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恒信东方(300081)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0202 |
27271600 |
||||||||
1.0202 |
27271600 |
||||||||
0.7556 |
20199600 |
||||||||
0.7556 |
20199600 |
||||||||
0.5563 |
14870200 |
||||||||
0.5563 |
14870200 |
||||||||
0.4415 |
11801400 |
||||||||
0.4415 |
11801400 |
||||||||
0.3257 |
8707400 |
||||||||
0.3257 |
8707400 |
||||||||
0.1258 |
3363180 |
||||||||
0.1258 |
3363180 |
||||||||
0.1258 |
3363180 |
||||||||
0.1096 |
2929870 |
||||||||
0.0776 |
2073860 |
||||||||
0.0776 |
2073860 |
||||||||
0.0516 |
1378160 |
||||||||
0.0516 |
1378160 |
||||||||
0.0411 |
1097930 |
||||||||
0.0213 |
570180 |
||||||||
0.0213 |
570180 |
||||||||
0.0174 |
464984 |
||||||||
0.0174 |
464984 |
||||||||
0.0141 |
376584 |
||||||||
0.0141 |
376584 |
||||||||
0.0111 |
295698 |
||||||||
0.008 |
214812 |
||||||||
0.0074 |
196690 |
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0.0056 |
150722 |
||||||||
0.0056 |
150722 |
||||||||
0.0051 |
135252 |
||||||||
0.005 |
134368 |
||||||||
0.0028 |
73814 |
||||||||
0.0025 |
67626 |
||||||||
0.0025 |
67626 |
||||||||
0.0021 |
56134 |
||||||||
0.0019 |
49504 |
||||||||
0.0015 |
38896 |
||||||||
0.0015 |
38896 |
||||||||
0.0014 |
36244 |
||||||||
0.0014 |
36244 |
||||||||
0.0006 |
16354 |
||||||||
0.0005 |
12818 |
||||||||
0.0004 |
9724 |
||||||||
0 |
1326 |
||||||||
0 |
1326 |
||||||||
0 |
442 |
||||||||
0 |
442 |
||||||||
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0214 |
952204 |
||||||||
0.0214 |
952204 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.973 |
67966000 |
||||||||
0.973 |
67966000 |
||||||||
0.9226 |
64448300 |
||||||||
0.9226 |
64448300 |
||||||||
0.5605 |
39155100 |
||||||||
0.5605 |
39155100 |
||||||||
0.494 |
34504500 |
||||||||
0.494 |
34504500 |
||||||||
0.4249 |
29683500 |
||||||||
0.4249 |
29683500 |
||||||||
0.3588 |
25063500 |
||||||||
0.3588 |
25063500 |
||||||||
0.3245 |
22664600 |
||||||||
0.3037 |
21212700 |
||||||||
0.2944 |
20563600 |
||||||||
0.2944 |
20563600 |
||||||||
0.225 |
15716100 |
||||||||
0.225 |
15716100 |
||||||||
0.2067 |
14437500 |
||||||||
0.2067 |
14437500 |
||||||||
0.1858 |
12982200 |
||||||||
0.1359 |
9494100 |
||||||||
0.1118 |
7808960 |
||||||||
0.1118 |
7808960 |
||||||||
0.1011 |
7062820 |
||||||||
0.1011 |
7062820 |
||||||||
0.0875 |
6112260 |
||||||||
0.0875 |
6112260 |
||||||||
0.086 |
6007160 |
||||||||
0.086 |
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||||||||
0.0771 |
5382300 |
||||||||
0.0771 |
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||||||||
0.0669 |
4676600 |
||||||||
0.0669 |
4676600 |
||||||||
0.0525 |
3668820 |
||||||||
0.0525 |
3668820 |
||||||||
0.0512 |
3577040 |
||||||||
0.0508 |
3545850 |
||||||||
0.0508 |
3545850 |
||||||||
0.0488 |
3410720 |
||||||||
0.0487 |
3402630 |
||||||||
0.0487 |
3402630 |
||||||||
0.0445 |
3108100 |
||||||||
0.0385 |
2687680 |
||||||||
0.0385 |
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||||||||
0.038 |
2654190 |
||||||||
0.038 |
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||||||||
0.0363 |
2534070 |
||||||||
0.0363 |
2534070 |
||||||||
0.0331 |
2310000 |
