爱施德

- 002416

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截至日期:
爱施德(002416)项目:基金持股
截止日期
2019-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0197
1861410
0.0197
1861410
截止日期
2019-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3922
29161900
0.3117
23175100
0.3117
23175100
0.112
8326750
0.1058
7863120
0.0438
3259250
0.0354
2629140
0.0261
1941500
0.0261
1941500
0.0261
1941500
0.0199
1479380
0.0199
1479380
0.0196
1454250
0.0189
1403000
0.0155
1149500
0.0155
1149500
0.0151
1123750
0.0151
1123750
0.0151
1123750
0.0144
1071500
0.0141
1050620
0.0109
812500
0.0088
655625
0.0078
580000
0.007
517250
0.007
517250
0.0066
494375
0.0066
494375
0.0066
490500
0.0066
490500
0.0066
490500
0.0056
414800
0.0055
409375
0.0054
399875
0.0052
390125
0.0047
348750
0.0047
348750
0.0042
315000
0.0036
265512
0.0035
262500
0.0035
260625
0.0035
260625
0.0028
211875
0.0027
200625
0.0027
200625
0.0027
200506
0.0027
200506
0.0027
197500
0.0024
181875
0.0024
181875
0.0024
181875
0.0024
179375
0.0024
179375
0.0024
178750
0.0024
178750
0.0023
172750
0.0019
142750
0.0018
132500
0.0018
132500
0.0018
131250
0.0014
105000
0.0014
101875
0.0014
101875
0.0014
101875
0.0013
99168.8
0.0013
99168.8
0.0013
99168.8
0.001
77937.5
0.001
77937.5
0.001
71250
0.0008
60125
0.0006
44875
0.0005
40768.8
0.0005
40768.8
0.0005
40000
0.0005
39375
0.0005
35125
0.0005
34375
0.0005
34375
0.0004
31250
0.0004
29375
0.0004
26250
0.0003
24750
0.0003
24750
0.0003
22500
0.0003
21250
0.0003
21250
0.0003
18750
0.0003
18750
0.0002
16875
0.0002
16875
0.0002
11875
0.0001
10000
0.0001
10000
0.0001
10000
0.0001
10000
0.0001
5625
0.0001
5000
0.0001
5000
0.0001
4500
0
2650
0
2650
0
1600
0
1600
0
1600
0
1250
0
1250
0
1000
0
1000
0
506.25
0
343.75
0
343.75
截止日期
2019-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0016
117048
0.0016
117048
截止日期
2018-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.7617
53283400
0.5078
35520700
0.3306
23127800
0.1656
11583200
0.1543
10790700
0.1417
9914150
0.1417
9914150
0.1292
9039220
0.0654
4571800
0.0533
3728160
0.0515
3599040
0.0435
3041140
0.0435
3041140
0.0368
2573680
0.0368
2573680
0.0345
2413520
0.0303
2120210
0.0303
2120210
0.0267
1871020
0.0234
1637230
0.0226
1581600
0.0223
1560320
0.0191
1334170
0.0191
1334170
0.0175
1223510
0.0134
940212
0.0129
901286
0.0101
703248
0.0098
685961
0.0098
685961
0.009
628690
0.009
628690
0.0089
622692
0.0073
512148
0.0073
512148
0.0072
502740
0.0072
502740
0.0055
386316
0.0055
383376
0.0055
383376
0.0054
375732
0.0054
375732
0.005
353153
0.005
353153
0.0043
297998
0.0039
270362
0.0039
270362
0.0039
270362
0.0035
243326
0.0034
240610
0.0027
190630
0.0027
186396
0.0023
161347
0.0018
125044
0.0017
118658
0.0016
110232
0.0016
110232
0.0016
110232
0.0015
108080
0.0015
108080
0.0015
107604
0.0015
107604
0.0015
107604
0.0015
106428
0.0014
99372
0.0014
99372
0.0014
96255.6
0.0014
96255.6
0.0013
94432.8
0.0013
92904
0.0013
92904
0.0012
