宋城演艺(300144)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-11-17 2024-09-30 2024-06-30

宋城演艺(300144)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	32187885	1.2289	281966000	5.72
中欧养老混合C	012778	25724618	0.9821	225348000	9.8
中欧养老混合A	001955	25724618	0.9821	225348000	9.8
中欧创业板两年混合A	166027	10657638	0.4069	93360900	9.92
中欧创业板两年混合C	009791	10657638	0.4069	93360900	9.92
中欧睿见混合C	015481	9354867	0.3572	81948600	5.99
中欧睿见混合A	010429	9354867	0.3572	81948600	5.99
华夏中证旅游主题ETF	562510	7157218	0.2733	62697200	5.71

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	39897336	1.5232	341122000	0.4
中欧养老混合C	012778	31076497	1.1865	265704000	9.88
中欧养老混合A	001955	31076497	1.1865	265704000	9.88
南方中证500ETF	510500	23455320	0.8955	200543000	0.18
富国中证旅游主题ETF	159766	20408585	0.7792	174493000	5.9
中欧睿见混合C	015481	15784702	0.6026	134959000	9.34
中欧睿见混合A	010429	15784702	0.6026	134959000	9.34
中金新锐股票C	024712	10868900	0.415	92929100	5.94
中金新锐股票A	024711	10868900	0.415	92929100	5.94
中欧创业板两年混合A	166027	8672438	0.3311	74149300	9.13
中欧创业板两年混合C	009791	8672438	0.3311	74149300	9.13
华安媒体互联网混合C	013620	7668264	0.2928	65563700	1.02
华安媒体互联网混合A	001071	7668264	0.2928	65563700	1.02
华夏中证旅游主题ETF	562510	4855618	0.1854	41515500	5.9
广发创业板ETF	159952	4664963	0.1781	39885400	0.4
中欧睿泽混合C	011711	4529247	0.1729	38725100	9.32
中欧睿泽混合A	011710	4529247	0.1729	38725100	9.32
天弘创业板ETF	159977	4187349	0.1599	35801800	0.4
华夏中证500ETF	512500	2743974	0.1048	23461000	0.18
嘉实中证500ETF	159922	2386989	0.0911	20408800	0.18
南方创业板ETF	159948	2167821	0.0828	18534900	0.4
华夏回报混合H	960002	1757900	0.0671	15030000	0.16
华夏回报混合A	002001	1757900	0.0671	15030000	0.16
A500基金	563360	1534500	0.0586	13120000	0.06
华商盛世成长混合	630002	1466400	0.056	12537700	0.4
富国中证消费50ETF	515650	1428119	0.0545	12210400	0.56
广发中证A500ETF	563800	1261900	0.0482	10789200	0.06
国泰中证A500ETF	159338	1257940	0.048	10755400	0.06
嘉实中证A500ETF	159351	1214400	0.0464	10383100	0.06
南方中证A500ETF	159352	1209635	0.0462	10342400	0.06
富国创业板ETF	159971	1149308	0.0439	9826580	0.4
华夏中证A500ETF	512050	1083700	0.0414	9265640	0.06
博时创业板ETF	159908	968560	0.037	8281190	0.39
富国中证A500ETF	563220	958700	0.0366	8196880	0.06
易方达中证A500ETF	159361	935600	0.0357	7999380	0.06
招商中证消费龙头指数增强C	011854	919200	0.0351	7859160	0.5
招商中证消费龙头指数增强A	011853	919200	0.0351	7859160	0.5
华夏回报二号混合	002021	881900	0.0337	7540240	0.2
华夏创业板ETF	159957	805801	0.0308	6889600	0.4
景顺长城中证A500ETF	159353	784200	0.0299	6704910	0.06
永赢惠添益混合C	011204	769500	0.0294	6579220	3.04
永赢惠添益混合A	011203	769500	0.0294	6579220	3.04
鹏华双债保利债券A	022232	600000	0.0229	5130000	0.18
鹏华双债保利债券B	000338	600000	0.0229	5130000	0.18
招商中证A500ETF	560610	597400	0.0228	5107770	0.06
易方达中证500ETF	510580	586100	0.0224	5011160	0.17
消费龙头LOF	501090	565100	0.0216	4831600	0.64
华宝消费龙头C	009329	565100	0.0216	4831600	0.64
汇添富绝对收益定开混合C	008140	562200	0.0215	4806810	0.17
汇添富绝对收益定开混合A	000762	562200	0.0215	4806810	0.17
鹏扬产业智选一年持有混合C	015220	559600	0.0214	4784580	0.97
鹏扬产业智选一年持有混合A	015219	559600	0.0214	4784580	0.97
永赢惠泽一年	006836	533500	0.0204	4561420	3.04
摩根中证A500ETF	560530	509000	0.0194	4351950	0.06
华夏创业板低波价值ETF	159966	504500	0.0193	4313480	0.89
鹏扬消费量化选股混合C	019778	450900	0.0172	3855200	2.3
鹏扬消费量化选股混合A	019777	450900	0.0172	3855200	2.3
天弘中证500ETF	159820	441700	0.0169	3776540	0.18
中证A500	560510	425800	0.0163	3640590	0.06
A500ETF	159339	418900	0.016	3581600	0.06
广发中证500ETF	510510	407300	0.0156	3482420	0.18
汇添富中证A500ETF	563880	394800	0.0151	3375540	0.06
华商策略精选混合	630008	361400	0.0138	3089970	0.56
东方核心动力混合A	400011	356100	0.0136	3044660	1.36
东方核心动力混合C	014986	356100	0.0136	3044660	1.36
华夏创业板两年定开混合	160325	335400	0.0128	2867670	0.45
中银转债增强债券B	163817	328200	0.0125	2806110	0.19
中银转债增强债券A	163816	328200	0.0125	2806110	0.19
中证500ETF基金	159337	321600	0.0123	2749680	0.18
万家中证A500ETF	159356	311000	0.0119	2659050	0.06
金鹰主题优势混合	210005	308800	0.0118	2640240	1.5
融通创业板指数A/B	161613	301100	0.0115	2574400	0.38
融通创业板指数C	004870	301100	0.0115	2574400	0.38
东方阿尔法产业先锋混合C	011705	300000	0.0115	2565000	0.33
东方阿尔法产业先锋混合A	011704	300000	0.0115	2565000	0.33
永赢创业板C	007665	289920	0.0111	2478820	0.38
永赢创业板A	007664	289920	0.0111	2478820	0.38
添富中证800ETF	515800	266620	0.0102	2279600	0.05
华商未来主题混合	000800	252500	0.0096	2158880	0.6
永赢乾元三年定开	007944	250100	0.0095	2138360	2.96
鹏华中证A500ETF	512020	244700	0.0093	2092180	0.06
博时中证A500ETF	159357	243900	0.0093	2085340	0.06
平安创业板ETF	159964	226480	0.0086	1936400	0.4
东方岳灵活配置混合	002545	225900	0.0086	1931440	0.57
苏新中证A500指数增强C	023348	222800	0.0085	1904940	0.34
苏新中证A500指数增强A	023347	222800	0.0085	1904940	0.34
金信消费升级股票C	006693	219000	0.0084	1872450	1.38
金信消费升级股票A	006692	219000	0.0084	1872450	1.38
天弘创业板指数增强C	015795	212900	0.0081	1820300	0.86
天弘创业板指数增强A	015794	212900	0.0081	1820300	0.86
华泰柏瑞中证500ETF	512510	212300	0.0081	1815160	0.18
创业板ETF工银	159958	203135	0.0078	1736800	0.4
天弘中证A500ETF	159360	201682	0.0077	1724380	0.06
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	190000	0.0073	1624500	0.4
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	190000	0.0073	1624500	0.4
广发中证全指可选消费ETF	159936	184977	0.0071	1581550	0.52
安信永鑫增强债券C	003638	175800	0.0067	1503090	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	175800	0.0067	1503090	0.09
大成创业板两年定开混合A	160926	174700	0.0067	1493680	0.25
大成创业板两年定开混合C	009798	174700	0.0067	1493680	0.25
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1471460	2.37
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1471460	2.37
华安中证A500ETF	159359	171700	0.0066	1468040	0.06
大成中证A500ETF	159358	166000	0.0063	1419300	0.06
兴业兴智一年持有期混合C	011821	163800	0.0063	1400490	0.1
兴业兴智一年持有期混合A	011820	163800	0.0063	1400490	0.1
安信新趋势混合C	001711	162800	0.0062	1391940	0.08
安信新趋势混合A	001710	162800	0.0062	1391940	0.08
浙商中证500增强C	007386	160000	0.0061	1368000	0.45
浙商中证500增强A	002076	160000	0.0061	1368000	0.45
易方达中证500量化增强C	012081	156400	0.006	1337220	0.26
易方达中证500量化增强A	012080	156400	0.006	1337220	0.26
A500ETF工银	159362	152500	0.0058	1303880	0.06
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	145970	0.0056	1248040	2.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	145970	0.0056	1248040	2.11
