荃银高科(300087)基金持股_新浪财经

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荃银高科(300087)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质混合A	519195	26901325	2.8397	278160000	6.95
万家品质混合C	016600	26901325	2.8397	278160000	6.95
银华内需精选混合(LOF)	161810	18662000	1.97	192965000	8.9
银华同力精选混合	009394	14686000	1.5502	151853000	9.3
万家臻选混合	005094	11309243	1.1938	116938000	6.66
万家价值优势一年持有期混合	009199	9579953	1.0113	99056700	7.32
万家新兴蓝筹混合	519196	8690615	0.9174	89861000	4.22
万家瑞隆混合C	015384	7312839	0.7719	75614800	8.8
万家瑞隆混合A	003751	7312839	0.7719	75614800	8.8
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	5058190	0.5339	52301700	5.51
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	5058190	0.5339	52301700	5.51
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	4272590	0.451	44178600	0.67
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	4272590	0.451	44178600	0.67
银华创业板两年定期开放混合	161838	4014382	0.4238	41508700	9.02
富国中证农业主题ETF	159825	3348198	0.3534	34620400	1.19
兴业兴睿两年持有期混合C	013911	3224250	0.3404	33338700	0.47
兴业兴睿两年持有期混合A	013910	3224250	0.3404	33338700	0.47
华安乾煜债券发起式C	016728	2707920	0.2858	27999900	0.58
华安乾煜债券发起式A	013650	2707920	0.2858	27999900	0.58
万家和谐增长混合A	519181	2438833	0.2574	25217500	3.68
万家和谐增长混合C	016954	2438833	0.2574	25217500	3.68
工银农业产业股票	001195	2400000	0.2533	24816000	4.88
中信建投轮换混合C	003823	2257420	0.2383	23341700	1.73
中信建投轮换混合A	003822	2257420	0.2383	23341700	1.73
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1995089	0.2106	20629200	0.66
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	1995089	0.2106	20629200	0.66
中信建投甄选混合C	008348	1984890	0.2095	20523800	1.41
中信建投甄选混合A	008347	1984890	0.2095	20523800	1.41
银华成长先锋混合	180020	1745196	0.1842	18045300	9.02
天弘中证农业主题指数C	010770	1254970	0.1325	12976400	1.13
天弘中证农业主题指数A	010769	1254970	0.1325	12976400	1.13
万家景气驱动混合C	013327	1190910	0.1257	12314000	5.97
万家景气驱动混合A	013326	1190910	0.1257	12314000	5.97
华夏中证1000ETF	159845	1084918	0.1145	11218100	0.1
南方中证1000ETF	512100	960320	0.1014	9929710	0.1
华安宏利混合A	040005	900820	0.0951	9314480	0.39
华安宏利混合C	016294	900820	0.0951	9314480	0.39
嘉实农业产业股票C	015468	835323	0.0882	8637240	0.34
嘉实农业产业股票A	003634	835323	0.0882	8637240	0.34
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	759040	0.0801	7848470	2.38
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	759040	0.0801	7848470	2.38
国投瑞银精选收益混合C	017679	578200	0.061	5978590	2.17
国投瑞银精选收益混合A	001218	578200	0.061	5978590	2.17
富国中证1000ETF	159629	573830	0.0606	5933400	0.1
银华鑫利一年持有期混合	012370	562990	0.0594	5821320	0.65
易方达中证1000ETF	159633	523760	0.0553	5415680	0.1
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	521100	0.055	5388170	1.89
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	521100	0.055	5388170	1.89
万家周期优势企业混合C	008492	455560	0.0481	4710490	6.62
万家周期优势企业混合A	008491	455560	0.0481	4710490	6.62
广发中证1000ETF	560010	440020	0.0464	4549810	0.1
银华鑫峰混合C	015306	429380	0.0453	4439790	0.46
银华鑫峰混合A	015305	429380	0.0453	4439790	0.46
诺德量化优选混合	005347	408040	0.0431	4219130	2.41
中信建投精选混合C	007469	343480	0.0363	3551580	1.2
中信建投精选混合A	007468	343480	0.0363	3551580	1.2
华安沣悦债券C	016143	328000	0.0346	3391520	0.54
华安沣悦债券A	016142	328000	0.0346	3391520	0.54
华安新丝路主题股票C	013505	312200	0.033	3228150	0.51
华安新丝路主题股票A	001104	312200	0.033	3228150	0.51
华夏中证农业主题ETF	516810	204855	0.0216	2118200	1.18
诺德量化先锋混合C	014021	192740	0.0203	1992930	2.41
诺德量化先锋混合A	014020	192740	0.0203	1992930	2.41
万家国证2000ETF	159628	179170	0.0189	1852620	0.24
华安产业趋势混合C	014988	174160	0.0184	1800810	0.42
华安产业趋势混合A	014987	174160	0.0184	1800810	0.42
银华中证农业主题ETF	159827	161600	0.0171	1670940	1.18
国寿安保创精选88ETF	159804	135714	0.0143	1403280	0.91
易方达中证现代农业主题ETF	562900	130990	0.0138	1354440	1.66
建信中证农牧ETF	159616	127320	0.0134	1316490	1.29
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	117580	0.0124	1215780	1.17
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	117580	0.0124	1215780	1.17
华安强化收益债券B	040013	72800	0.0077	752752	1.24
华安强化收益债券A	040012	72800	0.0077	752752	1.24
国投瑞银信息消费混合	000845	63200	0.0067	653488	1.25
华安品质领先混合C	014774	62860	0.0066	649972	0.44
华安品质领先混合A	014773	62860	0.0066	649972	0.44
前海开源中证健康指数	164401	62610	0.0066	647387	0.99
鑫元成长驱动股票发起式C	017727	55100	0.0058	569734	3.2
鑫元成长驱动股票发起式A	017726	55100	0.0058	569734	3.2
汇添富中证1000ETF	560110	50120	0.0053	518241	0.1
华安新乐享混合C	012660	40800	0.0043	421872	0.52
华安新乐享混合A	001800	40800	0.0043	421872	0.52
华安智增精选灵活配置混合(LOF)	160421	36960	0.0039	382166	0.39
华安添颐混合	001485	29200	0.0031	301928	0.6
博时中证农业主题指数发起式C	017020	20740	0.0022	214452	1.13
博时中证农业主题指数发起式A	017019	20740	0.0022	214452	1.13
海富通创业板增强A	005288	14930	0.0016	154376	0.14
海富通创业板增强C	005287	14930	0.0016	154376	0.14
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	11240	0.0012	116222	0.1
天弘创业板300ETF	159836	10590	0.0011	109501	0.15
嘉实中创400ETF	159918	10310	0.0011	106605	0.17
华宝中证1000指数A	162413	4780	0.0005	49425.2	0.1
华宝中证1000指数C	016033	4780	0.0005	49425.2	0.1
华安金享混合	009200	4340	0.0005	44875.6	0.37
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	1300	0.0001	13442	0.01
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	1300	0.0001	13442	0.01
安信量化沪深300增强C	003958	1300	0.0001	13442	0.01
安信量化沪深300增强A	003957	1300	0.0001	13442	0.01
安信阿尔法定开混合C	009624	1100	0.0001	11374	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	1100	0.0001	11374	0.02
东兴宸瑞量化混合C	012298	1050	0.0001	10857	0.02
东兴宸瑞量化混合A	012297	1050	0.0001	10857	0.02
华夏中证800指数增强C	017986	500	0.0001	5170	0
华夏中证800指数增强A	017985	500	0.0001	5170	0
中邮核心优势混合	590003	420	0	4342.8	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	2068	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	2068	0
东兴中证消费50指数C	009117	40	0	413.6	0
东兴中证消费50指数A	009116	40	0	413.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质混合A	519195	19215232	2.8397	314553000	7.02
万家品质混合C	016600	19215232	2.8397	314553000	7.02
银华内需精选混合(LOF)	161810	13300000	1.9655	217721000	8.65
银华同力精选混合	009394	10490000	1.5502	171721000	9.22
万家瑞隆混合C	015384	8261750	1.221	135245000	9.52
万家瑞隆混合A	003751	8261750	1.221	135245000	9.52
万家臻选混合	005094	8078031	1.1938	132237000	7.12
嘉实农业产业股票C	015468	8051145	1.1898	131797000	4.84
嘉实农业产业股票A	003634	8051145	1.1898	131797000	4.84
万家价值优势一年持有期混合	009199	6842824	1.0113	112017000	7.18
万家新兴蓝筹混合	519196	6207582	0.9174	101618000	7.34
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	3612993	0.5339	59144700	6.42
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	3612993	0.5339	59144700	6.42
银华创业板两年定期开放混合	161838	2772416	0.4097	45384400	9.4
中信建投轮换混合C	003823	1428000	0.211	23376400	2.06
中信建投轮换混合A	003822	1428000	0.211	23376400	2.06
中信建投甄选混合C	008348	1305700	0.193	21374300	1.95
中信建投甄选混合A	008347	1305700	0.193	21374300	1.95
工银农业产业股票	001195	1300000	0.1921	21281000	3.75
银华成长先锋混合	180020	1246569	0.1842	20406300	9.34
万家景气驱动混合C	013327	850650	0.1257	13925100	6.14
万家景气驱动混合A	013326	850650	0.1257	13925100	6.14
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	714200	0.1055	11691500	3.02
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	714200	0.1055	11691500	3.02
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	364400	0.0539	5965230	2.01
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	364400	0.0539	5965230	2.01
万家周期优势企业混合C	008492	325400	0.0481	5326800	6.79
万家周期优势企业混合A	008491	325400	0.0481	5326800	6.79
华安乾煜债券发起式C	016728	217900	0.0322	3567020	0.4
华安乾煜债券发起式A	013650	217900	0.0322	3567020	0.4
中信建投精选混合C	007469	162000	0.0239	2651940	2.09
中信建投精选混合A	007468	162000	0.0239	2651940	2.09
金元顺安宝石动力混合	620001	160860	0.0238	2633280	5.03
华安强化收益债券B	040013	42000	0.0062	687540	1.13
华安强化收益债券A	040012	42000	0.0062	687540	1.13

