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腾邦退(300178)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
71514 |
||||||||
0.0044 |
71514 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6375 |
18952500 |
||||||||
0.6375 |
18952500 |
||||||||
0.0087 |
260033 |
||||||||
0.0087 |
260033 |
||||||||
0.0087 |
260033 |
||||||||
0.0073 |
216479 |
||||||||
0.0055 |
163437 |
||||||||
0.0055 |
163437 |
||||||||
0.0055 |
163437 |
||||||||
0.0029 |
86800 |
||||||||
0.0009 |
25296 |
||||||||
0.0009 |
25296 |
||||||||
0.0006 |
18352 |
||||||||
0.0006 |
18352 |
||||||||
0.0006 |
18352 |
||||||||
0.0005 |
16293.6 |
||||||||
0.0004 |
10416 |
||||||||
0.0004 |
10416 |
||||||||
0.0001 |
1800.48 |
||||||||
0.0001 |
1800.48 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3196 |
11780100 |
||||||||
0.3196 |
11780100 |
||||||||
0.0302 |
1113760 |
||||||||
0.0302 |
1113760 |
||||||||
0.0115 |
423120 |
||||||||
0.0097 |
359160 |
||||||||
0.0087 |
322420 |
||||||||
0.0087 |
322420 |
||||||||
0.0087 |
322420 |
||||||||
0.007 |
259192 |
||||||||
0.0053 |
196499 |
||||||||
0.0053 |
196499 |
||||||||
0.0053 |
196499 |
||||||||
0.0035 |
130257 |
||||||||
0.0035 |
129045 |
||||||||
0.0035 |
129045 |
||||||||
0.0034 |
126075 |
||||||||
0.0012 |
43972.5 |
||||||||
0.0012 |
43972.5 |
||||||||
0.0008 |
27675 |
||||||||
0.0008 |
27675 |
||||||||
0.0008 |
27675 |
||||||||
0.0007 |
26445 |
||||||||
0.0007 |
26445 |
||||||||
0.0006 |
20910 |
||||||||
0.0006 |
20910 |
||||||||
0.0005 |
20202.8 |
||||||||
0.0005 |
17220 |
||||||||
0.0002 |
7380 |
||||||||
0.0001 |
4920 |
||||||||
0.0001 |
4920 |
||||||||
0.0001 |
4920 |
||||||||
0.0001 |
4920 |
||||||||
0.0001 |
2847.45 |
||||||||
0.0001 |
2847.45 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0409 |
2599450 |
||||||||
0.0409 |
2599450 |
||||||||
0.0159 |
1013260 |
||||||||
0.012 |
764981 |
||||||||
0.012 |
764981 |
||||||||
0.012 |
764981 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.224 |
12138600 |
||||||||
0.224 |
12138600 |
||||||||
0.0791 |
4287670 |
||||||||
0.0402 |
2180450 |
||||||||
0.0369 |
1999650 |
||||||||
0.0308 |
1666980 |
||||||||
0.0292 |
1581100 |
||||||||
0.024 |
1299950 |
||||||||
0.024 |
1299950 |
||||||||
0.0234 |
1265600 |
||||||||
0.0147 |
796424 |
||||||||
0.0142 |
768400 |
||||||||
0.0128 |
692464 |
||||||||
0.0128 |
692464 |
||||||||
0.0128 |
692464 |
||||||||
0.0088 |
476408 |
||||||||
0.0084 |
455851 |
||||||||
0.0084 |
455851 |
||||||||
0.0084 |
455851 |
||||||||
0.0068 |
369239 |
||||||||
0.005 |
271200 |
||||||||
0.0049 |
265324 |
||||||||
0.0049 |
265324 |
||||||||
0.0049 |
265324 |
||||||||
0.0047 |
254928 |
||||||||
0.0037 |
199603 |
||||||||
0.0031 |
169952 |
||||||||
0.0024 |
129272 |
||||||||
0.0022 |
119174 |
||||||||
0.0022 |
119174 |
||||||||
0.0022 |
118424 |
||||||||
0.0016 |
85880 |
||||||||
0.0014 |
77744 |
||||||||
0.0008 |
42488 |
||||||||
0.0008 |
42488 |
||||||||
0.0008 |
42488 |
||||||||
0.0006 |
32544 |
||||||||
0.0005 |
29696.4 |
||||||||
0.0002 |
11752 |
||||||||
0.0001 |
7801.52 |
||||||||
0.0001 |
7801.52 |
||||||||
0.0001 |
7232 |
||||||||
