宋城演艺(300144)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2024-01-30 2023-12-31 2023-09-30

宋城演艺(300144)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	37270670	1.4254	299283000	8.74
中欧养老混合A	001955	37270670	1.4254	299283000	8.74
易方达创业板ETF	159915	32575482	1.2459	261581000	0.51
南方中证500ETF	510500	19006020	0.7269	152618000	0.21
中欧睿见混合C	015481	18768802	0.7178	150713000	9.1
中欧睿见混合A	010429	18768802	0.7178	150713000	9.1
中欧优势成长混合	010080	13601164	0.5202	109217000	8.5
中欧创业板两年混合A	166027	9148138	0.3499	73459600	8.86
中欧创业板两年混合C	009791	9148138	0.3499	73459600	8.86
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧价值成长混合C	010724	8529900	0.3262	68495100	4.22
中欧价值成长混合A	010723	8529900	0.3262	68495100	4.22
中欧睿泽混合C	011711	8458047	0.3235	67918100	9.52
中欧睿泽混合A	011710	8458047	0.3235	67918100	9.52
兴证全球合瑞混合C	016465	8364731	0.3199	67168800	2.46
兴证全球合瑞混合A	016464	8364731	0.3199	67168800	2.46
富国中证旅游主题ETF	159766	8100656	0.3098	65048300	2.27
中欧新蓝筹混合A	166002	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新蓝筹混合C	004237	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新蓝筹混合E	001885	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新动力混合(LOF)A	166009	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧新动力混合(LOF)C	004236	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧新动力混合(LOF)E	001883	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧时代先锋股票C	004241	6123525	0.2342	49171900	0.4
中欧时代先锋股票A	001938	6123525	0.2342	49171900	0.4
中欧成长优选混合A	166020	5974092	0.2285	47972000	1.45
中欧成长优选混合E	001891	5974092	0.2285	47972000	1.45
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	5110200	0.1954	41034900	4.65
中欧精选定期开放混合E	001890	5098131	0.195	40938000	1.08
中欧精选定期开放混合A	001117	5098131	0.195	40938000	1.08
华安安康灵活配置混合C	002364	4887600	0.1869	39247400	0.69
华安安康灵活配置混合A	002363	4887600	0.1869	39247400	0.69
天弘创业板ETF	159977	4707249	0.18	37799200	0.51
广发创业板ETF	159952	4288563	0.164	34437200	0.51
中欧嘉和三年混合C	009211	3467000	0.1326	27840000	4.36
中欧嘉和三年混合A	009210	3467000	0.1326	27840000	4.36
华夏中证500ETF	512500	3223974	0.1233	25888500	0.21
嘉实中证500ETF	159922	3209100	0.1227	25769100	0.21
中欧价值发现混合A	166005	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧价值发现混合C	004232	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧价值发现混合E	001882	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2761440	0.1056	22174400	0.89
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2761440	0.1056	22174400	0.89
天弘中证500指数增强C	001557	2711600	0.1037	21774100	0.7
天弘中证500指数增强A	001556	2711600	0.1037	21774100	0.7
中欧均衡成长混合C	010679	2303276	0.0881	18495300	1.61
中欧均衡成长混合A	010678	2303276	0.0881	18495300	1.61
华夏中证旅游主题ETF	562510	2150618	0.0823	17269500	2.03
银华创业板两年定期开放混合	161838	2058300	0.0787	16528100	5.25
汇添富文体娱乐混合D	015184	2019387	0.0772	16215700	1.09
汇添富文体娱乐混合C	015183	2019387	0.0772	16215700	1.09
汇添富文体娱乐混合A	004424	2019387	0.0772	16215700	1.09
中欧光熠一年持有混合C	013994	1911000	0.0731	15345300	4.79
中欧光熠一年持有混合A	013993	1911000	0.0731	15345300	4.79
南方创业板ETF	159948	1845781	0.0706	14821600	0.51
西部利得中证500指数增强A	502000	1772200	0.0678	14230800	0.74
西部利得中证500指数增强C	009300	1772200	0.0678	14230800	0.74
华夏创业板ETF	159957	1667820	0.0638	13392600	0.51
景顺长城沪深300指数增强C	015679	1621500	0.062	13020600	0.31
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1621500	0.062	13020600	0.31
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1608100	0.0615	12913000	0.82
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1608100	0.0615	12913000	0.82
华安兴安优选一年混合C	011739	1568493	0.06	12595000	1.02
华安兴安优选一年混合A	011738	1568493	0.06	12595000	1.02
招商中证500等权重指数增强C	009727	1512600	0.0578	12146200	1.11
招商中证500等权重指数增强A	009726	1512600	0.0578	12146200	1.11
融通创新动力混合C	011814	1416200	0.0542	11372100	2.95
融通创新动力混合A	011813	1416200	0.0542	11372100	2.95
农银行业成长混合	660001	1403600	0.0537	11270900	0.87
大成企业能力驱动混合C	010179	1222600	0.0468	9817480	0.31
大成企业能力驱动混合A	010178	1222600	0.0468	9817480	0.31
汇安核心资产混合C	009382	1183088	0.0452	9500200	3.3
汇安核心资产混合A	009381	1183088	0.0452	9500200	3.3
富国创业板ETF	159971	1152708	0.0441	9256240	0.5
博时创业板ETF	159908	1151260	0.044	9244620	0.5
景顺长城中证500指数增强C	016935	1088100	0.0416	8737440	0.8
景顺长城中证500指数增强A	006682	1088100	0.0416	8737440	0.8
华安睿明两年定开混合C	005696	1011500	0.0387	8122340	2.32
华安睿明两年定开混合A	005695	1011500	0.0387	8122340	2.32
农银研究精选混合	000336	940400	0.036	7551410	0.31
汇添富绝对收益定开混合C	008140	830800	0.0318	6671320	0.18
汇添富绝对收益定开混合A	000762	830800	0.0318	6671320	0.18
太平丰和一年定开债券发起式	010165	800000	0.0306	6424000	0.12
广发中证500ETF	510510	758200	0.029	6088350	0.21
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	736700	0.0282	5915700	0.66
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	736700	0.0282	5915700	0.66
华安文体健康灵活配置混合C	013116	717600	0.0274	5762330	0.25
华安文体健康灵活配置混合A	001532	717600	0.0274	5762330	0.25
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	649600	0.0248	5216290	0.57
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	649600	0.0248	5216290	0.57
易方达中证500ETF	510580	636700	0.0244	5112700	0.2
万家创业板指数增强C	009982	625400	0.0239	5021960	1.32
万家创业板指数增强A	009981	625400	0.0239	5021960	1.32
易方达瑞安混合发起式C	010840	555700	0.0213	4462270	1.04
易方达瑞安混合发起式A	010839	555700	0.0213	4462270	1.04
中金中证500C	003578	553871	0.0212	4447580	0.62
中金中证500A	003016	553871	0.0212	4447580	0.62
融通先进制造混合C	014648	550900	0.0211	4423730	2.52
融通先进制造混合A	014647	550900	0.0211	4423730	2.52
天弘中证500ETF	159820	528000	0.0202	4239840	0.21
农银策略价值混合	660004	525300	0.0201	4218160	0.88
景顺长城量化精选股票	000978	519849	0.0199	4174390	0.78
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	513000	0.0196	4119390	0.59
融通蓝筹成长混合A/B	161605	505700	0.0193	4060770	0.97
融通蓝筹成长混合C	019971	505700	0.0193	4060770	0.97
华安新优选C	002144	505000	0.0193	4055150	0.56
华安新优选A	001312	505000	0.0193	4055150	0.56
金信消费升级股票C	006693	490000	0.0187	3934700	2.72
金信消费升级股票A	006692	490000	0.0187	3934700	2.72
汇安丰利混合C	003887	479900	0.0184	3853600	1.43
汇安丰利混合A	003886	479900	0.0184	3853600	1.43
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	469500	0.018	3770080	0.34
融通领先成长混合(LOF)C	009241	469500	0.018	3770080	0.34
天弘永定价值成长混合A	420003	460000	0.0176	3693800	0.66
天弘永定价值成长混合C	015463	460000	0.0176	3693800	0.66
500指增	561550	452600	0.0173	3634380	0.41
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	450500	0.0172	3617520	0.28
