荃银高科(300087)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

荃银高科(300087)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	16194225	1.7095	148501000	3.58
万家品质生活C	016600	16194225	1.7095	148501000	3.58
粮食ETF	159698	837900	0.0884	7683540	4.29
博时国证粮食产业指数发起式C	020651	192400	0.0203	1764310	4.18
博时国证粮食产业指数发起式A	020650	192400	0.0203	1764310	4.18
广发国证粮食产业ETF	159587	66200	0.007	607054	4.32

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	17413525	1.8382	155851000	4.35
万家品质生活C	016600	17413525	1.8382	155851000	4.35
银华内需精选混合(LOF)	161810	9000000	0.95	80550000	5.38
万家臻选混合C	022709	8515083	0.8988	76210000	2.92
万家臻选混合A	005094	8515083	0.8988	76210000	2.92
嘉实农业产业股票C	015468	6898508	0.7282	61741600	5
嘉实农业产业股票A	003634	6898508	0.7282	61741600	5
南方中证1000ETF	512100	6141190	0.6483	54963700	0.08
万家新兴蓝筹A	519196	3996219	0.4218	35766200	1.25
万家新兴蓝筹C	022714	3996219	0.4218	35766200	1.25
华夏中证1000ETF	159845	3611138	0.3812	32319700	0.08
广发中证1000ETF	560010	2916660	0.3079	26104100	0.08
万家价值优势一年持有期混合	009199	2678553	0.2827	23973000	3.12
富国中证农业主题ETF	159825	2134113	0.2253	19100300	1.02
银华创业板两年定期开放混合	161838	1929222	0.2036	17266500	6.5
万家和谐增长混合A	519181	1774633	0.1873	15883000	1.7
万家和谐增长混合C	016954	1774633	0.1873	15883000	1.7
粮食ETF	159698	1506300	0.159	13481400	4.5
万家社会责任C	161913	1128290	0.1191	10098200	1.91
万家社会责任A	161912	1128290	0.1191	10098200	1.91
富国中证1000ETF	159629	1123138	0.1186	10052100	0.08
银华农业产业股票发起式C	014064	974900	0.1029	8725360	1.51
银华农业产业股票发起式A	005106	974900	0.1029	8725360	1.51
天弘中证农业主题C	010770	885270	0.0934	7923170	0.98

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