.3
银河研究精选混合A	150968	8488	0.0016	75797.8	0.01
银河研究精选混合C	017759	8488	0.0016	75797.8	0.01
光大保德信安和债券C	003110	8300	0.0016	74119	0.01
光大保德信安和债券A	003109	8300	0.0016	74119	0.01
光大保德信行业轮动混合	360016	8000	0.0015	71440	0.02
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	8000	0.0015	71440	0
光大保德信创新生活混合C	019252	8000	0.0015	71440	0.03
申万菱信碳中和智选混合型发起式C	016102	8000	0.0015	71440	0.6
申万菱信碳中和智选混合型发起式A	016101	8000	0.0015	71440	0.6
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	8000	0.0015	71440	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	8000	0.0015	71440	0.04
光大保德信创新生活混合A	012770	8000	0.0015	71440	0.03
光大保德信品质生活混合C	012758	8000	0.0015	71440	0.02
光大保德信品质生活混合A	012744	8000	0.0015	71440	0.02
光大保德信先进服务业混合A	002472	8000	0.0015	71440	0.04
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	011718	7800	0.0015	69654	0.07
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	011717	7800	0.0015	69654	0.07
中银优选混合A	163807	6514	0.0012	58170	0
中银优选混合C	012631	6514	0.0012	58170	0
中银量化精选混合C	010484	6100	0.0012	54473	0.05
中银量化精选混合A	003717	6100	0.0012	54473	0.05
景顺长城国证2000ETF	159522	6000	0.0011	53580	0.08
嘉实中证2000ETF	159535	5400	0.001	48222	0.11
中银珍利混合C	002462	5300	0.001	47329	0.09
中银珍利混合A	002461	5300	0.001	47329	0.09
财通多策略精选混合(LOF)	501001	5200	0.001	46436	0.09
南方中证2000ETF	159531	5100	0.001	45543	0.06
博时智选量化多因子股票C	013466	5100	0.001	45543	0.02
博时智选量化多因子股票A	013465	5100	0.001	45543	0.02
招商中证500等权重指数增强C	009727	4700	0.0009	41971	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	4700	0.0009	41971	0
中欧启航三年混合C	008376	4100	0.0008	36613	0
中欧启航三年混合A	008375	4100	0.0008	36613	0
银华远兴一年持有期债券	010816	3800	0.0007	33934	0.05
广发集祥债券C	015607	3700	0.0007	33041	0.03
广发集祥债券A	015606	3700	0.0007	33041	0.03
诺安鼎利混合C	006006	3500	0.0007	31255	0.11
诺安鼎利混合A	006005	3500	0.0007	31255	0.11
长盛国企改革混合	001239	3300	0.0006	29469	0.01
万家惠利债券C	016422	2900	0.0006	25897	0.01
万家惠利债券A	016421	2900	0.0006	25897	0.01
华夏新锦顺混合C	004047	2700	0.0005	24111	0.03
华夏新锦顺混合A	004046	2700	0.0005	24111	0.03
光大保德信鼎鑫混合C	001823	2700	0.0005	24111	0.14
光大保德信鼎鑫混合A	001464	2700	0.0005	24111	0.14
华商瑞鑫定期开放债券	002924	2600	0.0005	23218	0.01
华富中证科创创业50指数增强C	016123	2500	0.0005	22325	0.05
华富中证科创创业50指数增强A	016122	2500	0.0005	22325	0.05
华夏中证800指数增强C	017986	2100	0.0004	18753	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	2100	0.0004	18753	0.01
博时研究慧选混合C	012154	1900	0.0004	16967	0.02
博时研究慧选混合A	012153	1900	0.0004	16967	0.02
中欧内需成长混合C	010853	1800	0.0003	16074	0.01
中欧内需成长混合A	010852	1800	0.0003	16074	0.01
万家瑞丰C	001489	1600	0.0003	14288	0.01
万家瑞丰A	001488	1600	0.0003	14288	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1500	0.0003	13395	0.05
国联智选对冲3个月定开混合	008848	1400	0.0003	12502	0.12
华夏回报混合H	960002	1000	0.0002	8930	0
博时第三产业成长混合	050008	1000	0.0002	8930	0
摩根民生需求股票C	017099	1000	0.0002	8930	0.01
汇安品质优选混合C	015964	1000	0.0002	8930	0
汇安品质优选混合A	015963	1000	0.0002	8930	0
汇安价值先锋混合C	015636	1000	0.0002	8930	0.01
汇安价值先锋混合A	015635	1000	0.0002	8930	0.01
中信保诚前瞻优势混合	013610	1000	0.0002	8930	0
中加聚优一年混合C	011434	1000	0.0002	8930	0.02
中加聚优一年混合A	011433	1000	0.0002	8930	0.02
华安汇嘉精选混合C	010386	1000	0.0002	8930	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1000	0.0002	8930	0
汇安消费龙头混合C	009565	1000	0.0002	8930	0
汇安消费龙头混合A	009564	1000	0.0002	8930	0
华夏回报混合A	002001	1000	0.0002	8930	0
摩根民生需求股票A	000524	1000	0.0002	8930	0.01
