青岛金王(002094)基金持股_新浪财经

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青岛金王(002094)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证2000指数增强C	019919	69000	0.01	379500	0.11
招商中证2000指数增强A	019918	69000	0.01	379500	0.11
油气资源	563150	38800	0.0056	213400	0.69
博时中证油气资源ETF发起式联接C	021856	4100	0.0006	22550	0.21
博时中证油气资源ETF发起式联接A	021855	4100	0.0006	22550	0.21

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商中证2000指数增强C	019919	424700	0.0615	760213	0.24
招商中证2000指数增强A	019918	424700	0.0615	760213	0.24
富荣福耀混合C	012877	118600	0.0172	212294	0.25
富荣福耀混合A	012876	118600	0.0172	212294	0.25
2000增强ETF	159555	112400	0.0163	201196	0.42
招商中证1000增强策略ETF	159680	81000	0.0117	144990	0.07
国金量化多因子C	016858	75000	0.0109	134250	0
国金量化多因子A	006195	75000	0.0109	134250	0
光大保德信锦弘混合E	020366	60000	0.0087	107400	0.17
光大保德信锦弘混合C	011232	60000	0.0087	107400	0.17
光大保德信锦弘混合A	011231	60000	0.0087	107400	0.17
南方中证2000ETF	159531	51500	0.0075	92185	0.02
广发中证2000ETF	560220	35500	0.0051	63545	0.17
广发高股息优享混合C	008705	31700	0.0046	56743	0.02
广发高股息优享混合A	008704	31700	0.0046	56743	0.02
博时中证油气资源ETF	561760	26600	0.0039	47614	0.23
中信保诚安鑫回报债券C	009731	20500	0.003	36695	0.03
中信保诚安鑫回报债券A	009730	20500	0.003	36695	0.03
国金中证1000指数增强C	017847	13500	0.002	24165	0.01
国金中证1000指数增强A	017846	13500	0.002	24165	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	10300	0.0015	18437	0.02
中欧鼎利债券A	166010	9700	0.0014	17363	0
中欧鼎利债券C	009520	9700	0.0014	17363	0
中欧鼎利债券E	009519	9700	0.0014	17363	0
嘉实中证2000ETF	159535	7400	0.0011	13246	0.06
国泰中证2000ETF	561370	3400	0.0005	6086	0.02
光大保德信量化股票A	360001	600	0.0001	1074	0
光大保德信量化股票C	007479	600	0.0001	1074	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	6702100	0.9701	25401000	0.25
国金量化多因子A	006195	6702100	0.9701	25401000	0.25
国金量化精选C	014806	4532500	0.656	17178200	0.2
国金量化精选A	014805	4532500	0.656	17178200	0.2
汇添富中证1000指数增强C	017954	235200	0.034	891408	0.12
汇添富中证1000指数增强A	017953	235200	0.034	891408	0.12
鹏华中证1000指数增强C	016786	150900	0.0218	571911	0.16
鹏华中证1000指数增强A	016785	150900	0.0218	571911	0.16
前海联合泳涛混合C	007041	145800	0.0211	552582	0.57
前海联合泳涛混合A	004634	145800	0.0211	552582	0.57
明亚价值长青C	009129	131500	0.019	498385	0.48
明亚价值长青A	009128	131500	0.019	498385	0.48
鹏华国证2000指数增强C	017893	108100	0.0156	409699	0.1
鹏华国证2000指数增强A	017892	108100	0.0156	409699	0.1
金信量化精选混合C	020434	103600	0.015	392644	1.82
金信量化精选混合A	002862	103600	0.015	392644	1.82
诺安双利债券发起	320021	78500	0.0114	297515	0.01
创金合信量化发现混合C	003242	70300	0.0102	266437	0.52
创金合信量化发现混合A	003241	70300	0.0102	266437	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	59800	0.0087	226642	0.52
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	59800	0.0087	226642	0.52
易方达中证2000ETF	159532	22800	0.0033	86412	0.11
华夏中证2000ETF	562660	19200	0.0028	72768	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	15600	0.0023	59124	0.04
国泰君安量化选股混合发起D	018963	11300	0.0016	42827	0
国泰君安量化选股混合发起C	016467	11300	0.0016	42827	0
国泰君安量化选股混合发起A	016466	11300	0.0016	42827	0
嘉实中证2000ETF	159535	9500	0.0014	36005	0.08
南方中证2000ETF	159531	7700	0.0011	29183	0.04
国泰中证2000ETF	561370	2900	0.0004	10991	0.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1111400	0.1609	4056610	0.07
国金量化多因子A	006195	1111400	0.1609	4056610	0.07
国金量化精选C	014806	1011100	0.1463	3690520	0.07
国金量化精选A	014805	1011100	0.1463	3690520	0.07
前海联合泳涛混合C	007041	574700	0.0832	2097660	1.27
前海联合泳涛混合A	004634	574700	0.0832	2097660	1.27
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	550000	0.0796	2007500	0.65
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	550000	0.0796	2007500	0.65
诺安多策略混合A	320016	22100	0.0032	80665	0.59
博道研究恒选混合C	015105	20200	0.0029	73730	0.11
博道研究恒选混合A	015104	20200	0.0029	73730	0.11
诺安汇利混合C	005902	1300	0.0002	4745	0.03
诺安汇利混合A	005901	1300	0.0002	4745	0.03
华富消费成长股票C	014958	400	0.0001	1460	0
华富消费成长股票A	014957	400	0.0001	1460	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海联合泳涛混合C	007041	500000	0.0724	2150000	1.2
前海联合泳涛混合A	004634	500000	0.0724	2150000	1.2
华富消费成长股票C	014958	400	0.0001	1720	0
华富消费成长股票A	014957	400	0.0001	1720	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加心享混合C	002533	67500	0.0098	245025	0.03
中加心享混合A	002027	67500	0.0098	245025	0.03

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海联合泳涛混合C	007041	200000	0.0289	904000	0.56
前海联合泳涛混合A	004634	200000	0.0289	904000	0.56
国金量化多策略A	005443	4400	0.0006	19888	0.05
中信建投量化进取C	011411	37	0	167.24	0
中信建投量化进取A	011410	37	0	167.24	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	22960	0.0036	110208	0.06
华宝中证1000指数	162413	4640	0.0007	22272	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	4640	0.0007	22272	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	4640	0.0007	22272	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	4017133	0.6391	20889100	0.91
华夏消费升级混合C	001928	714170	0.1136	3713680	0.24
华夏消费升级混合A	001927	714170	0.1136	3713680	0.24
华安物联网主题股票A	001028	73845	0.0117	383994	0.04
申万菱信中证500指数增强A	002510	69700	0.0111	362440	0.38
南方中证1000ETF	512100	25960	0.0041	134992	0.07
广发国证2000ETF	159907	14040	0.0022	73008	0.04
华安大国新经济股票A	000549	13529	0.0022	70350.8	0.04
华宝中证1000指数	162413	5840	0.0009	30368	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	5840	0.0009	30368	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	5840	0.0009	30368	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	5600	0.0009	29120	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	5600	0.0009	29120	0.06
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0	1560	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	7146433	1.1879	34803100	1.55
华夏红利混合A	002011	1407038	0.2339	6852280	0.1
华夏消费升级混合C	001928	714170	0.1187	3478010	0.28
华夏消费升级混合A	001927	714170	0.1187	3478010	0.28
诺安先锋混合A	320003	534100	0.0888	2601070	0.09
华安物联网主题股票A	001028	349350	0.0581	1701330	0.22
宏利红利先锋混合A	162212	300000	0.0499	1461000	1.26
华安大国新经济股票A	000549	75650	0.0126	368416	0.27
广发国证2000ETF	159907	33640	0.0056	163827	0.1
嘉实中创400ETF	159918	28144	0.0047	137061	0.13
南方中证1000ETF	512100	18860	0.0031	91848.2	0.08
华宝中证1000指数	162413	6140	0.001	29901.8	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	6140	0.001	29901.8	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	6140	0.001	29901.8	0.07
国金国鑫发起A	762001	6100	0.001	29707	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	3200	0.0005	15584	0.18
创金合信国证2000指数A	005565	3200	0.0005	15584	0.18
嘉实中创400ETF联接A	070030	850	0.0001	4139.5	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	850	0.0001	4139.5	0
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0.0001	2435	0
南方大数据300指数C	001426	90	0	438.3	0
南方大数据300指数A	001420	90	0	438.3	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信2026周期混合	540004	352000	0.0585	2048640	2.84

