海康威视(002415)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-09-25 2023-09-21 2023-09-12 2023-06-30

海康威视(002415)项目：基金持股
截止日期	2023-09-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证信息技术创新主题ETF	159537	72600	0.0008	2399430	0.68

截止日期	2023-09-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达国证信息技术创新主题ETF	159540	34000	0.0004	1085280	0.5
广发国证信创ETF	159539	33200	0.0004	1059740	0.37

截止日期	2023-09-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证智选300成长创新策略ETF	159523	17800	0.0002	601106	0.29

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全合润混合	163406	35079457	0.3799	1161480000	4.37
景顺长城新兴成长混合A	260108	33743661	0.3655	1117250000	3.51
景顺长城新兴成长混合C	017110	33743661	0.3655	1117250000	3.51
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	20999860	0.2274	695305000	4.94
景顺长城鼎益混合(LOF)C	018600	20999860	0.2274	695305000	4.94
东方红睿玺三年定开混合A	501049	20151647	0.2183	667221000	4.91
东方红睿玺三年定开混合C	010506	20151647	0.2183	667221000	4.91
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	17571652	0.1903	581797000	0.81
东方红启恒三年持有混合A	910004	14253918	0.1544	471947000	4.47
东方红启恒三年持有混合B	011724	14253918	0.1544	471947000	4.47
易方达中证人工智能主题ETF	159819	10881033	0.1178	360271000	9.28
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	9986191	0.1082	330643000	1.69
华夏中证央企ETF	512950	7986680	0.0865	264439000	4.55
易方达裕丰回报债券C	016479	7977640	0.0864	264140000	1.1
易方达裕丰回报债券A	000171	7977640	0.0864	264140000	1.1
工银文体产业股票C	010687	7651075	0.0829	253327000	3.69
工银文体产业股票A	001714	7651075	0.0829	253327000	3.69
博时央企结构调整ETF	512960	7371049	0.0798	244055000	4.49
天弘中证计算机主题ETF	159998	7185376	0.0778	237908000	10.64
东方红产业升级混合	000619	7004400	0.0759	231916000	5.38
博时央企创新驱动ETF	515900	6332104	0.0686	209656000	4.56
博时成长领航混合C	010903	6171901	0.0668	204352000	4.29
博时成长领航混合A	010902	6171901	0.0668	204352000	4.29
前海开源中国稀缺资产混合C	002079	6077086	0.0658	201212000	4.04
前海开源中国稀缺资产混合A	001679	6077086	0.0658	201212000	4.04
国泰中证计算机主题ETF	512720	5992045	0.0649	198397000	10.59
华夏新兴成长股票C	010681	5938113	0.0643	196611000	4.3
华夏新兴成长股票A	010680	5938113	0.0643	196611000	4.3
华夏沪深300ETF	510330	5876300	0.0636	194564000	0.81
易方达稳健收益债券B	110008	5691681	0.0616	188452000	0.34
易方达稳健收益债券A	110007	5691681	0.0616	188452000	0.34
易方达稳健收益债券C	008008	5691681	0.0616	188452000	0.34
景顺长城内需贰号混合	260109	5600000	0.0607	185416000	4.38
银华中小盘混合	180031	5564752	0.0603	184249000	4.89
招商安华债券D	016779	5497443	0.0595	182020000	0.59
招商安华债券C	008792	5497443	0.0595	182020000	0.59
招商安华债券A	008791	5497443	0.0595	182020000	0.59
前海开源国家比较优势混合C	011870	5299060	0.0574	175452000	4
前海开源国家比较优势混合A	001102	5299060	0.0574	175452000	4
嘉实沪深300ETF	159919	5193579	0.0562	171959000	0.81
华安策略优选混合A	040008	5075300	0.055	168043000	4.38
华安策略优选混合C	013655	5075300	0.055	168043000	4.38
嘉实品质回报混合	011248	4895680	0.053	162096000	4.27
易方达沪深300发起式ETF	510310	4754128	0.0515	157409000	0.81
东方红启东三年持有混合	008985	4584700	0.0497	151799000	1.46
前海开源沪港深优势精选混合C	011871	4274528	0.0463	141530000	2.1
前海开源沪港深优势精选混合A	001875	4274528	0.0463	141530000	2.1
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	4271681	0.0463	141435000	1.83
华夏中证人工智能主题ETF	515070	4168081	0.0451	138005000	9.27
工银深证红利ETF	159905	4107549	0.0445	136001000	5.58
银华中证央企结构调整ETF	159959	3983998	0.0431	131910000	4.4
易方达深证100ETF	159901	3922664	0.0425	129879000	1.94
广发中证央企创新驱动ETF	515600	3871893	0.0419	128198000	4.58
易方达悦兴一年持有期混合C	009813	3803022	0.0412	125918000	2.14
易方达悦兴一年持有期混合A	009812	3803022	0.0412	125918000	2.14
嘉实科技创新混合	007343	3743738	0.0405	123955000	9.51
广发优企精选混合C	010021	3606958	0.0391	119426000	6.54
广发优企精选混合A	002624	3606958	0.0391	119426000	6.54
嘉实前沿创新混合	009993	3552992	0.0385	117640000	8.72
嘉实稳健混合	070003	3444975	0.0373	114063000	6.27
东方红恒元五年定开混合	501066	3317900	0.0359	109856000	5.03
工银核心价值混合H	960010	3314005	0.0359	109727000	2.62
工银核心价值混合A	481001	3314005	0.0359	109727000	2.62
景顺长城内需增长混合	260104	3300000	0.0357	109263000	4.17
建信臻选混合	011169	3228728	0.035	106903000	4.15
景顺长城绩优成长混合C	015755	3200000	0.0347	105952000	2.05
景顺长城绩优成长混合A	007412	3200000	0.0347	105952000	2.05
易方达安心回报债券B	110028	3121725	0.0338	103360000	0.91
易方达安心回报债券A	110027	3121725	0.0338	103360000	0.91
华夏创新驱动混合C	010306	3114151	0.0337	103110000	4.24
华夏创新驱动混合A	010305	3114151	0.0337	103110000	4.24
东方红远见价值混合C	017537	3030300	0.0328	100333000	3.98
东方红远见价值混合A	010714	3030300	0.0328	100333000	3.98
易方达丰和债券C	016699	2978231	0.0323	98609200	0.95
易方达丰和债券A	002969	2978231	0.0323	98609200	0.95
华安优势企业混合C	010788	2964300	0.0321	98148000	4.34
华安优势企业混合A	010787	2964300	0.0321	98148000	4.34
广发中证全指信息技术ETF	159939	2952934	0.032	97771600	4.02
鹏扬中证数字经济主题ETF	560800	2938914	0.0318	97307400	6.88
嘉实央企创新驱动ETF	515680	2831844	0.0307	93762400	4.55
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	2800380	0.0303	92720600	2.09
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	2800380	0.0303	92720600	2.09
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	011666	2766040	0.03	91583600	1.33
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	011665	2766040	0.03	91583600	1.33
广发价值增长混合C	011867	2762272	0.0299	91458800	5.28
广发价值增长混合A	011866	2762272	0.0299	91458800	5.28
融通深证100指数A	161604	2673840	0.029	88530800	1.9
融通深证100指数C	004876	2673840	0.029	88530800	1.9
鹏华匠心精选混合C	009571	2643518	0.0286	87526900	0.92
鹏华匠心精选混合A	009570	2643518	0.0286	87526900	0.92
东方红中国优势混合	001112	2563000	0.0278	84860900	3.44
广发行业领先混合H	960001	2435624	0.0264	80643500	6.51
广发行业领先混合A	270025	2435624	0.0264	80643500	6.51
天弘中证电子ETF	159997	2421057	0.0262	80161200	5.34
易方达新收益混合C	001217	2362199	0.0256	78212400	1.53
易方达新收益混合A	001216	2362199	0.0256	78212400	1.53
华夏经典配置混合	288001	2344909	0.0254	77639900	2.97
博时凤凰领航混合C	013451	2289880	0.0248	75817900	2.64
博时凤凰领航混合A	013450	2289880	0.0248	75817900	2.64
华夏优势增长混合	000021	2288437	0.0248	75770200	1.43
前海开源人工智能主题混合	001986	2248220	0.0243	74438600	8.3
广发聚鑫债券C	000119	2186010	0.0237	72378800	0.44
广发聚鑫债券A	000118	2186010	0.0237	72378800	0.44
东方红鼎元3个月定开混合	010059	2137900	0.0232	70785900	3.6
嘉实文体娱乐股票C	003054	2133713	0.0231	70647200	7.72
嘉实文体娱乐股票A	003053	2133713	0.0231	70647200	7.72
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	2101158	0.0228	69569300	5.88
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	2101158	0.0228	69569300	5.88