摩根成长动力混合C	015638	900	0.0002	8037	0
华安幸福生活混合C	014990	900	0.0002	8037	0
华安幸福生活混合A	005136	900	0.0002	8037	0
摩根成长动力混合A	000073	900	0.0002	8037	0
南方优选价值混合H	960020	888	0.0002	7929.84	0
银河创新混合A	519674	888	0.0002	7929.84	0
银河蓝筹混合A	519672	888	0.0002	7929.84	0
银河智联混合A	519644	888	0.0002	7929.84	0
南方优选价值混合A	202011	888	0.0002	7929.84	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	888	0.0002	7929.84	0
华安逆向策略混合A	040035	888	0.0002	7929.84	0
银河智联混合C	017761	888	0.0002	7929.84	0
银河价值成长混合C	016341	888	0.0002	7929.84	0.02
银河价值成长混合A	016340	888	0.0002	7929.84	0.02
银河蓝筹混合C	015669	888	0.0002	7929.84	0
银河和美生活混合C	015665	888	0.0002	7929.84	0
银河创新混合C	014143	888	0.0002	7929.84	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	014047	888	0.0002	7929.84	0
银华心怡灵活配置混合C	014043	888	0.0002	7929.84	0
银华心诚灵活配置混合C	014042	888	0.0002	7929.84	0
华安逆向策略混合C	013638	888	0.0002	7929.84	0
南方优选价值混合C	006539	888	0.0002	7929.84	0
银河和美生活混合A	006128	888	0.0002	7929.84	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	888	0.0002	7929.84	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	888	0.0002	7929.84	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	888	0.0002	7929.84	0
建信转债增强债券C	531020	800	0.0002	7144	0.01
建信收益增强债券C	531009	800	0.0002	7144	0
建信转债增强债券A	530020	800	0.0002	7144	0.01
建信收益增强债券A	530009	800	0.0002	7144	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	800	0.0002	7144	0.01
交银安心收益债券A	519753	800	0.0002	7144	0
宏利品质生活混合	162211	800	0.0002	7144	0.09
博时精选混合A	050004	800	0.0002	7144	0
国泰金龙行业精选混合	020003	800	0.0002	7144	0
交银荣鑫灵活配置混合C	019514	800	0.0002	7144	0.01
光大保德信研究精选混合C	019390	800	0.0002	7144	0.01
交银安心收益债券E	019268	800	0.0002	7144	0
交银悦信精选混合C	018709	800	0.0002	7144	0
交银悦信精选混合A	018708	800	0.0002	7144	0
中银新经济灵活配置混合C	018556	800	0.0002	7144	0
银华心质混合C	017724	800	0.0002	7144	0
银华心质混合A	017723	800	0.0002	7144	0
浦银安盛景气优选混合C	017115	800	0.0002	7144	0.03
浦银安盛景气优选混合A	017114	800	0.0002	7144	0.03
银河景气行业混合C	016857	800	0.0002	7144	0.01
银河景气行业混合A	016856	800	0.0002	7144	0.01
博时精选混合C	016751	800	0.0002	7144	0
永赢新兴消费智选混合发起C	016503	800	0.0002	7144	0.03
永赢新兴消费智选混合发起A	016502	800	0.0002	7144	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	800	0.0002	7144	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	800	0.0002	7144	0.02
交银科锐科技创新混合C	013949	800	0.0002	7144	0
博时核心资产精选混合C	013418	800	0.0002	7144	0
博时核心资产精选混合A	013417	800	0.0002	7144	0
民生加银聚优精选混合	013296	800	0.0002	7144	0.01
交银品质增长一年混合C	012583	800	0.0002	7144	0
交银品质增长一年混合A	012582	800	0.0002	7144	0
国泰价值远见混合C	012309	800	0.0002	7144	0
国泰价值远见混合A	012308	800	0.0002	7144	0
泰康品质生活混合C	010875	800	0.0002	7144	0
泰康品质生活混合A	010874	800	0.0002	7144	0
华安新兴消费混合C	010555	800	0.0002	7144	0
华安新兴消费混合A	010554	800	0.0002	7144	0
交银内需增长一年混合	010454	800	0.0002	7144	0
中欧悦享生活混合C	010337	800	0.0002	7144	0
中欧悦享生活混合A	010336	800	0.0002	7144	0
交银科锐科技创新混合A	008734	800	0.0002	7144	0
诺安新兴产业混合	008328	800	0.0002	7144	0
光大保德信研究精选混合A	008313	800	0.0002	7144	0.01
交银可转债债券C	007317	800	0.0002	7144	0
交银可转债债券A	007316	800	0.0002	7144	0
建信润利增强债券C	006501	800	0.0002	7144	0.02
建信润利增强债券A	006500	800	0.0002	7144	0.02
博时厚泽回报混合C	005266	800	0.0002	7144	0
博时厚泽回报混合A	005265	800	0.0002	7144	0
中银新经济灵活配置混合A	000805	800	0.0002	7144	0
财通可持续混合	000017	800	0.0002	7144	0.01
银河智慧混合C	017758	788	0.0001	7036.84	0.01
银河智慧混合A	005211	788	0.0001	7036.84	0.01
农银行业轮动混合A	660015	700	0.0001	6251	0