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票C	015468	14366015	2.1231	231293000	7.83
嘉实农业产业股票A	003634	14366015	2.1231	231293000	7.83
万家品质混合A	519195	14296593	2.1128	230175000	5.99
万家品质混合C	016600	14296593	2.1128	230175000	5.99
银华内需精选混合(LOF)	161810	13770000	2.035	221697000	9.63
银华同力精选混合	009394	10500000	1.5517	169050000	9.37
万家瑞隆混合C	015384	9594150	1.4179	154466000	8.54
万家瑞隆混合A	003751	9594150	1.4179	154466000	8.54
万家价值优势一年持有期混合	009199	6842824	1.0113	110169000	9.02
万家臻选混合	005094	5726930	0.8463	92203600	5.56
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	3612993	0.5339	58169200	6.66
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	3612993	0.5339	58169200	6.66
大成景阳领先混合A	519019	3516886	0.5197	56621900	2.77
万家新兴蓝筹混合	519196	3171332	0.4687	51058400	4.05
银华创业板两年定期开放混合	161838	2859116	0.4225	46031800	9.77
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	2619000	0.387	42165900	0.92
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	2619000	0.387	42165900	0.92
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	1804385	0.2667	29050600	0.91
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	1804385	0.2667	29050600	0.91
万家和谐增长混合A	519181	1742024	0.2574	28046600	3.86
万家和谐增长混合C	016954	1742024	0.2574	28046600	3.86
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1537872	0.2273	24759700	0.75
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	1537872	0.2273	24759700	0.75
银华成长先锋混合	180020	1324569	0.1957	21325600	9.78
富国中证农业主题ETF	159825	1123200	0.166	18083500	0.94
大成消费主题混合A	090016	1040200	0.1537	16747200	2.93
国投瑞银精选收益混合A	001218	855000	0.1264	13765500	3.3
万家景气驱动混合C	013327	850650	0.1257	13695500	6.04
万家景气驱动混合A	013326	850650	0.1257	13695500	6.04
南方中证1000ETF	512100	800600	0.1183	12889700	0.12
嘉实消费精选股票C	006605	754100	0.1114	12141000	0.3
嘉实消费精选股票A	006604	754100	0.1114	12141000	0.3
国泰大农业股票C	015588	687600	0.1016	11070400	0.98
国泰大农业股票A	001579	687600	0.1016	11070400	0.98
国投瑞银远见成长混合C	010339	568000	0.0839	9144800	0.75
国投瑞银远见成长混合A	010338	568000	0.0839	9144800	0.75
国投瑞银瑞源混合A	121010	513404	0.0759	8265800	0.74
国投瑞银瑞源混合C	015572	513404	0.0759	8265800	0.74
广发中证1000ETF	560010	511700	0.0756	8238370	0.12
银华鑫利一年持有期混合	012370	510450	0.0754	8218240	0.88
富国中证消费50ETF	515650	480400	0.071	7734440	0.38
华夏中证1000ETF	159845	472327	0.0698	7604460	0.12
富国中证1000ETF	159629	470550	0.0695	7575860	0.13
国投瑞银行业睿选混合C	015888	450350	0.0666	7250640	1.33
国投瑞银行业睿选混合A	015887	450350	0.0666	7250640	1.33
易方达中证1000ETF	159633	447200	0.0661	7199920	0.12
嘉实内需精选混合C	014075	424600	0.0627	6836060	0.75
嘉实内需精选混合A	014074	424600	0.0627	6836060	0.75
天弘中证农业主题指数C	010770	405950	0.06	6535800	0.9
天弘中证农业主题指数A	010769	405950	0.06	6535800	0.9
万家周期优势企业混合C	008492	325400	0.0481	5238940	6.79
万家周期优势企业混合A	008491	325400	0.0481	5238940	6.79
银华鑫峰混合C	015306	306700	0.0453	4937870	0.9
银华鑫峰混合A	015305	306700	0.0453	4937870	0.9
大成2020生命周期混合A	090006	272100	0.0402	4380810	0.35
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	250650	0.037	4035460	0.23
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	250650	0.037	4035460	0.23
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	250650	0.037	4035460	0.23
海富通稳固收益债券C	519030	225500	0.0333	3630550	0.11
嘉实新起航混合C	016264	166500	0.0246	2680650	2.53
嘉实新起航混合A	002212	166500	0.0246	2680650	2.53
华安乾煜债券发起式C	016728	134000	0.0198	2157400	0.41
华安乾煜债券发起式A	013650	134000	0.0198	2157400	0.41
农银汇理现代农业加混合	001940	126800	0.0187	2041480	1.95
前海开源中证健康指数	164401	111250	0.0164	1791120	0.95
金鹰多元策略混合	002844	110200	0.0163	1774220	3.09
华夏中证农业主题ETF	516810	107554	0.0159	1731620	0.94
交银稳健配置混合	519690	100000	0.0148	1610000	0.1
国投瑞银信息消费混合	000845	95100	0.0141	1531110	3.12
国寿安保创精选88ETF	159804	86996	0.0129	1400640	1.22
建信中证农牧ETF	159616	69600	0.0103	1120560	1.26
银华中证农业主题ETF	159827	68400	0.0101	1101240	0.93
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	44600	0.0066	718060	1.14
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	44600	0.0066	718060	1.14
万家国证2000ETF	159628	41750	0.0062	672175	0.26
汇添富中证1000ETF	560110	41100	0.0061	661710	0.12
海富通欣睿混合C	010658	41000	0.0061	660100	0.13
海富通欣睿混合A	010657	41000	0.0061	660100	0.13
易方达中证现代农业主题ETF	562900	37850	0.0056	609385	0.9
华安强化收益债券B	040013	35000	0.0052	563500	0.92
华安强化收益债券A	040012	35000	0.0052	563500	0.92
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	24000	0.0035	386400	0.29
大成民享安盈一年持有混合C	012992	21500	0.0032	346150	0.16
大成民享安盈一年持有混合A	012991	21500	0.0032	346150	0.16
广发均衡增长混合C	010535	19550	0.0029	314755	0.01
广发均衡增长混合A	010534	19550	0.0029	314755	0.01
海富通创业板增强A	005288	17450	0.0026	280945	0.3
海富通创业板增强C	005287	17450	0.0026	280945	0.3
华安新乐享混合C	012660	16000	0.0024	257600	0.22
华安新乐享混合A	001800	16000	0.0024	257600	0.22
东兴中证消费50指数C	009117	15800	0.0023	254380	0.41
东兴中证消费50指数A	009116	15800	0.0023	254380	0.41
易方达中证消费50ETF	159798	15600	0.0023	251160	0.37
海富通欣利混合C	011555	12900	0.0019	207690	0.22
海富通欣利混合A	011554	12900	0.0019	207690	0.22
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	11700	0.0017	188370	0.12
嘉实中创400ETF	159918	7650	0.0011	123165	0.21
天弘创业板300ETF	159836	6550	0.001	105455	0.18
大成安享得利六月持有混合C	010941	4400	0.0007	70840	0.11
大成安享得利六月持有混合A	010940	4400	0.0007	70840	0.11
华宝中证1000指数A	162413	3400	0.0005	54740	0.11
华宝中证1000指数C	016033	3400	0.0005	54740	0.11
华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	517880	3100	0.0005	49910	0.1
海富通策略收益债券C	010261	2000	0.0003	32200	0.04
海富通策略收益债券A	010260	2000	0.0003	32200	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	1450	0.0002	23345	0.09
东兴宸瑞量化混合A	012297	1450	0.0002	23345	0.09
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	800	0.0001	12880	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	800	0.0001	12880	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	400	0.0001	6440	0.01
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	400	0.0001	6440	0.01
中邮核心优势混合	590003	300	0	4830	0
安信恒利增强债券C	005272	300	0	4830	0.05
安信恒利增强债券A	005271	300	0	4830	0.05
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	3220	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	3220	0.01
华安宏利混合A	040005	100	0	1610	0
华安宏利混合C	016294	100	0	1610	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	13600000	2.0099	181696000	7.74
嘉实农业产业股票C	015468	11598358	1.714	154954000	5.3
嘉实农业产业股票A	003634	11598358	1.714	154954000	5.3
银华同力精选混合	009394	10290000	1.5207	137474000	7.69
万家瑞隆混合C	015384	9594150	1.4179	128178000	7.98
万家瑞隆混合A	003751	9594150	1.4179	128178000	7.98
万家价值优势一年持有期混合	009199	6842824	1.0113	91420100	7
银华创业板两年定期开放混合	161838	3030892	0.4479	40492700	9.09
银华成长先锋混合	180020	1335169	0.1973	17837900	8.29
万家景气驱动混合C	013327	850650	0.1257	11364700	4.84
万家景气驱动混合A	013326	850650	0.1257	11364700	4.84
万家周期优势企业混合C	008492	325400	0.0481	4347340	5.77
万家周期优势企业混合A	008491	325400	0.0481	4347340	5.77