南方宝元债券A	202101	2100000	0.0227	69531000	0.6
南方宝元债券C	006585	2100000	0.0227	69531000	0.6
嘉实优化红利混合A	070032	2097526	0.0227	69449100	3.6
嘉实优化红利混合C	012616	2097526	0.0227	69449100	3.6
广发核心精选混合	270008	2087100	0.0226	69103900	8.11
工银互联网加股票	001409	2068925	0.0224	68502100	2.22
汇添富成长精选混合C	011402	2063355	0.0223	68317700	2.27
汇添富成长精选混合A	011401	2063355	0.0223	68317700	2.27
博时沪深300指数R	960022	2044300	0.0221	67686800	1.17
博时沪深300指数A	050002	2044300	0.0221	67686800	1.17
博时沪深300指数C	002385	2044300	0.0221	67686800	1.17
中欧远见两年定期开放混合A	166025	2015124	0.0218	66720800	3.23
中欧远见两年定期开放混合C	007101	2015124	0.0218	66720800	3.23
南方广利回报债券C	202107	2007931	0.0217	66482600	0.9
南方广利回报债券A/B	202105	2007931	0.0217	66482600	0.9
富国中证国有企业改革指数A	161026	2003400	0.0217	66332600	2.58
富国中证国有企业改革指数C	014174	2003400	0.0217	66332600	2.58
南方优选成长混合A	202023	2000000	0.0217	66220000	2.1
富国天惠成长混合(LOF)A	161005	2000000	0.0217	66220000	0.21
南方优选成长混合C	005206	2000000	0.0217	66220000	2.1
富国天惠成长混合(LOF)C	003494	2000000	0.0217	66220000	0.21
招商瑞阳混合C	008457	1983000	0.0215	65657100	1.09
招商瑞阳混合A	008456	1983000	0.0215	65657100	1.09
建信稳定得利债券C	000876	1906490	0.0206	63123900	0.68
建信稳定得利债券A	000875	1906490	0.0206	63123900	0.68
华富成长趋势混合	410003	1880000	0.0204	62246800	5.82
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	1876300	0.0203	62124300	1.82
工银创新成长混合C	011305	1872000	0.0203	61981900	2.23
工银创新成长混合A	011304	1872000	0.0203	61981900	2.23
工银高质量成长混合C	009030	1854800	0.0201	61412400	4.71
工银高质量成长混合A	009029	1854800	0.0201	61412400	4.71
华夏创新前沿股票	002980	1850900	0.02	61283300	2.48
农银新能源主题混合C	016494	1847200	0.02	61160800	0.41
农银新能源主题混合A	002190	1847200	0.02	61160800	0.41
工银生态环境股票C	015002	1828000	0.0198	60525100	2.04
工银生态环境股票A	001245	1828000	0.0198	60525100	2.04
南方绩优混合A	202003	1825900	0.0198	60455500	1.37
南方绩优混合C	006540	1825900	0.0198	60455500	1.37
嘉实先进制造股票	001039	1810982	0.0196	59961600	7.32
华夏红利混合	002011	1810400	0.0196	59942300	1.05
汇添富数字生活六个月持有混合	010557	1807020	0.0196	59830400	1.33
工银圆兴混合	009076	1800900	0.0195	59627800	1.45
农银策略收益混合	010347	1793700	0.0194	59389400	1.49
华泰保兴吉年丰混合C	004375	1783800	0.0193	59061600	5.33
华泰保兴吉年丰混合A	004374	1783800	0.0193	59061600	5.33
博时成长优势混合C	012464	1759000	0.0191	58240500	3.77
博时成长优势混合A	012463	1759000	0.0191	58240500	3.77
农银研究精选混合	000336	1736300	0.0188	57488900	1.65
天弘沪深300ETF	515330	1715900	0.0186	56813400	0.82
融通人工智能指数(LOF)A	161631	1706233	0.0185	56493400	8.8
融通人工智能指数(LOF)C	009239	1706233	0.0185	56493400	8.8
泓德优势领航混合	002808	1682148	0.0182	55695900	1.74
天弘创新成长混合C	010825	1635150	0.0177	54139800	8.09
天弘创新成长混合A	010824	1635150	0.0177	54139800	8.09
兴全商业模式优选混合(LOF)	163415	1631300	0.0177	54012300	0.46
南方创新驱动混合C	009930	1619800	0.0175	53631600	1.57
南方创新驱动混合A	009929	1619800	0.0175	53631600	1.57
汇添富数字未来混合C	011400	1616161	0.0175	53511100	1.32
汇添富数字未来混合A	011399	1616161	0.0175	53511100	1.32
兴全新视野定期开放混合发起式	001511	1613000	0.0175	53406400	0.46
泓德丰润三年持有期混合	008545	1577837	0.0171	52242200	1.41
嘉实成长增强混合	001759	1530300	0.0166	50668200	5.42
华富价值增长混合	410007	1518000	0.0164	50261000	5.23
南方转型增长灵活配置混合C	014499	1500000	0.0162	49665000	1.25
南方转型增长灵活配置混合A	001667	1500000	0.0162	49665000	1.25
博时裕隆混合C	013410	1494990	0.0162	49499100	2.99
博时裕隆混合A	000652	1494990	0.0162	49499100	2.99
富国沪深300增强A	100038	1406000	0.0152	46552700	0.51
富国沪深300增强C	013291	1406000	0.0152	46552700	0.51
南方希元可转债债券	005461	1389926	0.0151	46020400	0.92
中欧研究精选混合C	011436	1386463	0.015	45905800	2.25
中欧研究精选混合A	011435	1386463	0.015	45905800	2.25
泓德优选成长混合	001256	1381000	0.015	45724900	1.6
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	1380000	0.0149	45691800	6.91
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	1380000	0.0149	45691800	6.91
工银战略新兴产业混合C	006616	1356400	0.0147	44910400	6.1
工银战略新兴产业混合A	006615	1356400	0.0147	44910400	6.1
华安核心优选混合A	040011	1354000	0.0147	44830900	7.22
华安核心优选混合C	016293	1354000	0.0147	44830900	7.22
华夏经济转型股票	002229	1351820	0.0146	44758800	4
天弘中证人工智能主题指数C	011840	1331200	0.0144	44076000	8.85
天弘中证人工智能主题指数A	011839	1331200	0.0144	44076000	8.85
泓德研究优选混合	006608	1326582	0.0144	43923100	1.86
嘉实积极配置一年持有期混合C	017148	1283891	0.0139	42509600	3.27
嘉实积极配置一年持有期混合A	017147	1283891	0.0139	42509600	3.27
招商安本增利债券C	217008	1277147	0.0138	42286300	0.54
招商安本增利债券A	014775	1277147	0.0138	42286300	0.54
南方中证长江保护主题ETF	517160	1273300	0.0138	42159000	2.59
易方达中证长江保护主题ETF	517330	1242100	0.0135	41125900	2.6
工银产业债债券B	000046	1230000	0.0133	40725300	0.38
工银产业债债券A	000045	1230000	0.0133	40725300	0.38
工银新金融股票C	013355	1200000	0.013	39732000	1.63
交银启欣混合	010143	1200000	0.013	39732000	1.95
工银新金融股票A	001054	1200000	0.013	39732000	1.63
兴全合泰混合C	007803	1195200	0.0129	39573100	0.56
兴全合泰混合A	007802	1195200	0.0129	39573100	0.56
农银策略精选混合	660010	1194328	0.0129	39544200	1.49
华宝中证电子50ETF	515260	1100370	0.0119	36433300	7.17
湘财长泽灵活配置混合C	009908	1093900	0.0118	36219000	3.56
湘财长泽灵活配置混合A	009907	1093900	0.0118	36219000	3.56
汇添富沪深300指数增强C	010556	1091280	0.0118	36132300	1.46
汇添富沪深300指数增强A	005530	1091280	0.0118	36132300	1.46
太平灵活配置混合	000986	1074500	0.0116	35576700	3.32
嘉实前沿科技沪港深股票	004450	1070099	0.0116	35431000	3.13
圆信永丰优加生活股票	001736	1050000	0.0114	34765500	0.65
工银信息产业混合C	011474	1021600	0.0111	33825200	2.1
工银信息产业混合A	000263	1021600	0.0111	33825200	2.1
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1001110	0.0108	33146800	0.79
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1001110	0.0108	33146800	0.79
工银核心优势混合C	012120	1000000	0.0108	33110000	2.18
工银核心优势混合A	012119	1000000	0.0108	33110000	2.18
工银聚润6个月持有期混合C	012015	1000000	0.0108	33110000	0.97
工银聚润6个月持有期混合A	012014	1000000	0.0108	33110000	0.97
交银启道混合	010483	1000000	0.0108	33110000	1.19
中邮新思路灵活配置混合	001224	999997	0.0108	33109900	1.4
南方昌元可转债债券C	006031	992600	0.0108	32865000	0.88
南方昌元可转债债券A	006030	992600	0.0108	32865000	0.88
华安优势龙头混合C	012189	975127	0.0106	32286500	5.98
华安优势龙头混合A	012188	975127	0.0106	32286500	5.98
嘉实优势成长混合C	016135	973645	0.0105	32237400	2.03
嘉实优势成长混合A	003292	973645	0.0105	32237400	2.03
广发科技动力股票	005777	954000	0.0103	31586900	1.83
华安沪港深机会灵活配置混合	004263	953500	0.0103	31570400	4.92
富荣沪深300指数增强C	004789	947700	0.0103	31378300	1.65
富荣沪深300指数增强A	004788	947700	0.0103	31378300	1.65
华夏时代前沿一年持有混合C	011931	919982	0.01	30460600	1.5