中信保诚创新成长混合C	016258	700	0.0001	6251	0
农银行业轮动混合C	015850	700	0.0001	6251	0
中信保诚创新成长混合A	006392	700	0.0001	6251	0
农银区间收益混合	000259	700	0.0001	6251	0
国联安远见成长混合	005708	600	0.0001	5358	0.01
诺安改革趋势混合	001780	600	0.0001	5358	0.01
中加中证500指数增强C	010154	500	0.0001	4465	0.02
中加中证500指数增强A	010153	500	0.0001	4465	0.02
广发医药创新混合发起式C	017963	400	0.0001	3572	0.01
广发医药创新混合发起式A	017962	400	0.0001	3572	0.01
华夏新趋势混合C	002232	400	0.0001	3572	0.02
华夏新趋势混合A	002231	400	0.0001	3572	0.02
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	200	0	1786	0
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	200	0	1786	0.01
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	200	0	1786	0.01
中欧创新成长灵活配置混合C	005276	200	0	1786	0
中欧创新成长灵活配置混合A	005275	200	0	1786	0
中欧行业成长混合(LOF)C	004231	200	0	1786	0
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	200	0	1786	0
东方红启恒三年持有混合A	910004	100	0	893	0
国富成长动力混合	450007	100	0	893	0
中海医疗保健主题股票A	399011	100	0	893	0
中银中小盘成长混合	163818	100	0	893	0
宏利红利先锋混合A	162212	100	0	893	0
宏利首选企业股票A	162208	100	0	893	0
宏利周期混合	162202	100	0	893	0
银河成长远航混合C	018070	100	0	893	0.01
银河成长远航混合A	018069	100	0	893	0.01
中海医疗保健主题股票C	017921	100	0	893	0
长城创新成长混合C	017752	100	0	893	0
长城创新成长混合A	017751	100	0	893	0
东兴连众一年持有期混合C	017508	100	0	893	0
东兴连众一年持有期混合A	017507	100	0	893	0
宏利首选企业股票C	017289	100	0	893	0
长信均衡策略一年持有混合C	016714	100	0	893	0
长信均衡策略一年持有混合A	016713	100	0	893	0
长城数字经济混合C	016508	100	0	893	0
长城数字经济混合A	016507	100	0	893	0
兴证全球合瑞混合C	016465	100	0	893	0
兴证全球合瑞混合A	016464	100	0	893	0
宏利红利先锋混合C	015619	100	0	893	0
宏利绩优混合C	015576	100	0	893	0
西部利得时代动力混合发起C	015044	100	0	893	0
西部利得时代动力混合发起A	015043	100	0	893	0
宏利先进制造股票C	014300	100	0	893	0
宏利先进制造股票A	014299	100	0	893	0
华泰保兴价值成长C	012177	100	0	893	0
华泰保兴价值成长A	012132	100	0	893	0
宏利新能源股票C	012127	100	0	893	0
宏利新能源股票A	012126	100	0	893	0
东方红启恒三年持有混合B	011724	100	0	893	0
交银均衡成长一年混合C	010937	100	0	893	0
交银均衡成长一年混合A	010936	100	0	893	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	100	0	893	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	100	0	893	0
中欧责任投资混合C	009873	100	0	893	0
中欧责任投资混合A	009872	100	0	893	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	100	0	893	0
华安聚优精选混合	009714	100	0	893	0
工银高质量成长混合C	009030	100	0	893	0
工银高质量成长混合A	009029	100	0	893	0
华泰保兴多策略股票	007586	100	0	893	0
宏利绩优混合A	005903	100	0	893	0
九泰久益混合C	001844	100	0	893	0
九泰久益混合A	001782	100	0	893	0
中海医药混合C	000879	100	0	893	0
中海医药混合A	000878	100	0	893	0
华安宏利混合A	040005	88	0	785.84	0
华安宏利混合C	016294	88	0	785.84	0
富国低碳新经济混合C	011306	88	0	785.84	0
富国低碳新经济混合A	001985	88	0	785.84	0
中欧消费主题股票C	002697	12	0	107.16	0
中欧消费主题股票A	002621	12	0	107.16	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投甄选混合C	008348	3145089	0.5969	32834700	2.94
中信建投甄选混合A	008347	3145089	0.5969	32834700	2.94
中信建投轮换混合C	003823	3044200	0.5777	31781400	2.9
中信建投轮换混合A	003822	3044200	0.5777	31781400	2.9
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1510600	0.2867	15770700	1.04
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1510600	0.2867	15770700	1.04
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1318100	0.2502	13761000	1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1318100	0.2502	13761000	1.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1318100	0.2502	13761000	1.07
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	939000	0.1782	9803160	1.02
