真爱美家(003041)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-08-02
2021-06-30 2021-03-31

真爱美家(003041)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1054428	2.3014	13549400	0.89
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1054428	2.3014	13549400	0.89
东兴连众一年持有期混合C	017508	101296	0.2211	1301650	0.45
东兴连众一年持有期混合A	017507	101296	0.2211	1301650	0.45
兴银鼎新灵活配置	001339	92700	0.2023	1191200	2.09
东兴兴晟混合C	009328	81144	0.1771	1042700	1.83
东兴兴晟混合A	009327	81144	0.1771	1042700	1.83
兴银先锋成长混合C	008038	73500	0.1604	944475	2.09
兴银先锋成长混合A	008037	73500	0.1604	944475	2.09
中信保诚安鑫回报债券C	009731	25300	0.0552	325105	0.27
中信保诚安鑫回报债券A	009730	25300	0.0552	325105	0.27

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1054428	2.3014	17556200	1.01
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1054428	2.3014	17556200	1.01
国金量化多因子C	016858	770648	1.682	12831300	0.13
国金量化多因子A	006195	770648	1.682	12831300	0.13
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	679656	1.4834	11316300	0.19
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	679656	1.4834	11316300	0.19
中信保诚幸福消费混合	000551	581684	1.2696	9685040	1.1
国金量化精选C	014806	521300	1.1378	8679640	0.1
国金量化精选A	014805	521300	1.1378	8679640	0.1
华夏中证500指数增强C	007995	368176	0.8036	6130130	0.11
华夏中证500指数增强A	007994	368176	0.8036	6130130	0.11
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	351072	0.7662	5845350	0.41
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	351072	0.7662	5845350	0.41
广发百发大数据成长混合E	001735	331764	0.7241	5523870	0.23
广发百发大数据成长混合A	001734	331764	0.7241	5523870	0.23
西部利得量化成长混合C	011228	329520	0.7192	5486510	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	329520	0.7192	5486510	0.1
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	285804	0.6238	4758640	0.7
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	285804	0.6238	4758640	0.7
华夏中证500指数智选增强C	013234	159068	0.3472	2648480	0.11
华夏中证500指数智选增强A	013233	159068	0.3472	2648480	0.11
长城量化小盘股票C	019272	155100	0.3385	2582420	0.52
长城量化小盘股票A	007903	155100	0.3385	2582420	0.52
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	122920	0.2683	2046620	0.12
南华瑞盈混合发起C	004846	112400	0.2453	1871460	0.56
南华瑞盈混合发起A	004845	112400	0.2453	1871460	0.56
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	85368	0.1863	1421380	0.05
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	85368	0.1863	1421380	0.05
益民品质升级混合A	001135	76900	0.1678	1280380	2.81
泰康弘实3月定开混合	006111	71400	0.1558	1188810	0.05
农银研究驱动混合	005492	65500	0.143	1090580	1.9
华夏智胜新锐股票C	018729	63600	0.1388	1058940	0.07
华夏智胜新锐股票A	018728	63600	0.1388	1058940	0.07
华夏智胜价值成长股票C	002872	61800	0.1349	1028970	0.09
华夏智胜价值成长股票A	002871	61800	0.1349	1028970	0.09
华商品质慧选混合C	014559	58400	0.1275	972360	0.97
华商品质慧选混合A	014558	58400	0.1275	972360	0.97
南方中证500量化增强股票发起C	002907	39900	0.0871	664335	0.12
南方中证500量化增强股票发起A	002906	39900	0.0871	664335	0.12
诺安多策略混合	320016	37200	0.0812	619380	0.11
农银睿选混合	005815	37000	0.0808	616050	0.97
明亚价值长青C	009129	29500	0.0644	491175	0.48
明亚价值长青A	009128	29500	0.0644	491175	0.48
华夏网购精选混合C	007939	29340	0.064	488511	0.12
华夏网购精选混合A	002837	29340	0.064	488511	0.12
金信量化精选混合C	020434	29100	0.0635	484515	2.24
金信量化精选混合A	002862	29100	0.0635	484515	2.24
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	27620	0.0603	459873	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	27620	0.0603	459873	0.1
泰康睿利量化多策略混合C	005382	23500	0.0513	391275	0.62
泰康睿利量化多策略混合A	005381	23500	0.0513	391275	0.62
南方大数据300指数C	001426	20400	0.0445	339660	0.13
南方大数据300指数A	001420	20400	0.0445	339660	0.13
中信建投量化进取C	011411	18500	0.0404	308025	0.06
中信建投量化进取A	011410	18500	0.0404	308025	0.06
创金合信量化发现混合C	003242	15800	0.0345	263070	0.51
创金合信量化发现混合A	003241	15800	0.0345	263070	0.51