华夏时代前沿一年持有混合A	011930	919982	0.01	30460600	1.5
富国中证工业4.0指数A	161031	915700	0.0099	30318800	4.11
富国中证工业4.0指数C	014172	915700	0.0099	30318800	4.11
嘉实匠心回报混合C	011627	897600	0.0097	29719500	4.24
嘉实匠心回报混合A	011626	897600	0.0097	29719500	4.24
泰康沪深300ETF	515380	890859	0.0096	29496300	0.81
广发招享混合C	013880	886900	0.0096	29365300	0.49
广发招享混合A	009121	886900	0.0096	29365300	0.49
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	881596	0.0095	29189600	0.56
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	881596	0.0095	29189600	0.56
圆信永丰兴诺混合	012064	875447	0.0095	28986000	0.68
前海开源可转债债券	000536	871500	0.0094	28855400	1.39
华夏核心资产混合C	010334	870500	0.0094	28822300	0.9
华夏核心资产混合A	010333	870500	0.0094	28822300	0.9
招商品质成长混合C	012187	866100	0.0094	28676600	1.88
招商品质成长混合A	012186	866100	0.0094	28676600	1.88
嘉实多利收益债券A	160718	857300	0.0093	28385200	0.62
嘉实多利收益债券C	016367	857300	0.0093	28385200	0.62
招商央视财经50指数A	217027	851740	0.0092	28201100	4.11
招商央视财经50指数C	004410	851740	0.0092	28201100	4.11
华夏回报混合H	960002	843700	0.0091	27934900	0.25
华夏回报混合A	002001	843700	0.0091	27934900	0.25
平安人工智能ETF	512930	843400	0.0091	27925000	9.18
大成积极成长混合A	519017	839200	0.0091	27785900	2.95
大成积极成长混合C	018461	839200	0.0091	27785900	2.95
招商品质生活混合C	012197	837100	0.0091	27716400	1.64
招商品质生活混合A	012196	837100	0.0091	27716400	1.64
信澳核心科技混合C	018203	834500	0.009	27630300	0.81
信澳核心科技混合A	007484	834500	0.009	27630300	0.81
工银国企改革股票	001008	829600	0.009	27468100	3.55
华富中证人工智能产业ETF	515980	826369	0.0089	27361100	3.98
中欧时代智慧混合C	005242	824327	0.0089	27293500	3.48
中欧时代智慧混合A	005241	824327	0.0089	27293500	3.48
华夏沪深300指数增强C	001016	824100	0.0089	27286000	1.19
华夏沪深300指数增强A	001015	824100	0.0089	27286000	1.19
东方红智华三年持有混合C	012840	813500	0.0088	26935000	0.93
东方红智华三年持有混合A	012839	813500	0.0088	26935000	0.93
南方优选价值混合H	960020	800080	0.0087	26490600	2.46
南方优选价值混合A	202011	800080	0.0087	26490600	2.46
南方优选价值混合C	006539	800080	0.0087	26490600	2.46
华夏中小企业100ETF	159902	799394	0.0087	26467900	3.68
工银瑞信双利债券A	485111	773800	0.0084	25620500	0.2
工银瑞信双利债券B	485011	773800	0.0084	25620500	0.2
农银信息传媒股票C	018589	767880	0.0083	25424500	8.5
农银信息传媒股票A	001319	767880	0.0083	25424500	8.5
兴全可转债混合	340001	767859	0.0083	25423800	0.67
大成企业能力驱动混合C	010179	767100	0.0083	25398700	0.73
大成企业能力驱动混合A	010178	767100	0.0083	25398700	0.73
中银智能制造股票C	012181	766300	0.0083	25372200	1.3
中银智能制造股票A	001476	766300	0.0083	25372200	1.3
嘉实竞争力优选混合C	010438	748846	0.0081	24794300	0.72
嘉实竞争力优选混合A	010437	748846	0.0081	24794300	0.72
富国央企创新ETF	159974	746964	0.0081	24732000	4.6
大成蓝筹稳健混合A	090003	734600	0.008	24322600	1.82
易方达中证科技50ETF	159807	727288	0.0079	24080500	4.37
东方红睿和三年定开混合A	169109	717300	0.0078	23749800	1.15
东方红睿和三年定开混合C	012439	717300	0.0078	23749800	1.15
博道睿见一年持有期混合	010755	711600	0.0077	23561100	4.22
国泰金泰灵活配置混合C	519022	710396	0.0077	23521200	6.3
国泰金泰灵活配置混合A	519020	710396	0.0077	23521200	6.3
嘉实服务增值行业混合	070006	710000	0.0077	23508100	2.04
南方行业精选一年混合C	010063	708300	0.0077	23451800	1.03
南方行业精选一年混合A	010062	708300	0.0077	23451800	1.03
国泰金福三个月定期开放混合	010446	705729	0.0076	23366700	2.85
东方红启航三年持有混合A	910022	696700	0.0075	23067700	1.15
东方红启航三年持有混合B	010225	696700	0.0075	23067700	1.15
东方红恒阳五年定开混合	169107	696100	0.0075	23047900	1.15
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	686000	0.0074	22713500	1.08
易方达品质动能三年持有期混合C	014563	679300	0.0074	22491600	0.25
易方达品质动能三年持有期混合A	014562	679300	0.0074	22491600	0.25
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	670331	0.0073	22194700	4.44
易方达悦安一年持有期债券C	011299	663008	0.0072	21952200	1.2
易方达悦安一年持有期债券A	011298	663008	0.0072	21952200	1.2
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	660000	0.0071	21852600	2.31
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	660000	0.0071	21852600	2.31
兴全合宜混合(LOF)A	163417	640000	0.0069	21190400	0.12
兴全合宜混合(LOF)C	005491	640000	0.0069	21190400	0.12
广发价值驱动混合C	011428	636700	0.0069	21081100	6.39
广发价值驱动混合A	011427	636700	0.0069	21081100	6.39
华安中证数字经济主题ETF	159658	628957	0.0068	20824800	6.86
前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	624000	0.0068	20660600	2.1
前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	624000	0.0068	20660600	2.1
华富成长企业精选股票	009398	618800	0.0067	20488500	6.72
天弘创新领航混合C	009987	618422	0.0067	20476000	8.41
天弘创新领航混合A	009986	618422	0.0067	20476000	8.41
工银瑞信沪深300ETF	510350	611385	0.0066	20243000	0.8
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	609100	0.0066	20167300	1.25
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	609100	0.0066	20167300	1.25
南方产业升级混合C	010300	608600	0.0066	20150700	1.17
南方产业升级混合A	010299	608600	0.0066	20150700	1.17
圆信永丰优享生活混合	004958	607725	0.0066	20121800	0.74
嘉实回报精选股票	008958	605395	0.0066	20044600	3.62
华夏翔阳两年定开混合	501093	603162	0.0065	19970700	2.88
国泰大制造两年持有期混合	008415	601995	0.0065	19932100	2.38
交银成长动力一年混合C	011276	600000	0.0065	19866000	1.02
交银成长动力一年混合A	011275	600000	0.0065	19866000	1.02
南方内需增长两年股票C	008855	600000	0.0065	19866000	1.03
南方内需增长两年股票A	008854	600000	0.0065	19866000	1.03
建信核心精选混合	530006	595500	0.0064	19717000	4.21
广发睿明优质企业混合C	012261	593300	0.0064	19644200	2.2
广发睿明优质企业混合A	012260	593300	0.0064	19644200	2.2
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	590053	0.0064	19536700	1.66
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	590053	0.0064	19536700	1.66
华富匠心领航18个月持有期混合C	017158	588000	0.0064	19468700	4.93
华富匠心领航18个月持有期混合A	017157	588000	0.0064	19468700	4.93
创金合信鑫祺混合C	009006	577700	0.0063	19127600	0.91
创金合信鑫祺混合A	009005	577700	0.0063	19127600	0.91
农银创新成长混合	011314	576600	0.0062	19091200	8.36
华夏科技前沿6个月定开混合C	010017	573133	0.0062	18976400	2.67
华夏科技前沿6个月定开混合A	010016	573133	0.0062	18976400	2.67
农银智增定开混合	010201	571200	0.0062	18912400	2.8
南方稳健成长混合	202001	569200	0.0062	18846200	1.04
浦银安盛先进制造混合C	007067	569000	0.0062	18839600	5.03
浦银安盛先进制造混合A	007066	569000	0.0062	18839600	5.03
泓德致远混合C	004966	566630	0.0061	18761100	1.13
泓德致远混合A	004965	566630	0.0061	18761100	1.13
天弘增强回报债券E	009735	565500	0.0061	18723700	0.21
天弘增强回报债券C	007129	565500	0.0061	18723700	0.21
天弘增强回报债券A	007128	565500	0.0061	18723700	0.21
银华大盘两年定期开放混合	161837	564900	0.0061	18703800	2.65
易方达磐恒九个月持有混合C	009248	561893	0.0061	18604300	1.37
易方达磐恒九个月持有混合A	009247	561893	0.0061	18604300	1.37