华商双擎领航混合	010550	144200	0.0055	1232910	0.26
平安中证A500ETF	159215	140600	0.0054	1202130	0.06
东财创业板ETF发起式联接C	009047	140260	0.0054	1199220	0.38
东财创业板ETF发起式联接A	009046	140260	0.0054	1199220	0.38
鹏扬景泓回报混合C	009115	139600	0.0053	1193580	0.92
鹏扬景泓回报混合A	009114	139600	0.0053	1193580	0.92
博时中证500ETF	159968	137700	0.0053	1177340	0.17
南方国证在线消费ETF	159728	124800	0.0048	1067040	1.77
国泰创业板指数(LOF)A	160223	123482	0.0047	1055770	0.38
国泰创业板指数(LOF)C	015600	123482	0.0047	1055770	0.38
中欧中证A500指数发起Y	022898	117100	0.0045	1001200	0.06
中欧中证A500指数发起C	022433	117100	0.0045	1001200	0.06
中欧中证A500指数发起A	022432	117100	0.0045	1001200	0.06
平安中证500ETF	510590	116300	0.0044	994365	0.18
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	115200	0.0044	984960	0.07
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	115200	0.0044	984960	0.07
汇添富中证500指数增强Y	022893	113300	0.0043	968715	0.04
汇添富中证500指数增强C	016854	113300	0.0043	968715	0.04
汇添富中证500指数增强A	001050	113300	0.0043	968715	0.04
华安中国A股增强指数	040002	109100	0.0042	932805	0.09
消费龙头ETF	159520	107200	0.0041	916560	0.67
苏新中证500指数增强C	022791	104200	0.004	890910	0.55
苏新中证500指数增强A	022790	104200	0.004	890910	0.55
中金中证A500ETF	512080	103900	0.004	888345	0.06
西部利得中证500指数增强A	502000	99800	0.0038	853290	0.05
西部利得中证500指数增强Y	022937	99800	0.0038	853290	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	99800	0.0038	853290	0.05
华宝中证A500ETF	563500	86800	0.0033	742140	0.06
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	82760	0.0032	707598	0.01
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	82760	0.0032	707598	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	82760	0.0032	707598	0.01
中证500ETF工银	510530	80700	0.0031	689985	0.18
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	80000	0.0031	684000	0.06
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	80000	0.0031	684000	0.06
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	80000	0.0031	684000	0.06
华宝消费龙头ETF	516130	79000	0.003	675450	0.66
浙商全景消费混合C	014373	78800	0.003	673740	4.06
浙商全景消费混合A	005335	78800	0.003	673740	4.06
大摩ESG量化混合	009246	76100	0.0029	650655	0.29
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	71224	0.0027	608965	0.38
鹏华创业板指数(LOF)I	023381	71224	0.0027	608965	0.38
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	71224	0.0027	608965	0.38
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	70800	0.0027	605340	0.17
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	70800	0.0027	605340	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	69200	0.0026	591660	0.17
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	69200	0.0026	591660	0.17
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	69200	0.0026	591660	0.17
南方深证成份ETF	159903	64926	0.0025	555117	0.12
海富通中证A500ETF	563860	63100	0.0024	539505	0.06
A500ETF东财	159380	62300	0.0024	532665	0.06
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	62100	0.0024	530955	1.43
中证500	159982	60000	0.0023	513000	0.17
建信创业板ETF	159956	57320	0.0022	490086	0.4
易方达创业板ETF联接A	110026	57040	0.0022	487692	0
易方达创业板ETF联接Y	022907	57040	0.0022	487692	0
易方达创业板ETF联接C	004744	57040	0.0022	487692	0
天弘创业板300ETF	159836	55600	0.0021	475380	0.27
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	52400	0.002	448020	0.14
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	52400	0.002	448020	0.14
易方达中证消费50ETF	159798	51200	0.002	437760	0.55
安信平稳增长混合A	750005	50100	0.0019	428355	0.48
安信平稳增长混合C	002035	50100	0.0019	428355	0.48
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	013930	50000	0.0019	427500	0.14
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	013929	50000	0.0019	427500	0.14
融通创业板ETF	159808	49300	0.0019	421515	0.39
农银中证新华社民族品牌指数	012394	49100	0.0019	419805	0.2
华商产业机遇混合C	019691	46100	0.0018	394155	0.49
华商产业机遇混合A	019690	46100	0.0018	394155	0.49
弘毅远方国证民企领先100ETF	159973	44900	0.0017	383895	0.14
博时创业板指数C	010786	43800	0.0017	374490	0.38
博时创业板指数A	010785	43800	0.0017	374490	0.38
鹏华丰收债券B	160612	43000	0.0016	367650	0.12
鹏华丰收债券D	022991	43000	0.0016	367650	0.12
鹏华丰收债券C	022990	43000	0.0016	367650	0.12
鹏华丰收债券A	022989	43000	0.0016	367650	0.12
华安物联网主题股票C	016292	42920	0.0016	366966	0.13
华安物联网主题股票A	001028	42920	0.0016	366966	0.13
东兴中证消费50C	009117	41500	0.0016	354825	0.81
东兴中证消费50A	009116	41500	0.0016	354825	0.81
南华中证杭州湾区ETF	512870	39200	0.0015	335160	0.86
光大保德信创业板股票C	003070	39100	0.0015	334305	0.15
光大保德信创业板股票A	003069	39100	0.0015	334305	0.15
富国中证新华社民族品牌工程ETF	561130	38900	0.0015	332595	0.21
国寿安保中证500ETF	510560	37800	0.0014	323190	0.18
浦银安盛创业板ETF	159810	37480	0.0014	320454	0.4
华夏中证文娱传媒ETF	516190	37000	0.0014	316350	1.84
创金合信中证500增强C	002316	36700	0.0014	313785	0.08
创金合信中证500增强A	002311	36700	0.0014	313785	0.08
中信建投远见回报C	011869	36600	0.0014	312930	0.06
中信建投远见回报A	011868	36600	0.0014	312930	0.06
鹏华睿投混合C	016950	36300	0.0014	310365	0.18
鹏华睿投混合A	005434	36300	0.0014	310365	0.18
A500ETF永赢	159386	36100	0.0014	308655	0.06
国联安消费50ETF	159670	34300	0.0013	293265	0.54
天弘创业板ETF联接Y	022960	30665	0.0012	262186	0
天弘创业板ETF联接C	001593	30665	0.0012	262186	0
天弘创业板ETF联接A	001592	30665	0.0012	262186	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	30500	0.0012	260775	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	30500	0.0012	260775	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	30500	0.0012	260775	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	30500	0.0012	260775	0
浦银安盛中证A500ETF	159376	28500	0.0011	243675	0.06
国联中证500指数增强C	021052	27600	0.0011	235980	0.31
国联中证500指数增强A	021051	27600	0.0011	235980	0.31
嘉实中创400ETF	159918	27100	0.001	231705	0.33
融通中证A500ETF	159379	25200	0.001	215460	0.06
深证ETF	159943	25051	0.001	214186	0.12
兴业成长动力混合C	020106	23700	0.0009	202635	0.06
兴业成长动力混合A	002597	23700	0.0009	202635	0.06
南方创业板ETF联接Y	022912	22300	0.0009	190665	0
南方创业板ETF联接I	021032	22300	0.0009	190665	0
华夏创业板指数发起式E	020872	22300	0.0009	190665	0.38
华夏创业板指数发起式C	020871	22300	0.0009	190665	0.38
华夏创业板指数发起式A	020870	22300	0.0009	190665	0.38
