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截至日期: |
蒙娜丽莎(002918)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1324 |
9883610 |
||||||||
0.1324 |
9883610 |
||||||||
0.037 |
2759930 |
||||||||
0.008 |
596936 |
||||||||
0.008 |
596936 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0989 |
6070620 |
||||||||
0.0989 |
6070620 |
||||||||
0.0864 |
5306420 |
||||||||
0.0864 |
5306420 |
||||||||
0 |
2962 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6773 |
52525500 |
||||||||
0.4888 |
37905700 |
||||||||
0.3675 |
28495600 |
||||||||
0.3675 |
28495600 |
||||||||
0.3243 |
25149900 |
||||||||
0.3243 |
25149900 |
||||||||
0.272 |
21095200 |
||||||||
0.2719 |
21088100 |
||||||||
0.2719 |
21088100 |
||||||||
0.1904 |
14767700 |
||||||||
0.1904 |
14767700 |
||||||||
0.171 |
13257500 |
||||||||
0.171 |
13257500 |
||||||||
0.1513 |
11735600 |
||||||||
0.1513 |
11735600 |
||||||||
0.1505 |
11668200 |
||||||||
0.1505 |
11668200 |
||||||||
0.1452 |
11258200 |
||||||||
0.1345 |
10432700 |
||||||||
0.1345 |
10432700 |
||||||||
0.1292 |
10020800 |
||||||||
0.1222 |
9472320 |
||||||||
0.1001 |
7759530 |
||||||||
0.1001 |
7759530 |
||||||||
0.0989 |
7670710 |
||||||||
0.0989 |
7670710 |
||||||||
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7285820 |
||||||||
0.094 |
7285820 |
||||||||
0.0882 |
6840290 |
||||||||
0.0882 |
6840290 |
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0.0845 |
6552000 |
||||||||
0.0845 |
6552000 |
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6132670 |
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6058800 |
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5803200 |
||||||||
0.0748 |
5803200 |
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0.0735 |
5700240 |
||||||||
0.0735 |
5700240 |
||||||||
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5624050 |
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0.0708 |
5489450 |
||||||||
0.0708 |
5489450 |
||||||||
0.0646 |
5011340 |
||||||||
0.0646 |
5011340 |
||||||||
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4178300 |
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0.0532 |
4127760 |
||||||||
0.0532 |
4127760 |
||||||||
0.0521 |
4039780 |
||||||||
0.0521 |
4039780 |
||||||||
0.0513 |
3974260 |
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0.0483 |
3744000 |
||||||||
0.0483 |
3744000 |
||||||||
0.0483 |
3744000 |
||||||||
0.0413 |
3203010 |
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0.0398 |
3083180 |
||||||||
0.0398 |
3083180 |
||||||||
0.0336 |
2603950 |
||||||||
0.0336 |
2603950 |
||||||||
0.0336 |
2603950 |
||||||||
0.0296 |
2292340 |
||||||||
0.0295 |
2283840 |
||||||||
0.029 |
2246400 |
||||||||
0.029 |
2246400 |
||||||||
0.0289 |
2244530 |
||||||||
0.0289 |
2244530 |
||||||||
0.0285 |
2210830 |
||||||||
0.0285 |
2210830 |
||||||||
0.0281 |
2177140 |
||||||||
0.0248 |
1924420 |
||||||||
0.0241 |
1872000 |
||||||||
0.0241 |
1872000 |
||||||||
0.0233 |
1810220 |
||||||||
0.0233 |
1810220 |
||||||||
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1703520 |
||||||||
0.0193 |
1497600 |
||||||||
0.0193 |
1497600 |
||||||||
0.0188 |
1458290 |
||||||||
0.0188 |
1458290 |
||||||||
0.0188 |
1454320 |
||||||||
0.0188 |
1454320 |
||||||||
0.0181 |
1404000 |
||||||||
0.0181 |
1404000 |