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	939000	0.1782	9803160	1.02
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	781500	0.1483	8158860	1.09
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	781500	0.1483	8158860	1.09
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	723337	0.1373	7551640	2.56
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	723337	0.1373	7551640	2.56
中信建投精选混合C	007469	655300	0.1244	6841330	2.4
中信建投精选混合A	007468	655300	0.1244	6841330	2.4
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	627900	0.1192	6555280	2.38
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	627900	0.1192	6555280	2.38
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	5343190	0.79
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	5343190	0.79
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	204400	0.0388	2133940	1.07
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	204400	0.0388	2133940	1.07
农银研究驱动混合	005492	156100	0.0296	1629680	2.63
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	016973	113200	0.0215	1181810	0.54
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	016972	113200	0.0215	1181810	0.54
建信泓利一年持有期债券	011942	99100	0.0188	1034600	0.39
金信量化精选混合A	002862	93200	0.0177	973008	3.62
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	017395	87700	0.0166	915588	0.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	007660	87700	0.0166	915588	0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	017272	81300	0.0154	848772	0.33
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	012037	81300	0.0154	848772	0.33
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	80000	0.0152	835200	0.64
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	80000	0.0152	835200	0.64
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	70000	0.0133	730800	0.51
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	70000	0.0133	730800	0.51
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	55600	0.0106	580464	1.02
华商稳健双利债券B	630107	48700	0.0092	508428	0.03
华商稳健双利债券A	630007	48700	0.0092	508428	0.03
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	016079	45300	0.0086	472932	0.59
嘉实鑫泰一年持有混合C	013030	10000	0.0019	104400	0.08
嘉实鑫泰一年持有混合A	013029	10000	0.0019	104400	0.08
金鹰睿选成长六个月持有混合C	012906	8800	0.0017	91872	0.05
金鹰睿选成长六个月持有混合A	012905	8800	0.0017	91872	0.05
华商瑞鑫定期开放债券	002924	2600	0.0005	27144	0.02

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	4681300	0.8884	53647700	1.82
中信建投甄选混合C	008348	3495189	0.6633	40054900	2.75
中信建投甄选混合A	008347	3495189	0.6633	40054900	2.75
中信建投轮换混合C	003823	3371200	0.6398	38634000	2.87
中信建投轮换混合A	003822	3371200	0.6398	38634000	2.87
嘉实研究精选混合	070013	2165700	0.411	24818900	2.15
汇添富蓝筹稳健混合A	519066	2000000	0.3796	22920000	0.43
汇添富蓝筹稳健混合E	013516	2000000	0.3796	22920000	0.43
汇添富蓝筹稳健混合C	013515	2000000	0.3796	22920000	0.43
中欧互联网混合C	010214	1688200	0.3204	19346800	0.49
中欧互联网混合A	010213	1688200	0.3204	19346800	0.49
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	017247	1680700	0.319	19260800	1.23
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	006289	1680700	0.319	19260800	1.23
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1596500	0.303	18295900	0.96
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1596500	0.303	18295900	0.96