||||||||
0.0331 |
2310000 |
||||||||
0.0331 |
2310000 |
||||||||
0.0331 |
2310000 |
||||||||
0.0324 |
2264960 |
||||||||
0.0324 |
2264960 |
||||||||
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2104410 |
||||||||
0.0285 |
1991220 |
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0.0249 |
1737120 |
||||||||
0.0249 |
1737120 |
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0.0247 |
1726720 |
||||||||
0.0247 |
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1641260 |
||||||||
0.022 |
1536150 |
||||||||
0.022 |
1536150 |
||||||||
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1389460 |
||||||||
0.017 |
1190800 |
||||||||
0.017 |
1190800 |
||||||||
0.017 |
1190800 |
||||||||
0.017 |
1190800 |
||||||||
0.0165 |
1155000 |
||||||||
0.0165 |
1155000 |
||||||||
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1124970 |
||||||||
0.0155 |
1081080 |
||||||||
0.0153 |
1067220 |
||||||||
0.0153 |
1067220 |
||||||||
0.015 |
1046430 |
||||||||
0.0135 |
943635 |
||||||||
0.0135 |
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||||||||
0.013 |
907830 |
||||||||
0.013 |
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||||||||
0.0127 |
888195 |
||||||||
0.0127 |
888195 |
||||||||
0.0125 |
875490 |
||||||||
0.0125 |
875490 |
||||||||
0.0125 |
873180 |
||||||||
0.0125 |
873180 |
||||||||
0.012 |
839685 |
||||||||
0.012 |
839685 |
||||||||
0.0112 |
780780 |
||||||||
0.0112 |
780780 |
||||||||
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738045 |
||||||||
0.0106 |
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||||||||
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684915 |
||||||||
0.0083 |
577500 |
||||||||
0.0083 |
577500 |
||||||||
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577500 |
||||||||
0.0079 |
550935 |
||||||||
0.0077 |
538230 |
||||||||
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538230 |
||||||||
0.0076 |
527835 |
||||||||
0.0076 |
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||||||||
0.0071 |
494340 |
||||||||
0.0071 |
494340 |
||||||||
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483945 |
||||||||
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483945 |
||||||||
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||||||||
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406560 |
||||||||
0.0052 |
363825 |
||||||||
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363825 |
||||||||
0.0042 |
291060 |
||||||||
0.0042 |
291060 |
||||||||
0.0038 |
262185 |
||||||||
0.0038 |
262185 |
||||||||
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261030 |
||||||||
0.0037 |
261030 |
||||||||
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198660 |
||||||||
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173250 |
||||||||
0.0024 |
167475 |
||||||||
0.0024 |
167475 |
||||||||
0.0021 |
145530 |
||||||||
0.0021 |
145530 |
||||||||
0.0019 |
130515 |
||||||||
0.0019 |
130515 |
||||||||
0.0017 |
117810 |
||||||||
0.0017 |
117810 |
||||||||
0.0014 |
98175 |
||||||||
0.0014 |
98175 |
||||||||
0.0014 |
97020 |
||||||||
0.0014 |
94710 |
||||||||
0.0011 |
76230 |
||||||||
0.0011 |
76230 |
||||||||
0.0009 |
65835 |