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票C	015468	13904458	2.0548	228867000	7.61
嘉实农业产业股票A	003634	13904458	2.0548	228867000	7.61
银华内需精选混合(LOF)	161810	13370000	1.9759	220070000	8.6
银华同力精选混合	009394	10160000	1.5015	167234000	8.59
万家瑞隆混合C	015384	9594150	1.4179	157920000	6.71
万家瑞隆混合A	003751	9594150	1.4179	157920000	6.71
万家价值优势一年持有期混合	009199	6842824	1.0113	112633000	7.65
万家臻选混合	005094	5239480	0.7743	86241800	5.52
银华创业板两年定期开放混合	161838	5208468	0.7697	85731400	8.21
大成创业板两年定开混合A	160926	3448843	0.5097	56768000	1.51
大成创业板两年定开混合C	009798	3448843	0.5097	56768000	1.51
银华农业产业股票发起式C	014064	3266100	0.4827	53760000	4.09
银华农业产业股票发起式A	005106	3266100	0.4827	53760000	4.09
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2387028	0.3528	39290500	4.11
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2387028	0.3528	39290500	4.11
万家新兴蓝筹混合	519196	2174700	0.3214	35795600	1.93
万家品质混合A	519195	1763301	0.2606	29023900	1.09
万家和谐增长混合A	519181	1668924	0.2466	27470500	2.89
银华成长先锋混合	180020	1335169	0.1973	21976900	9.04
富国中证农业主题ETF	159825	1096050	0.162	18041000	0.86
万家景气驱动混合C	013327	850650	0.1257	14001700	3.94
万家景气驱动混合A	013326	850650	0.1257	14001700	3.94
国泰大农业股票C	015588	687600	0.1016	11317900	0.88
国泰大农业股票A	001579	687600	0.1016	11317900	0.88
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	478222	0.0707	7871530	0.27
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	478222	0.0707	7871530	0.27
天弘中证农业主题指数C	010770	368700	0.0545	6068800	0.82
天弘中证农业主题指数A	010769	368700	0.0545	6068800	0.82
博道成长智航股票C	013642	304500	0.045	5012070	0.24
博道成长智航股票A	013641	304500	0.045	5012070	0.24
中银收益混合H	960012	302700	0.0447	4982440	0.22
中银收益混合A	163804	302700	0.0447	4982440	0.22
中银收益混合C	014505	302700	0.0447	4982440	0.22
博道中证500增强C	006594	283550	0.0419	4667230	0.15
博道中证500增强A	006593	283550	0.0419	4667230	0.15
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	250650	0.037	4125700	0.25
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	250650	0.037	4125700	0.25
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	250650	0.037	4125700	0.25
万家周期优势企业混合C	008492	220700	0.0326	3632720	4.2
万家周期优势企业混合A	008491	220700	0.0326	3632720	4.2
中银主题策略混合A	163822	193800	0.0286	3189950	0.3
中银主题策略混合C	015386	193800	0.0286	3189950	0.3
南方中证1000ETF	512100	188350	0.0278	3100240	0.12
博道叁佰智航股票C	007471	172850	0.0255	2845110	0.28
博道叁佰智航股票A	007470	172850	0.0255	2845110	0.28
博道远航混合C	007127	171223	0.0253	2818330	0.26
博道远航混合A	007126	171223	0.0253	2818330	0.26
大成景阳领先混合A	519019	163986	0.0242	2699210	0.32
博道伍佰智航股票C	007832	133100	0.0197	2190830	0.25
博道伍佰智航股票A	007831	133100	0.0197	2190830	0.25
国寿安保创精选88ETF	159804	123296	0.0182	2029450	1.26
华夏中证农业主题ETF	516810	107154	0.0158	1763750	0.84
前海开源中证健康指数	164401	104250	0.0154	1715960	0.81
博道消费智航股票A	010998	101950	0.0151	1678100	0.39
财通资管积极收益债券E	006162	86950	0.0128	1431200	0.12
财通资管积极收益债券C	002902	86950	0.0128	1431200	0.12
财通资管积极收益债券A	002901	86950	0.0128	1431200	0.12
银华中证农业主题ETF	159827	70100	0.0104	1153850	0.84
博道启航混合C	006161	64100	0.0095	1055090	0.23
博道启航混合A	006160	64100	0.0095	1055090	0.23
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	49800	0.0074	819708	0.22
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	49800	0.0074	819708	0.22
博道久航混合C	008319	47800	0.0071	786788	0.24
博道久航混合A	008318	47800	0.0071	786788	0.24
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	43800	0.0065	720948	0.17
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	43800	0.0065	720948	0.17
华夏中证1000ETF	159845	40427	0.006	665428	0.12
嘉实事件驱动股票	001416	39750	0.0059	654285	0.05
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	36500	0.0054	600790	1.21
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	36500	0.0054	600790	1.21
易方达中证现代农业主题ETF	562900	34750	0.0051	571985	0.89
长江量化消费精选股票C	010802	28700	0.0042	472402	0.58
长江量化消费精选股票A	010801	28700	0.0042	472402	0.58
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	28600	0.0042	470756	0.48
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	28600	0.0042	470756	0.48
博道沪深300增强C	007045	25400	0.0038	418084	0.15
博道沪深300增强A	007044	25400	0.0038	418084	0.15
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	18800	0.0028	309448	0.72
大成消费主题混合A	090016	17700	0.0026	291342	0.08
兴银中证1000指数增强C	014832	12800	0.0019	210688	0.09
兴银中证1000指数增强A	014831	12800	0.0019	210688	0.09
广发中证1000ETF联接C	006487	11200	0.0017	184352	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	11200	0.0017	184352	0.11
南方大数据300指数C	001426	8600	0.0013	141556	0.06
南方大数据300指数A	001420	8600	0.0013	141556	0.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	8100	0.0012	133326	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	8100	0.0012	133326	0.01
招商中证500指数C	004193	8100	0.0012	133326	0.12
招商中证500指数A	004192	8100	0.0012	133326	0.12
嘉实中创400ETF	159918	7650	0.0011	125919	0.2
华夏睿磐泰利混合C	005178	6800	0.001	111928	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	6800	0.001	111928	0
天弘创业板300ETF	159836	6050	0.0009	99583	0.16
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	4200	0.0006	69132	0.1
海富通创业板增强A	005288	4050	0.0006	66663	0.06
海富通创业板增强C	005287	4050	0.0006	66663	0.06
安信恒利增强债券C	005272	3000	0.0004	49380	0.41
安信恒利增强债券A	005271	3000	0.0004	49380	0.41
华宝中证1000指数A	162413	2500	0.0004	41150	0.11
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1700	0.0003	27982	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	1500	0.0002	24690	0
华夏睿磐泰荣混合A	005140	1500	0.0002	24690	0
东兴宸瑞量化混合C	012298	750	0.0001	12345	0.04
东兴宸瑞量化混合A	012297	750	0.0001	12345	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0.0001	8230	0.02
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0.0001	8230	0.02
华夏鼎融债券C	003302	500	0.0001	8230	0.01
华夏鼎融债券A	003301	500	0.0001	8230	0.01
国寿安保创精选88ETF联接C	008899	400	0.0001	6584	0
国寿安保创精选88ETF联接A	008898	400	0.0001	6584	0
中邮核心优势混合	590003	300	0	4938	0
创金合信量化核心混合C	004360	150	0	2469	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	150	0	2469	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	120	0	1975.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	120	0	1975.2	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	100	0	1646	0
博时量化多策略股票C	005636	100	0	1646	0
博时量化多策略股票A	005635	100	0	1646	0
博时沪深300指数增强C	010873	50	0	823	0
博时沪深300指数增强A	010872	50	0	823	0
广发均衡增长混合C	010535	50	0	823	0
广发均衡增长混合A	010534	50	0	823	0
华泰柏瑞量化优选混合	000877	50	0	823	0