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	017248	1459600	0.277	16727000	1.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	006621	1459600	0.277	16727000	1.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	006620	1459600	0.277	16727000	1.25
华夏中证旅游主题ETF	562510	1211900	0.23	13888400	1.82
工银双利债券A	485111	1199040	0.2276	13741000	0.11
工银双利债券B	485011	1199040	0.2276	13741000	0.11
中欧量化驱动混合A	001980	1078100	0.2046	12355000	0.35
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	017365	948700	0.18	10872100	1.07
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	015682	948700	0.18	10872100	1.07
交银消费新驱动股票	519714	888888	0.1687	10186700	0.35
交银策略回报混合	519710	888888	0.1687	10186700	1.6
交银品质升级混合C	013882	888888	0.1687	10186700	0.49
交银品质升级混合A	005004	888888	0.1687	10186700	0.49
交银股息优化混合	004868	888888	0.1687	10186700	0.55
广发均衡优选混合C	010380	888800	0.1687	10185600	0.24
广发均衡优选混合A	010379	888800	0.1687	10185600	0.24
广发稳健优选六个月持有期混合C	009888	888800	0.1687	10185600	0.43
广发稳健优选六个月持有期混合A	009887	888800	0.1687	10185600	0.43
广发价值优势混合	008297	888800	0.1687	10185600	0.42
银华心佳两年持有期混合	010730	888000	0.1685	10176500	0.12
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	866037	0.1644	9924780	3.01
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	866037	0.1644	9924780	3.01
华安生态优先混合C	014977	840400	0.1595	9630980	0.5
华安生态优先混合A	000294	840400	0.1595	9630980	0.5
国联安小盘精选混合	257010	827800	0.1571	9486590	0.93
中欧启航三年混合C	008376	823100	0.1562	9432730	0.64
中欧启航三年混合A	008375	823100	0.1562	9432730	0.64
东方红睿泽三年定开混合A	501054	809100	0.1536	9272290	0.1
东方红睿泽三年定开混合C	011032	809100	0.1536	9272290	0.1
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	014569	760700	0.1444	8717620	1.04
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	014568	760700	0.1444	8717620	1.04
建信稳定得利债券C	000876	754900	0.1433	8651150	0.09
建信稳定得利债券A	000875	754900	0.1433	8651150	0.09
中信建投精选混合C	007469	747400	0.1418	8565200	2.89
中信建投精选混合A	007468	747400	0.1418	8565200	2.89
银华中国梦30股票	001163	731152	0.1388	8379000	1.3
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	713900	0.1355	8181290	2.87
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	713900	0.1355	8181290	2.87
国联安添利增长债券C	003276	709900	0.1347	8135450	0.43
国联安添利增长债券A	003275	709900	0.1347	8135450	0.43
广发内需增长混合A	270022	688800	0.1307	7893650	0.72
广发内需增长混合C	011183	688800	0.1307	7893650	0.72
汇添富高端制造股票D	015115	600000	0.1139	6876000	0.3
汇添富高端制造股票C	015114	600000	0.1139	6876000	0.3
汇添富高端制造股票A	001725	600000	0.1139	6876000	0.3
华商主题精选混合	630011	592000	0.1124	6784320	2.05
广发睿铭两年持有期混合C	011195	588800	0.1117	6747650	0.39
广发睿铭两年持有期混合A	011194	588800	0.1117	6747650	0.39
汇添富国企创新增长股票D	015124	572833	0.1087	6564670	0.83
汇添富国企创新增长股票C	015123	572833	0.1087	6564670	0.83
汇添富国企创新增长股票A	001490	572833	0.1087	6564670	0.83
富国消费主题混合A	519915	566300	0.1075	6489800	0.09
富国消费主题混合C	011309	566300	0.1075	6489800	0.09
金信消费升级股票C	006693	533000	0.1012	6108180	3.16
金信消费升级股票A	006692	533000	0.1012	6108180	3.16
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	511800	0.0971	5865230	0.76
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	511800	0.0971	5865230	0.76
摩根新兴动力混合H	960007	501972	0.0953	5752600	0.1
摩根新兴动力混合A	377240	501972	0.0953	5752600	0.1
摩根新兴动力混合C	014642	501972	0.0953	5752600	0.1
博时医疗保健混合A	050026	449600	0.0853	5152420	0.16
博时医疗保健混合C	011895	449600	0.0853	5152420	0.16
建信创新驱动混合	011790	448500	0.0851	5139810	0.29
