招商蛇口(001979)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

招商蛇口(001979)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞富利混合C	014597	40547600	0.4871	356413000	5.88
华泰柏瑞富利混合A	004475	40547600	0.4871	356413000	5.88
南方中证全指房地产ETF	512200	36687390	0.4408	322482000	7.67
工银圆丰三年持有期混合	011006	32170382	0.3865	282778000	6.23
招商沪深300地产等权重指数A	161721	28235577	0.3392	248191000	23.78
招商沪深300地产等权重指数C	013273	28235577	0.3392	248191000	23.78
工银战略转型股票C	011473	27296510	0.3279	239936000	9.13
工银战略转型股票A	000991	27296510	0.3279	239936000	9.13
华泰柏瑞鼎利混合C	004011	21712583	0.2609	190854000	1.2
华泰柏瑞鼎利混合A	004010	21712583	0.2609	190854000	1.2
工银战略远见混合C	011933	20067210	0.2411	176391000	6.1
工银战略远见混合A	011932	20067210	0.2411	176391000	6.1
交银国企改革灵活配置混合A	519756	17178064	0.2064	150995000	5.54
交银国企改革灵活配置混合C	017979	17178064	0.2064	150995000	5.54
华泰柏瑞多策略混合C	015450	16617100	0.1996	146064000	6.3
华泰柏瑞多策略混合A	003175	16617100	0.1996	146064000	6.3
景顺长城景颐双利债券C类	000386	15904619	0.1911	139802000	0.82
景顺长城景颐双利债券A类	000385	15904619	0.1911	139802000	0.82
工银金融地产混合C	010696	13999175	0.1682	123053000	5.43
工银金融地产混合A	000251	13999175	0.1682	123053000	5.43
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	10885209	0.1308	95681000	6.15
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	10885209	0.1308	95681000	6.15
融通行业景气混合A/B	161606	7548960	0.0907	66355400	6.18
融通行业景气混合C	009277	7548960	0.0907	66355400	6.18
嘉实优化红利混合A	070032	7466181	0.0897	65627700	4.28
嘉实优化红利混合C	012616	7466181	0.0897	65627700	4.28
泉果思源三年持有期混合C	018330	7450900	0.0895	65493400	3.61
泉果思源三年持有期混合A	018329	7450900	0.0895	65493400	3.61
工银灵动价值混合C	010745	7191865	0.0864	63216500	9.88
工银灵动价值混合A	010744	7191865	0.0864	63216500	9.88

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