||||||||
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1247690 |
||||||||
0.0159 |
1235520 |
||||||||
0.0154 |
1198080 |
||||||||
0.0146 |
1132560 |
||||||||
0.0146 |
1132560 |
||||||||
0.0145 |
1123200 |
||||||||
0.0145 |
1123200 |
||||||||
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1059550 |
||||||||
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999648 |
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||||||||
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766228 |
||||||||
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766228 |
||||||||
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715104 |
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0.0092 |
711360 |
||||||||
0.0092 |
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698256 |
||||||||
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||||||||
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636480 |
||||||||
0.0082 |
636480 |
||||||||
0.0078 |
608400 |
||||||||
0.0078 |
608400 |
||||||||
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600912 |
||||||||
0.0074 |
574704 |
||||||||
0.0074 |
574704 |
||||||||
0.0073 |
563472 |
||||||||
0.0073 |
563472 |
||||||||
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496080 |
||||||||
0.0064 |
496080 |
||||||||
0.0063 |
488592 |
||||||||
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479232 |
||||||||
0.0062 |
479232 |
||||||||
0.006 |
462384 |
||||||||
0.0055 |
428688 |
||||||||
0.0055 |
428688 |
||||||||
0.0055 |
426816 |
||||||||
0.0055 |
426816 |
||||||||
0.0053 |
411840 |
||||||||
0.0053 |
411840 |
||||||||
0.0053 |
411840 |
||||||||
0.0053 |
408096 |
||||||||
0.0053 |
408096 |
||||||||
0.0046 |
357552 |
||||||||
0.0046 |
355680 |
||||||||
0.0045 |
346320 |
||||||||
0.0045 |
346320 |
||||||||
0.0045 |
346320 |
||||||||
0.0042 |
329472 |
||||||||
0.004 |
307008 |
||||||||
0.0038 |
297648 |
||||||||
0.0038 |
297648 |
||||||||
0.0036 |
280800 |
||||||||
0.0036 |
280800 |
||||||||
0.0035 |
267696 |
||||||||
0.0028 |
217152 |
||||||||
0.0028 |
217152 |
||||||||
0.0027 |
211536 |
||||||||
0.0027 |
211536 |
||||||||
0.0027 |
207792 |
||||||||
0.0027 |
205920 |
||||||||
0.0026 |
200304 |
||||||||
0.0026 |
200304 |
||||||||
0.0025 |
194688 |
||||||||
0.0024 |
187200 |
||||||||
0.0024 |
187200 |
||||||||
0.0023 |
175968 |
||||||||
0.0021 |
160992 |
||||||||
0.0021 |
160992 |
||||||||
0.0018 |
138528 |
||||||||
0.0018 |
138528 |
||||||||
0.0011 |
86112 |
||||||||
0.0011 |
86112 |
||||||||
0.001 |
76752 |
||||||||
0.001 |
76752 |
||||||||
0.001 |
76752 |
||||||||
0.001 |
76752 |
||||||||
0.001 |
74880 |
||||||||
0.001 |
74880 |
||||||||
0.001 |
74880 |
||||||||
0.0007 |
52416 |
||||||||
0.0006 |
48597.1 |
||||||||
0.0006 |
43056 |
||||||||
0.0005 |
39312 |
||||||||
0.0005 |
37440 |
||||||||
0.0003 |
24336 |
||||||||
0.0002 |
18158.4 |
||||||||
0 |
3744 |
||||||||
0 |
3744 |
||||||||
0 |
1872 |
||||||||
0 |
1872 |
||||||||
0 |
1872 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2394 |
165755000 |
||||||||
0.075 |
5549000 |
||||||||
0.075 |
5549000 |
||||||||
0.0029 |
213010 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0382 |
121981000 |
||||||||
0.5447 |
63993700 |
||||||||
0.5447 |
63993700 |
||||||||
0.4853 |
57022400 |
||||||||
0.4525 |
53170700 |