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	450500	0.0172	3617520	0.28
景顺长城量化新动力股票	001974	430700	0.0165	3458520	0.52
富国创业板增强策略ETF	159676	422900	0.0162	3395890	0.88
添富中证800ETF	515800	422520	0.0162	3392840	0.05
华安睿信优选混合C	020163	418500	0.016	3360560	1.85
华安睿信优选混合A	020162	418500	0.016	3360560	1.85
永赢创业板C	007665	407220	0.0156	3269980	0.48
永赢创业板A	007664	407220	0.0156	3269980	0.48
大成精选增值混合A	090004	365400	0.014	2934160	0.26
大成精选增值混合C	019183	365400	0.014	2934160	0.26
天弘文化新兴产业股票A	164205	356000	0.0136	2858680	1.81
天弘文化新兴产业股票C	015475	356000	0.0136	2858680	1.81
平安创业板ETF	159964	341880	0.0131	2745300	0.62
融通创业板指数A/B	161613	341200	0.013	2739840	0.57
融通创业板指数C	004870	341200	0.013	2739840	0.57
农银平衡双利混合	660003	326900	0.0125	2625010	0.87
招商中证800指数增强C	016277	321700	0.0123	2583250	0.88
招商中证800指数增强A	016276	321700	0.0123	2583250	0.88
鹏扬景沃六个月混合C	009065	306600	0.0117	2462000	0.26
鹏扬景沃六个月混合A	009064	306600	0.0117	2462000	0.26
中欧恒利三年定期开放混合	166024	300000	0.0115	2409000	1.09
招商创业板指数增强C	012901	297600	0.0114	2389730	1.28
招商创业板指数增强A	012900	297600	0.0114	2389730	1.28
中欧沪深300指数增强E	019656	293600	0.0112	2357610	0.51
中欧沪深300指数增强C	015388	293600	0.0112	2357610	0.51
中欧沪深300指数增强A	015387	293600	0.0112	2357610	0.51
银华优质增长混合	180010	290400	0.0111	2331910	0.15
金鹰主题优势混合	210005	287800	0.011	2311030	1.15
融通新蓝筹混合	161601	277700	0.0106	2229930	0.26
汇安丰泽混合C	003890	275800	0.0105	2214670	2.24
汇安丰泽混合A	003889	275800	0.0105	2214670	2.24
农银均衡收益混合	014241	267500	0.0102	2148020	0.96
永赢惠泽一年	006836	260000	0.0099	2087800	1.14
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	252200	0.0096	2025170	0.9
万家中证500指数增强发起式C	006730	245900	0.0094	1974580	0.15
万家中证500指数增强发起式A	006729	245900	0.0094	1974580	0.15
天弘创业板指数增强C	015795	241800	0.0092	1941650	1.06
天弘创业板指数增强A	015794	241800	0.0092	1941650	1.06
汇安远见成长混合C	015093	232000	0.0089	1862960	1.37
汇安远见成长混合A	015092	232000	0.0089	1862960	1.37
建信中证500指数增强C	005633	231400	0.0088	1858140	0.04
建信中证500指数增强A	000478	231400	0.0088	1858140	0.04
中欧产业领航混合C	019160	219100	0.0084	1759370	1.18
中欧产业领航混合A	019159	219100	0.0084	1759370	1.18
华安添利6个月债券C	010620	218400	0.0084	1753750	0.25
华安添利6个月债券A	010619	218400	0.0084	1753750	0.25
宏利500指数增强(LOF)	162216	196500	0.0075	1577900	0.74
平安中证500ETF	510590	195600	0.0075	1570670	0.21
南华丰汇混合C	021526	190100	0.0073	1526500	1.08
南华丰汇混合A	015245	190100	0.0073	1526500	1.08
浙商中证500增强C	007386	187500	0.0072	1505620	0.53
浙商中证500增强A	002076	187500	0.0072	1505620	0.53
博时中证500ETF	159968	184800	0.0071	1483940	0.2
天弘创业板ETF联接基金C	001593	177724	0.0068	1427120	0.02
天弘创业板ETF联接基金A	001592	177724	0.0068	1427120	0.02
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	175000	0.0067	1405250	0.48
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	175000	0.0067	1405250	0.48
汇安价值蓝筹混合C	009751	174400	0.0067	1400430	4.3
汇安价值蓝筹混合A	009750	174400	0.0067	1400430	4.3
海富通创业板增强A	005288	174300	0.0067	1399630	0.32
海富通创业板增强C	005287	174300	0.0067	1399630	0.32
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1381960	2.82
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1381960	2.82
鹏扬消费量化选股混合C	019778	160200	0.0061	1286410	2.19
鹏扬消费量化选股混合A	019777	160200	0.0061	1286410	2.19
华安添瑞6个月混合C	009401	159600	0.0061	1281590	0.42
华安添瑞6个月混合A	009400	159600	0.0061	1281590	0.42
南方国证在线消费ETF	159728	138800	0.0053	1114560	2.43
广发中证全指可选消费ETF	159936	137077	0.0052	1100730	0.57
华安添祥6个月持有混合C	016181	136800	0.0052	1098500	0.54
华安添祥6个月持有混合A	011390	136800	0.0052	1098500	0.54
华泰柏瑞中证500ETF	512510	135500	0.0052	1088060	0.2
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	135500	0.0052	1088060	0.38
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	135500	0.0052	1088060	0.38
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	133000	0.0051	1067990	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	133000	0.0051	1067990	0.01
国泰创业板指数(LOF)A	160223	129582	0.005	1040540	0.47
国泰创业板指数(LOF)C	015600	129582	0.005	1040540	0.47
东财创业板C	009047	122960	0.0047	987369	0.48
东财创业板A	009046	122960	0.0047	987369	0.48
创业板ETF工银	159958	118435	0.0045	951033	0.5
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	113600	0.0043	912208	0.2
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	113600	0.0043	912208	0.2
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	107000	0.0041	859210	0.2
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	107000	0.0041	859210	0.2
中证500	159982	106400	0.0041	854392	0.2
鹏扬景恒六个月混合C	009131	105100	0.004	843953	0.29
鹏扬景恒六个月混合A	009130	105100	0.004	843953	0.29
广发中证500指数增强C	009609	104100	0.004	835923	0.58
广发中证500指数增强A	009608	104100	0.004	835923	0.58
景顺长城量化成长演化混合	009992	103800	0.004	833514	0.49
易方达沪深300量化增强	110030	98200	0.0038	788546	0.1
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	94900	0.0036	762047	0.2
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	94900	0.0036	762047	0.2
华安中国A股增强指数	040002	88000	0.0034	706640	0.08
博时量化多策略股票C	005636	88000	0.0034	706640	0.1
博时量化多策略股票A	005635	88000	0.0034	706640	0.1
易方达磐固六个月持有混合C	009901	86600	0.0033	695398	0.08
易方达磐固六个月持有混合A	009900	86600	0.0033	695398	0.08
九泰科盈价值混合C	008136	82600	0.0032	663278	3.92
九泰科盈价值混合A	008110	82600	0.0032	663278	3.92
南方创业板ETF联接I	021032	80100	0.0031	643203	0.02
南方创业板ETF联接E	010183	80100	0.0031	643203	0.02
南方创业板ETF联接C	004343	80100	0.0031	643203	0.02
南方创业板ETF联接A	002656	80100	0.0031	643203	0.02
兴全中证800六个月持有指数C	010674	80000	0.0031	642400	0.05
兴全中证800六个月持有指数A	010673	80000	0.0031	642400	0.05
嘉实创业板增强策略ETF	159675	78100	0.003	627143	0.46
国联创业板两年定开混合	168207	77800	0.003	624734	0.94
易方达瑞康混合C	011087	75400	0.0029	605462	0.26
易方达瑞康混合A	011086	75400	0.0029	605462	0.26
招商安盈债券A	217024	73400	0.0028	589402	0.01
招商安盈债券C	012233	73400	0.0028	589402	0.01
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	72900	0.0028	585387	0.09
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	72900	0.0028	585387	0.09
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	72024	0.0028	578353	0.48
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	72024	0.0028	578353	0.48
易方达中证500量化增强C	012081	70200	0.0027	563706	0.13
易方达中证500量化增强A	012080	70200	0.0027	563706	0.13
万家创业板综合ETF	159541	70000	0.0027	562100	0.35
招商中证500增强策略ETF	561950	69800	0.0027	560494	0.61
华夏中证文娱传媒ETF	516190	64800	0.0025	520344	2.49
工银中证500ETF	510530	63100	0.0024	506693	0.21
南方深证成份ETF	159903	61926	0.0024	497266	0.13