南方创业板ETF联接E	010183	22300	0.0009	190665	0
南方创业板ETF联接C	004343	22300	0.0009	190665	0
南方创业板ETF联接A	002656	22300	0.0009	190665	0
长盛盛丰混合C	003642	21800	0.0008	186390	0.25
长盛盛丰混合A	003641	21800	0.0008	186390	0.25
国泰中证500ETF	561350	21400	0.0008	182970	0.18
安信长鑫增强债券D	024080	21300	0.0008	182115	0.04
安信长鑫增强债券E	023241	21300	0.0008	182115	0.04
安信长鑫增强债券C	020786	21300	0.0008	182115	0.04
安信长鑫增强债券A	020785	21300	0.0008	182115	0.04
华夏中证全指可选消费ETF	562580	20900	0.0008	178695	0.51
申万菱信深证成份指数A	163109	20151	0.0008	172291	0.11
申万菱信深证成份指数C	015177	20151	0.0008	172291	0.11
鹏华弘惠混合C	003344	19400	0.0007	165870	0.07
鹏华弘惠混合A	003343	19400	0.0007	165870	0.07
汇添富深证300ETF	159912	19276	0.0007	164810	0.14
中银证券中证500ETF	515190	18600	0.0007	159030	0.18
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	18500	0.0007	158175	0.03
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	18500	0.0007	158175	0.03
兴业中证A500ETF	563650	17400	0.0007	148770	0.06
银河中证A500ETF	563660	16900	0.0006	144495	0.06
泰康500	515530	16600	0.0006	141930	0.18
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	16500	0.0006	141075	0.09
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	16500	0.0006	141075	0.09
广发安宏回报混合E	013532	16400	0.0006	140220	0.05
广发安宏回报混合C	001762	16400	0.0006	140220	0.05
广发安宏回报混合A	001761	16400	0.0006	140220	0.05
华夏创业板综合ETF	159563	16300	0.0006	139365	0.32
农银中证500指数	660011	16100	0.0006	137655	0.17
中泰中证500指数增强C	008113	15900	0.0006	135945	0.23
中泰中证500指数增强A	008112	15900	0.0006	135945	0.23
天弘中证500ETF联接Y	022961	15300	0.0006	130815	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	15300	0.0006	130815	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	15300	0.0006	130815	0.01
交银中证A500指数C	023023	15200	0.0006	129960	0.06
交银中证A500指数A	023022	15200	0.0006	129960	0.06
人保鑫裕增强债券C	006460	15000	0.0006	128250	0.09
人保鑫裕增强债券A	006459	15000	0.0006	128250	0.09
万家瑞丰C	001489	15000	0.0006	128250	0.06
万家瑞丰A	001488	15000	0.0006	128250	0.06
国泰事件驱动混合A	020023	14600	0.0006	124830	0.08
国泰事件驱动混合C	015592	14600	0.0006	124830	0.08
国联中证500ETF	515550	14500	0.0006	123975	0.17
国泰兴益灵活配置混合C	002055	14500	0.0006	123975	0.06
国泰兴益灵活配置混合A	001265	14500	0.0006	123975	0.06
东方新策略灵活配置混合C	002060	14200	0.0005	121410	0.05
东方新策略灵活配置混合A	001318	14200	0.0005	121410	0.05
华泰紫金中证500指数增强发起C	016866	14100	0.0005	120555	0.74
华泰紫金中证500指数增强发起A	016865	14100	0.0005	120555	0.74
摩根安荣回报混合C	012367	13691	0.0005	117058	0.03
摩根安荣回报混合A	012366	13691	0.0005	117058	0.03
易方达中证800ETF	515810	13280	0.0005	113544	0.05
景顺长城中证500ETF	159935	12500	0.0005	106875	0.18
人保中证500C	023498	12500	0.0005	106875	0.17
人保中证500A	006611	12500	0.0005	106875	0.17
融通深证成份指数A/B	161612	12000	0.0005	102600	0.11
融通深证成份指数C	004875	12000	0.0005	102600	0.11
平安深证300指数增强	700002	11900	0.0005	101745	0.13
华夏中证A500ETF联接Y	022979	11300	0.0004	96615	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	11300	0.0004	96615	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	11300	0.0004	96615	0
BOCI创业	159821	10600	0.0004	90630	0.4
易方达中证A500ETF联接Y	022930	10600	0.0004	90630	0
易方达中证A500ETF联接C	022460	10600	0.0004	90630	0
易方达中证A500ETF联接A	022459	10600	0.0004	90630	0
泰康中证A500ETF联接Y	022942	10500	0.0004	89775	0
泰康中证A500ETF联接C	022427	10500	0.0004	89775	0
泰康中证A500ETF联接A	022426	10500	0.0004	89775	0
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	10500	0.0004	89775	0.07
前海开源中证500等权ETF	515590	10400	0.0004	88920	0.18
摩根量化多因子混合	005120	10330	0.0004	88321.5	0.57
招商中证A500ETF发起式联接Y	022938	10300	0.0004	88065	0
招商中证A500ETF发起式联接C	022456	10300	0.0004	88065	0
招商中证A500ETF发起式联接A	022455	10300	0.0004	88065	0
民生加银中证A500指数C	023043	9800	0.0004	83790	0.05
民生加银中证A500指数A	023042	9800	0.0004	83790	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	9700	0.0004	82935	0.05
东方红中证500指数增强发起C	021176	9200	0.0004	78660	0.1
东方红中证500指数增强发起A	021175	9200	0.0004	78660	0.1
长城中证A500指数C	022763	7800	0.0003	66690	0.05
长城中证A500指数A	022762	7800	0.0003	66690	0.05
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	7300	0.0003	62415	0.08
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	7300	0.0003	62415	0.08
摩根安裕回报混合C	004824	7234	0.0003	61850.7	0.03
摩根安裕回报混合A	004823	7234	0.0003	61850.7	0.03
申万菱信中证A500ETF	560750	7000	0.0003	59850	0.06
中银证券凌瑞6个月持有期混合C	017390	7000	0.0003	59850	0.13
中银证券凌瑞6个月持有期混合A	017389	7000	0.0003	59850	0.13
天弘中证A500ETF联接Y	022966	6800	0.0003	58140	0
天弘中证A500ETF联接C	022429	6800	0.0003	58140	0
天弘中证A500ETF联接A	022428	6800	0.0003	58140	0
华泰柏瑞行业领先混合	460007	6400	0.0002	54720	0.04
华安中证500指数增强C	014588	6300	0.0002	53865	0.1
华安中证500指数增强A	014587	6300	0.0002	53865	0.1
诺安中证500增强C	010355	6300	0.0002	53865	0.14
诺安中证500增强A	001351	6300	0.0002	53865	0.14
汇安中证A500指数C	023039	6200	0.0002	53010	0.06
汇安中证A500指数A	023038	6200	0.0002	53010	0.06
中银证券中证A500指数C	023154	5700	0.0002	48735	0.05
中银证券中证A500指数A	023153	5700	0.0002	48735	0.05
摩根安隆回报混合C	004739	5651	0.0002	48316.1	0.02
摩根安隆回报混合A	004738	5651	0.0002	48316.1	0.02
招商资管中证500指数增强发起C	023198	5600	0.0002	47880	0.45
招商资管中证500指数增强发起A	023192	5600	0.0002	47880	0.45
方正富邦中证500ETF	510550	5500	0.0002	47025	0.18
富安达中证500指数增强C	019808	5200	0.0002	44460	0.09
富安达中证500指数增强A	007943	5200	0.0002	44460	0.09
A股ETF	563330	5100	0.0002	43605	0.07
创金合信鑫祥混合C	010606	5000	0.0002	42750	0.02
创金合信鑫祥混合A	010605	5000	0.0002	42750	0.02
建信中证500指数增强Y	022946	4700	0.0002	40185	0
建信中证500指数增强E	021852	4700	0.0002	40185	0
建信中证500指数增强C	005633	4700	0.0002	40185	0
建信中证500指数增强A	000478	4700	0.0002	40185	0
兴业中证500ETF	510570	4400	0.0002	37620	0.18
中泰中证A500指增发起C	022782	4400	0.0002	37620	0.06
中泰中证A500指增发起A	022781	4400	0.0002	37620	0.06
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4100	0.0002	35055	0
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4100	0.0002	35055	0
广发中证A500指数增强C	022687	3700	0.0001	31635	0.03
广发中证A500指数增强A	022686	3700	0.0001	31635	0.03
博道中证A500指数增强C	022746	3600	0.0001	30780	0.01
博道中证A500指数增强A	022745	3600	0.0001	30780	0.01
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	020359	3400	0.0001	29070	0.01
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	020358	3400	0.0001	29070	0.01