工银聚宁9个月持有期混合C	012827	553700	0.006	18333000	1.65
工银聚宁9个月持有期混合A	012826	553700	0.006	18333000	1.65
华安中证电子50ETF	515320	552744	0.006	18301400	7.2
银华价值优选混合	519001	547200	0.0059	18117800	0.76
建信大安全战略精选股票	001473	542611	0.0059	17965800	4.85
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	540900	0.0059	17909200	2.92
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	018389	540900	0.0059	17909200	2.92
国投瑞银沪深300指数量化增强C	007144	540100	0.0058	17882700	1.34
国投瑞银沪深300指数量化增强A	007143	540100	0.0058	17882700	1.34
嘉实蓝筹优势混合C	012068	534800	0.0058	17707200	0.97
嘉实蓝筹优势混合A	012067	534800	0.0058	17707200	0.97
华泰保兴吉年利混合	006642	525400	0.0057	17396000	3.52
易方达悦浦一年持有混合C	013518	521600	0.0056	17270200	1.78
易方达悦浦一年持有混合A	013517	521600	0.0056	17270200	1.78
天弘沪深300指数增强C	008593	521065	0.0056	17252500	0.98
天弘沪深300指数增强A	008592	521065	0.0056	17252500	0.98
招商深证TMT50ETF	159909	518684	0.0056	17173600	5.82
申万菱信盛利精选混合	310308	518600	0.0056	17170800	2.45
招商丰盈积极配置混合C	009363	516100	0.0056	17088100	1.31
招商丰盈积极配置混合A	009362	516100	0.0056	17088100	1.31
招商瑞信稳健配置混合C	009424	513800	0.0056	17011900	0.42
招商瑞信稳健配置混合A	009423	513800	0.0056	17011900	0.42
方正富邦红利精选混合A	730002	509939	0.0055	16884100	7.73
方正富邦红利精选混合C	007570	509939	0.0055	16884100	7.73
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	505400	0.0055	16733800	3.24
广发稳健回报混合C	009952	501000	0.0054	16588100	0.29
广发稳健回报混合A	009951	501000	0.0054	16588100	0.29
天弘精选混合A	420001	500024	0.0054	16555800	3.2
天弘精选混合C	015459	500024	0.0054	16555800	3.2
招商安裕灵活配置混合D	015206	493600	0.0053	16343100	0.96
招商安裕灵活配置混合C	002658	493600	0.0053	16343100	0.96
招商安裕灵活配置混合A	002657	493600	0.0053	16343100	0.96
嘉实回报混合	070018	489335	0.0053	16201900	2.85
景顺长城电子信息产业股票C	010004	488690	0.0053	16180500	0.27
景顺长城电子信息产业股票A	010003	488690	0.0053	16180500	0.27
华夏鼎利债券C	002460	483150	0.0052	15997100	0.14
华夏鼎利债券A	002459	483150	0.0052	15997100	0.14
广发沪深300ETF	510360	475902	0.0052	15757100	0.81
南方安泰混合C	012220	474200	0.0051	15700800	0.29
南方安泰混合A	003161	474200	0.0051	15700800	0.29
嘉实阿尔法优选混合C	011247	474057	0.0051	15696000	0.73
嘉实阿尔法优选混合A	011246	474057	0.0051	15696000	0.73
国泰金鹏蓝筹混合	020009	472900	0.0051	15657700	2.17
广发集丰债券C	002712	472162	0.0051	15633300	0.5
广发集丰债券A	002711	472162	0.0051	15633300	0.5
鹏华信息指数(LOF)A	160626	470686	0.0051	15584400	4.25
鹏华信息指数(LOF)C	012040	470686	0.0051	15584400	4.25
银华可转债债券	005771	469200	0.0051	15535200	0.55
前海开源沪港深价值精选混合	001874	468300	0.0051	15505400	2.1
嘉实新兴科技100ETF	515860	465272	0.005	15405200	7.17
华夏互联网龙头混合C	012448	452000	0.0049	14965700	2.95
华夏互联网龙头混合A	012447	452000	0.0049	14965700	2.95
富达传承6个月股票C	017932	449400	0.0049	14879600	1.4
富达传承6个月股票A	017931	449400	0.0049	14879600	1.4
华安聚恒精选混合C	011239	448900	0.0049	14863100	4.33
华安聚恒精选混合A	011238	448900	0.0049	14863100	4.33
易方达科翔混合	110013	448600	0.0049	14853100	0.25
博时ESG量化选股混合C	018131	439700	0.0048	14558500	4.43
博时ESG量化选股混合A	018130	439700	0.0048	14558500	4.43
工银新趋势灵活配置混合C	001997	438600	0.0048	14522000	2.92
工银新趋势灵活配置混合A	001716	438600	0.0048	14522000	2.92
农银行业成长混合A	660001	436900	0.0047	14465800	1
富国中证科技50策略ETF	515750	436867	0.0047	14464700	2.26
银华丰享一年持有期混合	009085	436700	0.0047	14459100	4.41
长盛电子信息产业混合A	080012	433600	0.0047	14356500	1.5
长盛电子信息产业混合C	018010	433600	0.0047	14356500	1.5
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	430900	0.0047	14267100	4.43
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	430900	0.0047	14267100	4.43
天弘永利债券B	420102	430500	0.0047	14253900	0.04
天弘永利债券A	420002	430500	0.0047	14253900	0.04
天弘永利债券C	009610	430500	0.0047	14253900	0.04
天弘永利债券E	002794	430500	0.0047	14253900	0.04
易方达新经济混合	001018	429628	0.0047	14225000	0.23
易方达招易一年持有期混合C	009413	427900	0.0046	14167800	1.54
易方达招易一年持有期混合A	009412	427900	0.0046	14167800	1.54
建信央视财经50指数(LOF)	165312	422758	0.0046	13997500	3.87
国寿安保沪港深300ETF	517300	422000	0.0046	13972400	0.69
鹏扬汇利债券C	004586	419000	0.0045	13873100	0.25
鹏扬汇利债券A	004585	419000	0.0045	13873100	0.25
易方达裕富债券C	008557	416100	0.0045	13777100	0.22
易方达裕富债券A	008556	416100	0.0045	13777100	0.22
嘉实低价策略股票	001577	415133	0.0045	13745100	5.29
南方蓝筹成长混合C	011863	414142	0.0045	13712200	1.21
南方蓝筹成长混合A	011862	414142	0.0045	13712200	1.21
嘉实品质优选股票C	010362	412601	0.0045	13661200	0.73
嘉实品质优选股票A	010361	412601	0.0045	13661200	0.73
南方稳健成长贰号混合	202002	411800	0.0045	13634700	1.04
招商社会责任混合D	018311	405100	0.0044	13412900	0.45
招商社会责任混合C	018310	405100	0.0044	13412900	0.45
招商社会责任混合A	018309	405100	0.0044	13412900	0.45
西部利得中证人工智能主题指数增强C	011833	404972	0.0044	13408600	5.4
西部利得中证人工智能主题指数增强A	011832	404972	0.0044	13408600	5.4
嘉实创业板两年定期混合	160727	404820	0.0044	13403600	2.33
银华-道琼斯88指数	180003	403300	0.0044	13353300	1.07
天弘中证科技100指数增强C	010203	402799	0.0044	13336700	4.63
天弘中证科技100指数增强A	010202	402799	0.0044	13336700	4.63
嘉实优势精选混合C	012226	401634	0.0043	13298100	0.96
嘉实优势精选混合A	012225	401634	0.0043	13298100	0.96
南方均衡成长混合C	016493	400000	0.0043	13244000	0.74
南方均衡成长混合A	016492	400000	0.0043	13244000	0.74
南方安裕混合C	006586	400000	0.0043	13244000	0.62
南方人工智能主题混合	005729	400000	0.0043	13244000	2.87
南方安裕混合A	003295	400000	0.0043	13244000	0.62
易方达均衡成长股票	009341	399700	0.0043	13234100	0.26
东方红京东大数据混合C	017535	396400	0.0043	13124800	0.93
东方红京东大数据混合A	001564	396400	0.0043	13124800	0.93
湘财周期轮动一年持有期混合	013623	396000	0.0043	13111600	3.58
万家沪深300指数增强C	002671	394975	0.0043	13077600	0.39
万家沪深300指数增强A	002670	394975	0.0043	13077600	0.39
诺德研发创新100指数	007737	394761	0.0043	13070500	3.43
南方沪深300ETF	159925	394059	0.0043	13047300	0.82
富安达优势成长混合	710001	391900	0.0042	12975800	1.52
东方红启盛三年持有混合A	910006	383600	0.0042	12701000	1.04
东方红启盛三年持有混合B	010442	383600	0.0042	12701000	1.04
方正富邦天璇混合C	008307	380000	0.0041	12581800	8.27
方正富邦天璇混合A	008306	380000	0.0041	12581800	8.27
农银行业领先混合	000127	377500	0.0041	12499000	1.49
景顺长城沪深300指数增强C	015679	375318	0.0041	12426800	0.29
景顺长城沪深300指数增强A	000311	375318	0.0041	12426800	0.29
前海开源聚利一年持有混合C	013271	371700	0.004	12307000	2.11
前海开源聚利一年持有混合A	013270	371700	0.004	12307000	2.11
建信战略精选灵活配置混合C	005597	367000	0.004	12151400	4.58
建信战略精选灵活配置混合A	005596	367000	0.004	12151400	4.58
东方红沪港深混合	002803	366300	0.004	12128200	0.4
工银沪深300指数A	481009	366276	0.004	12127400	0.77
工银沪深300指数C	006937	366276	0.004	12127400	0.77
兴全中证800六个月持有指数C	010674	360800	0.0039	11946100	0.9