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	14300	0.0312	238095	0.15
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	14300	0.0312	238095	0.15
西部利得沪深300指数增强C	673101	14200	0.031	236430	0.02
西部利得沪深300指数增强A	673100	14200	0.031	236430	0.02
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	13400	0.0292	223110	0.51
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	13400	0.0292	223110	0.51
华润元大量化优选混合C	007827	11900	0.026	198135	1.04
华润元大量化优选混合A	000646	11900	0.026	198135	1.04
西部利得国企红利指数增强A	501059	11000	0.024	183150	0.01
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	11000	0.024	183150	0.06
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	11000	0.024	183150	0.06
西部利得国企红利指数增强C	009439	11000	0.024	183150	0.01
汇安多策略混合C	005110	11000	0.024	183150	0.09
汇安多策略混合A	005109	11000	0.024	183150	0.09
广发量化多因子混合	005225	10700	0.0234	178155	0.22
华夏睿磐泰利混合C	005178	10044	0.0219	167233	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	10044	0.0219	167233	0.01
恒生前海兴享混合C	014745	9000	0.0196	149850	0.65
恒生前海兴享混合A	014744	9000	0.0196	149850	0.65
华夏睿磐泰茂混合C	004721	8500	0.0186	141525	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	8500	0.0186	141525	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	8200	0.0179	136530	0.1
富荣价值精选混合C	006110	8100	0.0177	134865	0.23
富荣价值精选混合A	006109	8100	0.0177	134865	0.23
华夏鼎融债券C	003302	8076	0.0176	134465	0.02
华夏鼎融债券A	003301	8076	0.0176	134465	0.02
创金合信启富优选股票发起C	019339	7000	0.0153	116550	0.63
创金合信启富优选股票发起A	019338	7000	0.0153	116550	0.63
泰康新机遇灵活配置混合	001910	5600	0.0122	93240	0.01
建信灵活配置混合A	000270	5600	0.0122	93240	0.15
中信建投中证1000指数增强C	015785	5500	0.012	91575	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	5500	0.012	91575	0.02
华夏睿磐泰荣混合C	005141	5300	0.0116	88245	0.06
华夏睿磐泰荣混合A	005140	5300	0.0116	88245	0.06
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	4700	0.0103	78255	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	4700	0.0103	78255	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	4200	0.0092	69930	0.04
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	4200	0.0092	69930	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	4000	0.0087	66600	0.05
华夏中证800指数增强A	017985	4000	0.0087	66600	0.05
中银量化精选混合C	010484	3300	0.0072	54945	0.05
中银量化精选混合A	003717	3300	0.0072	54945	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	3100	0.0068	51615	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	3100	0.0068	51615	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	3100	0.0068	51615	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	3100	0.0068	51615	0.01
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	2800	0.0061	46620	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	2800	0.0061	46620	0.02
广发睿毅领先混合C	012449	2300	0.005	38295	0
广发睿毅领先混合A	005233	2300	0.005	38295	0
建信精工制造指数增强	001397	1900	0.0041	31635	0.06
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	1700	0.0037	28305	0.15
光大保德信量化股票A	360001	1400	0.0031	23310	0
兴银中证1000指数增强C	014832	1400	0.0031	23310	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1400	0.0031	23310	0.01
光大保德信量化股票C	007479	1400	0.0031	23310	0
鹏华策略回报混合	004986	503	0.0011	8374.95	0
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0007	4995	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0007	4995	0.01
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	71	0.0002	1182.15	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	71	0.0002	1182.15	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1058628	2.3105	17552100	0.97
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1058628	2.3105	17552100	0.97
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	306204	0.6683	5076860	0.74
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	306204	0.6683	5076860	0.74