兴银中证500指数增强C	011205	3300	0.0001	28215	0.04
兴银中证500指数增强A	010253	3300	0.0001	28215	0.04
汇安丰恒混合C	003846	3000	0.0001	25650	0.01
汇安丰恒混合A	003845	3000	0.0001	25650	0.01
汇添富中证500增强策略ETF	560950	2900	0.0001	24795	0.05
天弘中证800C	001589	2700	0.0001	23085	0.05
天弘中证800A	001588	2700	0.0001	23085	0.05
华泰柏瑞健康生活混合	001398	2600	0.0001	22230	0.03
鹏华中证800ETF	159800	2400	0.0001	20520	0.05
南方中证500增强策略ETF	560100	2300	0.0001	19665	0.02
嘉实中证500ETF联接C	070039	2100	0.0001	17955	0
嘉实中证500ETF联接Y	022915	2100	0.0001	17955	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	2100	0.0001	17955	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	2100	0.0001	17955	0
中航中证智选均衡配置指数发起C	022855	1600	0.0001	13680	0.1
中航中证智选均衡配置指数发起A	022854	1600	0.0001	13680	0.1
海富通创业板增强A	005288	1521	0.0001	13004.5	0.01
海富通创业板增强C	005287	1521	0.0001	13004.5	0.01
中加中证500指数增强C	010154	1300	0	11115	0.04
中加中证500指数增强A	010153	1300	0	11115	0.04
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	1100	0	9405	0.01
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	1100	0	9405	0.01
中加心享混合C	002533	900	0	7695	0.01
中加心享混合A	002027	900	0	7695	0.01
海富通量化选股混合C	021656	800	0	6840	0.06
海富通量化选股混合A	021655	800	0	6840	0.06
工银创业板ETF联接C	005391	800	0	6840	0
工银创业板ETF联接A	005390	800	0	6840	0
鹏华安益增强混合C	022370	700	0	5985	0
鹏华安益增强混合A	022369	700	0	5985	0
华夏中证800指数增强C	017986	700	0	5985	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	700	0	5985	0.01
鹏华安益增强混合D	004100	700	0	5985	0
摩根悦享回报6个月持有期混合C	019719	685	0	5856.75	0.01
摩根悦享回报6个月持有期混合A	019718	685	0	5856.75	0.01
摩根强化回报债券B	372110	652	0	5574.6	0.01
摩根强化回报债券A	372010	652	0	5574.6	0.01
易方达沪深300量化增强	110030	600	0	5130	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	600	0	5130	0
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	600	0	5130	0
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	400	0	3420	0
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	400	0	3420	0
800增强ETF	159517	300	0	2565	0.02
博时创业板ETF联接A	050021	300	0	2565	0
博时创业板ETF联接Y	022920	300	0	2565	0
博时创业板ETF联接E	019105	300	0	2565	0
中银证券中证500ETF联接C	008259	300	0	2565	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	300	0	2565	0
博时创业板ETF联接C	006733	300	0	2565	0
南方深证成份ETF联接A	202017	240	0	2052	0
南方深证成份ETF联接C	004345	240	0	2052	0
汇安嘉盈一年持有期债券E	023953	200	0	1710	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券C	010270	200	0	1710	0.01
德邦量化对冲混合C	008839	200	0	1710	0.01
德邦量化对冲混合A	008838	200	0	1710	0.01
汇安嘉盈一年持有期债券A	007315	200	0	1710	0.01
海富通欣荣混合A	519224	100	0	855	0
海富通欣荣混合C	519223	100	0	855	0
交银新成长混合	519736	69	0	589.95	0
华夏行业龙头混合	005449	40	0	342	0
交银精选混合	519688	26	0	222.3	0

截止日期	2025-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	33285564	1.2709	306560000	9.72
中欧养老混合A	001955	33285564	1.2709	306560000	9.72
华安媒体互联网混合C	013620	25073288	0.9574	230925000	3.59
华安媒体互联网混合A	001071	25073288	0.9574	230925000	3.59
富国中证旅游主题ETF	159766	23967716	0.9151	220743000	7.42
中欧睿见混合C	015481	15380902	0.5873	141658000	9.57
中欧睿见混合A	010429	15380902	0.5873	141658000	9.57
中欧创业板两年混合A	166027	8119038	0.31	74776300	9.77
中欧创业板两年混合C	009791	8119038	0.31	74776300	9.77
华夏中证旅游主题ETF	562510	5693318	0.2174	52435500	7.41
中欧睿泽混合C	011711	4515547	0.1724	41588200	9.69
中欧睿泽混合A	011710	4515547	0.1724	41588200	9.69
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0191	4605000	4.61
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0191	4605000	4.61

截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达创业板ETF	159915	44169579	1.6865	410335000	0.45
华安媒体互联网混合C	013620	33448588	1.2771	310737000	4.05
华安媒体互联网混合A	001071	33448588	1.2771	310737000	4.05
中欧养老混合C	012778	33325164	1.2724	309591000	9.82
中欧养老混合A	001955	33325164	1.2724	309591000	9.82
南方中证500ETF	510500	22072920	0.8428	205057000	0.2
富国中证旅游主题ETF	159766	16808016	0.6418	156146000	7.08
中欧睿见混合C	015481	16081702	0.614	149399000	9.96
中欧睿见混合A	010429	16081702	0.614	149399000	9.96
中欧创业板两年混合A	166027	7912738	0.3021	73509300	9.98
中欧创业板两年混合C	009791	7912738	0.3021	73509300	9.98
工银文体产业股票C	010687	6460100	0.2467	60014300	1.07
工银文体产业股票A	001714	6460100	0.2467	60014300	1.07
广发创业板ETF	159952	5381863	0.2055	49997500	0.45
天弘创业板ETF	159977	5162049	0.1971	47955400	0.45
中欧睿泽混合C	011711	4938547	0.1886	45879100	9.87
中欧睿泽混合A	011710	4938547	0.1886	45879100	9.87
华夏中证旅游主题ETF	562510	4922218	0.1879	45727400	7.05
天弘中证500指数增强E	022567	3170700	0.1211	29455800	0.91
天弘中证500指数增强C	001557	3170700	0.1211	29455800	0.91
天弘中证500指数增强A	001556	3170700	0.1211	29455800	0.91
华夏中证500ETF	512500	3019074	0.1153	28047200	0.21
太平丰和一年定开债券发起式	010165	3000000	0.1145	27870000	0.51
兴全合瑞混合C	016465	2870031	0.1096	26662600	0.96
兴全合瑞混合A	016464	2870031	0.1096	26662600	0.96
嘉实中证500ETF	159922	2639389	0.1008	24519900	0.21
南方创业板ETF	159948	2298521	0.0878	21353300	0.45
国泰中证A500ETF	159338	1957140	0.0747	18181800	0.06
中欧优势成长混合	010080	1759144	0.0672	16342400	1.7
天弘通利混合C	019894	1623300	0.062	15080500	0.93
天弘通利混合A	000573	1623300	0.062	15080500	0.93
南方中证A500ETF	159352	1518400	0.058	14105900	0.06
华夏中证A500ETF	512050	1270000	0.0485	11798300	0.06
富国创业板ETF	159971	1247008	0.0476	11584700	0.45
A500基金	563360	1210000	0.0462	11240900	0.06
汇添富绝对收益定开混合C	008140	1129300	0.0431	10491200	0.32
汇添富绝对收益定开混合A	000762	1129300	0.0431	10491200	0.32
富国中证A500ETF	563220	1114900	0.0426	10357400	0.06
汇添富文体娱乐混合D	015184	1098487	0.0419	10204900	0.69
汇添富文体娱乐混合C	015183	1098487	0.0419	10204900	0.69
汇添富文体娱乐混合A	004424	1098487	0.0419	10204900	0.69
太平丰润一年定开债券发起式	014056	1050000	0.0401	9754500	0.34
华夏创业板ETF	159957	1027901	0.0392	9549200	0.45
博时创业板ETF	159908	1021860	0.039	9493080	0.45
景顺长城中证A500ETF	159353	1009300	0.0385	9376400	0.06
招商中证A500ETF	560610	955700	0.0365	8878450	0.06
华宝服务优选混合	000124	919774	0.0351	8544700	1.45
嘉实中证A500ETF	159351	889700	0.034	8265310	0.06
西部利得中证500指数增强A	502000	837300	0.032	7778520	0.37
西部利得中证500指数增强Y	022937	837300	0.032	7778520	0.37
西部利得中证500指数增强C	009300	837300	0.032	7778520	0.37
摩根中证A500ETF	560530	791400	0.0302	7352110	0.06
德邦价值优选混合C	012438	740000	0.0283	6874600	1.69
德邦价值优选混合A	012437	740000	0.0283	6874600	1.69
华安文体健康灵活配置混合C	013116	717600	0.0274	6666500	0.3