兴全中证800六个月持有指数A	010673	360800	0.0039	11946100	0.9
兴全全球视野股票	340006	359400	0.0039	11899700	0.66
东方红内需增长混合A	910028	359200	0.0039	11893100	1.1
东方红内需增长混合B	012243	359200	0.0039	11893100	1.1
添富中证长三角ETF	512650	359071	0.0039	11888800	2.61
国泰金鹿混合	020018	349042	0.0038	11556800	5.97
华夏回报二号混合	002021	346900	0.0038	11485900	0.25
东方红新动力混合C	017493	346600	0.0038	11475900	0.63
东方红新动力混合A	000480	346600	0.0038	11475900	0.63
嘉实领先成长混合	070022	343430	0.0037	11371000	2.23
富国中证移动互联网指数A	161025	343196	0.0037	11363200	2.55
富国中证移动互联网指数C	014173	343196	0.0037	11363200	2.55
国泰沪深300增强策略ETF	561300	343000	0.0037	11356700	1.09
招商创新增长混合C	009361	342700	0.0037	11346800	1.87
招商创新增长混合A	009360	342700	0.0037	11346800	1.87
广发沪深300指数增强C	006021	342600	0.0037	11343500	1.02
广发沪深300指数增强A	006020	342600	0.0037	11343500	1.02
添富中证800ETF	515800	341100	0.0037	11293800	0.58
方正富邦天睿混合C	007851	340000	0.0037	11257400	7.42
方正富邦天睿混合A	007850	340000	0.0037	11257400	7.42
南方中证互联网指数(LOF)A	160137	336225	0.0036	11132400	8.03
南方中证互联网指数(LOF)C	018533	336225	0.0036	11132400	8.03
易方达磐泰一年持有混合C	009250	336180	0.0036	11130900	0.38
易方达磐泰一年持有混合A	009249	336180	0.0036	11130900	0.38
汇添富创新成长混合C	016627	334900	0.0036	11088500	1.83
汇添富创新成长混合A	016626	334900	0.0036	11088500	1.83
华商电子行业量化股票发起式	007685	331600	0.0036	10979300	2.6
易方达创新未来混合(LOF)	501203	330800	0.0036	10952800	0.26
嘉实研究阿尔法股票A	000082	329900	0.0036	10923000	1.68
博时第三产业混合	050008	328700	0.0036	10883300	1.29
华宝中证智能制造ETF	516800	326472	0.0035	10809500	4.43
银华心质混合C	017724	325500	0.0035	10777300	0.79
银华心质混合A	017723	325500	0.0035	10777300	0.79
易方达裕鑫债券C	003134	321500	0.0035	10644900	0.43
易方达裕鑫债券A	003133	321500	0.0035	10644900	0.43
长盛优势企业混合C	010886	321237	0.0035	10636200	1.05
长盛优势企业混合A	010885	321237	0.0035	10636200	1.05
浙商智选先锋一年持有期混合C	010877	315500	0.0034	10446200	2.56
浙商智选先锋一年持有期混合A	010876	315500	0.0034	10446200	2.56
华宝中证100ETF	562000	313400	0.0034	10376700	1.4
方正富邦深证100ETF	159961	310983	0.0034	10296600	1.89
农银海棠定开混合	006977	308330	0.0033	10208800	8.32
工银稳健瑞盈一年持有债券C	013589	307800	0.0033	10191300	0.66
工银稳健瑞盈一年持有债券A	013588	307800	0.0033	10191300	0.66
工银科技创新6个月定开混合C	009365	307100	0.0033	10168100	6.08
工银科技创新6个月定开混合A	009364	307100	0.0033	10168100	6.08
西部利得深证红利ETF	159708	306100	0.0033	10135000	5.57
工银高端制造股票	000793	300300	0.0033	9942930	1.01
汇添富可转债债券C	470059	300000	0.0032	9933000	0.19
汇添富可转债债券A	470058	300000	0.0032	9933000	0.19
汇添富双利债券A	470018	300000	0.0032	9933000	0.13
华富安华债券C	010474	300000	0.0032	9933000	0.4
华富安华债券A	010473	300000	0.0032	9933000	0.4
南方宝丰混合C	008514	300000	0.0032	9933000	0.38
南方宝丰混合A	008513	300000	0.0032	9933000	0.38
国寿安保核心产业灵活配置混合	002376	300000	0.0032	9933000	1.82
汇添富双利债券C	000692	300000	0.0032	9933000	0.13
华夏先进制造龙头混合C	013108	299500	0.0032	9916440	5.38
华夏先进制造龙头混合A	013107	299500	0.0032	9916440	5.38
农银尖端科技混合	004341	296400	0.0032	9813800	8.36
博时智能消费ETF	515920	295500	0.0032	9784000	4.41
易方达科瑞灵活配置混合	003293	293800	0.0032	9727720	0.25
交银新回报灵活配置混合C	519760	292800	0.0032	9694610	0.18
交银新回报灵活配置混合A	519752	292800	0.0032	9694610	0.18
华安中小盘成长混合	040007	290557	0.0031	9620340	0.53
华富匠心明选一年持有期混合C	014707	288800	0.0031	9562170	6.67
华富匠心明选一年持有期混合A	014706	288800	0.0031	9562170	6.67
南方优质企业混合C	011217	288200	0.0031	9542300	1.19
南方优质企业混合A	011216	288200	0.0031	9542300	1.19
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	287600	0.0031	9522440	1.33
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	287600	0.0031	9522440	1.33
大成沪深300指数A	519300	283342	0.0031	9381450	0.77
大成沪深300指数C	007096	283342	0.0031	9381450	0.77
圆信永丰致优混合C	008246	281200	0.003	9310530	0.63
圆信永丰致优混合A	008245	281200	0.003	9310530	0.63
东方红智逸沪港深定开混合	004278	277300	0.003	9181400	0.6
国寿安保沪深300ETF	510380	277000	0.003	9171470	0.82
长城品牌优选混合	200008	276000	0.003	9138360	0.61
鹏华招华一年持有期混合C	009823	276000	0.003	9138360	0.15
鹏华招华一年持有期混合A	009822	276000	0.003	9138360	0.15
招商核心价值混合	217009	273700	0.003	9062210	1.28
鹏华沪深300指数(LOF)A	160615	273086	0.003	9041880	0.68
鹏华沪深300指数(LOF)C	006939	273086	0.003	9041880	0.68
方正富邦ESG主题投资混合C	010071	270000	0.0029	8939700	7.54
方正富邦ESG主题投资混合A	010070	270000	0.0029	8939700	7.54
华夏策略混合	002031	264600	0.0029	8760910	1.44
招商蓝筹精选股票C	011883	262000	0.0028	8674820	0.27
招商蓝筹精选股票A	011882	262000	0.0028	8674820	0.27
易方达裕惠定开混合发起式C	016344	260100	0.0028	8611910	0.21
易方达裕惠定开混合发起式A	000436	260100	0.0028	8611910	0.21
方正富邦天恒混合C	007960	260000	0.0028	8608600	5.3
方正富邦天恒混合A	007959	260000	0.0028	8608600	5.3
国泰沪深300指数A	020011	259554	0.0028	8593830	0.76
国泰沪深300指数C	005867	259554	0.0028	8593830	0.76
广发逆向策略混合C	011758	255900	0.0028	8472850	5.82
广发逆向策略混合A	000747	255900	0.0028	8472850	5.82
华夏成长混合	000001	255300	0.0028	8452980	0.29
华安红利精选混合C	014971	253200	0.0027	8383450	4.34
华安红利精选混合A	005521	253200	0.0027	8383450	4.34
易方达鑫转增利混合C	005877	252800	0.0027	8370210	0.94
易方达鑫转增利混合A	005876	252800	0.0027	8370210	0.94
鹏华双债增利债券C	018087	250800	0.0027	8303990	0.16
鹏华双债增利债券A	000054	250800	0.0027	8303990	0.16
大成精选增值混合A	090004	247755	0.0027	8203170	0.76
广发成长优选混合	000214	245500	0.0027	8128500	1.38
申万菱信中证研发创新100ETF	515200	240894	0.0026	7976000	3.99
长信可转债A	519977	240795	0.0026	7972720	0.56
长信可转债C	519976	240795	0.0026	7972720	0.56
招商大盘蓝筹混合	217010	240400	0.0026	7959640	1.33
中邮未来成长混合C	010448	239800	0.0026	7939780	1.44
中邮未来成长混合A	010447	239800	0.0026	7939780	1.44
易方达平稳增长混合	110001	239400	0.0026	7926530	0.24
华宝沪深300增强C	007404	236528	0.0026	7831440	1.34
华宝沪深300增强A	003876	236528	0.0026	7831440	1.34
安信永鑫增强债券C	003638	233900	0.0025	7744430	0.1
安信永鑫增强债券A	003637	233900	0.0025	7744430	0.1
华安中国A股增强指数	040002	233700	0.0025	7737810	0.69
深F60ETF	159916	233561	0.0025	7733200	2.21
招商裕华混合	014840	230000	0.0025	7615300	3.58
中信保诚量化阿尔法股票C	011295	228000	0.0025	7549080	0.78
中信保诚量化阿尔法股票A	004716	228000	0.0025	7549080	0.78
博时智选量化多因子股票C	013466	227300	0.0025	7525900	2.25
博时智选量化多因子股票A	013465	227300	0.0025	7525900	2.25
工银瑞信深证物联网50ETF	159709	224800	0.0024	7443130	6.76
易方达裕如混合C	017417	224200	0.0024	7423260	0.52
易方达裕如混合A	001136	224200	0.0024	7423260	0.52
易方达信息产业混合	001513	223700	0.0024	7406710	0.17
圆信永丰聚优股票C	010470	219800	0.0024	7277580	0.71
圆信永丰聚优股票A	010469	219800	0.0024	7277580	0.71
富国中证100ETF	561180	218703	0.0024	7241260	1.46
华富天鑫灵活配置混合C	003153	218000	0.0024	7217980	4.77