截止日期	2018-08-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家中证创业成长指数分级	16191L	16580	0.0028	134298	0.53
万家中证创业成长指数分级B	150091	16580	0.0028	134298	0.53
万家中证创业成长指数分级A	150090	16580	0.0028	134298	0.53

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	6740233	1.1258	60729500	2.28
交银品质升级混合A	005004	4939911	0.8251	44508600	2.53
华宝行业精选混合	240010	4436773	0.7411	39975300	1.89
华夏红利混合A	002011	2814138	0.47	25355400	0.32
交银策略回报灵活配置混合	519710	2047371	0.342	18446800	2.51
交银趋势混合A	519702	989730	0.1653	8917470	2.5
万家新兴蓝筹A	519196	942820	0.1575	8494810	0.37
华宝稳健回报混合	000993	894857	0.1495	8062660	1.89
摩根阿尔法混合A	377010	879290	0.1469	7922400	0.46
摩根行业轮动混合H	960006	859960	0.1436	7748240	0.94
摩根行业轮动混合A	377530	859960	0.1436	7748240	0.94
光大保德信睿鑫混合C	002075	765000	0.1278	6892650	1.11
光大保德信睿鑫混合A	001939	765000	0.1278	6892650	1.11
华夏消费升级混合C	001928	714170	0.1193	6434670	0.6
华夏消费升级混合A	001927	714170	0.1193	6434670	0.6
华夏策略混合	002031	673203	0.1124	6065560	0.81
光大保德信铭鑫混合C	002774	649960	0.1086	5856140	3.3
光大保德信铭鑫混合A	002773	649960	0.1086	5856140	3.3
摩根核心优选混合A	370024	574287	0.0959	5174330	0.57
华夏行业混合(LOF)	160314	528900	0.0883	4765390	0.23
交银股息优化混合	004868	424240	0.0709	3822400	2.52
华安生态优先混合A	000294	353280	0.059	3183050	2.27
华安物联网主题股票A	001028	349350	0.0584	3147640	0.32
中欧品质消费股票C	005621	294900	0.0493	2657050	3.67
中欧品质消费股票A	005620	294900	0.0493	2657050	3.67
广发鑫益混合	002133	200000	0.0334	1802000	0.05
汇丰晋信2026周期混合	540004	105000	0.0175	946050	1.3
博时平衡配置混合	050007	86900	0.0145	782969	0.15
华安大国新经济股票A	000549	75650	0.0126	681606	0.4
国投瑞银中证创业指数分级	161223	68100	0.0114	613581	0.47
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	68100	0.0114	613581	0.47
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	68100	0.0114	613581	0.47
南方大数据300指数C	001426	58790	0.0098	529698	0.1
南方大数据300指数A	001420	58790	0.0098	529698	0.1
广发国证2000ETF	159907	30940	0.0052	278769	0.13
万家中证创业成长指数分级	16191L	21880	0.0037	197139	0.55
万家中证创业成长指数分级B	150091	21880	0.0037	197139	0.55
万家中证创业成长指数分级A	150090	21880	0.0037	197139	0.55
嘉实中创400ETF	159918	21244	0.0035	191408	0.18
广发中证全指主要消费ETF	159946	16401	0.0027	147773	0.27
南方中证1000ETF	512100	11260	0.0019	101453	0.1
诺安中证创业成长指数分级	16320L	9070	0.0015	81720.7	0.5
诺安中证创业成长指数进取	150075	9070	0.0015	81720.7	0.5
诺安中证创业成长指数稳健	150073	9070	0.0015	81720.7	0.5
招商量化精选股票发起式A	001917	7820	0.0013	70458.2	0.15
华宝中证1000指数	162413	5340	0.0009	48113.4	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	5340	0.0009	48113.4	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	5340	0.0009	48113.4	0.1
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	5000	0.0008	45050	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	3170	0.0005	28561.7	0.16
长城久兆积极指数	150058	3170	0.0005	28561.7	0.16
长城久兆稳健指数	150057	3170	0.0005	28561.7	0.16
创金合信国证2000指数C	005566	2210	0.0004	19912.1	0.2
创金合信国证2000指数A	005565	2210	0.0004	19912.1	0.2
嘉实中创400ETF联接A	070030	750	0.0001	6757.5	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	750	0.0001	6757.5	0.01
诺安先锋混合A	320003	210	0	1892.1	0
招商中证1000指数增强C	004195	10	0	90.1	0
招商中证1000指数增强A	004194	10	0	90.1	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	3964843	1.1258	84768300	2.74
银河定投宝腾讯济安指数	519677	225701	0.0641	4825490	0.99
华安生态优先混合A	000294	185400	0.0526	3963850	3.15

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	4414843	1.2536	77657100	2.56
交银先锋混合A	519698	2667725	0.7575	46925300	5.22
华夏红利混合A	002011	1887599	0.536	33202900	0.34
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1275439	0.3622	22435000	3.02
汇添富策略回报混合	470008	629663	0.1788	11075800	0.84
华夏优势增长混合	000021	429160	0.1219	7548920	0.12
易方达重组指数分级	16112B	427800	0.1215	7525000	0.56
易方达重组指数分级B	150260	427800	0.1215	7525000	0.56
易方达重组指数分级A	150259	427800	0.1215	7525000	0.56
华夏创新前沿股票	002980	400000	0.1136	7036000	2.32
华夏策略混合	002031	353708	0.1004	6221720	0.72
南方积极配置混合(LOF)	160105	311100	0.0883	5472250	0.6
宝盈策略增长混合	213003	293800	0.0834	5167940	0.22
银河定投宝腾讯济安指数	519677	280701	0.0797	4937530	0.95
华夏回报二号混合	002021	275292	0.0782	4842390	0.09
南方中国梦灵活配置混合A	000554	250200	0.071	4401020	0.52
华夏消费升级混合C	001928	220100	0.0625	3871560	0.5
华夏消费升级混合A	001927	220100	0.0625	3871560	0.5
嘉实量化精选股票	001637	123000	0.0349	2163570	0.52
博时平衡配置混合	050007	101000	0.0287	1776590	0.3
国投瑞银中证创业指数分级	161223	96400	0.0274	1695680	0.43
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	96400	0.0274	1695680	0.43
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	96400	0.0274	1695680	0.43
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	64200	0.0182	1129280	0.04
汇安丰恒混合C	003846	55700	0.0158	979763	0.44
汇安丰恒混合A	003845	55700	0.0158	979763	0.44
汇丰晋信龙腾混合A	540002	36200	0.0103	636758	0.05
建信中证500指数增强A	000478	33368	0.0095	586943	0.03
广发国证2000ETF	159907	17800	0.0051	313102	0.14
东吴智慧医疗量化混合A	002919	16500	0.0047	290235	0.13
大成动态量化配置策略混合A	003147	15700	0.0045	276163	0.21
广发中证全指主要消费ETF	159946	14201	0.004	249796	0.28
建信民丰回报定期开放混合	004413	13900	0.0039	244501	0.03
建信多因子量化股票	002952	13700	0.0039	240983	0.22
诺安景鑫混合	002145	12800	0.0036	225152	0.07
嘉实中创400ETF	159918	12079	0.0034	212470	0.19
南方中证1000ETF	512100	5300	0.0015	93227	0.09
诺安中证创业成长指数分级	16320L	5100	0.0014	89709	0.44
诺安中证创业成长指数进取	150075	5100	0.0014	89709	0.44
诺安中证创业成长指数稳健	150073	5100	0.0014	89709	0.44
大摩量化多策略股票	001291	5000	0.0014	87950	0.01
万家中证创业成长指数分级	16191L	4500	0.0013	79155	0.44
万家中证创业成长指数分级B	150091	4500	0.0013	79155	0.44
万家中证创业成长指数分级A	150090	4500	0.0013	79155	0.44
华宝中证1000指数	162413	3700	0.0011	65083	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	3700	0.0011	65083	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	3700	0.0011	65083	0.09
中金量化多策略混合	003582	2300	0.0007	40457	0.03
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2198	0.0006	38662.8	0
长城久兆中小300指数分级	162010	2000	0.0006	35180	0.15
长城久兆积极指数	150058	2000	0.0006	35180	0.15
长城久兆稳健指数	150057	2000	0.0006	35180	0.15
广发主要消费联接C	002976	1000	0.0003	17590	0.02
广发主要消费联接A	001458	1000	0.0003	17590	0.02
华夏鼎融债券C	003302	800	0.0002	14072	0.01
华夏鼎融债券A	003301	800	0.0002	14072	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0002	10554	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	8795	0.01
华夏泰兴混合A	004202	400	0.0001	7036	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	386	0.0001	6789.74	0
华夏鼎汇债券C	003827	300	0.0001	5277	0
华夏鼎汇债券A	003826	300	0.0001	5277	0
诺德成长优势混合	570005	100	0	1759	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏收入混合	288002	4414843	1.2536	95448900	2.95
华夏盛世混合	000061	3440242	0.9769	74378000	4.44
交银先锋混合A	519698	2923434	0.8301	63204600	5.12
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2256117	0.6406	48777200	4.99
华夏策略混合	002031	936808	0.266	20253800	2.31
交银科技创新灵活配置混合A	519767	239070	0.0679	5168690	5.29
招商中证500指数增强C	004193	48900	0.0139	1057220	0.49
招商中证500指数增强A	004192	48900	0.0139	1057220	0.49