0.0001 |
7232 |
||||||||
0.0001 |
6328 |
||||||||
0.0001 |
6328 |
||||||||
0.0001 |
4520 |
||||||||
0.0001 |
4520 |
||||||||
0 |
1808 |
||||||||
0 |
904 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0405 |
2800330 |
||||||||
2018-08-12 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
42500 |
||||||||
0.0006 |
42500 |
||||||||
0.0006 |
42500 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4578 |
35150000 |
||||||||
0.4417 |
33912000 |
||||||||
0.4029 |
30932300 |
||||||||
0.2475 |
19004900 |
||||||||
0.2015 |
15466300 |
||||||||
0.1831 |
14060000 |
||||||||
0.164 |
12589300 |
||||||||
0.164 |
12589300 |
||||||||
0.1502 |
11528300 |
||||||||
0.1099 |
8436000 |
||||||||
0.0916 |
7030000 |
||||||||
0.0874 |
6709670 |
||||||||
0.0792 |
6078340 |
||||||||
0.0792 |
6078340 |
||||||||
0.0733 |
5624000 |
||||||||
0.0733 |
5624000 |
||||||||
0.0551 |
4226760 |
||||||||
0.0549 |
4218000 |
||||||||
0.0531 |
4077230 |
||||||||
0.0513 |
3936800 |
||||||||
0.0511 |
3922740 |
||||||||
0.0505 |
3877120 |
||||||||
0.0476 |
3655600 |
||||||||
0.0442 |
3391270 |
||||||||
0.0396 |
3036960 |
||||||||
0.0396 |
3036960 |
||||||||
0.0391 |
2998890 |
||||||||
0.0391 |
2998890 |
||||||||
0.0364 |
2790910 |
||||||||
0.0362 |
2782470 |
||||||||
0.0348 |
2670820 |
||||||||
0.032 |
2459090 |
||||||||
0.032 |
2459090 |
||||||||
0.0275 |
2110410 |
||||||||
0.0275 |
2110410 |
||||||||
0.0264 |
2026050 |
||||||||
0.0255 |
1954280 |
||||||||
0.0253 |
1945260 |
||||||||
0.0245 |
1879770 |
||||||||
0.0228 |
1751020 |
||||||||
0.0228 |
1751020 |
||||||||
0.0193 |
1480520 |
||||||||
0.015 |
1150110 |
||||||||
0.0143 |
1096680 |
||||||||
0.012 |
922336 |
||||||||
0.012 |
922336 |
||||||||
0.0119 |
915306 |
||||||||
0.0119 |
915306 |
||||||||
0.0119 |
915306 |
||||||||
0.0092 |
703000 |
||||||||
0.008 |
615828 |
||||||||
0.008 |
615828 |
||||||||
0.0073 |
559588 |
||||||||
0.007 |
538864 |
||||||||
0.007 |
538864 |
||||||||
0.007 |
538864 |
||||||||
0.0068 |
518814 |
||||||||
0.0068 |
518814 |
||||||||
0.0068 |
518814 |
||||||||
0.0067 |
515468 |
||||||||
0.0061 |
467425 |
||||||||
0.0059 |
450454 |
||||||||
0.0055 |
421800 |
||||||||
0.0052 |
396492 |
||||||||
0.0051 |
388787 |
||||||||
0.0044 |
334628 |
||||||||
0.0039 |
298775 |
||||||||
0.0039 |
298775 |
||||||||
0.0039 |
298775 |
||||||||
0.0037 |
283253 |
||||||||
0.0029 |
220742 |
||||||||
0.0029 |
220742 |
||||||||
0.0028 |
212025 |
||||||||
0.0024 |
182780 |
||||||||
0.0022 |
170126 |
||||||||
0.0019 |
149050 |
||||||||
0.0019 |
149050 |
||||||||
0.0018 |
142006 |
||||||||
0.0018 |
142006 |
||||||||
0.0017 |
129352 |
||||||||
0.0017 |
129352 |
||||||||
0.0017 |
127946 |
||||||||
0.0017 |
127946 |
||||||||
0.0016 |
119510 |
||||||||
0.0012 |
89745 |
||||||||
0.0012 |
89745 |
||||||||
0.001 |
78736 |
||||||||
0.0008 |
63270 |
||||||||
0.0007 |
56240 |
||||||||
0.0007 |
56240 |
||||||||
0.0007 |
56240 |
||||||||
0.0007 |
53428 |
||||||||
0.0006 |
46187.1 |
||||||||
0.0004 |
28120 |
||||||||
0.0004 |
28120 |
||||||||
0.0004 |
28120 |
||||||||
0.0003 |
22496 |
||||||||
0.0002 |
14945.8 |
||||||||
0.0002 |