华富天鑫灵活配置混合A	003152	218000	0.0024	7217980	4.77
嘉实核心优势股票	005612	213587	0.0023	7071870	0.97
嘉实稳固收益债券C	070020	212753	0.0023	7044250	0.14
嘉实稳固收益债券A	009089	212753	0.0023	7044250	0.14
人保沪深300指数	006600	211200	0.0023	6992830	0.78
中银景福回报混合C	015089	210500	0.0023	6969660	0.93
中银景福回报混合A	005274	210500	0.0023	6969660	0.93
招商品质发现混合C	011691	210100	0.0023	6956410	1.31
招商品质发现混合A	011690	210100	0.0023	6956410	1.31
华夏永利一年持有混合C	013970	208793	0.0023	6913140	0.74
华夏永利一年持有混合A	013969	208793	0.0023	6913140	0.74
农银汇理策略趋势混合	008819	208000	0.0023	6886880	1.49
华夏战略新兴成指ETF	512770	205100	0.0022	6790860	2.53
华安科技动力混合A	040025	202500	0.0022	6704780	0.48
华安科技动力混合C	014975	202500	0.0022	6704780	0.48
鹏扬泓利债券C	006060	201675	0.0022	6677460	0.19
鹏扬泓利债券A	006059	201675	0.0022	6677460	0.19
鹏扬景沣六个月混合C	009429	201000	0.0022	6655110	0.38
鹏扬景沣六个月混合A	009428	201000	0.0022	6655110	0.38
建信沪深300指数增强(LOF)A	165310	200200	0.0022	6628620	1.54
建信沪深300指数增强(LOF)C	009208	200200	0.0022	6628620	1.54
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	016159	200000	0.0022	6622000	2.73
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	016158	200000	0.0022	6622000	2.73
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	016157	200000	0.0022	6622000	2.73
长江启航混合发起C	015560	200000	0.0022	6622000	3
长江启航混合发起A	015559	200000	0.0022	6622000	3
圆信永丰兴研混合C	010065	200000	0.0022	6622000	0.66
圆信永丰兴研混合A	010064	200000	0.0022	6622000	0.66
国寿安保稳寿混合C	004406	200000	0.0022	6622000	1.19
国寿安保稳寿混合A	004405	200000	0.0022	6622000	1.19
银华深证100指数(LOF)	161812	199273	0.0022	6597930	1.81
嘉实浦盈一年持有期混合C	011517	197600	0.0021	6542540	0.29
嘉实浦盈一年持有期混合A	011516	197600	0.0021	6542540	0.29
工银价值成长混合C	014176	196200	0.0021	6496180	2.83
工银价值成长混合A	014175	196200	0.0021	6496180	2.83
银河新动能混合C	017757	196100	0.0021	6492870	2.66
银河新动能混合A	007203	196100	0.0021	6492870	2.66
博时转债增强债券C	050119	195300	0.0021	6466380	0.33
博时转债增强债券A	050019	195300	0.0021	6466380	0.33
易方达悦通一年持有混合C	009811	194971	0.0021	6455490	1.25
易方达悦通一年持有混合A	009810	194971	0.0021	6455490	1.25
国泰富时中国国企开放共赢ETF	517090	192600	0.0021	6376990	0.53
长信沪深300指数增强C	007448	192100	0.0021	6360430	2.07
长信沪深300指数增强A	005137	192100	0.0021	6360430	2.07
招商制造业混合C	004569	190300	0.0021	6300830	0.4
招商制造业混合A	001869	190300	0.0021	6300830	0.4
博时价值臻选持有期混合C	009858	190100	0.0021	6294210	0.92
博时价值臻选持有期混合A	009857	190100	0.0021	6294210	0.92
华富安盈一年持有期债券C	013212	190000	0.0021	6290900	0.54
华富安盈一年持有期债券A	013211	190000	0.0021	6290900	0.54
国联安沪深300ETF	515660	189990	0.0021	6290570	0.8
南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	189800	0.0021	6284280	0.49
易方达鑫转招利混合C	006014	189100	0.002	6261100	1.6
易方达鑫转招利混合A	006013	189100	0.002	6261100	1.6
农银中证新华社民族品牌指数	012394	188000	0.002	6224680	2.2
银河成长优选一年持有混合C	013666	187400	0.002	6204810	2.69
银河成长优选一年持有混合A	013665	187400	0.002	6204810	2.69
长盛盛丰混合C	003642	187000	0.002	6191570	2.36
长盛盛丰混合A	003641	187000	0.002	6191570	2.36
易方达沪深300量化增强	110030	186300	0.002	6168390	0.72
华夏永润六个月持有混合C	012122	186100	0.002	6161770	0.67
华夏永润六个月持有混合A	012121	186100	0.002	6161770	0.67
天弘中证计算机主题ETF联接C	001630	184548	0.002	6110380	0.38
天弘中证计算机主题ETF联接A	001629	184548	0.002	6110380	0.38
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	181211	0.002	5999900	3.5
易方达中小企业100指数(LOF)C	012872	181211	0.002	5999900	3.5
东方红战略精选混合C	003045	180100	0.002	5963110	0.38
东方红战略精选混合A	003044	180100	0.002	5963110	0.38
嘉实深证基本面120ETF	159910	179657	0.0019	5948440	1.7
融通巨潮100指数(LOF)A	161607	179335	0.0019	5937780	1.16
融通巨潮100指数(LOF)C	004874	179335	0.0019	5937780	1.16
信澳新能源产业股票	001410	177600	0.0019	5880340	0.06
广发睿盛混合C	012034	176500	0.0019	5843920	2.06
广发睿盛混合A	012033	176500	0.0019	5843920	2.06
华宝ESG责任投资混合C	018119	176000	0.0019	5827360	4.25
华宝ESG责任投资混合A	018118	176000	0.0019	5827360	4.25
国寿安保新蓝筹灵活配置混合	007074	175000	0.0019	5794250	3
招商金安成长严选混合	012123	173800	0.0019	5754520	0.32
博道盛彦混合C	012125	170200	0.0018	5635320	1.94
博道盛彦混合A	012124	170200	0.0018	5635320	1.94
农银策略价值混合	660004	168700	0.0018	5585660	1.02
东方红启阳三年持有混合A	910024	168100	0.0018	5565790	1.17
易方达瑞选混合E	001444	166400	0.0018	5509500	1.73
易方达瑞选混合I	001443	166400	0.0018	5509500	1.73
招商品质升级混合C	010997	165500	0.0018	5479700	0.29
招商品质升级混合A	010996	165500	0.0018	5479700	0.29
东方红ESG可持续投资混合C	015103	164900	0.0018	5459840	1.48
东方红ESG可持续投资混合A	015102	164900	0.0018	5459840	1.48
中银中证100指数增强	163808	164850	0.0018	5458180	1.28
华商量化进取混合	001143	163100	0.0018	5400240	1.28
易方达瑞川混合发起式C	009216	162100	0.0018	5367130	1.38
易方达瑞川混合发起式A	009215	162100	0.0018	5367130	1.38
招商裕泰混合	016375	162000	0.0018	5363820	2.49
方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	517800	161100	0.0017	5334020	7.11
南方致远混合C	007416	160200	0.0017	5304220	0.29
南方致远混合A	007415	160200	0.0017	5304220	0.29
圆信永丰优悦生活混合	004959	160000	0.0017	5297600	0.68
宏利沪深300指数A	162213	158900	0.0017	5261180	0.86
宏利沪深300指数C	003548	158900	0.0017	5261180	0.86
南方高质量优选混合C	014947	157600	0.0017	5218140	1.1
南方高质量优选混合A	014946	157600	0.0017	5218140	1.1
农银中国优势混合	001656	155900	0.0017	5161850	2.86
东方红锦弘甄选两年持有混合	014573	155000	0.0017	5132050	0.53
华安优势精选混合C	014540	153600	0.0017	5085700	4.84
华安优势精选混合A	014539	153600	0.0017	5085700	4.84
华夏可转债增强债券C	012887	151800	0.0016	5026100	0.17
华夏可转债增强债券I	001046	151800	0.0016	5026100	0.17
华夏可转债增强债券A	001045	151800	0.0016	5026100	0.17
中欧双利债券C	002962	150000	0.0016	4966500	0.18
中欧双利债券A	002961	150000	0.0016	4966500	0.18
工银新得益混合	002006	150000	0.0016	4966500	1.06
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189	149700	0.0016	4956570	0.31
华夏中证物联网主题ETF	516260	148830	0.0016	4927760	4.35
南方宝恒混合C	011034	147800	0.0016	4893660	0.28
南方宝恒混合A	011033	147800	0.0016	4893660	0.28
招商深证100指数A	217016	146403	0.0016	4847400	1.84
招商深证100指数C	004408	146403	0.0016	4847400	1.84
平安沪深300ETF	510390	145916	0.0016	4831280	0.8
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	145600	0.0016	4820820	2.29
中银稳健策略混合	163823	144400	0.0016	4781080	2.53
东方红智选三年持有混合C	013295	143700	0.0016	4757910	0.39
东方红智选三年持有混合A	013294	143700	0.0016	4757910	0.39
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	143151	0.0016	4739730	3.47
申万菱信中小企业100指数(LOF)C	007799	143151	0.0016	4739730	3.47
东方红收益增强债券C	001863	142800	0.0015	4728110	0.54
东方红收益增强债券A	001862	142800	0.0015	4728110	0.54
华泰保兴多策略股票	007586	141000	0.0015	4668510	3.7