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A	501215	61600	0.0024	494648	0.01
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C	013786	61600	0.0024	494648	0.01
景顺长城创业板综指增强C	019239	61200	0.0023	491436	0.25
景顺长城创业板综指增强A	008072	61200	0.0023	491436	0.25
博时中证500指数增强C	005795	58200	0.0022	467346	0.12
博时中证500指数增强A	005062	58200	0.0022	467346	0.12
鹏华睿投混合C	016950	58000	0.0022	465740	0.27
鹏华睿投混合A	005434	58000	0.0022	465740	0.27
海富通沪深300增强A	004513	57800	0.0022	464134	0.1
海富通沪深300增强C	004512	57800	0.0022	464134	0.1
华宝中证500增强C	005608	57200	0.0022	459316	0.73
华宝中证500增强A	005607	57200	0.0022	459316	0.73
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	56000	0.0021	449680	0.24
中欧琪和灵活配置混合E	018448	55900	0.0021	448877	0.08
中欧琪和灵活配置混合C	001165	55900	0.0021	448877	0.08
中欧琪和灵活配置混合A	001164	55900	0.0021	448877	0.08
华安中证500低波ETF	512260	52600	0.002	422378	0.6
富国兴利增强债券A	005121	52100	0.002	418363	0.04
融通消费升级混合C	019951	50600	0.0019	406318	0.96
融通消费升级混合A	007261	50600	0.0019	406318	0.96
博时沪深300指数R	960022	50000	0.0019	401500	0.01
博时沪深300指数A	050002	50000	0.0019	401500	0.01
光大保德信创业板股票C	003070	50000	0.0019	401500	0.22
光大保德信创业板股票A	003069	50000	0.0019	401500	0.22
博时沪深300指数C	002385	50000	0.0019	401500	0.01
华安安华灵活配置混合C	016183	49600	0.0019	398288	0.13
华安安华灵活配置混合A	002350	49600	0.0019	398288	0.13
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	49360	0.0019	396361	0.06
东财中证500ETF发起式联接C	010993	49100	0.0019	394273	0.2
东财中证500ETF发起式联接A	010992	49100	0.0019	394273	0.2
汇安中证500增强C	010158	48600	0.0019	390258	0.41
汇安中证500增强A	010157	48600	0.0019	390258	0.41
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	46300	0.0018	371789	1.76
西部利得量化成长混合C	011228	46200	0.0018	370986	0.04
西部利得量化成长混合A	000006	46200	0.0018	370986	0.04
建信创业板ETF	159956	46120	0.0018	370344	0.5
中泰中证500指数增强C	008113	45900	0.0018	368577	0.69
中泰中证500指数增强A	008112	45900	0.0018	368577	0.69
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	45300	0.0017	363759	0.43
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	45300	0.0017	363759	0.43
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	45000	0.0017	361350	0.59
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	45000	0.0017	361350	0.59
上银中证500指数增强型C	009614	44300	0.0017	355729	0.23
上银中证500指数增强型A	009613	44300	0.0017	355729	0.23
国泰中证500ETF	561350	43800	0.0017	351714	0.21
华安物联网主题股票C	016292	42920	0.0016	344648	0.15
华安物联网主题股票A	001028	42920	0.0016	344648	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	42600	0.0016	342078	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	42600	0.0016	342078	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	42600	0.0016	342078	0
融通创业板ETF	159808	41100	0.0016	330033	0.5
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	41100	0.0016	330033	0.48
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	40800	0.0016	327624	0.68
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	40800	0.0016	327624	0.68
汇安核心价值混合C	010741	39700	0.0015	318791	1.06
汇安核心价值混合A	010740	39700	0.0015	318791	1.06
汇添富稳健回报债券C	018831	39500	0.0015	317185	0.1
汇添富稳健回报债券A	018830	39500	0.0015	317185	0.1
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	39500	0.0015	317185	0.21
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	39500	0.0015	317185	0.21
国寿安保中证500ETF	510560	38700	0.0015	310761	0.21
易方达创业板ETF联接A	110026	38040	0.0015	305461	0
易方达创业板ETF联接C	004744	38040	0.0015	305461	0
泰康中证500指数增强发起C	018117	36900	0.0014	296307	0.62
泰康中证500指数增强发起A	018116	36900	0.0014	296307	0.62
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	35600	0.0014	285868	0.12
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	35600	0.0014	285868	0.12
天弘创业板300ETF	159836	34600	0.0013	277838	0.37
博时中证500增强ETF	159678	34300	0.0013	275429	0.27
招商中证500指数增强C	004193	34300	0.0013	275429	0.17
招商中证500指数增强A	004192	34300	0.0013	275429	0.17
华夏鼎泓债券C	007667	33800	0.0013	271414	0.05
华夏鼎泓债券A	007666	33800	0.0013	271414	0.05
汇安均衡成长混合C	016389	33200	0.0013	266596	1.73
汇安均衡成长混合A	016388	33200	0.0013	266596	1.73
景顺长城领先回报混合C类	001379	32800	0.0013	263384	0.17
景顺长城领先回报混合A类	001362	32800	0.0013	263384	0.17
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	30180	0.0012	242345	0.06
深证ETF	159943	30051	0.0011	241310	0.13
博时量化价值股票C	005961	28400	0.0011	228052	0.11
博时量化价值股票A	005960	28400	0.0011	228052	0.11
招商中证消费龙头指数增强C	011854	27800	0.0011	223234	0.01
招商中证消费龙头指数增强A	011853	27800	0.0011	223234	0.01
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	26470	0.001	212554	0.33
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	26470	0.001	212554	0.33
融通新消费灵活配置混合	002605	26400	0.001	211992	0.97
浦银安盛创业板ETF	159810	24780	0.0009	198983	0.5
招商安凯债券	017556	24500	0.0009	196735	0.01
招商安嘉债券	016513	24500	0.0009	196735	0.01
招商安阳债券C	010431	24500	0.0009	196735	0.01
招商安阳债券A	010430	24500	0.0009	196735	0.01
博时创业板指数C	010786	24400	0.0009	195932	0.48
博时创业板指数A	010785	24400	0.0009	195932	0.48
达诚腾益债券C	017046	23800	0.0009	191114	0.02
达诚腾益债券A	017045	23800	0.0009	191114	0.02
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	23360	0.0009	187581	0.06
景顺长城量化平衡混合C	019215	23100	0.0009	185493	0.35
景顺长城量化平衡混合A	005258	23100	0.0009	185493	0.35
申万菱信深证成份指数A	163109	22051	0.0008	177070	0.12
申万菱信深证成份指数C	015177	22051	0.0008	177070	0.12
景顺长城ESG量化股票C	014635	21300	0.0008	171039	0.21
景顺长城ESG量化股票A	014634	21300	0.0008	171039	0.21
天弘中证500ETF联接C	005919	21200	0.0008	170236	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	21200	0.0008	170236	0.01
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	21120	0.0008	169594	0.06
中银鑫利混合C	002536	20100	0.0008	161403	0.33
中银鑫利混合A	002535	20100	0.0008	161403	0.33
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	19800	0.0008	158994	0.12
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	19800	0.0008	158994	0.12
华宝量化对冲混合D	021381	19100	0.0007	153373	0.04
华宝量化对冲混合C	000754	19100	0.0007	153373	0.04
华宝量化对冲混合A	000753	19100	0.0007	153373	0.04
汇添富中证沪港深500ETF	517080	18800	0.0007	150964	0.04
华夏中证全指可选消费ETF	562580	18500	0.0007	148555	0.56
汇添富深证300ETF	159912	18476	0.0007	148362	0.16
沪港深	517000	18000	0.0007	144540	0.04
人保中证500	006611	16900	0.0006	135707	0.2
中银证券中证500ETF	515190	15900	0.0006	127677	0.21
华夏创业板综合ETF	159563	15800	0.0006	126874	0.54
富国中证沪港深500ETF	517100	15500	0.0006	124465	0.04
泰康500	515530	14700	0.0006	118041	0.21
华夏创业板指数发起式E	020872	14500	0.0006	116435	0.48