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	5013301	1.4235	106934000	1.59
华夏收入混合	288002	3864843	1.0974	82437100	2.52
富国天博创新混合	519035	3653523	1.0374	77929600	3.59
华夏盛世混合	000061	3440242	0.9769	73380400	4.23
华夏红利混合A	002011	3122040	0.8865	66593100	0.6
交银先锋混合A	519698	2923434	0.8301	62356800	4.37
汇添富策略回报混合	470008	2309863	0.6559	49269400	3.68
交银数据产业灵活配置混合A	519773	2256117	0.6406	48123000	4.31
富国高端制造行业股票A/B	000513	1522606	0.4323	32477200	3.8
华夏稳增混合	519029	1509673	0.4287	32201300	1.9
广发策略优选混合	270006	1404737	0.3989	29963000	0.73
华夏策略混合	002031	929008	0.2638	19815700	1.91
华夏行业混合(LOF)	160314	900000	0.2556	19197000	0.71
汇添富医药保健混合	470006	780505	0.2216	16648200	0.5
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	700500	0.1989	14941700	0.33
交银医药创新股票A	004075	695898	0.1976	14843500	1.2
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	507097	0.144	10816400	0.95
汇添富逆向投资混合A	470098	500000	0.142	10665000	0.57
华夏创新前沿股票	002980	500000	0.142	10665000	1.3
华夏复兴混合A	000031	430200	0.1222	9176170	0.48
鹏华改革红利股票	001188	359990	0.1022	7678590	0.42
国投瑞银策略精选混合	000165	356156	0.1011	7596810	0.59
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	350091	0.0994	7467440	1
广发改革混合	001468	314565	0.0893	6709670	0.93
华夏回报二号混合	002021	275292	0.0782	5871980	0.13
南方量化成长股票	001421	251583	0.0714	5366270	0.48
交银科技创新灵活配置混合A	519767	239070	0.0679	5099360	4.78
华夏消费升级混合C	001928	220100	0.0625	4694730	1.53
华夏消费升级混合A	001927	220100	0.0625	4694730	1.53
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	219924	0.0624	4690980	0.06
工银消费服务混合A	481013	208635	0.0592	4450180	0.31
华夏成长混合A	000001	199949	0.0568	4264910	0.08
广发养老指数C	002982	197790	0.0562	4218860	1.1
广发养老指数A	000968	197790	0.0562	4218860	1.1
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	139378	0.0396	2972930	0.33
富国中证红利指数增强A/B	100032	120900	0.0343	2578800	0.2
国投瑞银信息消费混合A	000845	103801	0.0295	2214080	0.68
工银现代服务业混合A	002594	88500	0.0251	1887700	0.63
华夏永福混合C	002166	85323	0.0242	1819940	0.47
华夏永福混合A	000121	85323	0.0242	1819940	0.47
工银新蓝筹股票A	001651	77000	0.0219	1642410	0.55
国寿养老指数增强	168001	62200	0.0177	1326730	1.07
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	62200	0.0177	1326730	1.07
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	62200	0.0177	1326730	1.07
浦银经济带崛起混合A	519175	60000	0.017	1279800	0.18
建信中证500指数增强A	000478	59868	0.017	1276980	0.1
新华策略精选股票	001040	59600	0.0169	1271270	0.12
中欧成长优选混合A	166020	52100	0.0148	1111290	0.45
中欧成长优选混合E	001891	52100	0.0148	1111290	0.45
银河量化优选混合A	004250	24100	0.0068	514053	0.22
建信民丰回报定期开放混合	004413	23800	0.0068	507654	0.06
民生加银量化中国混合A	002449	20900	0.0059	445797	0.26
华夏可转债增强债券I	001046	18750	0.0053	399938	0.18
华夏可转债增强债券A	001045	18750	0.0053	399938	0.18
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	17200	0.0049	366876	0.38
东吴安盈量化混合A	002270	16600	0.0047	354078	0.1
融通跨界成长灵活配置混合	001830	15000	0.0043	319950	0.49
嘉实中创400ETF	159918	13779	0.0039	293906	0.21
广发国证2000ETF	159907	10100	0.0029	215433	0.09
建信鑫盛回报灵活配置混合	001700	9900	0.0028	211167	0.08
广发中证全指主要消费ETF	159946	7301	0.0021	155730	0.41
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	6700	0.0019	142911	0.08
招商沪深300指数增强C	004191	6400	0.0018	136512	0.06
招商沪深300指数增强A	004190	6400	0.0018	136512	0.06
南方中证1000ETF	512100	5800	0.0016	123714	0.11
东兴量化多策略混合	003208	5100	0.0014	108783	0.42
华宝中证1000指数	162413	4200	0.0012	89586	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	4200	0.0012	89586	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	4200	0.0012	89586	0.11
建信多因子量化股票	002952	4000	0.0011	85320	0.05
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2198	0.0006	46883.3	0
长城久兆中小300指数分级	162010	2000	0.0006	42660	0.16
长城久兆积极指数	150058	2000	0.0006	42660	0.16
长城久兆稳健指数	150057	2000	0.0006	42660	0.16
诺德周期策略混合	570008	1000	0.0003	21330	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	8532	0.01
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	386	0.0001	8233.38	0
诺德成长优势混合	570005	100	0	2133	0
诺安先锋混合A	320003	30	0	639.9	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新兴消费股票A	001726	6486062	2.0148	169351000	9.03
富国天博创新混合	519035	3842706	1.1937	100333000	5.25
华夏盛世混合	000061	3440242	1.0687	89824700	4.72
汇添富医药保健混合	470006	2754120	0.8555	71910100	1.99
交银先锋混合A	519698	2724053	0.8462	71125000	4.49
华夏收入混合	288002	2684661	0.834	70096500	2.22
汇添富策略回报混合	470008	2309863	0.7175	60310500	4.35
富国高端制造行业股票A/B	000513	1725603	0.536	45055500	5.25
民生加银策略精选混合A	000136	1500048	0.466	39166300	4.33
华夏策略混合	002031	679908	0.2112	17752400	1.7
民生加银精选混合	690003	300000	0.0932	7833000	4.16
诺德周期策略混合	570008	227999	0.0708	5953050	7.11
民生加银红利回报混合	690009	200046	0.0621	5223200	4.1
诺德优选30混合	570007	187000	0.0581	4882570	6.7
北信瑞丰中国智造主题	001829	176300	0.0548	4603190	2.05
中信保诚中小盘混合A	550009	68349	0.0212	1784590	3.21
汇添富可转换债券C	470059	50000	0.0155	1305500	0.96
汇添富可转换债券A	470058	50000	0.0155	1305500	0.96
广发主要消费联接C	002976	1600	0.0005	41776	0.12
广发主要消费联接A	001458	1600	0.0005	41776	0.12