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票C	015468	8087439	1.781	209141000	7.42
嘉实农业产业股票A	003634	8087439	1.781	209141000	7.42
银华内需精选混合(LOF)	161810	7900000	1.7397	204294000	7.98
万家瑞隆混合C	015384	6396100	1.4085	165403000	5.94
万家瑞隆混合A	003751	6396100	1.4085	165403000	5.94
银华同力精选混合	009394	6000000	1.3213	155160000	7.75
万家价值优势一年持有期混合	009199	4561883	1.0046	117970000	8.61
银华创业板两年定期开放混合	161838	3346412	0.7369	86538200	8.29
万家臻选混合	005094	2476520	0.5454	64042800	4.77
银华农业产业股票发起式C	014064	2177400	0.4795	56307600	4.25
银华农业产业股票发起式A	005106	2177400	0.4795	56307600	4.25
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2154352	0.4744	55711500	4.11
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2154352	0.4744	55711500	4.11
银华成长先锋混合	180020	778897	0.1715	20142300	6.6
万家景气驱动混合C	013327	256800	0.0566	6640850	1.61
万家景气驱动混合A	013326	256800	0.0566	6640850	1.61
万家周期优势企业混合C	008492	178200	0.0392	4608250	5.58
万家周期优势企业混合A	008491	178200	0.0392	4608250	5.58

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	7200000	1.6731	218880000	8.43
嘉实农业产业股票A	003634	6450439	1.499	196093000	7.57
银华同力精选混合	009394	6000000	1.3943	182400000	8.61
万家瑞隆混合A	003751	5346000	1.2423	162518000	7.05
万家价值优势一年持有期混合	009199	4561883	1.0601	138681000	8.58
银华创业板两年定期开放混合	161838	3346412	0.7776	101731000	8.29
汇泉策略优选混合C	013939	2745160	0.6379	83452900	2.75
汇泉策略优选混合A	012412	2745160	0.6379	83452900	2.75
万家臻选混合	005094	2476520	0.5755	75286200	7.17
大成创业板两年定开混合A	160926	2299229	0.5343	69896600	1.71
大成创业板两年定开混合C	009798	2299229	0.5343	69896600	1.71
银华农业产业股票发起式C	014064	2177400	0.506	66193000	5.06
银华农业产业股票发起式A	005106	2177400	0.506	66193000	5.06
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2154352	0.5006	65492300	4.21
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2154352	0.5006	65492300	4.21
万家新兴蓝筹混合	519196	1449800	0.3369	44073900	2.05
万家和谐增长混合A	519181	1403000	0.326	42651200	2.91
万家品质混合A	519195	1175534	0.2732	35736200	2.08
富国中证农业主题ETF	159825	962300	0.2236	29253900	1.12
大成景阳领先混合A	519019	956824	0.2223	29087400	2.82
银华成长先锋混合	180020	824104	0.1915	25052800	8.88
银华安盛混合	012502	672700	0.1563	20450100	1.15
银华消费主题混合A	161818	560000	0.1301	17024000	2.8
银华消费主题混合C	014346	560000	0.1301	17024000	2.8
银华中国梦30股票	001163	544200	0.1265	16543700	2.3
银华优势企业混合	180001	528700	0.1229	16072500	1.96
银华阿尔法混合	011817	500900	0.1164	15227400	1.13
国泰大农业股票A	001579	458400	0.1065	13935400	1.16
天弘中证农业主题指数C	010770	286200	0.0665	8700480	1.06
天弘中证农业主题指数A	010769	286200	0.0665	8700480	1.06
大成消费主题混合A	090016	222600	0.0517	6767040	1.5
博时第三产业混合	050008	186400	0.0433	5666560	0.46
银华汇利灵活配置混合C	002322	183000	0.0425	5563200	0.1
银华汇利灵活配置混合A	001289	183000	0.0425	5563200	0.1
万家周期优势企业混合C	008492	178200	0.0414	5417280	6.59
万家周期优势企业混合A	008491	178200	0.0414	5417280	6.59
嘉实事件驱动股票	001416	171800	0.0399	5222720	0.34
光大保德信安祺债券C	003108	150000	0.0349	4560000	0.22
光大保德信安祺债券A	003107	150000	0.0349	4560000	0.22
嘉合锦程混合C	006425	110000	0.0256	3344000	0.97
嘉合锦程混合A	006424	110000	0.0256	3344000	0.97
前海开源中证健康指数	164401	100200	0.0233	3046080	0.88
中银新经济混合A	000805	99800	0.0232	3033920	1.07
南方中证1000ETF	512100	90100	0.0209	2739040	0.13
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	87200	0.0203	2650880	0.21
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	87200	0.0203	2650880	0.21
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	87200	0.0203	2650880	0.21
国寿安保创精选88ETF	159804	84700	0.0197	2574880	1.19
中银价值混合A	163810	74900	0.0174	2276960	1.05
鹏华量化先锋混合	005632	71900	0.0167	2185760	0.64
银华中证农业主题ETF	159827	68600	0.0159	2085440	1.09
汇安丰裕混合C	004559	59500	0.0138	1808800	1.47
汇安丰裕混合A	004558	59500	0.0138	1808800	1.47
嘉合稳健增长混合C	007142	58000	0.0135	1763200	1.72
嘉合稳健增长混合A	007141	58000	0.0135	1763200	1.72
嘉合睿金混合发起C	005091	46000	0.0107	1398400	2.15
嘉合睿金混合发起A	005090	46000	0.0107	1398400	2.15
中银高质量发展机遇混合A	009026	41000	0.0095	1246400	1.45
中邮消费升级灵活配置混合型发起式	003513	40000	0.0093	1216000	2.97
华泰柏瑞量化优选混合	000877	31500	0.0073	957600	0.17
银华通利灵活配置混合C	003063	27400	0.0064	832960	0.16
银华通利灵活配置混合A	003062	27400	0.0064	832960	0.16
银华汇盈一年持有期混合C	008834	24600	0.0057	747840	0.09
银华汇盈一年持有期混合A	008833	24600	0.0057	747840	0.09
银华汇益一年持有期混合C	008385	24153	0.0056	734251	0.12
银华汇益一年持有期混合A	008384	24153	0.0056	734251	0.12
华夏中证1000ETF	159845	22885	0.0053	695704	0.13
华宝安盈混合	010868	20000	0.0046	608000	0.06
光大保德信精选18个月混合	005444	20000	0.0046	608000	0.61
诺德天富混合	005295	20000	0.0046	608000	0.27
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	18800	0.0044	571520	0.15
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	18800	0.0044	571520	0.15
广发均衡增长混合C	010535	16300	0.0038	495520	0.01
广发均衡增长混合A	010534	16300	0.0038	495520	0.01
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	10900	0.0025	331360	0.07
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	10900	0.0025	331360	0.07
长城量化小盘股票A	007903	8500	0.002	258400	0.16
招商沪深300指数C	004191	8100	0.0019	246240	0.06
招商沪深300指数A	004190	8100	0.0019	246240	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	7600	0.0018	231040	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	7600	0.0018	231040	0.12
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	009639	5300	0.0012	161120	0.45
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	009638	5300	0.0012	161120	0.45
中银量化价值混合C	010311	5100	0.0012	155040	0.05
中银量化价值混合A	004881	5100	0.0012	155040	0.05
富安达增强收益债券C	710302	5000	0.0012	152000	0.25
富安达增强收益债券A	710301	5000	0.0012	152000	0.25
嘉实中创400ETF	159918	4700	0.0011	142880	0.19
华宝安享混合	011376	4500	0.001	136800	0.02
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	2800	0.0007	85120	0.16
天弘创业板300ETF	159836	2700	0.0006	82080	0.13
海富通创业板增强A	005288	2700	0.0006	82080	0.06
海富通创业板增强C	005287	2700	0.0006	82080	0.06
创金合信研究精选股票C	010002	2400	0.0006	72960	1.74
创金合信研究精选股票A	010001	2400	0.0006	72960	1.74
华宝中证1000指数A	162413	2200	0.0005	66880	0.12
嘉合锦元回报混合C	011016	2000	0.0005	60800	0.04
嘉合锦元回报混合A	011015	2000	0.0005	60800	0.04
东兴宸瑞量化混合C	012298	1700	0.0004	51680	0.13
东兴宸瑞量化混合A	012297	1700	0.0004	51680	0.13
华宝安益混合	011375	1300	0.0003	39520	0.03
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)	012518	800	0.0002	24320	0.1
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	600	0.0001	18240	0.05
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	600	0.0001	18240	0.05
长江量化匠心甄选股票C	006957	400	0.0001	12160	0.11
长江量化匠心甄选股票A	006911	400	0.0001	12160	0.11
中邮核心优势混合	590003	200	0	6080	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	3040	0
南方中证1000联接C	011861	100	0	3040	0
南方中证1000联接A	011860	100	0	3040	0
中加中证500指数增强C	010154	100	0	3040	0
中加中证500指数增强A	010153	100	0	3040	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	100	0	3040	0
工银美丽城镇股票C	011478	80	0	2432	0
工银美丽城镇股票A	001043	80	0	2432	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	7200000	1.6731	208800000	8.31
银华同力精选混合	009394	6000000	1.3943	174000000	8.34
万家价值优势一年持有期混合	009199	4561883	1.0601	132295000	8.07
嘉实农业产业股票A	003634	4519429	1.0502	131063000	5.31
银华创业板两年定期开放混合	161838	2798112	0.6502	81145200	7.58
万家臻选混合	005094	2567820	0.5967	74466800	8.15
汇泉策略优选混合A	012412	2336460	0.5429	67757300	1.89
银华农业产业股票发起式A	005106	2177400	0.506	63144600	6.03
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	2158852	0.5017	62606700	4.32
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	2158852	0.5017	62606700	4.32
万家瑞隆混合A	003751	1221300	0.2838	35417700	6.88
银华成长先锋混合	180020	876950	0.2038	25431600	8.32
万家周期优势企业混合C	008492	23200	0.0054	672800	5.23
万家周期优势企业混合A	008491	23200	0.0054	672800	5.23