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	18480	0.0403	306398	1.04
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	18480	0.0403	306398	1.04
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	18480	0.0403	306398	1.04

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	1173528	2.5613	18612200	0.95
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	1173528	2.5613	18612200	0.95
广发百发大数据成长混合E	001735	810664	1.7693	12857100	0.6
广发百发大数据成长混合A	001734	810664	1.7693	12857100	0.6
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	654504	1.4285	10380400	1.32
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	654504	1.4285	10380400	1.32
西部利得量化成长混合C	011228	329520	0.7192	5226190	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	329520	0.7192	5226190	0.14
中信保诚幸福消费混合	000551	280000	0.6111	4440800	0.52
国金量化多因子C	016858	115520	0.2521	1832150	0.03
国金量化多因子A	006195	115520	0.2521	1832150	0.03
国金量化精选C	014806	90340	0.1972	1432790	0.03
国金量化精选A	014805	90340	0.1972	1432790	0.03
西部利得中证500指数增强(LOF)A	502000	56568	0.1235	897168	0.04
西部利得中证500指数增强(LOF)C	009300	56568	0.1235	897168	0.04
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	44500	0.0971	705770	0.23
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	44500	0.0971	705770	0.23
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	32520	0.071	515767	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	32520	0.071	515767	0.1
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	18480	0.0403	293093	0.97
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	18480	0.0403	293093	0.97
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	18480	0.0403	293093	0.97
西部利得沪深300指数增强C	673101	17640	0.0385	279770	0.04
西部利得沪深300指数增强A	673100	17640	0.0385	279770	0.04
建信中证500指数增强C	005633	15660	0.0342	248368	0
建信中证500指数增强A	000478	15660	0.0342	248368	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	5280	0.0115	83740.8	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	5280	0.0115	83740.8	0.13
泓德量化精选混合	006336	3240	0.0071	51386.4	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	503	0.0011	7977.58	0
大摩领先优势混合	233006	503	0.0011	7977.58	0
汇添富新兴消费股票D	015195	503	0.0011	7977.58	0
汇添富新兴消费股票C	015194	503	0.0011	7977.58	0
鹏华策略回报混合	004986	503	0.0011	7977.58	0
诺安和鑫混合	002560	503	0.0011	7977.58	0
汇添富新兴消费股票A	001726	503	0.0011	7977.58	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	351	0.0008	5566.86	0.01
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	71	0.0002	1126.06	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	71	0.0002	1126.06	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	23	0.0001	364.78	0
金鹰民丰回报混合	004265	23	0.0001	364.78	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞锦瑞债券E	015529	20000	0.0524	394400	0.77
华泰柏瑞锦瑞债券C	008525	20000	0.0524	394400	0.77
华泰柏瑞锦瑞债券A	008524	20000	0.0524	394400	0.77

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发大数据成长混合E	001735	503220	1.318	8856670	1
广发百发大数据成长混合A	001734	503220	1.318	8856670	1
国金量化多因子C	016858	29200	0.0765	513920	0.02
国金量化多因子A	006195	29200	0.0765	513920	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	419	0.0011	7374.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	419	0.0011	7374.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	419	0.0011	7374.4	0
大摩领先优势混合	233006	419	0.0011	7374.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	419	0.0011	7374.4	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	419	0.0011	7374.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	419	0.0011	7374.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	419	0.0011	7374.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	419	0.0011	7374.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	419	0.0011	7374.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	419	0.0011	7374.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	419	0.0011	7374.4	0