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新兴消费股票A	001726	6284930	1.9523	188548000	9.59
华夏优势增长混合	000021	4610369	1.4322	138311000	2.14
汇添富医药保健混合	470006	3935137	1.2224	118054000	3.02
富国天博创新混合	519035	3602850	1.1192	108086000	5.75
华夏盛世混合	000061	3440242	1.0687	103207000	5.27
汇添富均衡增长混合	519018	3395502	1.0548	101865000	2.01
汇添富外延增长主题股票A	000925	3280063	1.0189	98401900	2.58
华夏收入混合	288002	2826561	0.878	84796800	2.76
交银先锋混合A	519698	2724053	0.8462	81721600	4.47
汇添富策略回报混合	470008	2309863	0.7175	69295900	4.99
南方大数据100指数A	001113	1826073	0.5673	54782200	0.84
富国高端制造行业股票A/B	000513	1652659	0.5134	49579800	5.76
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1594317	0.4953	47829500	3.29
华夏稳增混合	519029	1509673	0.469	45290200	2.57
汇添富美丽30混合A	000173	1300000	0.4038	39000000	1.66
民生加银策略精选混合A	000136	1300000	0.4038	39000000	3.38
广发策略优选混合	270006	1129920	0.351	33897600	0.84
南方积极配置混合(LOF)	160105	929566	0.2888	27887000	3.09
汇添富优势精选混合	519008	900000	0.2796	27000000	1.65
华夏行业混合(LOF)	160314	900000	0.2796	27000000	0.96
建信恒久价值混合	530001	770300	0.2393	23109000	2.15
摩根智慧互联股票A	001313	723039	0.2246	21691200	1.21
华宝国策导向混合A	001088	680000	0.2112	20400000	1.31
华宝先进成长混合	240009	580000	0.1802	17400000	1.34
汇添富国企创新增长股票A	001490	506875	0.1575	15206200	1.05
华宝生态中国混合A	000612	502800	0.1562	15084000	1.48
建信核心精选混合	530006	406390	0.1262	12191700	2.22
富国中小盘精选混合A/B	000940	380370	0.1182	11411100	1.16
鹏华改革红利股票	001188	359990	0.1118	10799700	0.56
广发内需增长混合A	270022	319500	0.0992	9585000	2.5
农银策略价值混合	660004	288141	0.0895	8644230	2.48
华夏策略混合	002031	279500	0.0868	8385000	0.85
南方中国梦灵活配置混合A	000554	277409	0.0862	8322270	2.92
华夏回报二号混合	002021	275292	0.0855	8258760	0.21
诺德周期策略混合	570008	245999	0.0764	7379970	9.33
宏利复兴混合A	001170	231746	0.072	6952380	0.75
富安达健康人生混合A	001861	230000	0.0714	6900000	4.28
建信中小盘先锋股票A	000729	222500	0.0691	6675000	2.28
民生加银精选混合	690003	220000	0.0683	6600000	3.46
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	219924	0.0683	6597720	0.1
华夏高端制造混合A	002345	200000	0.0621	6000000	2.03
诺德优选30混合	570007	197000	0.0612	5910000	8.17
华宝新兴产业混合	240017	190033	0.059	5700990	0.82
农银平衡双利混合	660003	180896	0.0562	5426880	1.7
摩根中小盘混合A	379010	168897	0.0525	5066910	1.25
华夏永福混合C	002166	160423	0.0498	4812690	0.52
华夏永福混合A	000121	160423	0.0498	4812690	0.52
民生加银红利回报混合	690009	150000	0.0466	4500000	3.43
工银消费服务混合A	481013	138600	0.0431	4158000	1.22
南方量化成长股票	001421	134700	0.0418	4041000	0.31
华夏领先股票	001042	129900	0.0404	3897000	0.12
华夏经济转型股票	002229	129537	0.0402	3886110	2.18
诺德成长优势混合	570005	120000	0.0373	3600000	0.78
华宝宝康配置混合	240002	119947	0.0373	3598410	0.97
华夏消费升级混合C	001928	110000	0.0342	3300000	2.33
华夏消费升级混合A	001927	110000	0.0342	3300000	2.33
华宝转型升级混合	001967	106450	0.0331	3193500	1.12
中信保诚中小盘混合A	550009	105494	0.0328	3164820	5.45
南方优选成长混合A	202023	100000	0.0311	3000000	0.73
交银科技创新灵活配置混合A	519767	97421	0.0303	2922630	1.42
华安生态优先混合A	000294	95370	0.0296	2861100	2.51
农银区间收益混合	000259	88702	0.0276	2661060	1.54
嘉实新消费股票	001044	80373	0.025	2411190	0.15
工银新蓝筹股票A	001651	77000	0.0239	2310000	1.24
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	71200	0.0221	2136000	0.45
博时国企改革主题股票A	001277	70000	0.0217	2100000	0.12
广发养老指数C	002982	68762	0.0214	2062860	1.22
广发养老指数A	000968	68762	0.0214	2062860	1.22
国寿养老指数增强	168001	56800	0.0176	1704000	1.27
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	56800	0.0176	1704000	1.27
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	56800	0.0176	1704000	1.27
建信健康民生混合A	000547	51700	0.0161	1551000	1.66
中信保诚新兴产业混合A	000209	51597	0.016	1547910	5.77
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	50000	0.0155	1500000	0.04
诺德中小盘混合	570006	49942	0.0155	1498260	3.47
华夏可转债增强债券I	001046	44800	0.0139	1344000	0.5
华夏可转债增强债券A	001045	44800	0.0139	1344000	0.5
申万菱信新动力混合A	310328	40000	0.0124	1200000	0.12
汇丰晋信2026周期混合	540004	29400	0.0091	882000	1.1
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	17200	0.0053	516000	0.54
新华积极价值灵活配置混合A	001681	13857	0.0043	415710	0.13
嘉实中创400ETF	159918	13179	0.0041	395370	0.26
广发中证全指主要消费ETF	159946	10500	0.0033	315000	0.64
汇添富可转换债券C	470059	10000	0.0031	300000	0.21
汇添富可转换债券A	470058	10000	0.0031	300000	0.21
南方中证1000ETF	512100	7900	0.0025	237000	0.15
华宝中证1000指数	162413	4900	0.0015	147000	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	4900	0.0015	147000	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	4900	0.0015	147000	0.14
新华灵活主题混合	519099	4700	0.0015	141000	0.39
东兴量化多策略混合	003208	3200	0.001	96000	0.06
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2198	0.0007	65940	0
长城久兆中小300指数分级	162010	1500	0.0005	45000	0.16
长城久兆积极指数	150058	1500	0.0005	45000	0.16
长城久兆稳健指数	150057	1500	0.0005	45000	0.16
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	386	0.0001	11580	0
华泰柏瑞创新动力混合	000967	211	0.0001	6330	0
广发主要消费联接C	002976	201	0.0001	6030	0.02
广发主要消费联接A	001458	201	0.0001	6030	0.02
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	3000	0
华夏希望债券C	001013	90	0	2700	0
华夏希望债券A	001011	90	0	2700	0
诺安先锋混合A	320003	30	0	900	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新兴消费股票A	001726	7845305	2.4371	200997000	8.92
交银先锋混合A	519698	3729111	1.1584	94533000	4.4
华夏盛世混合	000061	3440242	1.0687	88139000	4.4
嘉实企业变革股票	001036	3041503	0.9448	77923300	3.12
华夏收入混合	288002	2826561	0.878	72416500	2.18
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2364178	0.7344	59955600	3.3
银河创新混合A	519674	750000	0.233	19215000	5.69
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	434486	0.135	11018600	3.3
交银科技创新灵活配置混合A	519767	404252	0.1256	10247800	5.41
农银策略价值混合	660004	385289	0.1197	9871100	2.76
富安达健康人生混合A	001861	340000	0.1056	8710800	3.9
农银平衡双利混合	660003	269160	0.0836	6895880	2.14
华泰柏瑞创新动力混合	000967	254611	0.0791	6456940	3.61
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	154100	0.0479	3948040	0.92
中信保诚中小盘混合A	550009	105494	0.0328	2702760	4.41
中欧数据挖掘混合A	001990	93042	0.0289	2383740	0.82
国寿养老指数增强	168001	77800	0.0242	1993240	1.54
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	77800	0.0242	1993240	1.54
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	77800	0.0242	1993240	1.54
中信保诚新兴产业混合A	000209	51597	0.016	1321920	4.58

截止日期	2016-07-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治新消费混合	350008	30000	0.0093	799800	1.65

