海森药业(001367)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30

海森药业(001367)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	201000	1.1824	8835960	0.61
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	201000	1.1824	8835960	0.61
兴银中证500指数增强C	011205	600	0.0035	26376	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	600	0.0035	26376	0.03
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	549	0.0032	24134	0
汇添富社会责任混合A	470028	549	0.0032	24134	0
诺安中小盘精选混合A	320011	549	0.0032	24134	0
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	549	0.0032	24134	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	549	0.0032	24134	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	549	0.0032	24134	0
大成竞争优势混合A	090013	549	0.0032	24134	0
大成策略回报混合A	090007	549	0.0032	24134	0
嘉实优化红利混合A	070032	549	0.0032	24134	0
嘉实回报混合	070018	549	0.0032	24134	0
嘉实服务增值行业混合	070006	549	0.0032	24134	0
嘉实稳健混合	070003	549	0.0032	24134	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	549	0.0032	24134	0
大成竞争优势混合C	018413	549	0.0032	24134	0
大成策略回报混合C	018225	549	0.0032	24134	0
鹏华核心优势混合C	017732	549	0.0032	24134	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	549	0.0032	24134	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	549	0.0032	24134	0
平安均衡成长2年持有混合C	015700	549	0.0032	24134	0.01
平安均衡成长2年持有混合A	015699	549	0.0032	24134	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	549	0.0032	24134	0
汇添富社会责任混合C	015192	549	0.0032	24134	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	549	0.0032	24134	0
招商远见成长混合C	014784	549	0.0032	24134	0.01
招商远见成长混合A	014783	549	0.0032	24134	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	549	0.0032	24134	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	549	0.0032	24134	0
嘉实内需精选混合C	014075	549	0.0032	24134	0.01
嘉实内需精选混合A	014074	549	0.0032	24134	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	549	0.0032	24134	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	549	0.0032	24134	0
博时时代消费混合C	013837	549	0.0032	24134	0.01
博时时代消费混合A	013836	549	0.0032	24134	0.01
华安媒体互联网混合C	013620	549	0.0032	24134	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	549	0.0032	24134	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	549	0.0032	24134	0.01
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	549	0.0032	24134	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	549	0.0032	24134	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	549	0.0032	24134	0.01
平安均衡优选1年持有混合A	013023	549	0.0032	24134	0.01
嘉实优化红利混合C	012616	549	0.0032	24134	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	549	0.0032	24134	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	549	0.0032	24134	0
长城医药科技六个月混合C	011674	549	0.0032	24134	0
长城医药科技六个月混合A	011673	549	0.0032	24134	0
嘉实匠心回报混合C	011627	549	0.0032	24134	0
嘉实匠心回报混合A	011626	549	0.0032	24134	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	549	0.0032	24134	0.01
嘉实品质回报混合	011248	549	0.0032	24134	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	549	0.0032	24134	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	549	0.0032	24134	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	549	0.0032	24134	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	549	0.0032	24134	0
大成核心价值甄选混合C	010930	549	0.0032	24134	0
大成核心价值甄选混合A	010929	549	0.0032	24134	0
鹏华汇智优选混合C	010895	549	0.0032	24134	0
鹏华汇智优选混合A	010894	549	0.0032	24134	0
恒越成长精选混合C	010623	549	0.0032	24134	0
恒越成长精选混合A	010622	549	0.0032	24134	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	549	0.0032	24134	0
鹏华成长智选混合C	010265	549	0.0032	24134	0
鹏华成长智选混合A	010264	549	0.0032	24134	0
平安稳健增长混合C	010243	549	0.0032	24134	0
平安稳健增长混合A	010242	549	0.0032	24134	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	549	0.0032	24134	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	549	0.0032	24134	0.01
嘉实创新先锋混合C	009995	549	0.0032	24134	0
嘉实创新先锋混合A	009994	549	0.0032	24134	0
平安研究睿选混合C	009662	549	0.0032	24134	0
平安研究睿选混合A	009661	549	0.0032	24134	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	549	0.0032	24134	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	549	0.0032	24134	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	549	0.0032	24134	0
大成睿鑫股票C	009070	549	0.0032	24134	0.01
大成睿鑫股票A	009069	549	0.0032	24134	0.01
嘉实回报精选股票	008958	549	0.0032	24134	0.01
华商恒益稳健混合	008488	549	0.0032	24134	0
大成优势企业混合C	008272	549	0.0032	24134	0
大成优势企业混合A	008271	549	0.0032	24134	0
大成睿享混合C	008270	549	0.0032	24134	0
大成睿享混合A	008269	549	0.0032	24134	0
汇添富内需增长股票C	007524	549	0.0032	24134	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	549	0.0032	24134	0.01
嘉实科技创新混合	007343	549	0.0032	24134	0
鹏华研究智选混合	007146	549	0.0032	24134	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	549	0.0032	24134	0.01
嘉实互通精选股票	006803	549	0.0032	24134	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	549	0.0032	24134	0
嘉实消费精选股票A	006604	549	0.0032	24134	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	549	0.0032	24134	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	549	0.0032	24134	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	549	0.0032	24134	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	549	0.0032	24134	0
国寿安保智慧生活股票	001672	549	0.0032	24134	0
华安媒体互联网混合A	001071	549	0.0032	24134	0
华安科技创新混合C	016523	483	0.0028	21232.7	0.01
华安科技创新混合A	008635	483	0.0028	21232.7	0.01
鹏华策略回报混合	004986	483	0.0028	21232.7	0
大成科技创新混合C	008989	461	0.0027	20265.6	0.01
大成科技创新混合A	008988	461	0.0027	20265.6	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	450	0.0026	19782	0.01
嘉实农业产业股票C	015468	428	0.0025	18814.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	428	0.0025	18814.9	0
万家瑞兴C	015390	417	0.0025	18331.3	0.01
万家瑞兴A	001518	417	0.0025	18331.3	0.01
鹏华价值精选股票	206012	395	0.0023	17364.2	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	395	0.0023	17364.2	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	395	0.0023	17364.2	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	318	0.0019	13979.3	0.01