||||||||
0.0006 |
45045 |
||||||||
0.0005 |
38115 |
||||||||
0.0004 |
28875 |
||||||||
0 |
2310 |
||||||||
0 |
2310 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1402 |
9125560 |
||||||||
0.0979 |
6367770 |
||||||||
0.0741 |
4824780 |
||||||||
0.0277 |
1802300 |
||||||||
0.0274 |
1786160 |
||||||||
0.0274 |
1786160 |
||||||||
0.0049 |
316344 |
||||||||
0.0026 |
172160 |
||||||||
0.0021 |
133424 |
||||||||
0.0021 |
133424 |
||||||||
0.0012 |
77472 |
||||||||
0.0005 |
34432 |
||||||||
0.0005 |
34432 |
||||||||
0 |
1076 |
||||||||
0 |
1076 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.187 |
7542440 |
||||||||
0.187 |
7542440 |
||||||||
0.0022 |
90712 |
||||||||
0.0022 |
90712 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4118 |
22250000 |
||||||||
0.4118 |
22250000 |
||||||||
0.0031 |
165540 |
||||||||
0.0031 |
165540 |
||||||||
0.0027 |
145960 |
||||||||
0.0001 |
8010 |
||||||||
0.0001 |
8010 |
||||||||
0.0001 |
7120 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0773 |
7457140 |
||||||||
0.0312 |
3006760 |
||||||||
0.0312 |
3006760 |
||||||||
0.0148 |
1432580 |
||||||||
0.0148 |
1432580 |
||||||||
0.0133 |
1281780 |
||||||||
0.0133 |
1281780 |
||||||||
0.0073 |
702498 |
||||||||
0.0043 |
415614 |
||||||||
0.0043 |
415614 |
||||||||
0.003 |
285045 |
||||||||
0.0028 |
268494 |
||||||||
0.0001 |
11034 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0432 |
1747860 |
||||||||
0.036 |
1456420 |
||||||||
0.036 |
1456420 |
||||||||
0.0233 |
943164 |
||||||||
0.0104 |
419424 |
||||||||
0.0016 |
63222 |
||||||||
0.001 |
40092 |
||||||||
0.001 |
40092 |
||||||||
0.0005 |
18504 |
||||||||
0.0002 |
9252 |
||||||||
0.0002 |
7710 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0567 |
2698320 |
||||||||
0.0229 |
1089580 |
||||||||
0.0072 |
343753 |
||||||||
0.0007 |
32652 |
||||||||
0.0007 |
32652 |
||||||||
0.0005 |
23582 |
||||||||
0.0002 |
9070 |
||||||||
0.0002 |
9070 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
24335 |
||||||||
0.0006 |
24335 |
||||||||
0.0006 |
24335 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0521 |
2312330 |
||||||||
0.0307 |
1359200 |
||||||||
0.0149 |
659448 |
||||||||
0.0046 |
201924 |
||||||||
0.0046 |
201924 |
||||||||
0.0027 |
120132 |
||||||||
0.0021 |
93720 |
||||||||
0.0019 |
85200 |
||||||||
0.0013 |
57084 |
||||||||
0.0013 |
57084 |
||||||||
0.0007 |
30672 |
||||||||
0.0007 |
30672 |
||||||||
0.0007 |
30672 |
||||||||
0.0006 |
28116 |
||||||||
0.0006 |
28116 |
||||||||
0.0006 |
24708 |
||||||||
0.0006 |
24708 |
||||||||
0.0002 |
6816 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.014 |
725546 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3909 |
20568500 |
||||||||
0.3719 |
19567400 |
||||||||
0.1921 |
10110000 |
||||||||
0.1921 |
10110000 |
||||||||
0.1308 |
6882890 |
||||||||
0.0761 |
4006420 |
||||||||
0.064 |
3368650 |
||||||||
0.0505 |
2657920 |
||||||||
0.0343 |
1802610 |
||||||||
0.0315 |
1657030 |
||||||||
0.0303 |
1594350 |
||||||||
0.0211 |
1111090 |
||||||||
0.0211 |
1109070 |
||||||||
0.0192 |
1009280 |
||||||||
0.0115 |
606600 |
||||||||
0.0115 |
606600 |
||||||||
0.0078 |
408444 |
||||||||
0.0078 |
408444 |