14945.8 |
||||||||
0.0001 |
9842 |
||||||||
0.0001 |
7030 |
||||||||
0.0001 |
7030 |
||||||||
0.0001 |
4218 |
||||||||
2018-06-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0022 |
154033 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.03 |
2481690 |
||||||||
0.0193 |
1594830 |
||||||||
0.0092 |
758000 |
||||||||
0.0082 |
682200 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3879 |
28172100 |
||||||||
0.1162 |
8436840 |
||||||||
0.106 |
7699370 |
||||||||
0.0831 |
6035110 |
||||||||
0.0788 |
5720330 |
||||||||
0.064 |
4651200 |
||||||||
0.064 |
4651200 |
||||||||
0.0424 |
3077620 |
||||||||
0.0422 |
3065930 |
||||||||
0.0183 |
1330000 |
||||||||
0.0166 |
1206310 |
||||||||
0.0166 |
1206310 |
||||||||
0.0166 |
1206310 |
||||||||
0.0155 |
1122520 |
||||||||
0.0149 |
1078630 |
||||||||
0.0149 |
1078630 |
||||||||
0.0149 |
1078630 |
||||||||
0.0128 |
927010 |
||||||||
0.0115 |
832580 |
||||||||
0.0093 |
672980 |
||||||||
0.0093 |
672980 |
||||||||
0.0091 |
657366 |
||||||||
0.0091 |
657366 |
||||||||
0.0091 |
657366 |
||||||||
0.0083 |
601160 |
||||||||
0.0067 |
484718 |
||||||||
0.0049 |
358435 |
||||||||
0.0049 |
358435 |
||||||||
0.0049 |
358435 |
||||||||
0.0042 |
305900 |
||||||||
0.0042 |
305900 |
||||||||
0.0039 |
285285 |
||||||||
0.0039 |
285285 |
||||||||
0.0034 |
247380 |
||||||||
0.0034 |
247380 |
||||||||
0.0026 |
189924 |
||||||||
0.0024 |
176903 |
||||||||
0.0024 |
176903 |
||||||||
0.002 |
147630 |
||||||||
0.0018 |
134330 |
||||||||
0.0018 |
129010 |
||||||||
0.0013 |
94430 |
||||||||
0.0009 |
65170 |
||||||||
0.0009 |
65170 |
||||||||
0.0009 |
65170 |
||||||||
0.0006 |
43690.5 |
||||||||
0.0003 |
21280 |
||||||||
0.0001 |
9310 |
||||||||
0.0001 |
4827.9 |
||||||||
0.0001 |
4827.9 |
||||||||
0.0001 |
3990 |
||||||||
0.0001 |
3990 |
||||||||
0 |
2660 |
||||||||
0 |
2660 |
||||||||
0 |
1103.9 |
||||||||
0 |
1103.9 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2637 |
21316900 |
||||||||
0.0703 |
5683020 |
||||||||
0.0703 |
5683020 |
||||||||
0.0193 |
1556440 |
||||||||
0.0193 |
1556440 |
||||||||
0.0193 |
1556440 |
||||||||
0 |
1016.39 |
||||||||
2017-09-26 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0224 |
1937540 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1859 |
12896400 |
||||||||
0.0642 |
4457240 |
||||||||
0.0642 |
4457240 |
||||||||
0.0409 |
2835200 |
||||||||
0.0409 |
2835200 |
||||||||
0.0409 |
2835200 |
||||||||
0.0315 |
2188800 |
||||||||
0.0201 |
1397760 |
||||||||
0.0201 |
1397760 |
||||||||
0.0201 |
1397760 |
||||||||
0.0185 |
1281310 |
||||||||
0.0129 |
895053 |
||||||||
0.0129 |
895053 |
||||||||
0.0129 |
895053 |
||||||||
0.0079 |
550400 |
||||||||
0.0078 |
541222 |
||||||||
0.0078 |
541222 |
||||||||
0.0075 |
520320 |
||||||||
0.0075 |
520320 |
||||||||
0.0075 |
520320 |
||||||||
0.0074 |
513856 |
||||||||
0.0046 |
317440 |
||||||||
0.0045 |
314880 |
||||||||
0.0035 |
244890 |
||||||||
0.0035 |
244480 |
||||||||
0.0033 |
230400 |
||||||||
0.0031 |
217344 |
||||||||
0.0025 |
174093 |
||||||||
0.0025 |
174093 |
||||||||
0.0018 |
125440 |
||||||||
0.0018 |
121613 |
||||||||