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	318	0.0019	13979.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	318	0.0019	13979.3	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	318	0.0019	13979.3	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	307	0.0018	13495.7	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	307	0.0018	13495.7	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	307	0.0018	13495.7	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	307	0.0018	13495.7	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	307	0.0018	13495.7	0.01
嘉实信息产业股票发起式C	017489	241	0.0014	10594.4	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	241	0.0014	10594.4	0
华商甄选回报混合C	016049	149	0.0009	6550.04	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	149	0.0009	6550.04	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	149	0.0009	6550.04	0
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	149	0.0009	6550.04	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	149	0.0009	6550.04	0
华商甄选回报混合A	010761	149	0.0009	6550.04	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	149	0.0009	6550.04	0
汇添富环保行业股票	000696	149	0.0009	6550.04	0
东方精选混合	400003	94	0.0006	4132.24	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	55	0.0003	2417.8	0
交银主题优选混合A	519700	55	0.0003	2417.8	0
新华泛资源优势混合	519091	55	0.0003	2417.8	0
新华优选成长混合	519089	55	0.0003	2417.8	0
汇添富均衡增长混合	519018	55	0.0003	2417.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	501210	55	0.0003	2417.8	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	55	0.0003	2417.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	55	0.0003	2417.8	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	55	0.0003	2417.8	0
汇添富逆向投资混合A	470098	55	0.0003	2417.8	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0003	2417.8	0
诺安研究精选股票	320022	55	0.0003	2417.8	0
诺安先锋混合A	320003	55	0.0003	2417.8	0
诺安平衡混合	320001	55	0.0003	2417.8	0
国联安精选混合	257020	55	0.0003	2417.8	0
招商大盘蓝筹混合	217010	55	0.0003	2417.8	0
招商核心价值混合	217009	55	0.0003	2417.8	0
宝盈资源优选混合	213008	55	0.0003	2417.8	0
宝盈核心优势混合A	213006	55	0.0003	2417.8	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	55	0.0003	2417.8	0
鹏华前海万科REITS	184801	55	0.0003	2417.8	0
中银中国混合(LOF)A	163801	55	0.0003	2417.8	0
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	55	0.0003	2417.8	0
宏利成长混合	162201	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	55	0.0003	2417.8	0
鹏华消费领先混合	160624	55	0.0003	2417.8	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	55	0.0003	2417.8	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	55	0.0003	2417.8	0
大成精选增值混合A	090004	55	0.0003	2417.8	0
华安升级主题混合A	040020	55	0.0003	2417.8	0
华安行业轮动混合	040016	55	0.0003	2417.8	0
华安宝利配置混合	040004	55	0.0003	2417.8	0
华富价值增长混合C	020380	55	0.0003	2417.8	0
大成精选增值混合C	019183	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	018545	55	0.0003	2417.8	0
交银国企改革灵活配置混合C	017979	55	0.0003	2417.8	0
鹏华医药科技股票C	017900	55	0.0003	2417.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)Y	017235	55	0.0003	2417.8	0
鹏华睿投混合C	016950	55	0.0003	2417.8	0
国泰估值优势混合(LOF)C	016616	55	0.0003	2417.8	0
嘉实安益混合A	016322	55	0.0003	2417.8	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	55	0.0003	2417.8	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	55	0.0003	2417.8	0
华安成长创新混合C	016099	55	0.0003	2417.8	0
兴银中证科创创业50指数E	016010	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银行业睿选混合C	015888	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	55	0.0003	2417.8	0
万家瑞隆C	015384	55	0.0003	2417.8	0
汇添富进取成长混合C	015224	55	0.0003	2417.8	0
汇添富进取成长混合A	015223	55	0.0003	2417.8	0
汇添富智能制造股票D	015197	55	0.0003	2417.8	0
汇添富智能制造股票C	015196	55	0.0003	2417.8	0
汇添富逆向投资混合D	015182	55	0.0003	2417.8	0
汇添富逆向投资混合C	015181	55	0.0003	2417.8	0
东吴安盈量化混合C	015154	55	0.0003	2417.8	0
华安升级主题混合C	014976	55	0.0003	2417.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	55	0.0003	2417.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式C	014855	55	0.0003	2417.8	0
嘉实中证半导体指数增强发起式A	014854	55	0.0003	2417.8	0
浙商大数据智选消费C	014813	55	0.0003	2417.8	0
华安景气优选混合C	014755	55	0.0003	2417.8	0
华安景气优选混合A	014754	55	0.0003	2417.8	0
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	55	0.0003	2417.8	0
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	55	0.0003	2417.8	0
中银中国混合(LOF)C	014537	55	0.0003	2417.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	55	0.0003	2417.8	0
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	55	0.0003	2417.8	0
招商核心竞争力混合C	014413	55	0.0003	2417.8	0
招商核心竞争力混合A	014412	55	0.0003	2417.8	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	55	0.0003	2417.8	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	55	0.0003	2417.8	0
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	55	0.0003	2417.8	0
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	55	0.0003	2417.8	0
交银主题优选混合C	013884	55	0.0003	2417.8	0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	013787	55	0.0003	2417.8	0
兴银兴慧一年持有混合C	013677	55	0.0003	2417.8	0
兴银兴慧一年持有混合A	013676	55	0.0003	2417.8	0
长城价值甄选一年持有混合C	013675	55	0.0003	2417.8	0
长城价值甄选一年持有混合A	013674	55	0.0003	2417.8	0
华安智能生活混合C	013621	55	0.0003	2417.8	0
招商均衡回报混合C	013560	55	0.0003	2417.8	0
招商均衡回报混合A	013559	55	0.0003	2417.8	0
鹏华沃鑫混合C	013535	55	0.0003	2417.8	0
鹏华沃鑫混合A	013534	55	0.0003	2417.8	0
长城健康消费混合A	013293	55	0.0003	2417.8	0
兴银中证科创创业50指数C	012899	55	0.0003	2417.8	0
兴银中证科创创业50指数A	012898	55	0.0003	2417.8	0
国泰景气优选混合C	012881	55	0.0003	2417.8	0
国泰景气优选混合A	012880	55	0.0003	2417.8	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	55	0.0003	2417.8	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	55	0.0003	2417.8	0
招商景气精选股票C	012836	55	0.0003	2417.8	0
招商景气精选股票A	012835	55	0.0003	2417.8	0
鹏华品质精选混合C	012786	55	0.0003	2417.8	0
鹏华品质精选混合A	012785	55	0.0003	2417.8	0
诺安先锋混合C	012621	55	0.0003	2417.8	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	55	0.0003	2417.8	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	55	0.0003	2417.8	0