||||||||
0.0077 |
403389 |
||||||||
0.005 |
262860 |
||||||||
0.0033 |
171870 |
||||||||
0.0033 |
171870 |
||||||||
0.0024 |
126375 |
||||||||
0.0005 |
26286 |
||||||||
0.0005 |
26286 |
||||||||
0.0005 |
26286 |
||||||||
0.0002 |
10110 |
||||||||
0.0002 |
10110 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2104 |
8799410 |
||||||||
0.115 |
4808580 |
||||||||
0.0877 |
3665200 |
||||||||
0.0874 |
3654900 |
||||||||
0.0756 |
3161050 |
||||||||
0.074 |
3093000 |
||||||||
0.0144 |
600042 |
||||||||
0.0144 |
600042 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0803 |
4045190 |
||||||||
0.033 |
1660550 |
||||||||
0.0037 |
185058 |
||||||||
0.0025 |
124200 |
||||||||
0.0008 |
39744 |
||||||||
0.0008 |
39744 |
||||||||
0.0008 |
39744 |
||||||||
0.0008 |
38502 |
||||||||
0.0008 |
38502 |
||||||||
0.0006 |
28566 |
||||||||
0.0006 |
28566 |
||||||||
0.0002 |
11178 |
||||||||
0.0002 |
11178 |
||||||||
0.0002 |
10221.7 |
||||||||
0.0002 |
10221.7 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4142 |
20041200 |
||||||||
0.0036 |
175371 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.425 |
51435400 |
||||||||
1.425 |
51435400 |
||||||||
0.1436 |
5183320 |
||||||||
0.1133 |
4090440 |
||||||||
0.1068 |
3856570 |
||||||||
0.1043 |
3763810 |
||||||||
0.0775 |
2797480 |
||||||||
0.0418 |
1507660 |
||||||||
0.0418 |
1507660 |
||||||||
0.0195 |
703100 |
||||||||
0.018 |
650590 |
||||||||
0.0115 |
413352 |
||||||||
0.0075 |
270560 |
||||||||
0.0075 |
270560 |
||||||||
0.0072 |
259880 |
||||||||
0.0065 |
233180 |
||||||||
0.0026 |
95230 |
||||||||
0.0026 |
95230 |
||||||||
0.0023 |
84016 |
||||||||
0.0023 |
84016 |
||||||||
0.0021 |
76540 |
||||||||
0.0001 |
4111.8 |
||||||||
0.0001 |
4111.8 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3954 |
153126000 |
||||||||
2.0269 |
73324300 |
||||||||
2.0269 |
73324300 |
||||||||
0.7397 |
26760000 |
||||||||
0.1814 |
6562090 |
||||||||
0.0314 |
1137300 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3954 |
186283000 |
||||||||
2.3559 |
104336000 |
||||||||
2.3559 |
104336000 |
||||||||
0.6922 |
30657800 |
||||||||
0.5602 |
24808500 |
||||||||
0.5532 |
24501600 |
||||||||
0.5423 |
24016100 |
||||||||
0.3461 |
15330000 |
||||||||
0.3427 |
15175500 |
||||||||
0.3127 |
13850100 |
||||||||
0.2747 |
12164900 |
||||||||
0.2521 |
11163000 |
||||||||
0.2111 |
9348180 |
||||||||
0.1987 |
8797770 |
||||||||
0.1876 |
8309450 |
||||||||
0.1678 |
7430160 |
||||||||
0.1279 |
5663110 |
||||||||
0.1194 |
5290030 |
||||||||
0.1137 |
5035210 |
||||||||
0.1137 |
5035210 |
||||||||
0.1109 |
4910760 |
||||||||
0.1003 |
4443680 |
||||||||
0.097 |
4293740 |
||||||||
0.074 |
3277090 |
||||||||
0.0683 |
3024800 |
||||||||
0.0666 |
2950420 |
||||||||
0.0658 |
2913870 |
||||||||
0.0653 |
2890430 |
||||||||
0.0653 |
2890430 |
||||||||
0.051 |
2260430 |
||||||||
0.0444 |
1965600 |
||||||||
0.0439 |
1942670 |
||||||||
0.035 |
1550640 |
||||||||
0.0329 |
1457750 |
||||||||
0.0217 |
959573 |
||||||||
0.0208 |
922303 |
||||||||
0.0169 |
750204 |
||||||||
0.015 |
666120 |
||||||||
0.0148 |
656292 |
||||||||
0.0148 |
653660 |
||||||||
0.0143 |
633360 |
||||||||
0.0127 |
564564 |
||||||||