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新兴消费股票A	001726	7845305	2.4371	209548000	8.19
交银先锋混合A	519698	4596801	1.4279	122781000	5.6
华夏盛世混合	000061	3440242	1.0687	91888900	4.32
华夏优势增长混合	000021	3186260	0.9898	85105000	1.21
嘉实企业变革股票	001036	3041503	0.9448	81238500	2.97
华夏收入混合	288002	2826561	0.878	75497400	2.31
汇添富美丽30混合A	000173	2600000	0.8077	69446000	2.39
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	2364178	0.7344	63147200	3.74
兴全社会责任混合	340007	2088029	0.6486	55771300	0.85
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1937895	0.602	51761200	2.21
汇添富外延增长主题股票A	000925	1819289	0.5651	48593200	1.06
农银行业成长混合	660001	1634773	0.5078	43664800	1.84
华夏领先股票	001042	1600000	0.497	42736000	1.16
汇添富医药保健混合	470006	1599400	0.4968	42720000	1.05
富国天博创新混合	519035	1558779	0.4842	41635000	1.9
汇添富策略回报混合	470008	1209952	0.3759	32317800	1.97
诺安先锋混合A	320003	1151230	0.3576	30749400	0.72
银河主题混合A	519679	1150683	0.3574	30734700	2.34
华夏回报混合H	960002	1082100	0.3361	28902900	0.4
华夏回报混合A	002001	1082100	0.3361	28902900	0.4
汇添富均衡增长混合	519018	1000000	0.3106	26710000	0.46
汇添富优势精选混合	519008	1000000	0.3106	26710000	1.47
嘉实新消费股票	001044	995200	0.3091	26581800	1.6
华夏兴华混合H	960004	949893	0.2951	25371600	2.08
华夏兴华混合	519908	949893	0.2951	25371600	2.08
南方积极配置混合(LOF)	160105	929566	0.2888	24828700	2.31
富国高端制造行业股票A/B	000513	770864	0.2395	20589800	1.88
银河创新混合A	519674	750000	0.233	20032500	4.7
宏利复兴混合A	001170	719913	0.2236	19228900	1.95
汇添富国企创新增长股票A	001490	641875	0.1994	17144500	1.03
华夏回报二号混合	002021	599984	0.1864	16025600	0.39
新华优选分红混合	519087	493900	0.1534	13192100	1.05
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	431986	0.1342	11538300	3.33
鹏华改革红利股票	001188	403378	0.1253	10774200	0.52
农银策略价值混合	660004	385289	0.1197	10291100	2.75
国投瑞银锐意改革混合A	001037	372317	0.1157	9944590	0.57
华夏大盘精选混合A	000011	361156	0.1122	9646480	0.51
天弘云端生活优选混合A	001030	325657	0.1012	8698300	2.01
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	319924	0.0994	8545170	0.13
宏利效率优选混合(LOF)	162207	290200	0.0901	7751240	0.82
泰信蓝筹精选混合	290006	290071	0.0901	7747800	2.15
华夏策略混合	002031	279500	0.0868	7465440	0.96
南方中国梦灵活配置混合A	000554	277409	0.0862	7409590	2.33
农银平衡双利混合	660003	269160	0.0836	7189260	2.21
华泰柏瑞创新动力混合	000967	254611	0.0791	6800660	3.66
泰信国策驱动混合	001569	250080	0.0777	6679640	2.13
中欧数据挖掘混合A	001990	224542	0.0698	5997520	1.94
农银行业轮动混合A	660015	211500	0.0657	5649160	1.85
华夏希望债券C	001013	201568	0.0626	5383880	0.26
华夏希望债券A	001011	201568	0.0626	5383880	0.26
诺德周期策略混合	570008	183730	0.0571	4907430	3.92
中信保诚中小盘混合A	550009	105494	0.0328	2817740	4.09
景顺长城量化精选股票	000978	103631	0.0322	2767980	0.34
中欧明睿新起点混合	001000	101636	0.0316	2714700	0.06
新华行业周期轮换混合A	519095	100000	0.0311	2671000	1.74
华夏消费升级混合C	001928	100000	0.0311	2671000	1.85
华夏消费升级混合A	001927	100000	0.0311	2671000	1.85
德邦大健康灵活配置混合A	001179	99800	0.031	2665660	1.18
农银区间收益混合	000259	91730	0.0285	2450110	2.16
国寿养老指数增强	168001	82400	0.0256	2200900	1.4
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	82400	0.0256	2200900	1.4
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	82400	0.0256	2200900	1.4
广发养老指数A	000968	74800	0.0232	1997910	1.26
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	72700	0.0226	1941820	0.46
华夏成长混合A	000001	60800	0.0189	1623970	0.03
中信保诚新兴产业混合A	000209	51597	0.016	1378160	4.11
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	44900	0.0139	1199280	0.03
海富通东财大数据混合	519132	39934	0.0124	1066640	0.52
天治趋势精选混合	350007	34000	0.0106	908140	2.95
天治新消费混合	350008	30000	0.0093	801300	1.4
新华灵活主题混合	519099	26100	0.0081	697131	0.57
大摩领先优势混合	233006	25000	0.0078	667750	0.13
新华积极价值灵活配置混合A	001681	24000	0.0075	641040	0.15
长信量化多策略股票A	519965	21500	0.0067	574265	0.49
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	17612	0.0055	470417	0.52
宏利市值优选混合A	162209	15810	0.0049	422285	0.03
嘉实中创400ETF	159918	14879	0.0046	397418	0.23
新华鑫利灵活配置混合	519165	14500	0.0045	387295	0.16
汇添富可转换债券C	470059	10000	0.0031	267100	0.17
汇添富可转换债券A	470058	10000	0.0031	267100	0.17
广发中证全指主要消费ETF	159946	9400	0.0029	251074	0.52
华宝中证1000指数	162413	5500	0.0017	146905	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	5500	0.0017	146905	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	5500	0.0017	146905	0.12
长城久兆中小300指数分级	162010	1500	0.0005	40065	0.13
长城久兆积极指数	150058	1500	0.0005	40065	0.13
长城久兆稳健指数	150057	1500	0.0005	40065	0.13
华安科技动力混合A	040025	1000	0.0003	26710	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	300	0.0001	8013	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富新兴消费股票A	001726	6775458	2.1047	155836000	6.05
交银先锋混合A	519698	4596801	1.4279	105726000	4.55
大成创新成长混合(LOF)A	160910	4356341	1.3533	100196000	4.32
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	3552400	1.1035	81705200	4.48
农银行业成长混合	660001	3386696	1.052	77894000	3.44
华夏收入混合	288002	3179587	0.9877	73130500	2.26
南方稳健成长混合	202001	2104155	0.6536	48395600	2.32
南方稳健成长贰号混合	202002	1852251	0.5754	42601800	2.29
银河主题混合A	519679	1681683	0.5224	38678700	3.48
南方积极配置混合(LOF)	160105	1657354	0.5148	38119100	4.23
华夏兴华混合	519908	1449893	0.4504	33347500	2.5
民生加银策略精选混合A	000136	1100044	0.3417	25301000	3.23
银河创新混合A	519674	750000	0.233	17250000	4.55
银河成长混合	519668	750000	0.233	17250000	6.27
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	607300	0.1887	13967900	4.08
南方中国梦灵活配置混合A	000554	601600	0.1869	13836800	4.56
农银行业轮动混合A	660015	438800	0.1363	10092400	3.45
华泰柏瑞创新动力混合	000967	343920	0.1068	7910160	4.29
德邦大健康灵活配置混合A	001179	300000	0.0932	6900000	3
汇添富可转换债券C	470059	50000	0.0155	1150000	0.66
汇添富可转换债券A	470058	50000	0.0155	1150000	0.66