万家互联互通中国优势量化策略混合C	010297	379499	0.072	4349060	0.92
万家互联互通中国优势量化策略混合A	010296	379499	0.072	4349060	0.92
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	372300	0.0707	4266560	0.83
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	372300	0.0707	4266560	0.83
富安达优势成长混合	710001	360000	0.0683	4125600	0.48
中欧明睿新常态混合C	005765	360000	0.0683	4125600	0.09
中欧明睿新常态混合A	001811	360000	0.0683	4125600	0.09
东方红睿满沪港深混合A	169104	320200	0.0608	3669490	0.1
博时卓越品牌混合A	160512	314200	0.0596	3600730	1.98
广发价值优选混合C	011135	288800	0.0548	3309650	0.54
广发价值优选混合A	011134	288800	0.0548	3309650	0.54
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	242100	0.0459	2774470	0.24
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	242100	0.0459	2774470	0.24
华富灵活配置混合A	000398	238300	0.0452	2730920	2.09
华商龙头优势混合	008555	218100	0.0414	2499430	2.07
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	200100	0.038	2293150	0.09
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	200100	0.038	2293150	0.09
长城消费增值混合A	200006	200000	0.038	2292000	0.38
中欧量化动力混合C	015007	195800	0.0372	2243870	0.32
中欧量化动力混合A	015006	195800	0.0372	2243870	0.32
华安行业轮动混合	040016	186217	0.0353	2134050	0.4
海富通国策导向混合A	519033	180600	0.0343	2069680	0.14
银华和谐主题混合	180018	170200	0.0323	1950490	0.64
建信裕利灵活配置混合	002281	164300	0.0312	1882880	2.12
广发优质生活混合C	018004	162200	0.0308	1858810	0.21
广发优质生活混合A	008273	162200	0.0308	1858810	0.21
广发消费领先混合C	012691	160600	0.0305	1840480	0.25
广发消费领先混合A	012690	160600	0.0305	1840480	0.25
农银研究驱动混合	005492	156100	0.0296	1788910	2.81
中欧金安量化混合C	014136	149000	0.0283	1707540	0.23
中欧金安量化混合A	014135	149000	0.0283	1707540	0.23
建信弘利灵活配置混合C	017194	143300	0.0272	1642220	2.12
建信弘利灵活配置混合A	002378	143300	0.0272	1642220	2.12
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	017357	141700	0.0269	1623880	0.73
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	013467	141700	0.0269	1623880	0.73
中欧数据挖掘混合C	004234	134600	0.0255	1542520	0.26
中欧数据挖掘混合A	001990	134600	0.0255	1542520	0.26
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	133900	0.0254	1534490	0.52
国联安价值优选股票	006138	132500	0.0251	1518450	2.16
华商医药消费精选混合C	013957	131900	0.025	1511570	0.48
华商医药消费精选混合A	013956	131900	0.025	1511570	0.48
建信优选成长混合H	960028	130800	0.0248	1498970	0.09
建信优选成长混合A	530003	130800	0.0248	1498970	0.09
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	012300	129000	0.0245	1478340	0.31
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	012299	129000	0.0245	1478340	0.31
汇添富健康生活一年持有混合C	011827	121200	0.023	1388950	0.12
汇添富健康生活一年持有混合A	011826	121200	0.023	1388950	0.12
金信量化精选混合A	002862	119200	0.0226	1366030	4.6
南方军工改革灵活配置混合C	011148	116100	0.022	1330510	0.02
南方军工改革灵活配置混合A	004224	116100	0.022	1330510	0.02
中欧量化动能混合C	014702	112700	0.0214	1291540	0.33
中欧量化动能混合A	014701	112700	0.0214	1291540	0.33
国泰事件驱动混合A	020023	105300	0.02	1206740	0.24
国泰事件驱动混合C	015592	105300	0.02	1206740	0.24
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	103300	0.0196	1183820	1.24
中欧成长先锋混合C	016486	100000	0.019	1146000	0.2
中欧成长先锋混合A	016485	100000	0.019	1146000	0.2
泰康策略优选混合	003378	100000	0.019	1146000	0.08
工银新财富灵活配置混合	000763	99900	0.019	1144850	0.45
长城中小盘混合A	200012	97600	0.0185	1118500	0.14
长城中小盘混合C	015722	97600	0.0185	1118500	0.14
中欧成长领航一年持有混合C	014421	90300	0.0171	1034840	0.06
中欧成长领航一年持有混合A	014420	90300	0.0171	1034840	0.06