华安聚弘精选混合C	012235	55	0.0003	2417.8	0
华安聚弘精选混合A	012234	55	0.0003	2417.8	0
招商金安成长严选混合	012123	55	0.0003	2417.8	0
工银核心优势混合C	012120	55	0.0003	2417.8	0
工银核心优势混合A	012119	55	0.0003	2417.8	0
鹏华创新升级混合C	012094	55	0.0003	2417.8	0
鹏华创新升级混合A	012093	55	0.0003	2417.8	0
招商价值成长混合C	012004	55	0.0003	2417.8	0
招商价值成长混合A	012003	55	0.0003	2417.8	0
招商品质发现混合C	011691	55	0.0003	2417.8	0
招商品质发现混合A	011690	55	0.0003	2417.8	0
交银招享一年混合C	011606	55	0.0003	2417.8	0
交银招享一年混合A	011605	55	0.0003	2417.8	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	55	0.0003	2417.8	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	55	0.0003	2417.8	0
兴业医疗保健C	011467	55	0.0003	2417.8	0
兴业医疗保健A	011466	55	0.0003	2417.8	0
宏利消费服务混合C	011432	55	0.0003	2417.8	0
宏利消费服务混合A	011431	55	0.0003	2417.8	0
大成高新技术产业股票C	011066	55	0.0003	2417.8	0
工银金融地产混合C	010696	55	0.0003	2417.8	0
兴全中证800六个月持有指数C	010674	55	0.0003	2417.8	0
兴全中证800六个月持有指数A	010673	55	0.0003	2417.8	0
华安新兴消费混合C	010555	55	0.0003	2417.8	0
华安新兴消费混合A	010554	55	0.0003	2417.8	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	55	0.0003	2417.8	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	55	0.0003	2417.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合C	010414	55	0.0003	2417.8	0
财通资管宸瑞一年持有期混合A	010413	55	0.0003	2417.8	0
宝盈基础产业混合C	010384	55	0.0003	2417.8	0
宝盈基础产业混合A	010383	55	0.0003	2417.8	0
大成企业能力驱动混合C	010179	55	0.0003	2417.8	0
大成企业能力驱动混合A	010178	55	0.0003	2417.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合C	010164	55	0.0003	2417.8	0
财通资管价值精选一年持有期混合A	010163	55	0.0003	2417.8	0
财通资管均衡价值一年持有期混合	009950	55	0.0003	2417.8	0
新华景气行业混合C	009886	55	0.0003	2417.8	0
新华景气行业混合A	009885	55	0.0003	2417.8	0
鹏华新兴成长混合C	009862	55	0.0003	2417.8	0
鹏华新兴成长混合A	009861	55	0.0003	2417.8	0
中欧阿尔法混合C	009777	55	0.0003	2417.8	0
中欧阿尔法混合A	009776	55	0.0003	2417.8	0
招商中证500等权重指数增强C	009727	55	0.0003	2417.8	0
招商中证500等权重指数增强A	009726	55	0.0003	2417.8	0
华安聚优精选混合	009714	55	0.0003	2417.8	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	55	0.0003	2417.8	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	55	0.0003	2417.8	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	55	0.0003	2417.8	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	55	0.0003	2417.8	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	55	0.0003	2417.8	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	55	0.0003	2417.8	0
兴银丰运稳益回报混合C	009206	55	0.0003	2417.8	0
兴银丰运稳益回报混合A	009205	55	0.0003	2417.8	0
工银圆兴混合	009076	55	0.0003	2417.8	0
博时科技创新混合C	009058	55	0.0003	2417.8	0
博时科技创新混合A	009057	55	0.0003	2417.8	0
平安匠心优选混合C	008950	55	0.0003	2417.8	0
平安匠心优选混合A	008949	55	0.0003	2417.8	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	55	0.0003	2417.8	0
华安汇智精选混合	008371	55	0.0003	2417.8	0
华安优质生活混合	008133	55	0.0003	2417.8	0
鹏华价值驱动混合	008132	55	0.0003	2417.8	0
宝盈鸿利收益混合C	007581	55	0.0003	2417.8	0
华安成长创新混合A	007460	55	0.0003	2417.8	0
兴全沪深300指数C	007230	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	55	0.0003	2417.8	0
平安高端制造混合C	007083	55	0.0003	2417.8	0
平安高端制造混合A	007082	55	0.0003	2417.8	0
交银安享稳健养老一年混合(FOF)A	006880	55	0.0003	2417.8	0
华安智能生活混合A	006879	55	0.0003	2417.8	0
国联安核心资产混合	006864	55	0.0003	2417.8	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	55	0.0003	2417.8	0
汇添富红利增长混合C	006260	55	0.0003	2417.8	0
汇添富红利增长混合A	006259	55	0.0003	2417.8	0
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	55	0.0003	2417.8	0
宝盈人工智能股票C	005963	55	0.0003	2417.8	0
宝盈人工智能股票A	005962	55	0.0003	2417.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	55	0.0003	2417.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	55	0.0003	2417.8	0
汇添富智能制造股票A	005802	55	0.0003	2417.8	0
财通资管价值成长混合C	005681	55	0.0003	2417.8	0
财通资管价值成长混合A	005680	55	0.0003	2417.8	0
鹏华睿投混合A	005434	55	0.0003	2417.8	0
平安沪深300指数量化增强C	005114	55	0.0003	2417.8	0
平安沪深300指数量化增强A	005113	55	0.0003	2417.8	0
鹏华研究精选混合	005028	55	0.0003	2417.8	0
万家瑞隆A	003751	55	0.0003	2417.8	0
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	55	0.0003	2417.8	0
嘉实安益混合C	003187	55	0.0003	2417.8	0
浙商大数据智选消费A	002967	55	0.0003	2417.8	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	55	0.0003	2417.8	0
民生加银鑫喜混合	002455	55	0.0003	2417.8	0
东吴安盈量化混合A	002270	55	0.0003	2417.8	0
汇添富新睿精选混合C	002164	55	0.0003	2417.8	0
工银新得益混合	002006	55	0.0003	2417.8	0
汇添富新睿精选混合A	001816	55	0.0003	2417.8	0
嘉实成长增强混合	001759	55	0.0003	2417.8	0
诺安优选回报混合	001743	55	0.0003	2417.8	0
嘉实低价策略股票	001577	55	0.0003	2417.8	0
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	55	0.0003	2417.8	0
平安智慧中国混合	001297	55	0.0003	2417.8	0
鹏华医药科技股票A	001230	55	0.0003	2417.8	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	55	0.0003	2417.8	0
嘉实企业变革股票	001036	55	0.0003	2417.8	0
大成高新技术产业股票A	000628	55	0.0003	2417.8	0
鹏华品牌传承混合	000431	55	0.0003	2417.8	0
鹏华环保产业股票	000409	55	0.0003	2417.8	0
易方达新兴成长混合	000404	55	0.0003	2417.8	0
工银金融地产混合A	000251	55	0.0003	2417.8	0
宝盈核心优势混合C	000241	55	0.0003	2417.8	0
招商均衡成长混合C	016525	54	0.0003	2373.84	0
招商均衡成长混合A	016524	54	0.0003	2373.84	0
泓德量化精选混合	006336	53	0.0003	2329.88	0
工银中证500ETF	510530	52	0.0003	2285.92	0
国泰事件驱动混合A	020023	52	0.0003	2285.92	0
国泰事件驱动混合C	015592	52	0.0003	2285.92	0
华商盛世成长混合	630002	49	0.0003	2154.04	0
华富成长趋势混合A	410003	49	0.0003	2154.04	0
华商新趋势优选混合	166301	49	0.0003	2154.04	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	49	0.0003	2154.04	0
大成新锐产业混合A	090018	49	0.0003	2154.04	0
华富成长趋势混合C	020383	49	0.0003	2154.04	0
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	49	0.0003	2154.04	0
鹏华产业精选混合C	019776	49	0.0003	2154.04	0
大成国企改革灵活配置混合C	019197	49	0.0003	2154.04	0
大成新锐产业混合C	018460	49	0.0003	2154.04	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	49	0.0003	2154.04	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	49	0.0003	2154.04	0
大成聚优成长混合C	014225	49	0.0003	2154.04	0
大成聚优成长混合A	014224	49	0.0003	2154.04	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	49	0.0003	2154.04	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	49	0.0003	2154.04	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	49	0.0003	2154.04	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	49	0.0003	2154.04	0