0.0014 |
98560 |
||||||||
0.0013 |
87040 |
||||||||
0.001 |
66560 |
||||||||
0.001 |
66560 |
||||||||
0.001 |
66560 |
||||||||
0.0006 |
42048 |
||||||||
0.0004 |
25676.8 |
||||||||
0.0002 |
16166.4 |
||||||||
0.0002 |
16166.4 |
||||||||
0.0001 |
7680 |
||||||||
0.0001 |
4313.6 |
||||||||
0 |
1280 |
||||||||
0 |
1280 |
||||||||
0 |
857.6 |
||||||||
0 |
345.6 |
||||||||
0 |
345.6 |
||||||||
0 |
345.6 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
1069.99 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8323 |
72812600 |
||||||||
0.5207 |
45552500 |
||||||||
0.5207 |
45552500 |
||||||||
0.5207 |
45552500 |
||||||||
0.3236 |
28312100 |
||||||||
0.3236 |
28312100 |
||||||||
0.3236 |
28312100 |
||||||||
0.2669 |
23343800 |
||||||||
0.1223 |
10694400 |
||||||||
0.1223 |
10694400 |
||||||||
0.1223 |
10694400 |
||||||||
0.1169 |
10223200 |
||||||||
0.1169 |
10223200 |
||||||||
0.1169 |
10223200 |
||||||||
0.0815 |
7133880 |
||||||||
0.0682 |
5963730 |
||||||||
0.0682 |
5963730 |
||||||||
0.0682 |
5963730 |
||||||||
0.0401 |
3504880 |
||||||||
0.0401 |
3504880 |
||||||||
0.0401 |
3504880 |
||||||||
0.0334 |
2923280 |
||||||||
0.0334 |
2923280 |
||||||||
0.0334 |
2923280 |
||||||||
0.0237 |
2073840 |
||||||||
0.0236 |
2060380 |
||||||||
0.0229 |
2007010 |
||||||||
0.0229 |
2007010 |
||||||||
0.0229 |
2007010 |
||||||||
0.022 |
1920680 |
||||||||
0.0212 |
1851260 |
||||||||
0.0212 |
1851260 |
||||||||
0.0199 |
1740570 |
||||||||
0.0199 |
1740570 |
||||||||
0.017 |
1483270 |
||||||||
0.017 |
1483270 |
||||||||
0.017 |
1483270 |
||||||||
0.011 |
960088 |
||||||||
0.0095 |
827094 |
||||||||
0.0094 |
823075 |
||||||||
0.0094 |
823075 |
||||||||
0.0094 |
823075 |
||||||||
0.0084 |
731158 |
||||||||
0.0084 |
731158 |
||||||||
0.0074 |
643405 |
||||||||
0.0066 |
576198 |
||||||||
0.0059 |
514866 |
||||||||
0.0059 |
514866 |
||||||||
0.0048 |
416412 |
||||||||
0.0045 |
397044 |
||||||||
0.004 |
349140 |
||||||||
0.0033 |
290197 |
||||||||
0.0026 |
230996 |
||||||||
0.0022 |
193680 |
||||||||
0.0022 |
188838 |
||||||||
0.0014 |
124278 |
||||||||
0.0013 |
116208 |
||||||||
0.0013 |
116208 |
||||||||
0.0013 |
116208 |
||||||||
0.0013 |
111382 |
||||||||
0.0009 |
80700 |
||||||||
0.0006 |
53019.9 |
||||||||
0.0001 |
10652.4 |
||||||||
0.0001 |
10652.4 |
||||||||
0.0001 |
5439.18 |
||||||||
0 |
3228 |
||||||||
0 |
1614 |
||||||||
0 |
1081.38 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0005 |
49005 |
||||||||
0 |
1216.05 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4081 |
42158100 |
||||||||
0.4081 |
42158100 |
||||||||
0.4081 |
42158100 |
||||||||
0.3158 |
32625800 |
||||||||
0.3158 |
32625800 |
||||||||
0.3158 |
32625800 |
||||||||
0.2581 |
26665900 |
||||||||
0.2207 |
22801200 |
||||||||
0.1487 |
15360000 |
||||||||
0.0992 |
10248700 |
||||||||
0.083 |
8570880 |
||||||||
0.083 |
8570880 |
||||||||
0.083 |
8570880 |
||||||||
0.0743 |
7680000 |
||||||||
0.0637 |
6585600 |
||||||||
0.0525 |
5424880 |
||||||||
0.0525 |
5424880 |
||||||||
0.0525 |
5424880 |
||||||||
0.0416 |
4294350 |
||||||||
0.0346 |
3577790 |
||||||||
0.0279 |
2880190 |