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国医疗保健行业混合A/B	000220	7858359	2.4411	244788000	9.41
富国消费主题混合A	519915	4085936	1.2693	127277000	6.85
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	4031900	1.2525	125594000	5.46
交银稳健配置混合	519690	3097333	0.9622	96481900	2.74
华夏盛世混合	000061	3090242	0.96	96261000	4.07
汇添富医药保健混合	470006	3032021	0.9419	94447500	1.57
嘉实企业变革股票	001036	2791001	0.867	86939700	2.68
南方稳健成长贰号混合	202002	2699950	0.8387	84103400	3.19
银河主题混合A	519679	2681683	0.833	83534400	4.99
农银行业成长混合	660001	2511400	0.7801	78230100	3.02
南方稳健成长混合	202001	2479955	0.7704	77250600	3.14
嘉实服务增值行业混合	070006	2478810	0.77	77214900	2.5
华夏收入混合	288002	2399887	0.7455	74756500	2.18
南方产业活力股票	000955	2378805	0.739	74099800	2.92
富国中小盘精选混合A/B	000940	2277882	0.7076	70956000	3.92
中欧明睿新起点混合	001000	2054711	0.6383	64004200	1.08
银河转型混合A	519651	2000000	0.6213	62300000	2.34
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	1999901	0.6212	62296900	2.57
中欧行业成长混合(LOF)E	001886	1999901	0.6212	62296900	2.57
银河创新混合A	519674	1980165	0.6151	61682100	4.97
广发聚富混合	270001	1955131	0.6073	60902300	2.74
富国天博创新混合	519035	1835996	0.5703	57191300	2.16
博时丝路主题股票A	001236	1825500	0.5671	56864300	2.8
南方积极配置混合(LOF)	160105	1824770	0.5668	56841600	4.74
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1691294	0.5254	52683800	4.68
银河成长混合	519668	1564400	0.486	48731100	5.01
华夏优势增长混合	000021	1507660	0.4683	46963600	0.56
建信核心精选混合	530006	1243600	0.3863	38738100	2.87
南方盛元红利混合	202009	1200000	0.3728	37380000	2.12
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	1190000	0.3697	37068500	5.89
摩根智慧互联股票A	001313	1138123	0.3535	35452500	1.33
嘉实新收益混合	000870	1095950	0.3404	34138800	1.64
中欧精选定期开放混合E	001890	1069988	0.3324	33330100	1.05
中欧精选定期开放混合A	001117	1069988	0.3324	33330100	1.05
长信增利动态策略混合	519993	1020000	0.3169	31773000	1.62
嘉实研究精选混合	070013	1012685	0.3146	31545100	0.56
银河服务混合A	519655	1001250	0.311	31188900	1.05
富国天益价值混合A/B	100020	999971	0.3106	31149100	0.86
华夏领先股票	001042	999914	0.3106	31147300	0.73
南方宝元债券A	202101	982880	0.3053	30616700	1.42
汇添富美丽30混合A	000173	954400	0.2965	29729600	0.83
摩根新兴动力混合A类	377240	939400	0.2918	29262300	1.13
鹏华改革红利股票	001188	850000	0.264	26477500	1.07
招商核心价值混合	217009	848200	0.2635	26421400	1.57
富国高端制造行业股票A/B	000513	810697	0.2518	25253200	2.14
广发竞争优势混合A	000529	690137	0.2144	21497800	2.44
南方中国梦灵活配置混合A	000554	573600	0.1782	17867600	4.78
建信内生动力混合A	530011	530200	0.1647	16515700	2.42
汇添富社会责任混合A	470028	500000	0.1553	15575000	0.32
招商优质成长混合(LOF)	161706	499500	0.1552	15559400	1.04
建信恒久价值混合	530001	498400	0.1548	15525200	1.12
摩根核心优选混合A	370024	490382	0.1523	15275400	0.62
汇添富国企创新增长股票A	001490	448346	0.1393	13966000	0.7
华泰柏瑞创新动力混合	000967	442920	0.1376	13797000	6.03
摩根双息平衡混合A	373010	441002	0.137	13737200	0.47
汇添富消费行业混合	000083	366400	0.1138	11413400	0.36
信澳转型创新股票A	001105	344400	0.107	10728100	1.1
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	336756	0.1046	10489900	0.21
前海开源大海洋混合	000690	334503	0.1039	10419800	4.4
农银行业轮动混合A	660015	305600	0.0949	9519440	3.02
交银优势行业混合	519697	302500	0.094	9422880	3.17
华夏红利混合A	002011	300000	0.0932	9345000	0.07
德邦大健康灵活配置混合A	001179	300000	0.0932	9345000	3.73
银河稳健混合	151001	299950	0.0932	9343440	1.06
博时产业新动力混合A	000936	265200	0.0824	8260980	1.88
摩根中小盘混合A	379010	260200	0.0808	8105230	1.33
农银高增长混合	000039	232300	0.0722	7236140	1.11
南方优选成长混合A	202023	227600	0.0707	7089740	1.75
华夏希望债券C	001013	226568	0.0704	7057590	0.19
华夏希望债券A	001011	226568	0.0704	7057590	0.19
国泰央企改革股票A	001626	225000	0.0699	7008750	5.01
建信中小盘先锋股票A	000729	223500	0.0694	6962020	1.67
广发聚优灵活配置混合A	000167	223500	0.0694	6962020	2.16
华夏成长混合A	000001	200000	0.0621	6230000	0.1
华夏回报混合A	002001	184900	0.0574	5759640	0.08
农银研究精选混合	000336	163400	0.0508	5089910	1.1
摩根医疗健康股票A	001766	138895	0.0431	4326580	1.41
华泰柏瑞制造2025混合C	002094	125361	0.0389	3905000	3.16
华泰柏瑞制造2025混合A	001456	125361	0.0389	3905000	3.16
信澳中小盘混合	610004	120000	0.0373	3738000	2.98
摩根核心成长股票A	000457	115100	0.0358	3585360	0.58
博时策略混合	050012	100300	0.0312	3124340	0.55
浦银安盛新经济结构混合A	519126	98000	0.0304	3052700	2.61
摩根科技前沿混合A	001538	97300	0.0302	3030900	2.29
华夏回报二号混合	002021	86063	0.0267	2680860	0.06
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	80000	0.0249	2492000	2.23
长信恒利优势混合	519987	71000	0.0221	2211650	3.5
大成景恒混合A	090019	67200	0.0209	2093280	0.21
中信保诚中小盘混合A	550009	63000	0.0196	1962450	2.25
招商安达灵活配置混合	217020	58300	0.0181	1816040	0.11
海富通领先成长混合	519025	57700	0.0179	1797360	1.14
摩根行业轮动混合A	377530	57222	0.0178	1782470	0.07
德邦优化A	770001	55000	0.0171	1713250	4.17
南方大数据300指数C	001426	51800	0.0161	1613570	0.1
南方大数据300指数A	001420	51800	0.0161	1613570	0.1
银河消费混合A	519678	50000	0.0155	1557500	1.49
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	49577	0.0154	1544320	1.3
大成景穗灵活配置混合A	001263	38100	0.0118	1186820	0.22
摩根新兴服务股票A	001482	34100	0.0106	1062220	0.57
大成互联网思维混合A	001144	29300	0.0091	912695	0.05
富国沪深300指数增强A/B	100038	28400	0.0088	884660	0.06
中信保诚新兴产业混合A	000209	26000	0.0081	809900	2.09
嘉实中创400ETF	159918	13279	0.0041	413641	0.24
建信双利分级	16531L	10600	0.0033	330190	0.13
建信进取	150037	10600	0.0033	330190	0.13
建信稳健	150036	10600	0.0033	330190	0.13
广发国证2000ETF	159907	9687	0.003	301750	0.09
广发中证全指主要消费ETF	159946	7800	0.0024	242970	0.48
长信量化多策略股票A	519965	7200	0.0022	224280	0.2
长城久兆中小300指数分级	162010	6159	0.0019	191853	0.51
长城久兆积极指数	150058	6159	0.0019	191853	0.51
长城久兆稳健指数	150057	6159	0.0019	191853	0.51
华宝中证1000指数	162413	6100	0.0019	190015	0.11
华宝中证1000指数分级B	150264	6100	0.0019	190015	0.11
华宝中证1000指数分级A	150263	6100	0.0019	190015	0.11
建信深证100指数增强	530018	2900	0.0009	90335	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	2500	0.0008	77875	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	15575	0.01
华安科技动力混合A	040025	100	0	3115	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中小盘精选混合A	162102	853700	0.2652	11217600	1.83