0.0127 |
564564 |
||||||||
0.0108 |
477914 |
||||||||
0.0108 |
477914 |
||||||||
0.0061 |
270816 |
||||||||
0.0061 |
270816 |
||||||||
0.0057 |
253890 |
||||||||
0.0057 |
253890 |
||||||||
0.0056 |
250068 |
||||||||
0.0051 |
224952 |
||||||||
0.0051 |
224952 |
||||||||
0.0031 |
138684 |
||||||||
0.0029 |
126672 |
||||||||
0.0029 |
126672 |
||||||||
0.0026 |
114114 |
||||||||
0.0025 |
111843 |
||||||||
0.0025 |
111843 |
||||||||
0.0018 |
80808 |
||||||||
0.0016 |
69888 |
||||||||
0.0016 |
69888 |
||||||||
0.0012 |
52416 |
||||||||
0.0002 |
9828 |
||||||||
0.0002 |
9828 |
||||||||
0.0002 |
8321.04 |
||||||||
0.0002 |
8321.04 |
||||||||
0.0001 |
6552 |
||||||||
0.0001 |
6552 |
||||||||
0.0001 |
6552 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.3212 |
201970000 |
||||||||
2.9599 |
119287000 |
||||||||
2.9599 |
119287000 |
||||||||
0.6565 |
26457300 |
||||||||
0.41 |
16521700 |
||||||||
0.3231 |
13022500 |
||||||||
0.2924 |
11782900 |
||||||||
0.2805 |
11302900 |
||||||||
0.1652 |
6658600 |
||||||||
0.1652 |
6658600 |
||||||||
0.0807 |
3250330 |
||||||||
0.0719 |
2898030 |
||||||||
0.0471 |
1899540 |
||||||||
0.0266 |
1070670 |
||||||||
0.0266 |
1070670 |
||||||||
0.0247 |
993678 |
||||||||
0.0209 |
842100 |
||||||||
0.009 |
360900 |
||||||||
0.009 |
360900 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.3212 |
166317000 |
||||||||
2.5101 |
85518600 |
||||||||
2.5101 |
85518600 |
||||||||
1.2766 |
39900200 |
||||||||
0.6565 |
22366600 |
||||||||
0.4507 |
15356500 |
||||||||
0.2387 |
8133560 |
||||||||
0.2234 |
6982530 |
||||||||
0.0807 |
2747780 |
||||||||
0.0448 |
1525500 |
||||||||
0.0422 |
1436510 |
||||||||
0.0356 |
1211250 |
||||||||
0.0218 |
742410 |
||||||||
0.0218 |
742410 |
||||||||
0.011 |
376290 |
||||||||
0.011 |
376290 |
||||||||
0.0109 |
372222 |
||||||||
0.0091 |
309168 |
||||||||
0.0084 |
286794 |
||||||||
0.0049 |
166788 |
||||||||
0.0001 |
3071.34 |
||||||||
0.0001 |
3071.34 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.3212 |
234324000 |
||||||||
2.9372 |
145921000 |
||||||||
2.9372 |
145921000 |
||||||||
1.1876 |
59002600 |
||||||||
1.1876 |
59002600 |
||||||||
0.6565 |
32615300 |
||||||||
0.2899 |
14402300 |
||||||||
0.1021 |
5073340 |
||||||||
0.0931 |
4626960 |
||||||||
0.0931 |
4625250 |
||||||||
0.0582 |
2891230 |
||||||||
0.0505 |
2507750 |
||||||||
0.0505 |
2507750 |
||||||||
0.0301 |
1495610 |
||||||||
0.0238 |
1180470 |
||||||||
0.0238 |
1180470 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.3212 |
220330000 |
||||||||
2.9372 |
121618000 |
||||||||
2.9372 |
121618000 |
||||||||
1.2844 |
53182600 |
||||||||
1.2766 |
52858200 |
||||||||
0.4978 |
20612500 |
||||||||
0.2985 |
12360000 |
||||||||
0.2899 |
12003500 |
||||||||
0.2268 |
9389890 |
||||||||
0.2234 |
9250180 |
||||||||
0.1791 |
7416000 |
||||||||
0.1748 |
7239250 |
||||||||
0.1493 |
6180000 |
||||||||
0.0556 |
2301430 |
||||||||
0.0239 |
988800 |
||||||||
0.0111 |
458556 |
||||||||
0.0003 |
13620.7 |
||||||||
0.0003 |
13620.7 |
||||||||
2017-04-14 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2234 |
10582300 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.2305 |
152594000 |
||||||||