81643.8
0.0012
81643.8
0.0011
77968.8
0.0011
74911.2
0.0009
65973.6
0.0009
62328
0.0008
58800
0.0007
51861.6
0.0007
51744
0.0007
51744
0.0007
49509.6
0.0007
49509.6
0.0007
47040
0.0006
41030.6
0.0006
41030.6
0.0005
37044
0.0005
37044
0.0005
33968.8
0.0005
33968.8
0.0005
33968.8
0.0005
32104.8
0.0005
32104.8
0.0005
31869.6
0.0004
29047.2
0.0004
25384
0.0004
25384
0.0003
22344
0.0003
22344
0.0003
21168
0.0003
21168
0.0003
21168
0.0002
14112
0.0002
14112
0.0002
12348
0.0002
12348
0.0002
12348
0.0002
11760
0.0001
6867.84
0.0001
4845.12
0.0001
4845.12
0.0001
3645.6
0.0001
3645.6
0.0001
3528
0.0001
3528
0
588
0
399.84
0
399.84
0
352.8
0
352.8
0
117.6
0
23.52
0
23.52
截止日期
2018-12-09
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0014
103057
截止日期
2018-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0431
2981810
截止日期
2018-08-12
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0025
164496
0.0025
164496
0.0025
164496
截止日期
2018-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2488
17371200
0.2488
17371200
0.2087
14576600
0.0633
4419580
0.0633
4419580
0.0388
2712640
0.0363
2536940
0.0238
1660860
0.0193
1347530
0.0162
1128680
0.0139
973833
0.0104
723067
0.0101
708697
0.0096
669650
0.0085
596744
0.0085
596744
0.0065
451051
0.0065
451051
0.0065
451051
0.0057
399395
0.0057
399395
0.0055
386950
0.0055
386950
0.0055
381433
0.0055
381433
0.0055
381433
0.0047
329894
0.0047
329894
0.0047
329894
0.0047
328955
0.0047
328955
0.0039
274012
0.0037
257810
0.0036
248301
0.0036
248301
0.0035
242431
0.0035
242431
0.0034
235868
0.0027
189507
0.0026
180913
0.0025
174456
0.0025
171815
0.0025
171815
0.0023
159312
0.002
136301
0.0019
133114
0.0016
114700
0.0016
113761
0.0016
112504
0.0016
112504
0.0016
111882
0.0016
110045
0.0016
110045
0.0016
110045
0.0016
108395
0.0014
98616
0.0014
96743.5
0.0014
96743.5
0.0014
95968.6
0.0011
76897
0.0011
76897
0.0011
76897
0.0009
64804.8
0.0009
64804.8
0.0009
62339.4
0.0008
57760.8
0.0008
57760.8
0.0008
56346.1
0.0008
56346.1
0.0008
53534.4
0.0007
48251.4
0.0007
48251.4
0.0007
47664.4
0.0007
46490.4
0.0006
43790.2
0.0005
31815.4
0.0004
27119.4
0.0004
27119.4
0.0003
21836.4
0.0003
18549.2
0.0003
18197
0.0003
18197
0.0002
14088
0.0002
12796.6
0.0002
11974.8
0.0001
8805
0.0001
6597.88
0.0001
6597.88
0.0001
5635.2
0.0001
5635.2
0.0001
5095.16
0.0001
3639.4
0.0001
3639.4
0
3410.47
0
469.6
0
469.6
0
469.6
0
469.6
0
469.6
0
399.16
0
399.16
0
352.2
0
352.2
0
117.4
0
41.09
截止日期
2018-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1297
11010700
0.0753
6388110
0.0753
6388110
0.0454
3852450
0.0454
3852450
0.0454
3852450
0.003
253376
0.003
253376
截止日期
2017-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.2286
21460800
0.148
13897200
0.1355
12723900
0.0957
8988920
0.0812
7619930
0.0812
7619930
0.072
6757790
0.072
6757790
0.0447
4199000
0.0444
4167500
0.0444
4167500
0.0431
4050320
0.0431
4050320
0.0342
3206540
0.0342
3206540
0.0306
2868470