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	11700000	2.7188	262197000	8.7
万家臻选混合	005094	9179629	2.1332	205715000	7.5
大成创业板两年定开混合A	160926	7491229	1.7408	167878000	4.23
大成创业板两年定开混合C	009798	7491229	1.7408	167878000	4.23
万家价值优势一年持有期混合	009199	5184583	1.2048	116187000	5.72
银华同力精选混合	009394	5056359	1.175	113313000	4.4
嘉实农业产业股票A	003634	4519429	1.0502	101280000	4.8
银华创业板两年定期开放混合	161838	2798112	0.6502	62705700	5.88
大成景阳领先混合A	519019	2122424	0.4932	47563500	5.89
银华农业产业股票发起式A	005106	1583300	0.3679	35481800	3.15
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	1550352	0.3603	34743400	2.89
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	1550352	0.3603	34743400	2.89
银华成长先锋混合	180020	1101364	0.2559	24681600	6.64
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	800100	0.1859	17930200	3.06
万家和谐增长混合A	519181	706600	0.1642	15834900	1.17
富国中证农业主题ETF	159825	636400	0.1479	14261700	0.8
大成消费主题混合A	090016	465000	0.1081	10420600	5.11
国泰大农业股票A	001579	458400	0.1065	10272700	0.86
万家瑞隆混合A	003751	401000	0.0932	8986410	3.61
天弘中证农业主题指数C	010770	218300	0.0507	4892100	0.79
天弘中证农业主题指数A	010769	218300	0.0507	4892100	0.79
前海开源中证健康指数	164401	159600	0.0371	3576640	0.88
安信鑫发优选混合A	000433	130000	0.0302	2913300	2.44
工银国家战略股票	001719	123200	0.0286	2760910	1.69
银华中证农业主题ETF	159827	105700	0.0246	2368740	0.81
国寿安保创精选88ETF	159804	91400	0.0212	2048270	0.91
财通智选消费股票C	010704	82800	0.0192	1855550	0.88
财通智选消费股票A	010703	82800	0.0192	1855550	0.88
中信保诚至诚混合B	004158	81900	0.019	1835380	0.19
中信保诚至诚混合A	004157	81900	0.019	1835380	0.19
中信保诚新选混合B	002030	81900	0.019	1835380	0.19
中信保诚新选混合A	001402	81900	0.019	1835380	0.19
中信保诚新锐混合B	002046	81879	0.019	1834910	0.19
中信保诚新锐混合A	001415	81879	0.019	1834910	0.19
中信保诚至利混合C	003235	73300	0.017	1642650	0.19
中信保诚至利混合A	003234	73300	0.017	1642650	0.19
大成一带一路灵活配置混合A	002319	57100	0.0133	1279610	2.27
南方中证1000ETF	512100	44300	0.0103	992763	0.11
工银产业升级股票C	007675	35700	0.0083	800037	1.73
工银产业升级股票A	007674	35700	0.0083	800037	1.73
万家周期优势企业混合C	008492	19200	0.0045	430272	4
万家周期优势企业混合A	008491	19200	0.0045	430272	4
华夏中证1000ETF	159845	6700	0.0016	150147	0.11
嘉实中创400ETF	159918	5000	0.0012	112050	0.14
财通量化核心优选混合	006157	4600	0.0011	103086	0.86
广发中证1000ETF联接C	006487	4200	0.001	94122	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	4200	0.001	94122	0.11
海富通创业板增强A	005288	2700	0.0006	60507	0.05
海富通创业板增强C	005287	2700	0.0006	60507	0.05
万家中证1000指数增强C	005314	2500	0.0006	56025	0.04
万家中证1000指数增强A	005313	2500	0.0006	56025	0.04
华宝中证1000指数A	162413	1900	0.0004	42579	0.11
兴银中证500指数增强C	011205	1700	0.0004	38097	0.02
兴银中证500指数增强A	010253	1700	0.0004	38097	0.02
华泰柏瑞中证1000ETF	516300	1200	0.0003	26892	0.13
中信保诚幸福消费混合	000551	1000	0.0002	22410	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	4482	0.01
嘉实中创400ETF联接C	005727	200	0	4482	0.01