大成核心趋势混合C	012520	49	0.0003	2154.04	0
大成核心趋势混合A	012519	49	0.0003	2154.04	0
鹏华产业精选混合A	005812	49	0.0003	2154.04	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	49	0.0003	2154.04	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	49	0.0003	2154.04	0
华商优势行业混合	000390	49	0.0003	2154.04	0
永赢医药健康C	008619	48	0.0003	2110.08	0
永赢医药健康A	008618	48	0.0003	2110.08	0
鹏华改革红利股票	001188	48	0.0003	2110.08	0
东方龙混合	400001	43	0.0003	1890.28	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	43	0.0003	1890.28	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	43	0.0003	1890.28	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	41	0.0002	1802.36	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	41	0.0002	1802.36	0
光大保德信创业板股票C	003070	41	0.0002	1802.36	0
光大保德信创业板股票A	003069	41	0.0002	1802.36	0
永赢优质生活混合C	015288	40	0.0002	1758.4	0
永赢优质生活混合A	015287	40	0.0002	1758.4	0
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	40	0.0002	1758.4	0
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	40	0.0002	1758.4	0
永赢高端制造C	007114	38	0.0002	1670.48	0
永赢高端制造A	007113	38	0.0002	1670.48	0
工银传媒指数A	164818	37	0.0002	1626.52	0
工银传媒指数C	010677	37	0.0002	1626.52	0
招商境远灵活配置混合	002249	37	0.0002	1626.52	0
万家景气驱动混合C	013327	34	0.0002	1494.64	0
万家景气驱动混合A	013326	34	0.0002	1494.64	0
金元顺安消费主题混合	620006	33	0.0002	1450.68	0
诺德量化优选	005347	33	0.0002	1450.68	0
创业板ETF工银	159958	32	0.0002	1406.72	0
诺安高端制造股票C	014536	31	0.0002	1362.76	0
诺安高端制造股票A	001707	31	0.0002	1362.76	0
宝盈智慧生活混合C	011171	30	0.0002	1318.8	0
宝盈智慧生活混合A	011170	30	0.0002	1318.8	0
博时时代领航混合C	014704	29	0.0002	1274.84	0
博时时代领航混合A	014703	29	0.0002	1274.84	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	28	0.0002	1230.88	0
汇添富先进制造混合C	014509	28	0.0002	1230.88	0
汇添富先进制造混合A	014508	28	0.0002	1230.88	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	28	0.0002	1230.88	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	28	0.0002	1230.88	0
国联安添鑫灵活配置混合C	001654	22	0.0001	967.12	0
国联安添鑫灵活配置混合A	001359	22	0.0001	967.12	0
平安深证300指数增强	700002	21	0.0001	923.16	0
华商价值共享混合发起式	630016	19	0.0001	835.24	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	6	0	263.76	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
平安中证医疗创新ETF	516820	55	0.0003	2505.25	0
平安中证新能源汽车产业ETF	515700	55	0.0003	2505.25	0
平安中证500ETF	510590	55	0.0003	2505.25	0
平安沪深300ETF	510390	55	0.0003	2505.25	0
平安创业板ETF	159964	55	0.0003	2505.25	0
景顺长城泰阳回报混合C	010774	55	0.0003	2505.25	0.19
景顺长城泰阳回报混合A	010773	55	0.0003	2505.25	0.19
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	53	0.0003	2414.15	0
平安人工智能ETF	512930	47	0.0003	2140.85	0
平安中证畜牧养殖ETF	516760	31	0.0002	1412.05	0
国泰中证智能汽车主题ETF	159889	23	0.0001	1047.65	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通价值动量混合	720001	549	0.0033	24687.9	0
民生加银积极成长混合	690011	549	0.0033	24687.9	0.01
交银新成长混合	519736	549	0.0033	24687.9	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	549	0.0033	24687.9	0
大成积极成长混合A	519017	549	0.0033	24687.9	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	549	0.0033	24687.9	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	549	0.0033	24687.9	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	549	0.0033	24687.9	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	549	0.0033	24687.9	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	549	0.0033	24687.9	0
华安智联混合(LOF)A	501073	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富社会责任混合A	470028	549	0.0033	24687.9	0
华富成长趋势混合A	410003	549	0.0033	24687.9	0
华富竞争力优选混合A	410001	549	0.0033	24687.9	0
摩根智选30混合A	370027	549	0.0033	24687.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	549	0.0033	24687.9	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	549	0.0033	24687.9	0
诺安成长混合	320007	549	0.0033	24687.9	0
国联安精选混合	257020	549	0.0033	24687.9	0
招商中小盘混合	217013	549	0.0033	24687.9	0.01
招商大盘蓝筹混合	217010	549	0.0033	24687.9	0
招商核心价值混合	217009	549	0.0033	24687.9	0
宝盈策略增长混合	213003	549	0.0033	24687.9	0
宝盈泛沿海混合	213002	549	0.0033	24687.9	0
长城优化升级混合A	200015	549	0.0033	24687.9	0
长城中小盘混合A	200012	549	0.0033	24687.9	0
平安鼎泰混合	167001	549	0.0033	24687.9	0.01
招商瑞智优选混合(LOF)	161728	549	0.0033	24687.9	0
融通新蓝筹混合	161601	549	0.0033	24687.9	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	549	0.0033	24687.9	0
大成创业板两年定开混合A	160926	549	0.0033	24687.9	0
大成产业升级股票(LOF)A	160919	549	0.0033	24687.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	549	0.0033	24856.8	0.01
嘉实创业板两年定期混合	160727	549	0.0033	24687.9	0
鹏华策略优选混合	160627	549	0.0033	24687.9	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	549	0.0033	24687.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	549	0.0033	24687.9	0
易方达策略成长二号混合	112002	549	0.0033	24687.9	0
易方达价值成长混合	110010	549	0.0033	24687.9	0
易方达策略成长混合	110002	549	0.0033	24687.9	0
大成新锐产业混合A	090018	549	0.0033	24687.9	0
大成竞争优势混合A	090013	549	0.0033	24687.9	0
大成策略回报混合A	090007	549	0.0033	24687.9	0
嘉实优化红利混合A	070032	549	0.0033	24687.9	0
嘉实回报混合	070018	549	0.0033	24687.9	0
嘉实服务增值行业混合	070006	549	0.0033	24687.9	0
嘉实稳健混合	070003	549	0.0033	24687.9	0
华安逆向策略混合A	040035	549	0.0033	24687.9	0
华安科技动力混合A	040025	549	0.0033	24687.9	0
华安中小盘成长混合	040007	549	0.0033	24687.9	0
华安中国A股增强指数	040002	549	0.0033	24687.9	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	549	0.0033	24687.9	0
大成积极成长混合C	018461	549	0.0033	24687.9	0
大成新锐产业混合C	018460	549	0.0033	24687.9	0
大成竞争优势混合C	018413	549	0.0033	24687.9	0
大成策略回报混合C	018225	549	0.0033	24687.9	0
华富产业升级灵活配置混合C	017969	549	0.0033	24687.9	0
华富竞争力优选混合C	017966	549	0.0033	24687.9	0
鹏华核心优势混合C	017732	549	0.0033	24687.9	0.01
宏利复兴混合C	017612	549	0.0033	24687.9	0
汇添富创新成长混合C	016627	549	0.0033	24687.9	0
汇添富创新成长混合A	016626	549	0.0033	24687.9	0
摩根智选30混合C	016400	549	0.0033	24687.9	0
华安智联混合(LOF)C	016071	549	0.0033	24687.9	0.01
鹏华新能源汽车混合C	016068	549	0.0033	24687.9	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	549	0.0033	24687.9	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	015849	549	0.0033	24687.9	0