0.0306
2868470
0.0306
2868470
0.03
2818770
0.03
2818770
0.03
2818770
0.0282
2650340
0.0282
2650340
0.0222
2084350
0.022
2070140
0.0204
1919180
0.0204
1919180
0.0179
1682820
0.0164
1538880
0.0163
1527510
0.0163
1527510
0.015
1412920
0.015
1412920
0.0145
1362730
0.0118
1103260
0.0106
991840
0.0104
977304
0.0104
977304
0.0102
955523
0.0086
808738
0.0086
808738
0.0086
808738
0.0082
771805
0.008
753812
0.008
751918
0.0073
686575
0.0072
678999
0.0072
675211
0.0069
647748
0.0063
589034
0.0057
536949
0.0057
536949
0.0056
526049
0.0055
517062
0.0055
517062
0.0054
509486
0.0054
509486
0.0054
505698
0.005
464977
0.005
464977
0.005
464977
0.0049
456454
0.0049
456454
0.0049
456454
0.0047
439408
0.0044
417627
0.0043
405316
0.0042
398687
0.0042
398687
0.004
372171
0.0038
360807
0.0037
346147
0.0034
317245
0.003
285994
0.0027
250008
0.0024
226333
0.0024
226333
0.0024
226333
0.0024
226333
0.0023
214022
0.0021
201711
0.0021
194135
0.0021
194135
0.002
190347
0.0019
181010
0.0019
181010
0.0018
172354
0.0018
167619
0.0017
156255
0.0016
151520
0.0016
151520
0.0016
151520
0.0016
150573
0.0015
144891
0.0014
130686
0.0014
128792
0.0014
128792
0.0014
128205
0.0013
121765
0.0013
121765
0.0013
120326
0.0013
120326
0.0013
120326
0.0012
116481
0.0012
116481
0.0012
115534
0.0012
115534
0.0012
115534
0.0011
103223
0.0011
103223
0.001
96594
0.001
96594
0.001
96508.8
0.001
93753
0.001
93753
0.001
91859
0.001
91859
0.0008
77654
0.0008
73866
0.0008
73866
0.0008
72919
0.0007
66290
0.0007
66290
0.0006
56820
0.0006
53164.6
0.0006
52085
0.0006
52085
0.0005
44509
0.0005
43562
0.0004
37880
0.0003
29735.8
0.0003
24622
0.0003
24622
0.0002
19887
0.0002
15152
0.0001
9470
0.0001
6629
0.0001
5682
0
3816.41
0
3816.41
0
1894
0
1894
0
947
0
947
0
539.79
0
539.79
截止日期
2017-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1495
15994000
0.1495
15994000
0.141
15085500
0.0849
9083640
0.0849
9083640
0.035
3744110
0.0302
3235410
0.0302
3235410
0.0302
3235410
0.0284
3038470
0.0284
3038470
0.0284
3038470
0.0232
2485380
0.0214
2292880
0.0187
2002600
0.0146
1565760
0.0146
1565760
0.0146
1565760
0.013
1387970
0.0116
1245270
0.0116
1245270
0.0085
908324
0.0079
848094
0.0075
807092
0.0075
800618
0.0066
702429
0.0056
594529
0.0054
581581
0.0054
580502
0.0054
580502
0.0054
580502
0.0048
515762
0.0048
513604
0.0047
498498
0.0046
488787
0.0045
485550
0.0045
481795
0.0041
441138
0.0039
412178
0.0039
412178
0.0039
412178
0.0035
371176
0.0033
352833
0.003
318305
0.003
318305
0.003
318305
0.0027
293488
0.0026
275145
0.0024
253565
0.0023
244933
0.0023
244933
0.0022
233064
0.002
210405
0.0018
197457
0.0018
193141
0.0015
165713
0.0015
165713
0.0015
158613
0.0014
146075
0.0011
113198
0.001
109659
0.001
109659
0.001
109659
0.001
107900
0.001
107900
0.001
107900
0.001
104663
0.001
104663
0.001
104663
0.0009
100779
0.0009
100347
0.0008
87399
0.0008
82004
0.0008
82004
0.0008
82004
0.0008
82004
0.0008
82004
0.0007
75594.7
0.0007