华夏创业板指数发起式C	020871	14500	0.0006	116435	0.48
华夏创业板指数发起式A	020870	14500	0.0006	116435	0.48
博时量化平衡混合C	019195	14100	0.0005	113223	0.04
博时量化平衡混合A	004495	14100	0.0005	113223	0.04
浙商智能行业优选C	007217	14000	0.0005	112420	0.02
浙商智能行业优选A	007177	14000	0.0005	112420	0.02
景顺长城中证500ETF	159935	12700	0.0005	101981	0.21
农银中证500指数	660011	12500	0.0005	100375	0.2
中欧鼎利债券A	166010	12300	0.0005	98769	0.01
中欧鼎利债券C	009520	12300	0.0005	98769	0.01
中欧鼎利债券E	009519	12300	0.0005	98769	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	12100	0.0005	97163	0.13
融通深证成份指数C	004875	12100	0.0005	97163	0.13
A股ETF	563330	12000	0.0005	96360	0.08
鹏扬元合量化股票C	007138	11600	0.0004	93148	0.11
鹏扬元合量化股票A	007137	11600	0.0004	93148	0.11
中加科丰价值精选混合	008356	11000	0.0004	88330	0.04
华安添福18个月混合C	009410	10900	0.0004	87527	0.41
华安添福18个月混合A	009409	10900	0.0004	87527	0.41
平安中证500指数增强C	009337	10800	0.0004	86724	0.31
平安中证500指数增强A	009336	10800	0.0004	86724	0.31
易方达中证800ETF	515810	10780	0.0004	86563.4	0.04
MSCI中国	512380	9631	0.0004	77336.9	0.05
中欧颐利债券C	016851	9300	0.0004	74679	0.02
中欧颐利债券A	016850	9300	0.0004	74679	0.02
安信阿尔法定开混合C	009624	8400	0.0003	67452	0.13
安信阿尔法定开混合A	005280	8400	0.0003	67452	0.13
国联中证500ETF	515550	8000	0.0003	64240	0.2
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	7583	0.0003	60891.5	0.06
摩根量化多因子混合	005120	7400	0.0003	59422	0.37
建信中证500指数量化增强发起C	016268	7100	0.0003	57013	0.04
建信中证500指数量化增强发起A	016267	7100	0.0003	57013	0.04
创金合信鑫瑞混合C	011443	7000	0.0003	56210	0.1
创金合信鑫瑞混合A	011442	7000	0.0003	56210	0.1
安信量化优选股票C	006347	7000	0.0003	56210	0.12
安信量化优选股票A	006346	7000	0.0003	56210	0.12
兴业中证500ETF	510570	6500	0.0002	52195	0.24
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	6500	0.0002	52195	0.05
中银中证500指数增强型发起C	019554	6400	0.0002	51392	0.21
中银中证500指数增强型发起A	019553	6400	0.0002	51392	0.21
创金合信聚鑫债券C	012318	6100	0.0002	48983	0.36
创金合信聚鑫债券A	012317	6100	0.0002	48983	0.36
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	5900	0.0002	47377	0.03
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	5900	0.0002	47377	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5400	0.0002	43362	0.06
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	5400	0.0002	43362	0.26
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	5400	0.0002	43362	0.26
MSCIETF	512520	5380	0.0002	43201.4	0.05
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	5200	0.0002	41756	0.06
中银证券创业板ETF	159821	5200	0.0002	41756	0.5
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5200	0.0002	41756	0.04
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5200	0.0002	41756	0.04
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	5200	0.0002	41756	0.17
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	5200	0.0002	41756	0.17
中加中证500指数增强C	010154	5100	0.0002	40953	0.18
中加中证500指数增强A	010153	5100	0.0002	40953	0.18
博时沪深300指数增强C	010873	5000	0.0002	40150	0.07
博时沪深300指数增强A	010872	5000	0.0002	40150	0.07
摩根MSCI中国A股ETF	515770	4880	0.0002	39186.4	0.05
兴银中证500指数增强C	011205	4700	0.0002	37741	0.05
兴银中证500指数增强A	010253	4700	0.0002	37741	0.05
方正富邦中证500ETF	510550	4500	0.0002	36135	0.21
信澳量化多因子混合(LOF)C	166108	4500	0.0002	36135	0.11
信澳量化多因子混合(LOF)A	166107	4500	0.0002	36135	0.11
前海开源中证500等权ETF	515590	4200	0.0002	33726	0.14
华夏卓享债券C	011625	4200	0.0002	33726	0.04
华夏卓享债券A	011624	4200	0.0002	33726	0.04
诺安中证500增强C	010355	4000	0.0002	32120	0.1
诺安中证500增强A	001351	4000	0.0002	32120	0.1
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3520	0.0001	28265.6	0.06
华宝量化选股混合发起式C	017716	3500	0.0001	28105	0.06
华宝量化选股混合发起式A	017715	3500	0.0001	28105	0.06
弘毅远方消费升级混合C	014422	3500	0.0001	28105	0.14
弘毅远方消费升级混合A	006644	3500	0.0001	28105	0.14
广发量化多因子混合	005225	3500	0.0001	28105	0.05
华宝新飞跃混合	004335	3500	0.0001	28105	0.01
易方达中证500增强策略ETF	563030	3400	0.0001	27302	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3300	0.0001	26499	0
广发中证500ETF联接C	002903	3300	0.0001	26499	0
金信景气优选混合C	018376	3000	0.0001	24090	0.58
金信景气优选混合A	018375	3000	0.0001	24090	0.58
中加心享混合C	002533	3000	0.0001	24090	0.05
中加心享混合A	002027	3000	0.0001	24090	0.05
汇添富量化选股混合C	018441	2900	0.0001	23287	0.04
汇添富量化选股混合A	018440	2900	0.0001	23287	0.04
易方达中证沪港深500ETF	517010	2500	0.0001	20075	0.04
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	2500	0.0001	20075	0.06
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	2500	0.0001	20075	0.06
农银瑞丰6个月持有混合	014576	2000	0.0001	16060	0.02
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1900	0.0001	15257	0.04
800增强ETF	159517	1900	0.0001	15257	0.07
华夏中证沪港深500ETF	517170	1400	0.0001	11242	0.04
安信中证500指数增强C	005966	1300	0	10439	0.03
安信中证500指数增强A	005965	1300	0	10439	0.03
嘉实中证500ETF联接C	070039	1200	0	9636	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0	9636	0
银华长荣混合C	020977	1100	0	8833	0
广发创业板ETF发起式联接E	019817	1100	0	8833	0
银华长荣混合A	011855	1100	0	8833	0
广发创业板ETF发起式联接C	003766	1100	0	8833	0
广发创业板ETF发起式联接A	003765	1100	0	8833	0
农银增强收益债券C	660109	1000	0	8030	0.02
农银增强收益债券A	660009	1000	0	8030	0.02
华夏创业板ETF联接C	006249	981	0	7877.43	0
华夏创业板ETF联接A	006248	981	0	7877.43	0
华夏中证800指数增强C	017986	900	0	7227	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	900	0	7227	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	900	0	7227	0.07
中银中证800指数型发起式A	014226	900	0	7227	0.07
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	861	0	6913.83	0.05
南方深证成份ETF联接A	202017	740	0	5942.2	0
南方深证成份ETF联接C	004345	740	0	5942.2	0
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	700	0	5621	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	700	0	5621	0.01
海富通欣荣混合A	519224	300	0	2409	0
海富通欣荣混合C	519223	300	0	2409	0
博时创业板ETF联接A	050021	300	0	2409	0
博时创业板ETF联接E	019105	300	0	2409	0
中庚价值先锋股票	012930	300	0	2409	0
博时创业板ETF联接C	006733	300	0	2409	0
兴全合远两年持有混合C	011339	70	0	562.1	0
兴全合远两年持有混合A	011338	70	0	562.1	0
交银新成长混合	519736	69	0	554.07	0
华夏行业龙头混合	005449	40	0	321.2	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	27	0	216.81	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	27	0	216.81	0
交银精选混合	519688	26	0	208.78	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	37846446	1.4475	388305000	9.97
中欧养老混合A	001955	37846446	1.4475	388305000	9.97
富国中证旅游主题ETF	159766	24578956	0.94	252180000	10.5
中欧睿见混合C	015481	19264802	0.7368	197657000	10.07
中欧睿见混合A	010429	19264802	0.7368	197657000	10.07
中欧优势成长混合	010080	14646964	0.5602	150278000	8.91