||||||||
0.0279 |
2880190 |
||||||||
0.0279 |
2880190 |
||||||||
0.0247 |
2555310 |
||||||||
0.0201 |
2077440 |
||||||||
0.0201 |
2077440 |
||||||||
0.0201 |
2077440 |
||||||||
0.0179 |
1848190 |
||||||||
0.0179 |
1848190 |
||||||||
0.0179 |
1848190 |
||||||||
0.0176 |
1818240 |
||||||||
0.0176 |
1818240 |
||||||||
0.0176 |
1818240 |
||||||||
0.0173 |
1792170 |
||||||||
0.0103 |
1066560 |
||||||||
0.0103 |
1066560 |
||||||||
0.0103 |
1066560 |
||||||||
0.0102 |
1053020 |
||||||||
0.0097 |
1002160 |
||||||||
0.0097 |
1002160 |
||||||||
0.0097 |
1002160 |
||||||||
0.0086 |
888960 |
||||||||
0.0086 |
888960 |
||||||||
0.0086 |
888960 |
||||||||
0.0076 |
781382 |
||||||||
0.0074 |
768000 |
||||||||
0.0074 |
762240 |
||||||||
0.0074 |
762240 |
||||||||
0.0058 |
600960 |
||||||||
0.0053 |
551654 |
||||||||
0.004 |
416640 |
||||||||
0.0036 |
368256 |
||||||||
0.0022 |
230400 |
||||||||
0.0022 |
224640 |
||||||||
0.0015 |
155520 |
||||||||
0.0015 |
155520 |
||||||||
0.0015 |
155520 |
||||||||
0.0014 |
147840 |
||||||||
0.0012 |
124800 |
||||||||
0.0012 |
124800 |
||||||||
0.0012 |
122880 |
||||||||
0.0011 |
117350 |
||||||||
0.0011 |
109440 |
||||||||
0.0011 |
109440 |
||||||||
0.0011 |
109440 |
||||||||
0.0006 |
59520 |
||||||||
0.0002 |
24960 |
||||||||
0.0001 |
7680 |
||||||||
0.0001 |
6470.4 |
||||||||
0.0001 |
5760 |
||||||||
0.0001 |
5376 |
||||||||
0 |
1920 |
||||||||
0 |
1286.4 |
||||||||
0 |
1152 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2846 |
33379900 |
||||||||
0.1106 |
12973200 |
||||||||
0.0304 |
3567050 |
||||||||
0 |
1460.6 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4699 |
73583600 |
||||||||
0.2973 |
46560000 |
||||||||
0.2674 |
41866200 |
||||||||
0.2519 |
39436200 |
||||||||
0.2519 |
39436200 |
||||||||
0.2519 |
39436200 |
||||||||
0.1954 |
30595900 |
||||||||
0.1861 |
29142500 |
||||||||
0.1858 |
29100000 |
||||||||
0.1858 |
29099900 |
||||||||
0.1817 |
28455800 |
||||||||
0.1692 |
26492300 |
||||||||
0.1113 |
17435200 |
||||||||
0.1084 |
16978600 |
||||||||
0.1084 |
16978600 |
||||||||
0.1084 |
16978600 |
||||||||
0.1037 |
16235800 |
||||||||
0.1037 |
16235800 |
||||||||
0.1037 |
16235800 |
||||||||
0.0936 |
14661500 |
||||||||
0.0929 |
14548300 |
||||||||
0.076 |
11898600 |
||||||||
0.0685 |
10732100 |
||||||||
0.0558 |
8730000 |
||||||||
0.0534 |
8367970 |
||||||||
0.052 |
8147010 |
||||||||
0.0497 |
7781340 |
||||||||
0.0497 |
7781340 |
||||||||
0.0497 |
7781340 |
||||||||
0.049 |
7670760 |
||||||||
0.0475 |
7440870 |
||||||||
0.0412 |
6446090 |
||||||||
0.0377 |
5901480 |
||||||||
0.0372 |
5820000 |
||||||||
0.0372 |
5820000 |
||||||||
0.0326 |
5107050 |
||||||||
0.0297 |
4655620 |
||||||||
0.0297 |
4655620 |
||||||||
0.0287 |
4493040 |
||||||||
0.0251 |
3928500 |
||||||||
0.0249 |
3903070 |
||||||||
0.0232 |
3627610 |
||||||||
0.0232 |
3627610 |
||||||||
0.0232 |
3627610 |
||||||||
0.0216 |
3375600 |
||||||||
0.0192 |
3004580 |
||||||||
0.0192 |
3004580 |
||||||||
0.0192 |
3004580 |
||||||||
0.0186 |
2910000 |
||||||||
0.0182 |
2845980 |
||||||||
0.0182 |
2845980 |
||||||||
0.0182 |
2845980 |