截止日期	2015-07-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指主要消费ETF	159946	2000	0.0006	31280	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧明睿新起点混合	001000	2486086	0.7723	48006300	0.54
华安宝利配置混合	040004	2191115	0.6806	42310400	1.77
建信核心精选混合	530006	865200	0.2688	16707000	0.97
鹏华改革红利股票	001188	584300	0.1815	11282800	0.34
华宝事件驱动混合A	001118	450000	0.1398	8689500	0.14
大摩多因子策略混合	233009	360501	0.112	6961270	0.17
富国沪深300指数增强A/B	100038	133100	0.0413	2570160	0.09
建信创新中国混合	000308	31680	0.0098	611741	1.14
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	30677	0.0095	592373	0.46
广发国证2000ETF	159907	23487	0.0073	453534	0.15
嘉实中创400ETF	159918	20179	0.0063	389656	0.17
南方核心竞争混合	202213	9000	0.0028	173790	0.01
长城久兆中小300指数分级	162010	7322	0.0023	141388	0.15
长城久兆积极指数	150058	7322	0.0023	141388	0.15
长城久兆稳健指数	150057	7322	0.0023	141388	0.15
国泰中小板300成长ETF	159917	2540	0.0008	49047.4	0.22
广发国证2000ETF联接A	270026	1800	0.0006	34758	0.01
长信可转债债券A	519977	934	0.0003	18035.5	0
长信可转债债券C	519976	934	0.0003	18035.5	0
长信利丰债券C	519989	514	0.0002	9925.34	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1931	0
南方稳健成长混合	202001	90	0	1737.9	0
南方宝元债券A	202101	80	0	1544.8	0
南方稳健成长贰号混合	202002	13	0	251.03	0
宏利行业精选混合A	162204	2	0	38.62	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银融华债券	121001	1063362	0.3303	20958900	3.87
南方宝元债券A	202101	799980	0.2485	15767600	0.97
华安逆向策略混合A	040035	500000	0.1553	9855000	3.33
华富安鑫债券A	000028	300000	0.0932	5913000	3.03
鹏华品牌传承混合	000431	78511	0.0244	1547450	0.02

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富民营活力混合	470009	10500000	3.2617	114030000	5.17
汇添富消费行业混合	000083	6000000	1.8638	65160000	5.1
华夏复兴混合A	000031	3350000	1.0406	36381000	1
汇添富均衡增长混合	519018	2500000	0.7766	27150000	0.23
汇添富优势精选混合	519008	1599726	0.4969	17373000	0.6
国投瑞银策略精选混合	000165	1267691	0.3938	13767100	2.5
国投瑞银融华债券	121001	1063362	0.3303	11548100	2.35
华夏收入混合	288002	1043276	0.3241	11330000	0.33
大摩多因子策略混合	233009	818900	0.2544	8893250	0.31
华富安鑫债券A	000028	459911	0.1429	4994630	2.51
广发国证2000ETF	159907	51287	0.0159	556977	0.17
嘉实中创400ETF	159918	19181	0.006	208306	0.17
长城久兆中小300指数分级	162010	8585	0.0027	93233.1	0.17
长城久兆积极指数	150058	8585	0.0027	93233.1	0.17
长城久兆稳健指数	150057	8585	0.0027	93233.1	0.17
国泰中小板300成长ETF	159917	7440	0.0023	80798.4	0.3
银华中证800等权指数增强分级	161825	6337	0.002	68819.8	0.16
银华中证800等权指数增强分级B	150139	6337	0.002	68819.8	0.16
银华中证800等权指数增强分级A	150138	6337	0.002	68819.8	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	400	0.0001	4344	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富民营活力混合	470009	10500000	3.2617	157080000	6.65
汇添富消费行业混合	000083	6947880	2.1583	103940000	5.43
汇添富美丽30混合A	000173	5754600	1.7876	86088800	3.7
华夏复兴混合A	000031	5397788	1.6768	80750900	2.16
宝盈鸿利收益混合A	213001	4644500	1.4428	69481700	3.24
华富安鑫债券A	000028	459911	0.1429	6880270	2.59
大成景益平稳收益混合A	000695	433934	0.1348	6491650	1
中信保诚中小盘混合A	550009	324922	0.1009	4860830	5.4
汇添富多元收益债券C	470011	300000	0.0932	4488000	1.19
汇添富多元收益债券A	470010	300000	0.0932	4488000	1.19
中信保诚新兴产业混合A	000209	250000	0.0777	3740000	6.74

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富民营活力混合	470009	11509686	3.5795	131210000	5.4
汇添富美丽30混合A	000173	6538789	2.0336	74542200	3.2
中邮核心成长混合	590002	5700000	1.7727	64980000	0.53
汇添富均衡增长混合	519018	4611498	1.4342	52571100	0.44
汇添富优势精选混合	519008	2545144	0.7915	29014600	1.11
汇添富消费行业混合	000083	2500000	0.7775	28500000	6.71
宝盈资源优选混合	213008	2020846	0.6285	23037600	2.12
国富中小盘股票A	450009	1599901	0.4976	18238900	1.69
宝盈鸿利收益混合A	213001	1177201	0.3661	13420100	1.29
农银行业领先混合	000127	1072026	0.3334	12221100	3.28
景顺长城成长之星股票A	000418	1001000	0.3113	11411400	1
摩根内需动力混合A	377020	1000000	0.311	11400000	0.2
基金鸿阳	184728	1000000	0.311	11400000	0.67
华夏红利混合A	002011	901897	0.2805	10281600	0.07
华夏兴和混合A	519918	899928	0.2799	10259200	0.33
易方达新兴成长混合	000404	800000	0.2488	9120000	0.87
招商先锋混合	217005	629800	0.1959	7179720	0.22
景顺长城优质成长股票A	000411	613728	0.1909	6996500	1.53
汇添富多元收益债券C	470011	435000	0.1353	4959000	1.15
汇添富多元收益债券A	470010	435000	0.1353	4959000	1.15
华富安鑫债券A	000028	299911	0.0933	3418990	1.15
汇添富成长焦点混合	519068	293600	0.0913	3347040	0.05
国富焦点驱动混合A	000065	199859	0.0622	2278390	1.43
汇添富双利增强债券C	000407	155000	0.0482	1767000	0.6
汇添富双利增强债券A	000406	155000	0.0482	1767000	0.6
广发国证2000ETF	159907	84303	0.0262	961054	0.2
华夏收入混合	288002	43349	0.0135	494179	0.02
嘉实中创400ETF	159918	25481	0.0079	290483	0.22
国泰中小板300成长ETF	159917	17200	0.0053	196080	0.48
银华中证800等权指数增强分级	161825	5028	0.0016	57319.2	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5028	0.0016	57319.2	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5028	0.0016	57319.2	0.08
交银阿尔法核心混合A	519712	4650	0.0014	53010	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	2660	0.0008	30324	0.16
长城久兆积极指数	150058	2660	0.0008	30324	0.16
长城久兆稳健指数	150057	2660	0.0008	30324	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	5700	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富消费行业混合	000083	2100000	0.6523	22848000	6.43
中银新回报混合A	000190	170298	0.0529	1852840	0.21

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	95233	0.0296	734246	0.14
嘉实中创400ETF	159918	20081	0.0062	154825	0.17
国泰中小板300成长ETF	159917	18800	0.0058	144948	0.28
长城久兆中小300指数分级	162010	12924	0.004	99644	0.13
长城久兆积极指数	150058	12924	0.004	99644	0.13
长城久兆稳健指数	150057	12924	0.004	99644	0.13
广发国证2000ETF联接A	270026	1800	0.0006	13878	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰红利价值混合A	210002	290900	0.0904	2059570	1.92
广发国证2000ETF	159907	128208	0.0398	907713	0.16
嘉实中创400ETF	159918	31400	0.0098	222312	0.2
大摩深证300指数增强	233010	11051	0.0034	78241.1	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	7919	0.0025	56066.5	0.1
长城久兆积极指数	150058	7919	0.0025	56066.5	0.1
长城久兆稳健指数	150057	7919	0.0025	56066.5	0.1
平安深证300指数增强	700002	6507	0.002	46069.6	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0002	3540	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	177393	0.0551	1412050	0.22
大摩多因子策略混合	233009	104000	0.0323	827840	0.12
嘉实中创400ETF	159918	82000	0.0255	652720	0.28
国联安中小综指(LOF)	162510	37906	0.0118	301732	0.15
国联安双力中小板分级B	150070	37906	0.0118	301732	0.15
国联安双力中小板分级A	150069	37906	0.0118	301732	0.15
汇添富深证300ETF	159912	23479	0.0073	186893	0.09
长城久兆中小300指数分级	162010	18480	0.0057	147101	0.2
长城久兆积极指数	150058	18480	0.0057	147101	0.2
长城久兆稳健指数	150057	18480	0.0057	147101	0.2
大摩深证300指数增强	233010	10178	0.0032	81016.9	0.05
平安深证300指数增强	700002	10167	0.0032	80929.3	0.08
诺德深证300指数分级	165707	5000	0.0016	39800	0.08
诺德深证300指数分级B	150093	5000	0.0016	39800	0.08
诺德深证300指数分级A	150092	5000	0.0016	39800	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0002	5572	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏复兴混合A	000031	1000000	0.3106	8050000	0.26
广发国证2000ETF	159907	196225	0.061	1579610	0.21
大摩多因子策略混合	233009	106250	0.033	855312	0.12
嘉实中创400ETF	159918	91800	0.0285	738990	0.27
农银策略精选混合	660010	43779	0.0136	352421	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	36254	0.0113	291845	0.16
国联安双力中小板分级B	150070	36254	0.0113	291845	0.16
国联安双力中小板分级A	150069	36254	0.0113	291845	0.16
汇添富深证300ETF	159912	24679	0.0077	198666	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	15516	0.0048	124904	0.21
长城久兆积极指数	150058	15516	0.0048	124904	0.21
长城久兆稳健指数	150057	15516	0.0048	124904	0.21
嘉实中创400ETF联接A	070030	2000	0.0006	16100	0.01