兴证全球合瑞混合C	016465	12635251	0.4832	129638000	4.6
兴证全球合瑞混合A	016464	12635251	0.4832	129638000	4.6
中欧创业板两年混合A	166027	8691238	0.3324	89172100	9.96
中欧创业板两年混合C	009791	8691238	0.3324	89172100	9.96
中欧睿泽混合C	011711	8581047	0.3282	88041500	10.03
中欧睿泽混合A	011710	8581047	0.3282	88041500	10.03
中欧价值成长混合C	010724	8195900	0.3135	84089900	4.95
中欧价值成长混合A	010723	8195900	0.3135	84089900	4.95
华夏中证旅游主题ETF	562510	6910018	0.2643	70896800	10.54
中欧新动力混合(LOF)A	166009	6552500	0.2506	67228600	4.3
中欧新动力混合(LOF)C	004236	6552500	0.2506	67228600	4.3
中欧新动力混合(LOF)E	001883	6552500	0.2506	67228600	4.3
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	3920300	0.1499	40222300	3.94
中欧嘉和三年混合C	009211	3467000	0.1326	35571400	5.23
中欧嘉和三年混合A	009210	3467000	0.1326	35571400	5.23
中欧均衡成长混合C	010679	2697964	0.1032	27681100	2.43
中欧均衡成长混合A	010678	2697964	0.1032	27681100	2.43
融通创新动力混合C	011814	1416200	0.0542	14530200	3.36
融通创新动力混合A	011813	1416200	0.0542	14530200	3.36
诺安平衡混合	320001	1316344	0.0503	13505700	1.39
汇安核心资产混合C	009382	1128888	0.0432	11582400	3.76
汇安核心资产混合A	009381	1128888	0.0432	11582400	3.76
中欧光熠一年持有混合C	013994	972300	0.0372	9975800	3.11
中欧光熠一年持有混合A	013993	972300	0.0372	9975800	3.11
华富灵活配置混合C	019198	942600	0.0361	9671080	8.67
华富灵活配置混合A	000398	942600	0.0361	9671080	8.67
易方达瑞安混合发起式C	010840	555700	0.0213	5701480	1.27
易方达瑞安混合发起式A	010839	555700	0.0213	5701480	1.27
太平价值增长股票C	010897	520000	0.0199	5335200	5.25
太平价值增长股票A	010896	520000	0.0199	5335200	5.25
浙商中证500增强C	007386	312600	0.012	3207280	1
浙商中证500增强A	002076	312600	0.012	3207280	1
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	302600	0.0116	3104680	2.47
中银证券安弘债券C	004808	255600	0.0098	2622460	0.77
中银证券安弘债券A	004807	255600	0.0098	2622460	0.77
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1765750	3.34
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1765750	3.34
汇安价值蓝筹混合C	009751	155500	0.0059	1595430	4.56
汇安价值蓝筹混合A	009750	155500	0.0059	1595430	4.56
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	151900	0.0058	1558490	0.88
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	151900	0.0058	1558490	0.88
融通消费升级混合C	019951	136100	0.0052	1396390	2.49
融通消费升级混合A	007261	136100	0.0052	1396390	2.49
南方国证在线消费ETF	159728	134600	0.0051	1381000	2.55
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	95000	0.0036	974700	1.32
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	95000	0.0036	974700	1.32
九泰科盈价值混合C	008136	82600	0.0032	847476	4.55
九泰科盈价值混合A	008110	82600	0.0032	847476	4.55
富安达消费主题混合	004549	82500	0.0032	846450	3.8
长安裕腾混合C	005592	55000	0.0021	564300	0.38
长安裕腾混合A	005588	55000	0.0021	564300	0.38
华夏中证文娱传媒ETF	516190	53300	0.002	546858	3.35
金信景气优选混合C	018376	23000	0.0009	235980	2.74
金信景气优选混合A	018375	23000	0.0009	235980	2.74
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	18000	0.0007	184680	1.21
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	18000	0.0007	184680	1.21
东海美丽中国灵活配置混合	000822	1200	0	12312	0.19

截止日期	2024-01-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国创业板指数A	16102G	1227267	0.0469	11794000	0.62
富国创业板ETF联接C	013277	1227267	0.0469	11794000	0.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	48422146	1.8519	477927000	9.92
中欧养老混合A	001955	48422146	1.8519	477927000	9.92
富国中证旅游主题ETF	159766	27214656	1.0408	268609000	10.24
易方达创业板ETF	159915	23810482	0.9106	235009000	0.58
中欧睿见混合C	015481	23631291	0.9038	233241000	9.97
中欧睿见混合A	010429	23631291	0.9038	233241000	9.97
南方中证500ETF	510500	14707820	0.5625	145166000	0.31
兴证全球合瑞混合C	016465	13405351	0.5127	132311000	4.34
兴证全球合瑞混合A	016464	13405351	0.5127	132311000	4.34
中欧优势成长混合	010080	12593864	0.4817	124301000	7.09
中欧睿泽混合C	011711	11647200	0.4455	114958000	9.89
中欧睿泽混合A	011710	11647200	0.4455	114958000	9.89
中欧创业板两年混合A	166027	9825438	0.3758	96977100	9.94
中欧创业板两年混合C	009791	9825438	0.3758	96977100	9.94
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	8198510	0.3136	80919300	1.68
中欧价值成长混合C	010724	7871900	0.3011	77695700	4.21
中欧价值成长混合A	010723	7871900	0.3011	77695700	4.21
华夏中证旅游主题ETF	562510	7804418	0.2985	77029600	10.25
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	7566513	0.2894	74681500	1.29
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	7566513	0.2894	74681500	1.29
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	7566513	0.2894	74681500	1.29
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	7566513	0.2894	74681500	1.29
中欧新蓝筹混合A	166002	7107583	0.2718	70151800	0.79
中欧新蓝筹混合C	004237	7107583	0.2718	70151800	0.79
中欧新蓝筹混合E	001885	7107583	0.2718	70151800	0.79
中欧新动力混合(LOF)A	166009	6255300	0.2392	61739800	3.98
中欧新动力混合(LOF)C	004236	6255300	0.2392	61739800	3.98
中欧新动力混合(LOF)E	001883	6255300	0.2392	61739800	3.98
中欧精选定期开放混合E	001890	5113131	0.1956	50466600	1.29
中欧精选定期开放混合A	001117	5113131	0.1956	50466600	1.29
中欧成长优选混合A	166020	5107792	0.1953	50413900	1.2
中欧成长优选混合E	001891	5107792	0.1953	50413900	1.2
中欧均衡成长混合C	010679	4842016	0.1852	47790700	4.22
中欧均衡成长混合A	010678	4842016	0.1852	47790700	4.22
中欧时代先锋股票C	004241	4813925	0.1841	47513400	0.39
中欧时代先锋股票A	001938	4813925	0.1841	47513400	0.39
天弘创业板ETF	159977	4403949	0.1684	43467000	0.58
中欧嘉和三年混合C	009211	3467000	0.1326	34219300	4.28
中欧嘉和三年混合A	009210	3467000	0.1326	34219300	4.28
大成企业能力驱动混合C	010179	3218100	0.1231	31762600	1.06
大成企业能力驱动混合A	010178	3218100	0.1231	31762600	1.06
兴全合泰混合C	007803	2802300	0.1072	27658700	0.46
兴全合泰混合A	007802	2802300	0.1072	27658700	0.46
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2688640	0.1028	26536900	1.02
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2688640	0.1028	26536900	1.02
广发创业板ETF	159952	2403963	0.0919	23727100	0.57
兴证全球合衡三年持有混合C	014640	2187050	0.0836	21586200	0.45
兴证全球合衡三年持有混合A	014639	2187050	0.0836	21586200	0.45
华夏中证500ETF	512500	2104374	0.0805	20770200	0.32
嘉实中证500ETF	159922	2098500	0.0803	20712200	0.32
汇添富文体娱乐混合D	015184	2040687	0.078	20141600	1.26
汇添富文体娱乐混合C	015183	2040687	0.078	20141600	1.26
汇添富文体娱乐混合A	004424	2040687	0.078	20141600	1.26
融通动力先锋混合A/B	161609	2034800	0.0778	20083500	0.8
融通动力先锋混合C	019978	2034800	0.0778	20083500	0.8
融通创新动力混合C	011814	2032400	0.0777	20059800	3.96
融通创新动力混合A	011813	2032400	0.0777	20059800	3.96
兴全全球视野股票	340006	1757000	0.0672	17341600	1.06
南方创业板ETF	159948	1628781	0.0623	16076100	0.58
招商中证消费龙头指数增强C	011854	1465900	0.0561	14468400	0.86
招商中证消费龙头指数增强A	011853	1465900	0.0561	14468400	0.86
富国创业板指数A	16102G	1291667	0.0494	12748800	0.54