3.2305 |
152594000 |
||||||||
1.8814 |
88869500 |
||||||||
0.6239 |
29469000 |
||||||||
0.4518 |
21338900 |
||||||||
0.2982 |
14087300 |
||||||||
0.2234 |
10500000 |
||||||||
0.1399 |
6606390 |
||||||||
0.0838 |
3960130 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7463 |
141864000 |
||||||||
1.8426 |
95184600 |
||||||||
1.1901 |
61474900 |
||||||||
1.1901 |
61474900 |
||||||||
1.0347 |
53448000 |
||||||||
0.8916 |
46056500 |
||||||||
0.8562 |
44227800 |
||||||||
0.5373 |
27756000 |
||||||||
0.5313 |
27447600 |
||||||||
0.5313 |
27447600 |
||||||||
0.5313 |
27447600 |
||||||||
0.369 |
19059100 |
||||||||
0.3103 |
16027600 |
||||||||
0.2899 |
14977400 |
||||||||
0.2005 |
10358800 |
||||||||
0.1493 |
7710000 |
||||||||
0.1493 |
7710000 |
||||||||
0.1489 |
7689180 |
||||||||
0.1183 |
6109400 |
||||||||
0.0581 |
3000270 |
||||||||
0.0479 |
2476450 |
||||||||
0.0403 |
2082180 |
||||||||
0.0399 |
2063580 |
||||||||
0.0399 |
2063580 |
||||||||
0.0301 |
1555880 |
||||||||
0.0277 |
1431210 |
||||||||
0.0276 |
1423270 |
||||||||
0.0219 |
1133370 |
||||||||
0.0208 |
1073050 |
||||||||
0.0175 |
903627 |
||||||||
0.0153 |
791046 |
||||||||
0.0149 |
771000 |
||||||||
0.0149 |
771000 |
||||||||
0.011 |
568998 |
||||||||
0.0107 |
550494 |
||||||||
0.0071 |
368538 |
||||||||
0.0024 |
123360 |
||||||||
0 |
385.5 |
||||||||
0 |
169.62 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.1149 |
130507000 |
||||||||
1.3504 |
83327400 |
||||||||
0.3582 |
22104000 |
||||||||
0.0208 |
1281810 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5823 |
204010000 |
||||||||
2.4403 |
138976000 |
||||||||
0.9939 |
56600600 |
||||||||
0.5414 |
30835200 |
||||||||
0.5075 |
28900000 |
||||||||
0.1504 |
8564090 |
||||||||
0.117 |
6662640 |
||||||||
0.0906 |
5159500 |
||||||||
0.0899 |
5117000 |
||||||||
0.0896 |
5100000 |
||||||||
0.0872 |
4968250 |
||||||||
0.0657 |
3740000 |
||||||||
0.0597 |
3400000 |
||||||||
0.0597 |
3400000 |
||||||||
0.042 |
2393600 |
||||||||
0.0347 |
1977100 |
||||||||
0.0258 |
1468320 |
||||||||
0.0179 |
1020000 |
||||||||
0.0179 |
1020000 |
||||||||
0.0073 |
418200 |
||||||||
0.0072 |
408000 |
||||||||
0.0004 |
25500 |
||||||||
0.0001 |
3825 |
||||||||
0 |
1394 |
||||||||
0 |
221 |
||||||||
0 |
221 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2722 |
20138700 |
||||||||
0.2543 |
18816500 |
||||||||
0.0816 |
6041070 |
||||||||
0.0224 |
1656600 |
||||||||
0.0064 |
474892 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4925 |
95676500 |
||||||||
1.1194 |
69735000 |
||||||||
0.8332 |
53413000 |
||||||||
0.7463 |
47840000 |
||||||||
0.2543 |
15841700 |
||||||||
0.2393 |
14904700 |
||||||||
0.1798 |
11524800 |
||||||||
0.1078 |
6908100 |
||||||||
0.0724 |
4640480 |
||||||||
0.0455 |
2918240 |
||||||||
0.0284 |
1817920 |
||||||||
0.0224 |
1394700 |
||||||||
0.0194 |
1243840 |
||||||||
0.0075 |
478400 |
||||||||
0.0004 |
28704 |
||||||||
0 |
1578.72 |
||||||||
0 |
239.2 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2577 |
9138120 |
||||||||
0.1414 |
5014090 |
||||||||
0.0401 |
1423550 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.7239 |
170820000 |
||||||||
0.4055 |
25428900 |