||||||||
0.0175 |
2744130 |
||||||||
0.0171 |
2675540 |
||||||||
0.0121 |
1888470 |
||||||||
0.0121 |
1888470 |
||||||||
0.0121 |
1888470 |
||||||||
0.0111 |
1734360 |
||||||||
0.0105 |
1645370 |
||||||||
0.0102 |
1595990 |
||||||||
0.0102 |
1591770 |
||||||||
0.0102 |
1591770 |
||||||||
0.0102 |
1591770 |
||||||||
0.0097 |
1523240 |
||||||||
0.0096 |
1504470 |
||||||||
0.007 |
1094160 |
||||||||
0.007 |
1094160 |
||||||||
0.007 |
1094160 |
||||||||
0.0065 |
1025250 |
||||||||
0.0065 |
1012680 |
||||||||
0.0065 |
1012680 |
||||||||
0.0065 |
1012680 |
||||||||
0.0041 |
640200 |
||||||||
0.0039 |
614010 |
||||||||
0.0035 |
546498 |
||||||||
0.0024 |
381210 |
||||||||
0.0024 |
381210 |
||||||||
0.0024 |
381210 |
||||||||
0.0019 |
299730 |
||||||||
0.0019 |
299730 |
||||||||
0.0019 |
299730 |
||||||||
0.0019 |
291000 |
||||||||
0.0017 |
270630 |
||||||||
0.0017 |
270630 |
||||||||
0.0015 |
229890 |
||||||||
0.0009 |
148410 |
||||||||
0.0009 |
148410 |
||||||||
0.0008 |
128040 |
||||||||
0.0008 |
128040 |
||||||||
0.0006 |
87300 |
||||||||
0.0005 |
76271.1 |
||||||||
0.0003 |
39488.7 |
||||||||
0.0001 |
23280 |
||||||||
0.0001 |
17460 |
||||||||
0.0001 |
9806.7 |
||||||||
0.0001 |
8148 |
||||||||
0 |
2910 |
||||||||
0 |
1949.7 |
||||||||
0 |
1076.7 |
||||||||
0 |
407.4 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4267 |
39546300 |
||||||||
0.3748 |
34740900 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8743 |
361131000 |
||||||||
1.0206 |
196653000 |
||||||||
1.0181 |
196167000 |
||||||||
0.9933 |
191383000 |
||||||||
0.7455 |
143640000 |
||||||||
0.581 |
111941000 |
||||||||
0.5663 |
109121000 |
||||||||
0.5663 |
109121000 |
||||||||
0.5663 |
109121000 |
||||||||
0.5574 |
107393000 |
||||||||
0.5163 |
99477200 |
||||||||
0.4868 |
93801200 |
||||||||
0.4412 |
85013400 |
||||||||
0.4402 |
84824300 |
||||||||
0.4267 |
82211700 |
||||||||
0.4028 |
77607300 |
||||||||
0.3936 |
75831000 |
||||||||
0.3904 |
75213700 |
||||||||
0.3345 |
64460500 |
||||||||
0.3027 |
58323200 |
||||||||
0.3027 |
58323200 |
||||||||
0.3027 |
58323200 |
||||||||
0.297 |
57217100 |
||||||||
0.2913 |
56121800 |
||||||||
0.2811 |
54165000 |
||||||||
0.2249 |
43329300 |
||||||||
0.2022 |
38966700 |
||||||||
0.1874 |
36110000 |
||||||||
0.1743 |
33579000 |
||||||||
0.1729 |
33311500 |
||||||||
0.1722 |
33174300 |
||||||||
0.1687 |
32499000 |
||||||||
0.1499 |
28888000 |
||||||||
0.1196 |
23039700 |
||||||||
0.1102 |
21235100 |
||||||||
0.107 |
20619300 |
||||||||
0.1063 |
20486100 |
||||||||
0.0937 |
18055000 |
||||||||
0.0829 |
15978100 |
||||||||
0.0799 |
15403300 |
||||||||
0.0784 |
15096400 |
||||||||
0.0717 |
13812000 |
||||||||
0.0663 |
12765500 |
||||||||
0.0562 |
10833000 |
||||||||
0.0556 |
10711700 |
||||||||
0.0536 |
10334400 |
||||||||
0.0382 |
7355610 |
||||||||
0.0382 |
7355610 |
||||||||
0.0339 |
6524970 |
||||||||
0.0324 |
6238580 |
||||||||
0.0281 |
5416500 |
||||||||
0.027 |
5204970 |
||||||||
0.0264 |
5084290 |
||||||||
0.0247 |
4765330 |
||||||||
0.0215 |
4149040 |
||||||||
0.0187 |
3611000 |
||||||||
0.016 |
3087120 |
||||||||
0.0129 |
2491590 |