富国创业板ETF联接C	013277	1291667	0.0494	12748800	0.54
信澳优势价值混合C	013386	1037000	0.0397	10235200	1.06
信澳优势价值混合A	013385	1037000	0.0397	10235200	1.06
博时创业板ETF	159908	1034760	0.0396	10213100	0.57
广发中证500ETF	510510	956300	0.0366	9438680	0.32
汇安核心资产混合C	009382	917800	0.0351	9058690	2.91
汇安核心资产混合A	009381	917800	0.0351	9058690	2.91
融通先进制造混合C	014648	883600	0.0338	8721130	2.86
融通先进制造混合A	014647	883600	0.0338	8721130	2.86
招商中证500等权重指数增强C	009727	811900	0.0311	8013450	0.76
招商中证500等权重指数增强A	009726	811900	0.0311	8013450	0.76
消费龙头LOF	501090	786700	0.0301	7764730	1.18
华宝消费龙头C	009329	786700	0.0301	7764730	1.18
天弘中证500指数增强C	001557	754300	0.0288	7444940	0.22
天弘中证500指数增强A	001556	754300	0.0288	7444940	0.22
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	728200	0.0279	7187330	0.74
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	728200	0.0279	7187330	0.74
易方达中证500ETF	510580	727800	0.0278	7183390	0.31
华安文体健康灵活配置混合C	013116	717600	0.0274	7082710	0.26
华安文体健康灵活配置混合A	001532	717600	0.0274	7082710	0.26
华富灵活配置混合C	019198	701100	0.0268	6919860	8.02
华富灵活配置混合A	000398	701100	0.0268	6919860	8.02
天弘中证500ETF	159820	692400	0.0265	6833990	0.31
西部利得中证500指数增强A	502000	672400	0.0257	6636590	0.25
西部利得中证500指数增强C	009300	672400	0.0257	6636590	0.25
融通蓝筹成长混合A/B	161605	646300	0.0247	6378980	1.48
融通蓝筹成长混合C	019971	646300	0.0247	6378980	1.48
添富中证800ETF	515800	625120	0.0239	6169930	0.09
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	576600	0.0221	5691040	0.4
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	576600	0.0221	5691040	0.4
永赢创业板C	007665	458520	0.0175	4525590	0.54
永赢创业板A	007664	458520	0.0175	4525590	0.54
易方达瑞安混合发起式C	010840	438100	0.0168	4324050	0.66
易方达瑞安混合发起式A	010839	438100	0.0168	4324050	0.66
中证500	159982	429800	0.0164	4242130	0.31
南华丰汇混合A	015245	412300	0.0158	4069400	0.49
平安中证500ETF	510590	408300	0.0156	4029920	0.32
景顺长城中证500增强策略ETF	159610	389900	0.0149	3848310	0.85
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	375900	0.0144	3710130	1.4
国泰君安中证500指数增强C	014156	340600	0.013	3361720	0.15
国泰君安中证500指数增强A	014155	340600	0.013	3361720	0.15
富国创业板增强策略ETF	159676	338200	0.0129	3338030	0.67
平安创业板ETF	159964	310080	0.0119	3060490	0.57
招商创业板指数增强C	012901	300100	0.0115	2961990	1.44
招商创业板指数增强A	012900	300100	0.0115	2961990	1.44
汇添富中证500指数增强C	016854	292477	0.0112	2886750	0.09
汇添富中证500指数增强A	001050	292477	0.0112	2886750	0.09
银华优质增长混合	180010	290400	0.0111	2866250	0.17
路博迈护航一年持有债券C	017976	287100	0.011	2833680	0.07
路博迈护航一年持有债券A	017975	287100	0.011	2833680	0.07
汇安丰利混合C	003887	285200	0.0109	2814920	1.03
汇安丰利混合A	003886	285200	0.0109	2814920	1.03
华夏创业板ETF	159957	274420	0.0105	2708530	0.57
中金中证500C	003578	273971	0.0105	2704090	0.37
中金中证500A	003016	273971	0.0105	2704090	0.37
鹏扬景沃六个月混合C	009065	271000	0.0104	2674770	0.24
鹏扬景沃六个月混合A	009064	271000	0.0104	2674770	0.24
兴业成长动力混合C	020106	260300	0.01	2569160	0.76
兴业成长动力混合A	002597	260300	0.01	2569160	0.76
融通创业板指数A/B	161613	253400	0.0097	2501060	0.49
融通创业板指数C	004870	253400	0.0097	2501060	0.49
博时中证500ETF	159968	237300	0.0091	2342150	0.31
金鹰主题优势混合	210005	221800	0.0085	2189170	0.92
银华稳健增长一年持有期混合	011405	216100	0.0083	2132910	0.19
中泰研究精选6个月持有股票C	016445	205100	0.0078	2024340	1.94
中泰研究精选6个月持有股票A	016444	205100	0.0078	2024340	1.94
中银证券安弘债券C	004808	201600	0.0077	1989790	0.55
中银证券安弘债券A	004807	201600	0.0077	1989790	0.55
中欧价值发现混合A	166005	200000	0.0076	1974000	0.06
中欧价值发现混合C	004232	200000	0.0076	1974000	0.06
中欧价值发现混合E	001882	200000	0.0076	1974000	0.06
汇安丰泽混合C	003890	197200	0.0075	1946360	1.8
汇安丰泽混合A	003889	197200	0.0075	1946360	1.8
汇添富绝对收益定开混合C	008140	190300	0.0073	1878260	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	190300	0.0073	1878260	0.05
广发中证全指可选消费ETF	159936	187077	0.0072	1846450	0.97
博道中证500增强C	006594	183200	0.007	1808180	0.09
博道中证500增强A	006593	183200	0.007	1808180	0.09
华泰柏瑞中证500ETF	512510	182800	0.007	1804240	0.31
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	180000	0.0069	1776600	0.5
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	180000	0.0069	1776600	0.5
永赢宏泽一年定开混合	011093	175600	0.0067	1733170	0.18
天弘创业板ETF联接基金C	001593	175124	0.0067	1728470	0.02
天弘创业板ETF联接基金A	001592	175124	0.0067	1728470	0.02
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1698630	3.48
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1698630	3.48
500指增	561550	170200	0.0065	1679870	0.25
富国研究量化精选混合C	018176	162500	0.0062	1603880	0.66
富国研究量化精选混合A	005075	162500	0.0062	1603880	0.66
华商大盘量化精选混合	630015	160200	0.0061	1581170	0.76
博时宏观回报债券C	050116	157600	0.006	1555510	0.09
博时宏观回报债券A/B	050016	157600	0.006	1555510	0.09
富国兴利增强债券A	005121	155400	0.0059	1533800	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	154000	0.0059	1519980	0.3
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	154000	0.0059	1519980	0.3
海富通创业板增强A	005288	151125	0.0058	1491600	0.2
海富通创业板增强C	005287	151125	0.0058	1491600	0.2
华商量化优质精选混合	010293	147600	0.0056	1456810	1.21
汇安价值蓝筹混合C	009751	145700	0.0056	1438060	4.1
汇安价值蓝筹混合A	009750	145700	0.0056	1438060	4.1
东财创业板C	009047	128060	0.0049	1263950	0.55
东财创业板A	009046	128060	0.0049	1263950	0.55
国泰创业板指数(LOF)A	160223	127982	0.0049	1263180	0.54
国泰创业板指数(LOF)C	015600	127982	0.0049	1263180	0.54
创业板ETF工银	159958	123535	0.0047	1219290	0.57
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	119200	0.0046	1176500	0.27
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	119200	0.0046	1176500	0.27
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	116500	0.0045	1149860	0.3
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	116500	0.0045	1149860	0.3
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	106800	0.0041	1054120	0.41
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	106800	0.0041	1054120	0.41
华泰紫金月月购3月滚动债C	008940	100000	0.0038	987000	1.35
华泰紫金月月购3月滚动债A	008939	100000	0.0038	987000	1.35
嘉实创业板增强策略ETF	159675	97000	0.0037	957390	0.51
上银中证500指数增强型C	009614	95200	0.0036	939624	0.59
上银中证500指数增强型A	009613	95200	0.0036	939624	0.59
华宝消费龙头ETF	516130	93900	0.0036	926793	1.24
融通消费升级混合C	019951	92700	0.0035	914949	1.54
融通消费升级混合A	007261	92700	0.0035	914949	1.54
创金合信消费主题股票C	003191	90000	0.0034	888300	0.58
创金合信消费主题股票A	003190	90000	0.0034	888300	0.58
兴证全球兴裕混合C	014901	88900	0.0034	877443	0.1
兴证全球兴裕混合A	014900	88900	0.0034	877443	0.1
鹏扬景恒六个月混合C	009131	85100	0.0033	839937	0.21