||||||||
0.4419 |
51917600 |
||||||||
0.4399 |
51682900 |
||||||||
0.4218 |
49564300 |
||||||||
0.2822 |
33158600 |
||||||||
0.2822 |
33158600 |
||||||||
0.2796 |
32846900 |
||||||||
0.2578 |
30287700 |
||||||||
0.2046 |
24037700 |
||||||||
0.2046 |
24037700 |
||||||||
0.1949 |
22903300 |
||||||||
0.1949 |
22903300 |
||||||||
0.1353 |
15895400 |
||||||||
0.1322 |
15531800 |
||||||||
0.1322 |
15531800 |
||||||||
0.1319 |
15503100 |
||||||||
0.1319 |
15503100 |
||||||||
0.1263 |
14836100 |
||||||||
0.1263 |
14836100 |
||||||||
0.1176 |
13816800 |
||||||||
0.1064 |
12505600 |
||||||||
0.1051 |
12345300 |
||||||||
0.1012 |
11890000 |
||||||||
0.1004 |
11795600 |
||||||||
0.098 |
11512100 |
||||||||
0.098 |
11512100 |
||||||||
0.0962 |
11300300 |
||||||||
0.0856 |
10057700 |
||||||||
0.0856 |
10057700 |
||||||||
0.0756 |
8885440 |
||||||||
0.0756 |
8885440 |
||||||||
0.0737 |
8660580 |
||||||||
0.0737 |
8660580 |
||||||||
0.0667 |
7836030 |
||||||||
0.066 |
7753000 |
||||||||
0.066 |
7753000 |
||||||||
0.0651 |
7644210 |
||||||||
0.058 |
6811080 |
||||||||
0.0547 |
6424570 |
||||||||
0.0547 |
6424570 |
||||||||
0.0521 |
6126820 |
||||||||
0.0521 |
6126820 |
||||||||
0.0513 |
6026620 |
||||||||
0.0513 |
6026620 |
||||||||
0.0502 |
5897780 |
||||||||
0.0502 |
5897780 |
||||||||
0.0487 |
5726000 |
||||||||
0.0487 |
5726000 |
||||||||
0.0487 |
5726000 |
||||||||
0.0451 |
5302280 |
||||||||
0.0451 |
5302280 |
||||||||
0.044 |
5173440 |
||||||||
0.044 |
5173440 |
||||||||
0.0411 |
4824160 |
||||||||
0.0347 |
4079780 |
||||||||
0.0341 |
4008200 |
||||||||
0.0341 |
4008200 |
||||||||
0.0338 |
3973840 |
||||||||
0.0338 |
3973840 |
||||||||
0.0336 |
3946500 |
||||||||
0.0336 |
3946500 |
||||||||
0.0301 |
3541530 |
||||||||
0.0268 |
3146440 |
||||||||
0.0266 |
3120670 |
||||||||
0.0266 |
3120670 |
||||||||
0.0198 |
2324760 |
||||||||
0.0198 |
2324760 |
||||||||
0.0197 |
2310440 |
||||||||
0.0192 |
2258910 |
||||||||
0.0181 |
2127210 |
||||||||
0.0179 |
2098580 |
||||||||
0.0157 |
1849500 |
||||||||
0.0157 |
1849500 |
||||||||
0.0157 |
1846640 |
||||||||
0.0157 |
1846640 |
||||||||
0.0153 |
1792240 |
||||||||
0.0146 |
1717800 |
||||||||
0.0146 |
1717800 |
||||||||
0.0128 |
1500210 |
||||||||
0.0128 |
1500210 |
||||||||
0.0126 |
1485900 |
||||||||
0.0125 |
1474440 |
||||||||
0.0125 |
1474440 |
||||||||
0.0122 |
1431500 |
||||||||
0.0122 |
1431500 |
||||||||
0.012 |
1408600 |
||||||||
0.012 |
1408600 |
||||||||
0.0118 |
1388560 |
||||||||
0.0118 |
1388560 |
||||||||
0.0116 |
1357060 |
||||||||
0.0116 |
1357060 |
||||||||
0.0114 |
1344180 |
||||||||
0.0113 |
1333270 |
||||||||
0.0107 |
1259720 |
||||||||
0.0107 |
1259720 |
||||||||
0.0107 |
1253990 |
||||||||
0.0107 |
1253990 |
||||||||
0.0103 |
1211050 |
||||||||
0.0096 |
1133750 |
||||||||
0.0096 |
1133750 |
||||||||
0.0094 |
1107980 |
||||||||
0.0094 |
1107980 |
||||||||
0.0093 |
1093670 |
||||||||
0.0081 |
953379 |
||||||||
0.0076 |
896119 |
||||||||
0.0073 |
858900 |
||||||||
0.0073 |
858900 |
||||||||
0.0068 |
801640 |
||||||||
0.0068 |
801640 |
||||||||
0.0049 |
575463 |
||||||||
0.0046 |
543970 |
||||||||
0.004 |
469532 |
||||||||
0.0035 |
406546 |
||||||||
0.0035 |
406546 |
||||||||
0.0029 |
340697 |
||||||||
0.0028 |
329245 |
||||||||
0.0028 |
329245 |
||||||||
0.0026 |
306341 |
||||||||