||||||||
0.0123 |
2361590 |
||||||||
0.0119 |
2296600 |
||||||||
0.0119 |
2296600 |
||||||||
0.0119 |
2296600 |
||||||||
0.0113 |
2171840 |
||||||||
0.0094 |
1805500 |
||||||||
0.0092 |
1770940 |
||||||||
0.0089 |
1712340 |
||||||||
0.0088 |
1691460 |
||||||||
0.0076 |
1462460 |
||||||||
0.0062 |
1195240 |
||||||||
0.0062 |
1191630 |
||||||||
0.0054 |
1035310 |
||||||||
0.0053 |
1021190 |
||||||||
0.005 |
970637 |
||||||||
0.0047 |
906361 |
||||||||
0.0041 |
794420 |
||||||||
0.0038 |
737366 |
||||||||
0.0037 |
722200 |
||||||||
0.0034 |
657202 |
||||||||
0.0022 |
415265 |
||||||||
0.0015 |
290938 |
||||||||
0.0006 |
115552 |
||||||||
0.0001 |
12169.1 |
||||||||
0.0001 |
10833 |
||||||||
0 |
3611 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.9273 |
443522000 |
||||||||
2.3739 |
359681000 |
||||||||
1.3935 |
211140000 |
||||||||
1.2967 |
196462000 |
||||||||
1.1541 |
174857000 |
||||||||
1.1355 |
172049000 |
||||||||
0.9895 |
149928000 |
||||||||
0.6803 |
103082000 |
||||||||
0.6596 |
99940400 |
||||||||
0.6397 |
96924500 |
||||||||
0.536 |
81211000 |
||||||||
0.423 |
64086300 |
||||||||
0.2668 |
40429600 |
||||||||
0.2288 |
34661500 |
||||||||
0.2094 |
31725000 |
||||||||
0.1554 |
23547300 |
||||||||
0.1512 |
22901800 |
||||||||
0.1297 |
19653100 |
||||||||
0.0894 |
13543500 |
||||||||
0.0618 |
9370500 |
||||||||
0.0433 |
6567530 |
||||||||
0.0412 |
6247000 |
||||||||
0.0338 |
5122540 |
||||||||
0.0292 |
4422880 |
||||||||
0.0215 |
3257440 |
||||||||
0.0153 |
2311390 |
||||||||
0.0075 |
1143200 |
||||||||
0.0052 |
784186 |
||||||||
0.0001 |
18741 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7029 |
158283000 |
||||||||
2.7557 |
117796000 |
||||||||
1.8594 |
79483500 |
||||||||
1.6723 |
71485400 |
||||||||
1.4194 |
60674000 |
||||||||
1.2364 |
52852400 |
||||||||
1.2338 |
52738200 |
||||||||
0.9192 |
39290700 |
||||||||
0.8067 |
34484900 |
||||||||
0.7787 |
33285400 |
||||||||
0.6312 |
26982300 |
||||||||
0.6239 |
26667900 |
||||||||
0.507 |
21672000 |
||||||||
0.4853 |
20744900 |
||||||||
0.4452 |
19029400 |
||||||||
0.3703 |
15828400 |
||||||||
0.3559 |
15214500 |
||||||||
0.3295 |
14084300 |
||||||||
0.2987 |
12769900 |
||||||||
0.2577 |
11016100 |
||||||||
0.2468 |
10547700 |
||||||||
0.2025 |
8655250 |
||||||||
0.1577 |
6742540 |
||||||||
0.1445 |
6175690 |
||||||||
0.1367 |
5845440 |
||||||||
0.1325 |
5664340 |
||||||||
0.13 |
5559030 |
||||||||
0.0797 |
3407580 |
||||||||
0.0617 |
2638000 |
||||||||
0.0617 |
2638000 |
||||||||
0.0575 |
2455980 |
||||||||
0.0272 |
1160690 |
||||||||
0.0251 |
1073670 |
||||||||
0.0201 |
859988 |
||||||||
0.018 |
770296 |
||||||||
0.0122 |
519528 |
||||||||
0.0065 |
279628 |
||||||||
0.0009 |
39147.9 |
||||||||
0.0002 |
7914 |
||||||||
0.0001 |
4036.14 |
||||||||
0 |
1661.94 |
||||||||
0 |
844.16 |
||||||||
0 |
26.38 |
||||||||
2014-12-11 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1455 |
7389850 |
||||||||
2014-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.6278 |
212761000 |
||||||||
0.1247 |
4716180 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.4894 |
168952000 |