长城中小盘混合C	015722	549	0.0033	24687.9	0
平安均衡成长2年持有混合C	015700	549	0.0033	24687.9	0.01
平安均衡成长2年持有混合A	015699	549	0.0033	24687.9	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	549	0.0033	24687.9	0
宏利绩优混合C	015576	549	0.0033	24687.9	0
长城医疗保健混合C	015562	549	0.0033	24687.9	0
嘉实农业产业股票C	015468	549	0.0033	24687.9	0
招商体育文化休闲股票C	015395	549	0.0033	24687.9	0
摩根慧享成长混合C	015358	549	0.0033	24687.9	0
摩根慧享成长混合A	015357	549	0.0033	24687.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富社会责任混合D	015193	549	0.0033	24687.9	0
汇添富社会责任混合C	015192	549	0.0033	24687.9	0
汇添富消费升级混合D	015188	549	0.0033	24687.9	0
汇添富消费升级混合C	015187	549	0.0033	24687.9	0
摩根卓越制造股票C	015075	549	0.0033	24687.9	0
华安科技动力混合C	014975	549	0.0033	24687.9	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	549	0.0033	24687.9	0
华安低碳生活混合C	014970	549	0.0033	24687.9	0
摩根科技前沿混合C	014964	549	0.0033	24687.9	0
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	549	0.0033	24687.9	0.01
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	549	0.0033	24687.9	0.01
华安价值驱动一年持有混合C	014879	549	0.0033	24687.9	0.01
华安价值驱动一年持有混合A	014878	549	0.0033	24687.9	0.01
招商远见成长混合C	014784	549	0.0033	24687.9	0.01
招商远见成长混合A	014783	549	0.0033	24687.9	0.01
创金合信专精特新股票发起C	014737	549	0.0033	24687.9	0.01
创金合信专精特新股票发起A	014736	549	0.0033	24687.9	0.01
长城研究精选混合C	014538	549	0.0033	24687.9	0.01
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	549	0.0033	24687.9	0.01
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	549	0.0033	24687.9	0.01
德邦半导体产业混合发起式C	014320	549	0.0033	24687.9	0
德邦半导体产业混合发起式A	014319	549	0.0033	24687.9	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	549	0.0033	24687.9	0
大成聚优成长混合C	014225	549	0.0033	24687.9	0
大成聚优成长混合A	014224	549	0.0033	24687.9	0
招商专精特新股票C	014186	549	0.0033	24687.9	0
招商专精特新股票A	014185	549	0.0033	24687.9	0
嘉实内需精选混合C	014075	549	0.0033	24687.9	0
嘉实内需精选混合A	014074	549	0.0033	24687.9	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	549	0.0033	24687.9	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	549	0.0033	24687.9	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	549	0.0033	24687.9	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	549	0.0033	24687.9	0
宝盈成长精选混合C	013896	549	0.0033	24687.9	0
宝盈成长精选混合A	013895	549	0.0033	24687.9	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	549	0.0033	24687.9	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	549	0.0033	24687.9	0
博时时代消费混合C	013837	549	0.0033	24687.9	0.01
博时时代消费混合A	013836	549	0.0033	24687.9	0.01
博时优质鑫选一年持有期混合C	013798	549	0.0033	24687.9	0
博时优质鑫选一年持有期混合A	013797	549	0.0033	24687.9	0
华安研究领航混合C	013662	549	0.0033	24687.9	0
华安研究领航混合A	013661	549	0.0033	24687.9	0
华安逆向策略混合C	013638	549	0.0033	24687.9	0
华安智能装备主题股票C	013622	549	0.0033	24687.9	0
华安媒体互联网混合C	013620	549	0.0033	24687.9	0
招商均衡回报混合C	013560	549	0.0033	24687.9	0.01
招商均衡回报混合A	013559	549	0.0033	24687.9	0.01
华安研究精选混合C	013506	549	0.0033	24687.9	0
长城行业轮动混合C	013484	549	0.0033	24687.9	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	549	0.0033	24687.9	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	549	0.0033	24687.9	0
汇添富自主核心科技一年持有混合C	013370	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富自主核心科技一年持有混合A	013369	549	0.0033	24687.9	0.01
光大保德信先进服务业混合C	013350	549	0.0033	24687.9	0.01
长城优化升级混合C	013274	549	0.0033	24687.9	0
创金合信碳中和混合C	013161	549	0.0033	24687.9	0
创金合信碳中和混合A	013160	549	0.0033	24687.9	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	549	0.0033	24687.9	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	549	0.0033	24687.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合C	013114	549	0.0033	24687.9	0
博时博盈稳健6个月持有期混合A	013113	549	0.0033	24687.9	0
长城大健康混合C	013038	549	0.0033	24687.9	0
长城大健康混合A	013037	549	0.0033	24687.9	0
平安均衡优选1年持有混合C	013024	549	0.0033	24687.9	0.01
平安均衡优选1年持有混合A	013023	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富价值领先混合	012820	549	0.0033	24687.9	0
光大保德信创新生活混合A	012770	549	0.0033	24687.9	0.01
光大保德信品质生活混合C	012758	549	0.0033	24687.9	0
光大保德信品质生活混合A	012744	549	0.0033	24687.9	0
嘉实优化红利混合C	012616	549	0.0033	24687.9	0
创金合信产业智选混合C	012614	549	0.0033	24687.9	0
创金合信产业智选混合A	012613	549	0.0033	24687.9	0
大成核心趋势混合C	012520	549	0.0033	24687.9	0
大成核心趋势混合A	012519	549	0.0033	24687.9	0
建信汇益一年持有期混合C	012486	549	0.0033	24687.9	0
建信汇益一年持有期混合A	012485	549	0.0033	24687.9	0
平安优质企业混合C	012476	549	0.0033	24687.9	0
平安优质企业混合A	012475	549	0.0033	24687.9	0
招商品质成长混合C	012187	549	0.0033	24687.9	0
招商品质成长混合A	012186	549	0.0033	24687.9	0
鹏华品质成长混合C	012058	549	0.0033	24687.9	0
鹏华品质成长混合A	012057	549	0.0033	24687.9	0
工银聚润6个月持有期混合C	012015	549	0.0033	24687.9	0
工银聚润6个月持有期混合A	012014	549	0.0033	24687.9	0
招商价值成长混合C	012004	549	0.0033	24687.9	0
招商价值成长混合A	012003	549	0.0033	24687.9	0
民生加银内核驱动混合C	011844	549	0.0033	24687.9	0.01
民生加银内核驱动混合A	011843	549	0.0033	24687.9	0.01
华夏兴源稳健一年持有混合C	011744	549	0.0033	24687.9	0
华夏兴源稳健一年持有混合A	011743	549	0.0033	24687.9	0
华安研究智选混合C	011693	549	0.0033	24687.9	0
华安研究智选混合A	011692	549	0.0033	24687.9	0
招商品质发现混合C	011691	549	0.0033	24687.9	0
招商品质发现混合A	011690	549	0.0033	24687.9	0
长城医药科技六个月混合C	011674	549	0.0033	24687.9	0
长城医药科技六个月混合A	011673	549	0.0033	24687.9	0
华安研究驱动混合C	011664	549	0.0033	24687.9	0
华安研究驱动混合A	011663	549	0.0033	24687.9	0
嘉实匠心回报混合C	011627	549	0.0033	24687.9	0
嘉实匠心回报混合A	011626	549	0.0033	24687.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合C	011571	549	0.0033	24687.9	0
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	011570	549	0.0033	24687.9	0
富国周期优势混合C	011565	549	0.0033	24687.9	0
兴业医疗保健C	011467	549	0.0033	24687.9	0
兴业医疗保健A	011466	549	0.0033	24687.9	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	549	0.0033	24687.9	0
汇添富消费精选两年持有股票C	011419	549	0.0033	24687.9	0
汇添富消费精选两年持有股票A	011418	549	0.0033	24687.9	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	549	0.0033	24687.9	0.01
招商前沿医疗保健股票C	011374	549	0.0033	24687.9	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	549	0.0033	24687.9	0
鹏华品质优选混合C	011334	549	0.0033	24687.9	0
鹏华品质优选混合A	011333	549	0.0033	24687.9	0
嘉实品质回报混合	011248	549	0.0033	24687.9	0