0.0026 |
306341 |
||||||||
0.002 |
240492 |
||||||||
0.0016 |
188958 |
||||||||
0.0016 |
188958 |
||||||||
0.0014 |
160328 |
||||||||
0.0014 |
160328 |
||||||||
0.0011 |
125972 |
||||||||
0.0011 |
125972 |
||||||||
0.001 |
114520 |
||||||||
0.001 |
114520 |
||||||||
0.0009 |
108794 |
||||||||
0.0009 |
108794 |
||||||||
0.0008 |
91616 |
||||||||
0.0008 |
91616 |
||||||||
0.0007 |
85890 |
||||||||
0.0007 |
80164 |
||||||||
0.0007 |
77301 |
||||||||
0.0006 |
74323.5 |
||||||||
0.0006 |
65849 |
||||||||
0.0003 |
40082 |
||||||||
0.0003 |
33497.1 |
||||||||
0.0003 |
31493 |
||||||||
0.0003 |
31493 |
||||||||
0.0003 |
31493 |
||||||||
0.0001 |
17178 |
||||||||
0.0001 |
17178 |
||||||||
0 |
5726 |
||||||||
0 |
5726 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
0 |
2863 |
||||||||
2021-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.43 |
38427500 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.76 |
97748800 |
||||||||
0.5613 |
72191900 |
||||||||
0.5613 |
72191900 |
||||||||
0.3872 |
49796800 |
||||||||
0.3586 |
46127600 |
||||||||
0.3216 |
41361500 |
||||||||
0.2463 |
31674700 |
||||||||
0.244 |
31387200 |
||||||||
0.244 |
31387200 |
||||||||
0.2197 |
28251000 |
||||||||
0.2197 |
28251000 |
||||||||
0.1953 |
25112300 |
||||||||
0.1953 |
25112300 |
||||||||
0.155 |
19938800 |
||||||||
0.0999 |
12854200 |
||||||||
0.0999 |
12854200 |
||||||||
0.0732 |
9417000 |
||||||||
0.0732 |
9417000 |
||||||||
0.0732 |
9417000 |
||||||||
0.0732 |
9417000 |
||||||||
0.072 |
9266300 |
||||||||
0.072 |
9266300 |
||||||||
0.0605 |
7787640 |
||||||||
0.0439 |
5650200 |
||||||||
0.0439 |
5650200 |
||||||||
0.0439 |
5650200 |
||||||||
0.0439 |
5650200 |
||||||||
0.0439 |
5650200 |
||||||||
0.0431 |
5543470 |
||||||||
0.0431 |
5543470 |
||||||||
0.0397 |
5101440 |
||||||||
0.0382 |
4907010 |
||||||||
0.0382 |
4907010 |
||||||||
0.0352 |
4521890 |
||||||||
0.0344 |
4429190 |
||||||||
0.0342 |
4394600 |
||||||||
0.0342 |
4394600 |
||||||||
0.0317 |
4080760 |
||||||||
0.0317 |
4080760 |
||||||||
0.0231 |
2969490 |
||||||||
0.0231 |
2969490 |
||||||||
0.0182 |
2335420 |
||||||||
0.0159 |
2043490 |
||||||||
0.0159 |
2043490 |
||||||||
0.0138 |
1779690 |
||||||||
0.0122 |
1569500 |
||||||||
0.0122 |
1569500 |
||||||||
0.0099 |
1274430 |
||||||||
0.0076 |
973090 |
||||||||
0.0076 |
973090 |
||||||||
0.0076 |
973090 |
||||||||
0.0068 |
878920 |
||||||||
0.0068 |
878920 |
||||||||
0.0059 |
754930 |
||||||||
0.0059 |
753360 |
||||||||
0.004 |
514796 |
||||||||
0.0035 |
445738 |
||||||||
0.0035 |
445738 |
||||||||
0.0031 |
398653 |
||||||||
0.0026 |
335873 |
||||||||
0.0026 |
335873 |
||||||||
0.0023 |
291927 |
||||||||
0.0021 |
269954 |
||||||||
0.0021 |
263676 |
||||||||
0.0021 |
263676 |
||||||||
0.0018 |
226008 |
||||||||
0.0011 |
144394 |
||||||||
0.0011 |
144394 |
||||||||
0.0009 |
119282 |
||||||||
0.0009 |
116143 |
||||||||
0.0009 |
113004 |
||||||||
0.0009 |
109865 |
||||||||
0.0009 |
109865 |
||||||||
0.0008 |
100448 |
||||||||
0.0007 |
84753 |
||||||||
0.0005 |
69058 |
||||||||
0.0005 |
69058 |
||||||||
0.0005 |
69058 |
||||||||
0.0004 |
56502 |
||||||||
0.0004 |
56502 |
||||||||
0.0003 |
37668 |
||||||||
0.0003 |
37668 |
||||||||
0.0003 |
37668 |
||||||||
0.0002 |
28251 |
||||||||
0.0002 |
28251 |
||||||||
0.0002 |
27309.3 |
||||||||