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	11800000	2.7421	285442000	8.4
万家臻选混合	005094	9179629	2.1332	222055000	8.45
大成创业板两年定开混合A	160926	7491229	1.7408	181213000	5.65
大成创业板两年定开混合C	009798	7491229	1.7408	181213000	5.65
嘉实农业产业股票A	003634	4927689	1.1451	119201000	5.25
银华创业板两年定期开放混合	161838	2798112	0.6502	67686300	6.79
大成景阳领先混合A	519019	1773124	0.412	42891900	5.52
银华成长先锋混合	180020	1101364	0.2559	26642000	7.05
大成消费主题混合A	090016	418400	0.0972	10121100	5.68
万家瑞隆混合A	003751	334500	0.0777	8091560	5.38

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	12900000	2.9977	395127000	6.52
万家臻选混合	005094	9502500	2.2082	291062000	5.21
万家价值优势一年持有期混合	009199	6214336	1.4441	190345000	3.99
嘉实农业产业股票A	003634	4701489	1.0925	144007000	5.1
广发聚富混合	270001	3955603	0.9192	121160000	7.93
银华同力精选混合	009394	3620000	0.8412	110881000	1.64
银华创业板两年定期开放混合	161838	2872000	0.6674	87969400	8.17
大成景阳领先混合A	519019	2193824	0.5098	67196800	7.37
广发多策略混合	001763	1816500	0.4221	55639400	7.9
华安安信消费混合A	519002	1561100	0.3628	47816500	1.96
万家社会责任18个月定期开放混合C	161913	1550352	0.3603	47487300	3.97
万家社会责任18个月定期开放混合A	161912	1550352	0.3603	47487300	3.97
天弘文化新兴产业股票A	164205	1439300	0.3345	44085800	6.67
广发睿毅领先混合A	005233	1270800	0.2953	38924600	5.28
银华成长先锋混合	180020	1257000	0.2921	38501900	8.86
大成睿景灵活配置混合C	001301	1067400	0.248	32694500	2.04
大成睿景灵活配置混合A	001300	1067400	0.248	32694500	2.04
广发价值领先混合A	008099	724328	0.1683	22186200	5.62
大成新锐产业混合A	090018	599789	0.1394	18371500	2.06
金元顺安丰利债券	620003	546700	0.127	16745400	0.51
建信内生动力混合A	530011	500000	0.1162	15315000	2.25
银华农业产业股票发起式A	005106	474042	0.1102	14519900	1.07
国泰大农业股票A	001579	458400	0.1065	14040800	1.12
金元顺安沣楹债券	003135	449500	0.1045	13768200	0.73
大成价值增长混合A	090001	445414	0.1035	13643000	0.71
工银农业产业股票	001195	360000	0.0837	11026800	1.08
大成消费主题混合A	090016	326100	0.0758	9988440	6.65
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	233363	0.0542	7147910	0.5
前海开源中证健康指数	164401	231800	0.0539	7100030	1.35
中信保诚幸福消费混合	000551	221200	0.0514	6775360	3.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	209646	0.0487	6421460	3.61
嘉实创新成长混合	001760	209400	0.0487	6413920	1.41
光大保德信信用添益债券C	360014	200000	0.0465	6126000	0.21
光大保德信信用添益债券A	360013	200000	0.0465	6126000	0.21
中邮优享一年定期开放混合C	009202	180000	0.0418	5513400	0.25
中邮优享一年定期开放混合A	009201	180000	0.0418	5513400	0.25
金元顺安灵活配置混合A	620007	177600	0.0413	5439890	2.71
金元顺安灵活配置混合C	001375	177600	0.0413	5439890	2.71
工银总回报灵活配置混合A	001140	175600	0.0408	5378630	0.79
光大保德信安泽债券C	005657	153100	0.0356	4689450	0.11
光大保德信安泽债券A	005656	153100	0.0356	4689450	0.11
中信保诚至诚混合B	004158	151600	0.0352	4643510	0.54
中信保诚至诚混合A	004157	151600	0.0352	4643510	0.54
中信保诚新锐混合B	002046	151521	0.0352	4641090	0.54
中信保诚新锐混合A	001415	151521	0.0352	4641090	0.54
中银新经济混合A	000805	143600	0.0334	4398470	1.2
万家瑞隆混合A	003751	136700	0.0318	4187120	7.34
工银国家战略股票	001719	127400	0.0296	3902260	2.24
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式	002224	105000	0.0244	3216150	0.32
鑫元安鑫回报混合A	009395	100000	0.0232	3063000	1.52
建信弘利灵活配置混合A	002378	100000	0.0232	3063000	2.19
中邮低碳经济灵活配置混合	001983	90000	0.0209	2756700	3.77
天弘荣创一年混合	010058	87600	0.0204	2683190	1.02
长盛成长价值混合A	080001	87100	0.0202	2667870	0.93
中银价值混合A	163810	81400	0.0189	2493280	1.17
建信丰裕多策略混合(LOF)	165317	80000	0.0186	2450400	2.01
中银高质量发展机遇混合A	009026	72800	0.0169	2229860	1.46
中邮医药健康灵活配置混合	003284	70000	0.0163	2144100	2.18
中信保诚新选混合B	002030	63900	0.0148	1957260	0.23
中信保诚新选混合A	001402	63900	0.0148	1957260	0.23
国泰事件驱动混合A	020023	61900	0.0144	1896000	0.48
汇丰晋信中小盘股票	540007	61700	0.0143	1889870	2.02
建信双息红利债券H	960029	54500	0.0127	1669340	0.64
建信双息红利债券C	531017	54500	0.0127	1669340	0.64
建信双息红利债券A	530017	54500	0.0127	1669340	0.64
嘉实事件驱动股票	001416	44500	0.0103	1363040	0.06
嘉实惠泽混合(LOF)	160722	43300	0.0101	1326280	0.94
建信兴利灵活配置混合A	002585	40000	0.0093	1225200	2.26
建信收益增强C	531009	30000	0.007	918900	0.75
建信收益增强A	530009	30000	0.007	918900	0.75
华安文体健康混合A	001532	27300	0.0063	836199	0.43
建信恒稳价值混合	530016	27000	0.0063	827010	1.27
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	16700	0.0039	511521	2.23
建信灵活配置混合	000270	9400	0.0022	287922	0.49
建信稳定丰利债券C	001949	5000	0.0012	153150	0.39
建信稳定丰利债券A	001948	5000	0.0012	153150	0.39
鑫元聚鑫收益增强债券C	000897	5000	0.0012	153150	0.88
鑫元聚鑫收益增强债券A	000896	5000	0.0012	153150	0.88
建信瑞福添利混合C	004468	2800	0.0007	85764	0.49
建信瑞福添利混合A	004182	2800	0.0007	85764	0.49
海富通创业板增强A	005288	2700	0.0006	82701	0.08
海富通创业板增强C	005287	2700	0.0006	82701	0.08

截止日期	2020-12-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源健康分级	16440A	250000	0.0581	5927500	1.03
前海开源健康分级B	150220	250000	0.0581	5927500	1.03
前海开源健康分级A	150219	250000	0.0581	5927500	1.03

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景阳领先混合A	519019	3811924	0.8858	68881500	8.17
银华成长先锋混合	180020	1257000	0.2921	22714000	4.84
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	664800	0.1545	12012900	3.15
万家臻选混合	005094	631600	0.1468	11413000	4.38
交银国企改革灵活配置混合A	519756	629988	0.1464	11383900	3.27
广发睿毅领先混合A	005233	624600	0.1451	11286500	4.57
大成消费主题混合A	090016	507500	0.1179	9170520	8.48
大成正向回报灵活配置混合A	001365	186800	0.0434	3375480	3.65
万家瑞隆混合A	003751	136700	0.0318	2470170	5.99
中信保诚增强收益债券(LOF)	165509	20000	0.0046	361400	2.23
鑫元聚鑫收益增强债券C	000897	15000	0.0035	271050	1.53
鑫元聚鑫收益增强债券A	000896	15000	0.0035	271050	1.53