创金合信竞争优势混合C	011207	549	0.0033	24687.9	0
创金合信竞争优势混合A	011206	549	0.0033	24687.9	0
招商瑞安1年持有期混合C	011191	549	0.0033	24687.9	0
招商瑞安1年持有期混合A	011190	549	0.0033	24687.9	0
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	549	0.0033	24687.9	0.01
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	549	0.0033	24687.9	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	549	0.0033	24687.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	549	0.0033	24687.9	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	549	0.0033	24687.9	0
大成核心价值甄选混合C	010930	549	0.0033	24687.9	0
大成核心价值甄选混合A	010929	549	0.0033	24687.9	0
鹏华汇智优选混合C	010895	549	0.0033	24687.9	0
鹏华汇智优选混合A	010894	549	0.0033	24687.9	0
大成产业趋势混合C	010827	549	0.0033	24687.9	0
大成产业趋势混合A	010826	549	0.0033	24687.9	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	549	0.0033	24687.9	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	549	0.0033	24687.9	0.01
恒越内需驱动混合C	010702	549	0.0033	24687.9	0
恒越内需驱动混合A	010701	549	0.0033	24687.9	0
民生加银质量领先混合C	010660	549	0.0033	24687.9	0
民生加银质量领先混合A	010659	549	0.0033	24687.9	0
恒越成长精选混合C	010623	549	0.0033	24687.9	0
恒越成长精选混合A	010622	549	0.0033	24687.9	0
富国均衡策略混合	010549	549	0.0033	24687.9	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	549	0.0033	24687.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	549	0.0033	24687.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	549	0.0033	24687.9	0
平安稳健增长混合C	010243	549	0.0033	24687.9	0
平安稳健增长混合A	010242	549	0.0033	24687.9	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	549	0.0033	24687.9	0.01
宏利高研发6个月持有混合A	010135	549	0.0033	24687.9	0.01
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	549	0.0033	24687.9	0.01
摩根慧见两年持有期混合	009998	549	0.0033	24687.9	0
嘉实创新先锋混合C	009995	549	0.0033	24687.9	0
嘉实创新先锋混合A	009994	549	0.0033	24687.9	0
淳厚欣享C	009939	549	0.0033	24687.9	0
淳厚欣享A	009931	549	0.0033	24687.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	549	0.0033	24687.9	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	549	0.0033	24687.9	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	549	0.0033	24687.9	0
工银新兴制造混合C	009708	549	0.0033	24687.9	0
工银新兴制造混合A	009707	549	0.0033	24687.9	0
民生加银城镇化混合C	009706	549	0.0033	24687.9	0.01
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	549	0.0033	24687.9	0.01
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C	009665	549	0.0033	24687.9	0
汇添富医疗积极成长一年持有混合A	009664	549	0.0033	24687.9	0
平安研究睿选混合C	009662	549	0.0033	24687.9	0
平安研究睿选混合A	009661	549	0.0033	24687.9	0
汇添富中盘价值精选混合C	009549	549	0.0033	24687.9	0
汇添富中盘价值精选混合A	009548	549	0.0033	24687.9	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	549	0.0033	24687.9	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	549	0.0033	24687.9	0
招商丰盈积极配置混合C	009363	549	0.0033	24687.9	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	549	0.0033	24687.9	0
招商创新增长混合C	009361	549	0.0033	24687.9	0
招商创新增长混合A	009360	549	0.0033	24687.9	0
鹏华成长价值混合C	009331	549	0.0033	24687.9	0
鹏华成长价值混合A	009330	549	0.0033	24687.9	0
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	549	0.0033	24687.9	0
工银圆兴混合	009076	549	0.0033	24687.9	0
大成睿鑫股票C	009070	549	0.0033	24687.9	0.01
大成睿鑫股票A	009069	549	0.0033	24687.9	0.01
财通智慧成长混合C	009063	549	0.0033	24687.9	0.01
财通智慧成长混合A	009062	549	0.0033	24687.9	0.01
博时科技创新混合C	009058	549	0.0033	24687.9	0
博时科技创新混合A	009057	549	0.0033	24687.9	0
创金合信鑫祺混合C	009006	549	0.0033	24687.9	0
创金合信鑫祺混合A	009005	549	0.0033	24687.9	0
嘉实回报精选股票	008958	549	0.0033	24687.9	0
长城健康生活混合A	008786	549	0.0033	24687.9	0.01
华商恒益稳健混合	008488	549	0.0033	24687.9	0
摩根慧选成长股票C	008315	549	0.0033	24687.9	0
摩根慧选成长股票A	008314	549	0.0033	24687.9	0
大成优势企业混合C	008272	549	0.0033	24687.9	0
大成优势企业混合A	008271	549	0.0033	24687.9	0
大成睿享混合C	008270	549	0.0033	24687.9	0
大成睿享混合A	008269	549	0.0033	24687.9	0
南方宝泰一年混合C	008210	549	0.0033	24687.9	0
南方宝泰一年混合A	008209	549	0.0033	24687.9	0
淳厚信睿C	008187	549	0.0033	24687.9	0
淳厚信睿A	008186	549	0.0033	24687.9	0
国泰蓝筹精选混合C	008175	549	0.0033	24687.9	0.01
国泰蓝筹精选混合A	008174	549	0.0033	24687.9	0.01
鹏华价值驱动混合	008132	549	0.0033	24687.9	0.01
招商量化精选股票C	007950	549	0.0033	24687.9	0
汇添富内需增长股票C	007524	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富内需增长股票A	007523	549	0.0033	24687.9	0.01
工银沪港深股票C	007512	549	0.0033	24687.9	0
易方达科技创新混合	007346	549	0.0033	24687.9	0
嘉实科技创新混合	007343	549	0.0033	24687.9	0
恒越研究精选混合C	007192	549	0.0033	24687.9	0
鹏华研究智选混合	007146	549	0.0033	24687.9	0
鹏华核心优势混合A	006976	549	0.0033	24687.9	0.01
国联安核心资产混合	006864	549	0.0033	24687.9	0.01
嘉实互通精选股票	006803	549	0.0033	24687.9	0
长城研究精选混合A	006769	549	0.0033	24687.9	0.01
嘉实消费精选股票C	006605	549	0.0033	24687.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	549	0.0033	24687.9	0
汇添富消费升级混合A	006408	549	0.0033	24687.9	0
华安低碳生活混合A	006122	549	0.0033	24687.9	0
恒越研究精选混合A/B	006049	549	0.0033	24687.9	0
诺安积极配置混合C	006008	549	0.0033	24687.9	0.01
诺安积极配置混合A	006007	549	0.0033	24687.9	0.01
创金合信工业周期股票C	005969	549	0.0033	24687.9	0
创金合信工业周期股票A	005968	549	0.0033	24687.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	549	0.0033	24687.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	549	0.0033	24687.9	0
宏利绩优混合A	005903	549	0.0033	24687.9	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	549	0.0033	24687.9	0
鹏华产业精选混合A	005812	549	0.0033	24687.9	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	549	0.0033	24687.9	0
富国周期优势混合A	005760	549	0.0033	24687.9	0
华安研究精选混合A	005630	549	0.0033	24687.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	549	0.0033	24687.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起C	004819	549	0.0033	24687.9	0.01
国寿安保目标策略混合发起A	004818	549	0.0033	24687.9	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	549	0.0033	24687.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	549	0.0033	24687.9	0
创金合信资源主题精选股票C	003625	549	0.0033	24687.9	0
创金合信资源主题精选股票A	003624	549	0.0033	24687.9	0
创金合信消费主题股票C	003191	549	0.0033	24687.9	0.01
创金合信消费主题股票A	003190	549	0.0033	24687.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	549	0.0033	24687.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	549	0.0033	24687.9	0