大成成长进取混合C	010372	419	0.0011	7374.4	0
大成成长进取混合A	010371	419	0.0011	7374.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	419	0.0011	7374.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	419	0.0011	7374.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	419	0.0011	7374.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	419	0.0011	7374.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	419	0.0011	7374.4	0
鹏华策略回报混合	004986	419	0.0011	7374.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	419	0.0011	7374.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	419	0.0011	7374.4	0
诺安和鑫混合	002560	419	0.0011	7374.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	419	0.0011	7374.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	419	0.0011	7374.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	419	0.0011	7374.4	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	293	0.0008	5156.8	0.01
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y	017375	59	0.0002	1038.4	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	59	0.0002	1038.4	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰天利量化股票C	011590	4980	0.013	77638.2	0.12
九泰天利量化股票A	011589	4980	0.013	77638.2	0.12
广发中证全指可选消费ETF	159936	3520	0.0092	54876.8	0.02
银河创新混合A	519674	419	0.0011	6532.21	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	419	0.0011	6532.21	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	419	0.0011	6532.21	0
工银精选平衡混合	483003	419	0.0011	6532.21	0
汇添富逆向投资混合A	470098	419	0.0011	6532.21	0
汇添富医药保健混合	470006	419	0.0011	6532.21	0
诺安成长混合	320007	419	0.0011	6532.21	0
大摩领先优势混合	233006	419	0.0011	6532.21	0
中银优选混合A	163807	419	0.0011	6532.21	0
大成创业板两年定开混合A	160926	419	0.0011	6532.21	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	419	0.0011	6532.21	0
大成行业轮动混合A	090009	419	0.0011	6532.21	0
万家瑞隆C	015384	419	0.0011	6532.21	0
汇添富智能制造股票D	015197	419	0.0011	6532.21	0
汇添富智能制造股票C	015196	419	0.0011	6532.21	0
汇添富新兴消费股票D	015195	419	0.0011	6532.21	0
汇添富新兴消费股票C	015194	419	0.0011	6532.21	0
汇添富逆向投资混合D	015182	419	0.0011	6532.21	0
汇添富逆向投资混合C	015181	419	0.0011	6532.21	0
银河创新混合C	014143	419	0.0011	6532.21	0
中银优选混合C	012631	419	0.0011	6532.21	0
中银智能制造股票C	012181	419	0.0011	6532.21	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	419	0.0011	6532.21	0
大成成长进取混合C	010372	419	0.0011	6532.21	0
大成成长进取混合A	010371	419	0.0011	6532.21	0
工银优质成长混合C	010089	419	0.0011	6532.21	0
工银优质成长混合A	010088	419	0.0011	6532.21	0
大成创业板两年定开混合C	009798	419	0.0011	6532.21	0
汇添富稳健收益混合C	009737	419	0.0011	6532.21	0
汇添富稳健收益混合A	009736	419	0.0011	6532.21	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	419	0.0011	6532.21	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	419	0.0011	6532.21	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	419	0.0011	6532.21	0
汇添富智能制造股票A	005802	419	0.0011	6532.21	0
鹏华策略回报混合	004986	419	0.0011	6532.21	0
长盛创新驱动混合A	004745	419	0.0011	6532.21	0
金鹰民丰回报混合	004265	419	0.0011	6532.21	0
万家瑞隆A	003751	419	0.0011	6532.21	0
诺安和鑫混合	002560	419	0.0011	6532.21	0
汇添富新睿精选混合C	002164	419	0.0011	6532.21	0
汇添富新睿精选混合A	001816	419	0.0011	6532.21	0
红土创新新兴产业混合	001753	419	0.0011	6532.21	0
汇添富新兴消费股票A	001726	419	0.0011	6532.21	0
中银智能制造股票A	001476	419	0.0011	6532.21	0
华安物联网主题股票A	001028	419	0.0011	6532.21	0
华安大国新经济股票A	000549	419	0.0011	6532.21	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	293	0.0008	4567.87	0.01
广发可选消费联接C	002977	200	0.0005	3118	0
广发可选消费联接A	001133	200	0.0005	3118	0
建信恒久价值混合	530001	59	0.0002	919.81	0
华商景气优选混合	010403	59	0.0002	919.81	0