0.0002 |
25112 |
||||||||
0.0002 |
25112 |
||||||||
0.0001 |
18834 |
||||||||
0 |
6278 |
||||||||
0 |
6278 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
3139 |
||||||||
0 |
313.9 |
||||||||
2021-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0692 |
11044000 |
||||||||
0.0692 |
11044000 |
||||||||
0.0669 |
10676800 |
||||||||
0.0669 |
10676800 |
||||||||
0.0652 |
10407000 |
||||||||
0.0609 |
9713530 |
||||||||
0.0583 |
9297130 |
||||||||
0.0504 |
8042660 |
||||||||
0.0504 |
8042660 |
||||||||
0.0351 |
5607980 |
||||||||
0.0351 |
5607980 |
||||||||
0.0307 |
4900630 |
||||||||
0.0307 |
4900630 |
||||||||
0.0243 |
3876850 |
||||||||
0.0243 |
3876850 |
||||||||
0.0037 |
586200 |
||||||||
0.0037 |
586200 |
||||||||
0.0018 |
281376 |
||||||||
0.0011 |
175860 |
||||||||
0.0011 |
175860 |
||||||||
0.0005 |
74252 |
||||||||
0.0005 |
74252 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1048 |
276090000 |
||||||||
0.4927 |
64627800 |
||||||||
0.4628 |
60702900 |
||||||||
0.4628 |
60702900 |
||||||||
0.4407 |
57813500 |
||||||||
0.3225 |
42298300 |
||||||||
0.2462 |
32300000 |
||||||||
0.2462 |
32300000 |
||||||||
0.2354 |
30878800 |
||||||||
0.2354 |
30878800 |
||||||||
0.218 |
28600800 |
||||||||
0.1159 |
15200400 |
||||||||
0.1108 |
14535000 |
||||||||
0.1108 |
14535000 |
||||||||
0.0969 |
12711400 |
||||||||
0.0623 |
8171900 |
||||||||
0.0492 |
6460000 |
||||||||
0.0492 |
6460000 |
||||||||
0.0477 |
6256510 |
||||||||
0.0455 |
5965520 |
||||||||
0.0432 |
5671270 |
||||||||
0.0432 |
5671270 |
||||||||
0.0381 |
4993580 |
||||||||
0.0381 |
4993580 |
||||||||
0.0377 |
4948360 |
||||||||
0.0377 |
4948360 |
||||||||
0.0362 |
4754560 |
||||||||
0.0358 |
4689990 |
||||||||
0.0358 |
4689990 |
||||||||
0.0345 |
4522000 |
||||||||
0.0345 |
4522000 |
||||||||
0.0345 |
4522000 |
||||||||
0.0345 |
4522000 |
||||||||
0.0337 |
4417190 |
||||||||
0.0335 |
4389570 |
||||||||
0.0323 |
4240990 |
||||||||
0.0316 |
4147320 |
||||||||
0.0307 |
4024580 |
||||||||
0.0295 |
3875520 |
||||||||
0.0295 |
3875520 |
||||||||
0.0295 |
3873250 |
||||||||
0.0295 |
3873250 |
||||||||
0.0279 |
3666050 |
||||||||
0.0279 |
3666050 |
||||||||
0.0272 |
3572380 |
||||||||
0.0272 |
3572380 |
||||||||
0.0246 |
3230000 |
||||||||
0.0246 |
3230000 |
||||||||
0.0148 |
1938000 |
||||||||
0.0148 |
1938000 |
||||||||
0.0122 |
1598850 |
||||||||
0.012 |
1573010 |
||||||||
0.0105 |
1374200 |
||||||||
0.0105 |
1374200 |
||||||||
0.0098 |
1292000 |
||||||||
0.0089 |
1163280 |
||||||||
0.0065 |
852720 |
||||||||
0.0065 |
852720 |
||||||||
0.0058 |
759050 |
||||||||
0.0058 |
759050 |
||||||||
0.0058 |
759050 |
||||||||
0.0057 |
742900 |
||||||||
0.0057 |
742900 |
||||||||
0.0049 |
646000 |
||||||||
0.0048 |
629850 |
||||||||
0.0047 |
613700 |
||||||||
0.0047 |
613700 |
||||||||
0.0046 |
600780 |
||||||||
0.0044 |
581400 |
||||||||
0.0044 |
581400 |
||||||||
0.0044 |
581400 |
||||||||
0.0044 |
581400 |
||||||||
0.004 |
528105 |
||||||||
0.0037 |
484500 |
||||||||
0.0037 |
484500 |
||||||||
0.0016 |
213180 |
||||||||
0.0016 |
213180 |
||||||||
0.0016 |
213180 |
||||||||
0.0016 |
213180 |
||||||||
0.0016 |
206720 |
||||||||
0.0011 |
148580 |
||||||||
0.0011 |
148580 |
||||||||
0.001 |
132430 |
||||||||
0.001 |
125970 |
||||||||
0.0009 |
119510 |
||||||||
0.0008 |
103360 |
||||||||