75594.7
0.0007
72293
0.0005
52871
0.0004
45318
0.0004
45318
0.0004
37775.8
0.0004
37775.8
0.0004
37775.8
0.0003
30212
0.0003
28593.5
0.0003
28054
0.0002
21580
0.0002
20501
0.0002
18343
0.0001
14027
0.0001
12980.4
0.0001
12980.4
0.0001
9711
0.0001
9711
0.0001
9711
0.0001
6474
0.0001
5395
0
4316
0
1079
0
1079
0
1079
0
1079
截止日期
2016-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3565
52058800
0.1639
23930400
0.1639
23930400
0.1639
23930400
0.124
18103200
0.0274
3997590
0.0274
3997590
0.0274
3997590
0.0239
3491010
0.0187
2735920
0.0187
2735920
0.0187
2735920
0.0173
2530610
0.0091
1321800
0.0087
1265310
0.0084
1228220
0.0071
1029630
0.0071
1029630
0.0068
994275
0.0063
920625
0.006
876435
0.0054
793947
0.005
735027
0.0048
696022
0.0048
695256
0.0048
695256
0.0048
695256
0.0043
623079
0.0036
524388
0.0036
524388
0.0036
524388
0.0032
467000
0.0032
467000
0.003
436008
0.003
436008
0.003
434535
0.003
434535
0.003
433062
0.0027
394764
0.0027
394764
0.0027
394764
0.0025
360885
0.0025
360885
0.0025
360885
0.0024
356466
0.0023
337317
0.0021
304911
0.002
287235
0.0019
278397
0.0017
248937
0.0017
248937
0.0015
216531
0.0014
197382
0.0014
197382
0.0013
191490
0.0013
191490
0.001
153192
0.001
153192
0.001
150246
0.001
141408
0.0007
106056
0.0007
106056
0.0007
106056
0.0007
100164
0.0006
94272
0.0006
93358.7
0.0006
89853
0.0006
89853
0.0005
76596
0.0005
72177
0.0005
72177
0.0005
69231
0.0005
69231
0.0004
64267
0.0004
64267
0.0004
64267
0.0004
58787.4
0.0004
57447
0.0004
51555
0.0004
51555
0.0004
51555
0.0002
35352
0.0002
35352
0.0002
35352
0.0002
29460
0.0002
26514
0.0001
20622
0.0001
13257
0.0001
13257
0.0001
13257
0.0001
13257
0.0001
13257
0.0001
8057.31
0.0001
7409.19
0.0001
7409.19
0
5892
0
4419
0
4419
0
4419
0
2946
0
1473
0
1473
截止日期
2016-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1502
29579500
0.1502
29579500
0.1502
29579500
0.033
6502040
0.0236
4645080
0.0236
4645080
0.0236
4645080
0.0159
3139870
0.0159
3139870
0.0159
3139870
0.0144
2843950
0.0093
1832720
0.0093
1831090
0.0051
1000940
0.0051
1000940
0.0051
1000940
0.0049
972187
0.0047
931434
0.0042
820218
0.0042
820218
0.0042
820218
0.0026
512388
0.0021
423018
0.0017
337620
0.0015
293928
0.0008
160866
0.0007
142992
0.0007
142992
0.0007
142992
0.0007
129090
0.0006
125873
0.0006
121146
0.0006
121146
0.0005
92607.2
0.0005
92607.2
0.0005
92607.2
0.0004
75468
0.0004
75468
0.0004
75468
0.0003
67345.3
0.0003
65538
0.0003
65538
0.0003
61566
0.0003
61566
0.0002
39720
0.0001
13902
0
7944
0
7944
0
7944
0
6017.58
截止日期
2016-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.037
7569420
0.037
7569420
0.037
7569420
0.0004
76294
0.0004
76294
0.0004
76294
截止日期
2015-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1629
28267800
0.0421
7307980
0.0307
5326840
0.0307
5326840
0.0307
5326840
0.027
4681620
0.0263
4558750
0.0105
1823570
0.0105
1823570
0.0105
1823570
0.0105
1814750
0.0102
1765750
0.0071
1228180
0.0054