华安文体健康灵活配置混合A	001532	717600	0.0274	6666500	0.3
易方达中证500ETF	510580	684700	0.0261	6360860	0.2
A500ETF	159339	679300	0.0259	6310700	0.06
鹏华双债保利债券A	022232	600000	0.0229	5574000	0.18
鹏华双债保利债券B	000338	600000	0.0229	5574000	0.18
长城中证500指数增强C	007413	568300	0.0217	5279510	0.53
长城中证500指数增强A	006048	568300	0.0217	5279510	0.53
中证A500	560510	566500	0.0216	5262780	0.06
农银中小盘混合	660005	550500	0.021	5114140	1.02
中金中证500指数增强C	003578	527871	0.0202	4903920	0.76
中金中证500指数增强A	003016	527871	0.0202	4903920	0.76
永赢惠泽一年	006836	506600	0.0193	4706310	3.2
天弘中证500ETF	159820	503500	0.0192	4677520	0.2
太平价值增长股票C	010897	500000	0.0191	4645000	4.54
太平价值增长股票A	010896	500000	0.0191	4645000	4.54
广发中证500ETF	510510	487600	0.0186	4529800	0.2
500指增	561550	471500	0.018	4380240	0.55
永赢创业板C	007665	390220	0.0149	3625140	0.42
永赢创业板A	007664	390220	0.0149	3625140	0.42
金信消费升级股票C	006693	369000	0.0141	3428010	2.43
金信消费升级股票A	006692	369000	0.0141	3428010	2.43
景顺长城中证500指数增强C	016935	365600	0.014	3396420	0.32
景顺长城中证500指数增强A	006682	365600	0.014	3396420	0.32
中银转债增强债券B	163817	360300	0.0138	3347190	0.24
中银转债增强债券A	163816	360300	0.0138	3347190	0.24
添富中证800ETF	515800	352720	0.0135	3276770	0.05
银河主题混合A	519679	340600	0.013	3164170	0.92
银河主题混合C	018888	340600	0.013	3164170	0.92
华夏创业板两年定开混合	160325	335400	0.0128	3115870	0.49
嘉实量化精选股票	001637	332300	0.0127	3087070	0.38
建信中证500指数增强Y	022946	331600	0.0127	3080560	0.06
建信中证500指数增强E	021852	331600	0.0127	3080560	0.06
建信中证500指数增强C	005633	331600	0.0127	3080560	0.06
建信中证500指数增强A	000478	331600	0.0127	3080560	0.06
万家中证500指数增强发起式C	006730	325800	0.0124	3026680	0.35
万家中证500指数增强发起式A	006729	325800	0.0124	3026680	0.35
融通创业板指数A/B	161613	323800	0.0124	3008100	0.44
融通创业板指数C	004870	323800	0.0124	3008100	0.44
金鹰主题优势混合	210005	287800	0.011	2673660	1.28
景顺长城量化精选股票A	000978	287749	0.011	2673190	0.39
安信永鑫增强债券C	003638	282300	0.0108	2622570	0.09
安信永鑫增强债券A	003637	282300	0.0108	2622570	0.09
平安创业板ETF	159964	280580	0.0107	2606590	0.44
华泰柏瑞中证500ETF	512510	272300	0.0104	2529670	0.2
天弘创业板指数增强C	015795	259200	0.0099	2407970	1.02
天弘创业板指数增强A	015794	259200	0.0099	2407970	1.02
天弘文化新兴产业股票A	164205	258000	0.0099	2396820	1.43
天弘文化新兴产业股票C	015475	258000	0.0099	2396820	1.43
华安中国A股增强指数	040002	223400	0.0085	2075390	0.19
易方达中证500量化增强C	012081	222900	0.0085	2070740	0.42
易方达中证500量化增强A	012080	222900	0.0085	2070740	0.42
诺安创业板指数增强(LOF)A	163209	215000	0.0082	1997350	0.5
诺安创业板指数增强(LOF)C	010356	215000	0.0082	1997350	0.5
中证500ETF基金	159337	207500	0.0079	1927680	0.19
安信新趋势混合C	001711	205000	0.0078	1904450	0.08
安信新趋势混合A	001710	205000	0.0078	1904450	0.08
创业板ETF工银	159958	203935	0.0078	1894560	0.44
广发中证全指可选消费ETF	159936	191577	0.0073	1779750	0.57
鹏扬消费量化选股混合C	019778	175100	0.0067	1626680	1.56
鹏扬消费量化选股混合A	019777	175100	0.0067	1626680	1.56
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1598810	2.85
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1598810	2.85
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	168600	0.0064	1566290	0.02
富国中证500指数增强(LOF)Y	022953	168600	0.0064	1566290	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	168600	0.0064	1566290	0.02
天弘永定价值成长混合A	420003	166500	0.0064	1546780	0.22
天弘永定价值成长混合C	015463	166500	0.0064	1546780	0.22
华安宏利混合A	040005	164200	0.0063	1525420	0.1
华安宏利混合C	016294	164200	0.0063	1525420	0.1
东财创业板ETF发起式联接C	009047	162860	0.0062	1512970	0.42
东财创业板ETF发起式联接A	009046	162860	0.0062	1512970	0.42
博时中证500ETF	159968	162000	0.0062	1504980	0.2
安信稳健汇利一年持有混合C	012610	161200	0.0062	1497550	0.09
安信稳健汇利一年持有混合A	012609	161200	0.0062	1497550	0.09
平安中证500ETF	510590	156100	0.006	1450170	0.21
汇安核心资产混合E	023084	155188	0.0059	1441700	0.53
汇安核心资产混合C	009382	155188	0.0059	1441700	0.53
汇安核心资产混合A	009381	155188	0.0059	1441700	0.53
南方国证在线消费ETF	159728	151200	0.0058	1404650	2.13
银河成长混合	519668	140700	0.0054	1307100	0.92
国泰创业板指数(LOF)A	160223	138682	0.0053	1288360	0.42
国泰创业板指数(LOF)C	015600	138682	0.0053	1288360	0.42
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	133900	0.0051	1243930	0.52
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	133900	0.0051	1243930	0.52
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	133200	0.0051	1237430	0.23
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	133200	0.0051	1237430	0.23
浦银安盛稳健丰利债券C	009944	130000	0.005	1207700	0.36
浦银安盛稳健丰利债券A	009943	130000	0.005	1207700	0.36
易方达中证500增强策略ETF	563030	127800	0.0049	1187260	0.65
华宝价值发现混合C	015614	125800	0.0048	1168680	1.48
华宝价值发现混合A	005445	125800	0.0048	1168680	1.48
华泰柏瑞行业领先混合	460007	119500	0.0046	1110160	0.81
万家创业板指数增强C	009982	118400	0.0045	1099940	0.34
万家创业板指数增强A	009981	118400	0.0045	1099940	0.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	116770	0.0045	1084790	1.63
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	116770	0.0045	1084790	1.63
博时中证500指数增强C	005795	116000	0.0044	1077640	0.24
博时中证500指数增强A	005062	116000	0.0044	1077640	0.24
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	013067	112200	0.0043	1042340	0.49
易方达创业板成长ETF	159597	107700	0.0041	1000530	0.89
银河强化债券A	519676	105500	0.004	980095	0.36
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	016653	102100	0.0039	948509	0.71
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	016632	102100	0.0039	948509	0.71
富国兴利增强债券E	022229	100700	0.0038	935503	0.04
富国兴利增强债券A	005121	100700	0.0038	935503	0.04
银河君耀混合C	519624	92200	0.0035	856538	0.37
银河君耀混合A	519623	92200	0.0035	856538	0.37
万家创业板综合ETF	159541	90300	0.0034	838887	0.31
华安安康灵活配置混合C	002364	88200	0.0034	819378	0.03
华安安康灵活配置混合A	002363	88200	0.0034	819378	0.03
汇泉策略优选混合C	013939	86900	0.0033	807301	0.09
汇泉策略优选混合A	012412	86900	0.0033	807301	0.09
中信保诚中证500指数增强C	021186	86800	0.0033	806372	0.46
中信保诚中证500指数增强A	021185	86800	0.0033	806372	0.46
汇添富中证500ETF联接(LOF)C	501037	83100	0.0032	771999	0.19
汇添富中证500ETF联接(LOF)A	501036	83100	0.0032	771999	0.19
鹏华创业板指数(LOF)A	160637	80124	0.0031	744352	0.42
鹏华创业板指数(LOF)C	015673	80124	0.0031	744352	0.42
华夏中证文娱传媒ETF	516190	80000	0.0031	743200	2.17
兴全中证800六个月持有指数增强Y	022963	80000	0.0031	743200	0.06
兴全中证800六个月持有指数增强C	010674	80000	0.0031	743200	0.06
