荃银高科(300087)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31

荃银高科(300087)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	21756525	2.2966	134455000	4.76
万家品质生活C	016600	21756525	2.2966	134455000	4.76
银华内需精选混合(LOF)	161810	20770040	2.1925	128359000	7.65
银华同力精选混合	009394	19600080	2.069	121128000	7.69
万家臻选混合	005094	10919943	1.1527	67485200	3.86
万家价值优势一年持有期混合	009199	9409253	0.9932	58149200	5.95
银华创业板两年定期开放混合	161838	2719362	0.2871	16805700	5.34
华安沣信债券C	012232	610000	0.0644	3769800	0.93
华安沣信债券A	012231	610000	0.0644	3769800	0.93
华安沣悦债券C	016143	329940	0.0348	2039030	0.62
华安沣悦债券A	016142	329940	0.0348	2039030	0.62
华安新乐享灵活配置混合C	012660	147000	0.0155	908460	0.5
华安新乐享灵活配置混合A	001800	147000	0.0155	908460	0.5
华安添颐混合	001485	52000	0.0055	321360	0.63

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	21756525	2.2966	174270000	6.88
万家品质生活C	016600	21756525	2.2966	174270000	6.88
银华内需精选混合(LOF)	161810	18200000	1.9212	145782000	7.86
银华同力精选混合	009394	17100000	1.8051	136971000	8
万家臻选混合	005094	10919943	1.1527	87468700	5.27
万家价值优势一年持有期混合	009199	9409253	0.9932	75368100	7.36
银华创业板两年定期开放混合	161838	4233862	0.4469	33913200	9.07
华安乾煜债券发起式C	016728	4107890	0.4336	32904200	0.73
华安乾煜债券发起式A	013650	4107890	0.4336	32904200	0.73
万家瑞隆C	015384	3986739	0.4208	31933800	4.67
万家瑞隆A	003751	3986739	0.4208	31933800	4.67
万家社会责任C	161913	3900190	0.4117	31240500	4.68
万家社会责任A	161912	3900190	0.4117	31240500	4.68
银华成长先锋混合	180020	912096	0.0963	7305890	4.66
华安沣信债券C	012232	689000	0.0727	5518890	0.81
华安沣信债券A	012231	689000	0.0727	5518890	0.81

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