943250
0.0054
943250
0.0051
891660
0.0035
610750
0.0035
610750
0.0035
610750
0.0018
312515
0.0013
224000
0.0011
196665
0.001
177048
0.001
168000
0.001
168000
0.001
168000
0.0009
149852
0.0009
149852
0.0009
149852
0.0009
148330
0.0008
138250
0.0008
138250
0.0006
97842.5
0.0003
54250
0.0003
49367.5
0.0003
49367.5
0.0003
49367.5
0.0003
49000
0.0003
49000
0.0003
45832.5
0.0003
45832.5
0.0002
35000
0.0001
17500
0
7000
0
945
0
945
0
945
0
297.5
截止日期
2015-09-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0013
112000
0.0012
103309
0.0004
35454.7
0.0004
35454.7
0.0004
35454.7
0.0003
25276.2
0.0003
25276.2
0.0003
25276.2
0.0002
20169
0.0001
4569.6
0.0001
4569.6
0.0001
4569.6
截止日期
2015-07-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0013
216314
截止日期
2015-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.219
45574000
0.1705
35487000
0.1651
34348700
0.1402
28729200
0.0963
19729500
0.0638
13282300
0.0638
13282300
0.0638
13282300
0.0596
12208000
0.0504
10323300
0.0495
10133600
0.0486
9956740
0.0434
8890170
0.0353
7231190
0.0303
6201000
0.027
5529660
0.0177
3635540
0.0165
3442360
0.0151
3148500
0.0135
2771480
0.0124
2575470
0.0111
2279900
0.0111
2279900
0.0111
2279900
0.0084
1715610
0.0083
1693390
0.0078
1593660
0.0076
1566520
0.0076
1562860
0.0076
1562860
0.0076
1562860
0.0072
1473520
0.0071
1469160
0.0071
1469160
0.0071
1469160
0.0054
1126450
0.0051
1047760
0.0051
1060000
0.004
812331
0.004
812331
0.0036
755640
0.0034
706914
0.0034
690378
0.0032
651105
0.0026
539487
0.0022
459804
0.0021
425802
0.0019
393730
0.0019
393730
0.0019
393730
0.0015
301782
0.0013
271233
0.0013
258375
0.0012
238325
0.0012
237705
0.0009
186030
0.0009
180987
0.0009
175199
0.0008
171561
0.0008
169039
0.0008
169039
0.0008
169039
0.0008
165298
0.0008
165298
0.0008
165298
0.0008
159159
0.0008
159524
0.0007
152958
0.0006
122532
0.0005
108724
0.0005
109359
0.0004
88881
0.0004
86524.6
0.0004
86524.6
0.0004
86524.6
0.0004
86049.2
0.0004
86049.2
0.0004
86049.2
0.0004
82328.6
0.0004
81791.2
0.0004
81791.2
0.0004
81791.2
0.0004
81295.1
0.0004
79062.8
0.0004
79867
0.0004
78546
0.0004
77822.5
0.0004
77822.5
0.0004
77822.5
0.0004
76892.4
0.0004
75652.2
0.0003
71208.1
0.0003
61699.9
0.0003
61699.9
0.0003
61699.9
0.0003
58310.1
0.0003
58310.1
0.0003
58310.1
0.0003
57814
0.0003
56594.5
0.0003
57071.8
0.0003
54734.2
0.0002
48595.2
0.0002
42373.5
0.0002
41815.4
0.0002
41815.4
0.0002
41815.4
0.0002
41340
0.0002
31005
0.0001
22551
0.0001
22551
0.0001
22551
0.0001
20484
0.0001
19100.9
0.0001
19100.9
0.0001
19100.9
0.0001
18789
0.0001
18789
0.0001
18789
0.0001
18603
0.0001
16792
0.0001
10686.4
0.0001
10335
0
6221.67
0
6201
0
4547.4
0
2390.58
0
2100
0
2100
截止日期
2015-05-21
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0013
312454
0.0013
312454
0.0013
312454
截止日期
2015-03-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0349
6269520
截止日期
2015-03-23
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.0006