0.0007 |
90440 |
||||||||
0.0007 |
90440 |
||||||||
0.0004 |
51680 |
||||||||
0.0004 |
51680 |
||||||||
0.0004 |
51680 |
||||||||
0.0003 |
41990 |
||||||||
0.0003 |
41990 |
||||||||
0.0003 |
34561 |
||||||||
0.0001 |
19380 |
||||||||
0.0001 |
16150 |
||||||||
0.0001 |
13243 |
||||||||
0 |
3230 |
||||||||
0 |
3230 |
||||||||
0 |
3230 |
||||||||
0 |
3230 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.001 |
43648.2 |
||||||||
0.001 |
43648.2 |
||||||||
0.001 |
43648.2 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.5128 |
76567100 |
||||||||
0.0204 |
1032340 |
||||||||
0.0162 |
817875 |
||||||||
0.0162 |
817875 |
||||||||
0.0056 |
283530 |
||||||||
0.0056 |
283530 |
||||||||
0.002 |
101780 |
||||||||
0.002 |
101780 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.6683 |
194318000 |
||||||||
1.4008 |
58307000 |
||||||||
1.4008 |
58307000 |
||||||||
1.3704 |
57044900 |
||||||||
1.3245 |
55130900 |
||||||||
1.2342 |
51372200 |
||||||||
1.1422 |
47546200 |
||||||||
1.1422 |
47546200 |
||||||||
1.0187 |
42402500 |
||||||||
0.7905 |
32903400 |
||||||||
0.7186 |
29910000 |
||||||||
0.7174 |
29863500 |
||||||||
0.6991 |
29101400 |
||||||||
0.6188 |
25757300 |
||||||||
0.5816 |
24210300 |
||||||||
0.5754 |
23952400 |
||||||||
0.4208 |
17513900 |
||||||||
0.3216 |
13384900 |
||||||||
0.2791 |
11617000 |
||||||||
0.2299 |
9571200 |
||||||||
0.2099 |
8736410 |
||||||||
0.1986 |
8266970 |
||||||||
0.1698 |
7067730 |
||||||||
0.1698 |
7067730 |
||||||||
0.1381 |
5750470 |
||||||||
0.1282 |
5336840 |
||||||||
0.1215 |
5057780 |
||||||||
0.1078 |
4486500 |
||||||||
0.1078 |
4486500 |
||||||||
0.1026 |
4269800 |
||||||||
0.0949 |
3951110 |
||||||||
0.0924 |
3846430 |
||||||||
0.0883 |
3676690 |
||||||||
0.0883 |
3674740 |
||||||||
0.0883 |
3674740 |
||||||||
0.0852 |
3547030 |
||||||||
0.0735 |
3059160 |
||||||||
0.0719 |
2991000 |
||||||||
0.0715 |
2974820 |
||||||||
0.0651 |
2710920 |
||||||||
0.0597 |
2485850 |
||||||||
0.0577 |
2403180 |
||||||||
0.0575 |
2392800 |
||||||||
0.0574 |
2388010 |
||||||||
0.0559 |
2327000 |
||||||||
0.0559 |
2326700 |
||||||||
0.0559 |
2326700 |
||||||||
0.0499 |
2076050 |
||||||||
0.0488 |
2030890 |
||||||||
0.0487 |
2027420 |
||||||||
0.0487 |
2027420 |
||||||||
0.0438 |
1822720 |
||||||||
0.0438 |
1822720 |
||||||||
0.0431 |
1794600 |
||||||||
0.0425 |
1770670 |
||||||||
0.0417 |
1734780 |
||||||||
0.0379 |
1579250 |
||||||||
0.0359 |
1495500 |
||||||||
0.0359 |
1495500 |
||||||||
0.0347 |
1444650 |
||||||||
0.0287 |
1196400 |
||||||||
0.0287 |
1196400 |
||||||||
0.0287 |
1196400 |
||||||||
0.0287 |
1196400 |
||||||||
0.0287 |
1196400 |
||||||||
0.0283 |
1178450 |
||||||||
0.0283 |
1178450 |
||||||||
0.0262 |
1088570 |
||||||||
0.0216 |
897300 |
||||||||
0.0201 |
837480 |
||||||||
0.0199 |
828507 |
||||||||
0.0199 |
828507 |
||||||||
0.0193 |
804579 |
||||||||
0.0193 |
804579 |
||||||||
0.018 |
750741 |
||||||||
0.018 |
750741 |
||||||||
0.0135 |
561411 |
||||||||
0.0134 |
556266 |
||||||||
0.0129 |
538380 |
||||||||
0.0129 |
538380 |
||||||||
0.0108 |
448650 |
||||||||
0.0108 |
448650 |
||||||||
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361911 |
||||||||
0.0086 |
355929 |
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299100 |
||||||||
0.0072 |
299100 |
||||||||
0.0046 |