兴全中证800六个月持有指数增强A	010673	80000	0.0031	743200	0.06
南方创业板ETF联接Y	022912	79500	0.003	738555	0.02
南方创业板ETF联接I	021032	79500	0.003	738555	0.02
南方创业板ETF联接E	010183	79500	0.003	738555	0.02
南方创业板ETF联接C	004343	79500	0.003	738555	0.02
南方创业板ETF联接A	002656	79500	0.003	738555	0.02
鹏扬景泓回报混合C	009115	79400	0.003	737626	0.55
鹏扬景泓回报混合A	009114	79400	0.003	737626	0.55
南方深证成份ETF	159903	78726	0.003	731365	0.13
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	77100	0.0029	716259	0.2
鹏华中证500指数(LOF)I	022992	77100	0.0029	716259	0.2
鹏华中证500指数(LOF)C	006938	77100	0.0029	716259	0.2
中证500ETF工银	510530	76500	0.0029	710685	0.21
安信平稳增长混合A	750005	73700	0.0028	684673	0.43
安信平稳增长混合C	002035	73700	0.0028	684673	0.43
中证500	159982	71500	0.0027	664235	0.2
华泰柏瑞行业严选混合C	011112	71300	0.0027	662377	0.78
华泰柏瑞行业严选混合A	011111	71300	0.0027	662377	0.78
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	70300	0.0027	653087	0.2
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	70300	0.0027	653087	0.2
天弘创业板300ETF	159836	68300	0.0026	634507	0.32
华泰柏瑞中证500指数增强C	014306	67000	0.0026	622430	0.61
华泰柏瑞中证500指数增强A	014305	67000	0.0026	622430	0.61
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	517770	65800	0.0025	611282	1.79
建信创业板ETF	159956	61520	0.0023	571521	0.44
融通创业板ETF	159808	60000	0.0023	557400	0.45
鹏华睿投混合C	016950	58000	0.0022	538820	0.27
鹏华睿投混合A	005434	58000	0.0022	538820	0.27
博时中证500增强ETF	159678	55800	0.0021	518382	0.6
景顺长城沪深300指数增强C	015679	54900	0.0021	510021	0.01
景顺长城沪深300指数增强A	000311	54900	0.0021	510021	0.01
兴业聚利灵活配置混合C	021265	52500	0.002	487725	0.17
兴业聚利灵活配置混合A	001272	52500	0.002	487725	0.17
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	50400	0.0019	468216	0.34
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	50400	0.0019	468216	0.34
光大保德信创业板股票C	003070	50000	0.0019	464500	0.17
光大保德信创业板股票A	003069	50000	0.0019	464500	0.17
华安安华灵活配置混合C	016183	49600	0.0019	460784	0.15
华安安华灵活配置混合A	002350	49600	0.0019	460784	0.15
华安添益一年混合C	010814	48400	0.0018	449636	0.47
华安添益一年混合A	010813	48400	0.0018	449636	0.47
华泰柏瑞健康生活混合	001398	48300	0.0018	448707	0.64
浦银安盛创业板ETF	159810	47780	0.0018	443876	0.45
景顺长城创业板综指增强C	019239	47400	0.0018	440346	0.16
景顺长城创业板综指增强A	008072	47400	0.0018	440346	0.16
博时创业板指数C	010786	46900	0.0018	435701	0.42
博时创业板指数A	010785	46900	0.0018	435701	0.42
汇安远见成长混合C	015093	43100	0.0016	400399	0.35
汇安远见成长混合A	015092	43100	0.0016	400399	0.35
华安物联网主题股票C	016292	42920	0.0016	398727	0.14
华安物联网主题股票A	001028	42920	0.0016	398727	0.14
华安兴安优选一年混合C	011739	42193	0.0016	391973	0.04
华安兴安优选一年混合A	011738	42193	0.0016	391973	0.04
华安新丝路主题股票C	013505	41800	0.0016	388322	0.1
华安新丝路主题股票A	001104	41800	0.0016	388322	0.1
嘉实创业板增强策略ETF	159675	40600	0.0016	377174	0.19
国寿安保中证500ETF	510560	38100	0.0015	353949	0.21
蜂巢恒利债券C	008036	37100	0.0014	344659	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	37100	0.0014	344659	0.03
易方达创业板ETF联接A	110026	37040	0.0014	344102	0
易方达创业板ETF联接Y	022907	37040	0.0014	344102	0
易方达创业板ETF联接C	004744	37040	0.0014	344102	0
广发价值领先混合C	012420	36200	0.0014	336298	0.01
广发价值领先混合A	008099	36200	0.0014	336298	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	36000	0.0014	334440	0
南方中证500ETF联接(LOF)Y	022921	36000	0.0014	334440	0
南方中证500ETF联接(LOF)I	021059	36000	0.0014	334440	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	36000	0.0014	334440	0
富安达中证500指数增强C	019808	35200	0.0013	327008	0.61
富安达中证500指数增强A	007943	35200	0.0013	327008	0.61
华夏创业板综合ETF	159563	35100	0.0013	326079	0.44
长盛盛丰混合C	003642	35000	0.0013	325150	0.34
长盛盛丰混合A	003641	35000	0.0013	325150	0.34
天弘国证2000指数增强C	017548	34700	0.0013	322363	0.28
天弘国证2000指数增强A	017547	34700	0.0013	322363	0.28
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	34200	0.0013	317718	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	34200	0.0013	317718	0.08
嘉实中证500指数增强C	008779	32200	0.0012	299138	0.28
嘉实中证500指数增强A	008778	32200	0.0012	299138	0.28
南方中小盘成长股票C	019717	31200	0.0012	289848	0.1
华安中证500指数增强C	014588	31200	0.0012	289848	0.58
华安中证500指数增强A	014587	31200	0.0012	289848	0.58
南方中小盘成长股票A	000326	31200	0.0012	289848	0.1
深证ETF	159943	31051	0.0012	288464	0.13
人保鑫裕增强债券C	006460	30000	0.0011	278700	0.12
人保鑫裕增强债券A	006459	30000	0.0011	278700	0.12
华夏创业板指数发起式E	020872	28700	0.0011	266623	0.43
华夏创业板指数发起式C	020871	28700	0.0011	266623	0.43
华夏创业板指数发起式A	020870	28700	0.0011	266623	0.43
国泰中证500ETF	561350	27600	0.0011	256404	0.2
工银量化策略混合A	481017	27600	0.0011	256404	0.18
工银量化策略混合C	012241	27600	0.0011	256404	0.18
海富通创业板增强A	005288	25815	0.001	239821	0.27
海富通创业板增强C	005287	25815	0.001	239821	0.27
华安产业趋势混合C	014988	24300	0.0009	225747	0.1
华安产业趋势混合A	014987	24300	0.0009	225747	0.1
中欧价值发现混合A	166005	23900	0.0009	222031	0.01
中欧价值发现混合C	004232	23900	0.0009	222031	0.01
中欧价值发现混合E	001882	23900	0.0009	222031	0.01
诺安中证500增强C	010355	23600	0.0009	219244	0.35
诺安中证500增强A	001351	23600	0.0009	219244	0.35
华安新活力灵活配置混合C	016179	23500	0.0009	218315	0.46
华安新活力灵活配置混合A	000590	23500	0.0009	218315	0.46
汇添富深证300ETF	159912	22976	0.0009	213447	0.15
泰康中证500指数增强发起C	018117	22700	0.0009	210883	0.61
泰康中证500指数增强发起A	018116	22700	0.0009	210883	0.61
申万菱信深证成份指数A	163109	21451	0.0008	199280	0.12
申万菱信深证成份指数C	015177	21451	0.0008	199280	0.12
泰康500	515530	20600	0.0008	191374	0.2
华夏中证全指可选消费ETF	562580	20200	0.0008	187658	0.56
BOCI创业	159821	20200	0.0008	187658	0.44
安信长鑫增强债券C	020786	20000	0.0008	185800	0.02
安信长鑫增强债券A	020785	20000	0.0008	185800	0.02
中银证券中证500ETF	515190	19900	0.0008	184871	0.21
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	19900	0.0008	184871	0.12
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	19900	0.0008	184871	0.12
华安睿明两年定开混合C	005696	18300	0.0007	170007	0.07
华安睿明两年定开混合A	005695	18300	0.0007	170007	0.07
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	18200	0.0007	169078	0.33
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	18200	0.0007	169078	0.33
人保中证500A	006611	17800	0.0007	165362	0.2
东方红中证500指数增强发起C	021176	17700	0.0007	164433	0.26
东方红中证500指数增强发起A	021175	17700	0.0007	164433	0.26
易方达中证800ETF	515810	17580	0.0007	163318	0.05