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	90000	0.0171	1031400	0.57
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	90000	0.0171	1031400	0.57
华宝事件驱动混合C	017995	88900	0.0169	1018790	0.18
华宝事件驱动混合A	001118	88900	0.0169	1018790	0.18
华宝宝康消费品混合	240001	88888	0.0169	1018660	0.1
交银精选混合	519688	88800	0.0169	1017650	0.02
浦银安盛新经济结构混合A	519126	88800	0.0169	1017650	0.15
浦银安盛红利精选混合A	519115	88800	0.0169	1017650	0.07
财通福盛混合发起(LOF)A	501032	88800	0.0169	1017650	0.34
工银中小盘混合	481010	88800	0.0169	1017650	0.07
金鹰策略配置混合	210008	88800	0.0169	1017650	0.13
华安宝利配置混合	040004	88800	0.0169	1017650	0.07
兴证全球欣越混合C	017827	88800	0.0169	1017650	0.11
兴证全球欣越混合A	017826	88800	0.0169	1017650	0.11
金鹰时代领航一年持有混合C	015294	88800	0.0169	1017650	0.13
金鹰时代领航一年持有混合A	015293	88800	0.0169	1017650	0.13
财通福盛混合发起(LOF)C	014628	88800	0.0169	1017650	0.34
摩根沃享远见一年持有期混合C	014262	88800	0.0169	1017650	0.09
摩根沃享远见一年持有期混合A	014261	88800	0.0169	1017650	0.09
浦银安盛品质优选混合C	014229	88800	0.0169	1017650	0.07
浦银安盛品质优选混合A	014228	88800	0.0169	1017650	0.07
金鹰时代先锋混合C	014120	88800	0.0169	1017650	0.46
金鹰时代先锋混合A	014119	88800	0.0169	1017650	0.46
浦银安盛红利精选混合C	014029	88800	0.0169	1017650	0.07
浦银安盛新经济结构混合C	013259	88800	0.0169	1017650	0.15
金鹰产业升级混合C	012542	88800	0.0169	1017650	0.07
金鹰产业升级混合A	012541	88800	0.0169	1017650	0.07
广发盛锦混合C	012527	88800	0.0169	1017650	0.05
广发盛锦混合A	012526	88800	0.0169	1017650	0.05
财通优势行业轮动混合C	011202	88800	0.0169	1017650	0.13
财通优势行业轮动混合A	011201	88800	0.0169	1017650	0.13
摩根远见两年持有期混合	010610	88800	0.0169	1017650	0.02
财通内需增长12个月定开混合	009970	88800	0.0169	1017650	0.12
景顺长城成长领航混合	009376	88800	0.0169	1017650	0.08
浦银安盛价值精选混合C	009369	88800	0.0169	1017650	0.36
浦银安盛价值精选混合A	009368	88800	0.0169	1017650	0.36
景顺长城创新成长混合	006435	88800	0.0169	1017650	0.03
景顺长城环保优势股票	001975	88800	0.0169	1017650	0.02
金鹰改革红利混合	001951	88800	0.0169	1017650	0.04
金鹰民族新兴混合	001298	88800	0.0169	1017650	0.14
中欧优质企业混合C	016312	88756	0.0168	1017140	0.04
中欧优质企业混合A	016311	88756	0.0168	1017140	0.04
交银沪港深价值精选混合	519779	80000	0.0152	916800	0.25
景顺长城优选混合	260101	80000	0.0152	916800	0.02
中欧碳中和混合发起C	014766	80000	0.0152	916800	0.06
中欧碳中和混合发起A	014765	80000	0.0152	916800	0.06
交银瑞和三年持有期混合	013269	80000	0.0152	916800	0.03
交银核心资产混合A	006202	80000	0.0152	916800	1.69
百嘉百盛混合	015056	78800	0.015	903048	1
中银广利混合C	003849	78500	0.0149	899610	0.19
中银广利混合A	003848	78500	0.0149	899610	0.19
国泰景气优选混合C	012881	78300	0.0149	897318	0.27
国泰景气优选混合A	012880	78300	0.0149	897318	0.27
工银稳健成长混合H	960023	77877	0.0148	892470	0.15
工银稳健成长混合A	481004	77877	0.0148	892470	0.15
工银战略转型股票C	011473	77777	0.0148	891324	0.03
工银战略转型股票A	000991	77777	0.0148	891324	0.03
工银战略远见混合C	011933	77700	0.0147	890442	0.02
工银战略远见混合A	011932	77700	0.0147	890442	0.02
工银战略新兴产业混合C	006616	77700	0.0147	890442	0.12
工银战略新兴产业混合A	006615	77700	0.0147	890442	0.12
富国天润回报混合C	010844	74600	0.0142	854916	0.27
富国天润回报混合A	010843	74600	0.0142	854916	0.27
建信泓利一年持有期债券	011942	73000	0.0139	836580	0.27
国联安锐意成长混合	004076	70800	0.0134	811368	0.91
景顺长城公司治理混合	260111	68800	0.0131	788448	0.17
摩根新兴服务股票C	017177	66666	0.0127	763992	1.76
摩根新兴服务股票A	001482	66666	0.0127	763992	1.76
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A	011745	66600	0.0126	763236	1.29
国联安行业领先混合	006568	55700	0.0106	638322	0.47
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	015013	55000	0.0104	630300	0.4
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	015012	55000	0.0104	630300	0.4