191424 |
||||||||
0.0046 |
191424 |
||||||||
0.0043 |
180956 |
||||||||
0.0039 |
161813 |
||||||||
0.0037 |
155532 |
||||||||
0.0033 |
137586 |
||||||||
0.0033 |
137586 |
||||||||
0.0032 |
131604 |
||||||||
0.0029 |
119640 |
||||||||
0.0029 |
119640 |
||||||||
0.0023 |
95712 |
||||||||
0.0023 |
95712 |
||||||||
0.0023 |
94814.7 |
||||||||
0.0023 |
94814.7 |
||||||||
0.0019 |
80757 |
||||||||
0.0019 |
80757 |
||||||||
0.0019 |
77766 |
||||||||
0.0019 |
77766 |
||||||||
0.0015 |
62811 |
||||||||
0.0014 |
59820 |
||||||||
0.0014 |
59820 |
||||||||
0.0011 |
46958.7 |
||||||||
0.0011 |
46958.7 |
||||||||
0.0011 |
46958.7 |
||||||||
0.0011 |
44117.2 |
||||||||
0.0011 |
44117.2 |
||||||||
0.001 |
41874 |
||||||||
0.001 |
41874 |
||||||||
0.001 |
41126.2 |
||||||||
0.001 |
41126.2 |
||||||||
0.0009 |
38883 |
||||||||
0.0009 |
35892 |
||||||||
0.0009 |
35892 |
||||||||
0.0003 |
13908.2 |
||||||||
0.0002 |
8973 |
||||||||
0.0002 |
8973 |
||||||||
0.0001 |
2991 |
||||||||
0.0001 |
2991 |
||||||||
0 |
299.1 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6694 |
19315200 |
||||||||
0.0993 |
2864980 |
||||||||
0.0993 |
2864980 |
||||||||
0.0937 |
2705080 |
||||||||
0.0731 |
2108320 |
||||||||
0.0731 |
2108320 |
||||||||
0.0577 |
1665350 |
||||||||
0.0559 |
1613740 |
||||||||
0.0414 |
1194980 |
||||||||
0.0414 |
1194980 |
||||||||
0.0408 |
1175940 |
||||||||
0.0408 |
1175940 |
||||||||
0.0265 |
763515 |
||||||||
0.0265 |
763515 |
||||||||
0.0236 |
681030 |
||||||||
0.0073 |
211500 |
||||||||
0.0073 |
211500 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1295 |
57687700 |
||||||||
1.9465 |
52731000 |
||||||||
1.5258 |
41335300 |
||||||||
1.0627 |
28789900 |
||||||||
0.9213 |
24957900 |
||||||||
0.8558 |
23182600 |
||||||||
0.6492 |
17587600 |
||||||||
0.5992 |
16233500 |
||||||||
0.5691 |
15416100 |
||||||||
0.4358 |
11805400 |
||||||||
0.3915 |
10606100 |
||||||||
0.2905 |
7870260 |
||||||||
0.2905 |
7870260 |
||||||||
0.2904 |
7865960 |
||||||||
0.2643 |
7161150 |
||||||||
0.2483 |
6727140 |
||||||||
0.2217 |
6006500 |
||||||||
0.2069 |
5605600 |
||||||||
0.2069 |
5605600 |
||||||||
0.1894 |
5131810 |
||||||||
0.1894 |
5131810 |
||||||||
0.189 |
5119210 |
||||||||
0.1847 |
5003600 |
||||||||
0.1419 |
3843840 |
||||||||
0.133 |
3601940 |
||||||||
0.1325 |
3588640 |
||||||||
0.1244 |
3370370 |
||||||||
0.1244 |
3370370 |
||||||||
0.0892 |
2416410 |
||||||||
0.0887 |
2402400 |
||||||||
0.0813 |
2202200 |
||||||||
0.0803 |
2175850 |
||||||||
0.0803 |
2175850 |
||||||||
0.0739 |
2002000 |
||||||||
0.0739 |
2002000 |
||||||||
0.0739 |
2001400 |
||||||||
0.0719 |
1948750 |
||||||||
0.0706 |
1913910 |
||||||||
0.0636 |
1721720 |
||||||||
0.0628 |
1701700 |
||||||||
0.0623 |
1687690 |
||||||||
0.0581 |
1573770 |
||||||||
0.0556 |
1505500 |
||||||||
0.0497 |
1345340 |
||||||||
0.0496 |
1343340 |
||||||||
0.0447 |
1211210 |
||||||||
0.0443 |
1201200 |
||||||||
0.0443 |
1201200 |
||||||||
0.0355 |
960960 |
||||||||
0.0314 |
850850 |
||||||||
0.0314 |
850850 |
||||||||
0.0303 |
820820 |
||||||||
0.0225 |
608608 |
||||||||
0.0147 |
398398 |
||||||||
0.0143 |
388388 |
||||||||
0.009 |
244244 |
||||||||
0.009 |
244244 |
||||||||
0.0084 |
226226 |
||||||||
0.0084 |
226226 |
||||||||
0.0081 |
220220 |
||||||||
0.0074 |
200200 |
||||||||
0.0074 |
200200 |