天弘中证500ETF联接Y	022961	17300	0.0007	160717	0.01
天弘中证500ETF联接C	005919	17300	0.0007	160717	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	17300	0.0007	160717	0.01
农银中证500指数	660011	16600	0.0006	154214	0.2
兴银中证500指数增强C	011205	15500	0.0006	143995	0.17
兴银中证500指数增强A	010253	15500	0.0006	143995	0.17
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	15400	0.0006	143066	0.11
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	15400	0.0006	143066	0.11
国联中证500ETF	515550	15300	0.0006	142137	0.19
富国致航量化选股股票C	019562	15100	0.0006	140279	0.14
富国致航量化选股股票A	019561	15100	0.0006	140279	0.14
中泰中证500指数增强C	008113	14800	0.0006	137492	0.22
中泰中证500指数增强A	008112	14800	0.0006	137492	0.22
景顺长城中证500ETF	159935	14200	0.0005	131918	0.21
融通深证成份指数A/B	161612	14100	0.0005	130989	0.14
融通深证成份指数C	004875	14100	0.0005	130989	0.14
民生加银智选成长股票C	021317	13500	0.0005	125415	0.26
民生加银智选成长股票A	021316	13500	0.0005	125415	0.26
平安深证300指数增强	700002	12300	0.0005	114267	0.15
前海开源中证500等权ETF	515590	12200	0.0005	113338	0.2
安信稳健增益6个月持有混合C	017541	11700	0.0004	108693	0.09
安信稳健增益6个月持有混合A	017540	11700	0.0004	108693	0.09
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	11000	0.0004	102190	0.09
鹏华丰收债券B	160612	11000	0.0004	102190	0.05
鹏华丰收债券D	022991	11000	0.0004	102190	0.05
鹏华丰收债券C	022990	11000	0.0004	102190	0.05
鹏华丰收债券A	022989	11000	0.0004	102190	0.05
华安新优选C	002144	10800	0.0004	100332	0.02
华安新优选A	001312	10800	0.0004	100332	0.02
鹏扬消费行业混合发起式C	016156	10600	0.0004	98474	0.4
鹏扬消费行业混合发起式A	016155	10600	0.0004	98474	0.4
A股ETF	563330	10500	0.0004	97545	0.08
华夏中证A500ETF联接Y	022979	10200	0.0004	94758	0
华夏中证A500ETF联接C	022431	10200	0.0004	94758	0
华夏中证A500ETF联接A	022430	10200	0.0004	94758	0
华安添利6个月债券C	010620	10200	0.0004	94758	0.02
华安添利6个月债券A	010619	10200	0.0004	94758	0.02
达诚腾益债券C	017046	9500	0.0004	88255	0.02
达诚腾益债券A	017045	9500	0.0004	88255	0.02
华宝中证500增强C	005608	9300	0.0004	86397	0.18
华宝中证500增强A	005607	9300	0.0004	86397	0.18
广发聚富混合	270001	8700	0.0003	80823	0.01
汇安丰泽混合C	003890	8600	0.0003	79894	0.24
汇安丰泽混合A	003889	8600	0.0003	79894	0.24
广发睿毅领先混合C	012449	8400	0.0003	78036	0
汇安核心价值混合C	010741	8400	0.0003	78036	0.3
汇安核心价值混合A	010740	8400	0.0003	78036	0.3
广发睿毅领先混合A	005233	8400	0.0003	78036	0
博时沪深300指数R	960022	8100	0.0003	75249	0
博时沪深300指数A	050002	8100	0.0003	75249	0
博时沪深300指数Y	022922	8100	0.0003	75249	0
中银中证500指数增强型发起C	019554	8100	0.0003	75249	0.2
中银中证500指数增强型发起A	019553	8100	0.0003	75249	0.2
博时沪深300指数C	002385	8100	0.0003	75249	0
大成中证500指数增强C	021171	8000	0.0003	74320	0.21
大成中证500指数增强A	021170	8000	0.0003	74320	0.21
华安睿信优选混合C	020163	8000	0.0003	74320	0.06
华安睿信优选混合A	020162	8000	0.0003	74320	0.06
海富通阿尔法对冲混合A	519062	7800	0.0003	72462	0.03
海富通阿尔法对冲混合C	008795	7800	0.0003	72462	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7800	0.0003	72462	0.26
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7800	0.0003	72462	0.26
华安品质领先混合C	014774	7700	0.0003	71533	0.1
华安品质领先混合A	014773	7700	0.0003	71533	0.1
方正富邦中证500ETF	510550	7500	0.0003	69675	0.2
兴业中证500ETF	510570	5900	0.0002	54811	0.2
华泰柏瑞量化绝对收益混合	001073	5900	0.0002	54811	0.16
兴银中证1000指数增强C	014832	5700	0.0002	52953	0.02
兴银中证1000指数增强A	014831	5700	0.0002	52953	0.02
广发多策略混合	001763	5400	0.0002	50166	0.01
天弘创业板ETF联接Y	022960	5165	0.0002	47982.9	0
天弘创业板ETF联接C	001593	5165	0.0002	47982.9	0
天弘创业板ETF联接A	001592	5165	0.0002	47982.9	0
海富通欣荣混合A	519224	5100	0.0002	47379	0.04
海富通欣荣混合C	519223	5100	0.0002	47379	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5100	0.0002	47379	0.06
弘毅远方消费升级混合C	014422	5000	0.0002	46450	0.21
弘毅远方消费升级混合A	006644	5000	0.0002	46450	0.21
鹏华中证800ETF	159800	4800	0.0002	44592	0.05
汇泉安盈回报债券E	018684	4500	0.0002	41805	0.02
汇泉安盈回报债券C	016125	4500	0.0002	41805	0.02
汇泉安盈回报债券A	016124	4500	0.0002	41805	0.02
国联中证500指数增强C	021052	4400	0.0002	40876	0.04
国联中证500指数增强A	021051	4400	0.0002	40876	0.04
国联安沪深300指数增强C	020221	4400	0.0002	40876	0.02
国联安沪深300指数增强A	020220	4400	0.0002	40876	0.02
南方中证500量化增强股票发起C	002907	4100	0.0002	38089	0.01
南方中证500量化增强股票发起A	002906	4100	0.0002	38089	0.01
中加中证500指数增强C	010154	4000	0.0002	37160	0.1
中加中证500指数增强A	010153	4000	0.0002	37160	0.1
恒越嘉鑫债券C	011417	3900	0.0001	36231	0.05
恒越嘉鑫债券A	011416	3900	0.0001	36231	0.05
安信阿尔法定开混合C	009624	3900	0.0001	36231	0.07
安信阿尔法定开混合A	005280	3900	0.0001	36231	0.07
海富通安颐收益混合A	519050	3600	0.0001	33444	0.03
中加科鑫混合C	010544	3600	0.0001	33444	0.07
中加科鑫混合A	010543	3600	0.0001	33444	0.07
华安添瑞6个月混合C	009401	3600	0.0001	33444	0.01
华安添瑞6个月混合A	009400	3600	0.0001	33444	0.01
海富通安颐收益混合C	002339	3600	0.0001	33444	0.03
天弘中证800C	001589	3500	0.0001	32515	0.06
天弘中证800A	001588	3500	0.0001	32515	0.06
南方中证500增强策略ETF	560100	3200	0.0001	29728	0.03
华安中证1000指数增强C	015149	3200	0.0001	29728	0.04
华安中证1000指数增强A	015148	3200	0.0001	29728	0.04
安信中证500指数增强C	005966	3100	0.0001	28799	0.08
安信中证500指数增强A	005965	3100	0.0001	28799	0.08
中加紫金混合C	005374	3100	0.0001	28799	0.22
中加紫金混合A	005373	3100	0.0001	28799	0.22
摩根量化多因子混合	005120	3000	0.0001	27870	0.17
富国创业板增强策略ETF	159676	2900	0.0001	26941	0.01
博道和裕多元稳健30天持有期债券C	021324	2600	0.0001	24154	0.02
博道和裕多元稳健30天持有期债券A	021323	2600	0.0001	24154	0.02
海富通富泽混合C	009157	2500	0.0001	23225	0.03
海富通富泽混合A	009156	2500	0.0001	23225	0.03
华夏中证800指数增强C	017986	2000	0.0001	18580	0.02
华夏中证800指数增强A	017985	2000	0.0001	18580	0.02
汇安丰恒混合C	003846	1600	0.0001	14864	0
汇安丰恒混合A	003845	1600	0.0001	14864	0
华泰柏瑞量化对冲混合	002804	1500	0.0001	13935	0.08
富国裕利债券E	018187	1400	0.0001	13006	0
富国裕利债券C	014672	1400	0.0001	13006	0
富国裕利债券A	014671	1400	0.0001	13006	0
800增强ETF	159517	1200	0	11148	0.07
博道盛利6个月持有期混合	010404	1100	0	10219	0.02
博时沪深300指数增强C	010873	1000	0	9290	0.01
博时沪深300指数增强A	010872	1000	0	9290	0.01
安信量化优选股票C	006347	1000	0	9290	0.02
安信量化优选股票A	006346	1000	0	9290	0.02
中信保诚至利混合C	003235	800	0	7432	0.06
中信保诚至利混合A	003234	800	0	7432	0.06
鹏华安益增强混合C	022370	700	0	6503	0
鹏华安益增强混合A	022369	700	0	6503	0
中欧数据挖掘混合C	004234	700	0	6503	0
鹏华安益增强混合D	004100	700	0	6503	0
中欧数据挖掘混合A	001990	700	0	6503	0
博道和祥多元稳健债券C	017135	600	0	5574	0.01
博道和祥多元稳健债券A	017134	600	0	5574	0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C	011317	600	0	5574	0
天弘创业板300ETF发起式联接A	011316	600	0	5574	0