东方欣益一年持有期混合C	009938	55000	0.0104	630300	0.36
东方欣益一年持有期混合A	009937	55000	0.0104	630300	0.36
浦银安盛安恒回报定开混合C	004275	55000	0.0104	630300	0.47
浦银安盛安恒回报定开混合A	004274	55000	0.0104	630300	0.47
国联安远见成长混合	005708	54500	0.0103	624570	0.74
国联安鑫安灵活配置混合	001007	53200	0.0101	609672	0.91
摩根慧享成长混合C	015358	51700	0.0098	592482	0.11
摩根慧享成长混合A	015357	51700	0.0098	592482	0.11
国联安睿祺灵活配置混合	001157	50000	0.0095	573000	0.08
华商稳健双利债券B	630107	48700	0.0092	558102	0.02
华商稳健双利债券A	630007	48700	0.0092	558102	0.02
中银新机遇混合C	002058	46300	0.0088	530598	0.28
中银新机遇混合A	002057	46300	0.0088	530598	0.28
汇添富达欣混合C	002165	45500	0.0086	521430	0.04
汇添富达欣混合A	001801	45500	0.0086	521430	0.04
中庚价值领航混合	006551	43400	0.0082	497364	0.01
东方民丰回报赢安混合C	004006	42900	0.0081	491634	0.2
东方民丰回报赢安混合A	004005	42900	0.0081	491634	0.2
富安达稳健配置6个月持有期混合	015047	41900	0.008	480174	0.28
太平安元债券C	015449	40000	0.0076	458400	0.36
太平安元债券A	015437	40000	0.0076	458400	0.36
中银美丽中国混合	000120	40000	0.0076	458400	0.91
交银阿尔法核心混合A	519712	38888	0.0074	445656	0.01
交银阿尔法核心混合C	013885	38888	0.0074	445656	0.01
前海联合润丰混合C	005935	36400	0.0069	417144	0.42
前海联合润丰混合A	004809	36400	0.0069	417144	0.42
景顺长城策略精选灵活配置混合C	017167	33233	0.0063	380850	0.01
景顺长城策略精选灵活配置混合A	000242	33233	0.0063	380850	0.01
博时健康生活混合C	012087	33200	0.0063	380472	0.14
博时健康生活混合A	012086	33200	0.0063	380472	0.14
富国新收益灵活配置混合C	001347	33200	0.0063	380472	0.02
富国新收益灵活配置混合A	001345	33200	0.0063	380472	0.02
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	017119	33000	0.0063	378180	0.19
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	017118	33000	0.0063	378180	0.19
西部利得量化成长混合C	011228	32200	0.0061	369012	0.01
西部利得量化成长混合A	000006	32200	0.0061	369012	0.01
中欧量化先锋混合C	014996	30400	0.0058	348384	0.11
中欧量化先锋混合A	014995	30400	0.0058	348384	0.11
中银新财富混合C	002056	30000	0.0057	343800	0.31
中银新财富混合A	002054	30000	0.0057	343800	0.31
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	29300	0.0056	335778	0.3
融通消费升级混合A	007261	27600	0.0052	316296	0.47
博时智选量化多因子股票C	013466	26300	0.005	301398	0.09
博时智选量化多因子股票A	013465	26300	0.005	301398	0.09
中欧时代智慧混合C	005242	25200	0.0048	288792	0.04
中欧时代智慧混合A	005241	25200	0.0048	288792	0.04
摩根智慧互联股票C	016919	24789	0.0047	284082	0.06
摩根智慧互联股票A	001313	24789	0.0047	284082	0.06
嘉实新添辉定期混合C	005089	23000	0.0044	263580	0.53
嘉实新添辉定期混合A	005088	23000	0.0044	263580	0.53
景顺长城量化成长演化混合	009992	21800	0.0041	249828	0.11
宏利稳定混合	162203	21200	0.004	242952	0.1
中银珍利混合C	002462	21000	0.004	240660	0.28
中银珍利混合A	002461	21000	0.004	240660	0.28
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	20700	0.0039	237222	0.49
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	20700	0.0039	237222	0.49
创金合信消费主题股票C	003191	19100	0.0036	218886	0.08
创金合信消费主题股票A	003190	19100	0.0036	218886	0.08
财通医药鑫选6个月持有期混合C	014548	18800	0.0036	215448	0.49
财通医药鑫选6个月持有期混合A	014547	18800	0.0036	215448	0.49
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	17288	0.0033	198120	0.01
富国新优享灵活配置混合C	004747	17000	0.0032	194820	0.09
富国新优享灵活配置混合A	004737	17000	0.0032	194820	0.09
华富可转债债券	005793	16000	0.003	183360	0.33
中银宝利混合C	002262	14700	0.0028	168462	0.31
中银宝利混合A	002261	14700	0.0028	168462	0.31
摩根中小盘混合A	379010	13875	0.0026	159008	0.03
摩根中小盘混合C	017178	13875	0.0026	159008	0.03
财通多策略精选混合(LOF)	501001	13800	0.0026	158148	0.25

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