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华内需精选混合(LOF)	161810	12890000	2.9954	171179000	3.65
大成景阳领先混合A	519019	3832224	0.8905	50891900	6.53
交银瑞思混合(LOF)	501092	3036289	0.7056	40321900	0.77
交银主题优选混合A	519700	1557500	0.3619	20683600	0.63
中信保诚幸福消费混合	000551	1070000	0.2486	14209600	2.94
博时产业新趋势混合C	008867	829376	0.1927	11014100	0.17
博时产业新趋势混合A	008866	829376	0.1927	11014100	0.17
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	785900	0.1826	10436800	9.84
工银红利混合	481006	733079	0.1704	9735290	1.75
易方达科瑞灵活配置混合	003293	564300	0.1311	7493900	0.94
银华成长先锋混合	180020	549000	0.1276	7290720	2.55
工银总回报灵活配置混合A	001140	363800	0.0845	4831260	0.86
交银国企改革灵活配置混合A	519756	310000	0.072	4116800	1.17
易方达科汇灵活配置混合	110012	309800	0.072	4114140	1.08
万家瑞兴混合A	001518	201900	0.0469	2681230	1.75
大成消费主题混合A	090016	191200	0.0444	2539140	5.45
万家宏观择时多策略混合A	519212	176200	0.0409	2339940	2.29
万家瑞隆混合A	003751	158100	0.0367	2099570	5.19
博时工业4.0主题股票	002595	125600	0.0292	1667970	2.75
万家精选混合A	519185	103000	0.0239	1367840	0.15
汇丰晋信珠三角混合	004351	102300	0.0238	1358540	2.04
兴银先锋成长混合C	008038	72400	0.0168	961472	0.48
兴银先锋成长混合A	008037	72400	0.0168	961472	0.48
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	69500	0.0162	922960	0.98
银华国企改革混合发起式	005533	27300	0.0063	362544	1.47
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	11502	0.0027	152747	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	11502	0.0027	152747	0.03
海富通创业板增强A	005288	10000	0.0023	132800	0.23
海富通创业板增强C	005287	10000	0.0023	132800	0.23
兴银丰盈灵活配置混合A	001474	6800	0.0016	90304	0.4
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	300	0.0001	3984	0.03
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	300	0.0001	3984	0.03

截止日期	2020-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景阳领先混合A	519019	4022324	0.9347	57036600	8.23
大成消费主题混合A	090016	183400	0.0426	2600610	8.97
诺德中小盘混合	570006	133600	0.031	1894450	4.48
万家瑞隆混合A	003751	103700	0.0241	1470470	4.03
万家颐和混合A	519198	42400	0.0099	601232	2.15
诺德新盛混合A	005290	37000	0.0086	524660	4.38
海富通研究精选混合A	006557	5900	0.0014	83662	0.79
海富通研究精选混合C	006556	5900	0.0014	83662	0.79

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安信消费混合A	519002	292600	0.068	2964040	0.69
华安安顺灵活配置混合A	519909	256291	0.0596	2596230	0.43
银华农业产业股票发起式A	005106	205371	0.0477	2080410	0.52
工银总回报灵活配置混合A	001140	194400	0.0452	1969270	0.28
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	97300	0.0226	985649	0.29
安信量化优选股票C	006347	3000	0.0007	30390	0.09
安信量化优选股票A	006346	3000	0.0007	30390	0.09

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华农业产业股票发起式A	005106	294000	0.0683	2690100	0.37

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮健康文娱灵活配置混合	004890	50000	0.0116	513000	1.08
诺安先锋混合A	320003	19296	0.0045	197977	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	35204	0.0082	368938	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	14000	0.0033	146720	0.25
前海开源量化优选混合C	002496	13700	0.0032	143576	0.27
前海开源量化优选混合A	002495	13700	0.0032	143576	0.27
广发中证全指主要消费ETF	159946	12600	0.0029	132048	0.24
万家家瑞债券C	004572	6500	0.0015	68120	0.1
万家家瑞债券A	004571	6500	0.0015	68120	0.1
中金量化多策略混合	003582	1100	0.0003	11528	0.01
中金丰鸿混合C	004713	800	0.0002	8384	0.01
中金丰鸿混合A	004712	800	0.0002	8384	0.01
中金中证500指数C	003578	300	0.0001	3144	0.01
中金中证500指数A	003016	300	0.0001	3144	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	100	0	1048	0
中金金序量化蓝筹混合A	005405	100	0	1048	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	20977	0.005	228649	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票A	003634	1805600	0.5543	25531200	2.4
中海优质成长混合	398001	995718	0.3057	14079500	0.95
工银农业产业股票	001195	899944	0.2763	12725200	1.39
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	608800	0.1869	8608430	1.14
华泰柏瑞消费成长混合	001069	359700	0.1104	5086160	1.09
博时国企改革股票A	001277	302200	0.0928	4273110	0.26
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	240000	0.0737	3393600	8.64
东方区域发展混合	001614	80300	0.0246	1135440	3.26
东吴新经济混合A	580006	57200	0.0176	808808	2.56
新华策略精选股票	001040	50000	0.0153	707000	0.07
招商盛合灵活混合C	004143	9900	0.003	139986	0.12
招商盛合灵活混合A	004142	9900	0.003	139986	0.12
东吴安盈量化混合A	002270	8000	0.0025	113120	0.03

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
上投摩根优信增利债券C	000617	5000	0.0016	65000	0.15
上投摩根优信增利债券A	000616	5000	0.0016	65000	0.15

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心主题混合	590005	2400000	0.7504	31752000	2.16
工银农业产业股票	001195	799908	0.2501	10582800	1.11
长信金利趋势混合A	519994	518400	0.1621	6858430	0.32
华宝生态中国混合A	000612	403500	0.1262	5338300	0.53
中邮核心优选混合	590001	351807	0.11	4654410	0.14
大成景丰债券(LOF)	160915	309000	0.0966	4088070	0.31
新华鑫锐混合	001622	248600	0.0777	3288980	1.11
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	188258	0.0589	2490650	0.13
鹏华弘泰灵活配置混合C	001775	188258	0.0589	2490650	0.13
摩根核心优选混合A	370024	181000	0.0566	2394630	0.31
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	150000	0.0469	1984500	1.57
创金合信量化发现混合C	003242	126500	0.0396	1673600	0.13
创金合信量化发现混合A	003241	126500	0.0396	1673600	0.13
国寿安保稳恒混合C	002309	124000	0.0388	1640520	0.17
国寿安保稳恒混合A	001845	124000	0.0388	1640520	0.17
东方区域发展混合	001614	100000	0.0313	1323000	2.18
新华稳健回报混合发起式	001004	100000	0.0313	1323000	0.31
大成强化收益定开债券	090008	82300	0.0257	1088830	0.45
创金合信鑫安保本混合C	002566	57400	0.0179	759402	0.07
创金合信鑫安保本混合A	002565	57400	0.0179	759402	0.07
新华策略精选股票	001040	50000	0.0156	661500	0.06
工银物流产业股票A	001718	22600	0.0071	298998	0.55
大成景利混合	000865	13400	0.0042	177282	0.38
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	7000	0.0022	92610	0.54
广发对冲套利定期开放混合	000992	5800	0.0018	76734	0.02
大摩深证300指数增强	233010	2700	0.0008	35721	0.08
大成核心双动力混合A	090011	1500	0.0005	19845	0.01
东吴安盈量化混合A	002270	1500	0.0005	19845	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心主题混合	590005	9600056	3.0017	116449000	6.08
中邮多策略灵活配置混合	000706	680000	0.2126	8248400	3.03

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银农业产业股票	001195	550000	0.1736	6270000	0.57
南方策略优化混合	202019	248700	0.0785	2835180	0.53
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	188258	0.0594	2146140	0.11
鹏华弘泰灵活配置混合C	001775	188258	0.0594	2146140	0.11
工银物流产业股票A	001718	161800	0.0511	1844520	1.29
广发百发100指数E	000827	159150	0.0502	1814310	0.15
广发百发100指数A	000826	159150	0.0502	1814310	0.15
光大保德信量化股票A	360001	46100	0.0146	525540	0.02
诺安新动力灵活配置混合A	320018	34300	0.0108	391020	0.8
工银生态环境股票A	001245	20000	0.0063	228000	0.01
光大保德信风格轮动混合A	002305	4400	0.0014	50160	0.07
广发百发大数据精选混合E	001742	59	0	672.6	0
广发百发大数据精选混合A	001741	59	0	672.6	0