工银添颐债券A	485114	140000	0.0015	4635400	0.23
工银添颐债券B	485014	140000	0.0015	4635400	0.23
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	139124	0.0015	4606400	1.87
招商瑞泰1年持有期混合C	012966	138700	0.0015	4592360	0.43
招商瑞泰1年持有期混合A	012965	138700	0.0015	4592360	0.43
富国中证国企一带一路ETF	515150	138682	0.0015	4591760	0.63
长江智能制造混合C	014340	137960	0.0015	4567860	2
长江智能制造混合A	014339	137960	0.0015	4567860	2
国泰量化策略收益混合C	015582	137700	0.0015	4559250	2.49
国泰量化策略收益混合A	000199	137700	0.0015	4559250	2.49
招商中证1000指数C	004195	137600	0.0015	4555940	0.34
招商中证1000指数A	004194	137600	0.0015	4555940	0.34
益民红利成长混合	560002	136600	0.0015	4522830	1.26
华安物联网主题股票C	016292	136500	0.0015	4519520	1.49
华安物联网主题股票A	001028	136500	0.0015	4519520	1.49
易方达瑞祺混合E	001748	136100	0.0015	4506270	1.89
易方达瑞祺混合I	001747	136100	0.0015	4506270	1.89
广发中证100ETF	512910	135681	0.0015	4492400	1.41
长盛同德主题混合	519039	135620	0.0015	4490380	0.57
华夏景气驱动混合C	017599	135500	0.0015	4486400	0.89
华夏景气驱动混合A	017598	135500	0.0015	4486400	0.89
诺安中证100指数A	320010	133000	0.0014	4403630	1.43
诺安中证100指数C	010351	133000	0.0014	4403630	1.43
天弘永利优佳混合C	013570	132600	0.0014	4390390	0.2
天弘永利优佳混合A	013569	132600	0.0014	4390390	0.2
嘉实中证信息安全主题ETF	159613	132500	0.0014	4387080	4.65
南方宝顺混合C	010882	132200	0.0014	4377140	0.2
南方宝顺混合A	010881	132200	0.0014	4377140	0.2
工银丰收回报灵活配置混合C	002233	132000	0.0014	4370520	1.4
工银丰收回报灵活配置混合A	001650	132000	0.0014	4370520	1.4
易方达恒盛3个月定开混合发起式	007884	130932	0.0014	4335160	0.29
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	561500	130458	0.0014	4319460	5.31
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	130300	0.0014	4314230	0.06
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	130300	0.0014	4314230	0.06
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	012333	130200	0.0014	4310920	0.92
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	012332	130200	0.0014	4310920	0.92
富国宝利增强债券	005078	130200	0.0014	4310920	0.07
招商价值成长混合C	012004	130000	0.0014	4304300	0.45
招商价值成长混合A	012003	130000	0.0014	4304300	0.45
华夏线上经济主题精选混合	010020	129700	0.0014	4294370	0.27
华夏新锦顺混合C	004047	129000	0.0014	4271190	0.19
华夏新锦顺混合A	004046	129000	0.0014	4271190	0.19
招商均衡回报混合C	013560	128000	0.0014	4238080	1.34
招商均衡回报混合A	013559	128000	0.0014	4238080	1.34
广发恒昌一年持有期混合C	012409	127865	0.0014	4233610	0.31
广发恒昌一年持有期混合A	012408	127865	0.0014	4233610	0.31
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	127313	0.0014	4215330	1.63
汇丰晋信恒生龙头指数C	001149	127313	0.0014	4215330	1.63
华夏科技成长股票	006868	126800	0.0014	4198350	0.93
东方红先进制造混合C	017849	125600	0.0014	4158620	1.72
东方红先进制造混合A	017848	125600	0.0014	4158620	1.72
金鹰稳健成长混合	210004	125200	0.0014	4145370	0.84
淳厚利加混合C	011564	123200	0.0013	4079150	1.63
淳厚利加混合A	011563	123200	0.0013	4079150	1.63
招商丰拓灵活混合C	004933	123200	0.0013	4079150	0.5
招商丰拓灵活混合A	004932	123200	0.0013	4079150	0.5
南方永元一年持有债券C	012400	122900	0.0013	4069220	0.2
南方永元一年持有债券A	012399	122900	0.0013	4069220	0.2
东方红招瑞甄选18个月持有混合C	012950	121000	0.0013	4006310	0.41
东方红招瑞甄选18个月持有混合A	012949	121000	0.0013	4006310	0.41
工银新财富灵活配置混合	000763	120000	0.0013	3973200	1.57
创金合信沪深300增强C	002315	119100	0.0013	3943400	1.08
创金合信沪深300增强A	002310	119100	0.0013	3943400	1.08
招商瑞安1年持有期混合C	011191	119000	0.0013	3940090	0.44
招商瑞安1年持有期混合A	011190	119000	0.0013	3940090	0.44
广发中证沪港深科技龙头ETF	517350	118600	0.0013	3926850	3.4
央视50	159965	118399	0.0013	3920190	4.27
天弘互联网混合C	015461	117223	0.0013	3881250	0.45
天弘互联网混合A	001210	117223	0.0013	3881250	0.45
泓德丰泽混合(LOF)	501071	116100	0.0013	3844070	1.2
嘉实稳健添利一年持有混合	013189	115300	0.0012	3817580	0.32
永赢沪深300指数C	007539	115300	0.0012	3817580	0.76
永赢沪深300指数A	007538	115300	0.0012	3817580	0.76
宏利先进制造股票C	014300	115000	0.0012	3807650	1.59
宏利先进制造股票A	014299	115000	0.0012	3807650	1.59
招商沪深300指数C	004191	113500	0.0012	3757980	0.72
招商沪深300指数A	004190	113500	0.0012	3757980	0.72
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	113000	0.0012	3741430	2.52
农银区间收益混合	000259	112900	0.0012	3738120	0.77
东方红锦丰优选两年定开混合	010700	112600	0.0012	3728190	0.57
博时成长优选灵活配置混合C	008967	111300	0.0012	3685140	0.97
博时成长优选灵活配置混合A	008966	111300	0.0012	3685140	0.97
银河智造混合A	519642	111200	0.0012	3681830	2.79
银河智造混合C	017760	111200	0.0012	3681830	2.79
长盛同盛成长优选混合(LOF)	160813	110326	0.0012	3652890	0.52
华安智能装备主题股票C	013622	108500	0.0012	3592440	0.28
华安智能装备主题股票A	001072	108500	0.0012	3592440	0.28
光大保德信量化股票A	360001	108400	0.0012	3589120	0.28
光大保德信量化股票C	007479	108400	0.0012	3589120	0.28
博道盛兴一年持有期混合	013693	107900	0.0012	3572570	2.05
华夏研究精选股票	004686	107650	0.0012	3564290	2.12
东方红品质优选定开混合	008263	107400	0.0012	3556010	0.49
兴证全球兴益债券C	015465	106200	0.0012	3516280	0.24
兴证全球兴益债券A	015464	106200	0.0012	3516280	0.24
南方转型驱动灵活配置混合	002160	106200	0.0012	3516280	1.01
易方达瑞和混合	001562	105700	0.0011	3499730	0.49
华安科技创新混合C	016523	105600	0.0011	3496420	0.76
华安科技创新混合A	008635	105600	0.0011	3496420	0.76
中邮创新优势灵活配置混合	001275	105500	0.0011	3493100	3.16
南方誉享一年持有期混合C	011065	105200	0.0011	3483170	0.2
南方誉享一年持有期混合A	011064	105200	0.0011	3483170	0.2
农银汇理沪深300指数A	660008	105050	0.0011	3478210	0.78
农银汇理沪深300指数C	005152	105050	0.0011	3478210	0.78
华宝未来主导混合C	012919	103100	0.0011	3413640	6.81
华宝未来主导混合A	002634	103100	0.0011	3413640	6.81
招商中证100ETF	159631	103000	0.0011	3410330	1.41
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	102100	0.0011	3380530	1.27
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	102100	0.0011	3380530	1.27
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	102000	0.0011	3377220	0.07
创金合信中证科创创业50指数增强C	017413	102000	0.0011	3377220	0.46
创金合信中证科创创业50指数增强A	017412	102000	0.0011	3377220	0.46
兴全沪深300指数(LOF)C	007230	102000	0.0011	3377220	0.07
大成元吉增利债券C	010928	101800	0.0011	3370600	0.31
大成元吉增利债券A	010927	101800	0.0011	3370600	0.31
易方达瑞富混合E	001746	101100	0.0011	3347420	0.72
易方达瑞富混合I	001745	101100	0.0011	3347420	0.72
华商新量化混合C	016048	100640	0.0011	3332190	1.26
华商新量化混合A	000609	100640	0.0011	3332190	1.26
鹏华丰盛稳固收益债券	206008	100600	0.0011	3330870	0.17
银河收益混合	151002	100000	0.0011	3311000	0.42
长盛创新驱动混合C	018237	100000	0.0011	3311000	0.51
南方宝嘉混合C	015161	100000	0.0011	3311000	0.29
南方宝嘉混合A	015160	100000	0.0011	3311000	0.29
南方均衡回报混合C	011701	100000	0.0011	3311000	0.89
南方均衡回报混合A	011698	100000	0.0011	3311000	0.89