115628
0.0006
115628
0.0006
115628
截止日期
2014-12-31
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.1107
11869300
0.0814
8729100
0.0687
7366570
0.0305
3272450
0.0292
3129240
0.0266
2849660
0.025
2679080
0.025
2679080
0.025
2679080
0.0242
2594460
0.0242
2594460
0.0242
2594460
0.0174
1868040
0.0118
1262830
0.0084
899045
0.0067
715674
0.0061
651231
0.0059
628197
0.0049
523452
0.0049
523452
0.0049
523452
0.0045
487581
0.0044
469152
0.0043
460464
0.0039
413766
0.0036
385715
0.0028
304656
0.0028
304656
0.0028
304656
0.0028
297564
0.0019
201996
0.0017
181123
0.0017
181123
0.0017
181123
0.0016
172001
0.0016
168330
0.0015
162900
0.0015
160196
0.0012
131406
0.001
109512
0.001
109512
0.001
109512
0.001
109100
0.001
102866
0.001
102866
0.001
102866
0.0009
98369.9
0.0009
98369.9
0.0009
98369.9
0.0009
92288.3
0.0008
82264.5
0.0008
82264.5
0.0008
82264.5
0.0007
80255.4
0.0007
80255.4
0.0007
80255.4
0.0007
78702.4
0.0007
78702.4
0.0007
78702.4
0.0007
75140.3
0.0007
74836.3
0.0007
74477.9
0.0007
74477.9
0.0007
74477.9
0.0006
65051.4
0.0006
60327.3
0.0006
60251.3
0.0005
49282.7
0.0005
48870
0.0004
45829.2
0.0004
41843.6
0.0004
41539.5
0.0004
40942.2
0.0004
39096
0.0003
32504
0.0003
31722.1
0.0003
31722.1
0.0003
31722.1
0.0003
31602.6
0.0003
31602.6
0.0003
31602.6
0.0003
28062.2
0.0003
28062.2
0.0002
26064
0.0002
22806
0.0002
21720
0.0002
21720
0.0002
20134.4
0.0002
20134.4
0.0002
20134.4
0.0002
18016.7
0.0001
15953.3
0.0001
15953.3
0.0001
15953.3
0.0001
13129.7
0.0001
13129.7
0.0001
13129.7
0.0001
9100.68
0.0001
9100.68
0.0001
9100.68
0.0001
6526.86
0.0001
5430
0
4658.94
0
3258
0
2172
0
1552.98
0
293.22
截止日期
2014-06-30
基金名称
基金代码
持仓数量(股)
占流通股比例(%)
持股市值(元)
占净值比例(%)
0.3244
47524100
0.2037
29846500
0.1905
27903200
0.1453
21281700
0.1388
20338900
0.1115
16333700
0.1072
15706800
0.0985
14428600
0.0963
14107200
0.0784
11491200
0.0605
8859750
0.0587
8605580
0.0345
5049000
0.0339
4960550
0.0249
3643240
0.0249
3643240
0.0249
3643240
0.0238
3481670
0.0223
3267000
0.0203
2969850
0.0179
2628960
0.0153
2239380
0.0132
1930500
0.0112
1646860
0.0081
1188000
0.0077
1125410
0.0072
1054350
0.0069
1003860
0.0062
908152
0.0062
901395
0.0061
891000
0.0049
718740
0.004
592515
0.0035
519750
0.0033
490050
0.0033
490050
0.003
445500
0.0028
415800
0.0027
396495
0.0027
389070
0.0026
377888
0.0025
368042
0.0024
357202
0.0022
323878
0.0022
323878
0.0022
323878
0.0022
322245
0.0022
322245
0.0022
317181
0.002
289575
0.0017
250326
0.0016
237214
0.0012
172750
0.001
149109
0.001
149109
0.001
149109
0.001
148426
0.001
148426
0.001
148426
0.001
146005
0.001
142560
0.001
142560
0.001
142560
0.0008
118800
0.0008
114345
0.0007
109860
0.0007
98010
0.0006
93035.2
0.0006
89189.1
0.0006
89189.1
0.0006
89189.1
0.0005
79076.2
0.0005
73492.6
0.0005
73492.6
0.0005
73492.6
0.0005
72765
0.0005
72378.9
0.0005
69795
0.0004
63483.8
0.0004
63483.8
0.0004
63483.8
0.0004
62652.1
0.0004
62370
0.0004
60885