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实主题混合	070010	13810533	4.2901	124295000	1.28
华商盛世成长混合	630002	12975655	4.0308	116781000	1.48
华商策略精选混合	630008	10969210	3.4075	98722900	1.36
银华内需精选混合(LOF)	161810	3400023	1.0562	30600200	2.17
建信恒久价值混合	530001	1599796	0.497	14398200	0.29
广发国证2000ETF	159907	228833	0.0711	2059500	0.26
华富价值增长混合A	410007	180000	0.0559	1620000	0.82
浦银安盛精致生活混合A	519113	100000	0.0311	900000	0.99

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	13675655	4.2482	202400000	2.23
华商策略精选混合	630008	11469210	3.5628	169744000	1.97
华富竞争力优选混合A	410001	3402500	1.057	50357000	4.96
华富价值增长混合A	410007	1334146	0.4144	19745400	9.2

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	8800000	2.7336	143264000	1.33
华商策略精选混合	630008	8000000	2.4851	130240000	1.3
招商核心价值混合	217009	5769895	1.7924	93933900	2.1
嘉实主题混合	070010	4599743	1.4289	74883800	0.64
华商领先企业混合	630001	3597831	1.1176	58572700	0.83
易方达消费行业股票	110022	1199950	0.3728	19535200	0.53
华富成长趋势混合A	410003	999977	0.3106	16279600	1.2
浦银安盛精致生活混合A	519113	530000	0.1646	8628400	7.6
摩根双核平衡混合A	373020	379965	0.118	6185830	1.13
摩根大盘蓝筹股票A	376510	200000	0.0621	3256000	0.35
华富策略精选混合A	410006	54000	0.0168	879120	1.03

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛精致生活混合A	519113	570000	0.1771	8800800	6.87

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	9073281	2.8185	125121000	0.99
信澳中小盘混合	610004	1259051	0.3911	17362300	2.09
浦银安盛精致生活混合A	519113	600000	0.1864	8274000	5.62
信澳红利回报混合	610005	446292	0.1386	6154370	2.14
南方策略优化混合	202019	297000	0.0923	4095630	0.32

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳中小盘混合	610004	1700000	0.7921	30736000	4.56
浦银安盛精致生活混合A	519113	500000	0.233	9040000	4.22

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商盛世成长混合	630002	5500000	2.5628	76065000	1.05
易方达价值精选混合	110009	2249702	1.0483	31113400	0.51
信澳中小盘混合	610004	1850000	0.862	25585500	2.96
金鹰中小盘精选混合A	162102	1591925	0.7418	22016300	1.84
中邮核心成长混合	590002	1309575	0.6102	18111400	0.09
金鹰稳健成长混合	210004	719031	0.335	9944200	2.03
金鹰行业优势混合A	210003	627773	0.2925	8682100	0.9
浦银安盛精致生活混合A	519113	500000	0.233	6915000	3.38
摩根双核平衡混合A	373020	500000	0.233	6915000	0.97
易方达科翔混合	110013	450000	0.2097	6223500	1.1

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛精致生活混合A	519113	500000	0.233	6540000	2.41

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	1000000	0.466	11030000	0.07
易方达价值精选混合	110009	300000	0.1398	3309000	0.04

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏稳增混合	519029	2971182	2.9473	24660800	0.33
基金安顺	500009	1999939	1.9838	16599500	0.34
易方达价值精选混合	110009	1800000	1.7855	14940000	0.18
华夏中小企业100ETF	159902	903582	0.8963	7499730	0.3
易方达价值成长混合	110010	350000	0.3472	2905000	0.01
摩根双核平衡混合A	373020	100	0.0001	830	0
摩根双息平衡混合A	373010	1	0	8.3	0

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中小企业100ETF	159902	1142982	1.1338	5372020	0.25
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	650000	0.6448	3055000	0.05

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	2374900	2.3558	14866900	0.13
华夏中小企业100ETF	159902	1188182	1.1786	7438020	0.26
海富通风格优势混合	519013	214700	0.213	1344020	0.03

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	2400000	4.7614	51600000	0.26
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1000000	1.9839	21500000	0.48
易方达价值成长混合	110010	730000	1.4482	15695000	0.04
华夏中小企业100ETF	159902	721241	1.4309	15506700	0.29
海富通收益增长混合	519003	392547	0.7788	8439760	0.1
易方达策略成长二号混合	112002	379755	0.7534	8164730	0.06

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中小盘成长混合	040007	2837004	8.3441	57307500	0.28
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	1903615	5.5989	38453000	0.81
海富通收益增长混合	519003	1164947	3.4263	23531900	1.01
基金裕隆	184692	951696	2.7991	19490700	0.23
易方达价值成长混合	110010	700000	2.0588	14140000	0.05
华夏中小企业100ETF	159902	624441	1.8366	12613700	0.34
华安中国A股增强指数	040002	562467	1.6543	11361800	0.43
易方达策略成长二号混合	112002	379755	1.1169	7671050	0.1
长城安心回报混合A	200007	55377	0.1629	1118620	0.09
基金科翔	184713	55377	0.1629	1134120	0.04

截止日期	2007-04-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安瑞	500013	1619100	4.7621	28010400	2.64

截止日期	2007-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿飞	184700	1785044	5.2501	29560300	2.56
基金安瑞	500013	1619100	4.7621	26812300	2.24

截止日期	2007-01-04
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金同智	184702	55377	0.2036	654556	0.08

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝宝康消费品混合	240001	356357	1.3101	4244210	0.21
基金鸿飞	184700	310377	1.1411	3693490	0.4
华宝宝康债券	240003	109377	0.4021	1302680	0.08
基金银丰	500058	55377	0.2036	658986	0.01
基金金鑫	500011	55377	0.2036	658986	0.01
基金安顺	500009	55377	0.2036	658986	0.01
基金裕阳	500006	55377	0.2036	658986	0.02
基金泰和	500002	55377	0.2036	658986	0.02
长城安心回报混合A	200007	55377	0.2036	659540	0.03
基金丰和	184721	55377	0.2036	658986	0.01
基金科翔	184713	55377	0.2036	658986	0.03
基金安久	184709	55377	0.2036	658986	0.07
基金同智	184702	55377	0.2036	658986	0.09
基金同盛	184699	55377	0.2036	658986	0.01
基金裕隆	184692	55377	0.2036	658986	0.01
基金同益	184690	55377	0.2036	658986	0.02
嘉实主题混合	070010	55377	0.2036	659540	0.01
嘉实服务增值行业混合	070006	55377	0.2036	659540	0.02
嘉实稳健混合	070003	55377	0.2036	659540	0.01
嘉实成长收益混合A	070001	55377	0.2036	659540	0.05
博时价值增长混合	050001	55377	0.2036	659540	0.03
基金普惠	184689	54000	0.1985	642600	0.02
嘉实债券A	070005	44790	0.1647	533449	0.15
基金汉博	500035	27688	0.1018	329487	0.03
基金汉鼎	500025	27688	0.1018	329487	0.04
基金汉兴	500015	27688	0.1018	329487	0.01
基金汉盛	500005	27688	0.1018	329487	0.01
富国天益价值混合A/B	100020	27688	0.1018	329764	0.01
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	27688	0.1018	329764	0.07
基金裕华	184696	24431	0.0898	290729	0.03
博时价值增长贰号	050201	24431	0.0898	290973	0.01
嘉实增长混合	070002	18730	0.0689	223074	0.01
富国天利增长债券A/B	100018	13844	0.0509	164882	0.05
国富中国收益混合A	450001	11500	0.0423	136965	0.04

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