||||||||
2.0134 |
52419800 |
||||||||
0.8417 |
21914300 |
||||||||
0.7524 |
19587800 |
||||||||
0.7072 |
18413200 |
||||||||
0.5774 |
15033800 |
||||||||
0.3944 |
10269100 |
||||||||
0.3762 |
9793840 |
||||||||
0.3079 |
8016270 |
||||||||
0.25 |
6508650 |
||||||||
0.2376 |
6186400 |
||||||||
0.2001 |
5209600 |
||||||||
0.1784 |
4645820 |
||||||||
0.1452 |
3780610 |
||||||||
0.1414 |
3680920 |
||||||||
0.1331 |
3464970 |
||||||||
0.0229 |
597313 |
||||||||
0.0159 |
414359 |
||||||||
0.0159 |
414359 |
||||||||
0.0134 |
349727 |
||||||||
0.0123 |
320618 |
||||||||
0.0064 |
167684 |
||||||||
0.0005 |
13268.2 |
||||||||
0.0005 |
13268.2 |
||||||||
0.0005 |
13268.2 |
||||||||
2014-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.2643 |
158132000 |
||||||||
0.6273 |
15835200 |
||||||||
0.1291 |
3258690 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.9366 |
149116000 |
||||||||
2.1471 |
46155200 |
||||||||
1.3656 |
29357000 |
||||||||
0.8722 |
18749300 |
||||||||
0.5807 |
12482700 |
||||||||
0.3762 |
8087410 |
||||||||
0.2493 |
5358600 |
||||||||
0.1408 |
3027610 |
||||||||
0.1329 |
2857920 |
||||||||
0.1256 |
2700880 |
||||||||
0.0548 |
1178890 |
||||||||
0 |
29.77 |
||||||||
2013-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9606 |
19834800 |
||||||||
0.0451 |
931224 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.7578 |
45076100 |
||||||||
2.5054 |
30053000 |
||||||||
2.1244 |
25483000 |
||||||||
2.0818 |
24971200 |
||||||||
1.7506 |
20999300 |
||||||||
1.3821 |
16578500 |
||||||||
0.7752 |
9298900 |
||||||||
0.3467 |
4158770 |
||||||||
0.238 |
2855180 |
||||||||
0.2101 |
2519820 |
||||||||
0.1812 |
2173650 |
||||||||
0.1128 |
1352670 |
||||||||
0.042 |
504000 |
||||||||
0.0218 |
262080 |
||||||||
0.0172 |
206640 |
||||||||
0.014 |
168000 |
||||||||
0.014 |
168000 |
||||||||
0.0013 |
15472.8 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8106 |
25626600 |
||||||||
0.9472 |
8636020 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
7.5644 |
75018500 |
||||||||
2.8737 |
28498800 |
||||||||
2.4799 |
24593400 |
||||||||
2.2454 |
22268600 |
||||||||
2.0193 |
20026100 |
||||||||
1.8916 |
18759100 |
||||||||
1.4554 |
14433600 |
||||||||
1.4408 |
14288800 |
||||||||
0.4531 |
4493100 |
||||||||
0.0576 |
571600 |
||||||||
0.0514 |
510153 |
||||||||
0.0333 |
330099 |
||||||||
2012-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1066 |
9085170 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.839 |
8268550 |
||||||||
0.4897 |
4825940 |
||||||||
0.0432 |
426000 |
||||||||
0.0065 |
63900 |
||||||||
2012-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8481 |
8487500 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.1902 |
19987300 |
||||||||
0.9071 |
4326800 |
||||||||
0.4587 |
2187840 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.3331 |
19998600 |
||||||||
3.1333 |
18800000 |
||||||||
0.3331 |
1998300 |
||||||||
0.0667 |
400000 |
||||||||
0.0667 |
400000 |
||||||||
0.005 |
30000 |
||||||||
0.0017 |
10000 |
||||||||
0.0017 |
10000 |
||||||||
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