||||||||
0.0057 |
153153 |
||||||||
0.0056 |
152152 |
||||||||
0.0056 |
152152 |
||||||||
0.0053 |
144144 |
||||||||
0.0053 |
144144 |
||||||||
0.0038 |
102102 |
||||||||
0.0028 |
77197.1 |
||||||||
0.0028 |
77197.1 |
||||||||
0.0011 |
30030 |
||||||||
0.0011 |
30030 |
||||||||
0.0011 |
29429.4 |
||||||||
0.0011 |
29429.4 |
||||||||
0.0011 |
29429.4 |
||||||||
0.0006 |
15315.3 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0931 |
58470700 |
||||||||
1.3295 |
25132400 |
||||||||
0.947 |
17902300 |
||||||||
0.9213 |
17415700 |
||||||||
0.1478 |
2794000 |
||||||||
0.1108 |
2094210 |
||||||||
0.1108 |
2094210 |
||||||||
0.0961 |
1816100 |
||||||||
0.0961 |
1816100 |
||||||||
0.0396 |
748094 |
||||||||
0.0396 |
748094 |
||||||||
0.0074 |
139700 |
||||||||
0.0074 |
139700 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0931 |
49011600 |
||||||||
1.2334 |
19544300 |
||||||||
1.0059 |
15938300 |
||||||||
0.6468 |
10248300 |
||||||||
0.4396 |
6966450 |
||||||||
0.3768 |
5970110 |
||||||||
0.3666 |
5808250 |
||||||||
0.2945 |
4666860 |
||||||||
0.2562 |
4059040 |
||||||||
0.2432 |
3853410 |
||||||||
0.201 |
3185120 |
||||||||
0.1256 |
1989620 |
||||||||
0.121 |
1916690 |
||||||||
0.1068 |
1692100 |
||||||||
0.1042 |
1650860 |
||||||||
0.1042 |
1650860 |
||||||||
0.0565 |
895815 |
||||||||
0.0396 |
627070 |
||||||||
0.0396 |
627070 |
||||||||
0.0377 |
597210 |
||||||||
0.0289 |
457861 |
||||||||
0.0244 |
386430 |
||||||||
0.0236 |
373549 |
||||||||
0.0192 |
304460 |
||||||||
0.0192 |
304460 |
||||||||
0.0188 |
298605 |
||||||||
0.0188 |
298605 |
||||||||
0.0082 |
129396 |
||||||||
0.0082 |
129396 |
||||||||
0.0062 |
97778.5 |
||||||||
0.0028 |
45153.8 |
||||||||
0.0028 |
45153.8 |
||||||||
0.0028 |
45153.8 |
||||||||
0.0028 |
45153.8 |
||||||||
0.0026 |
40985 |
||||||||
0.0026 |
40985 |
||||||||
0.0019 |
30446 |
||||||||
0.0014 |
22600.3 |
||||||||
0.0014 |
22600.3 |
||||||||
0.0014 |
21897.7 |
||||||||
0.0014 |
21897.7 |
||||||||
0.0014 |
21897.7 |
||||||||
0.0007 |
11300.2 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9125 |
17213300 |
||||||||
0.0662 |
1248990 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0036 |
48140 |
||||||||
0.0028 |
37648.8 |
||||||||
0.0028 |
37648.8 |
||||||||
0.0028 |
37648.8 |
||||||||
0.0028 |
37648.8 |
||||||||
0.0028 |
37648.8 |
||||||||
0.0011 |
14940 |
||||||||
0.0011 |
14940 |
||||||||
0.0011 |
14940 |
||||||||
0.0006 |
7470 |
||||||||
0.0001 |
830 |
||||||||
0 |
298.8 |
||||||||
0 |
298.8 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2535 |
3547820 |
||||||||
0.1268 |
1774500 |
||||||||
0.1268 |
1774500 |
||||||||
0.0845 |
1183000 |
||||||||
0.0269 |
376194 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0038 |
53660.9 |
||||||||
0.0036 |
49686 |
||||||||
0.0015 |
21294 |
||||||||
0.0015 |
21294 |
||||||||
0.0015 |
21294 |
||||||||
0.0008 |
10647 |
||||||||
0.0003 |
3549 |
||||||||
0 |
425.88 |
||||||||
0 |
425.88 |
||||||||
0 |
425.88 |
||||||||
0 |
425.88 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2029 |
4456000 |
||||||||
0.2029 |
4456000 |
||||||||
0.1058 |
2322690 |
||||||||
0.0353 |
774230 |
||||||||
0.0101 |
222800 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
||||||||
0.0038 |
84218.4 |
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