凯莱英(002821)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

凯莱英(002821)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧医疗创新股票C	006229	5324840	1.4483	350374000	5.14
中欧医疗创新股票A	006228	5324840	1.4483	350374000	5.14
汇丰晋信核心成长混合C	011579	1117360	0.3039	73522300	5.25
汇丰晋信核心成长混合A	011578	1117360	0.3039	73522300	5.25
天弘医药创新C	010655	998557	0.2716	65705100	7.65
天弘医药创新A	010654	998557	0.2716	65705100	7.65
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	686515	0.1867	45172700	4.98
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	686515	0.1867	45172700	4.98
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	672560	0.1829	44254400	4.35
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	672560	0.1829	44254400	4.35
招商医药健康产业股票	000960	655600	0.1783	43138500	2.93
招商前沿医疗保健股票C	011374	292000	0.0794	19213600	3.31
招商前沿医疗保健股票A	011373	292000	0.0794	19213600	3.31
国富恒瑞债券C	002362	242700	0.066	15969700	0.24
国富恒瑞债券A	002361	242700	0.066	15969700	0.24
华商远见价值混合C	011372	217310	0.0591	14299000	3.07
华商远见价值混合A	011371	217310	0.0591	14299000	3.07
德邦大健康灵活配置混合C	018690	99000	0.0269	6514200	4.17
德邦大健康灵活配置混合A	001179	99000	0.0269	6514200	4.17
华商品质价值混合C	019190	79600	0.0217	5237680	4.92
华商品质价值混合A	019189	79600	0.0217	5237680	4.92
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	001056	55000	0.015	3619000	4.12
招商成长先导股票C	014590	17700	0.0048	1164660	3.62
招商成长先导股票A	014589	17700	0.0048	1164660	3.62
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	011041	12900	0.0035	848820	0.08
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	011040	12900	0.0035	848820	0.08
国泰招享添利六个月持有混合发起C	019728	10000	0.0027	658000	0.19
国泰招享添利六个月持有混合发起A	019727	10000	0.0027	658000	0.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	160724	100	0	6580	0
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	100	0	6580	0

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