中信保诚新锐混合B	002046	600	0	5574	0.05
中信保诚新锐混合A	001415	600	0	5574	0.05
银华长荣混合C	020977	500	0	4645	0
银华长荣混合A	011855	500	0	4645	0
银华长丰混合发起式	008978	400	0	3716	0
博时创业板ETF联接A	050021	300	0	2787	0
博时创业板ETF联接Y	022920	300	0	2787	0
博时创业板ETF联接E	019105	300	0	2787	0
德邦量化对冲混合C	008839	300	0	2787	0.01
德邦量化对冲混合A	008838	300	0	2787	0.01
博时创业板ETF联接C	006733	300	0	2787	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	200	0	1858	0
嘉实中证500ETF联接Y	022915	200	0	1858	0
嘉实中证500ETF联接I	021887	200	0	1858	0
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	200	0	1858	0
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	200	0	1858	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	200	0	1858	0
兴全合远两年持有混合C	011339	70	0	650.3	0
兴全合远两年持有混合A	011338	70	0	650.3	0
交银新成长混合	519736	69	0	641.01	0
南方深证成份ETF联接A	202017	40	0	371.6	0
华夏行业龙头混合	005449	40	0	371.6	0
南方深证成份ETF联接C	004345	40	0	371.6	0
交银精选混合	519688	26	0	241.54	0

截止日期	2024-11-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证A500ETF联接C	022431	168400	0.0064	1609900	0.05
华夏中证A500ETF联接A	022430	168400	0.0064	1609900	0.05

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	31304493	1.1973	329323000	9.12
中欧养老混合A	001955	31304493	1.1973	329323000	9.12
中欧睿见混合C	015481	18974802	0.7257	199615000	10.57
中欧睿见混合A	010429	18974802	0.7257	199615000	10.57
中欧创业板两年混合A	166027	7473238	0.2858	78618500	10.3
中欧创业板两年混合C	009791	7473238	0.2858	78618500	10.3
中欧睿泽混合C	011711	6894947	0.2637	72534800	10.69
中欧睿泽混合A	011710	6894947	0.2637	72534800	10.69
太平丰和一年定开债券发起式	010165	5000000	0.1912	52600000	0.97
华安安康灵活配置混合C	002364	3897300	0.1491	40999600	0.83
华安安康灵活配置混合A	002363	3897300	0.1491	40999600	0.83
平安转型创新混合C	004391	3372500	0.129	35478700	3.97
平安转型创新混合A	004390	3372500	0.129	35478700	3.97
中欧优势成长混合	010080	2006544	0.0767	21108800	1.67
恒越成长精选混合C	010623	1820680	0.0696	19153600	2.51
恒越成长精选混合A	010622	1820680	0.0696	19153600	2.51
太平丰润一年定开债券发起式	014056	1500000	0.0574	15780000	0.55
华安睿明两年定开混合C	005696	859800	0.0329	9045100	3.16
华安睿明两年定开混合A	005695	859800	0.0329	9045100	3.16
太平价值增长股票C	010897	700000	0.0268	7364000	6.55
太平价值增长股票A	010896	700000	0.0268	7364000	6.55
博时平衡配置混合	050007	668183	0.0256	7029280	2.16
鹏华弘泽混合C	001381	600000	0.0229	6312000	4.53
鹏华弘泽混合A	001172	600000	0.0229	6312000	4.53
永赢惠泽一年	006836	572300	0.0219	6020600	4.01
广发恒享一年持有期混合C	013968	541900	0.0207	5700790	0.57
广发恒享一年持有期混合A	013967	541900	0.0207	5700790	0.57
广发恒阳一年持有期混合C	013185	335000	0.0128	3524200	1.18
广发恒阳一年持有期混合A	013184	335000	0.0128	3524200	1.18
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	005948	172100	0.0066	1810490	3.04
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	005947	172100	0.0066	1810490	3.04
平安安盈灵活配置混合C	014051	167200	0.0064	1758940	1.96
平安安盈灵活配置混合A	002537	167200	0.0064	1758940	1.96
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	160000	0.0061	1683200	0.89
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	160000	0.0061	1683200	0.89
九泰科盈价值混合C	008136	82600	0.0032	868952	4.75
九泰科盈价值混合A	008110	82600	0.0032	868952	4.75
华夏中证文娱传媒ETF	516190	63100	0.0024	663812	2.69
博时恒瑞混合C	014555	44700	0.0017	470244	0.67
博时恒瑞混合A	014554	44700	0.0017	470244	0.67
天弘国证2000指数增强C	017548	15500	0.0006	163060	0.11
天弘国证2000指数增强A	017547	15500	0.0006	163060	0.11
景顺长城中证1000指数增强C	015496	5900	0.0002	62068	0.05
景顺长城中证1000指数增强A	015495	5900	0.0002	62068	0.05

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合C	012778	37270670	1.4254	299283000	8.74
中欧养老混合A	001955	37270670	1.4254	299283000	8.74
易方达创业板ETF	159915	32575482	1.2459	261581000	0.51
南方中证500ETF	510500	19006020	0.7269	152618000	0.21
中欧睿见混合C	015481	18768802	0.7178	150713000	9.1
中欧睿见混合A	010429	18768802	0.7178	150713000	9.1
中欧优势成长混合	010080	13601164	0.5202	109217000	8.5
中欧创业板两年混合A	166027	9148138	0.3499	73459600	8.86
中欧创业板两年混合C	009791	9148138	0.3499	73459600	8.86
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	8813213	0.3371	70770100	1.15
中欧价值成长混合C	010724	8529900	0.3262	68495100	4.22
中欧价值成长混合A	010723	8529900	0.3262	68495100	4.22
中欧睿泽混合C	011711	8458047	0.3235	67918100	9.52
中欧睿泽混合A	011710	8458047	0.3235	67918100	9.52
兴全合瑞混合C	016465	8364731	0.3199	67168800	2.46
兴全合瑞混合A	016464	8364731	0.3199	67168800	2.46
富国中证旅游主题ETF	159766	8100656	0.3098	65048300	2.27
中欧新蓝筹混合A	166002	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新蓝筹混合C	004237	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新蓝筹混合E	001885	7623764	0.2916	61218800	0.7
中欧新动力混合(LOF)A	166009	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧新动力混合(LOF)C	004236	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧新动力混合(LOF)E	001883	7602000	0.2907	61044100	4.03
中欧时代先锋股票C	004241	6123525	0.2342	49171900	0.4
中欧时代先锋股票A	001938	6123525	0.2342	49171900	0.4
中欧成长优选混合A	166020	5974092	0.2285	47972000	1.45
中欧成长优选混合E	001891	5974092	0.2285	47972000	1.45
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	5110200	0.1954	41034900	4.65
中欧精选定期开放混合E	001890	5098131	0.195	40938000	1.08
中欧精选定期开放混合A	001117	5098131	0.195	40938000	1.08
华安安康灵活配置混合C	002364	4887600	0.1869	39247400	0.69
华安安康灵活配置混合A	002363	4887600	0.1869	39247400	0.69
天弘创业板ETF	159977	4707249	0.18	37799200	0.51
广发创业板ETF	159952	4288563	0.164	34437200	0.51
中欧嘉和三年混合C	009211	3467000	0.1326	27840000	4.36
中欧嘉和三年混合A	009210	3467000	0.1326	27840000	4.36
华夏中证500ETF	512500	3223974	0.1233	25888500	0.21
嘉实中证500ETF	159922	3209100	0.1227	25769100	0.21
中欧价值发现混合A	166005	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧价值发现混合C	004232	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧价值发现混合E	001882	2876000	0.11	23094300	0.83
中欧匠心两年持有期混合C	006530	2761440	0.1056	22174400	0.89
中欧匠心两年持有期混合A	006529	2761440	0.1056	22174400	0.89
天弘中证500指数增强C	001557	2711600	0.1037	21774100	0.7
天弘中证500指数增强A	001556	2711600	0.1037	21774100	0.7
中欧均衡成长混合C	010679	2303276	0.0881	18495300	1.61
中欧均衡成长混合A	010678	2303276	0.0881	18495300	1.61
华夏中证旅游主题ETF	562510	2150618	0.0823	17269500	2.03
银华创业板两年定期开放混合	161838	2058300	0.0787	16528100	5.25
汇添富文体娱乐混合D	015184	2019387	0.0772	16215700	1.09

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