华商龙头优势混合	008555	59	0.0002	919.81	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	59	0.0002	919.81	0
华商双驱优选混合	001449	59	0.0002	919.81	0
华商未来主题混合	000800	59	0.0002	919.81	0
华商改革创新股票A	002289	31	0.0001	483.29	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	2100	0.0084	52290	0.02
华安安顺灵活配置混合A	519909	349	0.0014	8690.1	0
银河创新混合A	519674	349	0.0014	8690.1	0
汇添富优势精选混合	519008	349	0.0014	8690.1	0
华安安信消费混合A	519002	349	0.0014	8690.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	349	0.0014	8690.1	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	349	0.0014	8690.1	0
工银精选平衡混合	483003	349	0.0014	8690.1	0
汇添富逆向投资混合A	470098	349	0.0014	8690.1	0
汇添富医药保健混合	470006	349	0.0014	8690.1	0
诺安成长混合	320007	349	0.0014	8690.1	0
大摩领先优势混合	233006	349	0.0014	8690.1	0
金鹰行业优势混合A	210003	349	0.0014	8690.1	0
金鹰成份优选混合	210001	349	0.0014	8690.1	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	349	0.0014	8690.1	0
中银优选混合A	163807	349	0.0014	8690.1	0
大成创业板两年定开混合A	160926	349	0.0014	8690.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	349	0.0014	8690.1	0
大成行业轮动混合A	090009	349	0.0014	8690.1	0.01
银河创新混合C	014143	349	0.0014	8690.1	0
华安安信消费混合C	013686	349	0.0014	8690.1	0
中银优选混合C	012631	349	0.0014	8690.1	0
中银智能制造股票C	012181	349	0.0014	8690.1	0
工银创新成长混合C	011305	349	0.0014	8690.1	0
工银创新成长混合A	011304	349	0.0014	8690.1	0
达诚策略先锋混合C	010809	349	0.0014	8690.1	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	349	0.0014	8690.1	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	349	0.0014	8690.1	0
中欧睿见混合A	010429	349	0.0014	8690.1	0
大成成长进取混合C	010372	349	0.0014	8690.1	0
大成成长进取混合A	010371	349	0.0014	8690.1	0
达诚成长先锋混合C	010302	349	0.0014	8690.1	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	349	0.0014	8690.1	0.01
工银优质成长混合C	010089	349	0.0014	8690.1	0
工银优质成长混合A	010088	349	0.0014	8690.1	0
大成创业板两年定开混合C	009798	349	0.0014	8690.1	0
中欧创业板两年混合C	009791	349	0.0014	8690.1	0
汇添富稳健收益混合C	009737	349	0.0014	8690.1	0
汇添富稳健收益混合A	009736	349	0.0014	8690.1	0
大成科技创新混合C	008989	349	0.0014	8690.1	0
大成科技创新混合A	008988	349	0.0014	8690.1	0
华商恒益稳健混合	008488	349	0.0014	8690.1	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	349	0.0014	8690.1	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	349	0.0014	8690.1	0
嘉合稳健增长混合C	007142	349	0.0014	8690.1	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	349	0.0014	8690.1	0.01
金鹰民安回报定开混合A	006972	349	0.0014	8690.1	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	349	0.0014	8690.1	0
汇添富智能制造股票A	005802	349	0.0014	8690.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	349	0.0014	8690.1	0
鹏华策略回报混合	004986	349	0.0014	8690.1	0
长盛创新驱动混合A	004745	349	0.0014	8690.1	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	349	0.0014	8690.1	0
南方大数据100指数C	004344	349	0.0014	8690.1	0
金鹰民丰回报混合	004265	349	0.0014	8690.1	0
万家瑞隆A	003751	349	0.0014	8690.1	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	349	0.0014	8690.1	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	349	0.0014	8690.1	0
诺安和鑫混合	002560	349	0.0014	8690.1	0
汇添富新睿精选混合C	002164	349	0.0014	8690.1	0
汇添富新睿精选混合A	001816	349	0.0014	8690.1	0
红土创新新兴产业混合	001753	349	0.0014	8690.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	349	0.0014	8690.1	0
中银智能制造股票A	001476	349	0.0014	8690.1	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	349	0.0014	8690.1	0
南方大数据100指数A	001113	349	0.0014	8690.1	0
华安物联网主题股票A	001028	349	0.0014	8690.1	0
华安大国新经济股票A	000549	349	0.0014	8690.1	0.01
汇添富美丽30混合A	000173	349	0.0014	8690.1	0
A50ETF	512150	314	0.0013	7818.6	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	244	0.001	6075.6	0.01
建信恒久价值混合	530001	49	0.0002	1220.1	0
华商景气优选混合	010403	49	0.0002	1220.1	0
华商龙头优势混合	008555	49	0.0002	1220.1	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	49	0.0002	1220.1	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	49	0.0002	1220.1	0