鹏扬景恒六个月混合A	009130	85100	0.0033	839937	0.21
鹏华睿投混合C	016950	84800	0.0032	836976	0.3
鹏华睿投混合A	005434	84800	0.0032	836976	0.3
九泰科盈价值混合C	008136	82600	0.0032	815262	3.79
九泰科盈价值混合A	008110	82600	0.0032	815262	3.79
农银中证新华社民族品牌指数	012394	81600	0.0031	805392	0.34
兴全中证800六个月持有指数C	010674	80000	0.0031	789600	0.06
兴全中证800六个月持有指数A	010673	80000	0.0031	789600	0.06
工银中证500ETF	510530	79900	0.0031	788613	0.32
易方达沪深300量化增强	110030	79400	0.003	783678	0.1
安信消费升级一年持有混合C	011859	79300	0.003	782691	1.23
安信消费升级一年持有混合A	011858	79300	0.003	782691	1.23
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	77270	0.003	762655	0.93
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	77270	0.003	762655	0.93
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	77124	0.0029	761214	0.55
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	77124	0.0029	761214	0.55
汇安远见成长混合C	015093	77100	0.0029	760977	0.53
汇安远见成长混合A	015092	77100	0.0029	760977	0.53
招商中证500增强策略ETF	561950	76200	0.0029	752094	0.61
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	75500	0.0029	745185	0.09
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	75500	0.0029	745185	0.09
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	73700	0.0028	727419	0.35
华夏创业板指数增强C	018371	73500	0.0028	725445	0.23
华夏创业板指数增强A	018370	73500	0.0028	725445	0.23
国泰中证500ETF	561350	71100	0.0027	701757	0.32
南方国证在线消费ETF	159728	68900	0.0026	680043	2.32
东财中证500ETF发起式联接C	010993	67900	0.0026	670173	0.31
东财中证500ETF发起式联接A	010992	67900	0.0026	670173	0.31
华夏中证文娱传媒ETF	516190	66200	0.0025	653394	3.27
华安中证500低波ETF	512260	63200	0.0024	623784	0.78
浙商中证500增强C	007386	62300	0.0024	614901	0.18
浙商中证500增强A	002076	62300	0.0024	614901	0.18
泰康中证500指数增强发起C	018117	62000	0.0024	611940	0.85
泰康中证500指数增强发起A	018116	62000	0.0024	611940	0.85
广发集嘉债券C	006141	60000	0.0023	592200	0.03
广发集嘉债券A	006140	60000	0.0023	592200	0.03
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	58100	0.0022	573447	0.3
国寿安保中证500ETF	510560	55900	0.0021	551733	0.32
博时恒旭一年持有期混合C	010776	53000	0.002	523110	0.09
博时恒旭一年持有期混合A	010775	53000	0.002	523110	0.09
南方深证成份ETF	159903	52626	0.002	519419	0.15
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	52400	0.002	517188	2.37
融通创业板ETF	159808	51700	0.002	510279	0.57
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	50060	0.0019	494092	0.07
光大保德信创业板股票C	003070	50000	0.0019	493500	0.25
光大保德信创业板股票A	003069	50000	0.0019	493500	0.25
汇安中证500增强C	010158	49700	0.0019	490539	0.46
汇安中证500增强A	010157	49700	0.0019	490539	0.46
华安安华灵活配置混合C	016183	49600	0.0019	489552	0.1
华安安华灵活配置混合A	002350	49600	0.0019	489552	0.1
安信消费医药股票	000974	49600	0.0019	489552	0.25
华宝中证500增强C	005608	49500	0.0019	488565	0.57
华宝中证500增强A	005607	49500	0.0019	488565	0.57
华安物联网主题股票C	016292	48420	0.0019	477905	0.19
华安物联网主题股票A	001028	48420	0.0019	477905	0.19
宏利500指数增强(LOF)	162216	48300	0.0018	476721	0.21
中加心悦混合C	005372	47400	0.0018	467838	0.35
中加心悦混合A	005371	47400	0.0018	467838	0.35
消费服务ETF	516600	47300	0.0018	466851	0.5
建信创业板ETF	159956	47220	0.0018	466061	0.56
万家创业板综合ETF	159541	44200	0.0017	436254	0.37
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	42600	0.0016	420462	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	42600	0.0016	420462	0
易方达创业板ETF联接A	110026	41840	0.0016	412961	0.01
易方达创业板ETF联接C	004744	41840	0.0016	412961	0.01
长城量化精选股票C	011463	39000	0.0015	384930	0.13
长城量化精选股票A	006926	39000	0.0015	384930	0.13
东财量化精选混合C	009841	38200	0.0015	377034	0.27
东财量化精选混合A	009840	38200	0.0015	377034	0.27
中欧光熠一年持有混合C	013994	37660	0.0014	371704	0.1
中欧光熠一年持有混合A	013993	37660	0.0014	371704	0.1
A股ETF	563330	35900	0.0014	354333	0.12
永赢惠泽一年	006836	35200	0.0013	347424	0.18
长江量化消费精选C	010802	32900	0.0013	324723	0.68
长江量化消费精选A	010801	32900	0.0013	324723	0.68
天弘创业板300ETF	159836	32600	0.0012	321762	0.4
新华沪深300指数增强C	008184	32400	0.0012	319788	0.32
新华沪深300指数增强A	005248	32400	0.0012	319788	0.32
平安中证500指数增强C	009337	31700	0.0012	312879	1.1
平安中证500指数增强A	009336	31700	0.0012	312879	1.1
融通新消费灵活配置混合	002605	31400	0.0012	309918	1.32
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	30780	0.0012	303799	0.07
汇添富中证500基本面增强指数C	012499	29500	0.0011	291165	0.36
汇添富中证500基本面增强指数A	012498	29500	0.0011	291165	0.36
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	29500	0.0011	291165	0.16
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	29500	0.0011	291165	0.16
汇添富中证沪港深500ETF	517080	29000	0.0011	286230	0.06
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	26900	0.001	265503	0.28
人保民富债券C	018323	26500	0.001	261555	0.07
人保民富债券A	018322	26500	0.001	261555	0.07
沪港深	517000	26400	0.001	260568	0.06
消费龙头ETF	159520	26400	0.001	260568	1.19
天弘中证500ETF联接C	005919	26300	0.001	259581	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	26300	0.001	259581	0.01
浦银安盛创业板ETF	159810	25280	0.001	249514	0.56
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	25200	0.001	248724	0.29
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	25200	0.001	248724	0.29
深证ETF	159943	24851	0.001	245279	0.15
天弘创业板指数增强C	015795	24800	0.0009	244776	0.12
天弘创业板指数增强A	015794	24800	0.0009	244776	0.12
博时创业板指数C	010786	24200	0.0009	238854	0.55
博时创业板指数A	010785	24200	0.0009	238854	0.55
银华行业轮动混合	006302	23600	0.0009	232932	0.08
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	23160	0.0009	228589	0.07
弘毅远方消费升级混合C	014422	23000	0.0009	227010	0.95
弘毅远方消费升级混合A	006644	23000	0.0009	227010	0.95
泰康500	515530	22900	0.0009	226023	0.31
申万菱信深证成份指数A	163109	22651	0.0009	223565	0.14
申万菱信深证成份指数C	015177	22651	0.0009	223565	0.14
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	21800	0.0008	215166	0.13
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	21800	0.0008	215166	0.13
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	21520	0.0008	212402	0.07
达诚腾益债券C	017046	21400	0.0008	211218	0.01
达诚腾益债券A	017045	21400	0.0008	211218	0.01
博道研究恒选混合C	015105	21000	0.0008	207270	0.39
博道研究恒选混合A	015104	21000	0.0008	207270	0.39
中泰中证500指数增强C	008113	20500	0.0008	202335	0.34
中泰中证500指数增强A	008112	20500	0.0008	202335	0.34
鹏扬元合量化股票C	007138	20400	0.0008	201348	0.37
鹏扬元合量化股票A	007137	20400	0.0008	201348	0.37
招商中证500指数增强C	004193	20200	0.0008	199374	0.13
招商中证500指数增强A	004192	20200	0.0008	199374	0.13
中银鑫利混合C	002536	20100	0.0008	198387	0.39
中银鑫利混合A	002535	20100	0.0008	198387	0.39
中银证券中证500ETF	515190	20000	0.0008	197400	0.32