中欧生益稳健一年混合C	010901	100000	0.0011	3311000	0.57
中欧生益稳健一年混合A	010900	100000	0.0011	3311000	0.57
南方宝昌混合C	010231	100000	0.0011	3311000	0.33
南方宝昌混合A	010230	100000	0.0011	3311000	0.33
长盛创新驱动混合A	004745	100000	0.0011	3311000	0.51
华富安享债券	002280	100000	0.0011	3311000	0.46
大成灵活配置混合	000587	100000	0.0011	3311000	3.13
长盛中证100指数	519100	99984	0.0011	3310470	1.33
华夏中证100ETF	159627	99900	0.0011	3307690	1.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	017270	99400	0.0011	3291130	0.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	006862	99400	0.0011	3291130	0.14
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	006861	99400	0.0011	3291130	0.14
大成行业轮动混合	090009	98900	0.0011	3274580	2.89
东方岳灵活配置混合	002545	98000	0.0011	3244780	1.54
淳厚时代优选混合C	014236	97900	0.0011	3241470	5.39
淳厚时代优选混合A	014235	97900	0.0011	3241470	5.39
易方达瑞景混合	001433	97800	0.0011	3238160	0.43
建信沪深300指数(LOF)	165309	97308	0.0011	3221870	0.78
华商动态阿尔法混合	630005	97300	0.0011	3221600	0.98
银华领先策略混合	180013	96300	0.001	3188490	0.71
富国大盘价值量化精选混合C	014181	95700	0.001	3168630	0.91
富国大盘价值量化精选混合A	006022	95700	0.001	3168630	0.91
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	95100	0.001	3148760	0.27
东方红新海混合A	910010	94600	0.001	3132210	2.69
华富中证100指数	410008	94554	0.001	3130680	1.33
富安达成长价值一年持有期混合C	014104	94536	0.001	3130090	1.74
富安达成长价值一年持有期混合A	014103	94536	0.001	3130090	1.74
易方达瑞安混合发起式C	010840	94200	0.001	3118960	0.44
易方达瑞安混合发起式A	010839	94200	0.001	3118960	0.44
鹏扬景沃六个月混合C	009065	94100	0.001	3115650	0.23
鹏扬景沃六个月混合A	009064	94100	0.001	3115650	0.23
华夏兴融混合(LOF)A	501186	93700	0.001	3102410	0.41
南方鑫悦15个月持有混合C	016554	93700	0.001	3102410	0.3
南方鑫悦15个月持有混合A	016553	93700	0.001	3102410	0.3
华夏兴融混合(LOF)C	015147	93700	0.001	3102410	0.41
易方达瑞智混合E	001807	93000	0.001	3079230	0.5
易方达瑞智混合I	001806	93000	0.001	3079230	0.5
易方达瑞财混合E	001803	92811	0.001	3072970	0.27
易方达瑞财混合I	001802	92811	0.001	3072970	0.27
大成2020生命周期混合A	090006	92500	0.001	3062680	0.25
大成2020生命周期混合C	017739	92500	0.001	3062680	0.25
博时科技创新混合C	009058	92400	0.001	3059360	0.4
博时科技创新混合A	009057	92400	0.001	3059360	0.4
南方中证物联网主题ETF	159896	91900	0.001	3042810	4.36
银华乐享混合C	015687	91698	0.001	3036120	0.55
银华乐享混合A	009859	91698	0.001	3036120	0.55
富安达行业轮动混合	001660	91500	0.001	3029560	2.98
南方誉盈一年持有混合C	014095	91200	0.001	3019630	0.58
南方誉盈一年持有混合A	014094	91200	0.001	3019630	0.58
深成ETF	159903	90981	0.001	3012380	1.1
华商量化优质精选混合	010293	90100	0.001	2983210	1.78
工银宁瑞6个月持有期混合C	011388	90000	0.001	2979900	0.75
工银宁瑞6个月持有期混合A	011387	90000	0.001	2979900	0.75
广发鑫裕混合C	009955	90000	0.001	2979900	0.39
广发鑫裕混合A	002134	90000	0.001	2979900	0.39
华宝深创100ETF	159716	89900	0.001	2976590	2.35
农银汇理均衡收益混合	014241	89900	0.001	2976590	1.04
天弘中证高端装备制造增强C	012213	89800	0.001	2973280	1.97
天弘中证高端装备制造增强A	012212	89800	0.001	2973280	1.97
工银银和利混合	001722	89400	0.001	2960030	0.7
易方达瑞祥混合E	001836	88800	0.001	2940170	0.53
易方达瑞祥混合I	001835	88800	0.001	2940170	0.53
易方达新利混合	001249	88100	0.001	2916990	0.44
东方红睿阳三年定开混合	169102	87600	0.0009	2900440	0.39
工银智能制造股票	002861	87200	0.0009	2887190	4.96
前海开源沪深300指数C	015671	87128	0.0009	2884810	0.78
前海开源沪深300指数A	000656	87128	0.0009	2884810	0.78
交银周期回报灵活配置混合C	519759	86400	0.0009	2860700	0.18
交银周期回报灵活配置混合A	519738	86400	0.0009	2860700	0.18
农银平衡双利混合	660003	85300	0.0009	2824280	0.84
宝盈中证100指数增强A	213010	84887	0.0009	2810610	1.33
宝盈中证100指数增强C	007580	84887	0.0009	2810610	1.33
易方达瑞兴混合E	001818	84100	0.0009	2784550	0.46
易方达瑞兴混合I	001817	84100	0.0009	2784550	0.46
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	83500	0.0009	2764680	0.39
交银恒益灵活配置混合C	014949	83100	0.0009	2751440	0.19
交银恒益灵活配置混合A	004975	83100	0.0009	2751440	0.19
兴全沪港深两年持有混合	009007	82900	0.0009	2744820	0.18
易方达瑞信混合E	001442	82800	0.0009	2741510	0.34
易方达瑞信混合I	001441	82800	0.0009	2741510	0.34
易方达丰惠混合	002602	82300	0.0009	2724950	0.55
易方达中证龙头企业指数C	012757	82100	0.0009	2718330	2.51
易方达中证龙头企业指数A	012756	82100	0.0009	2718330	2.51
易方达新享混合C	001343	81900	0.0009	2711710	0.59
易方达新享混合A	001342	81900	0.0009	2711710	0.59
安信价值发现两年定开混合(LOF)	167508	81000	0.0009	2681910	0.75
招商信用增强债券A	217023	80800	0.0009	2675290	0.36
招商信用增强债券C	007951	80800	0.0009	2675290	0.36
东方红新源三年持有混合A	910026	80500	0.0009	2665360	2.69
鹏扬景阳一年持有期混合C	011819	80400	0.0009	2662040	0.25
鹏扬景阳一年持有期混合A	011818	80400	0.0009	2662040	0.25
光大保德信中小盘混合A	360012	80000	0.0009	2648800	2.52
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	80000	0.0009	2648800	1.05
南方宝泰一年混合C	008210	80000	0.0009	2648800	0.5
南方宝泰一年混合A	008209	80000	0.0009	2648800	0.5
江信祺福债券C	002724	80000	0.0009	2648800	1.24
江信祺福债券A	002723	80000	0.0009	2648800	1.24
工银新增利混合	001720	80000	0.0009	2648800	1.75
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	80000	0.0009	2648800	1.05
工银月月薪定期支付债券C	002492	79900	0.0009	2645490	0.87
工银月月薪定期支付债券A	000236	79900	0.0009	2645490	0.87
易方达瑞弘混合C	003883	79800	0.0009	2642180	0.74
易方达瑞弘混合A	003882	79800	0.0009	2642180	0.74
达诚宜创精选混合C	011098	79400	0.0009	2628930	3.34
达诚宜创精选混合A	011097	79400	0.0009	2628930	3.34
易方达新鑫混合E	001286	79000	0.0009	2615690	0.3
易方达新鑫混合I	001285	79000	0.0009	2615690	0.3
景顺长城能源基建混合A	260112	78000	0.0008	2582580	0.05
景顺长城能源基建混合C	017090	78000	0.0008	2582580	0.05
鹏扬景明一年持有期混合	011017	77600	0.0008	2569340	0.27
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	77100	0.0008	2552780	0.17
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	77100	0.0008	2552780	0.17
上银鑫卓混合C	015745	76900	0.0008	2546160	0.97
上银鑫卓混合A	008244	76900	0.0008	2546160	0.97
华商新动力混合C	017927	75600	0.0008	2503120	1.56
华商新动力混合A	001723	75600	0.0008	2503120	1.56
富国沪深300ESG基准ETF	516830	75300	0.0008	2493180	1.16
达诚成长先锋混合C	010302	75300	0.0008	2493180	3.26
达诚成长先锋混合A	010301	75300	0.0008	2493180	3.26
华泰保兴价值成长混合C	012177	74900	0.0008	2479940	2.72
华泰保兴价值成长混合A	012132	74900	0.0008	2479940	2.72
长信量化价值驱动混合C	009669	74700	0.0008	2473320	2.05
长信量化价值驱动混合A	005399	74700	0.0008	2473320	2.05
天弘云端生活优选混合C	015462	74500	0.0008	2466700	2.03
天弘云端生活优选混合A	001030	74500	0.0008	2466700	2.03
东方红共赢甄选一年持有混合C	016835	74300	0.0008	2460070	0.27
东方红共赢甄选一年持有混合A	016834	74300	0.0008	2460070	0.27
南方中证100指数A	202211	74200	0.0008	2456760	1.29
南方中证100指数C	005691	74200	0.0008	2456760	1.29
信澳智远三年持有期混合C	014255	73900	0.0008	2446830	0.06

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