华商双驱优选混合	001449	49	0.0002	1220.1	0
华商未来主题混合	000800	49	0.0002	1220.1	0
华商改革创新股票A	002289	26	0.0001	647.4	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	349	0.0014	8040.96	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	349	0.0014	9876.7	0
华商盛世成长混合	630002	349	0.0014	9876.7	0
长信双利优选混合A	519991	349	0.0014	9876.7	0
长信内需成长混合A	519979	349	0.0014	9876.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	349	0.0014	9876.7	0
银河创新混合A	519674	349	0.0014	9876.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	349	0.0014	9876.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	349	0.0014	9876.7	0
海富通国策导向混合A	519033	349	0.0014	9876.7	0
大成积极成长混合A	519017	349	0.0014	9876.7	0
汇添富优势精选混合	519008	349	0.0014	9876.7	0
华安安信消费混合A	519002	349	0.0014	9876.7	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	349	0.0014	9876.7	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	349	0.0014	9876.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	349	0.0014	9876.7	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	349	0.0014	9876.7	0
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	349	0.0014	9876.7	0
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	349	0.0014	9876.7	0.02
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	349	0.0014	9876.7	0.02
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	349	0.0014	9876.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	349	0.0014	9876.7	0
工银精选平衡混合	483003	349	0.0014	9876.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	349	0.0014	9876.7	0
汇添富医药保健混合	470006	349	0.0014	9876.7	0
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	349	0.0014	9876.7	0
诺安成长混合	320007	349	0.0014	9876.7	0
大摩领先优势混合	233006	349	0.0014	9876.7	0
招商行业领先混合A	217012	349	0.0014	9876.7	0
招商安泰偏股混合	217001	349	0.0014	9876.7	0
金鹰行业优势混合A	210003	349	0.0014	9876.7	0
金鹰成份优选混合	210001	349	0.0014	9876.7	0.01
中欧创业板两年混合A	166027	349	0.0014	9876.7	0
中银优选混合A	163807	349	0.0014	9876.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	349	0.0014	9876.7	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	349	0.0014	9876.7	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	349	0.0014	9876.7	0
大成深证成长40ETF	159906	349	0.0014	9876.7	0.01
大成健康产业混合A	090020	349	0.0014	9876.7	0
大成行业轮动混合A	090009	349	0.0014	9876.7	0.01
华安宝利配置混合	040004	349	0.0014	9876.7	0
中银优选混合C	012631	349	0.0014	9876.7	0
中银智能制造股票C	012181	349	0.0014	9876.7	0
工银创新成长混合C	011305	349	0.0014	9876.7	0
工银创新成长混合A	011304	349	0.0014	9876.7	0
大成恒享春晓一年定开混合C	011076	349	0.0014	9876.7	0
大成恒享春晓一年定开混合A	011075	349	0.0014	9876.7	0
鹏华安润混合C	011074	349	0.0014	9876.7	0
鹏华安润混合A	011073	349	0.0014	9876.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	349	0.0014	9876.7	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	349	0.0014	9876.7	0
达诚策略先锋混合C	010809	349	0.0014	9876.7	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	349	0.0014	9876.7	0.01
华商甄选回报混合A	010761	349	0.0014	9876.7	0
华安新兴消费混合C	010555	349	0.0014	9876.7	0
华安新兴消费混合A	010554	349	0.0014	9876.7	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	349	0.0014	9876.7	0
中欧睿见混合A	010429	349	0.0014	9876.7	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	349	0.0014	9876.7	0
华商景气优选混合	010403	349	0.0014	9876.7	0.01
大成成长进取混合C	010372	349	0.0014	9876.7	0
大成成长进取混合A	010371	349	0.0014	9876.7	0
南方阿尔法混合C	010358	349	0.0014	9876.7	0
南方阿尔法混合A	010357	349	0.0014	9876.7	0
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	349	0.0014	9876.7	0
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	349	0.0014	9876.7	0
达诚成长先锋混合C	010302	349	0.0014	9876.7	0
达诚成长先锋混合A	010301	349	0.0014	9876.7	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	349	0.0014	9876.7	0
