荃银高科(300087)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30 2024-06-30

荃银高科(300087)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	21756525	2.2966	173400000	4.92
万家品质生活C	016600	21756525	2.2966	173400000	4.92
银华内需精选混合(LOF)	161810	20769000	2.1924	165529000	9.43
银华同力精选混合	009394	18000000	1.9001	143460000	9.88
万家臻选混合A	005094	10919943	1.1527	87031900	4.11
万家价值优势一年持有期混合	009199	9409253	0.9932	74991700	6.63
银华创业板两年定期开放混合	161838	2053762	0.2168	16368500	6.08
万家瑞隆C	015384	1760639	0.1859	14032300	3.06
万家瑞隆A	003751	1760639	0.1859	14032300	3.06
益民核心增长混合	560006	102500	0.0108	816925	2.16

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家品质生活A	519195	21756525	2.2966	134455000	4.76
万家品质生活C	016600	21756525	2.2966	134455000	4.76
银华内需精选混合(LOF)	161810	20770040	2.1925	128359000	7.65
银华同力精选混合	009394	19600080	2.069	121128000	7.69
万家臻选混合A	005094	10919943	1.1527	67485200	3.86
万家价值优势一年持有期混合	009199	9409253	0.9932	58149200	5.95
万家新兴蓝筹A	519196	8690615	0.9174	53708000	2.57
华安乾煜债券发起式C	016728	4107890	0.4336	25386800	0.67
华安乾煜债券发起式A	013650	4107890	0.4336	25386800	0.67
万家社会责任C	161913	3900190	0.4117	24103200	3.64
万家社会责任A	161912	3900190	0.4117	24103200	3.64
南方中证1000ETF	512100	3066290	0.3237	18949700	0.08
银华创业板两年定期开放混合	161838	2719362	0.2871	16805700	5.34
万家和谐增长混合A	519181	2438833	0.2574	15072000	2.06
万家和谐增长混合C	016954	2438833	0.2574	15072000	2.06
万家瑞隆C	015384	2366339	0.2498	14624000	2.59
万家瑞隆A	003751	2366339	0.2498	14624000	2.59
富国中证农业主题ETF	159825	2201429	0.2324	13604800	0.86
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	2022200	0.2135	12497200	0.42
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	2022200	0.2135	12497200	0.42

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