博时丝路主题股票C	002556	549	0.0033	24687.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	549	0.0033	24687.9	0.01
工银沪港深股票A	002387	549	0.0033	24687.9	0
长城行业轮动混合A	002296	549	0.0033	24687.9	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	549	0.0033	24687.9	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	549	0.0033	24687.9	0
诺安创新驱动混合C	002051	549	0.0033	24687.9	0
招商量化精选股票A	001917	549	0.0033	24687.9	0
嘉实成长增强混合	001759	549	0.0033	24687.9	0
汇添富新兴消费股票A	001726	549	0.0033	24687.9	0.01
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	549	0.0033	24687.9	0
国寿安保智慧生活股票	001672	549	0.0033	24687.9	0
招商体育文化休闲股票A	001628	549	0.0033	24687.9	0
摩根科技前沿混合A	001538	549	0.0033	24687.9	0
平安新鑫先锋混合C	001515	549	0.0033	24687.9	0
财通成长优选混合	001480	549	0.0033	24687.9	0
诺安创新驱动混合A	001411	549	0.0033	24687.9	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	549	0.0033	24687.9	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	549	0.0033	24687.9	0
平安智慧中国混合	001297	549	0.0033	24687.9	0.01
博时丝路主题股票A	001236	549	0.0033	24687.9	0
宏利复兴混合A	001170	549	0.0033	24687.9	0
摩根卓越制造股票A	001126	549	0.0033	24687.9	0
华安智能装备主题股票A	001072	549	0.0033	24687.9	0
华安媒体互联网混合A	001071	549	0.0033	24687.9	0
嘉实企业变革股票	001036	549	0.0033	24687.9	0
招商医药健康产业股票	000960	549	0.0033	24687.9	0
鹏华先进制造股票	000778	549	0.0033	24687.9	0.01
平安新鑫先锋混合A	000739	549	0.0033	24687.9	0
汇添富环保行业股票	000696	549	0.0033	24687.9	0
大成高新技术产业股票A	000628	549	0.0033	24687.9	0
富国城镇发展股票	000471	549	0.0033	24687.9	0
民生加银城镇化混合A	000408	549	0.0033	24687.9	0.01
长城医疗保健混合A	000339	549	0.0033	24687.9	0
嘉实研究阿尔法股票A	000082	549	0.0033	24687.9	0
平安安盈灵活配置混合C	014051	538	0.0032	24192.6	0.01
创金合信新材料新能源股票C	011143	538	0.0032	24192.6	0.01
创金合信新材料新能源股票A	011142	538	0.0032	24192.6	0.01
平安安盈灵活配置混合A	002537	538	0.0032	24192.6	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	527	0.0032	23697.4	0.01
博时新能源汽车主题混合A	011938	527	0.0032	23697.4	0.01
招商行业领先混合A	217012	516	0.0031	23202.1	0.01
华安科技创新混合C	016523	483	0.0029	21716.2	0
华安科技创新混合A	008635	483	0.0029	21716.2	0
鹏华策略回报混合	004986	483	0.0029	21716.2	0.01
鑫元专精特新混合C	015072	472	0.0028	21221	0.01
鑫元专精特新混合A	015071	472	0.0028	21221	0.01
创金合信优选回报混合	005076	472	0.0028	21221	0.01
大成科技创新混合C	008989	461	0.0028	20725.7	0.01
大成科技创新混合A	008988	461	0.0028	20725.7	0.01
民生加银内需增长混合	690005	450	0.0027	20236.5	0.01
华富成长企业精选股票A	009398	450	0.0027	20236.5	0.01
招商国企改革主题混合	001403	428	0.0026	19245.9	0.01
万家瑞兴C	015390	417	0.0025	18750.7	0.01
华安中证1000指数增强C	015149	417	0.0025	18750.7	0.01
华安中证1000指数增强A	015148	417	0.0025	18750.7	0.01
创金合信兴选产业趋势混合C	014409	417	0.0025	18750.7	0.01
创金合信兴选产业趋势混合A	014408	417	0.0025	18750.7	0.01
万家瑞兴A	001518	417	0.0025	18750.7	0.01
博时周期优选混合C	011846	406	0.0024	18255.4	0.01
博时周期优选混合A	011845	406	0.0024	18255.4	0.01
平安研究精选混合C	011808	406	0.0024	18255.4	0.02
平安研究精选混合A	011807	406	0.0024	18255.4	0.02
富荣福锦混合C	005165	406	0.0024	18255.4	0.01
富荣福锦混合A	005164	406	0.0024	18255.4	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	406	0.0024	18255.4	0.01
光大保德信创业板股票A	003069	406	0.0024	18255.4	0.01
鹏华价值精选股票	206012	395	0.0024	17760.1	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	395	0.0024	17760.1	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	395	0.0024	17760.1	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	395	0.0024	17760.1	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	395	0.0024	17760.1	0
财通福鑫定开混合发起	501046	384	0.0023	17264.8	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	362	0.0022	16274.3	0.01
诺安积极回报混合C	012847	351	0.0021	15779	0
诺安积极回报混合A	001706	351	0.0021	15779	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	318	0.0019	14299.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	318	0.0019	14299.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	318	0.0019	14299.2	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	307	0.0018	13804	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	307	0.0018	13804	0.01
工银科技创新6个月定开混合C	009365	307	0.0018	13804	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	307	0.0018	13804	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	307	0.0018	13804	0.01
招商中证500指数增强C	004193	296	0.0018	13308.7	0.01
招商中证500指数增强A	004192	296	0.0018	13308.7	0.01
博时时代领航混合C	014704	285	0.0017	12813.4	0.01
博时时代领航混合A	014703	285	0.0017	12813.4	0.01
鹏华创新驱动混合	005967	252	0.0015	11327.6	0
东方红启元三年持有混合A	910007	249	0.0015	11013.9	0
东方红启元三年持有混合B	007887	249	0.0015	11013.9	0
嘉实信息产业股票发起式C	017489	241	0.0014	10832.3	0
嘉实信息产业股票发起式A	017488	241	0.0014	10832.3	0
华商盛世成长混合	630002	149	0.0009	6455.92	0
建信恒久价值混合	530001	149	0.0009	6455.92	0
汇添富均衡增长混合	519018	149	0.0009	6455.92	0
博时央企结构调整ETF	512960	149	0.0009	6455.92	0
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	149	0.0009	6455.92	0
国富策略回报混合A	450010	149	0.0009	6455.92	0
华富价值增长混合A	410007	149	0.0009	6455.92	0
光大保德信量化股票A	360001	149	0.0009	6455.92	0
华商新趋势优选混合	166301	149	0.0009	6455.92	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	149	0.0009	6455.92	0
华安策略优选混合A	040008	149	0.0009	6455.92	0
国富策略回报混合C	018470	149	0.0009	6455.92	0
建信改革红利股票C	016269	149	0.0009	6455.92	0
华商甄选回报混合C	016049	149	0.0009	6455.92	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	149	0.0009	6455.92	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	149	0.0009	6455.92	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	149	0.0009	6455.92	0
建信沃信一年持有混合C	014200	149	0.0009	6455.92	0
建信沃信一年持有混合A	014199	149	0.0009	6455.92	0
华商鑫选回报一年持有混合C	013959	149	0.0009	6455.92	0
华商鑫选回报一年持有混合A	013958	149	0.0009	6455.92	0
华安策略优选混合C	013655	149	0.0009	6455.92	0
光大保德信中证500指数增强C	013640	149	0.0009	6455.92	0
光大保德信中证500指数增强A	013639	149	0.0009	6455.92	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	149	0.0009	6455.92	0
建信智能生活混合	011503	149	0.0009	6455.92	0
创金合信数字经济主题股票C	011230	149	0.0009	6455.92	0
创金合信数字经济主题股票A	011229	149	0.0009	6455.92	0
华商甄选回报混合A	010761	149	0.0009	6455.92	0
汇添富优质成长混合C	009392	149	0.0009	6455.92	0
汇添富优质成长混合A	009391	149	0.0009	6455.92	0