平安稳健增长混合C	010243	349	0.0014	9876.7	0
平安稳健增长混合A	010242	349	0.0014	9876.7	0
招商兴和优选1年持有期混合	010166	349	0.0014	9876.7	0
工银优质成长混合C	010089	349	0.0014	9876.7	0
工银优质成长混合A	010088	349	0.0014	9876.7	0
万家创业板指数增强C	009982	349	0.0014	9876.7	0
万家创业板指数增强A	009981	349	0.0014	9876.7	0
平安低碳经济混合C	009879	349	0.0014	9876.7	0
平安低碳经济混合A	009878	349	0.0014	9876.7	0
招商景气优选股票C	009865	349	0.0014	9876.7	0
招商景气优选股票A	009864	349	0.0014	9876.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	349	0.0014	9876.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	349	0.0014	9876.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	349	0.0014	9876.7	0
汇添富稳健收益混合A	009736	349	0.0014	9876.7	0
平安研究睿选混合C	009662	349	0.0014	9876.7	0
平安研究睿选混合A	009661	349	0.0014	9876.7	0
汇安核心资产混合C	009382	349	0.0014	9876.7	0
汇安核心资产混合A	009381	349	0.0014	9876.7	0
平安科技创新混合C	009009	349	0.0014	9876.7	0
平安科技创新混合A	009008	349	0.0014	9876.7	0
大成科技创新混合C	008989	349	0.0014	9876.7	0
大成科技创新混合A	008988	349	0.0014	9876.7	0
平安匠心优选混合C	008950	349	0.0014	9876.7	0
平安匠心优选混合A	008949	349	0.0014	9876.7	0
大成民稳增长混合C	008847	349	0.0014	9876.7	0
大成民稳增长混合A	008846	349	0.0014	9876.7	0
华商龙头优势混合	008555	349	0.0014	9876.7	0
华商恒益稳健混合	008488	349	0.0014	9876.7	0
方正富邦天璇混合C	008307	349	0.0014	9876.7	0
方正富邦天璇混合A	008306	349	0.0014	9876.7	0
南方ESG股票C	008265	349	0.0014	9876.7	0
南方ESG股票A	008264	349	0.0014	9876.7	0
华安优质生活混合	008133	349	0.0014	9876.7	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	349	0.0014	9876.7	0
中加科盈混合C	008034	349	0.0014	9876.7	0
中加科盈混合A	008033	349	0.0014	9876.7	0
民生加银鹏程混合C	007749	349	0.0014	9876.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	349	0.0014	9876.7	0
汇添富内需增长股票C	007524	349	0.0014	9876.7	0
汇添富内需增长股票A	007523	349	0.0014	9876.7	0
华安成长创新混合A	007460	349	0.0014	9876.7	0
华泰柏瑞基本面智选C	007307	349	0.0014	9876.7	0
华泰柏瑞基本面智选A	007306	349	0.0014	9876.7	0
金鹰鑫益混合E	007233	349	0.0014	9876.7	0
嘉合稳健增长混合C	007142	349	0.0014	9876.7	0.01
嘉合稳健增长混合A	007141	349	0.0014	9876.7	0.01
平安高端制造混合C	007083	349	0.0014	9876.7	0
平安高端制造混合A	007082	349	0.0014	9876.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	349	0.0014	9876.7	0
华安智能生活混合A	006879	349	0.0014	9876.7	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	349	0.0014	9876.7	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	349	0.0014	9876.7	0
长信内需成长混合E	006397	349	0.0014	9876.7	0
长信双利优选混合E	006396	349	0.0014	9876.7	0
金鹰信息产业股票C	005885	349	0.0014	9876.7	0
汇添富智能制造股票A	005802	349	0.0014	9876.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	349	0.0014	9876.7	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	349	0.0014	9876.7	0
汇安量化优选C	005600	349	0.0014	9876.7	0.01
汇安量化优选A	005599	349	0.0014	9876.7	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	349	0.0014	9876.7	0
华夏永康添福混合A	005128	349	0.0014	9876.7	0.03
鹏华策略回报混合	004986	349	0.0014	9876.7	0
长盛创新驱动混合A	004745	349	0.0014	9876.7	0
民生加银鹏程混合A	004710	349	0.0014	9876.7	0
汇添富熙和混合C	004688	349	0.0014	9876.7	0
汇添富熙和混合A	004687	349	0.0014	9876.7	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	349	0.0014	9876.7	0
汇安丰裕混合C	004559	349	0.0014	9876.7	0.01
汇安丰裕混合A	004558	349	0.0014	9876.7	0.01
汇添富年年泰定开混合C	004437	349	0.0014	9876.7	0
汇添富年年泰定开混合A	004436	349	0.0014	9876.7	0
南方大数据100指数C	004344	349	0.0014	9876.7	0
汇添富民丰回报混合C	004271	349	0.0014	9876.7	0
汇添富民丰回报混合A	004270	349	0.0014	9876.7	0
金鹰民丰回报混合	004265	349	0.0014	9876.7	0
汇安沪深300增强C	003885	349	0.0014	9876.7	0
汇安沪深300增强A	003884	349	0.0014	9876.7	0
金鹰信息产业股票A	003853	349	0.0014	9876.7	0
万家瑞隆A	003751	349	0.0014	9876.7	0
金鹰鑫瑞混合C	003503	349	0.0014	9876.7	0
金鹰鑫瑞混合A	003502	349	0.0014	9876.7	0
金鹰鑫益混合C	003485	349	0.0014	9876.7	0
金鹰鑫益混合A	003484	349	0.0014	9876.7	0
诺安和鑫混合	002560	349	0.0014	9876.7	0
中加心享混合C	002533	349	0.0014	9876.7	0
民生加银鑫喜混合	002455	349	0.0014	9876.7	0