广发创业板ETF发起式联接E	019817	20000	0.0008	197400	0.01
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	20000	0.0008	197400	1.77
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	20000	0.0008	197400	1.77
广发创业板ETF发起式联接C	003766	20000	0.0008	197400	0.01
广发创业板ETF发起式联接A	003765	20000	0.0008	197400	0.01
富国中证沪港深500ETF	517100	19500	0.0007	192465	0.06
中泰沪深300指数增强C	008239	19500	0.0007	192465	0.11
中泰沪深300指数增强A	008238	19500	0.0007	192465	0.11
兴银中证500指数增强C	011205	19000	0.0007	187530	0.23
兴银中证500指数增强A	010253	19000	0.0007	187530	0.23
平安深证300指数增强	700002	18300	0.0007	180621	0.23
华夏中证800指数增强C	017986	17900	0.0007	176673	0.14
华夏中证800指数增强A	017985	17900	0.0007	176673	0.14
广发睿毅领先混合C	012449	17800	0.0007	175686	0
广发睿毅领先混合A	005233	17800	0.0007	175686	0
汇添富深证300ETF	159912	16976	0.0006	167553	0.19
农银中证500指数	660011	16500	0.0006	162855	0.31
景顺长城中证500ETF	159935	16000	0.0006	157920	0.32
华泰紫金丰睿债券发起C	011493	16000	0.0006	157920	1
华泰紫金丰睿债券发起A	011492	16000	0.0006	157920	1
博时乐臻定开混合	003331	15700	0.0006	154959	0.08
汇添富稳健回报债券C	018831	15100	0.0006	149037	0.02
汇添富稳健回报债券A	018830	15100	0.0006	149037	0.02
易方达中证800ETF	515810	14980	0.0006	147853	0.08
安信阿尔法定开混合C	009624	14000	0.0005	138180	0.25
浙商智能行业优选C	007217	14000	0.0005	138180	0.02
浙商智能行业优选A	007177	14000	0.0005	138180	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	14000	0.0005	138180	0.25
富国创业板ETF	159971	13508	0.0005	133324	0.57
创金合信聚鑫债券C	012318	13000	0.0005	128310	0.25
创金合信聚鑫债券A	012317	13000	0.0005	128310	0.25
华宝量化选股混合发起式C	017716	11800	0.0005	116466	0.16
华宝量化选股混合发起式A	017715	11800	0.0005	116466	0.16
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	11700	0.0004	115479	0.07
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	11700	0.0004	115479	0.07
华宝量化对冲混合C	000754	11700	0.0004	115479	0.05
华宝量化对冲混合A	000753	11700	0.0004	115479	0.05
中银证券创业板ETF	159821	11600	0.0004	114492	0.57
中信保诚至选混合C	003380	11100	0.0004	109557	0.02
中信保诚至选混合A	003379	11100	0.0004	109557	0.02
人保中证500	006611	10900	0.0004	107583	0.31
MSCI中国	512380	10631	0.0004	104928	0.07
融通深证成份指数A/B	161612	10500	0.0004	103635	0.13
融通深证成份指数C	004875	10500	0.0004	103635	0.13
易方达中证500量化增强C	012081	10200	0.0004	100674	0.02
易方达中证500量化增强A	012080	10200	0.0004	100674	0.02
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	9800	0.0004	96726	0.09
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	9800	0.0004	96726	0.09
南方中证500增强策略ETF	560100	9600	0.0004	94752	0.08
博时恒进持有期混合C	010548	9500	0.0004	93765	0.09
博时恒进持有期混合A	010547	9500	0.0004	93765	0.09
国联中证500ETF	515550	9100	0.0003	89817	0.3
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	9000	0.0003	88830	0.09
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	9000	0.0003	88830	0.09
浙商创业板指数增强C	010750	8900	0.0003	87843	0.72
浙商创业板指数增强A	010749	8900	0.0003	87843	0.72
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	7883	0.0003	77805.2	0.07
中泰沪深300量化优选增强C	012207	7700	0.0003	75999	0.13
中泰沪深300量化优选增强A	012206	7700	0.0003	75999	0.13
兴业中证500ETF	510570	7000	0.0003	69090	0.3
创金合信鑫瑞混合C	011443	7000	0.0003	69090	0.13
创金合信鑫瑞混合A	011442	7000	0.0003	69090	0.13
南方创业板ETF联接E	010183	6800	0.0003	67116	0
南方创业板ETF联接C	004343	6800	0.0003	67116	0
南方创业板ETF联接A	002656	6800	0.0003	67116	0
MSCIETF	512520	6480	0.0002	63957.6	0.07
方正富邦中证500ETF	510550	6000	0.0002	59220	0.32
鹏华弘惠混合C	003344	5700	0.0002	56259	0.05
鹏华弘惠混合A	003343	5700	0.0002	56259	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5500	0.0002	54285	0.07
银华长丰混合发起式	008978	5400	0.0002	53298	0.03
安信量化优选股票C	006347	5300	0.0002	52311	0.12
安信量化优选股票A	006346	5300	0.0002	52311	0.12
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	5200	0.0002	51324	0.07
摩根MSCI中国A股ETF	515770	4780	0.0002	47178.6	0.06
前海开源中证500等权ETF	515590	4700	0.0002	46389	0.16
汇添富中证500增强策略ETF	560950	4401	0.0002	43437.9	0.08
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	3820	0.0001	37703.4	0.07
蜂巢恒利债券C	008036	3500	0.0001	34545	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	3500	0.0001	34545	0.03
天弘中证800C	001589	3480	0.0001	34347.6	0.05
天弘中证800A	001588	3480	0.0001	34347.6	0.05
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	3100	0.0001	30597	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	3100	0.0001	30597	0.07
易方达中证沪港深500ETF	517010	2700	0.0001	26649	0.06
大成精选增值混合A	090004	2700	0.0001	26649	0
大成精选增值混合C	019183	2700	0.0001	26649	0
中信保诚至瑞混合C	003433	2500	0.0001	24675	0.01
中信保诚至瑞混合A	003432	2500	0.0001	24675	0.01
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	2400	0.0001	23688	0.04
华夏中证沪港深500ETF	517170	2100	0.0001	20727	0.07
华宝新飞跃混合	004335	2100	0.0001	20727	0.01
海富通欣荣混合A	519224	1300	0	12831	0
海富通欣荣混合C	519223	1300	0	12831	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	1161	0	11459.1	0.07
中信保诚新旺混合(LOF)C	165527	1100	0	10857	0.04
中信保诚新旺混合(LOF)A	165526	1100	0	10857	0.04
银华长荣混合A	011855	1100	0	10857	0
中银中证800指数型发起式C	014227	900	0	8883	0.08
中银中证800指数型发起式A	014226	900	0	8883	0.08
安信中证500指数增强C	005966	800	0	7896	0.02
安信中证500指数增强A	005965	800	0	7896	0.02
安信恒利增强债券C	005272	800	0	7896	0.07
安信恒利增强债券A	005271	800	0	7896	0.07
宝盈中证100指数增强A	213010	500	0	4935	0
宝盈中证100指数增强C	007580	500	0	4935	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	500	0	4935	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	500	0	4935	0.01
800增强ETF	159517	400	0	3948	0.01
中银证券中证500ETF联接C	008259	400	0	3948	0.01
中银证券中证500ETF联接A	008258	400	0	3948	0.01
工银可转债债券	003401	400	0	3948	0
中庚价值先锋股票	012930	300	0	2961	0
南方深证成份ETF联接A	202017	240	0	2368.8	0
南方深证成份ETF联接C	004345	240	0	2368.8	0
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	200	0	1974	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	200	0	1974	0.02
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	200	0	1974	0.01
华安中国A股增强指数	040002	100	0	987	0
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	100	0	987	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	100	0	987	0
交银新成长混合	519736	69	0	681.03	0
长城创业板指数增强发起式C	006928	67	0	661.29	0
长城创业板指数增强发起式A	001879	67	0	661.29	0
华夏行业龙头混合	005449	40	0	394.8	0
交银精选混合	519688	26	0	256.62	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	46639241	1.7837	569932000	9.66
中欧养老混合A	001955	46639241	1.7837	569932000	9.66
富国中证旅游主题ETF	159766	31727256	1.2134	387707000	10.34
中欧睿见混合C	015481	22344691	0.8546	273052000	9.97
中欧睿见混合A	010429	22344691	0.8546	273052000	9.97

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