||||||||
0.3899 |
24453400 |
||||||||
0.36 |
22579300 |
||||||||
0.3514 |
22038100 |
||||||||
0.3283 |
20588600 |
||||||||
0.2852 |
17886400 |
||||||||
0.2165 |
13579300 |
||||||||
0.189 |
11854800 |
||||||||
0.1886 |
11826400 |
||||||||
0.1866 |
11700000 |
||||||||
0.1491 |
9349100 |
||||||||
0.1119 |
7020000 |
||||||||
0.1063 |
6669000 |
||||||||
0.0746 |
4680000 |
||||||||
0.0587 |
3683160 |
||||||||
0.0373 |
2340000 |
||||||||
0.0057 |
355680 |
||||||||
0.0046 |
290160 |
||||||||
0.0004 |
23400 |
||||||||
0 |
1544.4 |
||||||||
0 |
234 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5026 |
38217900 |
||||||||
0.4627 |
35185000 |
||||||||
0.321 |
24410500 |
||||||||
0.2015 |
15322500 |
||||||||
0.0746 |
5675000 |
||||||||
0.0709 |
5391250 |
||||||||
0.054 |
4108700 |
||||||||
0.0433 |
3291500 |
||||||||
2015-01-15 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0043 |
146541 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.36 |
112110000 |
||||||||
2.9557 |
98619000 |
||||||||
1.0323 |
35205000 |
||||||||
1.0127 |
34534400 |
||||||||
0.7612 |
25398000 |
||||||||
0.6166 |
21026800 |
||||||||
0.5558 |
18955400 |
||||||||
0.4968 |
16943100 |
||||||||
0.4627 |
15438000 |
||||||||
0.4477 |
15268100 |
||||||||
0.3805 |
12977100 |
||||||||
0.3516 |
11989900 |
||||||||
0.3344 |
11402600 |
||||||||
0.2944 |
10040900 |
||||||||
0.139 |
4740060 |
||||||||
0.0261 |
890750 |
||||||||
0.0095 |
322401 |
||||||||
0.0057 |
192886 |
||||||||
0.0043 |
146541 |
||||||||
0.0007 |
22905 |
||||||||
0.0003 |
8602.1 |
||||||||
0.0001 |
5039.1 |
||||||||
0.0001 |
2545 |
||||||||
2014-11-04 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8895 |
43422500 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.103 |
2471580 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7159 |
11856400 |
||||||||
0.0448 |
741600 |
||||||||
0.0007 |
12360 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
11620 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5403 |
9998430 |
||||||||
0.0084 |
156053 |
||||||||
0.0007 |
13810 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1279 |
832524 |
||||||||
0.0088 |
57120 |
||||||||
0.0011 |
7140 |
||||||||
0.0002 |
1442.28 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4387 |
3560000 |
||||||||
0.0314 |
254540 |
||||||||
0.0011 |
8917.8 |
||||||||
0.0011 |
8900 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0127 |
88714.6 |
||||||||
0.0015 |
10840 |
||||||||
0.0005 |
3598.88 |
||||||||
0 |
21.68 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.104 |
939409 |
||||||||
0.0011 |
9910 |
||||||||
0.0004 |
3290.12 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0392 |
207046 |
||||||||
0.0029 |
15530 |
||||||||
2010-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3922 |
1960650 |
||||||||
0.3922 |
1960650 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.111 |
9370940 |
||||||||
0.9882 |
4386520 |
||||||||
0.8214 |
3646410 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.4902 |
2175980 |
||||||||
0.1442 |
639972 |
||||||||
0.1442 |
639972 |
||||||||
0.1442 |
639972 |
||||||||
0.0037 |
16320 |
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