汇添富达欣混合C	002165	349	0.0014	9876.7	0
汇添富新睿精选混合C	002164	349	0.0014	9876.7	0
中加心享混合A	002027	349	0.0014	9876.7	0
华夏回报二号混合	002021	349	0.0014	9876.7	0
汇添富新睿精选混合A	001816	349	0.0014	9876.7	0
汇添富达欣混合A	001801	349	0.0014	9876.7	0
红土创新新兴产业混合	001753	349	0.0014	9876.7	0
广发百发大数据精选混合E	001742	349	0.0014	9876.7	0.02
广发百发大数据精选混合A	001741	349	0.0014	9876.7	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	349	0.0014	9876.7	0
诺安高端制造股票A	001707	349	0.0014	9876.7	0.01
中银智能制造股票A	001476	349	0.0014	9876.7	0
华商双驱优选混合	001449	349	0.0014	9876.7	0
大成正向回报灵活配置混合A	001365	349	0.0014	9876.7	0.01
平安智慧中国混合	001297	349	0.0014	9876.7	0
鹏华改革红利股票	001188	349	0.0014	9876.7	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	349	0.0014	9876.7	0
南方大数据100指数A	001113	349	0.0014	9876.7	0
华商健康生活混合	001106	349	0.0014	9876.7	0
华安媒体互联网混合A	001071	349	0.0014	9876.7	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	349	0.0014	9876.7	0
华安物联网主题股票A	001028	349	0.0014	9876.7	0
华商未来主题混合	000800	349	0.0014	9876.7	0
大成灵活配置混合A	000587	349	0.0014	9876.7	0.01
华安大国新经济股票A	000549	349	0.0014	9876.7	0.01
南方新优享灵活配置混合A	000527	349	0.0014	9876.7	0
华安生态优先混合A	000294	349	0.0014	9876.7	0
汇添富美丽30混合A	000173	349	0.0014	9876.7	0
大成MSCI价值100ETF	515520	337	0.0013	9537.1	0.02
华商改革创新股票A	002289	326	0.0013	9225.8	0.02
A50ETF	512150	314	0.0013	8886.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合	001681	244	0.001	6905.2	0.01
大成中证500深市ETF	159932	233	0.0009	6593.9	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	186	0.0007	5263.8	0.01
汇安量化先锋混合A	007775	186	0.0007	5263.8	0.01
博时创新经济混合C	010995	149	0.0006	4216.7	0
博时创新经济混合A	010994	149	0.0006	4216.7	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	149	0.0006	4216.7	0
建信恒久价值混合	530001	49	0.0002	1386.7	0
融通内需驱动混合A/B	161611	49	0.0002	1386.7	0
博时医疗保健混合A	050026	49	0.0002	1386.7	0
博时医疗保健混合C	011895	49	0.0002	1386.7	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	49	0.0002	1386.7	0
南方产业优势两年混合C	009781	49	0.0002	1386.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	49	0.0002	1386.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	49	0.0002	1386.7	0
南方产业优势两年混合A	008546	49	0.0002	1386.7	0
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A	007661	49	0.0002	1386.7	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	49	0.0002	1386.7	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴中证新兴产业指数	585001	349	0	6282	0.01
科技龙头ETF	516050	349	0	6282	0
新华MSCI中国A股国际ETF	512920	349	0	6282	0.01
南华中证杭州湾区ETF	512870	349	0	6282	0.01
工银MSCI中国ETF	512320	349	0	6282	0.01
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	349	0	6282	0.01
鹏华中证医药指数(LOF)A	160635	349	0	6282	0.01
南方中证国有企业改革指数(LOF)A	160136	349	0	6282	0.01
小盘价值	159990	349	0	6282	0.01
弘毅远方国证消费100ETF	159986	349	0	6282	0.01
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	159978	349	0	6282	0.01
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	349	0	6282	0
创业板ETF工银	159958	349	0	6282	0
南方中证国有企业改革指数(LOF)C	010722	349	0	6282	0.01
鹏华中证医药指数(LOF)C	010366	349	0	6282	0.01
景顺长城沪港深红利成长低波指数C	007760	349	0	6282	0.01
景顺长城沪港深红利成长低波指数A	007751	349	0	6282	0.01
建信中证红利潜力指数C	007672	349	0	6282	0.01
建信中证红利潜力指数A	007671	349	0	6282	0.01
嘉实新添丰定期混合	004916	349	0	6282	0.01
天弘中证800C	001589	303	0	5454	0.01
天弘中证800A	001588	303	0	5454	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	291	0	5238	0.01
万家红利A	161907	279	0	5022	0.01
嘉实创业板ETF	159955	279	0	5022	0.01
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	279	0	5022	0.01
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	279	0	5022	0.01
人保中证500	006611	244	0	4392	0.01
大成中证500深市ETF	159932	233	0	4194	0.01
华宝中证1000指数	162413	221	0	3978	0.01
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	198	0	3564	0.01

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