建信高股息主题股票	008177	149	0.0009	6455.92	0
光大保德信量化股票C	007479	149	0.0009	6455.92	0
鑫元欣享混合C	005263	149	0.0009	6455.92	0
鑫元欣享混合A	005262	149	0.0009	6455.92	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	149	0.0009	6455.92	0
民生加银鑫喜混合	002455	149	0.0009	6455.92	0
创金合信中证500增强C	002316	149	0.0009	6455.92	0
创金合信中证500增强A	002311	149	0.0009	6455.92	0
天弘医疗健康C	001559	149	0.0009	6455.92	0
天弘医疗健康A	001558	149	0.0009	6455.92	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	149	0.0009	6455.92	0
建信改革红利股票A	000592	149	0.0009	6455.92	0
华商优势行业混合	000390	149	0.0009	6455.92	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	139	0.0008	6067.22	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	139	0.0008	6067.22	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	139	0.0008	6067.22	0.01
国投瑞银医疗保健混合A	000523	139	0.0008	6067.22	0
东方精选混合	400003	94	0.0006	3999.7	0
汇添富先进制造混合C	014509	74	0.0004	3202.12	0
汇添富先进制造混合A	014508	74	0.0004	3202.12	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	55	0.0003	2171.4	0
建信优选成长混合H	960028	55	0.0003	2171.4	0
博时特许价值混合R	960026	55	0.0003	2171.4	0
工银稳健成长混合H	960023	55	0.0003	2171.4	0
博时沪深300指数R	960022	55	0.0003	2171.4	0
国富潜力组合混合H	960021	55	0.0003	2171.4	0
大成内需增长混合H	960018	55	0.0003	2171.4	0
交银成长混合H	960016	55	0.0003	2171.4	0
中银收益混合H	960012	55	0.0003	2171.4	0
中银增长混合H	960011	55	0.0003	2171.4	0
工银核心价值混合H	960010	55	0.0003	2171.4	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	55	0.0003	2171.4	0
摩根行业轮动混合H	960006	55	0.0003	2171.4	0
摩根双息平衡混合H	960005	55	0.0003	2171.4	0
华夏兴华混合H	960004	55	0.0003	2171.4	0
华夏回报混合H	960002	55	0.0003	2171.4	0
东方红启华三年持有混合A	910021	55	0.0003	2171.4	0
富安达优势成长混合	710001	55	0.0003	2171.4	0
平安策略先锋混合	700003	55	0.0003	2171.4	0
民生加银景气行业混合A	690007	55	0.0003	2171.4	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	55	0.0003	2171.4	0
西部利得沪深300指数C	673101	55	0.0003	2171.4	0
西部利得沪深300指数A	673100	55	0.0003	2171.4	0
西部利得个股精选股票A	673090	55	0.0003	2171.4	0
西部利得祥运混合C	673083	55	0.0003	2171.4	0
西部利得祥运混合A	673081	55	0.0003	2171.4	0
西部利得景瑞混合A	673060	55	0.0003	2171.4	0
西部利得新盈混合A	673050	55	0.0003	2171.4	0
西部利得事件驱动股票	671030	55	0.0003	2171.4	0
华商主题精选混合	630011	55	0.0003	2171.4	0
华商策略精选混合	630008	55	0.0003	2171.4	0
华商动态阿尔法混合	630005	55	0.0003	2171.4	0
华商领先企业混合	630001	55	0.0003	2171.4	0
嘉实中证科创创业50ETF	588400	55	0.0003	2171.4	0
富国中证科创创业50ETF	588380	55	0.0003	2171.4	0
国泰中证科创创业50ETF	588360	55	0.0003	2171.4	0
鹏扬中证科创创业50ETF	588350	55	0.0003	2171.4	0
华宝双创龙头ETF	588330	55	0.0003	2171.4	0
招商中证科创创业50ETF	588300	55	0.0003	2171.4	0
东吴多策略混合A	580009	55	0.0003	2171.4	0
东吴新产业精选股票A	580008	55	0.0003	2171.4	0
易方达中证500增强策略ETF	563030	55	0.0003	2171.4	0
易方达MSCI中国A50互联互通ETF	563000	55	0.0003	2171.4	0
易方达中证上海环交所碳中和ETF	562990	55	0.0003	2171.4	0
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	55	0.0003	2171.4	0
嘉实中证稀有金属主题ETF	562800	55	0.0003	2171.4	0
华夏中证旅游主题ETF	562510	55	0.0003	2171.4	0
华宝中证100ETF	562000	55	0.0003	2171.4	0
招商沪深300增强策略ETF	561990	55	0.0003	2171.4	0
招商中证电池主题ETF	561910	55	0.0003	2171.4	0
500指增	561550	55	0.0003	2171.4	0
国泰沪深300增强策略ETF	561300	55	0.0003	2171.4	0
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	55	0.0003	2171.4	0
鹏扬中证500质量成长ETF	560500	55	0.0003	2171.4	0
汇添富中证上海环交所碳中和ETF	560060	55	0.0003	2171.4	0
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	560050	55	0.0003	2171.4	0
中信保诚中小盘混合A	550009	55	0.0003	2171.4	0
中信保诚四季红混合A	550001	55	0.0003	2171.4	0
建信核心精选混合	530006	55	0.0003	2171.4	0
建信优化配置混合A	530005	55	0.0003	2171.4	0
建信优选成长混合A	530003	55	0.0003	2171.4	0
华夏兴和混合A	519918	55	0.0003	2171.4	0
富国消费主题混合A	519915	55	0.0003	2171.4	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	55	0.0003	2171.4	0
华夏兴华混合	519908	55	0.0003	2171.4	0
交银沪港深价值精选混合	519779	55	0.0003	2171.4	0
交银经济新动力混合A	519778	55	0.0003	2171.4	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	55	0.0003	2171.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	55	0.0003	2171.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	55	0.0003	2171.4	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	55	0.0003	2171.4	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	55	0.0003	2171.4	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	55	0.0003	2171.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	55	0.0003	2171.4	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	55	0.0003	2171.4	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	55	0.0003	2171.4	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	55	0.0003	2171.4	0
交银消费新驱动股票	519714	55	0.0003	2171.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	55	0.0003	2171.4	0
交银先进制造混合A	519704	55	0.0003	2171.4	0
交银趋势混合A	519702	55	0.0003	2171.4	0
交银主题优选混合A	519700	55	0.0003	2171.4	0
交银先锋混合A	519698	55	0.0003	2171.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	55	0.0003	2171.4	0
交银蓝筹混合	519694	55	0.0003	2171.4	0
交银成长混合A	519692	55	0.0003	2171.4	0
交银稳健配置混合	519690	55	0.0003	2171.4	0
交银精选混合	519688	55	0.0003	2171.4	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	55	0.0003	2340.25	0
银河沪深300价值指数A	519671	55	0.0003	2340.25	0
银河服务混合A	519655	55	0.0003	2340.25	0
国泰金鑫股票A	519606	55	0.0003	2171.4	0
大成沪深300指数A	519300	55	0.0003	2171.4	0
万家宏观择时多策略A	519212	55	0.0003	2171.4	0
万家颐和A	519198	55	0.0003	2171.4	0
万家新兴蓝筹	519196	55	0.0003	2171.4	0
万家品质生活A	519195	55	0.0003	2171.4	0
万家消费成长	519193	55	0.0003	2171.4	0
万家新利	519191	55	0.0003	2171.4	0
万家精选A	519185	55	0.0003	2171.4	0
万家和谐增长混合A	519181	55	0.0003	2171.4	0
新华趋势领航混合	519158	55	0.0003	2171.4	0
新华行业灵活配置混合C	519157	55	0.0003	2171.4	0
新华行业灵活配置混合A	519156	55	0.0003	2171.4	0
新华优选消费混合	519150	55	0.0003	2171.4	0
新华泛资源优势混合	519091	55	0.0003	2171.4	0
新华优选成长混合	519089	55	0.0003	2171.4	0
新华优选分红混合	519087	55	0.0003	2171.4	0
汇添富价值精选混合	519069	55	0.0003	2171.4	0
汇添富成长焦点混合	519068	55	0.0003	2171.4	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	55	0.0003	2171.4	0
长盛同德主题混合	519039	55	0.0003	2340.25	0
富国天博创新混合	519035	55	0.0003	2171.4	0
华夏稳增混合	519029	55	0.0003	2171.4	0

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