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	1555600	0.491	17905000	0.69
博时国企改革股票A	001277	1186000	0.3744	13650900	0.57
博时价值增长混合	050001	1052390	0.3322	12113000	0.21
宏利改革动力混合A	001017	504694	0.1593	5809030	0.7
博时价值增长贰号混合	050201	408500	0.1289	4701840	0.21
农银行业领先混合	000127	396400	0.1251	4562560	0.47
博时中证淘金大数据100I	001243	223100	0.0704	2567880	0.13
博时中证淘金大数据100A	001242	223100	0.0704	2567880	0.13
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	188258	0.0594	2166850	0.07
鹏华弘泰灵活配置混合C	001775	188258	0.0594	2166850	0.07
农银策略精选混合	660010	47000	0.0148	540970	0.48
农银深证100指数	660014	100	0	1151	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多元收益债券C	233013	275004	0.0868	2417290	3.12
大摩多元收益债券A	233012	275004	0.0868	2417290	3.12
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	188258	0.0594	2820100	0.1
鹏华弘泰灵活配置混合C	001775	188258	0.0594	2820100	0.1

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	2000000	0.6313	29960000	0.36
大摩多因子策略混合	233009	763058	0.2409	10370000	0.25
大摩多元收益债券C	233013	275004	0.0868	3737300	3.56
大摩多元收益债券A	233012	275004	0.0868	3737300	3.56
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	188258	0.0594	2820100	0.02
工银量化策略混合A	481017	63944	0.0202	957881	0.58
农银深证100指数	660014	100	0	1498	0

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈策略增长混合	213003	2431019	1.5347	24723500	0.5
大摩多因子策略混合	233009	597257	0.3771	6074100	0.21
鹏华弘泰灵活配置混合A	206001	342200	0.216	3480170	0.9
交银蓝筹混合	519694	219914	0.1388	2236530	0.03
华夏优势增长混合	000021	199950	0.1262	2033490	0.02
华富价值增长混合	410007	95739	0.0604	973666	0.83
鹏华价值精选股票	206012	31300	0.0198	318321	1.06
工银绝对收益混合发起B	000672	12991	0.0082	132118	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	12991	0.0082	132118	0.03
工银量化策略混合A	481017	11387	0.0072	115806	0.07

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富策略精选混合A	410006	268300	0.1694	3563020	2.47
工银量化策略混合A	481017	193890	0.1224	2574860	1.45

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	308800	0.1949	2615540	0.61
大摩量化配置混合A	233015	9600	0.0061	81312	0.09

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	1191561	1.1284	13178700	0.29
华商领先企业混合	630001	1000000	0.947	11940000	0.17
泰信先行策略混合	290002	679950	0.6439	7520250	0.19
华商红利优选混合	000279	599930	0.5681	7163160	1.53
泰信发展主题混合	290008	583199	0.5523	6450180	2.63
华商产业升级混合	630006	560000	0.5303	6686400	2.24
诺安新动力灵活配置混合A	320018	501769	0.4752	5549560	4.39
民生加银内需增长混合	690005	406616	0.3851	4855000	1.3
民生加银红利回报混合	690009	300000	0.2841	3582000	0.87
泰信优质生活混合	290004	299916	0.284	3317070	0.27
民生加银景气行业混合A	690007	122766	0.1163	1465830	0.86
大摩主题优选混合	233011	56900	0.0539	679386	1.96

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	1399940	1.3257	12809500	0.81
华宝多策略增长混合A	240005	200000	0.1894	1830000	0.05
嘉实中创400ETF	159918	2601	0.0025	23799.2	0.02
易方达创业板ETF联接A	110026	1400	0.0013	12810	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	1243640	2.5975	16291700	0.94
华宝多策略增长混合A	240005	345498	0.7216	4526020	0.11
易方达创业板ETF	159915	133687	0.2792	1751300	0.4
农银策略精选混合	660010	128140	0.2676	1678630	0.42
融通创业板指数A	161613	42716	0.0892	559580	0.36
方正富邦创新动力混合A	730001	36800	0.0769	482080	0.89
大摩多因子策略混合	233009	31900	0.0666	417890	0.06
嘉实中创400ETF	159918	20401	0.0426	267253	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0004	2620	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝动力组合混合A	240004	1259067	2.6298	17085500	0.98
华宝多策略增长混合A	240005	529898	1.1068	7190720	0.17
天治中国制造2025混合	350005	150000	0.3133	2035500	0.93
易方达创业板ETF	159915	147328	0.3077	1999240	0.45
融通创业板指数A	161613	50979	0.1065	691785	0.32
嘉实中创400ETF	159918	22801	0.0476	309410	0.11
农银策略精选混合	660010	4600	0.0096	62422	0.01
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.001	6785	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信新动力混合	310328	3206881	6.6981	57435200	2.64
银华富裕主题混合A	180012	2799788	5.8478	50144200	0.66
嘉实主题混合	070010	1729532	3.6124	30975900	0.32
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	730799	1.5264	13088600	0.16
华宝动力组合混合A	240004	653765	1.3655	11708900	0.63
华夏红利混合	002011	637667	1.3319	11420600	0.07
华商产业升级混合	630006	438660	0.9162	7856400	2.33
申万菱信竞争优势混合A	310368	401842	0.8393	7196990	2.53
金鹰稳健成长混合	210004	302030	0.6308	5409360	1.73
华宝多策略增长混合A	240005	299898	0.6264	5371170	0.12
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	204611	0.4274	3664580	0.33
华富竞争力优选混合A	410001	200000	0.4177	3582000	0.41
富安达优势成长混合	710001	170000	0.3551	3044700	0.72
易方达创业板ETF	159915	146328	0.3056	2620730	0.66
金元顺安核心动力混合	620005	86600	0.1809	1551010	2.5
易方达创业板ETF联接A	110026	78400	0.1638	1404140	0.73
东方龙混合	400001	20000	0.0418	358200	0.04
国联安安心成长混合	253010	10000	0.0209	179100	0.28
东方策略成长混合	400007	5000	0.0104	89550	0.11

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝新兴产业混合	240017	781855	1.633	13197700	0.56
华宝多策略增长混合A	240005	379898	0.7935	6412680	0.12
诺安主题精选混合	320012	333900	0.6974	5636230	0.36
华安核心优选混合A	040011	300000	0.6266	5064000	1.68

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实稳固收益债券C	070020	56100	0.425	2821830	0.09

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝收益增长混合A	240008	1187991	8.9999	78407400	1.66
富国天合稳健优选混合	100026	664740	5.0359	43872800	1.04
华宝行业精选混合	240010	650602	4.9288	42939700	0.3
银华内需精选混合(LOF)	161810	629333	4.7677	41536000	1.27
基金丰和	184721	246306	1.866	16256200	0.43
诺安主题精选混合	320012	131700	0.9977	8692200	0.42
诺德中小盘混合	570006	60000	0.4545	3960000	1.12
长信双利优选混合A	519991	19928	0.151	1315250	0.5
诺德灵活配置混合	571002	6576	0.0498	434016	0.63

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信收益增强C	531009	40503	0.3821	1369000	0.08
建信收益增强A	530009	40503	0.3821	1369000	0.08
建信稳定增利债券C	530008	40503	0.3821	1369000	0.06
海富通精选贰号混合	519015	40503	0.3821	1369000	0.06
海富通风格优势混合	519013	40503	0.3821	1369000	0.02
海富通精选混合	519011	40503	0.3821	1369000	0.02
海富通强化回报混合	519007	40503	0.3821	1369000	0.07
海富通股票混合	519005	40503	0.3821	1369000	0.03
海富通收益增长混合	519003	40503	0.3821	1369000	0.04
兴全有机增长混合	340008	40503	0.3821	1369000	0.07
国投瑞银稳定增利债券C	121009	40503	0.3821	1369000	0.05
国泰双利债券C	020020	40503	0.3821	1369000	0.21
国泰双利债券A	020019	40503	0.3821	1369000	0.21
诺安优化收益债券	320004	15578	0.147	526536	0.08
国联安增利债券B	253021	15578	0.147	526536	0.05
国联安增利债券A	253020	15578	0.147	526536	0.05
工银精选平衡混合	483003	1000	0.0094	33800	0
工银核心价值混合A	481001	500	0.0047	16900	0
银河银泰混合	150103	500	0.0047	16900	0

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